‫עיריית ח ו ל ו ן‬ ‫משרד הפנים‬ ‫רבעון ‪ ,1‬שנת ‪2017‬‬ ‫דוח רבעוני לשנת ‪ 2017‬לתקופה‪:‬‬ ‫זיהוי המסמך‪AMTE4ZL :‬‬ ‫חתימת ראש הרשות‪_________________ :‬‬ ‫חתימת הגזבר‪_________________ :‬‬ ‫‪ - 2 0 1 7‬ל ת ק ו פ ה ‪ :‬רבעון ‪ ,1‬שנת ‪2017‬‬ ‫ע י ר י י ת חו ל ון‬ ‫הצהרה‬ ‫הננו לאשר כי הדוח הרבעוני המצ"ב של עיריית חולון נערך על פי נתוני מערך‬ ‫הנהלת החשבונות‪ ,‬לאחר שהועברו יתרות פתיחה משנה קודמת‪.‬‬ ‫למיטב ידיעתנו הדוח הרבעוני המצ"ב משקף באופן נאות את כל הפעולות של‬ ‫עיריית חולון ליום ‪ 31.03.2017‬ולרבעון שנסתיים באותו תאריך‪ ,‬כולל כל‬ ‫ההפרשות וההצטברויות המתחייבות (הן בהוצאות והן בהכנסות) בהתאם לכללי‬ ‫החשבונאות המקובלים ברשויות המקומיות והנחיות הממונה על החשבונות‪.‬‬ ‫‪29.05.2017‬‬ ‫חותמת הרשות ותאריך‬ ‫חתימת ראש הרשות‬ ‫חתימת הגזבר‬ ‫עמוד ‪ 2‬מתוך ‪11‬‬ ‫מספר ביקורת‪AMTE4ZL :‬‬ ‫‪ - 2 0 1 7‬ל ת ק ו פ ה ‪ :‬רבעון ‪ ,1‬שנת ‪2017‬‬ ‫ע י ר י י ת חו ל ון‬ ‫טופס ‪ - 1‬תמצית מאזן‬ ‫‪31.12.16‬‬ ‫‪31.3.17‬‬ ‫נכסים‬ ‫‪157,592‬‬ ‫‪170,783‬‬ ‫נכסים נזילים‪ :‬קופה ובנקים‬ ‫‪24,706‬‬ ‫‪49,003‬‬ ‫הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו‬ ‫‪228‬‬ ‫‪199‬‬ ‫חייבים ‪ -‬תשלומים לא מתוקצבים‬ ‫‪182,526‬‬ ‫‪219,985‬‬ ‫סה"כ רכוש שוטף‬ ‫‪413,021‬‬ ‫‪462,745‬‬ ‫השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח‬ ‫‪164,800‬‬ ‫‪165,077‬‬ ‫השקעות במימון קרנות מתוקצבות‬ ‫‪577,821‬‬ ‫‪627,822‬‬ ‫סה"כ השקעות‬ ‫גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל‬ ‫גרעון לראשית השנה‬ ‫סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (‪)1‬‬ ‫גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח‬ ‫סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל‬ ‫גרעונות סופיים בתב"רים‬ ‫סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) (‪)2‬‬ ‫סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים‬ ‫‪760,347‬‬ ‫‪847,807‬‬ ‫סה"כ נכסים‬ ‫התחייבויות ועודפים‬ ‫‪122‬‬ ‫בנקים‪ :‬משיכות יתר והלוואות‬ ‫‪430‬‬ ‫‪287‬‬ ‫משרדי ממשלה‬ ‫‪30,250‬‬ ‫‪42,513‬‬ ‫מוסדות שכר ‪ -‬הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו‬ ‫‪149,890‬‬ ‫‪135,054‬‬ ‫ספקים וזכאים (*) ‪ -‬הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו‬ ‫תקבולים לא מתוקצבים‪:‬‬ ‫‪1,789‬‬ ‫‪40,566‬‬ ‫פקדונות‪ ,‬הכנסות מראש ואחרים‬ ‫‪182,359‬‬ ‫‪218,542‬‬ ‫סה"כ התחיבויות שוטפות‬ ‫קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל‬ ‫‪96,328‬‬ ‫‪52,353‬‬ ‫קרנות בלתי מתוקצבות (‪)3‬‬ ‫‪164,800‬‬ ‫‪165,077‬‬ ‫קרנות מתוקצבות‬ ‫עודפים בתקציב הרגיל‬ ‫)‪(3,518‬‬ ‫‪167‬‬ ‫עודף לראשית השנה‬ ‫‪3,685‬‬ ‫‪1,276‬‬ ‫עודף (גרעון) בתקופת הדוח‬ ‫‪167‬‬ ‫‪1,443‬‬ ‫סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל‬ ‫העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)‬ ‫עודפים בתקציב הבלתי רגיל‬ ‫‪369,383‬‬ ‫‪467,917‬‬ ‫עודפי מימון זמניים‬ ‫(‪)52,690‬‬ ‫(‪)57,525‬‬ ‫גרעונות מימון זמניים‬ ‫‪760,347‬‬ ‫‪847,807‬‬ ‫סה"כ התחייבויות ועודפים‬ ‫עמוד ‪ 3‬מתוך ‪11‬‬ ‫מספר ביקורת‪AMTE4ZL :‬‬ ‫‪ - 2 0 1 7‬ל ת ק ו פ ה ‪ :‬רבעון ‪ ,1‬שנת ‪2017‬‬ ‫ע י ר י י ת חו ל ון‬ ‫חשבונות מקבילים‬ ‫‪699,903‬‬ ‫‪623,452‬‬ ‫חייבים בגין אגרות והיטלים‬ ‫‪90,706‬‬ ‫‪86,148‬‬ ‫עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות‬ ‫‪17,491‬‬ ‫‪16,958‬‬ ‫ערבויות שנתנו‬ ‫פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (‪)1‬‬ ‫הלוואות לכסוי הגרעון‬ ‫מענקים לכסוי הגרעון‬ ‫קרנות ‪ /‬הפחתת חובות ספקים בהסדר‬ ‫גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון‬ ‫סה"כ מקורות לכסוי הגרעון‬ ‫פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (‪)2‬‬ ‫הלוואות לכסוי הגרעון‬ ‫מענקים לכסוי הגרעון‬ ‫קרנות ‪/‬אחר לכיסוי הגרעון‬ ‫גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון‬ ‫סה"כ מקורות לכסוי הגרעון‬ ‫הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (‪)3‬‬ ‫קרן עודפים בתקציב הרגיל‬ ‫‪7,934‬‬ ‫‪2,045‬‬ ‫קרן היטל השבחה‬ ‫‪10,277‬‬ ‫‪4,349‬‬ ‫קרן ממכירת נכסים‬ ‫‪1,693‬‬ ‫‪1,693‬‬ ‫קרן היטל מים‬ ‫‪604‬‬ ‫‪604‬‬ ‫קרן היטל ביוב‬ ‫‪75,820‬‬ ‫‪43,662‬‬ ‫קרנות אחרות‬ ‫‪96,328‬‬ ‫‪52,353‬‬ ‫סה"כ קרנות‬ ‫‪64681‬‬ ‫‪66609‬‬ ‫(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות‬ ‫עמוד ‪ 4‬מתוך ‪11‬‬ ‫מספר ביקורת‪AMTE4ZL :‬‬ ‫‪ - 2 0 1 7‬ל ת ק ו פ ה ‪ :‬רבעון ‪ ,1‬שנת ‪2017‬‬ ‫ע י ר י י ת חו ל ון‬ ‫טופס ‪ - 2‬תקציב רגיל‬ ‫סטיה‬ ‫סטיה‬ ‫ביצוע מצטבר‬ ‫תקציב יחסי‬ ‫תקציב שנתי *‬ ‫מהתקציב ב‪%‬‬ ‫מהתקציב‬ ‫לתקופה‬ ‫מאושר‬ ‫הכנסות‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪8,802‬‬ ‫‪148,039‬‬ ‫‪139,238‬‬ ‫‪556,950‬‬ ‫ארנונה כללית‬ ‫הכנסות ממכירת מים‬ ‫‪(22)%‬‬ ‫)‪(1,403‬‬ ‫‪4,916‬‬ ‫‪6,319‬‬ ‫‪25,276‬‬ ‫עצמיות חינוך‬ ‫‪(10)%‬‬ ‫)‪(80‬‬ ‫‪712‬‬ ‫‪792‬‬ ‫‪3,168‬‬ ‫עצמיות רווחה‬ ‫‪(42)%‬‬ ‫)‪(12,804‬‬ ‫‪17,625‬‬ ‫‪30,429‬‬ ‫‪121,714‬‬ ‫עצמיות אחר‬ ‫‪(3)%‬‬ ‫)‪(5,485‬‬ ‫‪171,292‬‬ ‫‪176,777‬‬ ‫‪707,109‬‬ ‫סה"כ עצמיות‬ ‫‪(6)%‬‬ ‫)‪(4,366‬‬ ‫‪64,898‬‬ ‫‪69,264‬‬ ‫‪277,054‬‬ ‫תקבולים ממשרד החינוך‬ ‫‪(3)%‬‬ ‫)‪(967‬‬ ‫‪27,212‬‬ ‫‪28,179‬‬ ‫‪112,715‬‬ ‫תקבולים ממשרד הרווחה‬ ‫‪(26)%‬‬ ‫)‪(565‬‬ ‫‪1,608‬‬ ‫‪2,173‬‬ ‫‪8,692‬‬ ‫תקבולים ממשלתיים אחרים‬ ‫מענק כללי לאיזון‬ ‫מענקים מיועדים‬ ‫‪(88)%‬‬ ‫)‪(4,092‬‬ ‫‪553‬‬ ‫‪4,645‬‬ ‫‪18,579‬‬ ‫תקבולים אחרים‬ ‫סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון‬ ‫‪(6)%‬‬ ‫)‪(15,474‬‬ ‫‪265,563‬‬ ‫‪281,037‬‬ ‫‪1,124,149‬‬ ‫מצטבר והנחות בארנונה‬ ‫מענק לכיסוי גרעון מצטבר‬ ‫‪74%‬‬ ‫‪19,557‬‬ ‫‪46,070‬‬ ‫‪26,513‬‬ ‫‪106,051‬‬ ‫הנחות בארנונה (הכנסות)‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪4,083‬‬ ‫‪311,633‬‬ ‫‪307,550‬‬ ‫‪1,230,200‬‬ ‫סה"כ הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫‪(7)%‬‬ ‫)‪(3,448‬‬ ‫‪46,676‬‬ ‫‪50,124‬‬ ‫‪200,496‬‬ ‫הוצאות שכר כללי‬ ‫‪(7)%‬‬ ‫)‪(4,747‬‬ ‫‪64,881‬‬ ‫‪69,628‬‬ ‫‪278,512‬‬ ‫פעולות כלליות‬ ‫הוצאות רכישת מים‬ ‫‪-7%‬‬ ‫)‪(8,195‬‬ ‫‪111,557‬‬ ‫‪119,752‬‬ ‫‪479,008‬‬ ‫סה"כ כלליות‬ ‫‪(10)%‬‬ ‫)‪(3,921‬‬ ‫‪35,203‬‬ ‫‪39,124‬‬ ‫‪156,494‬‬ ‫שכר עובדי חינוך‬ ‫‪(5)%‬‬ ‫)‪(3,801‬‬ ‫‪69,515‬‬ ‫‪73,316‬‬ ‫‪293,266‬‬ ‫פעולות חינוך‬ ‫‪(7)%‬‬ ‫)‪(7,722‬‬ ‫‪104,718‬‬ ‫‪112,440‬‬ ‫‪449,760‬‬ ‫סה"כ חינוך‬ ‫‪(3)%‬‬ ‫)‪(202‬‬ ‫‪6,250‬‬ ‫‪6,452‬‬ ‫‪25,810‬‬ ‫שכר עובדי רווחה‬ ‫‪(2)%‬‬ ‫)‪(729‬‬ ‫‪33,100‬‬ ‫‪33,829‬‬ ‫‪135,316‬‬ ‫פעולות רווחה‬ ‫‪(2)%‬‬ ‫)‪(931‬‬ ‫‪39,350‬‬ ‫‪40,281‬‬ ‫‪161,125‬‬ ‫סה"כ רווחה‬ ‫סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות‪,‬‬ ‫מימון‪ ,‬כיסוי גרעון מצטבר והנחות‬ ‫‪(6)%‬‬ ‫)‪(16,848‬‬ ‫‪255,625‬‬ ‫‪272,473‬‬ ‫‪1,089,893‬‬ ‫בארנונה‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪270‬‬ ‫‪270‬‬ ‫‪1,079‬‬ ‫פרעון מלוות מים וביוב‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪441‬‬ ‫‪4,696‬‬ ‫‪4,255‬‬ ‫‪17,021‬‬ ‫פרעון מלוות אחרות‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪441‬‬ ‫‪4,966‬‬ ‫‪4,525‬‬ ‫‪18,100‬‬ ‫סה"כ פרעון מלוות‬ ‫‪13%‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪777‬‬ ‫‪687‬‬ ‫‪2,746‬‬ ‫הוצאות מימון‬ ‫‪(14)%‬‬ ‫)‪(455‬‬ ‫‪2,898‬‬ ‫‪3,353‬‬ ‫‪13,410‬‬ ‫העברות והוצאות חד פעמיות‬ ‫סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון‬ ‫‪(6)%‬‬ ‫)‪(16,771‬‬ ‫‪264,266‬‬ ‫‪281,037‬‬ ‫‪1,124,149‬‬ ‫מצטבר והנחות בארנונה‬ ‫העברה לכיסוי גרעון מצטבר‬ ‫‪74%‬‬ ‫‪19,578‬‬ ‫‪46,091‬‬ ‫‪26,513‬‬ ‫‪106,051‬‬ ‫הנחות בארנונה (הוצאות)‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪2,807‬‬ ‫‪310,357‬‬ ‫‪307,550‬‬ ‫‪1,230,200‬‬ ‫סה"כ הוצאות‬ ‫‪1,276‬‬ ‫‪1,276‬‬ ‫עודף (גרעון)‬ ‫עמוד ‪ 5‬מתוך ‪11‬‬ ‫מספר ביקורת‪AMTE4ZL :‬‬ ‫‪ - 2 0 1 7‬ל ת ק ו פ ה ‪ :‬רבעון ‪ ,1‬שנת ‪2017‬‬ ‫ע י ר י י ת חו ל ון‬ ‫טופס ‪ - 3‬תקציב בלתי רגיל‬ ‫שנה קודמת‬ ‫תקופת הדוח‬ ‫תקבולים בתקופת הדוח‬ ‫מלוות מהאוצר‬ ‫מלוות מאחרים‬ ‫השתתפות משרדי ממשלה‬ ‫משרד הפנים‬ ‫משרד הבטחון‬ ‫‪16,600‬‬ ‫משרד החינוך‬ ‫‪89‬‬ ‫משרד הדתות‬ ‫משרד העבודה והרווחה‬ ‫‪482‬‬ ‫משרד איכות הסביבה‬ ‫‪200‬‬ ‫משרד הבינוי והשיכון‬ ‫משרד התשתיות‬ ‫משרד התיירות‬ ‫‪24,916‬‬ ‫‪14,232‬‬ ‫משרד התחבורה‬ ‫‪21‬‬ ‫משרדים אחרים‬ ‫‪41,805‬‬ ‫‪14,735‬‬ ‫סה"כ השתתפות משרדי ממשלה‬ ‫אחרים‬ ‫‪19,238‬‬ ‫‪28,277‬‬ ‫השתתפות בעלים‬ ‫‪58,724‬‬ ‫‪11,514‬‬ ‫מקורות אחרים‬ ‫‪105,880‬‬ ‫‪85,687‬‬ ‫העברה מקרנות הרשות‬ ‫השתתפות תקציב רגיל‬ ‫השתתפות תבר"ים אחרים‬ ‫סגירת גרעונות סופיים בתב"רים‬ ‫‪225,647‬‬ ‫‪140,213‬‬ ‫סה"כ תקבולים‬ ‫תשלומים בתקופת הדוח‬ ‫‪51,328‬‬ ‫‪40,761‬‬ ‫עבודות שבוצעו במשך השנה‬ ‫‪193,973‬‬ ‫‪5,753‬‬ ‫הוצאות אחרות (תכנון‪ ,‬ציוד וכד')‬ ‫העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל‬ ‫העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון‬ ‫‪4,546‬‬ ‫העברה לקרנות פיתוח‬ ‫העברת עודפים לתבר"ים אחרים‬ ‫‪249,847‬‬ ‫‪46,514‬‬ ‫סה"כ תשלומים‬ ‫)‪(24,200‬‬ ‫‪93,699‬‬ ‫עודף (גרעון) בתקופת הדוח‬ ‫תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה‬ ‫‪1,711,150‬‬ ‫‪1,936,797‬‬ ‫תקבולים שנצברו (תחילת שנה)‬ ‫‪1,370,257‬‬ ‫‪1,620,104‬‬ ‫תשלומים שנצברו (תחילת שנה)‬ ‫‪340,893‬‬ ‫‪316,693‬‬ ‫יתרות זמניות נטו לתחילת השנה‬ ‫תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה‬ ‫‪1,936,797‬‬ ‫‪2,077,010‬‬ ‫תקבולים שנצברו (סוף תקופה)‬ ‫‪1,620,104‬‬ ‫‪1,666,618‬‬ ‫תשלומים שנצברו (סוף תקופה)‬ ‫‪316,693‬‬ ‫‪410,392‬‬ ‫עודף (גרעון) נטו‬ ‫הרכב היתרה‬ ‫‪369,383‬‬ ‫‪467,917‬‬ ‫עודפי מימון זמניים‬ ‫‪52,690‬‬ ‫‪57,525‬‬ ‫גרעונות מימון זמניים‬ ‫‪316,693‬‬ ‫‪410,392‬‬ ‫עודף (גרעון) נטו‬ ‫(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח‬ ‫‪223,056‬‬ ‫‪3,950‬‬ ‫תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)‬ ‫‪223,056‬‬ ‫‪3,950‬‬ ‫תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)‬ ‫עמוד ‪ 6‬מתוך ‪11‬‬ ‫מספר ביקורת‪AMTE4ZL :‬‬ ‫‪ - 2 0 1 7‬ל ת ק ו פ ה ‪ :‬רבעון ‪ ,1‬שנת ‪2017‬‬ ‫ע י ר י י ת חו ל ון‬ ‫טופס ‪ - 4‬ריכוז תב"רים‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע‬ ‫מצטבר נטו‬ ‫מצטבר‬ ‫מצטבר‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע‬ ‫ביצוע שנה‬ ‫ביצוע שנה‬ ‫התקציב‬ ‫סה"כ‬ ‫מצטבר‬ ‫מצטבר‬ ‫תקופה זאת‬ ‫תקופה זאת‬ ‫קודמת‬ ‫קודמת‬ ‫הפרק התקציבי‬ ‫עודף‪/‬גרעון‬ ‫עודף‬ ‫עודף‬ ‫הוצאות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫הכנסות‬ ‫המאושר‬ ‫תב"רים‬ ‫הוצאות‬ ‫הכנסות‬ ‫‪ 61‬מנהל כללי‬ ‫‪ 62‬מנהל כספי‬ ‫‪ 63‬הוצאות מימון‬ ‫‪ 64‬פרעון מלוות‬ ‫‪5,979‬‬ ‫‪557‬‬ ‫‪6,536‬‬ ‫‪20,429‬‬ ‫‪26,408‬‬ ‫‪135‬‬ ‫‪895‬‬ ‫‪20,294‬‬ ‫‪25,513‬‬ ‫‪30,971‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪ 71‬תברואה‬ ‫‪3,215‬‬ ‫‪177‬‬ ‫‪3,392‬‬ ‫‪7,840‬‬ ‫‪11,055‬‬ ‫‪252‬‬ ‫‪2,540‬‬ ‫‪7,588‬‬ ‫‪8,515‬‬ ‫‪11,547‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪ 72‬שמירה ובטחון‬ ‫‪47,604‬‬ ‫‪47,604‬‬ ‫‪49,915‬‬ ‫‪97,519‬‬ ‫‪1,908‬‬ ‫‪4,165‬‬ ‫‪48,007‬‬ ‫‪93,354‬‬ ‫‪98,092‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪ 73‬תכנון ובנין‬ ‫‪181,243‬‬ ‫‪1,871‬‬ ‫‪183,114‬‬ ‫‪508,667‬‬ ‫‪689,910‬‬ ‫‪10,834‬‬ ‫‪53,778‬‬ ‫‪497,833‬‬ ‫‪636,132‬‬ ‫‪744,795‬‬ ‫‪270‬‬ ‫‪ 74‬נכסים צבוריים‬ ‫‪ 75‬חגיגות וארועים‬ ‫‪1,663‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1,666‬‬ ‫‪7,295‬‬ ‫‪8,958‬‬ ‫‪195‬‬ ‫‪7,100‬‬ ‫‪8,958‬‬ ‫‪9,153‬‬ ‫‪ 76‬שונות והשתתפויות ‪7‬‬ ‫‪ 77‬כלכלה ותיירות‬ ‫‪ 78‬פיקוח עירוני‬ ‫‪ 79‬שרותים חקלאיים‬ ‫‪54,660‬‬ ‫‪31,082‬‬ ‫‪85,742‬‬ ‫‪328,600‬‬ ‫‪383,260‬‬ ‫‪13,864‬‬ ‫‪32,132‬‬ ‫‪314,736‬‬ ‫‪351,128‬‬ ‫‪490,419‬‬ ‫‪149‬‬ ‫‪ 81‬חינוך‬ ‫‪55,269‬‬ ‫‪16,153‬‬ ‫‪71,422‬‬ ‫‪333,795‬‬ ‫‪389,064‬‬ ‫‪10,760‬‬ ‫‪10,224‬‬ ‫‪323,035‬‬ ‫‪378,840‬‬ ‫‪445,535‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪ 82‬תרבות‬ ‫‪ 83‬בריאות‬ ‫‪12,192‬‬ ‫‪5,214‬‬ ‫‪17,406‬‬ ‫‪43,738‬‬ ‫‪55,930‬‬ ‫‪6,878‬‬ ‫‪7,629‬‬ ‫‪36,860‬‬ ‫‪48,301‬‬ ‫‪74,032‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪ 84‬רווחה‬ ‫)‪(475‬‬ ‫‪475‬‬ ‫‪1,747‬‬ ‫‪1,272‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1,735‬‬ ‫‪1,272‬‬ ‫‪2,820‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 85‬דת‬ ‫‪ 86‬קליטת עליה‬ ‫‪ 87‬איכות הסביבה‬ ‫‪ 91‬מים‬ ‫‪ 92‬בתי מטבחיים‬ ‫‪49,042‬‬ ‫‪1,993‬‬ ‫‪51,035‬‬ ‫‪111,852‬‬ ‫‪160,894‬‬ ‫‪1,676‬‬ ‫‪28,850‬‬ ‫‪110,176‬‬ ‫‪132,044‬‬ ‫‪173,497‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪ 93‬נכסים‬ ‫‪ 94‬תחבורה‬ ‫‪ 95‬תעסוקה‬ ‫‪ 96‬חשמל‬ ‫‪ 97‬ביוב‬ ‫‪ 98‬מפעלים אחרים‬ ‫‪ 99‬תשלומים לא רגילים‬ ‫‪410,392‬‬ ‫‪57,525‬‬ ‫‪467,917‬‬ ‫‪1,413,878‬‬ ‫‪1,824,270‬‬ ‫‪46,514‬‬ ‫‪140,213‬‬ ‫‪1,367,364‬‬ ‫‪1,684,057‬‬ ‫‪2,080,861‬‬ ‫‪717‬‬ ‫סה"כ‬ ‫עמוד ‪ 7‬מתוך ‪11‬‬ ‫מספר ביקורת‪AMTE4ZL :‬‬ ‫‪ - 2 0 1 7‬ל ת ק ו פ ה ‪ :‬רבעון ‪ ,1‬שנת ‪2017‬‬ ‫ע י ר י י ת חו ל ון‬ ‫טופס ‪ - 5‬גביה וחייבים‬ ‫ארנונה שנה‬ ‫מים סה"כ‬ ‫מים שנה קודמת‬ ‫מים השנה עד‬ ‫ארנונה סה"כ‬ ‫קודמת רבעון‬ ‫ארנונה השנה‬ ‫שנה קודמת‬ ‫רבעון מקביל‬ ‫רבעון זה‬ ‫שנה קודמת‬ ‫עד רבעון זה‬ ‫מקביל‬ ‫גביית פיגורים‬ ‫‪102,865‬‬ ‫‪102,866‬‬ ‫‪81,745‬‬ ‫יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה‬ ‫)‪(49,955‬‬ ‫)‪(12,029‬‬ ‫)‪(3,489‬‬ ‫חיוב ‪ /‬זיכוי נוסף‬ ‫העברה לחובות מסופקים (במינוס)‬ ‫‪27,449‬‬ ‫‪937‬‬ ‫‪1,005‬‬ ‫חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה‬ ‫)‪(2,718‬‬ ‫)‪(2,321‬‬ ‫הנחות ופטורים (במינוס)‬ ‫מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)‬ ‫‪80,359‬‬ ‫‪89,056‬‬ ‫‪76,940‬‬ ‫סה"כ יתרת פיגורים לגבייה‬ ‫‪22,278‬‬ ‫‪8,945‬‬ ‫‪10,899‬‬ ‫גבייה בגין פיגורים‬ ‫‪58,081‬‬ ‫‪80,111‬‬ ‫‪66,041‬‬ ‫יתרת פיגורים בגין שנים קודמות‬ ‫גבייה שוטפת‬ ‫‪649,933‬‬ ‫‪267,112‬‬ ‫‪276,447‬‬ ‫חיוב תקופתי שוטף מצטבר‬ ‫)‪(20,060‬‬ ‫)‪(1,063‬‬ ‫)‪(2,403‬‬ ‫חיוב‪/‬זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה‬ ‫)‪(96,230‬‬ ‫)‪(1,059‬‬ ‫)‪(1,091‬‬ ‫הנחות ופטורים (במינוס)‬ ‫)‪(4,525‬‬ ‫)‪(41,386‬‬ ‫)‪(42,660‬‬ ‫מחיקת חובות (במינוס)‬ ‫‪529,118‬‬ ‫‪223,604‬‬ ‫‪230,293‬‬ ‫סה"כ חיוב תקופתי לגבייה‬ ‫‪37,374‬‬ ‫‪38,119‬‬ ‫גבייה מראש‬ ‫‪505,454‬‬ ‫‪128,827‬‬ ‫‪135,985‬‬ ‫גבייה שוטפת‬ ‫‪505,454‬‬ ‫‪166,201‬‬ ‫‪174,104‬‬ ‫סה"כ גבייה שוטפת‬ ‫‪23,664‬‬ ‫‪57,403‬‬ ‫‪56,189‬‬ ‫יתרת פיגורים לתקופה‬ ‫‪81,745‬‬ ‫‪137,514‬‬ ‫‪122,230‬‬ ‫יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה‬ ‫‪28%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪14%‬‬ ‫‪ %‬גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)‬ ‫‪96%‬‬ ‫‪74%‬‬ ‫‪76%‬‬ ‫הנחות)‬ ‫(בניכוי‬ ‫לגבייה‬ ‫תקופתי‬ ‫חיוב‬ ‫‪ %‬סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ‬ ‫‪80%‬‬ ‫‪48%‬‬ ‫‪50%‬‬ ‫הנחות‬ ‫כולל‬ ‫‪-‬‬ ‫תקופתי‬ ‫‪ %‬גבייה שוטפת מסה"כ חיוב‬ ‫‪80%‬‬ ‫‪62%‬‬ ‫‪64%‬‬ ‫הנחות‬ ‫כולל‬ ‫‪-‬‬ ‫תקופתי‬ ‫חיוב‬ ‫מסה"כ‬ ‫‪ %‬סה"כ גבייה שוטפת‬ ‫‪87%‬‬ ‫‪56%‬‬ ‫‪60%‬‬ ‫לגביה‬ ‫חיוב‬ ‫מסה"כ‬ ‫‪ %‬גבייה כוללת‬ ‫כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק‬ ‫כמות מים שנרכשה ‪ /‬הופקה באלפי מ"ק‬ ‫כמות מים שנמכרה ‪ /‬חוייבה באלפי מ"ק‬ ‫פחת באלפי מ"ק‬ ‫אחוז (‪ )%‬הפחת‬ ‫עמוד ‪ 8‬מתוך ‪11‬‬ ‫מספר ביקורת‪AMTE4ZL :‬‬ ‫‪ - 2 0 1 7‬ל ת ק ו פ ה ‪ :‬רבעון ‪ ,1‬שנת ‪2017‬‬ ‫ע י ר י י ת חו ל ון‬ ‫טופס ‪ - 6‬ארנונה‬ ‫תעריף משוקלל‬ ‫תעריף משוקלל‬ ‫סה"כ שטח‬ ‫סה"כ חיוב שנתי‬ ‫השנוי ב ‪%‬‬ ‫שנה קודמת‬ ‫בש"ח שנה‬ ‫תעריף שחוייב‬ ‫תעריף שחוייב‬ ‫השנה במ"ר ‪/‬‬ ‫סוג הנכס‬ ‫באלפי ‪₪‬‬ ‫מינימום בש"ח‬ ‫מקסימום בש"ח‬ ‫בש"ח‬ ‫נוכחית‬ ‫דונם‬ ‫‪342,482‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪118‬‬ ‫‪5,502,453‬‬ ‫מבני מגורים‬ ‫‪137,770‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪205‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪378‬‬ ‫‪670,946‬‬ ‫משרדים שרותים ומסחר‬ ‫‪14,414‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪1,058‬‬ ‫‪1,069‬‬ ‫‪454‬‬ ‫‪1,361‬‬ ‫‪13,478‬‬ ‫בנקים‬ ‫‪98,136‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪163‬‬ ‫‪806,951‬‬ ‫תעשיה‬ ‫בתי מלון‬ ‫מלאכה‬ ‫‪76‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪410,345‬‬ ‫אדמה חקלאית (לדונם)‬ ‫‪31,383‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪1,038,070‬‬ ‫קרקע תפוסה (לדונם)‬ ‫קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)‬ ‫‪4,568‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪154,147‬‬ ‫חניונים‬ ‫‪59‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪1,473‬‬ ‫מבנה חקלאי‬ ‫‪11,479‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪112,764‬‬ ‫נכסי מדינה‬ ‫‪18,205‬‬ ‫‪(4)%‬‬ ‫‪103‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪183,744‬‬ ‫נכסים אחרים‬ ‫‪658,572‬‬ ‫‪8,894,371‬‬ ‫סה"כ‬ ‫סה"כ חיוב באלפי‬ ‫השינוי ב‬ ‫תעריף משוקלל‬ ‫תעריף משוקלל‬ ‫תעריף שחוייב‬ ‫תעריף שחוייב‬ ‫סה"כ שטח‬ ‫אזורי תעשיה משותפים‬ ‫‪₪‬‬ ‫‪%‬‬ ‫שנה קודמת‬ ‫שנה נוכחית‬ ‫מינימום‬ ‫מקסימום‬ ‫השנה במ"ר‬ ‫בניכוי‪/‬תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי‬ ‫תעשייה משותפים‬ ‫עמוד ‪ 9‬מתוך ‪11‬‬ ‫מספר ביקורת‪AMTE4ZL :‬‬ ‫‪ - 2 0 1 7‬ל ת ק ו פ ה ‪ :‬רבעון ‪ ,1‬שנת ‪2017‬‬ ‫ע י ר י י ת חו ל ון‬ ‫טופס ‪ - 7‬שכר ומשרות‬ ‫הפרש‬ ‫ביצוע בפועל ‪2017‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫עלויות שכר‬ ‫מספר משרות‬ ‫עלויות שכר ‪-‬‬ ‫מס' משרות לפי‬ ‫עלות יחסית‬ ‫עלויות שכר‬ ‫מספר משרות‬ ‫שם הפרק‬ ‫מס'‬ ‫לפי דוח ‪66‬‬ ‫דוח ‪66‬‬ ‫לתקופת הדוח‬ ‫הנהלה וכלליות‬ ‫‪6‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪407‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪428‬‬ ‫‪1,710‬‬ ‫‪3‬‬ ‫נבחרים‬ ‫‪61‬‬ ‫‪155‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4,964‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪5,118‬‬ ‫‪20,474‬‬ ‫‪87‬‬ ‫מנהל כללי‬ ‫‪61‬‬ ‫‪275‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪4,179‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪4,454‬‬ ‫‪17,816‬‬ ‫‪104‬‬ ‫מנהל כספי‬ ‫‪62‬‬ ‫‪450‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪9,550‬‬ ‫‪175‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪39,999‬‬ ‫‪193‬‬ ‫סה"כ הנהלה וכלליות‬ ‫שירותים מקומיים‬ ‫‪7‬‬ ‫‪487‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6,192‬‬ ‫‪104‬‬ ‫‪6,679‬‬ ‫‪26,716‬‬ ‫‪113‬‬ ‫תברואה‬ ‫‪71‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪617‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪639‬‬ ‫‪2,555‬‬ ‫‪13‬‬ ‫שמירה ובטחון‬ ‫‪72‬‬ ‫‪305‬‬ ‫)‪(0‬‬ ‫‪3,880‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪4,185‬‬ ‫‪16,742‬‬ ‫‪72‬‬ ‫תכנון ובנין עיר‬ ‫‪73‬‬ ‫‪440‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2,344‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪2,784‬‬ ‫‪11,137‬‬ ‫‪60‬‬ ‫נכסים ציבוריים‬ ‫‪74‬‬ ‫‪126‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1,218‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1,344‬‬ ‫‪5,375‬‬ ‫‪28‬‬ ‫שרותים עירוניים שונים‬ ‫‪76‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪2,265‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪2,325‬‬ ‫‪9,299‬‬ ‫‪67‬‬ ‫פיקוח עירוני‬ ‫‪78‬‬ ‫שירותים חקלאיים‬ ‫‪79‬‬ ‫‪1,440‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪16,516‬‬ ‫‪322‬‬ ‫‪17,956‬‬ ‫‪71,823‬‬ ‫‪353‬‬ ‫סה"כ שרותים מקומיים‬ ‫שרותים ממלכתיים‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3,796‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪35,167‬‬ ‫‪795‬‬ ‫‪38,962‬‬ ‫‪155,849‬‬ ‫‪851‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪81‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1,643‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1,709‬‬ ‫‪6,835‬‬ ‫‪43‬‬ ‫תרבות‬ ‫‪82‬‬ ‫בריאות‬ ‫‪83‬‬ ‫‪271‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6,247‬‬ ‫‪136‬‬ ‫‪6,518‬‬ ‫‪26,074‬‬ ‫‪142‬‬ ‫רווחה‬ ‫‪84‬‬ ‫דת‬ ‫‪85‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪1‬‬ ‫קליטת עליה‬ ‫‪86‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪226‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪240‬‬ ‫‪959‬‬ ‫‪5‬‬ ‫איכות סביבה‬ ‫‪87‬‬ ‫‪4,146‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪43,302‬‬ ‫‪976‬‬ ‫‪47,448‬‬ ‫‪189,791‬‬ ‫‪1,041‬‬ ‫סה"כ שרותים ממלכתיים‬ ‫מפעלים‬ ‫‪9‬‬ ‫מים‬ ‫‪91‬‬ ‫בתי מטבחיים‬ ‫‪92‬‬ ‫נכסים‬ ‫‪93‬‬ ‫תחבורה‬ ‫‪94‬‬ ‫מפעלי ביוב‬ ‫‪97‬‬ ‫מפעלים אחרים‬ ‫‪98‬‬ ‫סה"כ מפעלים‬ ‫‪2,410‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪17,022‬‬ ‫‪519‬‬ ‫‪19,432‬‬ ‫‪77,728‬‬ ‫‪523‬‬ ‫גימלאים‬ ‫‪8,445‬‬ ‫‪117‬‬ ‫‪86,390‬‬ ‫‪1,993‬‬ ‫‪94,835‬‬ ‫‪379,342‬‬ ‫‪2,110‬‬ ‫סה"כ כללי‬ ‫הפרש עלויות‬ ‫ביצוע ‪2017‬‬ ‫תקציב ‪2017‬‬ ‫רכישת שרותי כוח אדם‬ ‫מספר שעות‬ ‫עלות כוללת‬ ‫מספר מועסקים‬ ‫מספר שעות‬ ‫עלות כוללת‬ ‫מספר מועסקים‬ ‫‪657‬‬ ‫העסקה‬ ‫‪228‬‬ ‫‪2‬‬ ‫העסקה‬ ‫‪884‬‬ ‫‪2‬‬ ‫יועצים חיצוניים‬ ‫‪3,168‬‬ ‫‪386‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪3,554‬‬ ‫‪13‬‬ ‫שירותי כוח אדם מקבלן כ"א‬ ‫‪3,825‬‬ ‫‪613‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪4,438‬‬ ‫‪15‬‬ ‫סה"כ‬ ‫עמוד ‪ 10‬מתוך ‪11‬‬ ‫מספר ביקורת‪AMTE4ZL :‬‬ ‫‪ - 2 0 1 7‬ל ת ק ו פ ה ‪ :‬רבעון ‪ ,1‬שנת ‪2017‬‬ ‫ע י ר י י ת חו ל ון‬ ‫טופס ‪ - 8‬בעלי שכר גבוה‬ ‫עלות הפרשות‬ ‫סה"כ שכר‬ ‫המעביד‬ ‫העובד‬ ‫הפרשים‬ ‫החזר הוצאות‬ ‫עבודה נוספת‬ ‫תוספות שכר‬ ‫שכר משולב‬ ‫דרגה‬ ‫דרוג‬ ‫ת‪.‬ז‪.‬‬ ‫תיאור התפקיד‬ ‫עמוד ‪ 11‬מתוך ‪11‬‬ ‫מספר ביקורת‪AMTE4ZL :‬‬