‫עיריית ח ו ל ו ן‬ ‫משרד הפנים‬ ‫רבעון ‪ ,3‬שנת ‪2016‬‬ ‫דוח רבעוני לשנת ‪ 2016‬לתקופה‪:‬‬ ‫זיהוי המסמך‪AG7H7RS :‬‬ ‫חתימת ראש הרשות‪_________________ :‬‬ ‫חתימת הגזבר‪_________________ :‬‬ ‫‪ - 2 0 1 6‬ל ת ק ו פ ה ‪ :‬רבעון ‪ ,3‬שנת ‪2016‬‬ ‫ע י ר י י ת חו ל ון‬ ‫הצהרה‬ ‫הננו לאשר כי הדוח הרבעוני המצ"ב של עיריית חולון נערך על פי נתוני מערך‬ ‫הנהלת החשבונות‪ ,‬לאחר שהועברו יתרות פתיחה משנה קודמת‪.‬‬ ‫למיטב ידיעתנו הדוח הרבעוני המצ"ב משקף באופן נאות את כל הפעולות של‬ ‫עיריית חולון ליום ‪ 30.09.2016‬ולרבעון שנסתיים באותו תאריך‪ ,‬כולל כל‬ ‫ההפרשות וההצטברויות המתחייבות (הן בהוצאות והן בהכנסות) בהתאם לכללי‬ ‫החשבונאות המקובלים ברשויות המקומיות והנחיות הממונה על החשבונות‪.‬‬ ‫‪30.11.2016‬‬ ‫חותמת הרשות ותאריך‬ ‫חתימת ראש הרשות‬ ‫חתימת הגזבר‬ ‫עמוד ‪ 2‬מתוך ‪11‬‬ ‫מספר ביקורת‪AG7H7RS :‬‬ ‫‪ - 2 0 1 6‬ל ת ק ו פ ה ‪ :‬רבעון ‪ ,3‬שנת ‪2016‬‬ ‫ע י ר י י ת חו ל ון‬ ‫טופס ‪ - 1‬תמצית מאזן‬ ‫‪31.12.15‬‬ ‫‪30.9.16‬‬ ‫נכסים‬ ‫‪151,512‬‬ ‫‪136,186‬‬ ‫נכסים נזילים‪ :‬קופה ובנקים‬ ‫‪43,912‬‬ ‫‪48,015‬‬ ‫הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו‬ ‫‪705‬‬ ‫‪41‬‬ ‫חייבים ‪ -‬תשלומים לא מתוקצבים‬ ‫‪196,129‬‬ ‫‪184,242‬‬ ‫סה"כ רכוש שוטף‬ ‫‪442,985‬‬ ‫‪440,287‬‬ ‫השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח‬ ‫‪164,076‬‬ ‫‪164,663‬‬ ‫השקעות במימון קרנות מתוקצבות‬ ‫‪607,061‬‬ ‫‪604,950‬‬ ‫סה"כ השקעות‬ ‫גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל‬ ‫‪4,970‬‬ ‫‪3,517‬‬ ‫גרעון לראשית השנה‬ ‫סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (‪)1‬‬ ‫)‪(1,453‬‬ ‫)‪(545‬‬ ‫גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח‬ ‫‪3,517‬‬ ‫‪2,972‬‬ ‫סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל‬ ‫גרעונות סופיים בתב"רים‬ ‫סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) (‪)2‬‬ ‫סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים‬ ‫‪806,707‬‬ ‫‪792,164‬‬ ‫סה"כ נכסים‬ ‫התחייבויות ועודפים‬ ‫‪16‬‬ ‫‪247‬‬ ‫בנקים‪ :‬משיכות יתר והלוואות‬ ‫‪336‬‬ ‫‪805‬‬ ‫משרדי ממשלה‬ ‫‪26,320‬‬ ‫‪24,641‬‬ ‫מוסדות שכר ‪ -‬הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו‬ ‫‪170,626‬‬ ‫‪147,283‬‬ ‫ספקים וזכאים (*) ‪ -‬הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו‬ ‫תקבולים לא מתוקצבים‪:‬‬ ‫‪2,292‬‬ ‫‪14,238‬‬ ‫פקדונות‪ ,‬הכנסות מראש ואחרים‬ ‫‪199,590‬‬ ‫‪187,214‬‬ ‫סה"כ התחיבויות שוטפות‬ ‫קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל‬ ‫‪102,148‬‬ ‫‪88,156‬‬ ‫קרנות בלתי מתוקצבות (‪)3‬‬ ‫‪164,076‬‬ ‫‪164,663‬‬ ‫קרנות מתוקצבות‬ ‫עודפים בתקציב הרגיל‬ ‫עודף לראשית השנה‬ ‫עודף (גרעון) בתקופת הדוח‬ ‫סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל‬ ‫העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)‬ ‫עודפים בתקציב הבלתי רגיל‬ ‫‪369,952‬‬ ‫‪398,779‬‬ ‫עודפי מימון זמניים‬ ‫(‪)29,059‬‬ ‫(‪)46,648‬‬ ‫גרעונות מימון זמניים‬ ‫‪806,707‬‬ ‫‪792,164‬‬ ‫סה"כ התחייבויות ועודפים‬ ‫עמוד ‪ 3‬מתוך ‪11‬‬ ‫מספר ביקורת‪AG7H7RS :‬‬ ‫‪ - 2 0 1 6‬ל ת ק ו פ ה ‪ :‬רבעון ‪ ,3‬שנת ‪2016‬‬ ‫ע י ר י י ת חו ל ון‬ ‫חשבונות מקבילים‬ ‫‪721,177‬‬ ‫‪743,432‬‬ ‫חייבים בגין אגרות והיטלים‬ ‫‪109,526‬‬ ‫‪94,758‬‬ ‫עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות‬ ‫‪24,242‬‬ ‫‪19,086‬‬ ‫ערבויות שנתנו‬ ‫פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (‪)1‬‬ ‫הלוואות לכסוי הגרעון‬ ‫מענקים לכסוי הגרעון‬ ‫קרנות ‪ /‬הפחתת חובות ספקים בהסדר‬ ‫גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון‬ ‫סה"כ מקורות לכסוי הגרעון‬ ‫פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (‪)2‬‬ ‫הלוואות לכסוי הגרעון‬ ‫מענקים לכסוי הגרעון‬ ‫קרנות ‪/‬אחר לכיסוי הגרעון‬ ‫גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון‬ ‫סה"כ מקורות לכסוי הגרעון‬ ‫הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (‪)3‬‬ ‫קרן עודפים בתקציב הרגיל‬ ‫‪10,074‬‬ ‫‪6,048‬‬ ‫קרן היטל השבחה‬ ‫‪7,329‬‬ ‫‪6,985‬‬ ‫קרן ממכירת נכסים‬ ‫‪2,691‬‬ ‫‪1,930‬‬ ‫קרן היטל מים‬ ‫‪298‬‬ ‫‪73‬‬ ‫קרן היטל ביוב‬ ‫‪81,756‬‬ ‫‪73,120‬‬ ‫קרנות אחרות‬ ‫‪102,148‬‬ ‫‪88,156‬‬ ‫סה"כ קרנות‬ ‫‪68695‬‬ ‫‪68021‬‬ ‫(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות‬ ‫עמוד ‪ 4‬מתוך ‪11‬‬ ‫מספר ביקורת‪AG7H7RS :‬‬ ‫‪ - 2 0 1 6‬ל ת ק ו פ ה ‪ :‬רבעון ‪ ,3‬שנת ‪2016‬‬ ‫ע י ר י י ת חו ל ון‬ ‫טופס ‪ - 2‬תקציב רגיל‬ ‫סטיה‬ ‫סטיה‬ ‫ביצוע מצטבר‬ ‫תקציב יחסי‬ ‫תקציב שנתי *‬ ‫מהתקציב ב‪%‬‬ ‫מהתקציב‬ ‫לתקופה‬ ‫מאושר‬ ‫הכנסות‬ ‫‪(1)%‬‬ ‫)‪(3,869‬‬ ‫‪400,418‬‬ ‫‪404,288‬‬ ‫‪539,050‬‬ ‫ארנונה כללית‬ ‫‪153%‬‬ ‫‪172‬‬ ‫‪285‬‬ ‫‪113‬‬ ‫‪150‬‬ ‫הכנסות ממכירת מים‬ ‫‪(9)%‬‬ ‫)‪(1,682‬‬ ‫‪16,500‬‬ ‫‪18,182‬‬ ‫‪24,243‬‬ ‫עצמיות חינוך‬ ‫‪(9)%‬‬ ‫)‪(221‬‬ ‫‪2,132‬‬ ‫‪2,353‬‬ ‫‪3,137‬‬ ‫עצמיות רווחה‬ ‫‪(19)%‬‬ ‫)‪(16,595‬‬ ‫‪69,059‬‬ ‫‪85,654‬‬ ‫‪114,206‬‬ ‫עצמיות אחר‬ ‫‪(4)%‬‬ ‫)‪(22,195‬‬ ‫‪488,394‬‬ ‫‪510,589‬‬ ‫‪680,786‬‬ ‫סה"כ עצמיות‬ ‫‪(5)%‬‬ ‫)‪(9,994‬‬ ‫‪183,117‬‬ ‫‪193,110‬‬ ‫‪257,481‬‬ ‫תקבולים ממשרד החינוך‬ ‫‪(5)%‬‬ ‫)‪(4,267‬‬ ‫‪78,424‬‬ ‫‪82,691‬‬ ‫‪110,255‬‬ ‫תקבולים ממשרד הרווחה‬ ‫‪(48)%‬‬ ‫)‪(5,373‬‬ ‫‪5,838‬‬ ‫‪11,210‬‬ ‫‪14,947‬‬ ‫תקבולים ממשלתיים אחרים‬ ‫מענק כללי לאיזון‬ ‫מענקים מיועדים‬ ‫‪(14)%‬‬ ‫)‪(2,994‬‬ ‫‪18,011‬‬ ‫‪21,005‬‬ ‫‪28,007‬‬ ‫תקבולים אחרים‬ ‫סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון‬ ‫‪(5)%‬‬ ‫)‪(44,823‬‬ ‫‪773,783‬‬ ‫‪818,606‬‬ ‫‪1,091,475‬‬ ‫מצטבר והנחות בארנונה‬ ‫מענק לכיסוי גרעון מצטבר‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪8,804‬‬ ‫‪86,171‬‬ ‫‪77,366‬‬ ‫‪103,155‬‬ ‫הנחות בארנונה (הכנסות)‬ ‫‪(4)%‬‬ ‫)‪(36,019‬‬ ‫‪859,953‬‬ ‫‪895,972‬‬ ‫‪1,194,630‬‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪(0)%‬‬ ‫)‪(411‬‬ ‫‪142,328‬‬ ‫‪142,739‬‬ ‫‪190,319‬‬ ‫הוצאות שכר כללי‬ ‫‪(7)%‬‬ ‫)‪(15,193‬‬ ‫‪199,827‬‬ ‫‪215,020‬‬ ‫‪286,693‬‬ ‫פעולות כלליות‬ ‫הוצאות רכישת מים‬ ‫‪-4%‬‬ ‫)‪(15,605‬‬ ‫‪342,154‬‬ ‫‪357,759‬‬ ‫‪477,012‬‬ ‫סה"כ כלליות‬ ‫‪(4)%‬‬ ‫)‪(4,817‬‬ ‫‪104,326‬‬ ‫‪109,142‬‬ ‫‪145,523‬‬ ‫שכר עובדי חינוך‬ ‫‪(8)%‬‬ ‫)‪(16,241‬‬ ‫‪191,923‬‬ ‫‪208,164‬‬ ‫‪277,552‬‬ ‫פעולות חינוך‬ ‫‪(7)%‬‬ ‫)‪(21,058‬‬ ‫‪296,249‬‬ ‫‪317,306‬‬ ‫‪423,075‬‬ ‫סה"כ חינוך‬ ‫‪(1)%‬‬ ‫)‪(156‬‬ ‫‪17,669‬‬ ‫‪17,824‬‬ ‫‪23,766‬‬ ‫שכר עובדי רווחה‬ ‫‪(6)%‬‬ ‫)‪(6,159‬‬ ‫‪94,659‬‬ ‫‪100,818‬‬ ‫‪134,424‬‬ ‫פעולות רווחה‬ ‫‪(5)%‬‬ ‫)‪(6,315‬‬ ‫‪112,328‬‬ ‫‪118,642‬‬ ‫‪158,190‬‬ ‫סה"כ רווחה‬ ‫סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות‪,‬‬ ‫מימון‪ ,‬כיסוי גרעון מצטבר והנחות‬ ‫‪(5)%‬‬ ‫)‪(42,977‬‬ ‫‪750,731‬‬ ‫‪793,707‬‬ ‫‪1,058,277‬‬ ‫בארנונה‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪997‬‬ ‫‪989‬‬ ‫‪1,319‬‬ ‫פרעון מלוות מים וביוב‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪630‬‬ ‫‪15,682‬‬ ‫‪15,052‬‬ ‫‪20,070‬‬ ‫פרעון מלוות אחרות‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪638‬‬ ‫‪16,679‬‬ ‫‪16,041‬‬ ‫‪21,388‬‬ ‫סה"כ פרעון מלוות‬ ‫‪(22)%‬‬ ‫)‪(568‬‬ ‫‪2,021‬‬ ‫‪2,589‬‬ ‫‪3,452‬‬ ‫הוצאות מימון‬ ‫‪(39)%‬‬ ‫)‪(2,477‬‬ ‫‪3,796‬‬ ‫‪6,274‬‬ ‫‪8,365‬‬ ‫העברות והוצאות חד פעמיות‬ ‫סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון‬ ‫‪(6)%‬‬ ‫)‪(45,384‬‬ ‫‪773,227‬‬ ‫‪818,611‬‬ ‫‪1,091,482‬‬ ‫מצטבר והנחות בארנונה‬ ‫העברה לכיסוי גרעון מצטבר‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪8,820‬‬ ‫‪86,181‬‬ ‫‪77,361‬‬ ‫‪103,148‬‬ ‫הנחות בארנונה (הוצאות)‬ ‫‪-4%‬‬ ‫)‪(36,564‬‬ ‫‪859,408‬‬ ‫‪895,972‬‬ ‫‪1,194,630‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫‪545‬‬ ‫‪545‬‬ ‫עודף (גרעון)‬ ‫עמוד ‪ 5‬מתוך ‪11‬‬ ‫מספר ביקורת‪AG7H7RS :‬‬ ‫‪ - 2 0 1 6‬ל ת ק ו פ ה ‪ :‬רבעון ‪ ,3‬שנת ‪2016‬‬ ‫ע י ר י י ת חו ל ון‬ ‫טופס ‪ - 3‬תקציב בלתי רגיל‬ ‫שנה קודמת‬ ‫תקופת הדוח‬ ‫תקבולים בתקופת הדוח‬ ‫‪67,762‬‬ ‫מלוות מהאוצר‬ ‫מלוות מאחרים‬ ‫השתתפות משרדי ממשלה‬ ‫‪102‬‬ ‫משרד הפנים‬ ‫משרד הבטחון‬ ‫‪26,167‬‬ ‫‪11,767‬‬ ‫משרד החינוך‬ ‫משרד הדתות‬ ‫משרד העבודה והרווחה‬ ‫משרד איכות הסביבה‬ ‫‪200‬‬ ‫‪200‬‬ ‫משרד הבינוי והשיכון‬ ‫משרד התשתיות‬ ‫משרד התיירות‬ ‫‪18,305‬‬ ‫‪21,536‬‬ ‫משרד התחבורה‬ ‫‪951‬‬ ‫משרדים אחרים‬ ‫‪45,725‬‬ ‫‪33,503‬‬ ‫סה"כ השתתפות משרדי ממשלה‬ ‫אחרים‬ ‫‪21,405‬‬ ‫‪19,252‬‬ ‫השתתפות בעלים‬ ‫‪37,470‬‬ ‫‪42,815‬‬ ‫מקורות אחרים‬ ‫‪98,766‬‬ ‫‪101,635‬‬ ‫העברה מקרנות הרשות‬ ‫השתתפות תקציב רגיל‬ ‫השתתפות תבר"ים אחרים‬ ‫סגירת גרעונות סופיים בתב"רים‬ ‫‪271,128‬‬ ‫‪197,205‬‬ ‫סה"כ תקבולים‬ ‫תשלומים בתקופת הדוח‬ ‫‪109,147‬‬ ‫‪131,224‬‬ ‫עבודות שבוצעו במשך השנה‬ ‫‪68,568‬‬ ‫‪54,739‬‬ ‫הוצאות אחרות (תכנון‪ ,‬ציוד וכד')‬ ‫העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל‬ ‫העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון‬ ‫‪547‬‬ ‫‪3‬‬ ‫העברה לקרנות פיתוח‬ ‫העברת עודפים לתבר"ים אחרים‬ ‫‪178,262‬‬ ‫‪185,966‬‬ ‫סה"כ תשלומים‬ ‫‪92,866‬‬ ‫‪11,239‬‬ ‫עודף (גרעון) בתקופת הדוח‬ ‫תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה‬ ‫‪1,459,794‬‬ ‫‪1,711,150‬‬ ‫תקבולים שנצברו (תחילת שנה)‬ ‫‪1,211,767‬‬ ‫‪1,370,257‬‬ ‫תשלומים שנצברו (תחילת שנה)‬ ‫‪248,027‬‬ ‫‪340,893‬‬ ‫יתרות זמניות נטו לתחילת השנה‬ ‫תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה‬ ‫‪1,711,150‬‬ ‫‪1,908,355‬‬ ‫תקבולים שנצברו (סוף תקופה)‬ ‫‪1,370,257‬‬ ‫‪1,556,223‬‬ ‫תשלומים שנצברו (סוף תקופה)‬ ‫‪340,893‬‬ ‫‪352,132‬‬ ‫עודף (גרעון) נטו‬ ‫הרכב היתרה‬ ‫‪369,952‬‬ ‫‪398,779‬‬ ‫עודפי מימון זמניים‬ ‫‪29,059‬‬ ‫‪46,648‬‬ ‫גרעונות מימון זמניים‬ ‫‪340,893‬‬ ‫‪352,131‬‬ ‫עודף (גרעון) נטו‬ ‫(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח‬ ‫‪19,772‬‬ ‫‪118,321‬‬ ‫תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)‬ ‫‪19,772‬‬ ‫‪118,321‬‬ ‫תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)‬ ‫עמוד ‪ 6‬מתוך ‪11‬‬ ‫מספר ביקורת‪AG7H7RS :‬‬ ‫‪ - 2 0 1 6‬ל ת ק ו פ ה ‪ :‬רבעון ‪ ,3‬שנת ‪2016‬‬ ‫ע י ר י י ת חו ל ון‬ ‫טופס ‪ - 4‬ריכוז תב"רים‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע‬ ‫מצטבר נטו‬ ‫מצטבר‬ ‫מצטבר‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע שנה‬ ‫ביצוע שנה‬ ‫התקציב‬ ‫סה"כ‬ ‫מצטבר‬ ‫מצטבר‬ ‫תקופה זאת‬ ‫תקופה זאת‬ ‫קודמת‬ ‫קודמת‬ ‫הפרק התקציבי‬ ‫עודף‪/‬גרעון‬ ‫עודף‬ ‫עודף‬ ‫הוצאות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫הכנסות‬ ‫המאושר‬ ‫תב"רים‬ ‫הוצאות‬ ‫הכנסות‬ ‫‪ 61‬מנהל כללי‬ ‫‪ 62‬מנהל כספי‬ ‫‪ 63‬הוצאות מימון‬ ‫‪ 64‬פרעון מלוות‬ ‫‪5,290‬‬ ‫‪802‬‬ ‫‪6,092‬‬ ‫‪20,103‬‬ ‫‪25,393‬‬ ‫‪1,882‬‬ ‫‪3,477‬‬ ‫‪18,221‬‬ ‫‪21,916‬‬ ‫‪29,470‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪ 71‬תברואה‬ ‫‪1,364‬‬ ‫‪149‬‬ ‫‪1,513‬‬ ‫‪7,896‬‬ ‫‪9,260‬‬ ‫‪276‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪7,620‬‬ ‫‪9,060‬‬ ‫‪9,966‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪ 72‬שמירה ובטחון‬ ‫‪47,555‬‬ ‫‪47,555‬‬ ‫‪49,898‬‬ ‫‪97,453‬‬ ‫‪4,151‬‬ ‫‪436‬‬ ‫‪45,747‬‬ ‫‪97,017‬‬ ‫‪98,117‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪ 73‬תכנון ובנין‬ ‫‪146,680‬‬ ‫‪3,175‬‬ ‫‪149,855‬‬ ‫‪547,358‬‬ ‫‪694,038‬‬ ‫‪40,037‬‬ ‫‪46,313‬‬ ‫‪507,321‬‬ ‫‪647,725‬‬ ‫‪748,846‬‬ ‫‪307‬‬ ‫‪ 74‬נכסים צבוריים‬ ‫‪ 75‬חגיגות וארועים‬ ‫‪2,434‬‬ ‫‪2,434‬‬ ‫‪6,663‬‬ ‫‪9,097‬‬ ‫‪1,197‬‬ ‫‪3,023‬‬ ‫‪5,466‬‬ ‫‪6,074‬‬ ‫‪9,208‬‬ ‫‪ 76‬שונות והשתתפויות ‪8‬‬ ‫‪ 77‬כלכלה ותיירות‬ ‫‪ 78‬פיקוח עירוני‬ ‫‪ 79‬שרותים חקלאיים‬ ‫‪59,333‬‬ ‫‪24,579‬‬ ‫‪83,912‬‬ ‫‪315,570‬‬ ‫‪374,903‬‬ ‫‪95,077‬‬ ‫‪84,869‬‬ ‫‪220,493‬‬ ‫‪290,034‬‬ ‫‪456,662‬‬ ‫‪161‬‬ ‫‪ 81‬חינוך‬ ‫‪55,984‬‬ ‫‪9,825‬‬ ‫‪65,809‬‬ ‫‪438,739‬‬ ‫‪494,723‬‬ ‫‪23,037‬‬ ‫‪35,048‬‬ ‫‪415,702‬‬ ‫‪459,675‬‬ ‫‪538,138‬‬ ‫‪132‬‬ ‫‪ 82‬תרבות‬ ‫‪ 83‬בריאות‬ ‫‪10,125‬‬ ‫‪5,668‬‬ ‫‪15,793‬‬ ‫‪34,330‬‬ ‫‪44,455‬‬ ‫‪7,950‬‬ ‫‪1,914‬‬ ‫‪26,380‬‬ ‫‪42,541‬‬ ‫‪65,220‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪ 84‬רווחה‬ ‫‪134‬‬ ‫‪552‬‬ ‫‪686‬‬ ‫‪2,659‬‬ ‫‪2,793‬‬ ‫‪599‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪2,060‬‬ ‫‪2,758‬‬ ‫‪4,530‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 85‬דת‬ ‫‪ 86‬קליטת עליה‬ ‫‪ 87‬איכות הסביבה‬ ‫‪ 91‬מים‬ ‫‪ 92‬בתי מטבחיים‬ ‫‪23,231‬‬ ‫‪1,898‬‬ ‫‪25,129‬‬ ‫‪115,234‬‬ ‫‪138,465‬‬ ‫‪11,761‬‬ ‫‪21,890‬‬ ‫‪103,473‬‬ ‫‪116,575‬‬ ‫‪150,702‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪ 93‬נכסים‬ ‫‪ 94‬תחבורה‬ ‫‪ 95‬תעסוקה‬ ‫‪ 96‬חשמל‬ ‫‪ 97‬ביוב‬ ‫‪ 98‬מפעלים אחרים‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪17,774‬‬ ‫‪17,775‬‬ ‫‪17,774‬‬ ‫‪17,775‬‬ ‫‪17,775‬‬ ‫‪ 99‬תשלומים לא רגילים ‪1‬‬ ‫‪352,131‬‬ ‫‪46,648‬‬ ‫‪398,779‬‬ ‫‪1,556,224‬‬ ‫‪1,908,355‬‬ ‫‪185,967‬‬ ‫‪197,205‬‬ ‫‪1,370,257‬‬ ‫‪1,711,150‬‬ ‫‪2,128,634‬‬ ‫‪770‬‬ ‫סה"כ‬ ‫עמוד ‪ 7‬מתוך ‪11‬‬ ‫מספר ביקורת‪AG7H7RS :‬‬ ‫‪ - 2 0 1 6‬ל ת ק ו פ ה ‪ :‬רבעון ‪ ,3‬שנת ‪2016‬‬ ‫ע י ר י י ת חו ל ון‬ ‫טופס ‪ - 5‬גביה וחייבים‬ ‫ארנונה שנה‬ ‫מים סה"כ‬ ‫מים שנה קודמת‬ ‫מים השנה עד‬ ‫ארנונה סה"כ‬ ‫קודמת רבעון‬ ‫ארנונה השנה‬ ‫שנה קודמת‬ ‫רבעון מקביל‬ ‫רבעון זה‬ ‫שנה קודמת‬ ‫עד רבעון זה‬ ‫מקביל‬ ‫גביית פיגורים‬ ‫‪114,352‬‬ ‫‪114,351‬‬ ‫‪102,865‬‬ ‫יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה‬ ‫)‪(42,734‬‬ ‫)‪(14,027‬‬ ‫)‪(21,309‬‬ ‫חיוב ‪ /‬זיכוי נוסף‬ ‫‪32,896‬‬ ‫‪14,916‬‬ ‫העברה לחובות מסופקים (במינוס)‬ ‫‪7,837‬‬ ‫‪6,781‬‬ ‫‪2,901‬‬ ‫חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה‬ ‫)‪(8,179‬‬ ‫)‪(4,489‬‬ ‫)‪(4,745‬‬ ‫הנחות ופטורים (במינוס)‬ ‫מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)‬ ‫‪104,172‬‬ ‫‪102,616‬‬ ‫‪94,628‬‬ ‫סה"כ יתרת פיגורים לגבייה‬ ‫‪26,776‬‬ ‫‪20,954‬‬ ‫‪15,344‬‬ ‫גבייה בגין פיגורים‬ ‫‪77,396‬‬ ‫‪81,662‬‬ ‫‪79,284‬‬ ‫יתרת פיגורים בגין שנים קודמות‬ ‫גבייה שוטפת‬ ‫‪627,113‬‬ ‫‪511,443‬‬ ‫‪544,900‬‬ ‫חיוב תקופתי שוטף מצטבר‬ ‫)‪(20,916‬‬ ‫‪10,686‬‬ ‫)‪(10,166‬‬ ‫חיוב‪/‬זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה‬ ‫)‪(93,578‬‬ ‫)‪(79,775‬‬ ‫)‪(81,423‬‬ ‫הנחות ופטורים (במינוס)‬ ‫מחיקת חובות (במינוס)‬ ‫‪512,619‬‬ ‫‪442,354‬‬ ‫‪453,311‬‬ ‫סה"כ חיוב תקופתי לגבייה‬ ‫‪10,651‬‬ ‫‪12,458‬‬ ‫גבייה מראש‬ ‫‪487,148‬‬ ‫‪365,863‬‬ ‫‪383,692‬‬ ‫גבייה שוטפת‬ ‫‪487,148‬‬ ‫‪376,514‬‬ ‫‪396,150‬‬ ‫סה"כ גבייה שוטפת‬ ‫‪25,471‬‬ ‫‪65,840‬‬ ‫‪57,161‬‬ ‫יתרת פיגורים לתקופה‬ ‫‪102,867‬‬ ‫‪147,502‬‬ ‫‪136,445‬‬ ‫יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה‬ ‫‪26%‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪16%‬‬ ‫‪ %‬גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)‬ ‫‪95%‬‬ ‫‪85%‬‬ ‫‪87%‬‬ ‫הנחות)‬ ‫(בניכוי‬ ‫לגבייה‬ ‫תקופתי‬ ‫חיוב‬ ‫‪ %‬סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ‬ ‫‪80%‬‬ ‫‪70%‬‬ ‫‪72%‬‬ ‫הנחות‬ ‫כולל‬ ‫‪-‬‬ ‫תקופתי‬ ‫‪ %‬גבייה שוטפת מסה"כ חיוב‬ ‫‪80%‬‬ ‫‪72%‬‬ ‫‪74%‬‬ ‫הנחות‬ ‫כולל‬ ‫‪-‬‬ ‫תקופתי‬ ‫חיוב‬ ‫מסה"כ‬ ‫‪ %‬סה"כ גבייה שוטפת‬ ‫‪83%‬‬ ‫‪73%‬‬ ‫‪75%‬‬ ‫לגביה‬ ‫חיוב‬ ‫מסה"כ‬ ‫‪ %‬גבייה כוללת‬ ‫כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק‬ ‫כמות מים שנרכשה ‪ /‬הופקה באלפי מ"ק‬ ‫כמות מים שנמכרה ‪ /‬חוייבה באלפי מ"ק‬ ‫פחת באלפי מ"ק‬ ‫אחוז (‪ )%‬הפחת‬ ‫עמוד ‪ 8‬מתוך ‪11‬‬ ‫מספר ביקורת‪AG7H7RS :‬‬ ‫‪ - 2 0 1 6‬ל ת ק ו פ ה ‪ :‬רבעון ‪ ,3‬שנת ‪2016‬‬ ‫ע י ר י י ת חו ל ון‬ ‫טופס ‪ - 6‬ארנונה‬ ‫תעריף משוקלל‬ ‫תעריף משוקלל‬ ‫סה"כ שטח‬ ‫סה"כ חיוב שנתי‬ ‫השנוי ב ‪%‬‬ ‫שנה קודמת‬ ‫בש"ח שנה‬ ‫תעריף שחוייב‬ ‫תעריף שחוייב‬ ‫השנה במ"ר ‪/‬‬ ‫סוג הנכס‬ ‫באלפי ‪₪‬‬ ‫מינימום בש"ח‬ ‫מקסימום בש"ח‬ ‫בש"ח‬ ‫נוכחית‬ ‫דונם‬ ‫‪333,757‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪116‬‬ ‫‪5,464,629‬‬ ‫מבני מגורים‬ ‫‪138,540‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪371‬‬ ‫‪691,262‬‬ ‫משרדים שרותים ומסחר‬ ‫‪14,613‬‬ ‫‪(1)%‬‬ ‫‪1,072‬‬ ‫‪1,058‬‬ ‫‪446‬‬ ‫‪1,337‬‬ ‫‪13,816‬‬ ‫בנקים‬ ‫‪98,069‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪119‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪814,907‬‬ ‫תעשיה‬ ‫בתי מלון‬ ‫מלאכה‬ ‫‪75‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪410,345‬‬ ‫אדמה חקלאית (לדונם)‬ ‫‪31,365‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪1,058,911‬‬ ‫קרקע תפוסה (לדונם)‬ ‫קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)‬ ‫‪4,411‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪153,766‬‬ ‫חניונים‬ ‫‪58‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪1,473‬‬ ‫מבנה חקלאי‬ ‫‪11,274‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪112,732‬‬ ‫נכסי מדינה‬ ‫‪18,915‬‬ ‫‪14%‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪106‬‬ ‫‪178,779‬‬ ‫נכסים אחרים‬ ‫‪651,078‬‬ ‫‪8,900,620‬‬ ‫סה"כ‬ ‫סה"כ חיוב באלפי‬ ‫השינוי ב‬ ‫תעריף משוקלל‬ ‫תעריף משוקלל‬ ‫תעריף שחוייב‬ ‫תעריף שחוייב‬ ‫סה"כ שטח‬ ‫אזורי תעשיה משותפים‬ ‫‪₪‬‬ ‫‪%‬‬ ‫שנה קודמת‬ ‫שנה נוכחית‬ ‫מינימום‬ ‫מקסימום‬ ‫השנה במ"ר‬ ‫בניכוי‪/‬תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי‬ ‫תעשייה משותפים‬ ‫עמוד ‪ 9‬מתוך ‪11‬‬ ‫מספר ביקורת‪AG7H7RS :‬‬ ‫‪ - 2 0 1 6‬ל ת ק ו פ ה ‪ :‬רבעון ‪ ,3‬שנת ‪2016‬‬ ‫ע י ר י י ת חו ל ון‬ ‫טופס ‪ - 7‬שכר ומשרות‬ ‫הפרש‬ ‫ביצוע בפועל ‪2016‬‬ ‫תקציב ‪2016‬‬ ‫עלויות שכר‬ ‫מספר משרות‬ ‫עלויות שכר ‪-‬‬ ‫מס' משרות לפי‬ ‫עלות יחסית‬ ‫עלויות שכר‬ ‫מספר משרות‬ ‫שם הפרק‬ ‫מס'‬ ‫לפי דוח ‪66‬‬ ‫דוח ‪66‬‬ ‫לתקופת הדוח‬ ‫הנהלה וכלליות‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1,277‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1,283‬‬ ‫‪1,710‬‬ ‫‪3‬‬ ‫נבחרים‬ ‫‪61‬‬ ‫)‪(143‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪13,973‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪13,830‬‬ ‫‪18,441‬‬ ‫‪88‬‬ ‫מנהל כללי‬ ‫‪61‬‬ ‫)‪(45‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪12,437‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪12,392‬‬ ‫‪16,523‬‬ ‫‪96‬‬ ‫מנהל כספי‬ ‫‪62‬‬ ‫)‪(183‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪27,688‬‬ ‫‪178‬‬ ‫‪27,505‬‬ ‫‪36,673‬‬ ‫‪186‬‬ ‫סה"כ הנהלה וכלליות‬ ‫שירותים מקומיים‬ ‫‪7‬‬ ‫)‪(159‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪19,690‬‬ ‫‪103‬‬ ‫‪19,531‬‬ ‫‪26,041‬‬ ‫‪105‬‬ ‫תברואה‬ ‫‪71‬‬ ‫)‪(22‬‬ ‫)‪(0‬‬ ‫‪1,816‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1,794‬‬ ‫‪2,392‬‬ ‫‪12‬‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫‪72‬‬ ‫‪532‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11,337‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪11,869‬‬ ‫‪15,825‬‬ ‫‪80‬‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫‪73‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7,602‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪7,703‬‬ ‫‪10,271‬‬ ‫‪59‬‬ ‫נכסים ציבוריים‬ ‫‪74‬‬ ‫‪134‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3,636‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪3,770‬‬ ‫‪5,026‬‬ ‫‪26‬‬ ‫שרותים עירוניים שונים‬ ‫‪76‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6,591‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪6,638‬‬ ‫‪8,851‬‬ ‫‪67‬‬ ‫פיקוח עירוני‬ ‫‪78‬‬ ‫שירותים חקלאיים‬ ‫‪79‬‬ ‫‪633‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪50,672‬‬ ‫‪318‬‬ ‫‪51,305‬‬ ‫‪68,407‬‬ ‫‪350‬‬ ‫סה"כ שרותים מקומיים‬ ‫שרותים ממלכתיים‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2,826‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪105,833‬‬ ‫‪771‬‬ ‫‪108,659‬‬ ‫‪144,878‬‬ ‫‪858‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪81‬‬ ‫‪242‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5,159‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪5,401‬‬ ‫‪7,201‬‬ ‫‪43‬‬ ‫תרבות‬ ‫‪82‬‬ ‫בריאות‬ ‫‪83‬‬ ‫‪248‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪17,590‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪17,838‬‬ ‫‪23,784‬‬ ‫‪133‬‬ ‫רווחה‬ ‫‪84‬‬ ‫דת‬ ‫‪85‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪142‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪149‬‬ ‫‪199‬‬ ‫‪2‬‬ ‫קליטת עליה‬ ‫‪86‬‬ ‫)‪(22‬‬ ‫‪703‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪681‬‬ ‫‪908‬‬ ‫‪5‬‬ ‫איכות סביבה‬ ‫‪87‬‬ ‫‪3,300‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪129,427‬‬ ‫‪942‬‬ ‫‪132,728‬‬ ‫‪176,970‬‬ ‫‪1,041‬‬ ‫סה"כ שרותים ממלכתיים‬ ‫מפעלים‬ ‫‪9‬‬ ‫מים‬ ‫‪91‬‬ ‫בתי מטבחיים‬ ‫‪92‬‬ ‫נכסים‬ ‫‪93‬‬ ‫תחבורה‬ ‫‪94‬‬ ‫מפעלי ביוב‬ ‫‪97‬‬ ‫מפעלים אחרים‬ ‫‪98‬‬ ‫סה"כ מפעלים‬ ‫‪3,250‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪52,346‬‬ ‫‪514‬‬ ‫‪55,597‬‬ ‫‪74,129‬‬ ‫‪523‬‬ ‫גימלאים‬ ‫‪7,001‬‬ ‫‪148‬‬ ‫‪260,133‬‬ ‫‪1,952‬‬ ‫‪267,134‬‬ ‫‪356,179‬‬ ‫‪2,101‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫הפרש עלויות‬ ‫ביצוע ‪2016‬‬ ‫תקציב ‪2016‬‬ ‫רכישת שרותי כוח אדם‬ ‫מספר שעות‬ ‫עלות כוללת‬ ‫מספר מועסקים‬ ‫מספר שעות‬ ‫עלות כוללת‬ ‫מספר מועסקים‬ ‫‪275‬‬ ‫העסקה‬ ‫‪574‬‬ ‫‪2‬‬ ‫העסקה‬ ‫‪849‬‬ ‫‪2‬‬ ‫יועצים חיצוניים‬ ‫‪2,194‬‬ ‫‪1,235‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪3,429‬‬ ‫‪15‬‬ ‫שירותי כוח אדם מקבלן כ"א‬ ‫‪2,469‬‬ ‫‪1,809‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪4,278‬‬ ‫‪17‬‬ ‫סה"כ‬ ‫עמוד ‪ 10‬מתוך ‪11‬‬ ‫מספר ביקורת‪AG7H7RS :‬‬ ‫‪ - 2 0 1 6‬ל ת ק ו פ ה ‪ :‬רבעון ‪ ,3‬שנת ‪2016‬‬ ‫ע י ר י י ת חו ל ון‬ ‫טופס ‪ - 8‬בעלי שכר גבוה‬ ‫עלות שכר‬ ‫עלות הפרשות‬ ‫סה"כ שכר‬ ‫כוללת‬ ‫המעביד‬ ‫העובד‬ ‫הפרשים‬ ‫החזר הוצאות‬ ‫עבודה נוספת‬ ‫תוספות שכר‬ ‫שכר משולב‬ ‫דרגה‬ ‫דרוג‬ ‫ת‪.‬ז‪.‬‬ ‫פקיד‬ ‫ש ברבעון ‪3‬‬ ‫עמוד ‪ 11‬מתוך ‪11‬‬ ‫מספר ביקורת‪AG7H7RS :‬‬