| עיריית חולון | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תמצית המאזן באלפי ₪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ליום 31 במרץ 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| עמודה1 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| בקרת איזון (אקטיב מינוס פאסיב) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| נכסים והתחייבויות | 31.3.24 | 31.12.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| נכסים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| נכסים נזילים: קופה ובנקים | 354210 | 359846 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו | 72814 | 13992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| חייבים - תשלומים לא מתוקצבים | 82 | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ רכוש שוטף | 427106 | 373977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח | 475066 | 485512 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| השקעות במימון קרנות מתוקצבות | 189021 | 189166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ השקעות | 664087 | 674678 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| גרעון לראשית השנה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| גרעונות סופיים בתב"רים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) (2) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1091193 | 1048655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ נכסים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| התחייבויות ועודפים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| בנקים: משיכות יתר והלוואות | 2956 | 3945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| משרדי ממשלה | 45188 | 19298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו | 195849 | 234369 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תקבולים לא מתוקצבים: | 60562 | 1070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| פקדונות, הכנסות מראש ואחרים | 304555 | 258682 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ התחיבויות שוטפות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל | 95250 | 89528 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| קרנות בלתי מתוקצבות (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 189021 | 189166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| קרנות מתוקצבות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| עודפים בתקציב הרגיל | 115296 | 155451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| עודף לראשית השנה | 7234 | 8307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| עודף (גרעון) בתקופת הדוח | 122530 | 163758 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | -48462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| עודפים בתקציב הבלתי רגיל | 420926 | 446956 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| עודפי מימון זמניים | -41109 | -50973 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| גרעונות מימון זמניים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1091193 | 1048655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ התחייבויות ועודפים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| חשבונות מקבילים | 1142338 | 1011827 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| חייבים בגין אגרות והיטלים | 120701 | 155294 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות | 1237 | 1971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ערבויות שנתנו | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| הלוואות לכסוי הגרעון | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מענקים לכסוי הגרעון | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ מקורות לכסוי הגרעון | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| הלוואות לכסוי הגרעון | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מענקים לכסוי הגרעון | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| קרנות /אחר לכיסוי הגרעון | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ מקורות לכסוי הגרעון | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3) | 2117 | 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| קרן עודפים בתקציב הרגיל | 14769 | 2303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| קרן היטל השבחה | 7847 | 7846 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| קרן ממכירת נכסים | 744 | 744 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| קרן היטל מים | 1626 | 1626 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| קרן היטל ביוב | 68147 | 75008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| קרנות אחרות | 95250 | 89528 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ קרנות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98607 | 100136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 |
| עיריית חולון | |||||
| תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪ | |||||
| לתקופה: רבעון 1, שנת 2024 | |||||
| * תקציב שנתי מאושר | תקציב יחסי לתקופה | ביצוע מצטבר | סטיה מהתקציב | סטיה מהתקציב ב% | |
| הכנסות | |||||
| ארנונה כללית | 735850 | 183962.5 | 199152 | 15189.5 | 0.08256845824556636 |
| הכנסות ממכירת מים | 0 | 0 | 0 | ||
| עצמיות חינוך | 36002.9 | 9000.725 | 7709 | -1291.7250000000004 | -0.14351343919517598 |
| עצמיות רווחה | 4634.2 | 1158.55 | 878 | -280.54999999999995 | -0.24215614345518102 |
| עצמיות אחר | 206110.45 | 51527.6125 | 14207 | -37320.6125 | -0.7242837517457267 |
| סה"כ עצמיות | 982597.55 | 245649.3875 | 221946 | -23703.38750000001 | -0.09649276043889998 |
| תקבולים ממשרד החינוך | 456699.5 | 114174.875 | 118525 | 4350.125 | 0.038100545325755776 |
| תקבולים ממשרד הרווחה | 172010.1 | 43002.525 | 40318 | -2684.5250000000015 | -0.0624271481732759 |
| תקבולים ממשלתיים אחרים | 13211.5 | 3302.875 | 2105 | -1197.875 | -0.36267645611777616 |
| מענק כללי לאיזון | 0 | 0 | 0 | ||
| מענקים מיועדים | 0 | 0 | 0 | ||
| תקבולים אחרים | 73473.85 | 18368.4625 | 14650 | -3718.4625000000015 | -0.2024373297438477 |
| 0 | 0 | 0 | |||
| סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה | 1697992.5 | 424498.125 | 397544 | -26954.125 | -0.06349645242838234 |
| כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות | 0 | 0 | 0 | ||
| מענק לכיסוי גרעון מצטבר | 0 | 0 | 0 | ||
| הנחות בארנונה (הכנסות) | 144561.5 | 36140.375 | 62316 | 26175.625 | 0.7242765189901875 |
| סה"כ הכנסות | 1842554 | 460638.5 | 459860 | -778.5 | -0.0016900454477860622 |
| הוצאות | |||||
| הוצאות שכר כללי | 263309.8 | 65827.45 | 65759 | -68.44999999999709 | -0.0010398397628952221 |
| פעולות כלליות | 353084.9 | 88271.225 | 65114 | -23157.225000000006 | -0.2623417200792218 |
| הוצאות רכישת מים | 0 | 0 | 0 | ||
| סה"כ כלליות | 616394.7 | 154098.675 | 130873 | -23225.67499999999 | -0.15071949839932103 |
| שכר עובדי חינוך | 217148.1 | 54287.025 | 49901 | -4386.0250000000015 | -0.08079324663674241 |
| פעולות חינוך | 508909.3 | 127227.325 | 108616 | -18611.324999999997 | -0.14628402349888278 |
| סה"כ חינוך | 726057.4 | 181514.35 | 158517 | -22997.350000000006 | -0.12669714543230332 |
| שכר עובדי רווחה | 41244.5 | 10311.125 | 9065 | -1246.125 | -0.12085247730000363 |
| פעולות רווחה | 212477.4 | 53119.35 | 48631 | -4488.3499999999985 | -0.08449557458816793 |
| סה"כ רווחה | 253721.9 | 63430.475 | 57696 | -5734.4749999999985 | -0.09040567645126414 |
| סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה | 1596174 | 399043.5 | 347086 | -51957.5 | -0.130205102952435 |
| פרעון מלוות מים וביוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פרעון מלוות אחרות | 67383 | 16845.75 | 40261 | 23415.25 | 1.3899796684623718 |
| סה"כ פרעון מלוות | 67383 | 16845.75 | 40261 | 23415.25 | 1.3899796684623718 |
| הוצאות מימון | 5042.5 | 1260.625 | 2519 | 1258.375 | 0.9982151710461081 |
| העברות והוצאות חד פעמיות | 30954.5 | 7738.625 | 2004 | -5734.625 | -0.7410392673116994 |
| סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה | 1699554 | 424888.5 | 391870 | -33018.5 | -0.07771097593839325 |
| העברה לכיסוי גרעון מצטבר | 0 | 0 | 0 | ||
| הנחות בארנונה (הוצאות) | 143000 | 35750 | 60756 | 25006 | 0.6994685314685315 |
| סה"כ הוצאות | 1842554 | 460638.5 | 452626 | -8012.5 | -0.017394334168767917 |
| עודף (גרעון) | 0 | 0 | 7234 | 7234 | 0 |
| עיריית חולון | ||
| ריכוז תקבולים ותשלומים של תב"רים באלפי ₪ | ||
| לתקופה: רבעון 1, שנת 2024 | ||
| תקופת הדוח | שנה קודמת | |
| תקבולים בתקופת הדוח | ||
| מלוות מהאוצר | ||
| מלוות מאחרים | 59850 | |
| השתתפות משרדי ממשלה | ||
| משרד הפנים | ||
| משרד הבטחון | ||
| משרד החינוך | 18480 | 10638 |
| משרד הדתות | ||
| משרד העבודה והרווחה | 221 | |
| משרד איכות הסביבה | 95 | |
| משרד הבינוי והשיכון | 3484 | |
| משרד התשתיות | ||
| משרד התיירות | ||
| משרד התחבורה | 439 | 1084 |
| משרדים אחרים | 5 | 3086 |
| סה"כ השתתפות משרדי ממשלה | 18924 | 18608 |
| השתתפות בעלים | 4363 | 20610 |
| מקורות אחרים | 3487 | 15300 |
| העברה מקרנות הרשות | 5871 | -11039 |
| השתתפות תקציב רגיל | 0 | 108172 |
| השתתפות תבר"ים אחרים | 0 | |
| סגירת גרעונות סופיים בתב"רים | 0 | |
| סה"כ תקבולים | 32645 | 211501 |
| תשלומים בתקופת הדוח | ||
| עבודות שבוצעו במשך השנה | 39196.7 | 192622 |
| הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד') | 9614.7 | 49041 |
| העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל | ||
| העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון | ||
| העברה לקרנות פיתוח | ||
| העברת עודפים לתבר"ים אחרים | ||
| סה"כ תשלומים | 48811.399999999994 | 241663 |
| עודף (גרעון) בתקופת הדוח | -16166.399999999994 | -30162 |
| תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה | ||
| תקבולים שנצברו (תחילת שנה) | 2216924 | 2028015 |
| תשלומים שנצברו (תחילת שנה) | 1820941 | 1601871 |
| יתרות זמניות נטו לתחילת השנה | 395983 | 426144 |
| תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה | ||
| תקבולים שנצברו (סוף תקופה) | 2249569.3 | 2239517 |
| תשלומים שנצברו (סוף תקופה) | 1869752.4 | 1843534 |
| עודף (גרעון) נטו | 379816.8999999999 | 395983 |
| הרכב היתרה | ||
| עודפי מימון זמניים | 420926 | 446956 |
| גרעונות מימון זמניים | 41109 | 50973 |
| עודף (גרעון) נטו | 379817 | 395983 |
| (*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח | ||
| תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) | 22593 | |
| תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) | 22593 |
| עיריית חולון | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ריכוז תב"רים לפי פרקי תקציב באלפי ₪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| לתקופה: רבעון 1, שנת 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ריק במקור | הפרק התקציבי | סה"כ תב"רים | התקציב המאושר | ביצוע שנה קודמת הכנסות | ביצוע שנה קודמת הוצאות | ביצוע תקופה זאת הכנסות | ביצוע תקופה זאת הוצאות | ביצוע מצטבר הכנסות | ביצוע מצטבר הוצאות | ביצוע מצטבר עודף הכנסות | ביצוע מצטבר עודף הוצאות | מצטבר נטו עודף/גרעון | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | מנהל כללי | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | מנהל כספי | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | הוצאות מימון | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | פרעון מלוות | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | תברואה | 51 | 50230 | 48117 | 42415 | -97 | 281 | 48020 | 42696 | 5402 | 78 | 5324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | שמירה ובטחון | 26 | 26756 | 23810 | 16222 | 2895 | 1370 | 26705 | 17592 | 9145 | 32 | 9113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | תכנון ובנין | 94 | 228694 | 230891 | 126209 | -2571 | 5874 | 228320 | 132083 | 96277 | 40 | 96237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | נכסים צבוריים | 288 | 811462 | 771088.4 | 610509.3 | 10928 | 12463.2 | 782016.4 | 622972.5 | 161011 | 1967.0999999999767 | 159043.90000000002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | חגיגות וארועים | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | שונות והשתתפויות | 6 | 13978 | 13978 | 11332 | ריק במקור | 23 | 13978 | 11355 | 2622 | -1 | 2623 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | כלכלה ותיירות | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | פיקוח עירוני | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | שרותים חקלאיים | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | חינוך | 198 | 625217 | 526078 | 484064 | 24528 | 18014.4 | 550606 | 502078.4 | 71139.4 | 22611.800000000017 | 48527.59999999998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | תרבות | 177 | 254324 | 243764 | 224113 | -3372 | 5340 | 240392 | 229453 | 24913 | 13974 | 10939 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | בריאות | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | 0 | 0 | ריק במקור | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | רווחה | 42 | 82290.2 | 75555 | 71662 | 141 | 350 | 75696 | 72012 | 4456 | 772 | 3684 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | דת | 2 | 1275 | 900.3 | 248 | ריק במקור | 44 | 900.3 | 292 | 608 | -0.2999999999999545 | 608.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | קליטת עליה | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | איכות הסביבה | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | מים | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | בתי מטבחיים | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | נכסים | 159 | 284080 | 282742.5 | 234167.1 | 193.5 | 5052 | 282936 | 239219.1 | 45353 | 1636.1000000000058 | 43716.899999999994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | תחבורה | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | תעסוקה | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | חשמל | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | ביוב | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | מפעלים אחרים | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | תשלומים לא רגילים | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ | 1043 | 2378306.2 | 2216924.2 | 1820941.4000000001 | 32645.5 | 48811.600000000006 | 2249569.7 | 1869753 | 420926.4 | 41109.7 | 379816.69999999995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
| עיריית חולון | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| דוח גבייה ויתרת חייבים באלפי ₪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| לתקופה: רבעון 1, שנת 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ריק במקור | ארנונה השנה עד רבעון זה | ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל | ארנונה סה"כ שנה קודמת | מים השנה עד רבעון זה | מים שנה קודמת רבעון מקביל | מים סה"כ שנה קודמת | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| גביית פיגורים | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה | 87943 | 80129 | 80106 | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| חיוב / זיכוי נוסף | -387 | -757 | -4151 | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| העברה לחובות מסופקים (במינוס) | 0 | 0 | 1745 | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה | 2014 | 1037 | 6155 | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| הנחות ופטורים (במינוס) | -2672 | -2515 | -5611 | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס) | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ יתרת פיגורים לגבייה | 86898 | 77894 | 78244 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| גבייה בגין פיגורים | 19613 | 18735 | 32541 | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| יתרת פיגורים בגין שנים קודמות | 67285 | 59159 | 45703 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| גבייה שוטפת | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| חיוב תקופתי שוטף מצטבר | 369352 | 376728 | 870104 | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה | -671 | -7866 | -14931 | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| הנחות ופטורים (במינוס) | -59648 | -57415 | -130492 | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מחיקת חובות (במינוס) | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ חיוב תקופתי לגבייה | 309033 | 311447 | 724681 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| גבייה מראש | 19376 | 54074 | 0 | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| גבייה שוטפת | 218708 | 185995 | 682442 | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ גבייה שוטפת | 238084 | 240069 | 682442 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| יתרת פיגורים לתקופה | 70949 | 71378 | 42239 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה | 138234 | 130537 | 87942 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות) | 0.22570139704020806 | 0.24051916707320203 | 0.4158913143499821 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות) | 0.7704161044289768 | 0.7708181488343121 | 0.9417136643571448 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות | 0.5932174427214855 | 0.5042400681013496 | 0.7980163078114019 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות | 0.645772361472384 | 0.6508368983522292 | 0.7980163078114019 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגביה | 0.6508634080180637 | 0.6647232117860693 | 0.8904729582464116 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| פחת באלפי מ"ק | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אחוז (%) הפחת | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
| עיריית חולון | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תעריפי ארנונה וסך חיוב | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| לתקופה: רבעון 1, שנת 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סוג הנכס | סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם | תעריף שחוייב מקסימום בש"ח | תעריף שחוייב מינימום בש"ח | תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית | תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח | השנוי ב % | סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מבני מגורים | 6028275 | 133 | 38.38 | 71.0907976162335 | 72 | -0.012627810885645808 | 428554.878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| משרדים שרותים ומסחר | 1280321 | 426.1 | 75.36 | 211.44684184669313 | 214 | -0.011930645576200315 | 270719.832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| בנקים | 22172 | 1534.62 | 512.46 | 807.6562330867761 | 812 | -0.005349466641901393 | 17907.354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תעשיה | 769907 | 183.64 | 27.47 | 133.33713682301888 | 135 | -0.012317505014674959 | 102657.195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| בתי מלון | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | 0 | ריק במקור | 0 | ריק במקור | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מלאכה | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | 0 | ריק במקור | 0 | ריק במקור | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אדמה חקלאית (לדונם) | 408640 | 0.75 | 0.010658 | 0.3622283672670321 | 35 | -0.9896506180780849 | 148.021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| קרקע תפוסה (לדונם) | 1501360 | 61.81 | 0.012133 | 34.26464871849523 | ריק במקור | 0 | 51443.573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם) | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | 0 | ריק במקור | 0 | ריק במקור | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| חניונים | 293247 | 74.28 | 1.57 | 31.350380396048383 | 32 | -0.020300612623488035 | 9193.405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מבנה חקלאי | 0 | 50.68 | 0.11 | 0 | ריק במקור | 0 | ריק במקור | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| נכסי מדינה | 0 | ריק במקור | ריק במקור | 0 | ריק במקור | 0 | ריק במקור | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| נכסים אחרים | 20842 | 0.7 | 0.07 | 0.5596391900969196 | 1 | -0.44036080990308035 | 11.664 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ | 10324764 | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | 880635.922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אזורי תעשיה משותפים | סה"כ שטח השנה במ"ר | תעריף שחוייב מקסימום | תעריף שחוייב מינימום | תעריף משוקלל שנה נוכחית | תעריף משוקלל שנה קודמת | השינוי ב % | סה"כ חיוב באלפי ₪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
| עיריית חולון | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שכר ומשרות לפי פרקי תקציב | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| לתקופה: רבעון 1, שנת 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| תקציב 2024 | ביצוע בפועל 2024 | הפרש | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מס' | שם הפרק | מספר משרות | עלויות שכר | עלות יחסית לתקופת הדוח | מס' משרות לפי דוח 66 | עלויות שכר - לפי דוח 66 | מספר משרות2 | עלויות שכר3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | הנהלה וכלליות | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | נבחרים | 3 | 2400 | 600 | 3 | 960 | 0 | -360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | מנהל כללי | 136 | 32463 | 8115.75 | 112 | 7864 | 24 | 251.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | מנהל כספי | 115 | 23645 | 5911.25 | 108 | 5443 | 7 | 468.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ריק במקור | סה"כ הנהלה וכלליות | 254 | 58508 | 14627 | 223 | 14267 | 31 | 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | שירותים מקומיים | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | תברואה | 126 | 28426 | 7106.5 | 114 | 6716 | 12 | 390.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | שמירה ובטחון | 15 | 4013 | 1003.25 | 15 | 922 | 0 | 81.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | תכנון ובנין עיר | 99 | 26101 | 6525.25 | 90 | 5928 | 9 | 597.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | נכסים ציבוריים | 63 | 13258 | 3314.5 | 65 | 3761 | -2 | -446.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | שרותים עירוניים שונים | 42 | 6838 | 1709.5 | 35 | 1704 | 7 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | פיקוח עירוני | 98 | 17819 | 4454.75 | 83 | 4790 | 15 | -335.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | שירותים חקלאיים | ריק במקור | ריק במקור | 0 | ריק במקור | ריק במקור | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ריק במקור | סה"כ שרותים מקומיים | 443 | 96455 | 24113.75 | 402 | 23821 | 41 | 292.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | שרותים ממלכתיים | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | חינוך | 995 | 216492 | 54123 | 902 | 51291 | 93 | 2832 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | תרבות | 56 | 10743 | 2685.75 | 49 | 2672 | 7 | 13.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | בריאות | ריק במקור | ריק במקור | 0 | ריק במקור | ריק במקור | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | רווחה | 194 | 41244 | 10311 | 156 | 9020 | 38 | 1291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | דת | ריק במקור | ריק במקור | 0 | ריק במקור | ריק במקור | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | קליטת עליה | 8 | 1260 | 315 | 9 | 381 | -1 | -66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | איכות סביבה | 11 | 1501 | 375.25 | 8 | 466 | 3 | -90.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ריק במקור | סה"כ שרותים ממלכתיים | 1264 | 271240 | 67810 | 1124 | 63830 | 140 | 3980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | מפעלים | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | מים | ריק במקור | ריק במקור | 0 | ריק במקור | ריק במקור | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | בתי מטבחיים | ריק במקור | ריק במקור | 0 | ריק במקור | ריק במקור | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | נכסים | ריק במקור | ריק במקור | 0 | ריק במקור | ריק במקור | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | תחבורה | ריק במקור | ריק במקור | 0 | ריק במקור | ריק במקור | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | מפעלי ביוב | ריק במקור | ריק במקור | 0 | ריק במקור | ריק במקור | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | מפעלים אחרים | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ מפעלים | 0 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| גימלאים | 518 | 89135 | 22283.75 | 500 | 19206 | 18 | 3077.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ כללי | 2479 | 515338 | 128834.5 | 2249 | 121124 | 230 | 7710.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| רכישת שרותי כוח אדם | תקציב 2024 | ריק במקור | ריק במקור | ביצוע בפועל 2024 | ריק במקור | ריק במקור | הפרש עלויות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ריק במקור | מספר מועסקים | עלות כוללת | מספר שעות העסקה | מספר מועסקים | עלות כוללת | מספר שעות העסקה | ריק במקור | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| יועצים חיצוניים | 2 | 705 | ריק במקור | 2 | 176 | ריק במקור | 529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שירותי כוח אדם מקבלן כ"א | 0 | 6364 | ריק במקור | 46 | 2007 | ריק במקור | 4357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ריק במקור | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ | 2 | 7069 | 0 | 48 | 2183 | 0 | 4886 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |