עיריית חולון תמצית המאזן באלפי ₪ ליום 30 בספטמבר 2018 הצג תוכן ענינים 2018 2017 בקרת איזון (אקטיב מינוס פאסיב) 0 0 נכסים והתחייבויות 30.9.18 31.12.17 * נכסים נכסים נזילים: קופה ובנקים 134620 144070 הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו 37556 17379 חייבים - תשלומים לא מתוקצבים 609 18 סה"כ רכוש שוטף 172785 161467 השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח 499668 448612 השקעות במימון קרנות מתוקצבות 164333 164517 סה"כ השקעות 664001 613129 גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל גרעון לראשית השנה סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1) גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 0 0 גרעונות סופיים בתב"רים סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) (2) חדש סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים 0 0 0 0 סה"כ נכסים 836786 774596 התחייבויות ועודפים הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו בנקים: משיכות יתר והלוואות משרדי ממשלה 816 374 מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 7395 13608 ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 138619 139339 תקבולים לא מתוקצבים: פקדונות, הכנסות מראש ואחרים 17495 4571 סה"כ התחיבויות שוטפות 164325 157892 קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל קרנות בלתי מתוקצבות (3) 120050 122912 קרנות מתוקצבות 164333 164517 עודפים בתקציב הרגיל עודף לראשית השנה 3522 167 עודף (גרעון) בתקופת הדוח 4937 3355 סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל 8459 3522 העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס) עודפים בתקציב הבלתי רגיל עודפי מימון זמניים 425190 386341 גרעונות מימון זמניים -45571 -60588 סה"כ התחייבויות ועודפים 836786 774596 חשבונות מקבילים חייבים בגין אגרות והיטלים 761832 721948 עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות 108619 123459 ערבויות שנתנו 13342 15113 פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1) הלוואות לכסוי הגרעון מענקים לכסוי הגרעון קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון סה"כ מקורות לכסוי הגרעון 0 0 פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2) הלוואות לכסוי הגרעון מענקים לכסוי הגרעון קרנות /אחר לכיסוי הגרעון גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון סה"כ מקורות לכסוי הגרעון 0 0 הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3) קרן עודפים בתקציב הרגיל קרן היטל השבחה 33094 18744 קרן ממכירת נכסים 2323 19783 קרן היטל מים 1432 5735 קרן היטל ביוב 875 5102 קרנות אחרות 82326 73548 סה"כ קרנות 120050 122912 (*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות 53771 54771 עיריית חולון תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪ לתקופה: רבעון 3, שנת 2018 3 הצג תוכן ענינים * תקציב שנתי מאושר תקציב יחסי לתקופה ביצוע מצטבר סטיה מהתקציב סטיה מהתקציב ב% הכנסות ארנונה כללית 571760 428820 419714.175 -9105.825000000012 -0.02123460892682247 הכנסות ממכירת מים 0 0 0 עצמיות חינוך 25558.2 19168.65 16143.98 -3024.670000000002 -0.15779254146744823 עצמיות רווחה 3394.3 2545.7250000000004 2482.831 -62.89400000000023 -0.024705732158815358 עצמיות אחר 126096.4 94572.29999999999 65140.8 -29431.499999999985 -0.3112063468901569 סה"כ עצמיות 726808.9 545106.675 503481.78599999996 -41624.88900000008 -0.07636099668014537 תקבולים ממשרד החינוך 282385.4 211789.05000000002 235383.17 23594.119999999995 0.11140387097444364 תקבולים ממשרד הרווחה 128021 96015.75 92464.349 -3551.400999999998 -0.036987692123427646 תקבולים ממשלתיים אחרים 10283.2 7712.400000000001 4694.967 -3017.433000000001 -0.3912443597323791 מענק כללי לאיזון 0 0 0 מענקים מיועדים 0 0 0 תקבולים אחרים 25807.1 19355.324999999997 19552.595 197.27000000000407 0.010192027258648671 0 0 0 סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה 1173305.6 879979.2000000001 855576.867 -24402.3330000001 -0.02773057931369298 כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות 0 0 0 מענק לכיסוי גרעון מצטבר 0 0 0 הנחות בארנונה (הכנסות) 108482.8 81362.1 97706.36989999999 16344.269899999985 0.2008830880717187 סה"כ הכנסות 1281788.4000000001 961341.3 953283.2368999999 -8058.063100000145 -0.008382104357734494 הוצאות הוצאות שכר כללי 204014 153010.5 152496.5 -514 -0.0033592465876524816 פעולות כלליות 284287.9 213215.92500000002 198704.8 -14511.12500000003 -0.06805835445921794 הוצאות רכישת מים 0 0 0 סה"כ כלליות 488301.9 366226.42500000005 351201.3 -15025.125000000058 -0.04102687292431194 שכר עובדי חינוך 159147.3 119360.47499999999 122722 3361.5250000000087 0.028162798447308533 פעולות חינוך 309496.5 232122.375 225423.169 -6699.206000000006 -0.028860664552480153 סה"כ חינוך 468643.8 351482.85 348145.169 -3337.6809999999823 -0.009495999591445165 שכר עובדי רווחה 28914.4 21685.800000000003 21227.895 -457.9050000000025 -0.0211154303737931 פעולות רווחה 152588 114441 110045.613 -4395.387000000002 -0.038407450127139774 סה"כ רווחה 181502.4 136126.8 131273.508 -4853.291999999987 -0.03565272966087491 סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה 1138448.0999999999 853836.075 830619.9770000001 -23216.09799999988 -0.02719034564099424 פרעון מלוות מים וביוב 1026.2 769.6500000000001 771.3000000000001 1.6499999999999773 0.0021438316117715545 פרעון מלוות אחרות 21703 16277.25 16297.400000000001 20.150000000001455 0.0012379240965151642 סה"כ פרעון מלוות 22729.2 17046.9 17068.7 21.799999999999272 0.0012788248889827047 הוצאות מימון 4075 3056.25 3319.048 262.7979999999998 0.0859870756646216 העברות והוצאות חד פעמיות 9297 6972.75 870.634 -6102.116 -0.8751376429672654 סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה 1174549.2999999998 880911.9749999999 851878.3589999999 -29033.61599999992 -0.03295858930740489 העברה לכיסוי גרעון מצטבר 0 0 0 הנחות בארנונה (הוצאות) 107238.8 80429.1 96468.109 16039.008999999991 0.19941798428678165 סה"כ הוצאות 1281788.0999999999 961341.0749999998 948346.4679999999 -12994.60699999996 -0.013517166110893536 עודף (גרעון) 0.3000000002793968 0.22500000020954758 4936.768900000025 4936.543899999815 21940.19509067689 עיריית חולון ריכוז תקבולים ותשלומים של תב"רים באלפי ₪ לתקופה: רבעון 3, שנת 2018 הצג תוכן ענינים תקופת הדוח שנה קודמת תקבולים בתקופת הדוח מלוות מהאוצר מלוות מאחרים 50000 השתתפות משרדי ממשלה משרד הפנים משרד הבטחון משרד החינוך 21887.79 16229 משרד הדתות 918 משרד העבודה והרווחה משרד איכות הסביבה 355 683 משרד הבינוי והשיכון משרד התשתיות משרד התיירות משרד התחבורה 655 9833 משרדים אחרים 163.616 5456 סה"כ השתתפות משרדי ממשלה 23979.406000000003 32201 השתתפות בעלים 50634.5 29146 מקורות אחרים 23933.2 34372 העברה מקרנות הרשות 89834.4 89193 השתתפות תקציב רגיל 0 השתתפות תבר"ים אחרים 0 סגירת גרעונות סופיים בתב"רים 0 סה"כ תקבולים 188381.506 234912 תשלומים בתקופת הדוח עבודות שבוצעו במשך השנה 83081.27 171684 הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד') 51432.56 52821 העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון העברה לקרנות פיתוח 1.592 1347 העברת עודפים לתבר"ים אחרים סה"כ תשלומים 134515.42200000002 225852 עודף (גרעון) בתקופת הדוח 53866.08399999997 9060 תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה תקבולים שנצברו (תחילת שנה) 1787454 1684458 תשלומים שנצברו (תחילת שנה) 1461701 1367765 יתרות זמניות נטו לתחילת השנה 325753 316693 תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה תקבולים שנצברו (סוף תקופה) 1975536 1787454 תשלומים שנצברו (סוף תקופה) 1595917 1461701 עודף (גרעון) נטו 379619 325753 הרכב היתרה עודפי מימון זמניים 425190 386341 גרעונות מימון זמניים 45571 60588 עודף (גרעון) נטו 379619 325753 (*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 300 3950 תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 300 3950 <>0 c29 אין נתוני עודף/גרעון בשנה קודמת <>0 d29 אין נתוני עודף/גרעון בתק' הדו"ח 3 "+-1" c32,d35 היתרות הזמניות נטו לתחילת השנה שונות מהעודף/גרעון נטו מסוף שנה קודמת. 4 "+-1" c35,d38 עודף/גרעון נטו בתק' הדו"ח שונה מעודף/גרעון נטו מצטבר של סה"כ התב"רים בטופס 4. 3 "+-1" c30,d33 תקבולים לתחילת שנה שונים מתקבולים לסוף ש.ק. 3 "+-1" c31,d34 תשלומים לתחילת שנה שונים מתשלומים לסוף ש.ק. "+-1" c33-(c22+c30-c39) סך התקבולים לתק' הדוח שונים מהנתונים המצטברים "+-1" c34-(c28+c31-c40) סך התשלומים לתק' הדוח שונים מהנתונים המצטברים "+-1" d33-(d22+d30-d39) סך התקבולים לשנה קודמת שונים מהנתונים המצטברים "+-1" d33-(d22+d30-d39) סך התשלומים לשנה קודמת שונים מהנתונים המצטברים עיריית חולון ריכוז תב"רים לפי פרקי תקציב באלפי ₪ לתקופה: רבעון 3, שנת 2018 הצג תוכן ענינים הפרק התקציבי סה"כ תב"רים התקציב המאושר ביצוע שנה קודמת הכנסות ביצוע שנה קודמת הוצאות ביצוע תקופה זאת הכנסות ביצוע תקופה זאת הוצאות ביצוע מצטבר הכנסות ביצוע מצטבר הוצאות ביצוע מצטבר עודף הכנסות ביצוע מצטבר עודף הוצאות מצטבר נטו עודף/גרעון 61 מנהל כללי 0 0 0 0 62 מנהל כספי 0 0 0 0 63 הוצאות מימון 0 0 0 0 64 פרעון מלוות 0 0 0 0 71 תברואה 23 41532 29346 23980 6646 9396 35992 33376 4963 2347 2616 72 שמירה ובטחון 21 15168 12461 9815 1748 2536 14209 12351 2863 1005 1858 73 תכנון ובנין 62 102263 98281 58323.5 6618 3982 104899 62305.5 43847 1253.5 42593.5 74 נכסים צבוריים 304 840197 698524 542887.6 74523 43854.8 773047 586742.4 190339 4034.4000000000233 186304.59999999998 75 חגיגות וארועים 0 0 0 0 76 שונות והשתתפויות 6 11505 8841 7667 654 434 9495 8101 1394 0 1394 77 כלכלה ותיירות 0 0 0 0 78 פיקוח עירוני 0 0 0 0 79 שרותים חקלאיים 0 0 0 0 81 חינוך 157 513275 408884 360444.3 47750 32166.6 456634 392610.89999999997 80650 16626.899999999965 64023.100000000035 82 תרבות 130 374359 304789 278141 30777 22738 335566 300879 47805 13118 34687 83 בריאות 0 0 0 0 84 רווחה 35 70612 55851 44416 7354 4900 63205 49316 15274 1385 13889 85 דת 1 2820 1272 2335 918 3 2190 2338 148 -148 86 קליטת עליה 0 0 0 0 87 איכות הסביבה 0 0 0 0 91 מים 0 0 0 0 92 בתי מטבחיים 0 0 0 0 93 נכסים 105 198362 169205 133692 11394 14505 180599 148197 38055 5653 32402 94 תחבורה 0 0 0 0 95 תעסוקה 0 0 0 0 96 חשמל 0 0 0 0 97 ביוב 0 0 0 0 98 מפעלים אחרים 0 0 0 0 99 תשלומים לא רגילים 0 0 0 0 סה"כ 844 2170093 1787454 1461701.4 188382 134515.4 1975836 1596216.8 425190 45570.79999999999 379619.2 עיריית חולון דוח גבייה ויתרת חייבים באלפי ₪ לתקופה: רבעון 3, שנת 2018 הצג תוכן ענינים ארנונה השנה עד רבעון זה ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל ארנונה סה"כ שנה קודמת מים השנה עד רבעון זה מים שנה קודמת רבעון מקביל מים סה"כ שנה קודמת גביית פיגורים יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה 59972 81745 81745 חיוב / זיכוי נוסף -1608 -8915 -24155 העברה לחובות מסופקים (במינוס) 0 1339 חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה 2808 2954 2368 הנחות ופטורים (במינוס) -6529 -4782 -4788 מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס) סה"כ יתרת פיגורים לגבייה 54643 71002 56509 0 0 0 גבייה בגין פיגורים 15325 16498 19526 יתרת פיגורים בגין שנים קודמות 39318 54504 36983 0 0 0 גבייה שוטפת חיוב תקופתי שוטף מצטבר 591186.6 562205 663850.6 חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה -191 -3290 -14113 הנחות ופטורים (במינוס) -88787 -84296 -101234 מחיקת חובות (במינוס) סה"כ חיוב תקופתי לגבייה 502208.6 474619 548503.6 0 0 0 גבייה מראש 15057.4 12706 0 גבייה שוטפת 403379.4 393001 525514 סה"כ גבייה שוטפת 418436.80000000005 405707 525514 0 0 0 יתרת פיגורים לתקופה 83771.79999999993 68912 22989.599999999977 0 0 0 יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה 123089.79999999993 123416 59972.59999999998 0 0 0 % גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות) 0.28045678311952127 0.2323596518407932 0.34553787892194165 0 0 0 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות) 0.8331932189134158 0.8548056441061146 0.9580866925941781 0 0 0 % גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות 0.6825421373695507 0.7031498528398773 0.8088095871317899 0 0 0 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות 0.7080201612330109 0.7258831843840298 0.8088095871317899 0 0 0 % גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגביה 0.7789540337138298 0.7738063600924451 0.9008737999836698 0 0 0 כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק פחת באלפי מ"ק 0 0 0 אחוז (%) הפחת 0 0 0 עיריית חולון תעריפי ארנונה וסך חיוב לתקופה: רבעון 3, שנת 2018 הצג תוכן ענינים סוג הנכס סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם תעריף שחוייב מקסימום בש"ח תעריף שחוייב מינימום בש"ח תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח השנוי ב % סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪ מבני מגורים 5630569.81 121 35 64.49524866116526 62.24 0.03623471499301512 363145 משרדים שרותים ומסחר 742610.86 386 68 211.0540101716261 205.34 0.02782706813882383 156731 בנקים 15854.33 1390 464 995.500913630535 1069.46 -0.06915554239472725 15783 תעשיה 789329.04 166 25 125.40017531852115 121.61 0.03116664187584204 98982 בתי מלון 0 0 מלאכה 0 0 אדמה חקלאית (לדונם) 410094.88 1 0 0.1926383474965598 0.19 0.013886039455577929 79 קרקע תפוסה (לדונם) 987456.18 56 0 31.616592849720174 30.23 0.045868106176651456 31220 קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם) 0 0 חניונים 198927.55 67 1 30.70464598794888 29.63 0.03626884873266555 6108 מבנה חקלאי 1473 46 0 41.412084181941616 40.07 0.03349349093939644 61 נכסי מדינה 115921.47 103.38895805927926 0 11985 נכסים אחרים 174817.25 104.36613091671445 100.11 0.04251454316965792 18245 סה"כ 9067054.370000001 702339 אזורי תעשיה משותפים סה"כ שטח השנה במ"ר תעריף שחוייב מקסימום תעריף שחוייב מינימום תעריף משוקלל שנה נוכחית תעריף משוקלל שנה קודמת השינוי ב % סה"כ חיוב באלפי ₪ בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים 0 0 עיריית חולון שכר ומשרות לפי פרקי תקציב לתקופה: רבעון 3, שנת 2018 הצג תוכן ענינים תקציב 2018 ביצוע בפועל 2018 הפרש מס' שם הפרק מספר משרות עלויות שכר עלות יחסית לתקופת הדוח מס' משרות לפי דוח 66 עלויות שכר - לפי דוח 66 מספר משרות עלויות שכר 6 הנהלה וכלליות 61 נבחרים 3 1710 1282.5 3 1339 0 -56.5 61 מנהל כללי 96 20534.4 15400.800000000001 88.81 15359 7.189999999999998 41.80000000000109 62 מנהל כספי 97 17912.3 13434.224999999999 94.26 13391 2.739999999999995 43.224999999998545 סה"כ הנהלה וכלליות 196 40156.7 30117.525 186.07 30089 9.929999999999993 28.524999999999636 7 שירותים מקומיים 71 תברואה 118 26097.4 19573.050000000003 107 20539 11 -965.9499999999971 72 שמירה ובטחון 14 2714.7 2036.0249999999999 12.29 1943 1.7100000000000009 93.02499999999986 73 תכנון ובנין עיר 84 17460.9 13095.675000000001 75.71 12247 8.290000000000006 848.6750000000011 74 נכסים ציבוריים 72 11210 8407.5 52.91 8221 19.090000000000003 186.5 76 שרותים עירוניים שונים 35 5568.7 4176.525 27.07 4059 7.93 117.52499999999964 78 פיקוח עירוני 93 12267.2 9200.400000000001 65.79 8356 27.209999999999994 844.4000000000015 79 שירותים חקלאיים 0 0 0 סה"כ שרותים מקומיים 416 75318.9 56489.174999999996 340.77000000000004 55365 75.23 1124.175000000005 8 שרותים ממלכתיים 81 חינוך 879.6 158448.4 118836.29999999999 808.76 124647 70.84000000000003 -5810.700000000012 82 תרבות 42 6813.3 5109.975 38.23 5761 3.770000000000003 -651.0249999999996 83 בריאות 0 0 0 84 רווחה 158.7 28542.4 21406.800000000003 141.93 21157 16.769999999999982 249.8000000000029 85 דת 0 0 0 86 קליטת עליה 1 184.5 138.375 0.56 62 0.43999999999999995 76.375 87 איכות סביבה 5 994.6 745.95 4.33 669 0.6699999999999999 76.95000000000005 סה"כ שרותים ממלכתיים 1086.3 194983.19999999998 146237.4 993.8100000000001 152296 92.49000000000002 -6058.600000000009 9 מפעלים 91 מים 0 0 0 92 בתי מטבחיים 0 0 0 93 נכסים 0 0 0 94 תחבורה 0 0 0 97 מפעלי ביוב 0 0 0 98 מפעלים אחרים סה"כ מפעלים 0 0 0 0 0 0 0 גימלאים 528 77571.2 58178.399999999994 518.22 53898 9.779999999999973 4280.399999999994 סה"כ כללי 2226.3 388030 291022.5 2038.8700000000001 291648 187.43000000000006 -625.5 רכישת שרותי כוח אדם תקציב 2018 ביצוע בפועל 2018 הפרש עלויות מספר מועסקים עלות כוללת מספר שעות העסקה מספר מועסקים עלות כוללת מספר שעות העסקה יועצים חיצוניים 2 880.8 2 626.963 253.837 שירותי כוח אדם מקבלן כ"א 21 4046 23.67 2392 1654 סה"כ 23 4926.8 0 25.67 3018.9629999999997 0 1907.837