‫עיריית ח ו ל ו ן‬ ‫משרד הפנים‬ ‫דוח רבעוני לשנת ‪ 4102‬לתקופה‪ :‬רבעון ‪ ,3‬שנת ‪4102‬‬ ‫זיהוי המסמך‪R9PGCH 9 :‬‬ ‫חתימת ראש הרשות‪_________________ :‬‬ ‫חתימת הגזבר‪_________________ :‬‬ ‫‪ - 4102‬לתקופה‪ :‬רבעון ‪ ,3‬שנת ‪4102‬‬ ‫ע י ר י י ת חו ל ון‬ ‫הצהרה‬ ‫הננו לאשר כי הדוח הרבעוני המצ"ב של עיריית חולון נערך על פי נתוני מערך‬ ‫הנהלת החשבונות‪ ,‬לאחר שהועברו יתרות פתיחה משנה קודמת‪.‬‬ ‫למיטב ידיעתנו הדוח הרבעוני המצ"ב משקף באופן נאות את כל הפעולות של‬ ‫עיריית חולון ליום ‪ 10.09..034‬ולתקופת תשעת החודשים שנסתיימה באותו תאריך‪,‬‬ ‫כולל כל ההפרשות וההצטברויות המתחייבות (הן בהוצאות והן בהכנסות) בהתאם לכללי‬ ‫החשבונאות המקובלים ברשויות המקומיות והנחיות הממונה על החשבונות‪.‬‬ ‫‪.7.33..034‬‬ ‫חותמת הרשות ותאריך‬ ‫חתימת ראש הרשות‬ ‫חתימת הגזבר‬ ‫עמוד ‪ 4‬מתוך ‪00‬‬ ‫מספר ביקורת‪R9PGCH9 :‬‬ ‫‪ - 4102‬לתקופה‪ :‬רבעון ‪ ,3‬שנת ‪4102‬‬ ‫ע י ר י י ת חו ל ון‬ ‫טופס ‪ - 0‬תמצית מאזן‬ ‫‪31.12.13‬‬ ‫‪30.9.14‬‬ ‫נכסים‬ ‫‪183,363‬‬ ‫‪184,691‬‬ ‫נכסים נזילים‪ :‬קופה ובנקים‬ ‫‪25,760‬‬ ‫‪40,526‬‬ ‫הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו‬ ‫‪75‬‬ ‫‪100‬‬ ‫חייבים ‪ -‬תשלומים לא מתוקצבים‬ ‫‪209,198‬‬ ‫‪225,317‬‬ ‫סה"כ רכוש שוטף‬ ‫‪336,582‬‬ ‫‪339,960‬‬ ‫השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח‬ ‫‪169,624‬‬ ‫‪163,479‬‬ ‫השקעות במימון קרנות מתוקצבות‬ ‫‪506,206‬‬ ‫‪503,439‬‬ ‫סה"כ השקעות‬ ‫גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל‬ ‫‪9,325‬‬ ‫‪7,044‬‬ ‫גרעון לראשית השנה‬ ‫סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (‪)1‬‬ ‫)‪(2,281‬‬ ‫)‪(6,582‬‬ ‫גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח‬ ‫‪7,044‬‬ ‫‪462‬‬ ‫סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל‬ ‫גרעונות סופיים בתב"רים‬ ‫סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) (‪)2‬‬ ‫סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים‬ ‫‪722,448‬‬ ‫‪729,218‬‬ ‫סה"כ נכסים‬ ‫התחייבויות ועודפים‬ ‫‪12‬‬ ‫‪124‬‬ ‫בנקים‪ :‬משיכות יתר והלוואות‬ ‫‪444‬‬ ‫‪1,152‬‬ ‫משרדי ממשלה‬ ‫‪29,868‬‬ ‫‪43,735‬‬ ‫מוסדות שכר ‪ -‬הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו‬ ‫‪176,954‬‬ ‫‪169,060‬‬ ‫ספקים וזכאים (*) ‪ -‬הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו‬ ‫תקבולים לא מתוקצבים‪:‬‬ ‫‪8,895‬‬ ‫‪11,708‬‬ ‫פקדונות‪ ,‬הכנסות מראש ואחרים‬ ‫‪216,173‬‬ ‫‪225,779‬‬ ‫סה"כ התחיבויות שוטפות‬ ‫קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל‬ ‫‪91,246‬‬ ‫‪75,415‬‬ ‫קרנות בלתי מתוקצבות (‪)3‬‬ ‫‪169,693‬‬ ‫‪163,479‬‬ ‫קרנות מתוקצבות‬ ‫עודפים בתקציב הרגיל‬ ‫עודף לראשית השנה‬ ‫עודף (גרעון) בתקופת הדוח‬ ‫סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל‬ ‫העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)‬ ‫עודפים בתקציב הבלתי רגיל‬ ‫‪282,168‬‬ ‫‪306,803‬‬ ‫עודפי מימון זמניים‬ ‫(‪)28,640‬‬ ‫(‪)55,046‬‬ ‫גרעונות מימון זמניים‬ ‫‪722,448‬‬ ‫‪729,218‬‬ ‫סה"כ התחייבויות ועודפים‬ ‫עמוד ‪ 3‬מתוך ‪00‬‬ ‫מספר ביקורת‪R9PGCH9 :‬‬ ‫‪ - 4102‬לתקופה‪ :‬רבעון ‪ ,3‬שנת ‪4102‬‬ ‫ע י ר י י ת חו ל ון‬ ‫חשבונות מקבילים‬ ‫‪772,638‬‬ ‫‪770,517‬‬ ‫חייבים בגין אגרות והיטלים‬ ‫‪72,580‬‬ ‫‪62,622‬‬ ‫עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות‬ ‫‪7,372‬‬ ‫‪7,353‬‬ ‫ערבויות שנתנו‬ ‫פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (‪)0‬‬ ‫הלוואות לכסוי הגרעון‬ ‫מענקים לכסוי הגרעון‬ ‫קרנות ‪ /‬הפחתת חובות ספקים בהסדר‬ ‫גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון‬ ‫סה"כ מקורות לכסוי הגרעון‬ ‫פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (‪)4‬‬ ‫הלוואות לכסוי הגרעון‬ ‫מענקים לכסוי הגרעון‬ ‫קרנות ‪/‬אחר לכיסוי הגרעון‬ ‫גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון‬ ‫סה"כ מקורות לכסוי הגרעון‬ ‫הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (‪)3‬‬ ‫קרן עודפים בתקציב הרגיל‬ ‫‪24,809‬‬ ‫‪6,740‬‬ ‫קרן היטל השבחה‬ ‫‪17,555‬‬ ‫‪3,190‬‬ ‫קרן ממכירת נכסים‬ ‫‪8,784‬‬ ‫‪6,227‬‬ ‫קרן היטל מים‬ ‫‪11,694‬‬ ‫‪1,624‬‬ ‫קרן היטל ביוב‬ ‫‪28,404‬‬ ‫‪57,634‬‬ ‫קרנות אחרות‬ ‫‪91,246‬‬ ‫‪75,415‬‬ ‫סה"כ קרנות‬ ‫‪82106‬‬ ‫‪88809‬‬ ‫(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות‬ ‫עמוד ‪ 2‬מתוך ‪00‬‬ ‫מספר ביקורת‪R9PGCH9 :‬‬ ‫‪ - 4102‬לתקופה‪ :‬רבעון ‪ ,3‬שנת ‪4102‬‬ ‫ע י ר י י ת חו ל ון‬ ‫טופס ‪ - 4‬תקציב רגיל‬ ‫סטיה‬ ‫סטיה‬ ‫ביצוע מצטבר‬ ‫תקציב יחסי‬ ‫תקציב שנתי *‬ ‫מהתקציב ב‪%‬‬ ‫מהתקציב‬ ‫לתקופה‬ ‫מאושר‬ ‫הכנסות‬ ‫‪(2)%‬‬ ‫)‪(7,618‬‬ ‫‪370,577‬‬ ‫‪378,195‬‬ ‫‪504,260‬‬ ‫ארנונה כללית‬ ‫‪(16)%‬‬ ‫)‪(31‬‬ ‫‪157‬‬ ‫‪188‬‬ ‫‪250‬‬ ‫הכנסות ממכירת מים‬ ‫‪(0)%‬‬ ‫)‪(15‬‬ ‫‪15,452‬‬ ‫‪15,467‬‬ ‫‪20,623‬‬ ‫עצמיות חינוך‬ ‫‪(3)%‬‬ ‫)‪(68‬‬ ‫‪2,112‬‬ ‫‪2,180‬‬ ‫‪2,907‬‬ ‫עצמיות רווחה‬ ‫‪(17)%‬‬ ‫)‪(14,005‬‬ ‫‪66,904‬‬ ‫‪80,909‬‬ ‫‪107,879‬‬ ‫עצמיות אחר‬ ‫‪(5)%‬‬ ‫)‪(21,737‬‬ ‫‪455,202‬‬ ‫‪476,939‬‬ ‫‪635,919‬‬ ‫סה"כ עצמיות‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪3,633‬‬ ‫‪174,172‬‬ ‫‪170,539‬‬ ‫‪227,386‬‬ ‫תקבולים ממשרד החינוך‬ ‫‪(5)%‬‬ ‫)‪(3,467‬‬ ‫‪69,851‬‬ ‫‪73,318‬‬ ‫‪97,758‬‬ ‫תקבולים ממשרד הרווחה‬ ‫‪14%‬‬ ‫‪836‬‬ ‫‪6,750‬‬ ‫‪5,914‬‬ ‫‪7,885‬‬ ‫תקבולים ממשלתיים אחרים‬ ‫מענק כללי לאיזון‬ ‫מענקים מיועדים‬ ‫‪(56)%‬‬ ‫)‪(10,490‬‬ ‫‪8,285‬‬ ‫‪18,775‬‬ ‫‪25,034‬‬ ‫תקבולים אחרים‬ ‫סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון‬ ‫‪(4)%‬‬ ‫)‪(31,226‬‬ ‫‪714,260‬‬ ‫‪745,486‬‬ ‫‪993,981‬‬ ‫מצטבר והנחות בארנונה‬ ‫מענק לכיסוי גרעון מצטבר‬ ‫‪17%‬‬ ‫‪11,904‬‬ ‫‪81,943‬‬ ‫‪70,039‬‬ ‫‪93,385‬‬ ‫הנחות בארנונה (הכנסות)‬ ‫‪(2)%‬‬ ‫)‪(19,321‬‬ ‫‪796,203‬‬ ‫‪815,524‬‬ ‫‪1,087,366‬‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪(4)%‬‬ ‫)‪(4,949‬‬ ‫‪135,330‬‬ ‫‪140,279‬‬ ‫‪187,039‬‬ ‫הוצאות שכר כללי‬ ‫‪(7)%‬‬ ‫)‪(14,538‬‬ ‫‪188,846‬‬ ‫‪203,384‬‬ ‫‪271,179‬‬ ‫פעולות כלליות‬ ‫הוצאות רכישת מים‬ ‫‪-6%‬‬ ‫)‪(19,487‬‬ ‫‪324,176‬‬ ‫‪343,663‬‬ ‫‪458,218‬‬ ‫סה"כ כלליות‬ ‫‪(0)%‬‬ ‫)‪(258‬‬ ‫‪101,821‬‬ ‫‪102,079‬‬ ‫‪136,105‬‬ ‫שכר עובדי חינוך‬ ‫‪(11)%‬‬ ‫)‪(19,166‬‬ ‫‪158,751‬‬ ‫‪177,917‬‬ ‫‪237,223‬‬ ‫פעולות חינוך‬ ‫‪(7)%‬‬ ‫)‪(19,424‬‬ ‫‪260,572‬‬ ‫‪279,996‬‬ ‫‪373,328‬‬ ‫סה"כ חינוך‬ ‫‪(0)%‬‬ ‫)‪(49‬‬ ‫‪15,978‬‬ ‫‪16,027‬‬ ‫‪21,370‬‬ ‫שכר עובדי רווחה‬ ‫‪(3)%‬‬ ‫)‪(2,563‬‬ ‫‪86,733‬‬ ‫‪89,296‬‬ ‫‪119,061‬‬ ‫פעולות רווחה‬ ‫‪(2)%‬‬ ‫)‪(2,612‬‬ ‫‪102,711‬‬ ‫‪105,323‬‬ ‫‪140,431‬‬ ‫סה"כ רווחה‬ ‫סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות‪,‬‬ ‫מימון‪ ,‬כיסוי גרעון מצטבר והנחות‬ ‫‪(6)%‬‬ ‫)‪(41,523‬‬ ‫‪687,459‬‬ ‫‪728,982‬‬ ‫‪971,976‬‬ ‫בארנונה‬ ‫‪(1)%‬‬ ‫)‪(13‬‬ ‫‪1,100‬‬ ‫‪1,113‬‬ ‫‪1,483‬‬ ‫פרעון מלוות מים וביוב‬ ‫‪(2)%‬‬ ‫)‪(231‬‬ ‫‪11,313‬‬ ‫‪11,544‬‬ ‫‪15,392‬‬ ‫פרעון מלוות אחרות‬ ‫‪(2)%‬‬ ‫)‪(244‬‬ ‫‪12,413‬‬ ‫‪12,657‬‬ ‫‪16,876‬‬ ‫סה"כ פרעון מלוות‬ ‫‪(28)%‬‬ ‫)‪(738‬‬ ‫‪1,940‬‬ ‫‪2,678‬‬ ‫‪3,570‬‬ ‫הוצאות מימון‬ ‫‪461%‬‬ ‫‪4,821‬‬ ‫‪5,866‬‬ ‫‪1,046‬‬ ‫‪1,394‬‬ ‫העברות והוצאות חד פעמיות‬ ‫סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון‬ ‫‪(5)%‬‬ ‫)‪(37,684‬‬ ‫‪707,678‬‬ ‫‪745,362‬‬ ‫‪993,816‬‬ ‫מצטבר והנחות בארנונה‬ ‫העברה לכיסוי גרעון מצטבר‬ ‫‪17%‬‬ ‫‪11,781‬‬ ‫‪81,943‬‬ ‫‪70,163‬‬ ‫‪93,550‬‬ ‫הנחות בארנונה (הוצאות)‬ ‫‪-3%‬‬ ‫)‪(25,903‬‬ ‫‪789,621‬‬ ‫‪815,524‬‬ ‫‪1,087,366‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫‪6,582‬‬ ‫‪6,582‬‬ ‫עודף (גרעון)‬ ‫עמוד ‪ 5‬מתוך ‪00‬‬ ‫מספר ביקורת‪R9PGCH9 :‬‬ ‫‪ - 4102‬לתקופה‪ :‬רבעון ‪ ,3‬שנת ‪4102‬‬ ‫ע י ר י י ת חו ל ון‬ ‫טופס ‪ - 3‬תקציב בלתי רגיל‬ ‫שנה קודמת‬ ‫תקופת הדוח‬ ‫תקבולים בתקופת הדוח‬ ‫מלוות מהאוצר‬ ‫מלוות מאחרים‬ ‫השתתפות משרדי ממשלה‬ ‫‪100‬‬ ‫משרד הפנים‬ ‫‪11,060‬‬ ‫משרד הבטחון‬ ‫‪19,122‬‬ ‫משרד החינוך‬ ‫‪301‬‬ ‫משרד הדתות‬ ‫משרד העבודה והרווחה‬ ‫‪152‬‬ ‫‪52‬‬ ‫משרד איכות הסביבה‬ ‫משרד הבינוי והשיכון‬ ‫משרד התשתיות‬ ‫משרד התיירות‬ ‫‪1,856‬‬ ‫‪1,930‬‬ ‫משרד התחבורה‬ ‫‪958‬‬ ‫‪6,560‬‬ ‫משרדים אחרים‬ ‫‪22,489‬‬ ‫‪19,602‬‬ ‫סה"כ השתתפות משרדי ממשלה‬ ‫אחרים‬ ‫‪30,546‬‬ ‫‪21,081‬‬ ‫השתתפות בעלים‬ ‫‪16,232‬‬ ‫‪29,648‬‬ ‫מקורות אחרים‬ ‫‪83,494‬‬ ‫‪131,900‬‬ ‫העברה מקרנות הרשות‬ ‫השתתפות תקציב רגיל‬ ‫השתתפות תבר"ים אחרים‬ ‫סגירת גרעונות סופיים בתב"רים‬ ‫‪152,761‬‬ ‫‪202,231‬‬ ‫סה"כ תקבולים‬ ‫תשלומים בתקופת הדוח‬ ‫‪79,271‬‬ ‫‪58,278‬‬ ‫עבודות שבוצעו במשך השנה‬ ‫‪104,028‬‬ ‫‪124,744‬‬ ‫הוצאות אחרות (תכנון‪ ,‬ציוד וכד')‬ ‫העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל‬ ‫העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון‬ ‫‪1,357‬‬ ‫העברה לקרנות פיתוח‬ ‫העברת עודפים לתבר"ים אחרים‬ ‫‪184,656‬‬ ‫‪183,022‬‬ ‫סה"כ תשלומים‬ ‫)‪(31,895‬‬ ‫‪19,209‬‬ ‫עודף (גרעון) בתקופת הדוח‬ ‫תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה‬ ‫‪1,099,541‬‬ ‫‪1,242,660‬‬ ‫תקבולים שנצברו (תחילת שנה)‬ ‫‪822,310‬‬ ‫‪997,324‬‬ ‫תשלומים שנצברו (תחילת שנה)‬ ‫‪277,231‬‬ ‫‪245,336‬‬ ‫יתרות זמניות נטו לתחילת השנה‬ ‫תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה‬ ‫‪1,242,660‬‬ ‫‪1,444,891‬‬ ‫תקבולים שנצברו (סוף תקופה)‬ ‫‪997,324‬‬ ‫‪1,180,346‬‬ ‫תשלומים שנצברו (סוף תקופה)‬ ‫‪245,336‬‬ ‫‪264,545‬‬ ‫עודף (גרעון) נטו‬ ‫הרכב היתרה‬ ‫‪272,186‬‬ ‫‪308,603‬‬ ‫עודפי מימון זמניים‬ ‫‪26,850‬‬ ‫‪44,058‬‬ ‫גרעונות מימון זמניים‬ ‫‪245,336‬‬ ‫‪264,545‬‬ ‫עודף (גרעון) נטו‬ ‫(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח‬ ‫‪9,642‬‬ ‫תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)‬ ‫‪9,642‬‬ ‫תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)‬ ‫עמוד ‪ 6‬מתוך ‪00‬‬ ‫מספר ביקורת‪R9PGCH9 :‬‬ ‫‪ - 4102‬לתקופה‪ :‬רבעון ‪ ,3‬שנת ‪4102‬‬ ‫ע י ר י י ת חו ל ון‬ ‫טופס ‪ - 2‬ריכוז תב"רים‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע‬ ‫מצטבר נטו‬ ‫מצטבר‬ ‫מצטבר‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע שנה‬ ‫ביצוע שנה‬ ‫התקציב‬ ‫סה"כ‬ ‫מצטבר‬ ‫מצטבר‬ ‫תקופה זאת‬ ‫תקופה זאת‬ ‫קודמת‬ ‫קודמת‬ ‫הפרק התקציבי‬ ‫עודף‪/‬גרעון‬ ‫עודף‬ ‫עודף‬ ‫הוצאות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫הכנסות‬ ‫המאושר‬ ‫תב"רים‬ ‫הוצאות‬ ‫הכנסות‬ ‫‪ 81‬מנהל כללי‬ ‫‪ 82‬מנהל כספי‬ ‫‪ 83‬הוצאות מימון‬ ‫‪ 85‬פרעון מלוות‬ ‫‪2,251‬‬ ‫‪1,074‬‬ ‫‪3,325‬‬ ‫‪19,508‬‬ ‫‪21,759‬‬ ‫‪1,075‬‬ ‫)‪(1,853‬‬ ‫‪18,433‬‬ ‫‪23,612‬‬ ‫‪27,627‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪ 81‬תברואה‬ ‫‪1,115‬‬ ‫‪345‬‬ ‫‪1,460‬‬ ‫‪6,824‬‬ ‫‪7,939‬‬ ‫‪870‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪5,954‬‬ ‫‪6,939‬‬ ‫‪8,785‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ 82‬שמירה ובטחון‬ ‫‪48,003‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪48,114‬‬ ‫‪41,868‬‬ ‫‪89,871‬‬ ‫‪3,535‬‬ ‫‪4,815‬‬ ‫‪38,333‬‬ ‫‪85,056‬‬ ‫‪98,573‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪ 83‬תכנון ובנין‬ ‫‪111,906‬‬ ‫‪4,158‬‬ ‫‪116,064‬‬ ‫‪484,590‬‬ ‫‪596,496‬‬ ‫‪31,339‬‬ ‫‪26,020‬‬ ‫‪453,251‬‬ ‫‪570,476‬‬ ‫‪643,699‬‬ ‫‪276‬‬ ‫‪ 85‬נכסים צבוריים‬ ‫‪ 84‬חגיגות וארועים‬ ‫‪1,020‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1,027‬‬ ‫‪3,293‬‬ ‫‪4,313‬‬ ‫‪898‬‬ ‫‪772‬‬ ‫‪2,395‬‬ ‫‪3,541‬‬ ‫‪4,405‬‬ ‫‪ 88‬שונות והשתתפויות ‪5‬‬ ‫‪ 88‬כלכלה ותיירות‬ ‫‪ 86‬פיקוח עירוני‬ ‫‪ 89‬שרותים חקלאיים‬ ‫‪47,886‬‬ ‫‪10,707‬‬ ‫‪58,593‬‬ ‫‪140,508‬‬ ‫‪188,394‬‬ ‫‪33,585‬‬ ‫‪57,533‬‬ ‫‪106,923‬‬ ‫‪130,861‬‬ ‫‪306,642‬‬ ‫‪107‬‬ ‫‪ 61‬חינוך‬ ‫‪36,198‬‬ ‫‪7,475‬‬ ‫‪43,673‬‬ ‫‪364,345‬‬ ‫‪400,543‬‬ ‫‪59,061‬‬ ‫‪75,610‬‬ ‫‪305,284‬‬ ‫‪324,933‬‬ ‫‪456,886‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪ 62‬תרבות‬ ‫‪ 63‬בריאות‬ ‫‪17,915‬‬ ‫‪940‬‬ ‫‪18,855‬‬ ‫‪12,556‬‬ ‫‪30,471‬‬ ‫‪8,553‬‬ ‫‪16,930‬‬ ‫‪4,003‬‬ ‫‪13,541‬‬ ‫‪46,803‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪ 65‬רווחה‬ ‫‪1,131‬‬ ‫‪1,131‬‬ ‫‪927‬‬ ‫‪2,058‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪916‬‬ ‫‪2,058‬‬ ‫‪3,795‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 64‬דת‬ ‫‪ 68‬קליטת עליה‬ ‫‪ 68‬איכות הסביבה‬ ‫‪ 91‬מים‬ ‫‪ 92‬בתי מטבחיים‬ ‫‪14,882‬‬ ‫‪1,479‬‬ ‫‪16,361‬‬ ‫‪88,165‬‬ ‫‪103,047‬‬ ‫‪26,333‬‬ ‫‪21,404‬‬ ‫‪61,832‬‬ ‫‪81,643‬‬ ‫‪109,686‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪ 93‬נכסים‬ ‫‪ 95‬תחבורה‬ ‫‪ 94‬תעסוקה‬ ‫‪ 98‬חשמל‬ ‫‪ 98‬ביוב‬ ‫‪ 96‬מפעלים אחרים‬ ‫)‪(17,762‬‬ ‫‪17,762‬‬ ‫‪17,762‬‬ ‫‪17,762‬‬ ‫‪17,762‬‬ ‫‪ 99‬תשלומים לא רגילים ‪1‬‬ ‫‪264,545‬‬ ‫‪44,058‬‬ ‫‪308,603‬‬ ‫‪1,180,346‬‬ ‫‪1,444,891‬‬ ‫‪183,022‬‬ ‫‪202,231‬‬ ‫‪997,324‬‬ ‫‪1,242,660‬‬ ‫‪1,724,663‬‬ ‫‪595‬‬ ‫סה"כ‬ ‫עמוד ‪ 7‬מתוך ‪00‬‬ ‫מספר ביקורת‪R9PGCH9 :‬‬ ‫‪ - 4102‬לתקופה‪ :‬רבעון ‪ ,3‬שנת ‪4102‬‬ ‫ע י ר י י ת חו ל ון‬ ‫טופס ‪ - 5‬גביה וחייבים‬ ‫ארנונה שנה‬ ‫מים סה"כ‬ ‫מים שנה קודמת‬ ‫מים השנה עד‬ ‫ארנונה סה"כ‬ ‫קודמת רבעון‬ ‫ארנונה השנה‬ ‫שנה קודמת‬ ‫רבעון מקביל‬ ‫רבעון זה‬ ‫שנה קודמת‬ ‫עד רבעון זה‬ ‫מקביל‬ ‫גביית פיגורים‬ ‫‪2,612‬‬ ‫‪2,612‬‬ ‫‪1,855‬‬ ‫‪148,258‬‬ ‫‪148,258‬‬ ‫‪136,953‬‬ ‫יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה‬ ‫)‪(8,803‬‬ ‫)‪(2,348‬‬ ‫)‪(17,309‬‬ ‫חיוב ‪ /‬זיכוי נוסף‬ ‫)‪(791‬‬ ‫)‪(24,187‬‬ ‫העברה לחובות מסופקים (במינוס)‬ ‫‪300‬‬ ‫‪238‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪15,254‬‬ ‫‪13,499‬‬ ‫‪26,207‬‬ ‫חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה‬ ‫)‪(3,502‬‬ ‫)‪(3,288‬‬ ‫)‪(5,628‬‬ ‫הנחות ופטורים (במינוס)‬ ‫מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)‬ ‫‪2,121‬‬ ‫‪2,850‬‬ ‫‪1,966‬‬ ‫‪127,020‬‬ ‫‪156,121‬‬ ‫‪140,223‬‬ ‫סה"כ יתרת פיגורים לגבייה‬ ‫‪266‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪157‬‬ ‫‪21,724‬‬ ‫‪17,646‬‬ ‫‪23,971‬‬ ‫גבייה בגין פיגורים‬ ‫‪1,855‬‬ ‫‪2,670‬‬ ‫‪1,809‬‬ ‫‪105,296‬‬ ‫‪138,475‬‬ ‫‪116,252‬‬ ‫יתרת פיגורים בגין שנים קודמות‬ ‫גבייה שוטפת‬ ‫‪565,769‬‬ ‫‪486,602‬‬ ‫‪513,701‬‬ ‫חיוב תקופתי שוטף מצטבר‬ ‫‪12,263‬‬ ‫‪6,213‬‬ ‫)‪(603‬‬ ‫חיוב‪/‬זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה‬ ‫)‪(104,524‬‬ ‫)‪(71,824‬‬ ‫)‪(75,481‬‬ ‫הנחות ופטורים (במינוס)‬ ‫מחיקת חובות (במינוס)‬ ‫‪473,508‬‬ ‫‪420,991‬‬ ‫‪437,617‬‬ ‫סה"כ חיוב תקופתי לגבייה‬ ‫‪8,359‬‬ ‫‪9,736‬‬ ‫גבייה מראש‬ ‫‪441,851‬‬ ‫‪330,196‬‬ ‫‪344,144‬‬ ‫גבייה שוטפת‬ ‫‪441,851‬‬ ‫‪338,555‬‬ ‫‪353,880‬‬ ‫סה"כ גבייה שוטפת‬ ‫‪31,657‬‬ ‫‪82,436‬‬ ‫‪83,737‬‬ ‫יתרת פיגורים לתקופה‬ ‫‪1,855‬‬ ‫‪2,670‬‬ ‫‪1,809‬‬ ‫‪136,953‬‬ ‫‪220,911‬‬ ‫‪199,989‬‬ ‫יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה‬ ‫‪13%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪17%‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪17%‬‬ ‫‪ %‬גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)‬ ‫‪93%‬‬ ‫‪80%‬‬ ‫‪81%‬‬ ‫הנחות)‬ ‫(בניכוי‬ ‫לגבייה‬ ‫תקופתי‬ ‫חיוב‬ ‫‪ %‬סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ‬ ‫‪76%‬‬ ‫‪67%‬‬ ‫‪67%‬‬ ‫הנחות‬ ‫כולל‬ ‫‪-‬‬ ‫תקופתי‬ ‫‪ %‬גבייה שוטפת מסה"כ חיוב‬ ‫‪76%‬‬ ‫‪69%‬‬ ‫‪69%‬‬ ‫הנחות‬ ‫כולל‬ ‫‪-‬‬ ‫תקופתי‬ ‫חיוב‬ ‫מסה"כ‬ ‫‪ %‬סה"כ גבייה שוטפת‬ ‫‪13%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪77%‬‬ ‫‪62%‬‬ ‫‪65%‬‬ ‫לגביה‬ ‫חיוב‬ ‫מסה"כ‬ ‫‪ %‬גבייה כוללת‬ ‫כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק‬ ‫כמות מים שנרכשה ‪ /‬הופקה באלפי מ"ק‬ ‫כמות מים שנמכרה ‪ /‬חוייבה באלפי מ"ק‬ ‫פחת באלפי מ"ק‬ ‫אחוז (‪ )%‬הפחת‬ ‫עמוד ‪ 8‬מתוך ‪00‬‬ ‫מספר ביקורת‪R9PGCH9 :‬‬ ‫‪ - 4102‬לתקופה‪ :‬רבעון ‪ ,3‬שנת ‪4102‬‬ ‫ע י ר י י ת חו ל ון‬ ‫טופס ‪ - 6‬ארנונה‬ ‫תעריף משוקלל‬ ‫תעריף משוקלל‬ ‫סה"כ שטח‬ ‫סה"כ חיוב שנתי‬ ‫השנוי ב ‪%‬‬ ‫שנה קודמת‬ ‫בש"ח שנה‬ ‫תעריף שחוייב‬ ‫תעריף שחוייב‬ ‫השנה במ"ר ‪/‬‬ ‫סוג הנכס‬ ‫באלפי ‪₪‬‬ ‫מינימום בש"ח‬ ‫מקסימום בש"ח‬ ‫בש"ח‬ ‫נוכחית‬ ‫דונם‬ ‫‪314,645‬‬ ‫‪(0)%‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪5,274,668‬‬ ‫מבני מגורים‬ ‫‪123,377‬‬ ‫‪(1)%‬‬ ‫‪199‬‬ ‫‪196‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪364‬‬ ‫‪628,574‬‬ ‫משרדים שרותים ומסחר‬ ‫‪14,649‬‬ ‫‪(0)%‬‬ ‫‪1,286‬‬ ‫‪1,283‬‬ ‫‪438‬‬ ‫‪1,310‬‬ ‫‪11,417‬‬ ‫בנקים‬ ‫‪94,447‬‬ ‫‪(0)%‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪119‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪157‬‬ ‫‪790,427‬‬ ‫תעשיה‬ ‫בתי מלון‬ ‫מלאכה‬ ‫‪69‬‬ ‫‪(1)%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪402,567‬‬ ‫אדמה חקלאית (לדונם)‬ ‫‪29,070‬‬ ‫‪(0)%‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪1,015,144‬‬ ‫קרקע תפוסה (לדונם)‬ ‫קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)‬ ‫‪3,075‬‬ ‫‪(0)%‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪108,494‬‬ ‫חניונים‬ ‫‪57‬‬ ‫‪(0)%‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪1,473‬‬ ‫מבנה חקלאי‬ ‫‪7,999‬‬ ‫‪(1)%‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪111,699‬‬ ‫נכסי מדינה‬ ‫‪20,080‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪107‬‬ ‫‪187,493‬‬ ‫נכסים אחרים‬ ‫‪607,467‬‬ ‫‪8,531,956‬‬ ‫סה"כ‬ ‫סה"כ חיוב באלפי‬ ‫השינוי ב‬ ‫תעריף משוקלל‬ ‫תעריף משוקלל‬ ‫תעריף שחוייב‬ ‫תעריף שחוייב‬ ‫סה"כ שטח‬ ‫אזורי תעשיה משותפים‬ ‫‪₪‬‬ ‫‪%‬‬ ‫שנה קודמת‬ ‫שנה נוכחית‬ ‫מינימום‬ ‫מקסימום‬ ‫השנה במ"ר‬ ‫בניכוי‪/‬תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי‬ ‫תעשייה משותפים‬ ‫עמוד ‪ 9‬מתוך ‪00‬‬ ‫מספר ביקורת‪R9PGCH9 :‬‬ ‫‪ - 4102‬לתקופה‪ :‬רבעון ‪ ,3‬שנת ‪4102‬‬ ‫ע י ר י י ת חו ל ון‬ ‫טופס ‪ - 7‬שכר ומשרות‬ ‫הפרש‬ ‫ביצוע בפועל ‪4102‬‬ ‫תקציב ‪4102‬‬ ‫עלויות שכר‬ ‫מספר משרות‬ ‫עלויות שכר ‪-‬‬ ‫מס' משרות לפי‬ ‫עלות יחסית‬ ‫עלויות שכר‬ ‫מספר משרות‬ ‫שם הפרק‬ ‫מס'‬ ‫לפי דוח ‪66‬‬ ‫דוח ‪66‬‬ ‫לתקופת הדוח‬ ‫הנהלה וכלליות‬ ‫‪8‬‬ ‫)‪(64‬‬ ‫‪1,301‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1,238‬‬ ‫‪1,650‬‬ ‫‪3‬‬ ‫נבחרים‬ ‫‪81‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪12,768‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪13,668‬‬ ‫‪18,224‬‬ ‫‪84‬‬ ‫מנהל כללי‬ ‫‪81‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪11,384‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪11,684‬‬ ‫‪15,579‬‬ ‫‪90‬‬ ‫מנהל כספי‬ ‫‪82‬‬ ‫‪1,137‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪25,453‬‬ ‫‪165‬‬ ‫‪26,590‬‬ ‫‪35,453‬‬ ‫‪178‬‬ ‫סה"כ הנהלה וכלליות‬ ‫שירותים מקומיים‬ ‫‪8‬‬ ‫)‪(449‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪20,059‬‬ ‫‪104‬‬ ‫‪19,610‬‬ ‫‪26,147‬‬ ‫‪107‬‬ ‫תברואה‬ ‫‪81‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1,817‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1,826‬‬ ‫‪2,434‬‬ ‫‪13‬‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫‪82‬‬ ‫‪654‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪10,809‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪11,463‬‬ ‫‪15,284‬‬ ‫‪76‬‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫‪83‬‬ ‫‪740‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7,124‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪7,864‬‬ ‫‪10,485‬‬ ‫‪59‬‬ ‫נכסים ציבוריים‬ ‫‪85‬‬ ‫‪158‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3,244‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪3,402‬‬ ‫‪4,536‬‬ ‫‪28‬‬ ‫שרותים עירוניים שונים‬ ‫‪88‬‬ ‫‪716‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5,949‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪6,665‬‬ ‫‪8,887‬‬ ‫‪63‬‬ ‫פיקוח עירוני‬ ‫‪86‬‬ ‫שירותים חקלאיים‬ ‫‪89‬‬ ‫‪1,827‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪49,002‬‬ ‫‪315‬‬ ‫‪50,829‬‬ ‫‪67,772‬‬ ‫‪347‬‬ ‫סה"כ שרותים מקומיים‬ ‫שרותים ממלכתיים‬ ‫‪6‬‬ ‫‪813‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪100,559‬‬ ‫‪763‬‬ ‫‪101,372‬‬ ‫‪135,162‬‬ ‫‪796‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪61‬‬ ‫‪546‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5,355‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪5,901‬‬ ‫‪7,868‬‬ ‫‪46‬‬ ‫תרבות‬ ‫‪62‬‬ ‫בריאות‬ ‫‪63‬‬ ‫)‪(6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪15,920‬‬ ‫‪117‬‬ ‫‪15,914‬‬ ‫‪21,218‬‬ ‫‪125‬‬ ‫רווחה‬ ‫‪65‬‬ ‫דת‬ ‫‪64‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪187‬‬ ‫‪2‬‬ ‫קליטת עליה‬ ‫‪68‬‬ ‫)‪(21‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪618‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪597‬‬ ‫‪796‬‬ ‫‪5‬‬ ‫איכות סביבה‬ ‫‪68‬‬ ‫‪1,331‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪122,592‬‬ ‫‪929‬‬ ‫‪123,923‬‬ ‫‪165,231‬‬ ‫‪974‬‬ ‫סה"כ שרותים ממלכתיים‬ ‫מפעלים‬ ‫‪9‬‬ ‫‪123‬‬ ‫)‪(0‬‬ ‫‪369‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪492‬‬ ‫‪657‬‬ ‫‪3‬‬ ‫מים‬ ‫‪91‬‬ ‫בתי מטבחיים‬ ‫‪92‬‬ ‫נכסים‬ ‫‪93‬‬ ‫תחבורה‬ ‫‪95‬‬ ‫מפעלי ביוב‬ ‫‪98‬‬ ‫מפעלים אחרים‬ ‫‪96‬‬ ‫‪123‬‬ ‫)‪(0‬‬ ‫‪369‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪492‬‬ ‫‪657‬‬ ‫‪3‬‬ ‫סה"כ מפעלים‬ ‫‪2,633‬‬ ‫)‪(3‬‬ ‫‪50,902‬‬ ‫‪497‬‬ ‫‪53,535‬‬ ‫‪71,381‬‬ ‫‪494‬‬ ‫גימלאים‬ ‫‪7,052‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪248,318‬‬ ‫‪1,909‬‬ ‫‪255,370‬‬ ‫‪340,493‬‬ ‫‪1,996‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫הפרש עלויות‬ ‫ביצוע ‪4102‬‬ ‫תקציב ‪4102‬‬ ‫רכישת שרותי כוח אדם‬ ‫מספר שעות‬ ‫עלות כוללת‬ ‫מספר מועסקים‬ ‫מספר שעות‬ ‫עלות כוללת‬ ‫מספר מועסקים‬ ‫‪214‬‬ ‫העסקה‬ ‫‪674‬‬ ‫‪2‬‬ ‫העסקה‬ ‫‪888‬‬ ‫‪2‬‬ ‫יועצים חיצוניים‬ ‫‪1,922‬‬ ‫‪2,098‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪4,021‬‬ ‫‪12‬‬ ‫שירותי כוח אדם מקבלן כ"א‬ ‫‪2,136‬‬ ‫‪2,772‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪4,909‬‬ ‫‪14‬‬ ‫סה"כ‬ ‫עמוד ‪ 01‬מתוך ‪00‬‬ ‫מספר ביקורת‪R9PGCH9 :‬‬ ‫‪ - 4102‬לתקופה‪ :‬רבעון ‪ ,3‬שנת ‪4102‬‬ ‫ע י ר י י ת חו ל ון‬ ‫טופס ‪ - 8‬בעלי שכר גבוה‬ ‫עלות הפרשות‬ ‫סה"כ שכר‬ ‫המעביד‬ ‫העובד‬ ‫הפרשים‬ ‫החזר הוצאות‬ ‫עבודה נוספת‬ ‫תוספות שכר‬ ‫שכר משולב‬ ‫דרגה‬ ‫דרוג‬ ‫ת‪.‬ז‪.‬‬ ‫תיאור התפקיד‬ ‫עמוד ‪ 00‬מתוך ‪00‬‬ ‫מספר ביקורת‪R9PGCH9 :‬‬