עיריית ח ו ל ו ן
משרד הפנים
דוח רבעוני לשנת 4102 לתקופה: רבעון ,0 שנת 4102
זיהוי המסמך: KXNAFV9
חתימת ראש הרשות: _________________
חתימת הגזבר: _________________
ע י ר י י ת ח ו ל ו ן 2 0 1 4 - ל ת ק ו פ ה : ר ב ע ו ן 0 , ש נ ת 2 0 1 4
ה צ ה ר ה
הננו לאשר כי הדוח הרבעוני המצ"ב של עיריית חולון נערך על פי נתוני מערך
הנהלת החשבונות, לאחר שהועברו יתרות פתיחה משנה קודמת.
למיטב ידיעתנו הדוח הרבעוני המצ"ב משקף באופן נאות את כל הפעולות של
עיריית חולון ליום 33.13..134 ולרבעון שנסתיים באותו תאריך, כולל כל
ההפרשות וההצטברויות המתחייבות (הן בהוצאות והן בהכנסות) בהתאם לכללי
החשבונאות המקובלים ברשויות המקומיות והנחיות הממונה על החשבונות.
31.1...134
חתימת הגזבר חתימת ראש הרשות חותמת הרשות ותאריך
עמוד 4 מתוך 00
מספר ביקורת: KXNAFV9
ע י ר י י ת ח ו ל ו ן 2 0 1 4 - ל ת ק ו פ ה : ר ב ע ו ן 0 , ש נ ת 2 0 1 4
טופס 0 - תמצית מאזן
31.3.14 31.12.13
נכסים
נכסים נזילים: קופה ובנקים 173,345 185,044
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו 38,531 24,263
חייבים - תשלומים לא מתוקצבים 26 75
סה"כ רכוש שוטף 211,902 209,382
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח 409,319 342,119
השקעות במימון קרנות מתוקצבות 162,886 162,633
סה"כ השקעות 572,205 504,752
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
גרעון לראשית השנה 5,914 9,325
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) ()1
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח )(16,611 )(3,409
סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל )(10,697 5,916
גרעונות סופיים בתב"רים
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) ()2
סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
סה"כ נכסים 773,410 720,050
התחייבויות ועודפים
בנקים: משיכות יתר והלוואות 6 239
משרדי ממשלה 1,699 444
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 41,219 29,868
ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 127,228 175,921
תקבולים לא מתוקצבים:
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים 31,054 8,826
סה"כ התחיבויות שוטפות 201,206 215,298
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
קרנות בלתי מתוקצבות ()3 107,355 96,783
קרנות מתוקצבות 162,886 162,633
עודפים בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנה
עודף (גרעון) בתקופת הדוח
סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
עודפים בתקציב הבלתי רגיל
עודפי מימון זמניים 322,223 222,172
גרעונות מימון זמניים ()29,293 ()23,721
סה"כ התחייבויות ועודפים 773,410 720,050
עמוד 3 מתוך 00
מספר ביקורת: KXNAFV9
ע י ר י י ת ח ו ל ו ן 2 0 1 4 - ל ת ק ו פ ה : ר ב ע ו ן 0 , ש נ ת 2 0 1 4
חשבונות מקבילים
חייבים בגין אגרות והיטלים 723,133 738,062
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות 68,751 72,580
ערבויות שנתנו 7,353 7,372
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל ()0
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים ()4
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות ()3
קרן עודפים בתקציב הרגיל
קרן היטל השבחה 4,388 24,289
קרן ממכירת נכסים 49,096 17,555
קרן היטל מים 8,496 8,784
קרן היטל ביוב 10,609 10,692
קרנות אחרות 34,766 35,463
סה"כ קרנות 107,355 96,783
(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות 22199 21923
עמוד 2 מתוך 00
מספר ביקורת: KXNAFV9
ע י ר י י ת ח ו ל ו ן 2 0 1 4 - ל ת ק ו פ ה : ר ב ע ו ן 0 , ש נ ת 2 0 1 4
טופס 4 - תקציב רגיל
תקציב שנתי * תקציב יחסי סטיה סטיה
ביצוע מצטבר
מאושר לתקופה מהתקציב מהתקציב ב%
הכנסות
ארנונה כללית 504,445 126,111 127,378 1,267 %1
הכנסות ממכירת מים 250 63 64 1 %2
עצמיות חינוך 20,623 5,156 3,650 )(1,506 %)(29
עצמיות רווחה 2,825 706 659 )(47 %)(7
עצמיות אחר 107,212 26,803 26,663 )(140 %)(1
סה"כ עצמיות 635,354 158,839 158,414 )(424 %)(0
תקבולים ממשרד החינוך 225,786 56,447 60,026 3,579 %6
תקבולים ממשרד הרווחה 91,791 22,948 22,473 )(475 %)(2
תקבולים ממשלתיים אחרים 7,812 1,953 2,056 103 %5
מענק כללי לאיזון
מענקים מיועדים
תקבולים אחרים 25,034 6,258 3,858 )(2,401 %)(38
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה 985,777 246,444 246,827 383 %0
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הכנסות) 92,700 23,175 38,837 15,662 %68
סה"כ הכנסות 1,078,477 269,619 285,664 16,045 %6
הוצאות
הוצאות שכר כללי 187,146 46,787 42,910 )(3,877 %)(8
פעולות כלליות 267,318 66,829 59,532 )(7,297 %)(11
הוצאות רכישת מים
סה"כ כלליות 454,464 113,616 102,442 )(11,174 %-10
שכר עובדי חינוך 136,324 34,081 30,949 )(3,132 %)(9
פעולות חינוך 237,537 59,384 58,348 )(1,036 %)(2
סה"כ חינוך 373,861 93,465 89,297 )(4,168 %)(4
שכר עובדי רווחה 21,345 5,336 4,909 )(427 %)(8
פעולות רווחה 112,563 28,141 27,470 )(671 %)(2
סה"כ רווחה 133,908 33,477 32,379 )(1,098 %)(3
סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות,
מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות
בארנונה 962,233 240,558 224,118 )(16,440 %)(7
פרעון מלוות מים וביוב 1,483 371 370 )(0 %)(0
פרעון מלוות אחרות 15,392 3,848 3,816 )(32 %)(1
סה"כ פרעון מלוות 16,876 4,219 4,187 )(32 %)(1
הוצאות מימון 3,570 893 748 )(144 %)(16
העברות והוצאות חד פעמיות 2,413 603 326 )(278 %)(46
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה 985,092 246,273 229,379 )(16,894 %)(7
העברה לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הוצאות) 93,385 23,346 39,675 16,329 %70
סה"כ הוצאות 1,078,477 269,619 269,053 )(566 %0
עודף (גרעון) )(0 )(0 16,611 16,611 %-22147689
עמוד 5 מתוך 00
מספר ביקורת: KXNAFV9
ע י ר י י ת ח ו ל ו ן 2 0 1 4 - ל ת ק ו פ ה : ר ב ע ו ן 0 , ש נ ת 2 0 1 4
טופס 3 - תקציב בלתי רגיל
תקופת הדוח שנה קודמת
תקבולים בתקופת הדוח
מלוות מהאוצר
מלוות מאחרים
השתתפות משרדי ממשלה
משרד הפנים 100
משרד הבטחון
משרד החינוך 2,055 19,122
משרד הדתות 301
משרד העבודה והרווחה
משרד איכות הסביבה 52 152
משרד הבינוי והשיכון
משרד התשתיות
משרד התיירות
משרד התחבורה 1,856
משרדים אחרים 958
סה"כ השתתפות משרדי ממשלה 2,107 22,489
אחרים
השתתפות בעלים 15,995 30,546
מקורות אחרים 9,377 16,232
העברה מקרנות הרשות 56,249 83,494
השתתפות תקציב רגיל
השתתפות תבר"ים אחרים
סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
סה"כ תקבולים 83,728 152,761
תשלומים בתקופת הדוח
עבודות שבוצעו במשך השנה 9,213 79,271
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד') 17,888 104,028
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
העברה לקרנות פיתוח 1,357
העברת עודפים לתבר"ים אחרים
סה"כ תשלומים 27,101 184,656
עודף (גרעון) בתקופת הדוח 56,627 )(31,895
תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
תקבולים שנצברו (תחילת שנה) 1,252,302 1,099,541
תשלומים שנצברו (תחילת שנה) 1,006,966 822,310
יתרות זמניות נטו לתחילת השנה 245,336 277,231
תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
תקבולים שנצברו (סוף תקופה) 1,336,030 1,252,302
תשלומים שנצברו (סוף תקופה) 1,034,067 1,006,966
עודף (גרעון) נטו 301,963 245,336
הרכב היתרה
עודפי מימון זמניים 322,556 272,187
גרעונות מימון זמניים 20,593 26,851
עודף (גרעון) נטו 301,963 245,336
(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 9,642
תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 9,642
עמוד 6 מתוך 00
מספר ביקורת: KXNAFV9
ע י ר י י ת ח ו ל ו ן 2 0 1 4 - ל ת ק ו פ ה : ר ב ע ו ן 0 , ש נ ת 2 0 1 4
טופס 2 - ריכוז תב"רים
ביצוע ביצוע
ביצוע שנה ביצוע שנה ביצוע ביצוע ביצוע ביצוע
סה"כ התקציב מצטבר מצטבר מצטבר נטו
הפרק התקציבי קודמת קודמת תקופה זאת תקופה זאת מצטבר מצטבר
תב"רים המאושר עודף עודף עודף/גרעון
הכנסות הוצאות הכנסות הוצאות הכנסות הוצאות
הכנסות הוצאות
31 מנהל כללי
32 מנהל כספי
33 הוצאות מימון
36 פרעון מלוות
21 תברואה 12 25,867 23,612 18,433 )(2,208 )(52 21,404 18,381 3,128 105 3,023
22 שמירה ובטחון 7 8,785 6,939 5,954 74 6,939 6,028 1,001 90 911
23 תכנון ובנין 50 99,778 85,056 38,333 4,200 638 89,256 38,971 50,354 69 50,285
26 נכסים צבוריים 272 638,029 570,476 453,251 16,613 5,884 587,089 459,135 131,083 3,129 127,954
22 חגיגות וארועים
23 שונות והשתתפויות 5 3,805 3,541 2,395 172 28 3,713 2,423 1,297 7 1,290
22 כלכלה ותיירות
27 פיקוח עירוני
29 שרותים חקלאיים
71 חינוך 94 272,298 130,861 106,923 18,520 5,454 149,381 112,377 49,543 12,539 37,004
72 תרבות 87 428,086 324,933 305,284 24,021 5,753 348,954 311,037 42,571 4,654 37,917
73 בריאות
76 רווחה 13 31,975 13,541 4,003 4,710 744 18,251 4,747 13,504 13,504
72 דת 4 3,795 2,058 916 11 2,058 927 1,131 1,131
73 קליטת עליה
72 איכות הסביבה
91 מים
92 בתי מטבחיים
93 נכסים 25 105,792 81,643 61,832 17,700 8,567 99,343 70,399 28,944 28,944
96 תחבורה
92 תעסוקה
93 חשמל
92 ביוב
97 מפעלים אחרים
99 תשלומים לא רגילים 1
סה"כ 570 1,618,210 1,242,660 997,324 83,728 27,101 1,326,388 1,024,425 322,556 20,593 301,963
עמוד 7 מתוך 00
מספר ביקורת: KXNAFV9
ע י ר י י ת ח ו ל ו ן 2 0 1 4 - ל ת ק ו פ ה : ר ב ע ו ן 0 , ש נ ת 2 0 1 4
טופס 5 - גביה וחייבים
ארנונה שנה
ארנונה השנה ארנונה סה"כ מים השנה עד מים שנה קודמת מים סה"כ
קודמת רבעון
עד רבעון זה שנה קודמת רבעון זה רבעון מקביל שנה קודמת
מקביל
גביית פיגורים
יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה 136,953 148,257 148,258 1,855 6,572 2,612
חיוב / זיכוי נוסף 439 )(8,808
העברה לחובות מסופקים (במינוס) )(52,516 )(791
חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה 7,295 2,254 43,878 19 150 300
הנחות ופטורים (במינוס) )(3,393 )(1,922 )(3,502
מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
סה"כ יתרת פיגורים לגבייה 141,294 148,589 127,310 1,874 6,722 2,121
גבייה בגין פיגורים 11,161 12,108 22,019 64 139 266
יתרת פיגורים בגין שנים קודמות 130,133 136,481 105,291 1,810 6,583 1,855
גבייה שוטפת
חיוב תקופתי שוטף מצטבר 243,739 223,051 562,680
חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה )(1,547 116 19,357
הנחות ופטורים (במינוס) )(39,887 )(39,276 )(87,811
מחיקת חובות (במינוס) )(16,720
סה"כ חיוב תקופתי לגבייה 202,305 183,891 477,506
גבייה מראש 29,207 25,077
גבייה שוטפת 115,244 102,505 445,843
סה"כ גבייה שוטפת 144,451 127,582 445,843
יתרת פיגורים לתקופה 57,854 56,309 31,663
יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה 187,987 192,790 136,954 1,810 6,583 1,855
% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות) %8 %8 %17 %3 %2 %13
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות) %71 %69 %93
% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות %48 %46 %77
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות %60 %57 %77
% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגביה %45 %42 %77 %3 %2 %13
כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
פחת באלפי מ"ק
אחוז (%) הפחת
עמוד 8 מתוך 00
מספר ביקורת: KXNAFV9
ע י ר י י ת ח ו ל ו ן 2 0 1 4 - ל ת ק ו פ ה : ר ב ע ו ן 0 , ש נ ת 2 0 1 4
טופס 6 - ארנונה
סה"כ שטח תעריף משוקלל תעריף משוקלל
תעריף שחוייב תעריף שחוייב סה"כ חיוב שנתי
סוג הנכס השנה במ"ר / בש"ח שנה שנה קודמת השנוי ב %
מקסימום בש"ח מינימום בש"ח באלפי ₪
דונם נוכחית בש"ח
מבני מגורים 5,227,841 114 33 60 60 %)(0 311,508
משרדים שרותים ומסחר 643,799 364 64 197 199 %)(1 126,675
בנקים 10,721 1,310 438 1,282 1,286 %)(0 13,740
תעשיה 793,499 157 23 119 120 %)(0 94,758
בתי מלון
מלאכה
אדמה חקלאית (לדונם) 402,917 1 0 0 0 %)(0 69
קרקע תפוסה (לדונם) 1,001,671 53 0 29 29 %)(0 28,674
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
חניונים 124,024 63 1 28 28 %)(0 3,515
מבנה חקלאי 1,473 43 0 39 39 %)(0 57
נכסי מדינה 111,462 72 73 %)(1 7,993
נכסים אחרים 187,891 100 100 %)(0 18,791
סה"כ 8,505,298 605,779
סה"כ שטח תעריף שחוייב תעריף שחוייב תעריף משוקלל תעריף משוקלל השינוי ב סה"כ חיוב באלפי
אזורי תעשיה משותפים
השנה במ"ר מקסימום מינימום שנה נוכחית שנה קודמת % ₪
בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי
תעשייה משותפים
עמוד 9 מתוך 00
מספר ביקורת: KXNAFV9
ע י ר י י ת ח ו ל ו ן 2 0 1 4 - ל ת ק ו פ ה : ר ב ע ו ן 0 , ש נ ת 2 0 1 4
טופס 7 - שכר ומשרות
תקציב 4102 ביצוע בפועל 4102 הפרש
מס' שם הפרק מספר משרות עלויות שכר עלות יחסית מס' משרות לפי עלויות שכר - מספר משרות עלויות שכר
לתקופת הדוח דוח 66 לפי דוח 66
3 הנהלה וכלליות
31 נבחרים 3 1,650 413 3 470 )(57
31 מנהל כללי 84 18,146 4,536 78 3,915 6 622
32 מנהל כספי 90 15,473 3,868 86 3,559 5 310
סה"כ הנהלה וכלליות 178 35,269 8,817 166 7,943 11 874
2 שירותים מקומיים
21 תברואה 107 26,043 6,511 105 6,255 2 256
22 שמירה ובטחון 13 2,434 609 13 582 0 27
23 תכנון ובנין עיר 76 15,136 3,784 71 3,372 5 412
26 נכסים ציבוריים 59 10,797 2,699 50 2,190 9 509
23 שרותים עירוניים שונים 28 4,736 1,184 23 954 5 230
27 פיקוח עירוני 63 8,987 2,247 53 1,851 11 396
29 שירותים חקלאיים
סה"כ שרותים מקומיים 347 68,133 17,033 315 15,205 32 1,829
7 שרותים ממלכתיים
71 חינוך 796 135,381 33,845 786 30,725 10 3,121
72 תרבות 46 8,202 2,051 43 1,727 3 323
73 בריאות
76 רווחה 125 21,280 5,320 116 4,908 10 412
72 דת
73 קליטת עליה 2 187 47 2 41 5
72 איכות סביבה 5 796 199 5 194 5
סה"כ שרותים ממלכתיים 974 165,846 41,461 952 37,595 23 3,866
9 מפעלים
91 מים 3 657 164 3 117 48
92 בתי מטבחיים
93 נכסים
96 תחבורה
92 מפעלי ביוב
97 מפעלים אחרים
סה"כ מפעלים 3 657 164 3 117 48
גימלאים 494 71,281 17,820 493 16,514 1 1,306
סה"כ כללי 1,996 341,184 85,296 1,929 77,374 67 7,922
רכישת שרותי כוח אדם תקציב 4102 ביצוע 4102 הפרש עלויות
מספר מועסקים עלות כוללת מספר שעות מספר מועסקים עלות כוללת מספר שעות
יועצים חיצוניים 2 888 העסקה 2 223 העסקה 665
שירותי כוח אדם מקבלן כ"א 12 3,631 21 577 3,054
סה"כ 14 4,519 23 800 3,719
עמוד 01 מתוך 00
מספר ביקורת: KXNAFV9
ע י ר י י ת ח ו ל ו ן 2 0 1 4 - ל ת ק ו פ ה : ר ב ע ו ן 0 , ש נ ת 2 0 1 4
טופס 8 - בעלי שכר גבוה
סה"כ שכר עלות הפרשות עלות שכר
תיאור התפקיד ת.ז. דרוג דרגה שכר משולב תוספות שכר עבודה נוספת החזר הוצאות הפרשים
העובד המעביד כוללת
עמוד 00 מתוך 00
מספר ביקורת: KXNAFV9