חולון
משרד הפנים
דוח רבעוני לשנת לתקופה:
5 1 0 2 רבעון ,4 שנת 2015
זיהוי המסמך: A7SJEPG
חתימת ראש הרשות: _________________
חתימת הגזבר: _________________
ה צ ה ר ה
הננו לאשר כי הדוח הרבעוני המצ"ב של עיריית חולון נערך על פי נתוני מערך
הנהלת החשבונות, לאחר שהועברו יתרות פתיחה משנה קודמת.
למיטב ידיעתנו הדוח הרבעוני המצ"ב משקף באופן נאות את כל הפעולות של
עיריית חולון ליום 31.12.2015 ולרבעון שנסתיים באותו תאריך, כולל כל
ההפרשות וההצטברויות המתחייבות (הן בהוצאות והן בהכנסות) בהתאם לכללי
החשבונאות המקובלים ברשויות המקומיות והנחיות הממונה על החשבונות.
6.3.2016
חתימת הגזבר חתימת ראש הרשות חותמת הרשות ותאריך
ח ו ל ו ן 5 1 0 2 - ל ת ק ו פ ה : רבעון ,4 שנת 2015
טופס 1 - תמצית מאזן
31.12.15 31.12.14
נכסים
נכסים נזילים: קופה ובנקים 250,550 160,661
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו 44,574 27,075
חייבים - תשלומים לא מתוקצבים 40 134
סה"כ רכוש שוטף 295,164 187,870
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח 350,175 334,535
השקעות במימון קרנות מתוקצבות 164,076 162,966
סה"כ השקעות 514,251 497,501
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
גרעון לראשית השנה 4,971 7,044
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) ()1
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח )(1,491 )(2,073
סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 3,480 4,971
גרעונות סופיים בתב"רים
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) ()2
סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
סה"כ נכסים 812,895 690,342
התחייבויות ועודפים
בנקים: משיכות יתר והלוואות 16 1
משרדי ממשלה 336 615
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 25,890 30,509
ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 177,285 156,629
תקבולים לא מתוקצבים:
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים 2,292 5,025
סה"כ התחיבויות שוטפות 205,819 192,779
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
קרנות בלתי מתוקצבות ()3 102,108 86,570
קרנות מתוקצבות 164,076 162,966
עודפים בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנה
עודף (גרעון) בתקופת הדוח
סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
עודפים בתקציב הבלתי רגיל
עודפי מימון זמניים 369,951 297,711
גרעונות מימון זמניים ()29,059 ()49,684
סה"כ התחייבויות ועודפים 812,895 690,342
חשבונות מקבילים
חייבים בגין אגרות והיטלים 672,667 761,233
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות 109,333 59,213
ערבויות שנתנו 24,242 18,118
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל ()1
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים ()2
הלוואות לכסוי הגרעון
עמוד 2 מתוך 10
מספר ביקורת: A7SJEPG
ח ו ל ו ן 5 1 0 2 - ל ת ק ו פ ה : רבעון ,4 שנת 2015
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות ()3
קרן עודפים בתקציב הרגיל
קרן היטל השבחה 10,073 27,226
קרן ממכירת נכסים 7,328 2,901
קרן היטל מים 2,661 3,770
קרן היטל ביוב 289 1,605
קרנות אחרות 81,757 51,068
סה"כ קרנות 102,108 86,570
(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות 68695 75312
עמוד 3 מתוך 10
מספר ביקורת: A7SJEPG
ח ו ל ו ן 5 1 0 2 - ל ת ק ו פ ה : רבעון ,4 שנת 2015
טופס 2 - תקציב רגיל
תקציב שנתי * תקציב יחסי סטיה סטיה
ביצוע מצטבר
מאושר לתקופה מהתקציב מהתקציב ב%
הכנסות
ארנונה כללית 523,880 523,880 515,849 )(8,031 %)(2
הכנסות ממכירת מים 200 200 164 )(36 %)(18
עצמיות חינוך 23,849 23,849 22,050 )(1,799 %)(8
עצמיות רווחה 3,114 3,114 2,729 )(385 %)(12
עצמיות אחר 108,947 108,947 99,309 )(9,637 %)(9
סה"כ עצמיות 659,989 659,989 640,100 )(19,889 %)(3
תקבולים ממשרד החינוך 255,045 255,045 240,560 )(14,485 %)(6
תקבולים ממשרד הרווחה 101,742 101,742 99,235 )(2,507 %)(2
תקבולים ממשלתיים אחרים 9,608 9,608 7,651 )(1,957 %)(20
מענק כללי לאיזון
מענקים מיועדים
תקבולים אחרים 23,040 23,040 11,492 )(11,549 %)(50
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה 1,049,425 1,049,425 999,038 )(50,387 %)(5
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הכנסות) 94,283 94,283 101,757 7,474 %8
סה"כ הכנסות 1,143,708 1,143,708 1,100,795 )(42,913 %)(4
הוצאות
הוצאות שכר כללי 184,696 184,696 182,464 )(2,232 %)(1
פעולות כלליות 281,914 281,914 262,673 )(19,241 %)(7
הוצאות רכישת מים
סה"כ כלליות 466,610 466,610 445,137 )(21,473 %-5
שכר עובדי חינוך 141,157 141,157 132,779 )(8,378 %)(6
פעולות חינוך 266,235 266,235 245,795 )(20,440 %)(8
סה"כ חינוך 407,392 407,392 378,573 )(28,818 %)(7
שכר עובדי רווחה 22,972 22,972 22,171 )(801 %)(3
פעולות רווחה 125,998 125,998 120,955 )(5,043 %)(4
סה"כ רווחה 148,970 148,970 143,126 )(5,843 %)(4
סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות,
מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות
בארנונה 1,022,972 1,022,972 966,837 )(56,135 %)(5
פרעון מלוות מים וביוב 1,429 1,429 1,739 310 %22
פרעון מלוות אחרות 17,194 17,194 17,674 480 %3
סה"כ פרעון מלוות 18,623 18,623 19,413 790 %4
הוצאות מימון 4,465 4,465 3,587 )(878 %)(20
העברות והוצאות חד פעמיות 4,253 4,253 8,598 4,345 %102
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה 1,050,313 1,050,313 998,435 )(51,878 %)(5
העברה לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הוצאות) 93,395 93,395 100,869 7,474 %8
סה"כ הוצאות 1,143,708 1,143,708 1,099,304 )(44,404 %-4
עודף (גרעון) 1,491 1,491
עמוד 4 מתוך 10
מספר ביקורת: A7SJEPG
ח ו ל ו ן 5 1 0 2 - ל ת ק ו פ ה : רבעון ,4 שנת 2015
טופס 3 - תקציב בלתי רגיל
תקופת הדוח שנה קודמת
תקבולים בתקופת הדוח
מלוות מהאוצר
מלוות מאחרים 67,790
השתתפות משרדי ממשלה
משרד הפנים 102
משרד הבטחון
משרד החינוך 26,167 15,570
משרד הדתות
משרד העבודה והרווחה
משרד איכות הסביבה
משרד הבינוי והשיכון 200
משרד התשתיות
משרד התיירות
משרד התחבורה 18,305 145
משרדים אחרים 951 9,191
סה"כ השתתפות משרדי ממשלה 45,725 24,906
אחרים
השתתפות בעלים 21,405
מקורות אחרים 37,469 41,953
העברה מקרנות הרשות 98,738 182,636
השתתפות תקציב רגיל
השתתפות תבר"ים אחרים
סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
סה"כ תקבולים 271,127 249,495
תשלומים בתקופת הדוח
עבודות שבוצעו במשך השנה 109,147 174,206
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד') 68,556 67,606
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
העברה לקרנות פיתוח 559 4,992
העברת עודפים לתבר"ים אחרים
סה"כ תשלומים 178,262 246,804
עודף (גרעון) בתקופת הדוח 92,865 2,691
תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
תקבולים שנצברו (תחילת שנה) 1,459,794 1,242,660
תשלומים שנצברו (תחילת שנה) 1,211,767 997,324
יתרות זמניות נטו לתחילת השנה 248,027 245,336
תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
תקבולים שנצברו (סוף תקופה) 1,730,921 1,459,794
תשלומים שנצברו (סוף תקופה) 1,390,029 1,211,767
עודף (גרעון) נטו 340,892 248,027
הרכב היתרה
עודפי מימון זמניים 369,951 297,711
גרעונות מימון זמניים 29,059 49,684
עודף (גרעון) נטו 340,892 248,027
(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 19,772 32,361
תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 19,772 32,361
עמוד 5 מתוך 10
מספר ביקורת: A7SJEPG
ח ו ל ו ן 5 1 0 2 - ל ת ק ו פ ה : רבעון ,4 שנת 2015
טופס 4 - ריכוז תב"רים
ביצוע ביצוע
ביצוע שנה ביצוע שנה ביצוע ביצוע ביצוע ביצוע
סה"כ התקציב מצטבר מצטבר מצטבר נטו
הפרק התקציבי קודמת קודמת תקופה זאת תקופה זאת מצטבר מצטבר
תב"רים המאושר עודף עודף עודף/גרעון
הכנסות הוצאות הכנסות הוצאות הכנסות הוצאות
הכנסות הוצאות
61 מנהל כללי
62 מנהל כספי
63 הוצאות מימון
64 פרעון מלוות
71 תברואה 20 26,762 18,557 15,701 3,744 2,905 22,301 18,606 4,820 1,125 3,695
72 שמירה ובטחון 10 9,320 8,749 7,226 311 394 9,060 7,620 1,634 194 1,440
73 תכנון ובנין 47 97,992 87,578 39,286 9,454 6,476 97,032 45,762 51,270 51,270
74 נכסים צבוריים 273 697,449 590,589 477,295 76,507 49,398 667,096 526,693 142,961 2,558 140,403
75 חגיגות וארועים
76 שונות והשתתפויות 7 6,135 4,313 3,293 1,761 2,173 6,074 5,466 750 142 608
77 כלכלה ותיירות
78 פיקוח עירוני
79 שרותים חקלאיים
81 חינוך 126 389,265 197,705 151,174 92,329 69,320 290,034 220,494 82,486 12,946 69,540
82 תרבות 102 503,254 413,365 391,497 46,310 24,205 459,675 415,702 53,159 9,186 43,973
83 בריאות
84 רווחה 20 61,476 31,534 15,550 11,008 10,830 42,542 26,380 18,430 2,268 16,162
85 דת 4 4,495 2,058 933 700 1,126 2,758 2,059 1,071 372 699
86 קליטת עליה
87 איכות הסביבה
91 מים
92 בתי מטבחיים
93 נכסים 31 120,076 105,346 92,051 11,228 11,422 116,574 103,473 13,370 269 13,101
94 תחבורה
95 תעסוקה
96 חשמל
97 ביוב
98 מפעלים אחרים
99 תשלומים לא רגילים 1 17,775 17,762 17,775 12 17,775 17,774 1 1
סה"כ 641 1,933,999 1,459,794 1,211,768 271,127 178,261 1,730,921 1,390,029 369,952 29,060 340,892
עמוד 6 מתוך 10
מספר ביקורת: A7SJEPG
ח ו ל ו ן 5 1 0 2 - ל ת ק ו פ ה : רבעון ,4 שנת 2015
טופס 5 - גביה וחייבים
ארנונה שנה
ארנונה השנה ארנונה סה"כ מים השנה עד מים שנה קודמת מים סה"כ
קודמת רבעון
עד רבעון זה שנה קודמת רבעון זה רבעון מקביל שנה קודמת
מקביל
גביית פיגורים
יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה 114,351 136,953 136,953 1,855 1,855
חיוב / זיכוי נוסף )(44,851 )(44,851
העברה לחובות מסופקים (במינוס) )(26,460 14,951 14,951 )(1,787 )(1,787
חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה 7,837 9,675 9,675 131 131
הנחות ופטורים (במינוס) )(8,179 )(9,365 )(9,365
מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
סה"כ יתרת פיגורים לגבייה 87,549 107,363 107,363 199 199
גבייה בגין פיגורים 26,776 26,093 26,093 199 199
יתרת פיגורים בגין שנים קודמות 60,773 81,270 81,270
גבייה שוטפת
חיוב תקופתי שוטף מצטבר 627,113 605,780 605,780
חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה )(8,313 )(977 )(977
הנחות ופטורים (במינוס) )(93,578 )(92,276 )(92,276
מחיקת חובות (במינוס) )(12,603 )(17,580 )(17,580
סה"כ חיוב תקופתי לגבייה 512,619 494,947 494,947
גבייה מראש
גבייה שוטפת 487,148 461,865 461,865
סה"כ גבייה שוטפת 487,148 461,865 461,865
יתרת פיגורים לתקופה 25,471 33,082 33,082
יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה 86,244 114,352 114,352
% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות) %31 %24 %24 %100 %100
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות) %95 %93 %93
% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות %79 %76 %76
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות %79 %76 %76
% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגביה %86 %81 %81 %100 %100
כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
פחת באלפי מ"ק
אחוז (%) הפחת
עמוד 7 מתוך 10
מספר ביקורת: A7SJEPG
ח ו ל ו ן 5 1 0 2 - ל ת ק ו פ ה : רבעון ,4 שנת 2015
טופס 6 - ארנונה
סה"כ שטח תעריף משוקלל תעריף משוקלל
תעריף שחוייב תעריף שחוייב סה"כ חיוב שנתי
סוג הנכס השנה במ"ר / בש"ח שנה שנה קודמת השנוי ב %
מקסימום בש"ח מינימום בש"ח באלפי ₪
דונם נוכחית בש"ח
מבני מגורים 5,680,418 114 33 57 60 %)(6 322,055
משרדים שרותים ומסחר 670,417 367 65 200 199 %1 134,232
בנקים 13,995 1,320 441 1,072 1,286 %)(17 15,002
תעשיה 777,226 158 24 119 120 %)(1 92,749
בתי מלון
מלאכה
אדמה חקלאית (לדונם) 368,771 1 0 0 0 %1,717 67
קרקע תפוסה (לדונם) 992,212 53 0 29 29 %1 29,154
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
חניונים 149,152 64 1 28 28 %1 4,229
מבנה חקלאי 1,473 44 0 39 39 %)(1 57
נכסי מדינה 113,536 98 73 %35 11,167
נכסים אחרים 198,487 93 100 %)(7 18,401
סה"כ 8,965,687 627,113
סה"כ שטח תעריף שחוייב תעריף שחוייב תעריף משוקלל תעריף משוקלל השינוי ב סה"כ חיוב באלפי
אזורי תעשיה משותפים
השנה במ"ר מקסימום מינימום שנה נוכחית שנה קודמת % ₪
בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי
תעשייה משותפים
עמוד 8 מתוך 10
מספר ביקורת: A7SJEPG
ח ו ל ו ן 5 1 0 2 - ל ת ק ו פ ה : רבעון ,4 שנת 2015
טופס 7 - שכר ומשרות
תקציב 2015 ביצוע בפועל 2015 הפרש
מס' שם הפרק מספר משרות עלויות שכר עלות יחסית מס' משרות לפי עלויות שכר - מספר משרות עלויות שכר
לתקופת הדוח דוח 66 לפי דוח 66
6 הנהלה וכלליות
61 נבחרים 3 1,710 1,710 3 1,672 38
61 מנהל כללי 77 18,082 18,082 81 17,554 )(4 528
62 מנהל כספי 102 15,256 15,256 87 15,361 14 )(105
סה"כ הנהלה וכלליות 181 35,048 35,048 171 34,587 10 461
7 שירותים מקומיים
71 תברואה 102 25,399 25,399 102 26,880 )(0 )(1,481
72 שמירה ובטחון 13 2,311 2,311 12 2,226 1 85
73 תכנון ובנין עיר 79 14,908 14,908 69 14,242 10 666
74 נכסים ציבוריים 61 10,193 10,193 52 10,062 9 131
76 שרותים עירוניים שונים 28 4,397 4,397 24 4,436 3 )(39
78 פיקוח עירוני 67 8,419 8,419 58 8,432 9 )(13
79 שירותים חקלאיים
סה"כ שרותים מקומיים 350 65,627 65,627 317 66,278 33 )(651
8 שרותים ממלכתיים
81 חינוך 817 140,451 140,451 751 134,501 66 5,950
82 תרבות 42 7,004 7,004 37 6,131 5 873
83 בריאות
84 רווחה 133 22,600 22,600 121 22,072 11 528
85 דת
86 קליטת עליה 2 183 183 2 193 )(10
87 איכות סביבה 5 825 825 5 867 0 )(42
סה"כ שרותים ממלכתיים 999 171,063 171,063 916 163,764 83 7,299
9 מפעלים
91 מים 1 236 236 2 212 )(1 24
92 בתי מטבחיים
93 נכסים
94 תחבורה
97 מפעלי ביוב
98 מפעלים אחרים
סה"כ מפעלים 1 236 236 2 212 )(1 24
גימלאים 512 73,111 73,111 508 68,561 4 4,550
סה"כ כללי 2,043 345,085 345,085 1,914 333,402 129 11,683
רכישת שרותי כוח אדם תקציב 2015 ביצוע 2015 הפרש עלויות
מספר מועסקים עלות כוללת מספר שעות מספר מועסקים עלות כוללת מספר שעות
יועצים חיצוניים 918 העסקה 821 העסקה 97
שירותי כוח אדם מקבלן כ"א 16 3,741 15 1,824 1,917
סה"כ 16 4,659 15 2,645 2,014
עמוד 9 מתוך 10
מספר ביקורת: A7SJEPG
ח ו ל ו ן 5 1 0 2 - ל ת ק ו פ ה : רבעון ,4 שנת 2015
טופס 8 - בעלי שכר גבוה
עלות
תוספות עבודה החזר סה"כ שכר עלות שכר
תיאור התפקיד ת.ז. דרוג דרגה שכר משולב הפרשים הפרשות
שכר נוספת הוצאות העובד כוללת
המעביד
מנכ"לית 54376108 300 512,796 2,713 10,628 526,137 118,513 644,650
סמנכ"ל תפעול ומינהלה 72618143 302 435,877 3,342 10,671 449,889 172,233 622,121
גזבר העירייה 50004381 303 487,156 9,685 496,841 114,225 611,067
מהנדסת העיר 56576150 302 411,544 9,611 421,155 164,888 586,043
מבקר פנימי 65015224 305 461,516 2,764 10,464 474,745 110,388 585,133
מנהלת אגף לחינוך יסודי 58405424 306 226,188 64,476 59,756 33,486 40,969 424,874 144,318 569,192
נהג בתברואה 53580536 1 9 51,313 44,247 313,681 17,924 30,904 458,069 118,834 576,902
יועצת משפטית 34345496 401 389,082 3,791 7,824 400,698 155,568 556,266
נהג בתברואה 26796623 1 9 54,893 64,045 258,076 17,854 37,869 432,736 111,086 543,823
סמנכ"ל מסחר ותעסוקה 5228978 302 381,908 8,457 390,366 151,942 542,308
סמנכ"לית חינוך 54162086 302 328,651 33,771 34,124 396,546 136,142 532,687
מנהל מערך התברואה 52410776 316 97,890 101,383 135,411 41,983 41,271 417,938 102,034 519,972
מנהל אגף תקציבים 56822570 306 335,106 34,238 19,783 389,127 128,157 517,285
אדריכלית העיר 13059167 306 314,513 33,825 23,683 372,020 128,954 500,974
מנהל אגף תנועה 27162007 306 304,430 47,092 18,820 370,343 125,913 496,256
מנהל אגף רישוי הבניה 54303268 306 312,190 33,859 21,598 367,648 118,671 486,318
דוברת העירייה. 56466303 315 314,513 34,378 15,420 364,311 119,667 483,978
חשב העירייה 51528818 306 314,513 21,927 18,105 354,544 126,347 480,890
סגנית יועצת משפטית 54678677 401 292,048 35,519 32,375 359,941 116,540 476,481
שמאית עירונית 14836530 999 292,048 4,216 34,141 17,176 347,580 119,767 467,348
מנהל אגף פיקוח 22648489 306 292,048 38,623 22,858 353,529 112,990 466,519
מנהל אגף בטחון 59572461 306 292,048 34,252 24,883 351,183 112,741 463,924
מנהל אגף הכנסות 59825653 306 290,037 34,550 17,370 341,957 118,544 460,501
מנהל אגף מבני ציבור ותשתיות 5258538 306 98,761 26,171 166,244 55,369 21,652 368,198 86,409 454,606
מנהל אגף ארגון ובקרה במינהל החינוך 57657215 306 284,684 34,369 16,686 335,739 116,637 452,376
מנהלת מחלקת גנ"י 56169147 307 221,892 58,634 34,557 24,463 339,545 104,556 444,101
עוזר ראש העיר 56097355 999 269,582 33,949 22,233 325,764 111,460 437,225
מנהלת אגף חינוך על יסודי 24843823 306 262,894 34,032 24,338 321,264 102,832 424,096
מנהל אגף רישוי עסקים ואיכות הסביבה 22367742 306 269,582 34,629 10,070 314,282 107,448 421,729
מנהל מחלקת אירועים 67129080 307 112,774 105,761 43,296 41,344 27,894 331,069 77,700 408,769
עמוד 10 מתוך 10
מספר ביקורת: A7SJEPG