עיריית ח ו ל ו ן
משרד הפנים
דוח רבעוני לשנת לתקופה:
5 1 0 2 רבעון ,2 שנת 2102
זיהוי המסמך: ZWRJTT9
חתימת ראש הרשות: _________________
חתימת הגזבר: _________________
ע י ר י י ת ח ו ל ו ן 5 1 0 2 - ל ת ק ו פ ה : רבעון ,2 שנת 2102
ה צ ה ר ה
הננו לאשר כי הדוח הרבעוני המצ"ב של עיריית חולון נערך על פי נתוני מערך
הנהלת החשבונות, לאחר שהועברו יתרות פתיחה משנה קודמת.
למיטב ידיעתנו הדוח הרבעוני המצ"ב משקף באופן נאות את כל הפעולות של
עיריית חולון ליום 30.06.00.5 ולרבעון שנסתיים באותו תאריך, כולל כל
ההפרשות וההצטברויות המתחייבות (הן בהוצאות והן בהכנסות) בהתאם לכללי
החשבונאות המקובלים ברשויות המקומיות והנחיות הממונה על החשבונות.
3..0..00.5
חתימת הגזבר חתימת ראש הרשות חותמת הרשות ותאריך
עמוד 2 מתוך 11
מספר ביקורת: ZWRJTT9
ע י ר י י ת ח ו ל ו ן 5 1 0 2 - ל ת ק ו פ ה : רבעון ,2 שנת 2102
טופס 1 - תמצית מאזן
30.6.15 31.12.14
נכסים
נכסים נזילים: קופה ובנקים 203,451 160,661
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו 35,090 27,075
חייבים - תשלומים לא מתוקצבים 44 134
סה"כ רכוש שוטף 238,585 187,870
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח 450,487 334,535
השקעות במימון קרנות מתוקצבות 163,529 162,966
סה"כ השקעות 614,016 497,501
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
גרעון לראשית השנה 4,971 7,044
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) ()0
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח )(315 )(2,073
סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 4,656 4,971
גרעונות סופיים בתב"רים
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) ()2
סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
סה"כ נכסים 857,257 690,342
התחייבויות ועודפים
בנקים: משיכות יתר והלוואות 3 1
משרדי ממשלה 1,800 437
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 48,436 30,092
ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 169,949 157,224
תקבולים לא מתוקצבים:
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים 23,053 5,025
סה"כ התחיבויות שוטפות 243,241 192,779
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
קרנות בלתי מתוקצבות ()3 67,345 86,570
קרנות מתוקצבות 163,529 162,966
עודפים בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנה
עודף (גרעון) בתקופת הדוח
סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
עודפים בתקציב הבלתי רגיל
עודפי מימון זמניים 810,804 297,700
גרעונות מימון זמניים ()22,388 ()89,408
סה"כ התחייבויות ועודפים 857,257 690,342
עמוד 3 מתוך 11
מספר ביקורת: ZWRJTT9
ע י ר י י ת ח ו ל ו ן 5 1 0 2 - ל ת ק ו פ ה : רבעון ,2 שנת 2102
חשבונות מקבילים
חייבים בגין אגרות והיטלים 797,524 761,233
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות 119,514 59,213
ערבויות שנתנו 24,288 18,118
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל ()1
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים ()2
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות ()3
קרן עודפים בתקציב הרגיל
קרן היטל השבחה 1,635 27,226
קרן ממכירת נכסים 3,706 2,901
קרן היטל מים 3,226 3,770
קרן היטל ביוב 453 1,605
קרנות אחרות 58,325 51,068
סה"כ קרנות 67,345 86,570
(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות 03300 72302
עמוד 4 מתוך 11
מספר ביקורת: ZWRJTT9
ע י ר י י ת ח ו ל ו ן 5 1 0 2 - ל ת ק ו פ ה : רבעון ,2 שנת 2102
טופס 2 - תקציב רגיל
תקציב שנתי * תקציב יחסי סטיה סטיה
ביצוע מצטבר
מאושר לתקופה מהתקציב מהתקציב ב%
הכנסות
ארנונה כללית 523,880 261,940 246,996 )(14,944 %)(6
הכנסות ממכירת מים 200 100 130 30 %30
עצמיות חינוך 23,562 11,781 7,356 )(4,425 %)(38
עצמיות רווחה 3,094 1,547 1,440 )(106 %)(7
עצמיות אחר 117,028 58,514 43,394 )(15,120 %)(26
סה"כ עצמיות 667,763 333,882 299,316 )(34,565 %)(10
תקבולים ממשרד החינוך 250,897 125,449 129,902 4,453 %4
תקבולים ממשרד הרווחה 99,049 49,524 47,601 )(1,923 %)(4
תקבולים ממשלתיים אחרים 8,199 4,099 3,397 )(702 %)(17
מענק כללי לאיזון
מענקים מיועדים
תקבולים אחרים 23,040 11,520 11,481 )(39 %)(0
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה 1,048,948 524,474 491,697 )(32,777 %)(6
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הכנסות) 94,252 47,126 60,547 13,422 %28
סה"כ הכנסות 1,143,200 571,600 552,245 )(19,355 %)(3
הוצאות
הוצאות שכר כללי 187,986 93,993 89,360 )(4,633 %)(5
פעולות כלליות 281,164 140,582 132,447 )(8,135 %)(6
הוצאות רכישת מים
סה"כ כלליות 469,151 234,575 221,808 )(12,767 %-5
שכר עובדי חינוך 142,648 71,324 68,485 )(2,839 %)(4
פעולות חינוך 260,445 130,222 121,168 )(9,054 %)(7
סה"כ חינוך 403,093 201,547 189,653 )(11,893 %)(6
שכר עובדי רווחה 23,468 11,734 11,110 )(624 %)(5
פעולות רווחה 121,344 60,672 57,781 )(2,891 %)(5
סה"כ רווחה 144,812 72,406 68,891 )(3,515 %)(5
סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות,
מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות
בארנונה 1,017,055 508,528 480,352 )(28,175 %)(6
פרעון מלוות מים וביוב 1,429 715 701 )(14 %)(2
פרעון מלוות אחרות 17,194 8,597 8,235 )(362 %)(4
סה"כ פרעון מלוות 18,623 9,312 8,936 )(375 %)(4
הוצאות מימון 3,570 1,785 1,426 )(359 %)(20
העברות והוצאות חד פעמיות 9,700 4,850 665 )(4,185 %)(86
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה 1,048,948 524,474 491,379 )(33,095 %)(6
העברה לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הוצאות) 94,252 47,126 60,551 13,425 %28
סה"כ הוצאות 1,143,200 571,600 551,930 )(19,670 %-3
עודף (גרעון) 315 315
עמוד 5 מתוך 11
מספר ביקורת: ZWRJTT9
ע י ר י י ת ח ו ל ו ן 5 1 0 2 - ל ת ק ו פ ה : רבעון ,2 שנת 2102
טופס 3 - תקציב בלתי רגיל
תקופת הדוח שנה קודמת
תקבולים בתקופת הדוח
מלוות מהאוצר
מלוות מאחרים 67,750
השתתפות משרדי ממשלה
משרד הפנים 102 79
משרד הבטחון
משרד החינוך 2,997 15,570
משרד הדתות
משרד העבודה והרווחה
משרד איכות הסביבה 145
משרד הבינוי והשיכון
משרד התשתיות
משרד התיירות
משרד התחבורה 1,694 2,552
משרדים אחרים 745 6,560
סה"כ השתתפות משרדי ממשלה 5,538 24,906
אחרים
השתתפות בעלים 17,434 36,496
מקורות אחרים 29,476 41,954
העברה מקרנות הרשות 83,722 146,139
השתתפות תקציב רגיל
השתתפות תבר"ים אחרים
סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
סה"כ תקבולים 203,920 249,495
תשלומים בתקופת הדוח
עבודות שבוצעו במשך השנה 38,872 81,290
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד') 29,778 160,521
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
העברה לקרנות פיתוח 155 4,993
העברת עודפים לתבר"ים אחרים
סה"כ תשלומים 68,805 246,804
עודף (גרעון) בתקופת הדוח 135,115 2,691
תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
תקבולים שנצברו (תחילת שנה) 1,459,794 1,242,660
תשלומים שנצברו (תחילת שנה) 1,211,767 997,324
יתרות זמניות נטו לתחילת השנה 248,027 245,336
תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
תקבולים שנצברו (סוף תקופה) 1,643,957 1,459,794
תשלומים שנצברו (סוף תקופה) 1,260,816 1,211,767
עודף (גרעון) נטו 383,141 248,027
הרכב היתרה
עודפי מימון זמניים 408,486 297,711
גרעונות מימון זמניים 25,344 49,684
עודף (גרעון) נטו 383,142 248,027
(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 19,756 32,361
תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 19,756 32,361
עמוד 6 מתוך 11
מספר ביקורת: ZWRJTT9
ע י ר י י ת ח ו ל ו ן 5 1 0 2 - ל ת ק ו פ ה : רבעון ,2 שנת 2102
טופס 4 - ריכוז תב"רים
ביצוע ביצוע
ביצוע שנה ביצוע שנה ביצוע ביצוע ביצוע ביצוע
סה"כ התקציב מצטבר מצטבר מצטבר נטו
הפרק התקציבי קודמת קודמת תקופה זאת תקופה זאת מצטבר מצטבר
תב"רים המאושר עודף עודף עודף/גרעון
הכנסות הוצאות הכנסות הוצאות הכנסות הוצאות
הכנסות הוצאות
40 מנהל כללי
42 מנהל כספי
43 הוצאות מימון
48 פרעון מלוות
70 תברואה 17 26,003 18,557 15,701 1,448 1,710 20,005 17,411 4,118 1,524 2,594
72 שמירה ובטחון 9 9,205 8,749 7,226 216 8,749 7,442 1,474 167 1,307
73 תכנון ובנין 47 97,407 87,578 39,286 8,497 4,308 96,075 43,594 52,481 52,481
78 נכסים צבוריים 269 691,108 591,589 477,547 53,848 19,257 645,437 496,804 149,669 1,036 148,633
72 חגיגות וארועים
74 שונות והשתתפויות 7 5,635 4,313 3,293 1,205 663 5,518 3,956 1,569 7 1,562
77 כלכלה ותיירות
70 פיקוח עירוני
79 שרותים חקלאיים
00 חינוך 121 372,052 197,705 151,174 54,380 15,805 252,085 166,979 95,833 10,727 85,106
02 תרבות 96 500,202 413,365 391,497 42,532 14,257 455,897 405,754 59,205 9,062 50,143
03 בריאות
08 רווחה 18 61,029 31,534 15,550 10,809 8,909 42,343 24,459 20,111 2,227 17,884
02 דת 4 4,495 2,058 934 700 372 2,758 1,306 1,452 1,452
04 קליטת עליה
07 איכות הסביבה
90 מים
92 בתי מטבחיים
93 נכסים 29 118,334 104,346 91,798 12,738 3,308 117,084 95,106 22,573 595 21,978
98 תחבורה
92 תעסוקה
94 חשמל
97 ביוב
90 מפעלים אחרים
99 תשלומים לא רגילים 1 17,775 17,762 17,763 17,763 17,762 1 1
סה"כ 618 1,903,245 1,459,794 1,211,768 203,920 68,805 1,663,714 1,280,573 408,486 25,345 383,141
עמוד 7 מתוך 11
מספר ביקורת: ZWRJTT9
ע י ר י י ת ח ו ל ו ן 5 1 0 2 - ל ת ק ו פ ה : רבעון ,2 שנת 2102
טופס 5 - גביה וחייבים
ארנונה שנה
ארנונה השנה ארנונה סה"כ מים השנה עד מים שנה קודמת מים סה"כ
קודמת רבעון
עד רבעון זה שנה קודמת רבעון זה רבעון מקביל שנה קודמת
מקביל
גביית פיגורים
יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה 114,351 136,953 136,953
חיוב / זיכוי נוסף )(6,530 )(1,780 )(44,851
העברה לחובות מסופקים (במינוס) 14,951
חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה 11,197 18,762 9,675
הנחות ופטורים (במינוס) )(4,462 )(5,093 )(9,364
מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
סה"כ יתרת פיגורים לגבייה 114,556 148,842 107,364
גבייה בגין פיגורים 18,058 14,725 26,094
יתרת פיגורים בגין שנים קודמות 96,498 134,117 81,270
גבייה שוטפת
חיוב תקופתי שוטף מצטבר 339,905 336,097 605,780
חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה )(2,058 )(773 )(977
הנחות ופטורים (במינוס) )(54,086 )(52,731 )(92,276
מחיקת חובות (במינוס) )(17,580
סה"כ חיוב תקופתי לגבייה 283,761 282,593 494,947
גבייה מראש 21,302 19,471
גבייה שוטפת 227,994 214,477 461,865
סה"כ גבייה שוטפת 249,296 233,948 461,865
יתרת פיגורים לתקופה 34,465 48,645 33,082
יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה 130,963 182,762 114,352
% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות) %16 %10 %24
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות) %88 %83 %93
% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות %67 %64 %76
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות %74 %70 %76
% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגביה %67 %58 %81
כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
פחת באלפי מ"ק
אחוז (%) הפחת
עמוד 8 מתוך 11
מספר ביקורת: ZWRJTT9
ע י ר י י ת ח ו ל ו ן 5 1 0 2 - ל ת ק ו פ ה : רבעון ,2 שנת 2102
טופס 6 - ארנונה
סה"כ שטח תעריף משוקלל תעריף משוקלל
תעריף שחוייב תעריף שחוייב סה"כ חיוב שנתי
סוג הנכס השנה במ"ר / בש"ח שנה שנה קודמת השנוי ב %
מקסימום בש"ח מינימום בש"ח באלפי ₪
דונם נוכחית בש"ח
מבני מגורים 5,315,763 114 33 60 59 %1 317,963
משרדים שרותים ומסחר 625,446 367 65 200 196 %2 125,145
בנקים 14,251 1,320 441 1,074 1,278 %)(16 15,300
תעשיה 787,865 158 24 119 119 %)(0 93,738
בתי מלון
מלאכה
אדמה חקלאית (לדונם) 409,137 1 0 0 0 %1,607 70
קרקע תפוסה (לדונם) 972,685 53 0 30 29 %2 28,843
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
חניונים 162,916 64 1 28 28 %0 4,582
מבנה חקלאי 1,473 44 0 39 38 %2 57
נכסי מדינה 133,286 83 71 %17 11,113
נכסים אחרים 168,139 110 107 %3 18,525
סה"כ 8,590,961 615,338
סה"כ שטח תעריף שחוייב תעריף שחוייב תעריף משוקלל תעריף משוקלל השינוי ב סה"כ חיוב באלפי
אזורי תעשיה משותפים
השנה במ"ר מקסימום מינימום שנה נוכחית שנה קודמת % ₪
בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי
תעשייה משותפים
עמוד 9 מתוך 11
מספר ביקורת: ZWRJTT9
ע י ר י י ת ח ו ל ו ן 5 1 0 2 - ל ת ק ו פ ה : רבעון ,2 שנת 2102
טופס 7 - שכר ומשרות
תקציב 2115 ביצוע בפועל 2115 הפרש
מס' שם הפרק מספר משרות עלויות שכר עלות יחסית מס' משרות לפי עלויות שכר - מספר משרות עלויות שכר
לתקופת הדוח דוח 66 לפי דוח 66
4 הנהלה וכלליות
40 נבחרים 3 1,710 855 3 816 39
40 מנהל כללי 77 18,570 9,285 80 8,598 )(3 687
42 מנהל כספי 102 15,784 7,892 85 7,733 17 160
סה"כ הנהלה וכלליות 181 36,064 18,032 168 17,147 14 885
7 שירותים מקומיים
70 תברואה 102 26,046 13,023 102 12,848 )(0 174
72 שמירה ובטחון 13 2,438 1,219 12 1,152 1 67
73 תכנון ובנין עיר 79 15,747 7,874 69 7,166 11 707
78 נכסים ציבוריים 61 10,499 5,249 52 5,135 9 115
74 שרותים עירוניים שונים 28 4,955 2,478 24 2,202 3 275
70 פיקוח עירוני 67 8,970 4,485 57 4,185 10 300
79 שירותים חקלאיים
סה"כ שרותים מקומיים 350 68,654 34,327 317 32,688 33 1,639
0 שרותים ממלכתיים
00 חינוך 817 140,660 70,330 760 69,658 58 672
02 תרבות 42 7,651 3,825 36 3,076 6 749
03 בריאות
08 רווחה 133 23,609 11,804 121 11,072 12 732
02 דת
04 קליטת עליה 2 183 92 2 97 )(5
07 איכות סביבה 5 825 413 5 434 0 )(22
סה"כ שרותים ממלכתיים 999 172,927 86,464 923 84,338 76 2,126
9 מפעלים
90 מים 1 186 93 3 202 )(2 )(110
92 בתי מטבחיים
93 נכסים
98 תחבורה
97 מפעלי ביוב
90 מפעלים אחרים
סה"כ מפעלים 1 186 93 3 202 )(2 )(110
גימלאים 512 73,040 36,520 505 33,471 7 3,049
סה"כ כללי 2,043 350,871 175,436 1,915 167,847 128 7,589
רכישת שרותי כוח אדם תקציב 2115 ביצוע 2115 הפרש עלויות
מספר מועסקים עלות כוללת מספר שעות מספר מועסקים עלות כוללת מספר שעות
יועצים חיצוניים 2 918 העסקה 2 355 העסקה 563
שירותי כוח אדם מקבלן כ"א 16 3,515 17 836 2,679
סה"כ 18 4,433 19 1,191 3,242
עמוד 11 מתוך 11
מספר ביקורת: ZWRJTT9
ע י ר י י ת ח ו ל ו ן 5 1 0 2 - ל ת ק ו פ ה : רבעון ,2 שנת 2102
טופס 8 - בעלי שכר גבוה
סה"כ שכר עלות הפרשות עלות שכר
תיאור התפקיד ת.ז. דרוג דרגה שכר משולב תוספות שכר עבודה נוספת החזר הוצאות הפרשים
העובד המעביד כוללת
מנהלת כללית 54376108 5 9 254,858 8,145 263,003 59,488 322,491
סמנכ"ל תפעול ומינהלה 72618143 5 9 216,629 7,752 224,381 87,355 311,736
גזבר 50004381 5 9 242,115 8,014 250,129 57,374 307,503
מבקר פנימי 65015224 5 9 229,372 55 7,828 237,255 55,457 292,712
סמנכ"לית - מהנדסת העיר 56576150 5 7 202,316 6,367 208,684 81,906 290,590
מנהלת אגף חינוך יסודי 58405424 17 5 105,318 32,238 32,896 16,570 18,898 205,920 79,458 285,378
סמנכ"לית חינוך 54162086 5 7 164,349 16,376 27,009 207,734 70,251 277,985
סמנכ"ל תעשיה ומסחר 5228978 5 7 191,077 6,321 197,397 77,109 274,507
מנהלת השירות המשפטי 34345496 5 7 191,077 1,896 4,641 197,613 76,663 274,276
מנהלת תיכון שש שנתי 52823333 41 13 43,121 122,380 501 8,279 22,075 196,357 71,477 267,834
נהג תברואה 53580536 1 39 25,657 22,124 141,052 7,785 15,417 212,033 54,732 266,765
מנהל אגף תקציבים 56822570 5 7 166,721 16,843 14,811 198,376 65,068 263,444
ס. מהנדסת העיר ואדריכלית העיר 13059167 5 7 157,357 16,443 21,564 195,364 66,784 262,147
מנהלת תיכון שש שנתי 55990790 41 1 39,148 120,708 1,135 8,497 21,482 190,970 69,283 260,254
ס. מנהל אגף תברואה 52410776 11 73 48,945 50,691 69,181 19,297 18,388 206,502 51,128 257,630
נהג עתודה בתברואה 25796623 1 39 27,446 36,669 111,676 7,765 18,932 202,488 51,901 254,389
ס. מהנדסת העיר ומ. אגף רישוי בניה 54303268 5 7 155,030 16,471 18,630 190,131 60,511 250,641
מנהלת תיכון שש שנתי 56788516 41 1 38,664 105,868 3,073 8,481 28,567 184,653 64,722 249,375
מנהל אגף חשבות 51528818 5 7 157,357 10,561 13,980 181,898 64,598 246,496
דוברת העירייה 56466303 5 7 157,357 17,179 9,331 183,866 60,251 244,118
מנהלת אגף רווחה 4164919 5 7 157,357 16,866 6,392 180,615 62,316 242,931
מנהל אגף פיקוח עירוני 22648489 5 7 146,117 18,516 19,562 184,196 58,335 242,530
שמאית העירייה 14836530 5 7 146,117 2,320 16,753 15,079 180,269 61,559 241,827
סגנית היועצת המשפטית 54678677 5 7 146,117 16,673 17,346 180,137 58,814 238,950
מנהל אגף תשתיות ומבני ציבור 5258538 1 44 49,381 13,085 83,122 26,496 12,404 184,488 43,930 228,418
עובד תברואה 56152473 1 37 23,287 26,672 119,346 624 9,202 179,131 46,860 225,991
עמוד 11 מתוך 11
מספר ביקורת: ZWRJTT9