עיריית ח ו ל ו ן
משרד הפנים
דוח רבעוני לשנת 4102 לתקופה: רבעון ,4 שנת 4102
זיהוי המסמך: NHNWCS9
חתימת ראש הרשות: _________________
חתימת הגזבר: _____________________
ע י ר י י ת ח ו ל ו ן 2 0 1 4 - ל ת ק ו פ ה : ר ב ע ו ן 4 , ש נ ת 2 0 1 4
ה צ ה ר ה
הננו לאשר כי הדוח הרבעוני המצ"ב של עיריית חולון נערך על פי נתוני מערך
הנהלת החשבונות, לאחר שהועברו יתרות פתיחה משנה קודמת.
למיטב ידיעתנו הדוח הרבעוני המצ"ב משקף באופן נאות את כל הפעולות של
עיריית חולון ליום 4.....0.03 ולמחצית השנה שנסתיימה באותו תאריך, כולל כל
ההפרשות וההצטברויות המתחייבות (הן בהוצאות והן בהכנסות) בהתאם לכללי
החשבונאות המקובלים ברשויות המקומיות והנחיות הממונה על החשבונות.
40....0.03
חתימת הגזבר חתימת ראש הרשות חותמת הרשות ותאריך
עמוד 4 מתוך 00
מספר ביקורת: NHNWCS9
ע י ר י י ת ח ו ל ו ן 2 0 1 4 - ל ת ק ו פ ה : ר ב ע ו ן 4 , ש נ ת 2 0 1 4
טופס 0 - תמצית מאזן
30.6.14 31.12.13
נכסים
נכסים נזילים: קופה ובנקים 170,707 183,363
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו 39,619 25,760
חייבים - תשלומים לא מתוקצבים 32 75
סה"כ רכוש שוטף 210,358 209,198
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח 358,732 336,582
השקעות במימון קרנות מתוקצבות 162,658 169,624
סה"כ השקעות 521,390 506,206
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
גרעון לראשית השנה 7,043 9,325
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) ()1
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח )(644 )(2,281
סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 6,399 7,044
גרעונות סופיים בתב"רים
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) ()2
סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
סה"כ נכסים 738,147 722,448
התחייבויות ועודפים
בנקים: משיכות יתר והלוואות 33 12
משרדי ממשלה 1,681 444
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 48,347 29,868
ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 145,336 176,954
תקבולים לא מתוקצבים:
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים 21,360 8,895
סה"כ התחיבויות שוטפות 216,757 216,173
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
קרנות בלתי מתוקצבות ()3 67,029 91,246
קרנות מתוקצבות 162,658 169,693
עודפים בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנה
עודף (גרעון) בתקופת הדוח
סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
עודפים בתקציב הבלתי רגיל
עודפי מימון זמניים 322,823 282,128
גרעונות מימון זמניים ()38,,88 ()28,263
סה"כ התחייבויות ועודפים 738,147 722,448
עמוד 3 מתוך 00
מספר ביקורת: NHNWCS9
ע י ר י י ת ח ו ל ו ן 2 0 1 4 - ל ת ק ו פ ה : ר ב ע ו ן 4 , ש נ ת 2 0 1 4
חשבונות מקבילים
חייבים בגין אגרות והיטלים 786,649 772,638
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות 65,737 72,580
ערבויות שנתנו 7,353 7,372
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל ()0
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים ()4
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות ()3
קרן עודפים בתקציב הרגיל
קרן היטל השבחה 4,726 24,809
קרן ממכירת נכסים 3,286 17,555
קרן היטל מים 8,210 8,784
קרן היטל ביוב 10,531 11,694
קרנות אחרות 40,276 28,404
סה"כ קרנות 67,029 91,246
(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות ,8083 82132
עמוד 2 מתוך 00
מספר ביקורת: NHNWCS9
ע י ר י י ת ח ו ל ו ן 2 0 1 4 - ל ת ק ו פ ה : ר ב ע ו ן 4 , ש נ ת 2 0 1 4
טופס 4 - תקציב רגיל
תקציב שנתי * תקציב יחסי סטיה סטיה
ביצוע מצטבר
מאושר לתקופה מהתקציב מהתקציב ב%
הכנסות
ארנונה כללית 504,945 252,473 231,547 )(20,926 %)(8
הכנסות ממכירת מים 250 125 115 )(10 %)(8
עצמיות חינוך 20,623 10,311 6,271 )(4,040 %)(39
עצמיות רווחה 2,840 1,420 1,372 )(48 %)(3
עצמיות אחר 132,591 66,296 61,158 )(5,138 %)(8
סה"כ עצמיות 661,248 330,624 300,463 )(30,161 %)(9
תקבולים ממשרד החינוך 225,786 112,893 138,569 25,676 %23
תקבולים ממשרד הרווחה 91,791 45,895 45,868 )(27 %)(0
תקבולים ממשלתיים אחרים 7,912 3,956 3,508 )(448 %)(11
מענק כללי לאיזון
מענקים מיועדים
תקבולים אחרים
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה 986,737 493,369 488,408 )(4,961 %)(1
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הכנסות) 92,700 46,350 56,993 10,643 %23
סה"כ הכנסות 1,079,437 539,719 545,401 5,682 %1
הוצאות
הוצאות שכר כללי 187,003 93,501 89,765 )(3,736 %)(4
פעולות כלליות 269,415 134,707 123,743 )(10,964 %)(8
הוצאות רכישת מים
סה"כ כלליות 456,418 228,209 213,508 )(14,701 %-6
שכר עובדי חינוך 136,024 68,012 68,101 89 %0
פעולות חינוך 237,537 118,769 122,770 4,001 %3
סה"כ חינוך 373,561 186,781 190,871 4,090 %2
שכר עובדי רווחה 21,422 10,711 10,609 )(102 %)(1
פעולות רווחה 112,578 56,289 56,646 357 %1
סה"כ רווחה 134,000 67,000 67,255 255 %0
סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות,
מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות
בארנונה 963,979 481,989 471,634 )(10,355 %)(2
פרעון מלוות מים וביוב 1,483 742 736 )(6 %)(1
פרעון מלוות אחרות 15,392 7,696 7,599 )(97 %)(1
סה"כ פרעון מלוות 16,876 8,438 8,335 )(103 %)(1
הוצאות מימון 4,420 2,210 2,173 )(37 %)(2
העברות והוצאות חד פעמיות 1,463 731 5,622 4,891 %669
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה 986,737 493,369 487,764 )(5,605 %)(1
העברה לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הוצאות) 92,700 46,350 56,993 10,643 %23
סה"כ הוצאות 1,079,437 539,719 544,757 5,038 %1
עודף (גרעון) 644 644
עמוד 5 מתוך 00
מספר ביקורת: NHNWCS9
ע י ר י י ת ח ו ל ו ן 2 0 1 4 - ל ת ק ו פ ה : ר ב ע ו ן 4 , ש נ ת 2 0 1 4
טופס 3 - תקציב בלתי רגיל
תקופת הדוח שנה קודמת
תקבולים בתקופת הדוח
מלוות מהאוצר
מלוות מאחרים
השתתפות משרדי ממשלה
משרד הפנים 100
משרד הבטחון
משרד החינוך 5,115 19,122
משרד הדתות 301
משרד העבודה והרווחה
משרד איכות הסביבה 52 152
משרד הבינוי והשיכון
משרד התשתיות
משרד התיירות
משרד התחבורה 152 1,856
משרדים אחרים 958
סה"כ השתתפות משרדי ממשלה 5,319 22,489
אחרים
השתתפות בעלים 19,031 30,546
מקורות אחרים 10,575 16,232
העברה מקרנות הרשות 108,960 83,494
השתתפות תקציב רגיל
השתתפות תבר"ים אחרים
סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
סה"כ תקבולים 143,885 152,761
תשלומים בתקופת הדוח
עבודות שבוצעו במשך השנה 28,976 79,271
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד') 68,542 104,028
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
העברה לקרנות פיתוח 1,357
העברת עודפים לתבר"ים אחרים
סה"כ תשלומים 97,518 184,656
עודף (גרעון) בתקופת הדוח 46,367 )(31,895
תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
תקבולים שנצברו (תחילת שנה) 1,242,660 1,099,541
תשלומים שנצברו (תחילת שנה) 997,324 822,310
יתרות זמניות נטו לתחילת השנה 245,336 277,231
תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
תקבולים שנצברו (סוף תקופה) 1,386,545 1,242,660
תשלומים שנצברו (סוף תקופה) 1,094,842 997,324
עודף (גרעון) נטו 291,703 245,336
הרכב היתרה
עודפי מימון זמניים 328,680 272,186
גרעונות מימון זמניים 36,977 26,850
עודף (גרעון) נטו 291,703 245,336
(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 9,642
תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 9,642
עמוד 6 מתוך 00
מספר ביקורת: NHNWCS9
ע י ר י י ת ח ו ל ו ן 2 0 1 4 - ל ת ק ו פ ה : ר ב ע ו ן 4 , ש נ ת 2 0 1 4
טופס 2 - ריכוז תב"רים
ביצוע ביצוע
ביצוע שנה ביצוע שנה ביצוע ביצוע ביצוע ביצוע
סה"כ התקציב מצטבר מצטבר מצטבר נטו
הפרק התקציבי קודמת קודמת תקופה זאת תקופה זאת מצטבר מצטבר
תב"רים המאושר עודף עודף עודף/גרעון
הכנסות הוצאות הכנסות הוצאות הכנסות הוצאות
הכנסות הוצאות
81 מנהל כללי
82 מנהל כספי
83 הוצאות מימון
80 פרעון מלוות
81 תברואה 13 27,407 23,612 18,433 )(2,017 184 21,595 18,617 3,258 280 2,978
82 שמירה ובטחון 7 8,785 6,939 5,954 )(810 474 6,129 6,428 303 602 )(299
83 תכנון ובנין 51 99,869 85,056 38,333 4,084 2,354 89,140 40,687 48,541 88 48,453
80 נכסים צבוריים 274 638,758 570,477 453,251 21,174 21,376 591,651 474,627 120,595 3,571 117,024
86 חגיגות וארועים
88 שונות והשתתפויות 5 3,805 3,541 2,395 172 78 3,713 2,473 1,247 7 1,240
88 כלכלה ותיירות
82 פיקוח עירוני
,8 שרותים חקלאיים
21 חינוך 103 300,948 130,861 106,923 34,188 14,112 165,049 121,035 54,110 10,096 44,014
22 תרבות 87 455,386 324,932 305,284 52,043 17,578 376,975 322,862 58,684 4,571 54,113
23 בריאות
20 רווחה 14 45,925 13,541 4,003 15,229 3,130 28,770 7,133 21,636 )(1 21,637
26 דת 4 3,795 2,058 916 11 2,058 927 1,131 1,131
28 קליטת עליה
28 איכות הסביבה
,1 מים
,2 בתי מטבחיים
,3 נכסים 25 108,908 81,643 61,832 19,822 20,459 101,465 82,291 19,175 1 19,174
,0 תחבורה
,6 תעסוקה
,8 חשמל
,8 ביוב
,2 מפעלים אחרים
,, תשלומים לא רגילים 1 17,762 17,762 17,762 17,762 )(17,762
סה"כ 584 1,711,348 1,242,660 997,324 143,885 97,518 1,386,545 1,094,842 328,680 36,977 291,703
עמוד 7 מתוך 00
מספר ביקורת: NHNWCS9
ע י ר י י ת ח ו ל ו ן 2 0 1 4 - ל ת ק ו פ ה : ר ב ע ו ן 4 , ש נ ת 2 0 1 4
טופס 5 - גביה וחייבים
ארנונה שנה
ארנונה השנה ארנונה סה"כ מים השנה עד מים שנה קודמת מים סה"כ
קודמת רבעון
עד רבעון זה שנה קודמת רבעון זה רבעון מקביל שנה קודמת
מקביל
גביית פיגורים
יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה 136,953 148,258 148,258 1,855 2,612 2,612
חיוב / זיכוי נוסף )(1,780 )(8,803
העברה לחובות מסופקים (במינוס) )(24,187 )(791
חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה 18,762 7,903 15,254 76 139 300
הנחות ופטורים (במינוס) )(5,093 )(2,857 )(3,502
מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
סה"כ יתרת פיגורים לגבייה 148,842 153,304 127,020 1,931 2,751 2,121
גבייה בגין פיגורים 14,725 15,603 21,724 115 146 266
יתרת פיגורים בגין שנים קודמות 134,117 137,701 105,296 1,816 2,605 1,855
גבייה שוטפת
חיוב תקופתי שוטף מצטבר 336,097 309,429 565,769
חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה )(773 2,260 12,263
הנחות ופטורים (במינוס) )(52,731 )(51,111 )(104,524
מחיקת חובות (במינוס)
סה"כ חיוב תקופתי לגבייה 282,593 260,578 473,508
גבייה מראש 19,471 16,718
גבייה שוטפת 214,477 203,826 441,851
סה"כ גבייה שוטפת 233,948 220,544 441,851
יתרת פיגורים לתקופה 48,645 40,034 31,657
יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה 182,762 177,735 136,953 1,816 2,605 1,855
% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות) %10 %10 %17 %6 %5 %13
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות) %83 %85 %93
% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות %64 %65 %76
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות %70 %71 %76
% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגביה %58 %57 %77 %6 %5 %13
כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
פחת באלפי מ"ק
אחוז (%) הפחת
עמוד 8 מתוך 00
מספר ביקורת: NHNWCS9
ע י ר י י ת ח ו ל ו ן 2 0 1 4 - ל ת ק ו פ ה : ר ב ע ו ן 4 , ש נ ת 2 0 1 4
טופס 6 - ארנונה
סה"כ שטח תעריף משוקלל תעריף משוקלל
תעריף שחוייב תעריף שחוייב סה"כ חיוב שנתי
סוג הנכס השנה במ"ר / בש"ח שנה שנה קודמת השנוי ב %
מקסימום בש"ח מינימום בש"ח באלפי ₪
דונם נוכחית בש"ח
מבני מגורים 5,257,688 114 33 59 60 %)(1 312,229
משרדים שרותים ומסחר 645,239 364 64 196 199 %)(1 126,564
בנקים 11,417 1,310 438 1,278 1,286 %)(1 14,591
תעשיה 800,457 157 23 119 120 %)(1 95,217
בתי מלון
מלאכה
אדמה חקלאית (לדונם) 402,567 1 0 0 0 %)(2 68
קרקע תפוסה (לדונם) 1,007,332 53 0 29 29 %)(1 28,719
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
חניונים 108,494 63 1 28 28 %)(1 3,063
מבנה חקלאי 1,473 43 0 38 39 %)(2 56
נכסי מדינה 111,521 71 73 %)(2 7,963
נכסים אחרים 188,335 107 100 %7 20,175
סה"כ 8,534,523 608,645
סה"כ שטח תעריף שחוייב תעריף שחוייב תעריף משוקלל תעריף משוקלל השינוי ב סה"כ חיוב באלפי
אזורי תעשיה משותפים
השנה במ"ר מקסימום מינימום שנה נוכחית שנה קודמת % ₪
בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי
תעשייה משותפים
עמוד 9 מתוך 00
מספר ביקורת: NHNWCS9
ע י ר י י ת ח ו ל ו ן 2 0 1 4 - ל ת ק ו פ ה : ר ב ע ו ן 4 , ש נ ת 2 0 1 4
טופס 7 - שכר ומשרות
תקציב 4102 ביצוע בפועל 4102 הפרש
מס' שם הפרק מספר משרות עלויות שכר עלות יחסית מס' משרות לפי עלויות שכר - מספר משרות עלויות שכר
לתקופת הדוח דוח 66 לפי דוח 66
8 הנהלה וכלליות
81 נבחרים 3 1,650 825 3 874 )(49
81 מנהל כללי 84 18,256 9,128 77 8,442 7 686
82 מנהל כספי 90 15,567 7,783 86 7,637 5 146
סה"כ הנהלה וכלליות 178 35,473 17,736 166 16,953 12 783
8 שירותים מקומיים
81 תברואה 107 26,175 13,087 104 13,480 2 )(393
82 שמירה ובטחון 13 2,434 1,217 13 1,292 1 )(75
83 תכנון ובנין עיר 76 15,056 7,528 71 7,079 5 449
80 נכסים ציבוריים 59 10,818 5,409 50 4,700 9 709
88 שרותים עירוניים שונים 28 4,536 2,268 24 2,093 4 175
82 פיקוח עירוני 63 8,987 4,494 53 3,922 10 572
,8 שירותים חקלאיים
סה"כ שרותים מקומיים 347 68,006 34,003 315 32,566 32 1,437
2 שרותים ממלכתיים
21 חינוך 796 135,081 67,541 782 67,690 14 )(149
22 תרבות 46 7,896 3,948 43 3,645 3 303
23 בריאות
20 רווחה 125 21,260 10,630 117 10,570 9 60
26 דת
28 קליטת עליה 2 187 93 2 94 )(1
28 איכות סביבה 5 796 398 5 420 0 )(22
סה"כ שרותים ממלכתיים 974 165,221 82,610 948 82,419 27 191
, מפעלים
,1 מים 3 657 328 3 246 )(0 82
,2 בתי מטבחיים
,3 נכסים
,0 תחבורה
,8 מפעלי ביוב
,2 מפעלים אחרים
סה"כ מפעלים 3 657 328 3 246 )(0 82
גימלאים 494 71,281 35,640 495 32,898 )(1 2,742
סה"כ כללי 1,996 340,636 170,318 1,927 165,082 69 5,236
רכישת שרותי כוח אדם תקציב 4102 ביצוע 4102 הפרש עלויות
מספר מועסקים עלות כוללת מספר שעות מספר מועסקים עלות כוללת מספר שעות
יועצים חיצוניים 2 888 העסקה 2 439 העסקה 449
שירותי כוח אדם מקבלן כ"א 12 3,813 22 1,390 2,423
סה"כ 14 4,701 24 1,829 2,872
עמוד 01 מתוך 00
מספר ביקורת: NHNWCS9
ע י ר י י ת ח ו ל ו ן 2 0 1 4 - ל ת ק ו פ ה : ר ב ע ו ן 4 , ש נ ת 2 0 1 4
טופס 8 - בעלי שכר גבוה
עלות
סה"כ שכר עלות שכר
תיאור התפקיד ת.ז. דרוג דרגה שכר משולב תוספות שכר עבודה נוספת החזר הוצאות הפרשים הפרשות
העובד כוללת
המעביד
מנהלת כללית 54376108 5 9 249,483 840 6,223 256,546 58,220 314,766
סמנכ"ל מסחר ותעסוקה 5228978 5 7 189,582 21,712 17,733 229,027 77,807 306,834
סמנכ"ל תפעול ומינהלה 72618143 5 9 212,061 656 7,002 219,719 84,550 304,269
מנהל כספים / גזבר 50004381 5 9 237,009 600 7,813 245,422 55,487 300,909
מהנדסת העיר 56576150 5 7 200,734 644 6,903 208,281 80,785 289,066
מבקר פנימי 65015224 5 9 224,535 656 7,380 232,571 53,533 286,104
יועצת משפטית 34345496 5 7 189,582 3,174 9 765 3,289 196,819 75,469 272,288
מנהל מחלקה וטרינרית 51875250 32 20 61,571 136,765 12,645 4,137 215,118 53,054 268,172
חשב העירייה 51528818 5 7 156,127 17,972 20,711 194,810 61,946 256,756
מנהל אגף תקציבים 52823333 41 13 41,906 114,887 1,109 8,758 21,204 187,864 67,518 255,382
מנהלת אגף רווחה 56822570 5 7 156,127 1 17,546 16,989 190,663 61,193 251,856
דוברת העירייה 4164919 5 7 144,506 23 16,112 28,758 189,399 62,193 251,592
מנהל מערך תברואה 56466303 5 7 156,127 3 17,749 14,259 188,138 60,191 248,329
#REF! 52410776 11 73 46,373 48,864 64,709 19,799 18,811 198,556 48,107 246,663
מנהלת בית ספר שש שנתי 55990790 41 1 37,665 110,249 1,690 9,967 20,246 179,817 64,109 243,926
מנהל אגף רישוי בניה 54303268 5 7 139,270 71 16,906 28,448 184,695 57,768 242,463
נהג בתברואה 53580536 1 39 25,102 22,023 117,481 8,022 17,694 190,322 47,780 238,102
אדריכלית העיר 13059167 5 7 145,670 13 17,736 14,915 178,334 58,633 236,967
ס.היועצת המשפטית 54678677 5 7 144,975 17,897 16,538 179,410 57,147 236,557
שמאית העירייה 14836530 5 7 144,975 3,174 6 17,483 10,126 175,764 56,381 232,145
מנהל אגף בטחון 59572461 5 7 135,681 3 17,866 22,611 176,161 55,659 231,820
מנהלת אגך חינוך יסודי 58405424 80 5 103,447 32,238 7,213 17,452 19,577 179,927 50,730 230,657
מנהלת אגף גנים ונוף 24617292 5 7 144,975 3 19,926 8,934 173,838 56,083 229,921
נהג בתברואה 26796623 1 39 26,921 37,656 98,146 8,214 9,176 180,113 45,931 226,044
מנהל אגף אחזקה ופיתוח 5258538 1 44 48,495 13,073 81,804 26,855 12,059 182,286 42,635 224,921
נהג בתברואה 53890331 1 39 26,051 39,237 84,386 8,212 18,661 176,547 43,972 220,519
עמוד 00 מתוך 00
מספר ביקורת: NHNWCS9