עיריית חולון תמצית המאזן באלפי ₪ ליום 31 בדצמבר 2018 הצג תוכן ענינים 2018 2017 בקרת איזון (אקטיב מינוס פאסיב) 0 0 נכסים והתחייבויות 31.12.18 31.12.17 * נכסים נכסים נזילים: קופה ובנקים 151207 144070 הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו 13411 17379 חייבים - תשלומים לא מתוקצבים 22 18 סה"כ רכוש שוטף 164640 161467 השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח 497309 448612 השקעות במימון קרנות מתוקצבות 165271 164517 סה"כ השקעות 662580 613129 גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל גרעון לראשית השנה סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1) גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 0 0 גרעונות סופיים בתב"רים סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) (2) חדש סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים 0 0 0 0 סה"כ נכסים 827220 774596 התחייבויות ועודפים הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו בנקים: משיכות יתר והלוואות משרדי ממשלה 2028 373 מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 13779 13609 ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 139709 139339 תקבולים לא מתוקצבים: פקדונות, הכנסות מראש ואחרים 1988 4571 סה"כ התחיבויות שוטפות 157504 157892 קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל קרנות בלתי מתוקצבות (3) 160907 122912 קרנות מתוקצבות 165271 164517 עודפים בתקציב הרגיל עודף לראשית השנה 3522 167 עודף (גרעון) בתקופת הדוח 3615 3355 סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל 7137 3522 העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס) עודפים בתקציב הבלתי רגיל עודפי מימון זמניים 384545 386341 גרעונות מימון זמניים -48144 -60588 סה"כ התחייבויות ועודפים 827220 774596 חשבונות מקבילים חייבים בגין אגרות והיטלים 758417 721948 עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות 103537 123459 ערבויות שנתנו 13355 15113 פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1) הלוואות לכסוי הגרעון מענקים לכסוי הגרעון קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון סה"כ מקורות לכסוי הגרעון 0 0 פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2) הלוואות לכסוי הגרעון מענקים לכסוי הגרעון קרנות /אחר לכיסוי הגרעון גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון סה"כ מקורות לכסוי הגרעון 0 0 הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3) קרן עודפים בתקציב הרגיל קרן היטל השבחה 38332 18744 קרן ממכירת נכסים 2982 19783 קרן היטל מים 1326 5735 קרן היטל ביוב 909 5102 קרנות אחרות 117358 73548 סה"כ קרנות 160907 122912 (*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות 51698 54773 עיריית חולון תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪ לתקופה: רבעון 4, שנת 2018 4 הצג תוכן ענינים * תקציב שנתי מאושר תקציב יחסי לתקופה ביצוע מצטבר סטיה מהתקציב סטיה מהתקציב ב% הכנסות ארנונה כללית 571760 571760 570165.716 -1594.283999999985 -0.002788379739750918 הכנסות ממכירת מים 0 0 0 עצמיות חינוך 25558.2 25558.2 22482.204 -3075.995999999999 -0.12035260699110263 עצמיות רווחה 3394.3 3394.3 3287.445 -106.85500000000002 -0.03148071767374717 עצמיות אחר 126096.4 126096.4 107971.06 -18125.339999999997 -0.14374193077677078 סה"כ עצמיות 726808.9 726808.9 703906.425 -22902.474999999977 -0.03151099965891994 תקבולים ממשרד החינוך 282385.4 282385.4 310468.443 28083.043000000005 0.0994493447607419 תקבולים ממשרד הרווחה 128021 128021 126079.886 -1941.1140000000014 -0.015162465532998503 תקבולים ממשלתיים אחרים 10283.2 10283.2 9447.298 -835.902 -0.08128812042943831 מענק כללי לאיזון 0 0 0 מענקים מיועדים 0 0 0 תקבולים אחרים 25807.1 25807.1 20760.721 -5046.378999999997 -0.19554227325038448 0 0 0 סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה 1173305.6 1173305.6 1170662.773 -2642.8270000000484 -0.0022524626150254873 כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות 0 0 0 מענק לכיסוי גרעון מצטבר 0 0 0 הנחות בארנונה (הכנסות) 108482.8 108482.8 115928.261 7445.460999999996 0.06863264038170103 סה"כ הכנסות 1281788.4000000001 1281788.4000000001 1286591.034 4802.633999999845 0.0037468227985210704 הוצאות הוצאות שכר כללי 204014 204014 201178.45 -2835.5499999999884 -0.013898801062672113 פעולות כלליות 285488 285488 273846.5 -11641.5 -0.0407775458162865 הוצאות רכישת מים 0 0 0 סה"כ כלליות 489502 489502 475024.95 -14477.049999999988 -0.029575057916004406 שכר עובדי חינוך 159147.3 159147.3 162659.582 3512.2820000000065 0.022069378494011565 פעולות חינוך 309496.5 309496.5 318158 8661.5 0.027985776898931006 סה"כ חינוך 468643.8 468643.8 480817.582 12173.782000000007 0.025976620196405044 שכר עובדי רווחה 28914.4 28914.4 28141.989 -772.4110000000001 -0.026713713582159754 פעולות רווחה 152588 152588 149008.645 -3579.3550000000105 -0.023457644113560768 סה"כ רווחה 181502.4 181502.4 177150.634 -4351.766000000003 -0.02397635513359605 סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה 1139648.2 1139648.2 1132993.166 -6655.033999999985 -0.00583955118781391 פרעון מלוות מים וביוב 1026.2 1026.2 1024.518 -1.6820000000000164 -0.0016390567140908364 פרעון מלוות אחרות 21703 21703 21693.143 -9.856999999999971 -0.00045417684191125516 סה"כ פרעון מלוות 22729.2 22729.2 22717.661 -11.53900000000067 -0.000507672949333926 הוצאות מימון 4075 4075 4007.91 -67.09000000000015 -0.01646380368098163 העברות והוצאות חד פעמיות 8096.9 8096.9 8566.772 469.8720000000012 0.058031098321580016 סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה 1174549.2999999998 1174549.2999999998 1168285.509 -6263.7909999997355 -0.005332931533823005 העברה לכיסוי גרעון מצטבר 0 0 0 הנחות בארנונה (הוצאות) 107238.8 107238.8 114690.229 7451.429000000004 0.06948444965814615 סה"כ הוצאות 1281788.0999999999 1281788.0999999999 1282975.7380000001 1187.6380000002682 0.0009265478435946382 עודף (גרעון) 0.3000000002793968 0.3000000002793968 3615.2959999998566 3614.995999999577 12049.986655442832 עיריית חולון ריכוז תקבולים ותשלומים של תב"רים באלפי ₪ לתקופה: רבעון 4, שנת 2018 הצג תוכן ענינים תקופת הדוח שנה קודמת תקבולים בתקופת הדוח מלוות מהאוצר מלוות מאחרים 50000 השתתפות משרדי ממשלה משרד הפנים משרד הבטחון משרד החינוך 23043 16229 משרד הדתות 918 משרד העבודה והרווחה משרד איכות הסביבה 496 683 משרד הבינוי והשיכון משרד התשתיות משרד התיירות משרד התחבורה 923 9833 משרדים אחרים 418 5456 סה"כ השתתפות משרדי ממשלה 25798 32201 השתתפות בעלים 50635 29146 מקורות אחרים 30501 34372 העברה מקרנות הרשות 91231 89193 השתתפות תקציב רגיל 0 השתתפות תבר"ים אחרים 0 סגירת גרעונות סופיים בתב"רים 0 סה"כ תקבולים 198165 234912 תשלומים בתקופת הדוח עבודות שבוצעו במשך השנה 123542 171684 הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד') 63718 52821 העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון העברה לקרנות פיתוח 257 1347 העברת עודפים לתבר"ים אחרים סה"כ תשלומים 187517 225852 עודף (גרעון) בתקופת הדוח 10648 9060 תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה תקבולים שנצברו (תחילת שנה) 1787454 1682907 תשלומים שנצברו (תחילת שנה) 1461701 1366214 יתרות זמניות נטו לתחילת השנה 325753 316693 תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה תקבולים שנצברו (סוף תקופה) 1984138 1787454 תשלומים שנצברו (סוף תקופה) 1647737 1461701 עודף (גרעון) נטו 336401 325753 הרכב היתרה עודפי מימון זמניים 384545 386341 גרעונות מימון זמניים 48144 60588 עודף (גרעון) נטו 336401 325753 (*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 1481 130365 תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 1481 130365 <>0 c29 אין נתוני עודף/גרעון בשנה קודמת <>0 d29 אין נתוני עודף/גרעון בתק' הדו"ח 3 "+-1" c32,d35 היתרות הזמניות נטו לתחילת השנה שונות מהעודף/גרעון נטו מסוף שנה קודמת. 4 "+-1" c35,d38 עודף/גרעון נטו בתק' הדו"ח שונה מעודף/גרעון נטו מצטבר של סה"כ התב"רים בטופס 4. 3 "+-1" c30,d33 תקבולים לתחילת שנה שונים מתקבולים לסוף ש.ק. 3 "+-1" c31,d34 תשלומים לתחילת שנה שונים מתשלומים לסוף ש.ק. "+-1" c33-(c22+c30-c39) סך התקבולים לתק' הדוח שונים מהנתונים המצטברים "+-1" c34-(c28+c31-c40) סך התשלומים לתק' הדוח שונים מהנתונים המצטברים "+-1" d33-(d22+d30-d39) סך התקבולים לשנה קודמת שונים מהנתונים המצטברים "+-1" d33-(d22+d30-d39) סך התשלומים לשנה קודמת שונים מהנתונים המצטברים עיריית חולון ריכוז תב"רים לפי פרקי תקציב באלפי ₪ לתקופה: רבעון 4, שנת 2018 הצג תוכן ענינים הפרק התקציבי סה"כ תב"רים התקציב המאושר ביצוע שנה קודמת הכנסות ביצוע שנה קודמת הוצאות ביצוע תקופה זאת הכנסות ביצוע תקופה זאת הוצאות ביצוע מצטבר הכנסות ביצוע מצטבר הוצאות ביצוע מצטבר עודף הכנסות ביצוע מצטבר עודף הוצאות מצטבר נטו עודף/גרעון 61 מנהל כללי 0 0 0 0 62 מנהל כספי 0 0 0 0 63 הוצאות מימון 0 0 0 0 64 פרעון מלוות 0 0 0 0 71 תברואה 26 41320 29346 23980 6449 11069 35795 35049 3122 2376 746 72 שמירה ובטחון 21 15168 12461 9815 2134 3628 14595 13443 1457 305 1152 73 תכנון ובנין 66 102103 98281 58323 1781 5981 100062 64304 36976 1218 35758 74 נכסים צבוריים 322 840196.5 698524 542887.3 78131.6 62601 776655.6 605488.3 176356 5188.70000000007 171167.29999999993 75 חגיגות וארועים 0 0 0 0 76 שונות והשתתפויות 7 11505 8840.3 7667.4 2663 1862 11503.3 9529.4 1976 2.100000000000364 1973.8999999999996 77 כלכלה ותיירות 0 0 0 0 78 פיקוח עירוני 0 0 0 0 79 שרותים חקלאיים 0 0 0 0 81 חינוך 169 513301.7 408884 360444 48669.6 43098 457553.6 403542 74018 20006.400000000023 54011.59999999998 82 תרבות 145 371314 304789 278141.3 28476.2 30200 333265.2 308341.3 40443 15519.099999999977 24923.900000000023 83 בריאות 0 0 0 0 84 רווחה 38 71529 55851 44416 10101 8637 65952 53053 13163 264 12899 85 דת 1 2820 1272 2335 918 3 2190 2338 148 -148 86 קליטת עליה 0 0 0 0 87 איכות הסביבה 0 0 0 0 91 מים 0 0 0 0 92 בתי מטבחיים 0 0 0 0 93 נכסים 112 198960 169205 133692.4 18843 20438 188048 154130.4 37034 3116.399999999994 33917.600000000006 94 תחבורה 0 0 0 0 95 תעסוקה 0 0 0 0 96 חשמל 0 0 0 0 97 ביוב 0 0 0 0 98 מפעלים אחרים 0 0 0 0 99 תשלומים לא רגילים 0 0 0 0 סה"כ 907 2168217.2 1787453.3 1461701.4 198166.40000000002 187517 1985619.7 1649218.4000000001 384545 48143.70000000006 336401.29999999993 עיריית חולון לא דוח גבייה ויתרת חייבים באלפי ₪ לתקופה: רבעון 4, שנת 2018 הצג תוכן ענינים ארנונה השנה עד רבעון זה ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל ארנונה סה"כ שנה קודמת מים השנה עד רבעון זה מים שנה קודמת רבעון מקביל מים סה"כ שנה קודמת גביית פיגורים יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה 59973 81745 81745 חיוב / זיכוי נוסף -3961 -24155 -24155 העברה לחובות מסופקים (במינוס) -4149 1339 1339 חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה 4010 2368 2368 הנחות ופטורים (במינוס) -6665 -4788 -4788 מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס) סה"כ יתרת פיגורים לגבייה 49208 56509 56509 0 0 0 גבייה בגין פיגורים 18211 19526 19526 יתרת פיגורים בגין שנים קודמות 30997 36983 36983 0 0 0 גבייה שוטפת חיוב תקופתי שוטף מצטבר 698593 658572 658572 חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה -13274 -8834 -8834 הנחות ופטורים (במינוס) -109262 -101234 -101234 מחיקת חובות (במינוס) סה"כ חיוב תקופתי לגבייה 576057 548504 548504 0 0 0 גבייה מראש 0 0 0 גבייה שוטפת 550362 525514 525514 סה"כ גבייה שוטפת 550362 525514 525514 0 0 0 יתרת פיגורים לתקופה 25695 22990 22990 0 0 0 יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה 56692 59973 59973 0 0 0 % גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות) 0.37008210047146806 0.34553787892194165 0.34553787892194165 0 0 0 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות) 0.9553950390325957 0.9580859939034173 0.9580859939034173 0 0 0 % גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות 0.8030741888084235 0.8088090892021091 0.8088090892021091 0 0 0 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות 0.8030741888084235 0.8088090892021091 0.8088090892021091 0 0 0 % גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגביה 0.9093312435527336 0.9008732043774266 0.9008732043774266 0 0 0 כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק פחת באלפי מ"ק 0 0 0 אחוז (%) הפחת 0 0 0 עיריית חולון תעריפי ארנונה וסך חיוב לתקופה: רבעון 4, שנת 2018 הצג תוכן ענינים סוג הנכס סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם תעריף שחוייב מקסימום בש"ח תעריף שחוייב מינימום בש"ח תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח השנוי ב % סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪ מבני מגורים 5963764 120.5 34.78 61.170981950325334 62.24 -0.01717573987266497 364809.3 משרדים שרותים ומסחר 671526 386.06 68.28 224.53884138514368 205.34 0.09349781525832122 150783.67 בנקים 15832 1390.42 464.3 966.1849418898433 1069.46 -0.09656748088769723 15296.64 תעשיה 800386 166.38 24.89 121.19708365713544 121.61 -0.0033954143809272475 97004.449 בתי מלון 0 0 מלאכה 0 0 אדמה חקלאית (לדונם) 410020 0.68 0.01 0.183595922150139 0.19 -0.03370567289400524 75.278 קרקע תפוסה (לדונם) 1000462 56 0.01 31.562535108779745 30.23 0.044079891127348475 31577.117 קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם) 0 0 חניונים 163529 67.3 1.43 30.98005246775801 29.63 0.04556370124056739 5066.137 מבנה חקלאי 1548 45.91 0.35 41.605297157622736 40.07 0.03831537703076456 64.405 נכסי מדינה 133048.6 107.72628949120848 0 14332.832 נכסים אחרים 263410.8 105.6824473408076 100.11 0.055663243839852154 27837.898 סה"כ 9423526.4 706847.7260000001 אזורי תעשיה משותפים סה"כ שטח השנה במ"ר תעריף שחוייב מקסימום תעריף שחוייב מינימום תעריף משוקלל שנה נוכחית תעריף משוקלל שנה קודמת השינוי ב % סה"כ חיוב באלפי ₪ בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים 0 0 עיריית חולון שכר ומשרות לפי פרקי תקציב לתקופה: רבעון 4, שנת 2018 הצג תוכן ענינים תקציב 2018 ביצוע בפועל 2018 הפרש מס' שם הפרק מספר משרות עלויות שכר עלות יחסית לתקופת הדוח מס' משרות לפי דוח 66 עלויות שכר - לפי דוח 66 מספר משרות עלויות שכר 6 הנהלה וכלליות 61 נבחרים 3 1710 1710 3 2002.832 0 -292.8320000000001 61 מנהל כללי 96 20534.4 20534.4 89.75999999999999 20576.237000000005 6.240000000000009 -41.83700000000317 62 מנהל כספי 97 17912.3 17912.3 93.8 17428.701 3.200000000000003 483.59899999999834 סה"כ הנהלה וכלליות 196 40156.7 40156.7 186.56 40007.770000000004 9.440000000000012 148.92999999999506 7 שירותים מקומיים 71 תברואה 118 26097.4 26097.4 106.92 27386.457 11.079999999999998 -1289.056999999997 72 שמירה ובטחון 14 2714.7 2714.7 12.54 2572.02 1.4600000000000009 142.67999999999984 73 תכנון ובנין עיר 84 17460.9 17460.9 75.96 16184.989 8.040000000000006 1275.9110000000019 74 נכסים ציבוריים 72 11210 11210 53.96 10801.713 18.04 408.28700000000026 76 שרותים עירוניים שונים 35 5568.7 5568.7 27.34 5331.463 7.66 237.23700000000008 78 פיקוח עירוני 93 12267.2 12267.2 69.27 11541.173 23.730000000000004 726.027 79 שירותים חקלאיים 0 0 0 סה"כ שרותים מקומיים 416 75318.9 75318.9 345.99 73817.815 70.01 1501.085000000005 8 שרותים ממלכתיים 81 חינוך 879.6 158448.4 158448.4 811.24 164649.77500000002 68.36000000000001 -6201.375000000029 82 תרבות 42 6813.3 6813.3 38.49 7445.851 3.509999999999998 -632.5509999999995 83 בריאות 0 0 0 84 רווחה 158.7 28542.4 28542.4 143.12 27992.75 15.579999999999984 549.6500000000015 85 דת 0 0 0 86 קליטת עליה 1 184.5 184.5 0.56 81.65 0.43999999999999995 102.85 87 איכות סביבה 5 994.6 994.6 4.5 890.829 0.5 103.77100000000007 סה"כ שרותים ממלכתיים 1086.3 194983.19999999998 194983.19999999998 997.91 201060.855 88.38999999999999 -6077.655000000027 9 מפעלים 91 מים 0 0 0 92 בתי מטבחיים 0 0 0 93 נכסים 0 0 0 94 תחבורה 0 0 0 97 מפעלי ביוב 0 0 0 98 מפעלים אחרים סה"כ מפעלים 0 0 0 0 0 0 0 גימלאים 528 77571.2 77571.2 517.98 71087.756 10.019999999999982 6483.444000000003 סה"כ כללי 2226.3 388030 388030 2048.44 385974.196 177.86000000000013 2055.8040000000037 רכישת שרותי כוח אדם תקציב 2018 ביצוע בפועל 2018 הפרש עלויות מספר מועסקים עלות כוללת מספר שעות העסקה מספר מועסקים עלות כוללת מספר שעות העסקה יועצים חיצוניים 2 880.8 2 832 48.799999999999955 שירותי כוח אדם מקבלן כ"א 10.46 4046 24.66 3267 779 סה"כ 12.46 4926.8 0 26.66 4099 0 827.8