‫עיריית ח ו ל ו ן‬ ‫משרד הפנים‬ ‫רבעון ‪ ,1‬שנת ‪5112‬‬ ‫דוח רבעוני לשנת ‪ 2015‬לתקופה‪:‬‬ ‫זיהוי המסמך‪X2547G9 :‬‬ ‫חתימת ראש הרשות‪_________________ :‬‬ ‫חתימת הגזבר‪_________________ :‬‬ ‫‪ - 2 0 1 5‬ל ת ק ו פ ה ‪ :‬רבעון ‪ ,1‬שנת ‪5112‬‬ ‫ע י ר י י ת חו ל ון‬ ‫הצהרה‬ ‫הננו לאשר כי הדוח הרבעוני המצ"ב של עיריית חולון נערך על פי נתוני מערך‬ ‫הנהלת החשבונות‪ ,‬לאחר שהועברו יתרות פתיחה משנה קודמת‪.‬‬ ‫למיטב ידיעתנו הדוח הרבעוני המצ"ב משקף באופן נאות את כל הפעולות של‬ ‫עיריית חולון ליום ‪ 33.13..135‬ולרבעון שנסתיים באותו תאריך‪ ,‬כולל כל‬ ‫ההפרשות וההצטברויות המתחייבות (הן בהוצאות והן בהכנסות) בהתאם לכללי‬ ‫החשבונאות המקובלים ברשויות המקומיות והנחיות הממונה על החשבונות‪.‬‬ ‫‪33.15..135‬‬ ‫חותמת הרשות ותאריך‬ ‫חתימת ראש הרשות‬ ‫חתימת הגזבר‬ ‫עמוד ‪ 2‬מתוך ‪11‬‬ ‫מספר ביקורת‪X2547G9 :‬‬ ‫‪ - 2 0 1 5‬ל ת ק ו פ ה ‪ :‬רבעון ‪ ,1‬שנת ‪5112‬‬ ‫ע י ר י י ת חו ל ון‬ ‫טופס ‪ - 1‬תמצית מאזן‬ ‫‪31.12.14‬‬ ‫‪31.3.15‬‬ ‫נכסים‬ ‫‪160,601‬‬ ‫‪177,725‬‬ ‫נכסים נזילים‪ :‬קופה ובנקים‬ ‫‪27,075‬‬ ‫‪42,616‬‬ ‫הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו‬ ‫‪134‬‬ ‫‪142‬‬ ‫חייבים ‪ -‬תשלומים לא מתוקצבים‬ ‫‪187,810‬‬ ‫‪220,483‬‬ ‫סה"כ רכוש שוטף‬ ‫‪335,544‬‬ ‫‪416,339‬‬ ‫השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח‬ ‫‪162,967‬‬ ‫‪163,263‬‬ ‫השקעות במימון קרנות מתוקצבות‬ ‫‪498,511‬‬ ‫‪579,602‬‬ ‫סה"כ השקעות‬ ‫גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל‬ ‫‪7,043‬‬ ‫‪4,970‬‬ ‫גרעון לראשית השנה‬ ‫סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (‪)1‬‬ ‫)‪(2,073‬‬ ‫)‪(4,126‬‬ ‫גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח‬ ‫‪4,970‬‬ ‫‪844‬‬ ‫סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל‬ ‫גרעונות סופיים בתב"רים‬ ‫סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) (‪)5‬‬ ‫סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים‬ ‫‪691,291‬‬ ‫‪800,929‬‬ ‫סה"כ נכסים‬ ‫התחייבויות ועודפים‬ ‫‪1‬‬ ‫‪224‬‬ ‫בנקים‪ :‬משיכות יתר והלוואות‬ ‫‪437‬‬ ‫‪1,438‬‬ ‫משרדי ממשלה‬ ‫‪30,092‬‬ ‫‪41,186‬‬ ‫מוסדות שכר ‪ -‬הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו‬ ‫‪157,225‬‬ ‫‪144,796‬‬ ‫ספקים וזכאים (*) ‪ -‬הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו‬ ‫תקבולים לא מתוקצבים‪:‬‬ ‫‪5,025‬‬ ‫‪33,683‬‬ ‫פקדונות‪ ,‬הכנסות מראש ואחרים‬ ‫‪192,780‬‬ ‫‪221,327‬‬ ‫סה"כ התחיבויות שוטפות‬ ‫קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל‬ ‫‪87,517‬‬ ‫‪49,356‬‬ ‫קרנות בלתי מתוקצבות (‪)3‬‬ ‫‪162,967‬‬ ‫‪163,263‬‬ ‫קרנות מתוקצבות‬ ‫עודפים בתקציב הרגיל‬ ‫עודף לראשית השנה‬ ‫עודף (גרעון) בתקופת הדוח‬ ‫סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל‬ ‫העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)‬ ‫עודפים בתקציב הבלתי רגיל‬ ‫‪579,911‬‬ ‫‪373,493‬‬ ‫עודפי מימון זמניים‬ ‫(‪)37,,43‬‬ ‫(‪)59,471‬‬ ‫גרעונות מימון זמניים‬ ‫‪691,291‬‬ ‫‪800,929‬‬ ‫סה"כ התחייבויות ועודפים‬ ‫עמוד ‪ 3‬מתוך ‪11‬‬ ‫מספר ביקורת‪X2547G9 :‬‬ ‫‪ - 2 0 1 5‬ל ת ק ו פ ה ‪ :‬רבעון ‪ ,1‬שנת ‪5112‬‬ ‫ע י ר י י ת חו ל ון‬ ‫חשבונות מקבילים‬ ‫‪746,571‬‬ ‫‪651,757‬‬ ‫חייבים בגין אגרות והיטלים‬ ‫‪59,213‬‬ ‫‪72,833‬‬ ‫עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות‬ ‫‪18,118‬‬ ‫‪27,978‬‬ ‫ערבויות שנתנו‬ ‫פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (‪)1‬‬ ‫הלוואות לכסוי הגרעון‬ ‫מענקים לכסוי הגרעון‬ ‫קרנות ‪ /‬הפחתת חובות ספקים בהסדר‬ ‫גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון‬ ‫סה"כ מקורות לכסוי הגרעון‬ ‫פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (‪)2‬‬ ‫הלוואות לכסוי הגרעון‬ ‫מענקים לכסוי הגרעון‬ ‫קרנות ‪/‬אחר לכיסוי הגרעון‬ ‫גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון‬ ‫סה"כ מקורות לכסוי הגרעון‬ ‫הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (‪)3‬‬ ‫קרן עודפים בתקציב הרגיל‬ ‫‪27,226‬‬ ‫‪1,791‬‬ ‫קרן היטל השבחה‬ ‫‪2,899‬‬ ‫‪2,739‬‬ ‫קרן ממכירת נכסים‬ ‫‪3,769‬‬ ‫‪3,495‬‬ ‫קרן היטל מים‬ ‫‪1,606‬‬ ‫‪1,527‬‬ ‫קרן היטל ביוב‬ ‫‪52,017‬‬ ‫‪39,804‬‬ ‫קרנות אחרות‬ ‫‪87,517‬‬ ‫‪49,356‬‬ ‫סה"כ קרנות‬ ‫‪92315‬‬ ‫‪95131‬‬ ‫(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות‬ ‫עמוד ‪ 4‬מתוך ‪11‬‬ ‫מספר ביקורת‪X2547G9 :‬‬ ‫‪ - 2 0 1 5‬ל ת ק ו פ ה ‪ :‬רבעון ‪ ,1‬שנת ‪5112‬‬ ‫ע י ר י י ת חו ל ון‬ ‫טופס ‪ - 2‬תקציב רגיל‬ ‫סטיה‬ ‫סטיה‬ ‫ביצוע מצטבר‬ ‫תקציב יחסי‬ ‫תקציב שנתי *‬ ‫מהתקציב ב‪%‬‬ ‫מהתקציב‬ ‫לתקופה‬ ‫מאושר‬ ‫הכנסות‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪3,557‬‬ ‫‪134,527‬‬ ‫‪130,970‬‬ ‫‪523,880‬‬ ‫ארנונה כללית‬ ‫‪15%‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪200‬‬ ‫הכנסות ממכירת מים‬ ‫‪(2)%‬‬ ‫)‪(136‬‬ ‫‪5,505‬‬ ‫‪5,642‬‬ ‫‪22,567‬‬ ‫עצמיות חינוך‬ ‫‪(15)%‬‬ ‫)‪(109‬‬ ‫‪639‬‬ ‫‪748‬‬ ‫‪2,994‬‬ ‫עצמיות רווחה‬ ‫‪(17)%‬‬ ‫)‪(5,040‬‬ ‫‪24,088‬‬ ‫‪29,127‬‬ ‫‪116,510‬‬ ‫עצמיות אחר‬ ‫‪(1)%‬‬ ‫)‪(1,721‬‬ ‫‪164,816‬‬ ‫‪166,537‬‬ ‫‪666,150‬‬ ‫סה"כ עצמיות‬ ‫‪(8)%‬‬ ‫)‪(5,319‬‬ ‫‪57,542‬‬ ‫‪62,861‬‬ ‫‪251,443‬‬ ‫תקבולים ממשרד החינוך‬ ‫‪(6)%‬‬ ‫)‪(1,492‬‬ ‫‪23,240‬‬ ‫‪24,732‬‬ ‫‪98,929‬‬ ‫תקבולים ממשרד הרווחה‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪145‬‬ ‫‪1,895‬‬ ‫‪1,750‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫תקבולים ממשלתיים אחרים‬ ‫מענק כללי לאיזון‬ ‫מענקים מיועדים‬ ‫‪(55)%‬‬ ‫)‪(2,774‬‬ ‫‪2,262‬‬ ‫‪5,035‬‬ ‫‪20,140‬‬ ‫תקבולים אחרים‬ ‫סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון‬ ‫‪(4)%‬‬ ‫)‪(11,160‬‬ ‫‪249,755‬‬ ‫‪260,915‬‬ ‫‪1,043,661‬‬ ‫מצטבר והנחות בארנונה‬ ‫מענק לכיסוי גרעון מצטבר‬ ‫‪93%‬‬ ‫‪22,020‬‬ ‫‪45,583‬‬ ‫‪23,563‬‬ ‫‪94,252‬‬ ‫הנחות בארנונה (הכנסות)‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪10,860‬‬ ‫‪295,339‬‬ ‫‪284,478‬‬ ‫‪1,137,913‬‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪(7)%‬‬ ‫)‪(3,371‬‬ ‫‪44,048‬‬ ‫‪47,419‬‬ ‫‪189,676‬‬ ‫הוצאות שכר כללי‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪69,048‬‬ ‫‪68,979‬‬ ‫‪275,917‬‬ ‫פעולות כלליות‬ ‫הוצאות רכישת מים‬ ‫‪(3)%‬‬ ‫)‪(3,303‬‬ ‫‪113,095‬‬ ‫‪116,398‬‬ ‫‪465,593‬‬ ‫סה"כ כלליות‬ ‫‪(11)%‬‬ ‫)‪(4,047‬‬ ‫‪31,204‬‬ ‫‪35,250‬‬ ‫‪141,002‬‬ ‫שכר עובדי חינוך‬ ‫‪(1)%‬‬ ‫)‪(945‬‬ ‫‪63,293‬‬ ‫‪64,238‬‬ ‫‪256,954‬‬ ‫פעולות חינוך‬ ‫‪(5)%‬‬ ‫)‪(4,992‬‬ ‫‪94,497‬‬ ‫‪99,489‬‬ ‫‪397,955‬‬ ‫סה"כ חינוך‬ ‫‪(16)%‬‬ ‫)‪(974‬‬ ‫‪5,121‬‬ ‫‪6,095‬‬ ‫‪24,381‬‬ ‫שכר עובדי רווחה‬ ‫‪(8)%‬‬ ‫)‪(2,463‬‬ ‫‪27,784‬‬ ‫‪30,247‬‬ ‫‪120,989‬‬ ‫פעולות רווחה‬ ‫‪(9)%‬‬ ‫)‪(3,437‬‬ ‫‪32,906‬‬ ‫‪36,342‬‬ ‫‪145,370‬‬ ‫סה"כ רווחה‬ ‫סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות‪,‬‬ ‫מימון‪ ,‬כיסוי גרעון מצטבר והנחות‬ ‫‪(5)%‬‬ ‫)‪(11,732‬‬ ‫‪240,498‬‬ ‫‪252,230‬‬ ‫‪1,008,918‬‬ ‫בארנונה‬ ‫‪(1)%‬‬ ‫)‪(4‬‬ ‫‪353‬‬ ‫‪357‬‬ ‫‪1,429‬‬ ‫פרעון מלוות מים וביוב‬ ‫‪(17)%‬‬ ‫)‪(751‬‬ ‫‪3,548‬‬ ‫‪4,299‬‬ ‫‪17,194‬‬ ‫פרעון מלוות אחרות‬ ‫‪(16)%‬‬ ‫)‪(755‬‬ ‫‪3,901‬‬ ‫‪4,656‬‬ ‫‪18,623‬‬ ‫סה"כ פרעון מלוות‬ ‫‪(8)%‬‬ ‫)‪(68‬‬ ‫‪825‬‬ ‫‪893‬‬ ‫‪3,570‬‬ ‫הוצאות מימון‬ ‫‪(87)%‬‬ ‫)‪(2,731‬‬ ‫‪406‬‬ ‫‪3,138‬‬ ‫‪12,550‬‬ ‫העברות והוצאות חד פעמיות‬ ‫סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון‬ ‫‪(6)%‬‬ ‫)‪(15,286‬‬ ‫‪245,630‬‬ ‫‪260,915‬‬ ‫‪1,043,661‬‬ ‫מצטבר והנחות בארנונה‬ ‫העברה לכיסוי גרעון מצטבר‬ ‫‪93%‬‬ ‫‪22,020‬‬ ‫‪45,583‬‬ ‫‪23,563‬‬ ‫‪94,252‬‬ ‫הנחות בארנונה (הוצאות)‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪6,735‬‬ ‫‪291,213‬‬ ‫‪284,478‬‬ ‫‪1,137,913‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫‪4,126‬‬ ‫‪4,126‬‬ ‫עודף (גרעון)‬ ‫עמוד ‪ 5‬מתוך ‪11‬‬ ‫מספר ביקורת‪X2547G9 :‬‬ ‫‪ - 2 0 1 5‬ל ת ק ו פ ה ‪ :‬רבעון ‪ ,1‬שנת ‪5112‬‬ ‫ע י ר י י ת חו ל ון‬ ‫טופס ‪ - 3‬תקציב בלתי רגיל‬ ‫שנה קודמת‬ ‫תקופת הדוח‬ ‫תקבולים בתקופת הדוח‬ ‫מלוות מהאוצר‬ ‫‪67,750‬‬ ‫מלוות מאחרים‬ ‫השתתפות משרדי ממשלה‬ ‫‪79‬‬ ‫משרד הפנים‬ ‫משרד הבטחון‬ ‫‪15,570‬‬ ‫‪1,696‬‬ ‫משרד החינוך‬ ‫משרד הדתות‬ ‫משרד העבודה והרווחה‬ ‫‪145‬‬ ‫משרד איכות הסביבה‬ ‫משרד הבינוי והשיכון‬ ‫משרד התשתיות‬ ‫משרד התיירות‬ ‫‪2,552‬‬ ‫‪845‬‬ ‫משרד התחבורה‬ ‫‪6,560‬‬ ‫‪527‬‬ ‫משרדים אחרים‬ ‫‪24,906‬‬ ‫‪3,068‬‬ ‫סה"כ השתתפות משרדי ממשלה‬ ‫אחרים‬ ‫‪36,496‬‬ ‫‪16,586‬‬ ‫השתתפות בעלים‬ ‫‪41,954‬‬ ‫‪6,573‬‬ ‫מקורות אחרים‬ ‫‪146,139‬‬ ‫‪50,393‬‬ ‫העברה מקרנות הרשות‬ ‫השתתפות תקציב רגיל‬ ‫השתתפות תבר"ים אחרים‬ ‫סגירת גרעונות סופיים בתב"רים‬ ‫‪249,495‬‬ ‫‪144,370‬‬ ‫סה"כ תקבולים‬ ‫תשלומים בתקופת הדוח‬ ‫‪81,290‬‬ ‫‪13,237‬‬ ‫עבודות שבוצעו במשך השנה‬ ‫‪160,521‬‬ ‫‪12,177‬‬ ‫הוצאות אחרות (תכנון‪ ,‬ציוד וכד')‬ ‫העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל‬ ‫העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון‬ ‫‪4,993‬‬ ‫העברה לקרנות פיתוח‬ ‫העברת עודפים לתבר"ים אחרים‬ ‫‪246,804‬‬ ‫‪25,414‬‬ ‫סה"כ תשלומים‬ ‫‪2,691‬‬ ‫‪118,956‬‬ ‫עודף (גרעון) בתקופת הדוח‬ ‫תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה‬ ‫‪1,242,660‬‬ ‫‪1,492,155‬‬ ‫תקבולים שנצברו (תחילת שנה)‬ ‫‪997,324‬‬ ‫‪1,244,128‬‬ ‫תשלומים שנצברו (תחילת שנה)‬ ‫‪245,336‬‬ ‫‪248,027‬‬ ‫יתרות זמניות נטו לתחילת השנה‬ ‫תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה‬ ‫‪1,492,155‬‬ ‫‪1,636,525‬‬ ‫תקבולים שנצברו (סוף תקופה)‬ ‫‪1,244,128‬‬ ‫‪1,269,542‬‬ ‫תשלומים שנצברו (סוף תקופה)‬ ‫‪248,027‬‬ ‫‪366,983‬‬ ‫עודף (גרעון) נטו‬ ‫הרכב היתרה‬ ‫‪297,710‬‬ ‫‪394,874‬‬ ‫עודפי מימון זמניים‬ ‫‪49,683‬‬ ‫‪27,891‬‬ ‫גרעונות מימון זמניים‬ ‫‪248,027‬‬ ‫‪366,983‬‬ ‫עודף (גרעון) נטו‬ ‫(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח‬ ‫‪32,361‬‬ ‫‪899‬‬ ‫תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)‬ ‫‪32,361‬‬ ‫‪899‬‬ ‫תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)‬ ‫עמוד ‪ 6‬מתוך ‪11‬‬ ‫מספר ביקורת‪X2547G9 :‬‬ ‫‪ - 2 0 1 5‬ל ת ק ו פ ה ‪ :‬רבעון ‪ ,1‬שנת ‪5112‬‬ ‫ע י ר י י ת חו ל ון‬ ‫טופס ‪ - 4‬ריכוז תב"רים‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע‬ ‫מצטבר נטו‬ ‫מצטבר‬ ‫מצטבר‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע שנה‬ ‫ביצוע שנה‬ ‫התקציב‬ ‫סה"כ‬ ‫מצטבר‬ ‫מצטבר‬ ‫תקופה זאת‬ ‫תקופה זאת‬ ‫קודמת‬ ‫קודמת‬ ‫הפרק התקציבי‬ ‫עודף‪/‬גרעון‬ ‫עודף‬ ‫עודף‬ ‫הוצאות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫הכנסות‬ ‫המאושר‬ ‫תב"רים‬ ‫הוצאות‬ ‫הכנסות‬ ‫‪ ,1‬מנהל כללי‬ ‫‪ ,5‬מנהל כספי‬ ‫‪ ,3‬הוצאות מימון‬ ‫‪ ,3‬פרעון מלוות‬ ‫‪3,203‬‬ ‫‪855‬‬ ‫‪4,058‬‬ ‫‪16,086‬‬ ‫‪19,289‬‬ ‫‪385‬‬ ‫‪732‬‬ ‫‪15,701‬‬ ‫‪18,557‬‬ ‫‪25,400‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪ 91‬תברואה‬ ‫‪1,501‬‬ ‫‪136‬‬ ‫‪1,637‬‬ ‫‪7,248‬‬ ‫‪8,749‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪7,226‬‬ ‫‪8,749‬‬ ‫‪9,205‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ 95‬שמירה ובטחון‬ ‫‪53,709‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪53,710‬‬ ‫‪40,927‬‬ ‫‪94,636‬‬ ‫‪1,641‬‬ ‫‪7,058‬‬ ‫‪39,286‬‬ ‫‪87,578‬‬ ‫‪97,892‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪ 93‬תכנון ובנין‬ ‫‪148,399‬‬ ‫‪2,961‬‬ ‫‪151,360‬‬ ‫‪485,709‬‬ ‫‪634,108‬‬ ‫‪8,162‬‬ ‫‪42,519‬‬ ‫‪477,547‬‬ ‫‪591,589‬‬ ‫‪682,427‬‬ ‫‪268‬‬ ‫‪ 93‬נכסים צבוריים‬ ‫‪1,985‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1,992‬‬ ‫‪3,533‬‬ ‫‪5,518‬‬ ‫‪240‬‬ ‫‪1,205‬‬ ‫‪3,293‬‬ ‫‪4,313‬‬ ‫‪5,635‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ 92‬חגיגות וארועים‬ ‫‪ 9,‬שונות והשתתפויות‬ ‫‪ 99‬כלכלה ותיירות‬ ‫‪ 94‬פיקוח עירוני‬ ‫‪ 97‬שרותים חקלאיים‬ ‫‪80,286‬‬ ‫‪7,363‬‬ ‫‪87,649‬‬ ‫‪152,745‬‬ ‫‪233,031‬‬ ‫‪1,571‬‬ ‫‪35,326‬‬ ‫‪151,174‬‬ ‫‪197,705‬‬ ‫‪377,021‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪ 41‬חינוך‬ ‫‪39,530‬‬ ‫‪15,092‬‬ ‫‪54,622‬‬ ‫‪399,083‬‬ ‫‪438,613‬‬ ‫‪7,586‬‬ ‫‪25,248‬‬ ‫‪391,497‬‬ ‫‪413,365‬‬ ‫‪500,469‬‬ ‫‪96‬‬ ‫‪ 45‬תרבות‬ ‫‪ 43‬בריאות‬ ‫‪17,704‬‬ ‫‪972‬‬ ‫‪18,676‬‬ ‫‪19,909‬‬ ‫‪37,613‬‬ ‫‪4,359‬‬ ‫‪6,079‬‬ ‫‪15,550‬‬ ‫‪31,534‬‬ ‫‪63,218‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪ 43‬רווחה‬ ‫‪767‬‬ ‫‪312‬‬ ‫‪1,079‬‬ ‫‪1,291‬‬ ‫‪2,058‬‬ ‫‪357‬‬ ‫‪934‬‬ ‫‪2,058‬‬ ‫‪4,495‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 42‬דת‬ ‫‪ 4,‬קליטת עליה‬ ‫‪ 49‬איכות הסביבה‬ ‫‪ 71‬מים‬ ‫‪ 75‬בתי מטבחיים‬ ‫‪19,910‬‬ ‫‪181‬‬ ‫‪20,091‬‬ ‫‪92,889‬‬ ‫‪112,799‬‬ ‫‪1,091‬‬ ‫‪8,453‬‬ ‫‪91,798‬‬ ‫‪104,346‬‬ ‫‪118,334‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪ 73‬נכסים‬ ‫‪ 73‬תחבורה‬ ‫‪ 72‬תעסוקה‬ ‫‪ 7,‬חשמל‬ ‫‪ 79‬ביוב‬ ‫‪ 74‬מפעלים אחרים‬ ‫)‪(12‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪17,762‬‬ ‫‪17,750‬‬ ‫‪17,750‬‬ ‫‪17,762‬‬ ‫‪17,762‬‬ ‫‪ 77‬תשלומים לא רגילים ‪1‬‬ ‫‪366,982‬‬ ‫‪27,892‬‬ ‫‪394,874‬‬ ‫‪1,237,182‬‬ ‫‪1,604,164‬‬ ‫‪25,414‬‬ ‫‪144,370‬‬ ‫‪1,211,768‬‬ ‫‪1,459,794‬‬ ‫‪1,901,858‬‬ ‫‪608‬‬ ‫סה"כ‬ ‫עמוד ‪ 7‬מתוך ‪11‬‬ ‫מספר ביקורת‪X2547G9 :‬‬ ‫‪ - 2 0 1 5‬ל ת ק ו פ ה ‪ :‬רבעון ‪ ,1‬שנת ‪5112‬‬ ‫ע י ר י י ת חו ל ון‬ ‫טופס ‪ - 5‬גביה וחייבים‬ ‫ארנונה שנה‬ ‫מים סה"כ‬ ‫מים שנה קודמת‬ ‫מים השנה עד‬ ‫ארנונה סה"כ‬ ‫קודמת רבעון‬ ‫ארנונה השנה‬ ‫שנה קודמת‬ ‫רבעון מקביל‬ ‫רבעון זה‬ ‫שנה קודמת‬ ‫עד רבעון זה‬ ‫מקביל‬ ‫גביית פיגורים‬ ‫‪136,953‬‬ ‫‪136,953‬‬ ‫‪114,351‬‬ ‫יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה‬ ‫)‪(44,851‬‬ ‫‪439‬‬ ‫)‪(6,087‬‬ ‫חיוב ‪ /‬זיכוי נוסף‬ ‫‪14,951‬‬ ‫העברה לחובות מסופקים (במינוס)‬ ‫‪9,675‬‬ ‫‪7,295‬‬ ‫‪111‬‬ ‫חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה‬ ‫)‪(9,365‬‬ ‫)‪(3,393‬‬ ‫)‪(3,789‬‬ ‫הנחות ופטורים (במינוס)‬ ‫מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)‬ ‫‪107,363‬‬ ‫‪141,294‬‬ ‫‪104,586‬‬ ‫סה"כ יתרת פיגורים לגבייה‬ ‫‪26,093‬‬ ‫‪11,161‬‬ ‫‪11,983‬‬ ‫גבייה בגין פיגורים‬ ‫‪81,270‬‬ ‫‪130,133‬‬ ‫‪92,603‬‬ ‫יתרת פיגורים בגין שנים קודמות‬ ‫גבייה שוטפת‬ ‫‪606,509‬‬ ‫‪243,739‬‬ ‫‪250,848‬‬ ‫חיוב תקופתי שוטף מצטבר‬ ‫)‪(1,707‬‬ ‫)‪(1,547‬‬ ‫)‪(614‬‬ ‫חיוב‪/‬זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה‬ ‫)‪(109,855‬‬ ‫)‪(39,887‬‬ ‫)‪(41,841‬‬ ‫הנחות ופטורים (במינוס)‬ ‫מחיקת חובות (במינוס)‬ ‫‪494,947‬‬ ‫‪202,305‬‬ ‫‪208,393‬‬ ‫סה"כ חיוב תקופתי לגבייה‬ ‫‪29,207‬‬ ‫‪31,953‬‬ ‫גבייה מראש‬ ‫‪461,866‬‬ ‫‪115,244‬‬ ‫‪122,404‬‬ ‫גבייה שוטפת‬ ‫‪461,866‬‬ ‫‪144,451‬‬ ‫‪154,357‬‬ ‫סה"כ גבייה שוטפת‬ ‫‪33,081‬‬ ‫‪57,854‬‬ ‫‪54,036‬‬ ‫יתרת פיגורים לתקופה‬ ‫‪114,351‬‬ ‫‪187,987‬‬ ‫‪146,639‬‬ ‫יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה‬ ‫‪24%‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪ %‬גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)‬ ‫‪93%‬‬ ‫‪71%‬‬ ‫‪74%‬‬ ‫הנחות)‬ ‫(בניכוי‬ ‫לגבייה‬ ‫תקופתי‬ ‫חיוב‬ ‫‪ %‬סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ‬ ‫‪76%‬‬ ‫‪48%‬‬ ‫‪49%‬‬ ‫הנחות‬ ‫כולל‬ ‫‪-‬‬ ‫תקופתי‬ ‫‪ %‬גבייה שוטפת מסה"כ חיוב‬ ‫‪76%‬‬ ‫‪60%‬‬ ‫‪62%‬‬ ‫הנחות‬ ‫כולל‬ ‫‪-‬‬ ‫תקופתי‬ ‫חיוב‬ ‫מסה"כ‬ ‫‪ %‬סה"כ גבייה שוטפת‬ ‫‪81%‬‬ ‫‪45%‬‬ ‫‪53%‬‬ ‫לגביה‬ ‫חיוב‬ ‫מסה"כ‬ ‫‪ %‬גבייה כוללת‬ ‫כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק‬ ‫כמות מים שנרכשה ‪ /‬הופקה באלפי מ"ק‬ ‫כמות מים שנמכרה ‪ /‬חוייבה באלפי מ"ק‬ ‫פחת באלפי מ"ק‬ ‫אחוז (‪ )%‬הפחת‬ ‫עמוד ‪ 8‬מתוך ‪11‬‬ ‫מספר ביקורת‪X2547G9 :‬‬ ‫‪ - 2 0 1 5‬ל ת ק ו פ ה ‪ :‬רבעון ‪ ,1‬שנת ‪5112‬‬ ‫ע י ר י י ת חו ל ון‬ ‫טופס ‪ - 6‬ארנונה‬ ‫תעריף משוקלל‬ ‫תעריף משוקלל‬ ‫סה"כ שטח‬ ‫סה"כ חיוב שנתי‬ ‫השנוי ב ‪%‬‬ ‫שנה קודמת‬ ‫בש"ח שנה‬ ‫תעריף שחוייב‬ ‫תעריף שחוייב‬ ‫השנה במ"ר ‪/‬‬ ‫סוג הנכס‬ ‫באלפי ‪₪‬‬ ‫מינימום בש"ח‬ ‫מקסימום בש"ח‬ ‫בש"ח‬ ‫נוכחית‬ ‫דונם‬ ‫‪319,530‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪5,305,945‬‬ ‫מבני מגורים‬ ‫‪126,150‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪197‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪367‬‬ ‫‪626,200‬‬ ‫משרדים שרותים ומסחר‬ ‫‪15,467‬‬ ‫‪(16)%‬‬ ‫‪1,288‬‬ ‫‪1,085‬‬ ‫‪441‬‬ ‫‪1,320‬‬ ‫‪14,257‬‬ ‫בנקים‬ ‫‪96,553‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪119‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪158‬‬ ‫‪805,053‬‬ ‫תעשיה‬ ‫בתי מלון‬ ‫מלאכה‬ ‫‪69‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪402,917‬‬ ‫אדמה חקלאית (לדונם)‬ ‫‪30,171‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪1,021,101‬‬ ‫קרקע תפוסה (לדונם)‬ ‫קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)‬ ‫‪3,308‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪115,803‬‬ ‫חניונים‬ ‫‪57‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪1,473‬‬ ‫מבנה חקלאי‬ ‫‪11,394‬‬ ‫‪18%‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪134,986‬‬ ‫נכסי מדינה‬ ‫‪17,836‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪103‬‬ ‫‪107‬‬ ‫‪167,207‬‬ ‫נכסים אחרים‬ ‫‪620,536‬‬ ‫‪8,594,942‬‬ ‫סה"כ‬ ‫סה"כ חיוב באלפי‬ ‫השינוי ב‬ ‫תעריף משוקלל‬ ‫תעריף משוקלל‬ ‫תעריף שחוייב‬ ‫תעריף שחוייב‬ ‫סה"כ שטח‬ ‫אזורי תעשיה משותפים‬ ‫‪₪‬‬ ‫‪%‬‬ ‫שנה קודמת‬ ‫שנה נוכחית‬ ‫מינימום‬ ‫מקסימום‬ ‫השנה במ"ר‬ ‫בניכוי‪/‬תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי‬ ‫תעשייה משותפים‬ ‫עמוד ‪ 9‬מתוך ‪11‬‬ ‫מספר ביקורת‪X2547G9 :‬‬ ‫‪ - 2 0 1 5‬ל ת ק ו פ ה ‪ :‬רבעון ‪ ,1‬שנת ‪5112‬‬ ‫ע י ר י י ת חו ל ון‬ ‫טופס ‪ - 7‬שכר ומשרות‬ ‫הפרש‬ ‫ביצוע בפועל ‪2115‬‬ ‫תקציב ‪2115‬‬ ‫עלויות שכר‬ ‫מספר משרות‬ ‫עלויות שכר ‪-‬‬ ‫מס' משרות לפי‬ ‫עלות יחסית‬ ‫עלויות שכר‬ ‫מספר משרות‬ ‫שם הפרק‬ ‫מס'‬ ‫לפי דוח ‪66‬‬ ‫דוח ‪66‬‬ ‫לתקופת הדוח‬ ‫הנהלה וכלליות‬ ‫‪,‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪399‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪428‬‬ ‫‪1,710‬‬ ‫‪3‬‬ ‫נבחרים‬ ‫‪,1‬‬ ‫‪510‬‬ ‫)‪(3‬‬ ‫‪4,132‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪4,642‬‬ ‫‪18,570‬‬ ‫‪77‬‬ ‫מנהל כללי‬ ‫‪,1‬‬ ‫‪395‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪3,551‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪3,946‬‬ ‫‪15,784‬‬ ‫‪102‬‬ ‫מנהל כספי‬ ‫‪,5‬‬ ‫‪934‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪8,082‬‬ ‫‪167‬‬ ‫‪9,016‬‬ ‫‪36,064‬‬ ‫‪181‬‬ ‫סה"כ הנהלה וכלליות‬ ‫שירותים מקומיים‬ ‫‪9‬‬ ‫‪767‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5,745‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪6,511‬‬ ‫‪26,046‬‬ ‫‪102‬‬ ‫תברואה‬ ‫‪91‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪585‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪609‬‬ ‫‪2,438‬‬ ‫‪13‬‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫‪95‬‬ ‫‪450‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪3,486‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪3,937‬‬ ‫‪15,747‬‬ ‫‪79‬‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫‪93‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2,591‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪2,625‬‬ ‫‪10,499‬‬ ‫‪61‬‬ ‫נכסים ציבוריים‬ ‫‪93‬‬ ‫‪191‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1,048‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪1,239‬‬ ‫‪4,955‬‬ ‫‪28‬‬ ‫שרותים עירוניים שונים‬ ‫‪9,‬‬ ‫‪320‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1,923‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪2,242‬‬ ‫‪8,970‬‬ ‫‪67‬‬ ‫פיקוח עירוני‬ ‫‪94‬‬ ‫שירותים חקלאיים‬ ‫‪97‬‬ ‫‪1,786‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪15,378‬‬ ‫‪317‬‬ ‫‪17,163‬‬ ‫‪68,654‬‬ ‫‪350‬‬ ‫סה"כ שרותים מקומיים‬ ‫שרותים ממלכתיים‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3,688‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪31,477‬‬ ‫‪759‬‬ ‫‪35,165‬‬ ‫‪140,660‬‬ ‫‪817‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪41‬‬ ‫‪441‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1,472‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪1,913‬‬ ‫‪7,651‬‬ ‫‪42‬‬ ‫תרבות‬ ‫‪45‬‬ ‫בריאות‬ ‫‪43‬‬ ‫‪808‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪5,094‬‬ ‫‪119‬‬ ‫‪5,902‬‬ ‫‪23,609‬‬ ‫‪133‬‬ ‫רווחה‬ ‫‪43‬‬ ‫דת‬ ‫‪42‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪183‬‬ ‫‪2‬‬ ‫קליטת עליה‬ ‫‪4,‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪199‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪206‬‬ ‫‪825‬‬ ‫‪5‬‬ ‫איכות סביבה‬ ‫‪49‬‬ ‫‪4,947‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪38,285‬‬ ‫‪921‬‬ ‫‪43,232‬‬ ‫‪172,927‬‬ ‫‪999‬‬ ‫סה"כ שרותים ממלכתיים‬ ‫מפעלים‬ ‫‪7‬‬ ‫)‪(50‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫‪96‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪186‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מים‬ ‫‪71‬‬ ‫בתי מטבחיים‬ ‫‪75‬‬ ‫נכסים‬ ‫‪73‬‬ ‫תחבורה‬ ‫‪73‬‬ ‫מפעלי ביוב‬ ‫‪79‬‬ ‫מפעלים אחרים‬ ‫‪74‬‬ ‫)‪(50‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫‪96‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪186‬‬ ‫‪1‬‬ ‫סה"כ מפעלים‬ ‫‪1,683‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪16,577‬‬ ‫‪504‬‬ ‫‪18,260‬‬ ‫‪73,040‬‬ ‫‪512‬‬ ‫גימלאים‬ ‫‪9,299‬‬ ‫‪130‬‬ ‫‪78,419‬‬ ‫‪1,913‬‬ ‫‪87,718‬‬ ‫‪350,871‬‬ ‫‪2,043‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫הפרש עלויות‬ ‫ביצוע ‪2115‬‬ ‫תקציב ‪2115‬‬ ‫רכישת שרותי כוח אדם‬ ‫מספר שעות‬ ‫עלות כוללת‬ ‫מספר מועסקים‬ ‫מספר שעות‬ ‫עלות כוללת‬ ‫מספר מועסקים‬ ‫‪687‬‬ ‫העסקה‬ ‫‪231‬‬ ‫‪2‬‬ ‫העסקה‬ ‫‪918‬‬ ‫‪2‬‬ ‫יועצים חיצוניים‬ ‫‪3,241‬‬ ‫‪284‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪3,525‬‬ ‫‪16‬‬ ‫שירותי כוח אדם מקבלן כ"א‬ ‫‪3,928‬‬ ‫‪515‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪4,443‬‬ ‫‪18‬‬ ‫סה"כ‬ ‫עמוד ‪ 11‬מתוך ‪11‬‬ ‫מספר ביקורת‪X2547G9 :‬‬ ‫‪ - 2 0 1 5‬ל ת ק ו פ ה ‪ :‬רבעון ‪ ,1‬שנת ‪5112‬‬ ‫ע י ר י י ת חו ל ון‬ ‫טופס ‪ - 8‬בעלי שכר גבוה‬ ‫עלות‬ ‫עלות שכר‬ ‫הפרשות‬ ‫סה"כ שכר‬ ‫הפרשים‬ ‫החזר הוצאות‬ ‫עבודה נוספת‬ ‫תוספות שכר‬ ‫שכר משולב‬ ‫דרגה‬ ‫דרוג‬ ‫ת‪.‬ז‪.‬‬ ‫תיאור התפקיד‬ ‫כוללת‬ ‫העובד‬ ‫המעביד‬ ‫עמוד ‪ 11‬מתוך ‪11‬‬ ‫מספר ביקורת‪X2547G9 :‬‬