‫עיריית ח ו ל ו ן‬ ‫משרד הפנים‬ ‫דוח רבעוני לשנת ‪ 4102‬לתקופה‪ :‬רבעון ‪ ,0‬שנת ‪4102‬‬ ‫זיהוי המסמך‪KXNAFV 9 :‬‬ ‫חתימת ראש הרשות‪_________________ :‬‬ ‫חתימת הגזבר‪_________________ :‬‬ ‫‪ - 4102‬לתקופה‪ :‬רבעון ‪ ,0‬שנת ‪4102‬‬ ‫ע י ר י י ת חו ל ון‬ ‫הצהרה‬ ‫הננו לאשר כי הדוח הרבעוני המצ"ב של עיריית חולון נערך על פי נתוני מערך‬ ‫הנהלת החשבונות‪ ,‬לאחר שהועברו יתרות פתיחה משנה קודמת‪.‬‬ ‫למיטב ידיעתנו הדוח הרבעוני המצ"ב משקף באופן נאות את כל הפעולות של‬ ‫עיריית חולון ליום ‪ 33.13..134‬ולרבעון שנסתיים באותו תאריך‪ ,‬כולל כל‬ ‫ההפרשות וההצטברויות המתחייבות (הן בהוצאות והן בהכנסות) בהתאם לכללי‬ ‫החשבונאות המקובלים ברשויות המקומיות והנחיות הממונה על החשבונות‪.‬‬ ‫‪31.1...134‬‬ ‫חותמת הרשות ותאריך‬ ‫חתימת ראש הרשות‬ ‫חתימת הגזבר‬ ‫עמוד ‪ 4‬מתוך ‪00‬‬ ‫מספר ביקורת‪KXNAFV9 :‬‬ ‫‪ - 4102‬לתקופה‪ :‬רבעון ‪ ,0‬שנת ‪4102‬‬ ‫ע י ר י י ת חו ל ון‬ ‫טופס ‪ - 0‬תמצית מאזן‬ ‫‪31.12.13‬‬ ‫‪31.3.14‬‬ ‫נכסים‬ ‫‪185,044‬‬ ‫‪173,345‬‬ ‫נכסים נזילים‪ :‬קופה ובנקים‬ ‫‪24,263‬‬ ‫‪38,531‬‬ ‫הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו‬ ‫‪75‬‬ ‫‪26‬‬ ‫חייבים ‪ -‬תשלומים לא מתוקצבים‬ ‫‪209,382‬‬ ‫‪211,902‬‬ ‫סה"כ רכוש שוטף‬ ‫‪342,119‬‬ ‫‪409,319‬‬ ‫השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח‬ ‫‪162,633‬‬ ‫‪162,886‬‬ ‫השקעות במימון קרנות מתוקצבות‬ ‫‪504,752‬‬ ‫‪572,205‬‬ ‫סה"כ השקעות‬ ‫גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל‬ ‫‪9,325‬‬ ‫‪5,914‬‬ ‫גרעון לראשית השנה‬ ‫סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (‪)1‬‬ ‫)‪(3,409‬‬ ‫)‪(16,611‬‬ ‫גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח‬ ‫‪5,916‬‬ ‫)‪(10,697‬‬ ‫סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל‬ ‫גרעונות סופיים בתב"רים‬ ‫סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) (‪)2‬‬ ‫סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים‬ ‫‪720,050‬‬ ‫‪773,410‬‬ ‫סה"כ נכסים‬ ‫התחייבויות ועודפים‬ ‫‪239‬‬ ‫‪6‬‬ ‫בנקים‪ :‬משיכות יתר והלוואות‬ ‫‪444‬‬ ‫‪1,699‬‬ ‫משרדי ממשלה‬ ‫‪29,868‬‬ ‫‪41,219‬‬ ‫מוסדות שכר ‪ -‬הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו‬ ‫‪175,921‬‬ ‫‪127,228‬‬ ‫ספקים וזכאים (*) ‪ -‬הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו‬ ‫תקבולים לא מתוקצבים‪:‬‬ ‫‪8,826‬‬ ‫‪31,054‬‬ ‫פקדונות‪ ,‬הכנסות מראש ואחרים‬ ‫‪215,298‬‬ ‫‪201,206‬‬ ‫סה"כ התחיבויות שוטפות‬ ‫קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל‬ ‫‪96,783‬‬ ‫‪107,355‬‬ ‫קרנות בלתי מתוקצבות (‪)3‬‬ ‫‪162,633‬‬ ‫‪162,886‬‬ ‫קרנות מתוקצבות‬ ‫עודפים בתקציב הרגיל‬ ‫עודף לראשית השנה‬ ‫עודף (גרעון) בתקופת הדוח‬ ‫סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל‬ ‫העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)‬ ‫עודפים בתקציב הבלתי רגיל‬ ‫‪222,172‬‬ ‫‪322,223‬‬ ‫עודפי מימון זמניים‬ ‫(‪)23,721‬‬ ‫(‪)29,293‬‬ ‫גרעונות מימון זמניים‬ ‫‪720,050‬‬ ‫‪773,410‬‬ ‫סה"כ התחייבויות ועודפים‬ ‫עמוד ‪ 3‬מתוך ‪00‬‬ ‫מספר ביקורת‪KXNAFV9 :‬‬ ‫‪ - 4102‬לתקופה‪ :‬רבעון ‪ ,0‬שנת ‪4102‬‬ ‫ע י ר י י ת חו ל ון‬ ‫חשבונות מקבילים‬ ‫‪738,062‬‬ ‫‪723,133‬‬ ‫חייבים בגין אגרות והיטלים‬ ‫‪72,580‬‬ ‫‪68,751‬‬ ‫עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות‬ ‫‪7,372‬‬ ‫‪7,353‬‬ ‫ערבויות שנתנו‬ ‫פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (‪)0‬‬ ‫הלוואות לכסוי הגרעון‬ ‫מענקים לכסוי הגרעון‬ ‫קרנות ‪ /‬הפחתת חובות ספקים בהסדר‬ ‫גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון‬ ‫סה"כ מקורות לכסוי הגרעון‬ ‫פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (‪)4‬‬ ‫הלוואות לכסוי הגרעון‬ ‫מענקים לכסוי הגרעון‬ ‫קרנות ‪/‬אחר לכיסוי הגרעון‬ ‫גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון‬ ‫סה"כ מקורות לכסוי הגרעון‬ ‫הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (‪)3‬‬ ‫קרן עודפים בתקציב הרגיל‬ ‫‪24,289‬‬ ‫‪4,388‬‬ ‫קרן היטל השבחה‬ ‫‪17,555‬‬ ‫‪49,096‬‬ ‫קרן ממכירת נכסים‬ ‫‪8,784‬‬ ‫‪8,496‬‬ ‫קרן היטל מים‬ ‫‪10,692‬‬ ‫‪10,609‬‬ ‫קרן היטל ביוב‬ ‫‪35,463‬‬ ‫‪34,766‬‬ ‫קרנות אחרות‬ ‫‪96,783‬‬ ‫‪107,355‬‬ ‫סה"כ קרנות‬ ‫‪21923‬‬ ‫‪22199‬‬ ‫(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות‬ ‫עמוד ‪ 2‬מתוך ‪00‬‬ ‫מספר ביקורת‪KXNAFV9 :‬‬ ‫‪ - 4102‬לתקופה‪ :‬רבעון ‪ ,0‬שנת ‪4102‬‬ ‫ע י ר י י ת חו ל ון‬ ‫טופס ‪ - 4‬תקציב רגיל‬ ‫סטיה‬ ‫סטיה‬ ‫ביצוע מצטבר‬ ‫תקציב יחסי‬ ‫תקציב שנתי *‬ ‫מהתקציב ב‪%‬‬ ‫מהתקציב‬ ‫לתקופה‬ ‫מאושר‬ ‫הכנסות‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪1,267‬‬ ‫‪127,378‬‬ ‫‪126,111‬‬ ‫‪504,445‬‬ ‫ארנונה כללית‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪250‬‬ ‫הכנסות ממכירת מים‬ ‫‪(29)%‬‬ ‫)‪(1,506‬‬ ‫‪3,650‬‬ ‫‪5,156‬‬ ‫‪20,623‬‬ ‫עצמיות חינוך‬ ‫‪(7)%‬‬ ‫)‪(47‬‬ ‫‪659‬‬ ‫‪706‬‬ ‫‪2,825‬‬ ‫עצמיות רווחה‬ ‫‪(1)%‬‬ ‫)‪(140‬‬ ‫‪26,663‬‬ ‫‪26,803‬‬ ‫‪107,212‬‬ ‫עצמיות אחר‬ ‫‪(0)%‬‬ ‫)‪(424‬‬ ‫‪158,414‬‬ ‫‪158,839‬‬ ‫‪635,354‬‬ ‫סה"כ עצמיות‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪3,579‬‬ ‫‪60,026‬‬ ‫‪56,447‬‬ ‫‪225,786‬‬ ‫תקבולים ממשרד החינוך‬ ‫‪(2)%‬‬ ‫)‪(475‬‬ ‫‪22,473‬‬ ‫‪22,948‬‬ ‫‪91,791‬‬ ‫תקבולים ממשרד הרווחה‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪103‬‬ ‫‪2,056‬‬ ‫‪1,953‬‬ ‫‪7,812‬‬ ‫תקבולים ממשלתיים אחרים‬ ‫מענק כללי לאיזון‬ ‫מענקים מיועדים‬ ‫‪(38)%‬‬ ‫)‪(2,401‬‬ ‫‪3,858‬‬ ‫‪6,258‬‬ ‫‪25,034‬‬ ‫תקבולים אחרים‬ ‫סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪383‬‬ ‫‪246,827‬‬ ‫‪246,444‬‬ ‫‪985,777‬‬ ‫מצטבר והנחות בארנונה‬ ‫מענק לכיסוי גרעון מצטבר‬ ‫‪68%‬‬ ‫‪15,662‬‬ ‫‪38,837‬‬ ‫‪23,175‬‬ ‫‪92,700‬‬ ‫הנחות בארנונה (הכנסות)‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪16,045‬‬ ‫‪285,664‬‬ ‫‪269,619‬‬ ‫‪1,078,477‬‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪(8)%‬‬ ‫)‪(3,877‬‬ ‫‪42,910‬‬ ‫‪46,787‬‬ ‫‪187,146‬‬ ‫הוצאות שכר כללי‬ ‫‪(11)%‬‬ ‫)‪(7,297‬‬ ‫‪59,532‬‬ ‫‪66,829‬‬ ‫‪267,318‬‬ ‫פעולות כלליות‬ ‫הוצאות רכישת מים‬ ‫‪-10%‬‬ ‫)‪(11,174‬‬ ‫‪102,442‬‬ ‫‪113,616‬‬ ‫‪454,464‬‬ ‫סה"כ כלליות‬ ‫‪(9)%‬‬ ‫)‪(3,132‬‬ ‫‪30,949‬‬ ‫‪34,081‬‬ ‫‪136,324‬‬ ‫שכר עובדי חינוך‬ ‫‪(2)%‬‬ ‫)‪(1,036‬‬ ‫‪58,348‬‬ ‫‪59,384‬‬ ‫‪237,537‬‬ ‫פעולות חינוך‬ ‫‪(4)%‬‬ ‫)‪(4,168‬‬ ‫‪89,297‬‬ ‫‪93,465‬‬ ‫‪373,861‬‬ ‫סה"כ חינוך‬ ‫‪(8)%‬‬ ‫)‪(427‬‬ ‫‪4,909‬‬ ‫‪5,336‬‬ ‫‪21,345‬‬ ‫שכר עובדי רווחה‬ ‫‪(2)%‬‬ ‫)‪(671‬‬ ‫‪27,470‬‬ ‫‪28,141‬‬ ‫‪112,563‬‬ ‫פעולות רווחה‬ ‫‪(3)%‬‬ ‫)‪(1,098‬‬ ‫‪32,379‬‬ ‫‪33,477‬‬ ‫‪133,908‬‬ ‫סה"כ רווחה‬ ‫סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות‪,‬‬ ‫מימון‪ ,‬כיסוי גרעון מצטבר והנחות‬ ‫‪(7)%‬‬ ‫)‪(16,440‬‬ ‫‪224,118‬‬ ‫‪240,558‬‬ ‫‪962,233‬‬ ‫בארנונה‬ ‫‪(0)%‬‬ ‫)‪(0‬‬ ‫‪370‬‬ ‫‪371‬‬ ‫‪1,483‬‬ ‫פרעון מלוות מים וביוב‬ ‫‪(1)%‬‬ ‫)‪(32‬‬ ‫‪3,816‬‬ ‫‪3,848‬‬ ‫‪15,392‬‬ ‫פרעון מלוות אחרות‬ ‫‪(1)%‬‬ ‫)‪(32‬‬ ‫‪4,187‬‬ ‫‪4,219‬‬ ‫‪16,876‬‬ ‫סה"כ פרעון מלוות‬ ‫‪(16)%‬‬ ‫)‪(144‬‬ ‫‪748‬‬ ‫‪893‬‬ ‫‪3,570‬‬ ‫הוצאות מימון‬ ‫‪(46)%‬‬ ‫)‪(278‬‬ ‫‪326‬‬ ‫‪603‬‬ ‫‪2,413‬‬ ‫העברות והוצאות חד פעמיות‬ ‫סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון‬ ‫‪(7)%‬‬ ‫)‪(16,894‬‬ ‫‪229,379‬‬ ‫‪246,273‬‬ ‫‪985,092‬‬ ‫מצטבר והנחות בארנונה‬ ‫העברה לכיסוי גרעון מצטבר‬ ‫‪70%‬‬ ‫‪16,329‬‬ ‫‪39,675‬‬ ‫‪23,346‬‬ ‫‪93,385‬‬ ‫הנחות בארנונה (הוצאות)‬ ‫‪0%‬‬ ‫)‪(566‬‬ ‫‪269,053‬‬ ‫‪269,619‬‬ ‫‪1,078,477‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫‪-22147689%‬‬ ‫‪16,611‬‬ ‫‪16,611‬‬ ‫)‪(0‬‬ ‫)‪(0‬‬ ‫עודף (גרעון)‬ ‫עמוד ‪ 5‬מתוך ‪00‬‬ ‫מספר ביקורת‪KXNAFV9 :‬‬ ‫‪ - 4102‬לתקופה‪ :‬רבעון ‪ ,0‬שנת ‪4102‬‬ ‫ע י ר י י ת חו ל ון‬ ‫טופס ‪ - 3‬תקציב בלתי רגיל‬ ‫שנה קודמת‬ ‫תקופת הדוח‬ ‫תקבולים בתקופת הדוח‬ ‫מלוות מהאוצר‬ ‫מלוות מאחרים‬ ‫השתתפות משרדי ממשלה‬ ‫‪100‬‬ ‫משרד הפנים‬ ‫משרד הבטחון‬ ‫‪19,122‬‬ ‫‪2,055‬‬ ‫משרד החינוך‬ ‫‪301‬‬ ‫משרד הדתות‬ ‫משרד העבודה והרווחה‬ ‫‪152‬‬ ‫‪52‬‬ ‫משרד איכות הסביבה‬ ‫משרד הבינוי והשיכון‬ ‫משרד התשתיות‬ ‫משרד התיירות‬ ‫‪1,856‬‬ ‫משרד התחבורה‬ ‫‪958‬‬ ‫משרדים אחרים‬ ‫‪22,489‬‬ ‫‪2,107‬‬ ‫סה"כ השתתפות משרדי ממשלה‬ ‫אחרים‬ ‫‪30,546‬‬ ‫‪15,995‬‬ ‫השתתפות בעלים‬ ‫‪16,232‬‬ ‫‪9,377‬‬ ‫מקורות אחרים‬ ‫‪83,494‬‬ ‫‪56,249‬‬ ‫העברה מקרנות הרשות‬ ‫השתתפות תקציב רגיל‬ ‫השתתפות תבר"ים אחרים‬ ‫סגירת גרעונות סופיים בתב"רים‬ ‫‪152,761‬‬ ‫‪83,728‬‬ ‫סה"כ תקבולים‬ ‫תשלומים בתקופת הדוח‬ ‫‪79,271‬‬ ‫‪9,213‬‬ ‫עבודות שבוצעו במשך השנה‬ ‫‪104,028‬‬ ‫‪17,888‬‬ ‫הוצאות אחרות (תכנון‪ ,‬ציוד וכד')‬ ‫העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל‬ ‫העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון‬ ‫‪1,357‬‬ ‫העברה לקרנות פיתוח‬ ‫העברת עודפים לתבר"ים אחרים‬ ‫‪184,656‬‬ ‫‪27,101‬‬ ‫סה"כ תשלומים‬ ‫)‪(31,895‬‬ ‫‪56,627‬‬ ‫עודף (גרעון) בתקופת הדוח‬ ‫תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה‬ ‫‪1,099,541‬‬ ‫‪1,252,302‬‬ ‫תקבולים שנצברו (תחילת שנה)‬ ‫‪822,310‬‬ ‫‪1,006,966‬‬ ‫תשלומים שנצברו (תחילת שנה)‬ ‫‪277,231‬‬ ‫‪245,336‬‬ ‫יתרות זמניות נטו לתחילת השנה‬ ‫תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה‬ ‫‪1,252,302‬‬ ‫‪1,336,030‬‬ ‫תקבולים שנצברו (סוף תקופה)‬ ‫‪1,006,966‬‬ ‫‪1,034,067‬‬ ‫תשלומים שנצברו (סוף תקופה)‬ ‫‪245,336‬‬ ‫‪301,963‬‬ ‫עודף (גרעון) נטו‬ ‫הרכב היתרה‬ ‫‪272,187‬‬ ‫‪322,556‬‬ ‫עודפי מימון זמניים‬ ‫‪26,851‬‬ ‫‪20,593‬‬ ‫גרעונות מימון זמניים‬ ‫‪245,336‬‬ ‫‪301,963‬‬ ‫עודף (גרעון) נטו‬ ‫(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח‬ ‫‪9,642‬‬ ‫תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)‬ ‫‪9,642‬‬ ‫תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)‬ ‫עמוד ‪ 6‬מתוך ‪00‬‬ ‫מספר ביקורת‪KXNAFV9 :‬‬ ‫‪ - 4102‬לתקופה‪ :‬רבעון ‪ ,0‬שנת ‪4102‬‬ ‫ע י ר י י ת חו ל ון‬ ‫טופס ‪ - 2‬ריכוז תב"רים‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע‬ ‫מצטבר נטו‬ ‫מצטבר‬ ‫מצטבר‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע שנה‬ ‫ביצוע שנה‬ ‫התקציב‬ ‫סה"כ‬ ‫מצטבר‬ ‫מצטבר‬ ‫תקופה זאת‬ ‫תקופה זאת‬ ‫קודמת‬ ‫קודמת‬ ‫הפרק התקציבי‬ ‫עודף‪/‬גרעון‬ ‫עודף‬ ‫עודף‬ ‫הוצאות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫הכנסות‬ ‫המאושר‬ ‫תב"רים‬ ‫הוצאות‬ ‫הכנסות‬ ‫‪ 31‬מנהל כללי‬ ‫‪ 32‬מנהל כספי‬ ‫‪ 33‬הוצאות מימון‬ ‫‪ 36‬פרעון מלוות‬ ‫‪3,023‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪3,128‬‬ ‫‪18,381‬‬ ‫‪21,404‬‬ ‫)‪(52‬‬ ‫)‪(2,208‬‬ ‫‪18,433‬‬ ‫‪23,612‬‬ ‫‪25,867‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪ 21‬תברואה‬ ‫‪911‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪1,001‬‬ ‫‪6,028‬‬ ‫‪6,939‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪5,954‬‬ ‫‪6,939‬‬ ‫‪8,785‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ 22‬שמירה ובטחון‬ ‫‪50,285‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪50,354‬‬ ‫‪38,971‬‬ ‫‪89,256‬‬ ‫‪638‬‬ ‫‪4,200‬‬ ‫‪38,333‬‬ ‫‪85,056‬‬ ‫‪99,778‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪ 23‬תכנון ובנין‬ ‫‪127,954‬‬ ‫‪3,129‬‬ ‫‪131,083‬‬ ‫‪459,135‬‬ ‫‪587,089‬‬ ‫‪5,884‬‬ ‫‪16,613‬‬ ‫‪453,251‬‬ ‫‪570,476‬‬ ‫‪638,029‬‬ ‫‪272‬‬ ‫‪ 26‬נכסים צבוריים‬ ‫‪ 22‬חגיגות וארועים‬ ‫‪1,290‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1,297‬‬ ‫‪2,423‬‬ ‫‪3,713‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪172‬‬ ‫‪2,395‬‬ ‫‪3,541‬‬ ‫‪3,805‬‬ ‫‪ 23‬שונות והשתתפויות ‪5‬‬ ‫‪ 22‬כלכלה ותיירות‬ ‫‪ 27‬פיקוח עירוני‬ ‫‪ 29‬שרותים חקלאיים‬ ‫‪37,004‬‬ ‫‪12,539‬‬ ‫‪49,543‬‬ ‫‪112,377‬‬ ‫‪149,381‬‬ ‫‪5,454‬‬ ‫‪18,520‬‬ ‫‪106,923‬‬ ‫‪130,861‬‬ ‫‪272,298‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪ 71‬חינוך‬ ‫‪37,917‬‬ ‫‪4,654‬‬ ‫‪42,571‬‬ ‫‪311,037‬‬ ‫‪348,954‬‬ ‫‪5,753‬‬ ‫‪24,021‬‬ ‫‪305,284‬‬ ‫‪324,933‬‬ ‫‪428,086‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪ 72‬תרבות‬ ‫‪ 73‬בריאות‬ ‫‪13,504‬‬ ‫‪13,504‬‬ ‫‪4,747‬‬ ‫‪18,251‬‬ ‫‪744‬‬ ‫‪4,710‬‬ ‫‪4,003‬‬ ‫‪13,541‬‬ ‫‪31,975‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪ 76‬רווחה‬ ‫‪1,131‬‬ ‫‪1,131‬‬ ‫‪927‬‬ ‫‪2,058‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪916‬‬ ‫‪2,058‬‬ ‫‪3,795‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 72‬דת‬ ‫‪ 73‬קליטת עליה‬ ‫‪ 72‬איכות הסביבה‬ ‫‪ 91‬מים‬ ‫‪ 92‬בתי מטבחיים‬ ‫‪28,944‬‬ ‫‪28,944‬‬ ‫‪70,399‬‬ ‫‪99,343‬‬ ‫‪8,567‬‬ ‫‪17,700‬‬ ‫‪61,832‬‬ ‫‪81,643‬‬ ‫‪105,792‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪ 93‬נכסים‬ ‫‪ 96‬תחבורה‬ ‫‪ 92‬תעסוקה‬ ‫‪ 93‬חשמל‬ ‫‪ 92‬ביוב‬ ‫‪ 97‬מפעלים אחרים‬ ‫‪ 99‬תשלומים לא רגילים ‪1‬‬ ‫‪301,963‬‬ ‫‪20,593‬‬ ‫‪322,556‬‬ ‫‪1,024,425‬‬ ‫‪1,326,388‬‬ ‫‪27,101‬‬ ‫‪83,728‬‬ ‫‪997,324‬‬ ‫‪1,242,660‬‬ ‫‪1,618,210‬‬ ‫‪570‬‬ ‫סה"כ‬ ‫עמוד ‪ 7‬מתוך ‪00‬‬ ‫מספר ביקורת‪KXNAFV9 :‬‬ ‫‪ - 4102‬לתקופה‪ :‬רבעון ‪ ,0‬שנת ‪4102‬‬ ‫ע י ר י י ת חו ל ון‬ ‫טופס ‪ - 5‬גביה וחייבים‬ ‫ארנונה שנה‬ ‫מים סה"כ‬ ‫מים שנה קודמת‬ ‫מים השנה עד‬ ‫ארנונה סה"כ‬ ‫קודמת רבעון‬ ‫ארנונה השנה‬ ‫שנה קודמת‬ ‫רבעון מקביל‬ ‫רבעון זה‬ ‫שנה קודמת‬ ‫עד רבעון זה‬ ‫מקביל‬ ‫גביית פיגורים‬ ‫‪2,612‬‬ ‫‪6,572‬‬ ‫‪1,855‬‬ ‫‪148,258‬‬ ‫‪148,257‬‬ ‫‪136,953‬‬ ‫יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה‬ ‫)‪(8,808‬‬ ‫‪439‬‬ ‫חיוב ‪ /‬זיכוי נוסף‬ ‫)‪(791‬‬ ‫)‪(52,516‬‬ ‫העברה לחובות מסופקים (במינוס)‬ ‫‪300‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪43,878‬‬ ‫‪2,254‬‬ ‫‪7,295‬‬ ‫חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה‬ ‫)‪(3,502‬‬ ‫)‪(1,922‬‬ ‫)‪(3,393‬‬ ‫הנחות ופטורים (במינוס)‬ ‫מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)‬ ‫‪2,121‬‬ ‫‪6,722‬‬ ‫‪1,874‬‬ ‫‪127,310‬‬ ‫‪148,589‬‬ ‫‪141,294‬‬ ‫סה"כ יתרת פיגורים לגבייה‬ ‫‪266‬‬ ‫‪139‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪22,019‬‬ ‫‪12,108‬‬ ‫‪11,161‬‬ ‫גבייה בגין פיגורים‬ ‫‪1,855‬‬ ‫‪6,583‬‬ ‫‪1,810‬‬ ‫‪105,291‬‬ ‫‪136,481‬‬ ‫‪130,133‬‬ ‫יתרת פיגורים בגין שנים קודמות‬ ‫גבייה שוטפת‬ ‫‪562,680‬‬ ‫‪223,051‬‬ ‫‪243,739‬‬ ‫חיוב תקופתי שוטף מצטבר‬ ‫‪19,357‬‬ ‫‪116‬‬ ‫)‪(1,547‬‬ ‫חיוב‪/‬זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה‬ ‫)‪(87,811‬‬ ‫)‪(39,276‬‬ ‫)‪(39,887‬‬ ‫הנחות ופטורים (במינוס)‬ ‫)‪(16,720‬‬ ‫מחיקת חובות (במינוס)‬ ‫‪477,506‬‬ ‫‪183,891‬‬ ‫‪202,305‬‬ ‫סה"כ חיוב תקופתי לגבייה‬ ‫‪25,077‬‬ ‫‪29,207‬‬ ‫גבייה מראש‬ ‫‪445,843‬‬ ‫‪102,505‬‬ ‫‪115,244‬‬ ‫גבייה שוטפת‬ ‫‪445,843‬‬ ‫‪127,582‬‬ ‫‪144,451‬‬ ‫סה"כ גבייה שוטפת‬ ‫‪31,663‬‬ ‫‪56,309‬‬ ‫‪57,854‬‬ ‫יתרת פיגורים לתקופה‬ ‫‪1,855‬‬ ‫‪6,583‬‬ ‫‪1,810‬‬ ‫‪136,954‬‬ ‫‪192,790‬‬ ‫‪187,987‬‬ ‫יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה‬ ‫‪13%‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪17%‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪ %‬גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)‬ ‫‪93%‬‬ ‫‪69%‬‬ ‫‪71%‬‬ ‫הנחות)‬ ‫(בניכוי‬ ‫לגבייה‬ ‫תקופתי‬ ‫חיוב‬ ‫‪ %‬סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ‬ ‫‪77%‬‬ ‫‪46%‬‬ ‫‪48%‬‬ ‫הנחות‬ ‫כולל‬ ‫‪-‬‬ ‫תקופתי‬ ‫‪ %‬גבייה שוטפת מסה"כ חיוב‬ ‫‪77%‬‬ ‫‪57%‬‬ ‫‪60%‬‬ ‫הנחות‬ ‫כולל‬ ‫‪-‬‬ ‫תקופתי‬ ‫חיוב‬ ‫מסה"כ‬ ‫‪ %‬סה"כ גבייה שוטפת‬ ‫‪13%‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪77%‬‬ ‫‪42%‬‬ ‫‪45%‬‬ ‫לגביה‬ ‫חיוב‬ ‫מסה"כ‬ ‫‪ %‬גבייה כוללת‬ ‫כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק‬ ‫כמות מים שנרכשה ‪ /‬הופקה באלפי מ"ק‬ ‫כמות מים שנמכרה ‪ /‬חוייבה באלפי מ"ק‬ ‫פחת באלפי מ"ק‬ ‫אחוז (‪ )%‬הפחת‬ ‫עמוד ‪ 8‬מתוך ‪00‬‬ ‫מספר ביקורת‪KXNAFV9 :‬‬ ‫‪ - 4102‬לתקופה‪ :‬רבעון ‪ ,0‬שנת ‪4102‬‬ ‫ע י ר י י ת חו ל ון‬ ‫טופס ‪ - 6‬ארנונה‬ ‫תעריף משוקלל‬ ‫תעריף משוקלל‬ ‫סה"כ שטח‬ ‫סה"כ חיוב שנתי‬ ‫השנוי ב ‪%‬‬ ‫שנה קודמת‬ ‫בש"ח שנה‬ ‫תעריף שחוייב‬ ‫תעריף שחוייב‬ ‫השנה במ"ר ‪/‬‬ ‫סוג הנכס‬ ‫באלפי ‪₪‬‬ ‫מינימום בש"ח‬ ‫מקסימום בש"ח‬ ‫בש"ח‬ ‫נוכחית‬ ‫דונם‬ ‫‪311,508‬‬ ‫‪(0)%‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪5,227,841‬‬ ‫מבני מגורים‬ ‫‪126,675‬‬ ‫‪(1)%‬‬ ‫‪199‬‬ ‫‪197‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪364‬‬ ‫‪643,799‬‬ ‫משרדים שרותים ומסחר‬ ‫‪13,740‬‬ ‫‪(0)%‬‬ ‫‪1,286‬‬ ‫‪1,282‬‬ ‫‪438‬‬ ‫‪1,310‬‬ ‫‪10,721‬‬ ‫בנקים‬ ‫‪94,758‬‬ ‫‪(0)%‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪119‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪157‬‬ ‫‪793,499‬‬ ‫תעשיה‬ ‫בתי מלון‬ ‫מלאכה‬ ‫‪69‬‬ ‫‪(0)%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪402,917‬‬ ‫אדמה חקלאית (לדונם)‬ ‫‪28,674‬‬ ‫‪(0)%‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪1,001,671‬‬ ‫קרקע תפוסה (לדונם)‬ ‫קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)‬ ‫‪3,515‬‬ ‫‪(0)%‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪124,024‬‬ ‫חניונים‬ ‫‪57‬‬ ‫‪(0)%‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪1,473‬‬ ‫מבנה חקלאי‬ ‫‪7,993‬‬ ‫‪(1)%‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪111,462‬‬ ‫נכסי מדינה‬ ‫‪18,791‬‬ ‫‪(0)%‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪187,891‬‬ ‫נכסים אחרים‬ ‫‪605,779‬‬ ‫‪8,505,298‬‬ ‫סה"כ‬ ‫סה"כ חיוב באלפי‬ ‫השינוי ב‬ ‫תעריף משוקלל‬ ‫תעריף משוקלל‬ ‫תעריף שחוייב‬ ‫תעריף שחוייב‬ ‫סה"כ שטח‬ ‫אזורי תעשיה משותפים‬ ‫‪₪‬‬ ‫‪%‬‬ ‫שנה קודמת‬ ‫שנה נוכחית‬ ‫מינימום‬ ‫מקסימום‬ ‫השנה במ"ר‬ ‫בניכוי‪/‬תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי‬ ‫תעשייה משותפים‬ ‫עמוד ‪ 9‬מתוך ‪00‬‬ ‫מספר ביקורת‪KXNAFV9 :‬‬ ‫‪ - 4102‬לתקופה‪ :‬רבעון ‪ ,0‬שנת ‪4102‬‬ ‫ע י ר י י ת חו ל ון‬ ‫טופס ‪ - 7‬שכר ומשרות‬ ‫הפרש‬ ‫ביצוע בפועל ‪4102‬‬ ‫תקציב ‪4102‬‬ ‫עלויות שכר‬ ‫מספר משרות‬ ‫עלויות שכר ‪-‬‬ ‫מס' משרות לפי‬ ‫עלות יחסית‬ ‫עלויות שכר‬ ‫מספר משרות‬ ‫שם הפרק‬ ‫מס'‬ ‫לפי דוח ‪66‬‬ ‫דוח ‪66‬‬ ‫לתקופת הדוח‬ ‫הנהלה וכלליות‬ ‫‪3‬‬ ‫)‪(57‬‬ ‫‪470‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪413‬‬ ‫‪1,650‬‬ ‫‪3‬‬ ‫נבחרים‬ ‫‪31‬‬ ‫‪622‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3,915‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪4,536‬‬ ‫‪18,146‬‬ ‫‪84‬‬ ‫מנהל כללי‬ ‫‪31‬‬ ‫‪310‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3,559‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪3,868‬‬ ‫‪15,473‬‬ ‫‪90‬‬ ‫מנהל כספי‬ ‫‪32‬‬ ‫‪874‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪7,943‬‬ ‫‪166‬‬ ‫‪8,817‬‬ ‫‪35,269‬‬ ‫‪178‬‬ ‫סה"כ הנהלה וכלליות‬ ‫שירותים מקומיים‬ ‫‪2‬‬ ‫‪256‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6,255‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪6,511‬‬ ‫‪26,043‬‬ ‫‪107‬‬ ‫תברואה‬ ‫‪21‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪582‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪609‬‬ ‫‪2,434‬‬ ‫‪13‬‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫‪22‬‬ ‫‪412‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3,372‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪3,784‬‬ ‫‪15,136‬‬ ‫‪76‬‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫‪23‬‬ ‫‪509‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2,190‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪2,699‬‬ ‫‪10,797‬‬ ‫‪59‬‬ ‫נכסים ציבוריים‬ ‫‪26‬‬ ‫‪230‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪954‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪1,184‬‬ ‫‪4,736‬‬ ‫‪28‬‬ ‫שרותים עירוניים שונים‬ ‫‪23‬‬ ‫‪396‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1,851‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪2,247‬‬ ‫‪8,987‬‬ ‫‪63‬‬ ‫פיקוח עירוני‬ ‫‪27‬‬ ‫שירותים חקלאיים‬ ‫‪29‬‬ ‫‪1,829‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪15,205‬‬ ‫‪315‬‬ ‫‪17,033‬‬ ‫‪68,133‬‬ ‫‪347‬‬ ‫סה"כ שרותים מקומיים‬ ‫שרותים ממלכתיים‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3,121‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪30,725‬‬ ‫‪786‬‬ ‫‪33,845‬‬ ‫‪135,381‬‬ ‫‪796‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪71‬‬ ‫‪323‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1,727‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪2,051‬‬ ‫‪8,202‬‬ ‫‪46‬‬ ‫תרבות‬ ‫‪72‬‬ ‫בריאות‬ ‫‪73‬‬ ‫‪412‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪4,908‬‬ ‫‪116‬‬ ‫‪5,320‬‬ ‫‪21,280‬‬ ‫‪125‬‬ ‫רווחה‬ ‫‪76‬‬ ‫דת‬ ‫‪72‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪187‬‬ ‫‪2‬‬ ‫קליטת עליה‬ ‫‪73‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪194‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪199‬‬ ‫‪796‬‬ ‫‪5‬‬ ‫איכות סביבה‬ ‫‪72‬‬ ‫‪3,866‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪37,595‬‬ ‫‪952‬‬ ‫‪41,461‬‬ ‫‪165,846‬‬ ‫‪974‬‬ ‫סה"כ שרותים ממלכתיים‬ ‫מפעלים‬ ‫‪9‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪117‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪164‬‬ ‫‪657‬‬ ‫‪3‬‬ ‫מים‬ ‫‪91‬‬ ‫בתי מטבחיים‬ ‫‪92‬‬ ‫נכסים‬ ‫‪93‬‬ ‫תחבורה‬ ‫‪96‬‬ ‫מפעלי ביוב‬ ‫‪92‬‬ ‫מפעלים אחרים‬ ‫‪97‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪117‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪164‬‬ ‫‪657‬‬ ‫‪3‬‬ ‫סה"כ מפעלים‬ ‫‪1,306‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪16,514‬‬ ‫‪493‬‬ ‫‪17,820‬‬ ‫‪71,281‬‬ ‫‪494‬‬ ‫גימלאים‬ ‫‪7,922‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪77,374‬‬ ‫‪1,929‬‬ ‫‪85,296‬‬ ‫‪341,184‬‬ ‫‪1,996‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫הפרש עלויות‬ ‫ביצוע ‪4102‬‬ ‫תקציב ‪4102‬‬ ‫רכישת שרותי כוח אדם‬ ‫מספר שעות‬ ‫עלות כוללת‬ ‫מספר מועסקים‬ ‫מספר שעות‬ ‫עלות כוללת‬ ‫מספר מועסקים‬ ‫‪665‬‬ ‫העסקה‬ ‫‪223‬‬ ‫‪2‬‬ ‫העסקה‬ ‫‪888‬‬ ‫‪2‬‬ ‫יועצים חיצוניים‬ ‫‪3,054‬‬ ‫‪577‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪3,631‬‬ ‫‪12‬‬ ‫שירותי כוח אדם מקבלן כ"א‬ ‫‪3,719‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪4,519‬‬ ‫‪14‬‬ ‫סה"כ‬ ‫עמוד ‪ 01‬מתוך ‪00‬‬ ‫מספר ביקורת‪KXNAFV9 :‬‬ ‫‪ - 4102‬לתקופה‪ :‬רבעון ‪ ,0‬שנת ‪4102‬‬ ‫ע י ר י י ת חו ל ון‬ ‫טופס ‪ - 8‬בעלי שכר גבוה‬ ‫עלות שכר‬ ‫עלות הפרשות‬ ‫סה"כ שכר‬ ‫כוללת‬ ‫המעביד‬ ‫העובד‬ ‫הפרשים‬ ‫החזר הוצאות‬ ‫עבודה נוספת‬ ‫תוספות שכר‬ ‫שכר משולב‬ ‫דרגה‬ ‫דרוג‬ ‫ת‪.‬ז‪.‬‬ ‫תיאור התפקיד‬ ‫עמוד ‪ 00‬מתוך ‪00‬‬ ‫מספר ביקורת‪KXNAFV9 :‬‬