עיריית חולון תמצית המאזן באלפי ₪ ליום 31 בדצמבר 2019 2019 2018 בקרת איזון (אקטיב מינוס פאסיב) 0 0 נכסים והתחייבויות 31.12.19 31.12.18 נכסים נכסים נזילים: קופה ובנקים 198260 166285 הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו 21654 14936 חייבים - תשלומים לא מתוקצבים 252 10 סה"כ רכוש שוטף 220166 181231 השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח 429180 482239 השקעות במימון קרנות מתוקצבות 164876 165271 סה"כ השקעות 594056 647510 גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל גרעון לראשית השנה סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1) גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 0 0 גרעונות סופיים בתב"רים סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) (2) סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים 0 0 סה"כ נכסים 814222 828741 התחייבויות ועודפים הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו בנקים: משיכות יתר והלוואות משרדי ממשלה 1807 461 מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 14410 14276 ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 134173 135149 תקבולים לא מתוקצבים: פקדונות, הכנסות מראש ואחרים 2534 4463 סה"כ התחיבויות שוטפות 152924 154349 קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל קרנות בלתי מתוקצבות (3) 112641 145710 קרנות מתוקצבות 164876 165271 עודפים בתקציב הרגיל עודף לראשית השנה 26835 3522 עודף (גרעון) בתקופת הדוח 40407 23313 סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל 67242 26835 העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס) עודפים בתקציב הבלתי רגיל עודפי מימון זמניים 358768 384708 גרעונות מימון זמניים -42229 -48132 סה"כ התחייבויות ועודפים 814222 828741 חשבונות מקבילים חייבים בגין אגרות והיטלים 706942 769342 עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות 85644 103537 ערבויות שנתנו 10244 13336 פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1) הלוואות לכסוי הגרעון מענקים לכסוי הגרעון קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון סה"כ מקורות לכסוי הגרעון 0 0 פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2) הלוואות לכסוי הגרעון מענקים לכסוי הגרעון קרנות /אחר לכיסוי הגרעון גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון סה"כ מקורות לכסוי הגרעון 0 0 הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3) קרן עודפים בתקציב הרגיל 5 קרן היטל השבחה 28957 30866 קרן ממכירת נכסים 14055 2984 קרן היטל מים 366 804 קרן היטל ביוב 530 714 קרנות אחרות 68728 110342 סה"כ קרנות 112641 145710 (*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות 51835 50119 עיריית חולון תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪ לתקופה: רבעון 4, שנת 2019 * תקציב שנתי מאושר תקציב יחסי לתקופה ביצוע מצטבר סטיה מהתקציב סטיה מהתקציב ב% הכנסות ארנונה כללית 586900 586900 594092 7192 0.012254217072755154 הכנסות ממכירת מים 0 0 0 עצמיות חינוך 24411.2 24411.2 19883 -4528.200000000001 -0.18549682113128402 עצמיות רווחה 3046.78 3046.78 3400 353.2199999999998 0.11593223009209716 עצמיות אחר 129809.7 129809.7 130867 1057.300000000003 0.008144999949926722 סה"כ עצמיות 744167.6799999999 744167.6799999999 748242 4074.320000000065 0.005475002623064825 תקבולים ממשרד החינוך 312228.6 312228.6 323977 11748.400000000023 0.03762755878225129 תקבולים ממשרד הרווחה 131612.1 131612.1 131964 351.8999999999942 0.002673766317838513 תקבולים ממשלתיים אחרים 11875.13 11875.13 9129 -2746.129999999999 -0.23125052104692742 מענק כללי לאיזון 0 0 0 מענקים מיועדים 0 0 0 תקבולים אחרים 42661.02 42661.02 39868 -2793.019999999997 -0.06547007080468299 0 0 0 סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה 1242544.5299999998 1242544.5299999998 1253180 10635.470000000205 0.008559427644818658 כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות 0 0 0 מענק לכיסוי גרעון מצטבר 0 0 0 הנחות בארנונה (הכנסות) 109863 109863 116041 6178 0.056233672847091375 סה"כ הכנסות 1352407.5299999998 1352407.5299999998 1369221 16813.470000000205 0.012432251098158414 הוצאות הוצאות שכר כללי 216229.3 216229.3 209480 -6749.299999999988 -0.031213623685596673 פעולות כלליות 288278.93 288278.93 283240 -5038.929999999993 -0.01747935584470219 הוצאות רכישת מים 0 0 0 סה"כ כלליות 504508.23 504508.23 492720 -11788.229999999981 -0.02336578334906446 שכר עובדי חינוך 172815.6 172815.6 172209 -606.6000000000058 -0.0035100997826585435 פעולות חינוך 350621.7 350621.7 334030 -16591.70000000001 -0.047320801878491865 סה"כ חינוך 523437.30000000005 523437.30000000005 506239 -17198.300000000047 -0.03285646628545586 שכר עובדי רווחה 29812.3 29812.3 29092 -720.2999999999993 -0.02416116837681089 פעולות רווחה 157435.4 157435.4 158818 1382.6000000000058 0.008782014718417877 סה"כ רווחה 187247.69999999998 187247.69999999998 187910 662.3000000000175 0.003537026088972081 סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה 1215193.23 1215193.23 1186869 -28324.22999999998 -0.02330841655528313 פרעון מלוות מים וביוב 622.1 622.1 628 5.899999999999977 0.009484005786850951 פרעון מלוות אחרות 19067.2 19067.2 19204 136.79999999999927 0.0071746244860283245 סה"כ פרעון מלוות 19689.3 19689.3 19832 142.70000000000073 0.007247591331332284 הוצאות מימון 4319 4319 4202 -117 -0.027089604075017364 העברות והוצאות חד פעמיות 4693 4693 3270 -1423 -0.3032175580652035 סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה 1243894.53 1243894.53 1214173 -29721.530000000028 -0.0238939309428429 העברה לכיסוי גרעון מצטבר 0 0 0 הנחות בארנונה (הוצאות) 108513 108513 114641 6128 0.056472496382921865 סה"כ הוצאות 1352407.53 1352407.53 1328814 -23593.530000000028 -0.017445577221830485 עודף (גרעון) 0 0 40407 40407.00000000023 0 עיריית חולון ריכוז תקבולים ותשלומים של תב"רים באלפי ₪ לתקופה: רבעון 4, שנת 2019 תקופת הדוח שנה קודמת תקבולים בתקופת הדוח מלוות מהאוצר 0 מלוות מאחרים השתתפות משרדי ממשלה משרד הפנים משרד הבטחון 15 משרד החינוך 7570 23043 משרד הדתות 918 משרד העבודה והרווחה משרד איכות הסביבה 843 228 משרד הבינוי והשיכון 315 משרד התשתיות משרד התיירות משרד התחבורה 1534 923 משרדים אחרים 1206 391 סה"כ השתתפות משרדי ממשלה 11483 25503 השתתפות בעלים 52133 50634 מקורות אחרים 20426 30798 העברה מקרנות הרשות 70923 91231 השתתפות תקציב רגיל 175 השתתפות תבר"ים אחרים 0 סגירת גרעונות סופיים בתב"רים 0 סה"כ תקבולים 154965 198341 תשלומים בתקופת הדוח עבודות שבוצעו במשך השנה 128640 123542.3 הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד') 45822 63719 העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון העברה לקרנות פיתוח 540 257 העברת עודפים לתבר"ים אחרים סה"כ תשלומים 175002 187518.3 עודף (גרעון) בתקופת הדוח -20037 10822.700000000012 תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה תקבולים שנצברו (תחילת שנה) 1950557 1787454 תשלומים שנצברו (תחילת שנה) 1613981 1461701 יתרות זמניות נטו לתחילת השנה 336576 325753 תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה תקבולים שנצברו (סוף תקופה) 1991579 1950557 תשלומים שנצברו (סוף תקופה) 1675040 1613981 עודף (גרעון) נטו 316539 336576 הרכב היתרה עודפי מימון זמניים 358768 384708 גרעונות מימון זמניים 42229 48132 עודף (גרעון) נטו 316539 336576 (*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 113943 35238 תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 113943 35238 עיריית חולון ריכוז תב"רים לפי פרקי תקציב באלפי ₪ לתקופה: רבעון 4, שנת 2019 הפרק התקציבי סה"כ תב"רים התקציב המאושר ביצוע שנה קודמת הכנסות ביצוע שנה קודמת הוצאות ביצוע תקופה זאת הכנסות ביצוע תקופה זאת הוצאות ביצוע מצטבר הכנסות ביצוע מצטבר הוצאות ביצוע מצטבר עודף הכנסות ביצוע מצטבר עודף הוצאות מצטבר נטו עודף/גרעון 61 מנהל כללי 0 0 0 0 62 מנהל כספי 0 0 0 0 63 הוצאות מימון 0 0 0 0 64 פרעון מלוות 0 0 0 0 71 תברואה 28 42716 35557.6 34812 4077 794 39634.6 35606 4221.8 193.20000000000164 4028.5999999999985 72 שמירה ובטחון 24 16836 14770.2 13443.1 2174 1723.9 16944.2 15167 2029.9 252.69999999999936 1777.2000000000007 73 תכנון ובנין 72 118274 98234 62477 13670 7967.8 111904 70444.8 41459.4 0.20000000000436557 41459.2 74 נכסים צבוריים 309 845759 757962.2 586794.5 61560 64456.8 819522.2 651251.3 172270 3999.100000000093 168270.8999999999 75 חגיגות וארועים 0 0 0 0 76 שונות והשתתפויות 6 11721 11247 9271 474 1184 11721 10455 1266 0 1266 77 כלכלה ותיירות 0 0 0 0 78 פיקוח עירוני 0 0 0 0 79 שרותים חקלאיים 0 0 0 0 81 חינוך 156 518344 454685.3 400673.8 24335.5 35684.2 479020.8 436358 55573.4 12910.600000000013 42662.79999999999 82 תרבות 129 385487 331215.2 306292 16740.4 31084 347955.60000000003 337376 31775.4 21195.799999999967 10579.600000000035 83 בריאות 0 0 0 0 84 רווחה 35 77065 63561.1 50662 6324 9742.8 69885.1 60404.8 10657.3 1176.9999999999964 9480.300000000003 85 דת 1 2820 2189.6 2338 261 2189.6 2599 409.4000000000001 -409.4000000000001 86 קליטת עליה 0 0 0 0 87 איכות הסביבה 0 0 0 0 91 מים 0 0 0 0 92 בתי מטבחיים 0 0 0 0 93 נכסים 108 211455 183730 149813 25610 22103 209340 171916 39515.1 2091.0999999999985 37424 94 תחבורה 0 0 0 0 95 תעסוקה 0 0 0 0 96 חשמל 0 0 0 0 97 ביוב 0 0 0 0 98 מפעלים אחרים 0 0 0 0 99 תשלומים לא רגילים 0 0 0 0 סה"כ 868 2230477 1953152.2000000002 1616576.4 154964.9 175001.5 2108117.1000000006 1791577.9000000001 358768.3 42229.10000000008 316539.1999999999 עיריית חולון דוח גבייה ויתרת חייבים באלפי ₪ לתקופה: רבעון 4, שנת 2019 ארנונה השנה עד רבעון זה ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל ארנונה סה"כ שנה קודמת מים השנה עד רבעון זה מים שנה קודמת רבעון מקביל מים סה"כ שנה קודמת גביית פיגורים יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה 52228 59973 59973 חיוב / זיכוי נוסף -11082 5401 5401 העברה לחובות מסופקים (במינוס) 18205 -4149 -4149 חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה 3002 4010 4010 הנחות ופטורים (במינוס) -5230 -16026 -16026 מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס) סה"כ יתרת פיגורים לגבייה 57123 49209 49209 0 0 0 גבייה בגין פיגורים 28038 18211 18211 יתרת פיגורים בגין שנים קודמות 29085 30998 30998 0 0 0 גבייה שוטפת חיוב תקופתי שוטף מצטבר 719393 693840 693840 חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה -6242 980 980 הנחות ופטורים (במינוס) -110810 -109263 -109263 מחיקת חובות (במינוס) -12442 -13965 -13965 סה"כ חיוב תקופתי לגבייה 589899 571592 571592 0 0 0 גבייה מראש גבייה שוטפת 564309 550362 550362 סה"כ גבייה שוטפת 564309 550362 550362 0 0 0 יתרת פיגורים לתקופה 25590 21230 21230 0 0 0 יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה 54675 52228 52228 0 0 0 % גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות) 0.4908355653589622 0.37007457985327885 0.37007457985327885 0 0 0 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות) 0.9566196925236354 0.962858122576943 0.962858122576943 0 0 0 % גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות 0.7912896427264352 0.7920929161509456 0.7920929161509456 0 0 0 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות 0.7912896427264352 0.7920929161509456 0.7920929161509456 0 0 0 % גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגביה 0.915497463764756 0.9158699808795411 0.9158699808795411 0 0 0 כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק פחת באלפי מ"ק 0 0 0 אחוז (%) הפחת 0 0 0 עיריית חולון תעריפי ארנונה וסך חיוב לתקופה: רבעון 4, שנת 2019 סוג הנכס סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם תעריף שחוייב מקסימום בש"ח תעריף שחוייב מינימום בש"ח תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח השנוי ב % סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪ מבני מגורים 5781940 120.89 34.89 64.60269200303013 63.9 0.010996744961347884 373528.889 משרדים שרותים ומסחר 868247 387.3 68.5 210.46388182164753 209.09 0.006570767715565209 182734.634 בנקים 15053 1394.87 465.79 916.427157377267 1008.4 -0.09120670628989783 13794.978 תעשיה 729935 166.91 24.97 124.8999979450225 124.34 0.004503763431096205 91168.88 בתי מלון 0 0 מלאכה 0 0 אדמה חקלאית (לדונם) 408236 0.68 0.01 0.1913868448642452 0.19 0.007299183496027375 78.131 קרקע תפוסה (לדונם) 1071165 56.18 0.011028 31.695658465315802 31.25 0.014261070890105657 33951.28 קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם) 0 0 חניונים 211728 67.52 1.43 30.598409279830726 30.42 0.005864867844533997 6478.54 מבנה חקלאי 1473 46.06 0.1 41.319755600814666 41.03 0.007062042427849503 60.864 נכסי מדינה 115790 0 0 103.47077467829692 104.04 -0.005471216087111559 11980.881 נכסים אחרים 160601 0 0 112.74607256492799 111.6 0.01026946742767017 18107.132 סה"כ 9364168 731884.2090000001 אזורי תעשיה משותפים סה"כ שטח השנה במ"ר תעריף שחוייב מקסימום תעריף שחוייב מינימום תעריף משוקלל שנה נוכחית תעריף משוקלל שנה קודמת השינוי ב % סה"כ חיוב באלפי ₪ בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים 0 0 עיריית חולון שכר ומשרות לפי פרקי תקציב לתקופה: רבעון 4, שנת 2019 תקציב 2019 ביצוע בפועל 2019 הפרש מס' שם הפרק מספר משרות עלויות שכר עלות יחסית לתקופת הדוח מס' משרות לפי דוח 66 עלויות שכר - לפי דוח 66 מספר משרות עלויות שכר 6 הנהלה וכלליות 61 נבחרים 3 2100 2100 3 2061 0 39 61 מנהל כללי 96.1 22229 22229 92.581 22199.732 3.5189999999999912 29.26800000000003 62 מנהל כספי 97.23 18385.7 18385.7 92.199 18571.257 5.031000000000006 -185.5570000000007 סה"כ הנהלה וכלליות 196.32999999999998 42714.7 42714.7 187.78 42831.989 8.549999999999997 -117.28900000000067 7 שירותים מקומיים 71 תברואה 115.6 26313.2 26313.2 104.695 26762.981 10.905000000000001 -449.78099999999904 72 שמירה ובטחון 14.3 2871.5 2871.5 13.3 2776.857 1 94.64300000000003 73 תכנון ובנין עיר 82.87 18961.7 18961.7 77.592 17219.099 5.278000000000006 1742.6010000000024 74 נכסים ציבוריים 73.05 11674.4 11674.4 55.887 11284.993 17.162999999999997 389.40699999999924 76 שרותים עירוניים שונים 34.06 5808.6 5808.6 29.299 5532.451 4.761000000000003 276.14900000000034 78 פיקוח עירוני 93.22 14664.8 14664.8 82.354 14273.454 10.866 391.34599999999955 79 שירותים חקלאיים 0 0 0 סה"כ שרותים מקומיים 413.1 80294.20000000001 80294.20000000001 363.12699999999995 77849.835 49.973000000000006 2444.3650000000025 8 שרותים ממלכתיים 81 חינוך 891.51 172108.1 172108.1 842.094 172847.919 49.41599999999994 -739.8189999999886 82 תרבות 43.04 7438.1 7438.1 40.92 7554.305 2.1199999999999974 -116.20499999999993 83 בריאות 0 0 0 84 רווחה 163.66 29812.3 29812.3 148.631 29366.315 15.028999999999996 445.9850000000006 85 דת 0 0 0 86 קליטת עליה 2.56 733.425 733.425 3.09 452.848 -0.5299999999999998 280.57699999999994 87 איכות סביבה 5 1002.1 1002.1 4.529 1025.835 0.4710000000000001 -23.735000000000014 סה"כ שרותים ממלכתיים 1105.77 211094.025 211094.025 1039.264 211247.22199999998 66.50599999999994 -153.196999999988 9 מפעלים 91 מים 0 0 0 92 בתי מטבחיים 0 0 0 93 נכסים 0 0 0 94 תחבורה 0 0 0 97 מפעלי ביוב 0 0 0 98 מפעלים אחרים סה"כ מפעלים 0 0 0 0 0 0 0 גימלאים 533 81388.8 81388.8 518.664 72290.081 14.336000000000013 9098.718999999997 סה"כ כללי 2248.2 415491.725 415491.725 2108.835 404219.127 139.36499999999978 11272.597999999998 רכישת שרותי כוח אדם תקציב 2019 ביצוע בפועל 2019 הפרש עלויות מספר מועסקים עלות כוללת מספר שעות העסקה מספר מועסקים עלות כוללת מספר שעות העסקה יועצים חיצוניים 2 814.32 2 814.32 0 שירותי כוח אדם מקבלן כ"א 31.07 3323.5 3448.286 -124.78600000000006 סה"כ 33.07 4137.82 0 2 4262.606 0 -124.78600000000006 עיריית חולון דוח בעלי השכר הגבוה לתקופה: רבעון 4, שנת 2019 תיאור התפקיד דרוג דרגה שכר משולב תוספות שכר עבודה נוספת החזר הוצאות הפרשים סה"כ שכר העובד עלות הפרשות המעביד עלות שכר כוללת גזבר פורש 5 9 44121 1131.45 968440.69 1013693.1399999999 19583.75 1033276.8899999999 עוזר מבקר העירייה 987 30 79547.94 27189.79 10713.55 740125.97 857577.25 42176.15 899753.4 סגן מנהל אגף תקציבים 5 7 182466.67 -168.43 36748.33 570677.56 789724.1300000001 52535.15 842259.2800000001 וטרינר עירוני 32 10 133278.42 335635.67 52240.24 7334 528488.33 181132.11 709620.44 מנכ"ל העירייה 5 7 437904 60904.8 7766 506574.8 181194.83 687769.63 מבקר העירייה 5 9 501588 12862.8 7766 522216.8 120173.11 642389.91 מהנדסת העיר 5 7 416016 13577.4 7766 437359.4 173634.79 610994.1900000001 יועצת משפטית 5 7 416016 -342.87 11525.4 6902 434100.53 172170.74 606271.27 וטרינר 32 9 125712.18 236938.23 41178.23 7334 411162.64 141480.86 552643.5 סמנכ"לית רווחה 5 7 339372 45902.79 7766 393040.79 141387.62 534428.4099999999 גזבר העיריה 5 7 331967.61 -1726.65 56502.92 7766 394509.87999999995 138042.82 532552.7 מנהל אגף תברואה 11 73 85686.6 242825.82 22161.71 51299.54 21469.579999999998 423443.25000000006 104647.7 528090.9500000001 מנהלת בי"ס שש שנתי 41 1 80380.04 254155.97 25972.59 24228.63 384737.23000000004 136929.62 521666.85000000003 מנהל אגף רישוי עסקים 5 7 178815 30878.29 221414.68 431107.97 88152.78 519260.75 סמנכ"ל תפעול ומנהלה 5 7 311100 58130.87 7766 376996.87 132139.23 509136.1