‫חולון‬ ‫משרד הפנים‬ ‫רבעון ‪ ,3‬שנת ‪2015‬‬ ‫דוח רבעוני לשנת ‪ 2015‬לתקופה‪:‬‬ ‫זיהוי המסמך‪A4XKQJU :‬‬ ‫חתימת ראש הרשות‪_________________ :‬‬ ‫חתימת הגזבר‪_________________ :‬‬ ‫‪ - 2 0 1 5‬ל ת ק ו פ ה ‪ :‬רבעון ‪ ,3‬שנת ‪2015‬‬ ‫חו ל ון‬ ‫הצהרה‬ ‫הננו לאשר כי הדוח הרבעוני המצ"ב של עיריית חולון נערך על פי נתוני מערך‬ ‫הנהלת החשבונות‪ ,‬לאחר שהועברו יתרות פתיחה משנה קודמת‪.‬‬ ‫למיטב ידיעתנו הדוח הרבעוני המצ"ב משקף באופן נאות את כל הפעולות של‬ ‫עיריית חולון ליום ‪ 30.09.2015‬ולרבעון שנסתיים באותו תאריך‪ ,‬כולל כל‬ ‫ההפרשות וההצטברויות המתחייבות (הן בהוצאות והן בהכנסות) בהתאם לכללי‬ ‫החשבונאות המקובלים ברשויות המקומיות והנחיות הממונה על החשבונות‪.‬‬ ‫‪6.12.2015‬‬ ‫חותמת הרשות ותאריך‬ ‫חתימת ראש הרשות‬ ‫חתימת הגזבר‬ ‫עמוד ‪ 2‬מתוך ‪11‬‬ ‫מספר ביקורת‪A4XKQJU :‬‬ ‫‪ - 2 0 1 5‬ל ת ק ו פ ה ‪ :‬רבעון ‪ ,3‬שנת ‪2015‬‬ ‫חו ל ון‬ ‫טופס ‪ - 1‬תמצית מאזן‬ ‫‪31.12.14‬‬ ‫‪30.9.15‬‬ ‫נכסים‬ ‫‪160,661‬‬ ‫‪136,140‬‬ ‫נכסים נזילים‪ :‬קופה ובנקים‬ ‫‪27,075‬‬ ‫‪40,913‬‬ ‫הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו‬ ‫‪134‬‬ ‫‪98‬‬ ‫חייבים ‪ -‬תשלומים לא מתוקצבים‬ ‫‪187,870‬‬ ‫‪177,151‬‬ ‫סה"כ רכוש שוטף‬ ‫‪334,535‬‬ ‫‪454,034‬‬ ‫השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח‬ ‫‪162,966‬‬ ‫‪163,587‬‬ ‫השקעות במימון קרנות מתוקצבות‬ ‫‪497,501‬‬ ‫‪617,621‬‬ ‫סה"כ השקעות‬ ‫גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל‬ ‫‪7,044‬‬ ‫‪4,971‬‬ ‫גרעון לראשית השנה‬ ‫סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (‪)1‬‬ ‫)‪(2,073‬‬ ‫)‪(2,556‬‬ ‫גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח‬ ‫‪4,971‬‬ ‫‪2,415‬‬ ‫סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל‬ ‫גרעונות סופיים בתב"רים‬ ‫סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) (‪)2‬‬ ‫סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים‬ ‫‪690,342‬‬ ‫‪797,187‬‬ ‫סה"כ נכסים‬ ‫התחייבויות ועודפים‬ ‫‪1‬‬ ‫‪584‬‬ ‫בנקים‪ :‬משיכות יתר והלוואות‬ ‫‪615‬‬ ‫‪1,514‬‬ ‫משרדי ממשלה‬ ‫‪30,509‬‬ ‫‪25,551‬‬ ‫מוסדות שכר ‪ -‬הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו‬ ‫‪156,629‬‬ ‫‪139,582‬‬ ‫ספקים וזכאים (*) ‪ -‬הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו‬ ‫תקבולים לא מתוקצבים‪:‬‬ ‫‪5,025‬‬ ‫‪12,334‬‬ ‫פקדונות‪ ,‬הכנסות מראש ואחרים‬ ‫‪192,779‬‬ ‫‪179,565‬‬ ‫סה"כ התחיבויות שוטפות‬ ‫קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל‬ ‫‪86,570‬‬ ‫‪105,600‬‬ ‫קרנות בלתי מתוקצבות (‪)3‬‬ ‫‪162,966‬‬ ‫‪163,587‬‬ ‫קרנות מתוקצבות‬ ‫עודפים בתקציב הרגיל‬ ‫עודף לראשית השנה‬ ‫עודף (גרעון) בתקופת הדוח‬ ‫סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל‬ ‫העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)‬ ‫עודפים בתקציב הבלתי רגיל‬ ‫‪297,711‬‬ ‫‪377,067‬‬ ‫עודפי מימון זמניים‬ ‫(‪)49,684‬‬ ‫(‪)28,632‬‬ ‫גרעונות מימון זמניים‬ ‫‪690,342‬‬ ‫‪797,187‬‬ ‫סה"כ התחייבויות ועודפים‬ ‫עמוד ‪ 3‬מתוך ‪11‬‬ ‫מספר ביקורת‪A4XKQJU :‬‬ ‫‪ - 2 0 1 5‬ל ת ק ו פ ה ‪ :‬רבעון ‪ ,3‬שנת ‪2015‬‬ ‫חו ל ון‬ ‫חשבונות מקבילים‬ ‫‪761,233‬‬ ‫‪746,622‬‬ ‫חייבים בגין אגרות והיטלים‬ ‫‪59,213‬‬ ‫‪114,780‬‬ ‫עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות‬ ‫‪18,118‬‬ ‫‪25,117‬‬ ‫ערבויות שנתנו‬ ‫פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (‪)1‬‬ ‫הלוואות לכסוי הגרעון‬ ‫מענקים לכסוי הגרעון‬ ‫קרנות ‪ /‬הפחתת חובות ספקים בהסדר‬ ‫גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון‬ ‫סה"כ מקורות לכסוי הגרעון‬ ‫פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (‪)2‬‬ ‫הלוואות לכסוי הגרעון‬ ‫מענקים לכסוי הגרעון‬ ‫קרנות ‪/‬אחר לכיסוי הגרעון‬ ‫גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון‬ ‫סה"כ מקורות לכסוי הגרעון‬ ‫הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (‪)3‬‬ ‫‪27,226‬‬ ‫‪20,438‬‬ ‫קרן עודפים בתקציב הרגיל‬ ‫‪2,901‬‬ ‫‪5,593‬‬ ‫קרן היטל השבחה‬ ‫‪3,770‬‬ ‫‪2,956‬‬ ‫קרן ממכירת נכסים‬ ‫‪1,605‬‬ ‫‪375‬‬ ‫קרן היטל מים‬ ‫‪51,068‬‬ ‫‪76,238‬‬ ‫קרן היטל ביוב‬ ‫קרנות אחרות‬ ‫‪86,570‬‬ ‫‪105,600‬‬ ‫סה"כ קרנות‬ ‫‪75312‬‬ ‫‪77129‬‬ ‫(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות‬ ‫עמוד ‪ 4‬מתוך ‪11‬‬ ‫מספר ביקורת‪A4XKQJU :‬‬ ‫‪ - 2 0 1 5‬ל ת ק ו פ ה ‪ :‬רבעון ‪ ,3‬שנת ‪2015‬‬ ‫חו ל ון‬ ‫טופס ‪ - 2‬תקציב רגיל‬ ‫סטיה‬ ‫סטיה‬ ‫ביצוע מצטבר‬ ‫תקציב יחסי‬ ‫תקציב שנתי *‬ ‫מהתקציב ב‪%‬‬ ‫מהתקציב‬ ‫לתקופה‬ ‫מאושר‬ ‫הכנסות‬ ‫‪(1)%‬‬ ‫)‪(4,640‬‬ ‫‪388,270‬‬ ‫‪392,910‬‬ ‫‪523,880‬‬ ‫ארנונה כללית‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪164‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪200‬‬ ‫הכנסות ממכירת מים‬ ‫‪(10)%‬‬ ‫)‪(1,825‬‬ ‫‪16,062‬‬ ‫‪17,887‬‬ ‫‪23,849‬‬ ‫עצמיות חינוך‬ ‫‪(14)%‬‬ ‫)‪(317‬‬ ‫‪2,019‬‬ ‫‪2,336‬‬ ‫‪3,114‬‬ ‫עצמיות רווחה‬ ‫‪(28)%‬‬ ‫)‪(23,018‬‬ ‫‪58,692‬‬ ‫‪81,710‬‬ ‫‪108,947‬‬ ‫עצמיות אחר‬ ‫‪(6)%‬‬ ‫)‪(29,786‬‬ ‫‪465,207‬‬ ‫‪494,993‬‬ ‫‪659,990‬‬ ‫סה"כ עצמיות‬ ‫‪(10)%‬‬ ‫)‪(18,887‬‬ ‫‪172,397‬‬ ‫‪191,284‬‬ ‫‪255,045‬‬ ‫תקבולים ממשרד החינוך‬ ‫‪(5)%‬‬ ‫)‪(3,871‬‬ ‫‪72,436‬‬ ‫‪76,307‬‬ ‫‪101,742‬‬ ‫תקבולים ממשרד הרווחה‬ ‫‪(19)%‬‬ ‫)‪(1,400‬‬ ‫‪5,806‬‬ ‫‪7,206‬‬ ‫‪9,608‬‬ ‫תקבולים ממשלתיים אחרים‬ ‫מענק כללי לאיזון‬ ‫מענקים מיועדים‬ ‫‪(64)%‬‬ ‫)‪(10,985‬‬ ‫‪6,295‬‬ ‫‪17,280‬‬ ‫‪23,040‬‬ ‫תקבולים אחרים‬ ‫סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון‬ ‫‪(8)%‬‬ ‫)‪(64,928‬‬ ‫‪722,141‬‬ ‫‪787,069‬‬ ‫‪1,049,425‬‬ ‫מצטבר והנחות בארנונה‬ ‫מענק לכיסוי גרעון מצטבר‬ ‫‪19%‬‬ ‫‪13,552‬‬ ‫‪84,264‬‬ ‫‪70,712‬‬ ‫‪94,283‬‬ ‫הנחות בארנונה (הכנסות)‬ ‫‪(6)%‬‬ ‫)‪(51,376‬‬ ‫‪806,405‬‬ ‫‪857,781‬‬ ‫‪1,143,708‬‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪(0)%‬‬ ‫)‪(658‬‬ ‫‪138,678‬‬ ‫‪139,336‬‬ ‫‪185,781‬‬ ‫הוצאות שכר כללי‬ ‫‪(11)%‬‬ ‫)‪(23,339‬‬ ‫‪185,997‬‬ ‫‪209,336‬‬ ‫‪279,114‬‬ ‫פעולות כלליות‬ ‫הוצאות רכישת מים‬ ‫‪-7%‬‬ ‫)‪(23,996‬‬ ‫‪324,675‬‬ ‫‪348,671‬‬ ‫‪464,895‬‬ ‫סה"כ כלליות‬ ‫‪(6)%‬‬ ‫)‪(6,467‬‬ ‫‪100,687‬‬ ‫‪107,154‬‬ ‫‪142,872‬‬ ‫שכר עובדי חינוך‬ ‫‪(14)%‬‬ ‫)‪(28,077‬‬ ‫‪171,599‬‬ ‫‪199,676‬‬ ‫‪266,235‬‬ ‫פעולות חינוך‬ ‫‪(11)%‬‬ ‫)‪(34,544‬‬ ‫‪272,286‬‬ ‫‪306,830‬‬ ‫‪409,107‬‬ ‫סה"כ חינוך‬ ‫‪(2)%‬‬ ‫)‪(422‬‬ ‫‪16,807‬‬ ‫‪17,229‬‬ ‫‪22,972‬‬ ‫שכר עובדי רווחה‬ ‫‪(6)%‬‬ ‫)‪(5,702‬‬ ‫‪88,797‬‬ ‫‪94,499‬‬ ‫‪125,998‬‬ ‫פעולות רווחה‬ ‫‪(5)%‬‬ ‫)‪(6,124‬‬ ‫‪105,604‬‬ ‫‪111,728‬‬ ‫‪148,970‬‬ ‫סה"כ רווחה‬ ‫סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות‪,‬‬ ‫מימון‪ ,‬כיסוי גרעון מצטבר והנחות‬ ‫‪(8)%‬‬ ‫)‪(64,664‬‬ ‫‪702,565‬‬ ‫‪767,229‬‬ ‫‪1,022,972‬‬ ‫בארנונה‬ ‫‪(2)%‬‬ ‫)‪(23‬‬ ‫‪1,049‬‬ ‫‪1,072‬‬ ‫‪1,429‬‬ ‫פרעון מלוות מים וביוב‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪791‬‬ ‫‪13,686‬‬ ‫‪12,896‬‬ ‫‪17,194‬‬ ‫פרעון מלוות אחרות‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪768‬‬ ‫‪14,735‬‬ ‫‪13,967‬‬ ‫‪18,623‬‬ ‫סה"כ פרעון מלוות‬ ‫‪(13)%‬‬ ‫)‪(420‬‬ ‫‪2,929‬‬ ‫‪3,349‬‬ ‫‪4,465‬‬ ‫הוצאות מימון‬ ‫‪(92)%‬‬ ‫)‪(2,946‬‬ ‫‪244‬‬ ‫‪3,190‬‬ ‫‪4,253‬‬ ‫העברות והוצאות חד פעמיות‬ ‫סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון‬ ‫‪(9)%‬‬ ‫)‪(67,262‬‬ ‫‪720,473‬‬ ‫‪787,735‬‬ ‫‪1,050,313‬‬ ‫מצטבר והנחות בארנונה‬ ‫העברה לכיסוי גרעון מצטבר‬ ‫‪19%‬‬ ‫‪13,330‬‬ ‫‪83,376‬‬ ‫‪70,046‬‬ ‫‪93,395‬‬ ‫הנחות בארנונה (הוצאות)‬ ‫‪-6%‬‬ ‫)‪(53,932‬‬ ‫‪803,849‬‬ ‫‪857,781‬‬ ‫‪1,143,708‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫‪2,556‬‬ ‫‪2,556‬‬ ‫עודף (גרעון)‬ ‫עמוד ‪ 5‬מתוך ‪11‬‬ ‫מספר ביקורת‪A4XKQJU :‬‬ ‫‪ - 2 0 1 5‬ל ת ק ו פ ה ‪ :‬רבעון ‪ ,3‬שנת ‪2015‬‬ ‫חו ל ון‬ ‫טופס ‪ - 3‬תקציב בלתי רגיל‬ ‫שנה קודמת‬ ‫תקופת הדוח‬ ‫תקבולים בתקופת הדוח‬ ‫מלוות מהאוצר‬ ‫‪67,762‬‬ ‫מלוות מאחרים‬ ‫השתתפות משרדי ממשלה‬ ‫‪102‬‬ ‫משרד הפנים‬ ‫משרד הבטחון‬ ‫‪15,570‬‬ ‫‪8,964‬‬ ‫משרד החינוך‬ ‫משרד הדתות‬ ‫משרד העבודה והרווחה‬ ‫משרד איכות הסביבה‬ ‫משרד הבינוי והשיכון‬ ‫משרד התשתיות‬ ‫משרד התיירות‬ ‫‪145‬‬ ‫‪3,300‬‬ ‫משרד התחבורה‬ ‫‪9,191‬‬ ‫‪761‬‬ ‫משרדים אחרים‬ ‫‪24,906‬‬ ‫‪13,127‬‬ ‫סה"כ השתתפות משרדי ממשלה‬ ‫אחרים‬ ‫‪17,434‬‬ ‫השתתפות בעלים‬ ‫‪41,953‬‬ ‫‪30,185‬‬ ‫מקורות אחרים‬ ‫‪182,636‬‬ ‫‪83,783‬‬ ‫העברה מקרנות הרשות‬ ‫השתתפות תקציב רגיל‬ ‫השתתפות תבר"ים אחרים‬ ‫סגירת גרעונות סופיים בתב"רים‬ ‫‪249,495‬‬ ‫‪212,291‬‬ ‫סה"כ תקבולים‬ ‫תשלומים בתקופת הדוח‬ ‫‪174,206‬‬ ‫‪66,920‬‬ ‫עבודות שבוצעו במשך השנה‬ ‫‪67,606‬‬ ‫‪44,796‬‬ ‫הוצאות אחרות (תכנון‪ ,‬ציוד וכד')‬ ‫העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל‬ ‫העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון‬ ‫‪4,992‬‬ ‫‪167‬‬ ‫העברה לקרנות פיתוח‬ ‫העברת עודפים לתבר"ים אחרים‬ ‫‪246,804‬‬ ‫‪111,883‬‬ ‫סה"כ תשלומים‬ ‫‪2,691‬‬ ‫‪100,408‬‬ ‫עודף (גרעון) בתקופת הדוח‬ ‫תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה‬ ‫‪1,242,660‬‬ ‫‪1,459,794‬‬ ‫תקבולים שנצברו (תחילת שנה)‬ ‫‪997,324‬‬ ‫‪1,211,767‬‬ ‫תשלומים שנצברו (תחילת שנה)‬ ‫‪245,336‬‬ ‫‪248,027‬‬ ‫יתרות זמניות נטו לתחילת השנה‬ ‫תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה‬ ‫‪1,459,794‬‬ ‫‪1,672,085‬‬ ‫תקבולים שנצברו (סוף תקופה)‬ ‫‪1,211,767‬‬ ‫‪1,323,650‬‬ ‫תשלומים שנצברו (סוף תקופה)‬ ‫‪248,027‬‬ ‫‪348,435‬‬ ‫עודף (גרעון) נטו‬ ‫הרכב היתרה‬ ‫‪297,711‬‬ ‫‪377,067‬‬ ‫עודפי מימון זמניים‬ ‫‪49,684‬‬ ‫‪28,632‬‬ ‫גרעונות מימון זמניים‬ ‫‪248,027‬‬ ‫‪348,435‬‬ ‫עודף (גרעון) נטו‬ ‫(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח‬ ‫‪32,361‬‬ ‫‪19,771‬‬ ‫תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)‬ ‫‪32,361‬‬ ‫‪19,771‬‬ ‫תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)‬ ‫עמוד ‪ 6‬מתוך ‪11‬‬ ‫מספר ביקורת‪A4XKQJU :‬‬ ‫‪ - 2 0 1 5‬ל ת ק ו פ ה ‪ :‬רבעון ‪ ,3‬שנת ‪2015‬‬ ‫חו ל ון‬ ‫טופס ‪ - 4‬ריכוז תב"רים‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע‬ ‫מצטבר נטו‬ ‫מצטבר‬ ‫מצטבר‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע שנה‬ ‫ביצוע שנה‬ ‫התקציב‬ ‫סה"כ‬ ‫מצטבר‬ ‫מצטבר‬ ‫תקופה זאת‬ ‫תקופה זאת‬ ‫קודמת‬ ‫קודמת‬ ‫הפרק התקציבי‬ ‫עודף‪/‬גרעון‬ ‫עודף‬ ‫עודף‬ ‫הוצאות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫הכנסות‬ ‫המאושר‬ ‫תב"רים‬ ‫הוצאות‬ ‫הכנסות‬ ‫‪ 61‬מנהל כללי‬ ‫‪ 62‬מנהל כספי‬ ‫‪ 63‬הוצאות מימון‬ ‫‪ 64‬פרעון מלוות‬ ‫‪2,272‬‬ ‫‪1,683‬‬ ‫‪3,955‬‬ ‫‪17,866‬‬ ‫‪20,138‬‬ ‫‪2,165‬‬ ‫‪1,581‬‬ ‫‪15,701‬‬ ‫‪18,557‬‬ ‫‪26,762‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪ 71‬תברואה‬ ‫‪1,242‬‬ ‫‪181‬‬ ‫‪1,423‬‬ ‫‪7,507‬‬ ‫‪8,749‬‬ ‫‪281‬‬ ‫‪7,226‬‬ ‫‪8,749‬‬ ‫‪9,320‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪ 72‬שמירה ובטחון‬ ‫‪51,236‬‬ ‫‪51,236‬‬ ‫‪44,846‬‬ ‫‪96,082‬‬ ‫‪5,560‬‬ ‫‪8,504‬‬ ‫‪39,286‬‬ ‫‪87,578‬‬ ‫‪97,992‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪ 73‬תכנון ובנין‬ ‫‪137,800‬‬ ‫‪2,362‬‬ ‫‪140,162‬‬ ‫‪509,404‬‬ ‫‪647,204‬‬ ‫‪31,857‬‬ ‫‪55,615‬‬ ‫‪477,547‬‬ ‫‪591,589‬‬ ‫‪698,449‬‬ ‫‪274‬‬ ‫‪ 74‬נכסים צבוריים‬ ‫‪ 75‬חגיגות וארועים‬ ‫‪890‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪937‬‬ ‫‪4,628‬‬ ‫‪5,518‬‬ ‫‪1,335‬‬ ‫‪1,205‬‬ ‫‪3,293‬‬ ‫‪4,313‬‬ ‫‪6,135‬‬ ‫‪ 76‬שונות והשתתפויות ‪7‬‬ ‫‪ 77‬כלכלה ותיירות‬ ‫‪ 78‬פיקוח עירוני‬ ‫‪ 79‬שרותים חקלאיים‬ ‫‪71,360‬‬ ‫‪10,129‬‬ ‫‪81,489‬‬ ‫‪186,853‬‬ ‫‪258,213‬‬ ‫‪35,679‬‬ ‫‪60,508‬‬ ‫‪151,174‬‬ ‫‪197,705‬‬ ‫‪389,265‬‬ ‫‪126‬‬ ‫‪ 81‬חינוך‬ ‫‪45,508‬‬ ‫‪10,532‬‬ ‫‪56,040‬‬ ‫‪410,541‬‬ ‫‪456,049‬‬ ‫‪19,044‬‬ ‫‪42,684‬‬ ‫‪391,497‬‬ ‫‪413,365‬‬ ‫‪503,254‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪ 82‬תרבות‬ ‫‪ 83‬בריאות‬ ‫‪17,316‬‬ ‫‪2,226‬‬ ‫‪19,542‬‬ ‫‪25,027‬‬ ‫‪42,343‬‬ ‫‪9,477‬‬ ‫‪10,809‬‬ ‫‪15,550‬‬ ‫‪31,534‬‬ ‫‪61,476‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪ 84‬רווחה‬ ‫‪1,452‬‬ ‫‪1,452‬‬ ‫‪1,306‬‬ ‫‪2,758‬‬ ‫‪372‬‬ ‫‪700‬‬ ‫‪934‬‬ ‫‪2,058‬‬ ‫‪4,495‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 85‬דת‬ ‫‪ 86‬קליטת עליה‬ ‫‪ 87‬איכות הסביבה‬ ‫‪ 91‬מים‬ ‫‪ 92‬בתי מטבחיים‬ ‫‪19,357‬‬ ‫‪1,471‬‬ ‫‪20,828‬‬ ‫‪97,898‬‬ ‫‪117,255‬‬ ‫‪6,100‬‬ ‫‪12,909‬‬ ‫‪91,798‬‬ ‫‪104,346‬‬ ‫‪119,076‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪ 93‬נכסים‬ ‫‪ 94‬תחבורה‬ ‫‪ 95‬תעסוקה‬ ‫‪ 96‬חשמל‬ ‫‪ 97‬ביוב‬ ‫‪ 98‬מפעלים אחרים‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪17,774‬‬ ‫‪17,775‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪17,775‬‬ ‫‪17,762‬‬ ‫‪17,775‬‬ ‫‪ 99‬תשלומים לא רגילים ‪1‬‬ ‫‪348,434‬‬ ‫‪28,631‬‬ ‫‪377,065‬‬ ‫‪1,323,650‬‬ ‫‪1,672,084‬‬ ‫‪111,882‬‬ ‫‪212,290‬‬ ‫‪1,211,768‬‬ ‫‪1,459,794‬‬ ‫‪1,933,999‬‬ ‫‪641‬‬ ‫סה"כ‬ ‫עמוד ‪ 7‬מתוך ‪11‬‬ ‫מספר ביקורת‪A4XKQJU :‬‬ ‫‪ - 2 0 1 5‬ל ת ק ו פ ה ‪ :‬רבעון ‪ ,3‬שנת ‪2015‬‬ ‫חו ל ון‬ ‫טופס ‪ - 5‬גביה וחייבים‬ ‫ארנונה שנה‬ ‫מים סה"כ‬ ‫מים שנה קודמת‬ ‫מים השנה עד‬ ‫ארנונה סה"כ‬ ‫קודמת רבעון‬ ‫ארנונה השנה‬ ‫שנה קודמת‬ ‫רבעון מקביל‬ ‫רבעון זה‬ ‫שנה קודמת‬ ‫עד רבעון זה‬ ‫מקביל‬ ‫גביית פיגורים‬ ‫‪1,855‬‬ ‫‪1,855‬‬ ‫‪136,953‬‬ ‫‪136,953‬‬ ‫‪114,352‬‬ ‫יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה‬ ‫)‪(44,851‬‬ ‫)‪(17,309‬‬ ‫)‪(14,027‬‬ ‫חיוב ‪ /‬זיכוי נוסף‬ ‫)‪(1,787‬‬ ‫‪14,951‬‬ ‫העברה לחובות מסופקים (במינוס)‬ ‫‪131‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪9,675‬‬ ‫‪26,207‬‬ ‫‪6,781‬‬ ‫חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה‬ ‫)‪(9,364‬‬ ‫)‪(5,628‬‬ ‫)‪(4,489‬‬ ‫הנחות ופטורים (במינוס)‬ ‫מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)‬ ‫‪199‬‬ ‫‪1,966‬‬ ‫‪107,364‬‬ ‫‪140,223‬‬ ‫‪102,617‬‬ ‫סה"כ יתרת פיגורים לגבייה‬ ‫‪199‬‬ ‫‪157‬‬ ‫‪26,094‬‬ ‫‪23,971‬‬ ‫‪20,954‬‬ ‫גבייה בגין פיגורים‬ ‫‪1,809‬‬ ‫‪81,270‬‬ ‫‪116,252‬‬ ‫‪81,663‬‬ ‫יתרת פיגורים בגין שנים קודמות‬ ‫גבייה שוטפת‬ ‫‪605,780‬‬ ‫‪513,701‬‬ ‫‪511,443‬‬ ‫חיוב תקופתי שוטף מצטבר‬ ‫)‪(977‬‬ ‫)‪(603‬‬ ‫‪10,686‬‬ ‫חיוב‪/‬זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה‬ ‫)‪(92,276‬‬ ‫)‪(75,481‬‬ ‫)‪(79,775‬‬ ‫הנחות ופטורים (במינוס)‬ ‫)‪(17,580‬‬ ‫מחיקת חובות (במינוס)‬ ‫‪494,947‬‬ ‫‪437,617‬‬ ‫‪442,354‬‬ ‫סה"כ חיוב תקופתי לגבייה‬ ‫‪461,865‬‬ ‫‪9,736‬‬ ‫‪10,651‬‬ ‫גבייה מראש‬ ‫‪344,144‬‬ ‫‪365,863‬‬ ‫גבייה שוטפת‬ ‫‪461,865‬‬ ‫‪353,880‬‬ ‫‪376,514‬‬ ‫סה"כ גבייה שוטפת‬ ‫‪33,082‬‬ ‫‪83,737‬‬ ‫‪65,840‬‬ ‫יתרת פיגורים לתקופה‬ ‫‪1,809‬‬ ‫‪114,352‬‬ ‫‪199,989‬‬ ‫‪147,503‬‬ ‫יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪24%‬‬ ‫‪17%‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪ %‬גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)‬ ‫‪93%‬‬ ‫‪81%‬‬ ‫‪85%‬‬ ‫הנחות)‬ ‫(בניכוי‬ ‫לגבייה‬ ‫תקופתי‬ ‫חיוב‬ ‫‪ %‬סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ‬ ‫‪67%‬‬ ‫‪70%‬‬ ‫הנחות‬ ‫כולל‬ ‫‪-‬‬ ‫תקופתי‬ ‫‪ %‬גבייה שוטפת מסה"כ חיוב‬ ‫‪76%‬‬ ‫‪69%‬‬ ‫‪72%‬‬ ‫הנחות‬ ‫כולל‬ ‫‪-‬‬ ‫תקופתי‬ ‫חיוב‬ ‫מסה"כ‬ ‫‪ %‬סה"כ גבייה שוטפת‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪81%‬‬ ‫‪65%‬‬ ‫‪73%‬‬ ‫לגביה‬ ‫חיוב‬ ‫מסה"כ‬ ‫‪ %‬גבייה כוללת‬ ‫כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק‬ ‫כמות מים שנרכשה ‪ /‬הופקה באלפי מ"ק‬ ‫כמות מים שנמכרה ‪ /‬חוייבה באלפי מ"ק‬ ‫פחת באלפי מ"ק‬ ‫אחוז (‪ )%‬הפחת‬ ‫עמוד ‪ 8‬מתוך ‪11‬‬ ‫מספר ביקורת‪A4XKQJU :‬‬ ‫‪ - 2 0 1 5‬ל ת ק ו פ ה ‪ :‬רבעון ‪ ,3‬שנת ‪2015‬‬ ‫חו ל ון‬ ‫טופס ‪ - 6‬ארנונה‬ ‫תעריף משוקלל‬ ‫תעריף משוקלל‬ ‫סה"כ שטח‬ ‫סה"כ חיוב שנתי‬ ‫השנוי ב ‪%‬‬ ‫שנה קודמת‬ ‫בש"ח שנה‬ ‫תעריף שחוייב‬ ‫תעריף שחוייב‬ ‫השנה במ"ר ‪/‬‬ ‫סוג הנכס‬ ‫באלפי ‪₪‬‬ ‫מינימום בש"ח‬ ‫מקסימום בש"ח‬ ‫בש"ח‬ ‫נוכחית‬ ‫דונם‬ ‫‪321,561‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪5,345,188‬‬ ‫מבני מגורים‬ ‫‪135,132‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪199‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪367‬‬ ‫‪675,248‬‬ ‫משרדים שרותים ומסחר‬ ‫‪15,386‬‬ ‫‪(16)%‬‬ ‫‪1,286‬‬ ‫‪1,079‬‬ ‫‪441‬‬ ‫‪1,320‬‬ ‫‪14,258‬‬ ‫בנקים‬ ‫‪94,163‬‬ ‫‪(0)%‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪158‬‬ ‫‪787,227‬‬ ‫תעשיה‬ ‫בתי מלון‬ ‫מלאכה‬ ‫‪74‬‬ ‫‪1,698%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪411,464‬‬ ‫אדמה חקלאית (לדונם)‬ ‫‪29,728‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪1,002,309‬‬ ‫קרקע תפוסה (לדונם)‬ ‫קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)‬ ‫‪4,289‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪151,429‬‬ ‫חניונים‬ ‫‪57‬‬ ‫‪(1)%‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪1,473‬‬ ‫מבנה חקלאי‬ ‫‪11,164‬‬ ‫‪15%‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪133,041‬‬ ‫נכסי מדינה‬ ‫‪18,340‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪166,415‬‬ ‫נכסים אחרים‬ ‫‪629,894‬‬ ‫‪8,688,052‬‬ ‫סה"כ‬ ‫סה"כ חיוב באלפי‬ ‫השינוי ב‬ ‫תעריף משוקלל‬ ‫תעריף משוקלל‬ ‫תעריף שחוייב‬ ‫תעריף שחוייב‬ ‫סה"כ שטח‬ ‫אזורי תעשיה משותפים‬ ‫‪₪‬‬ ‫‪%‬‬ ‫שנה קודמת‬ ‫שנה נוכחית‬ ‫מינימום‬ ‫מקסימום‬ ‫השנה במ"ר‬ ‫בניכוי‪/‬תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי‬ ‫תעשייה משותפים‬ ‫עמוד ‪ 9‬מתוך ‪11‬‬ ‫מספר ביקורת‪A4XKQJU :‬‬ ‫‪ - 2 0 1 5‬ל ת ק ו פ ה ‪ :‬רבעון ‪ ,3‬שנת ‪2015‬‬ ‫חו ל ון‬ ‫טופס ‪ - 7‬שכר ומשרות‬ ‫הפרש‬ ‫ביצוע בפועל ‪2015‬‬ ‫תקציב ‪2015‬‬ ‫עלויות שכר‬ ‫מספר משרות‬ ‫עלויות שכר ‪-‬‬ ‫מס' משרות לפי‬ ‫עלות יחסית‬ ‫עלויות שכר‬ ‫מספר משרות‬ ‫שם הפרק‬ ‫מס'‬ ‫לפי דוח ‪66‬‬ ‫דוח ‪66‬‬ ‫לתקופת הדוח‬ ‫הנהלה וכלליות‬ ‫‪6‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,253‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1,283‬‬ ‫‪1,710‬‬ ‫‪3‬‬ ‫נבחרים‬ ‫‪61‬‬ ‫‪729‬‬ ‫)‪(3‬‬ ‫‪13,198‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪13,927‬‬ ‫‪18,570‬‬ ‫‪77‬‬ ‫מנהל כללי‬ ‫‪61‬‬ ‫‪136‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪11,702‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪11,838‬‬ ‫‪15,784‬‬ ‫‪102‬‬ ‫מנהל כספי‬ ‫‪62‬‬ ‫‪894‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪26,154‬‬ ‫‪169‬‬ ‫‪27,048‬‬ ‫‪36,064‬‬ ‫‪181‬‬ ‫סה"כ הנהלה וכלליות‬ ‫שירותים מקומיים‬ ‫‪7‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪19,486‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪19,534‬‬ ‫‪26,046‬‬ ‫‪102‬‬ ‫תברואה‬ ‫‪71‬‬ ‫‪97‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1,732‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1,828‬‬ ‫‪2,438‬‬ ‫‪13‬‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫‪72‬‬ ‫‪937‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10,873‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪11,810‬‬ ‫‪15,747‬‬ ‫‪79‬‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫‪73‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪7,625‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪7,874‬‬ ‫‪10,499‬‬ ‫‪61‬‬ ‫נכסים ציבוריים‬ ‫‪74‬‬ ‫‪425‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3,291‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪3,716‬‬ ‫‪4,955‬‬ ‫‪28‬‬ ‫שרותים עירוניים שונים‬ ‫‪76‬‬ ‫‪456‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6,271‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪6,727‬‬ ‫‪8,970‬‬ ‫‪67‬‬ ‫פיקוח עירוני‬ ‫‪78‬‬ ‫שירותים חקלאיים‬ ‫‪79‬‬ ‫‪2,213‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪49,277‬‬ ‫‪318‬‬ ‫‪51,490‬‬ ‫‪68,654‬‬ ‫‪350‬‬ ‫סה"כ שרותים מקומיים‬ ‫שרותים ממלכתיים‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3,264‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪102,231‬‬ ‫‪748‬‬ ‫‪105,495‬‬ ‫‪140,660‬‬ ‫‪817‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪81‬‬ ‫‪1,095‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4,643‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪5,738‬‬ ‫‪7,651‬‬ ‫‪42‬‬ ‫תרבות‬ ‫‪82‬‬ ‫בריאות‬ ‫‪83‬‬ ‫‪954‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪16,753‬‬ ‫‪121‬‬ ‫‪17,707‬‬ ‫‪23,609‬‬ ‫‪133‬‬ ‫רווחה‬ ‫‪84‬‬ ‫דת‬ ‫‪85‬‬ ‫)‪(11‬‬ ‫‪148‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪137‬‬ ‫‪183‬‬ ‫‪2‬‬ ‫קליטת עליה‬ ‫‪86‬‬ ‫)‪(45‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪664‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪619‬‬ ‫‪825‬‬ ‫‪5‬‬ ‫איכות סביבה‬ ‫‪87‬‬ ‫‪5,257‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪124,439‬‬ ‫‪912‬‬ ‫‪129,696‬‬ ‫‪172,927‬‬ ‫‪999‬‬ ‫סה"כ שרותים ממלכתיים‬ ‫מפעלים‬ ‫‪9‬‬ ‫)‪(73‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪212‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪139‬‬ ‫‪186‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מים‬ ‫‪91‬‬ ‫בתי מטבחיים‬ ‫‪92‬‬ ‫נכסים‬ ‫‪93‬‬ ‫תחבורה‬ ‫‪94‬‬ ‫מפעלי ביוב‬ ‫‪97‬‬ ‫מפעלים אחרים‬ ‫‪98‬‬ ‫)‪(73‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪212‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪139‬‬ ‫‪186‬‬ ‫‪1‬‬ ‫סה"כ מפעלים‬ ‫‪2,980‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪51,800‬‬ ‫‪506‬‬ ‫‪54,780‬‬ ‫‪73,040‬‬ ‫‪512‬‬ ‫גימלאים‬ ‫‪11,271‬‬ ‫‪136‬‬ ‫‪251,882‬‬ ‫‪1,907‬‬ ‫‪263,153‬‬ ‫‪350,871‬‬ ‫‪2,043‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫הפרש עלויות‬ ‫ביצוע ‪2015‬‬ ‫תקציב ‪2015‬‬ ‫רכישת שרותי כוח אדם‬ ‫מספר שעות‬ ‫עלות כוללת‬ ‫מספר מועסקים‬ ‫מספר שעות‬ ‫עלות כוללת‬ ‫מספר מועסקים‬ ‫‪323‬‬ ‫העסקה‬ ‫‪595‬‬ ‫‪2‬‬ ‫העסקה‬ ‫‪918‬‬ ‫‪2‬‬ ‫יועצים חיצוניים‬ ‫‪2,376‬‬ ‫‪1,365‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪3,741‬‬ ‫‪16‬‬ ‫שירותי כוח אדם מקבלן כ"א‬ ‫‪2,699‬‬ ‫‪1,960‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪4,659‬‬ ‫‪18‬‬ ‫סה"כ‬ ‫עמוד ‪ 10‬מתוך ‪11‬‬ ‫מספר ביקורת‪A4XKQJU :‬‬ ‫‪ - 2 0 1 5‬ל ת ק ו פ ה ‪ :‬רבעון ‪ ,3‬שנת ‪2015‬‬ ‫חו ל ון‬ ‫טופס ‪ - 8‬בעלי שכר גבוה‬ ‫עלות הפרשות‬ ‫סה"כ שכר‬ ‫המעביד‬ ‫העובד‬ ‫הפרשים‬ ‫החזר הוצאות‬ ‫עבודה נוספת‬ ‫תוספות שכר‬ ‫שכר משולב‬ ‫דרגה‬ ‫דרוג‬ ‫ת‪.‬ז‪.‬‬ ‫תיאור התפקיד‬ ‫עמוד ‪ 11‬מתוך ‪11‬‬ ‫מספר ביקורת‪A4XKQJU :‬‬