עיריית חולון תמצית המאזן באלפי ₪ ליום 30 בספטמבר 2019 נכסים והתחייבויות 30.9.19 31.12.18 נכסים נכסים נזילים: קופה ובנקים 134882 166285 הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו 42190 14936 חייבים - תשלומים לא מתוקצבים 18 10 סה"כ רכוש שוטף 177090 181231 השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח 464254 482239 השקעות במימון קרנות מתוקצבות 165213 165271 סה"כ השקעות 629467 647510 גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל גרעון לראשית השנה סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1) גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 0 0 גרעונות סופיים בתב"רים סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) (2) סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים 0 0 0 0 סה"כ נכסים 806557 828741 התחייבויות ועודפים הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו בנקים: משיכות יתר והלוואות משרדי ממשלה 2961 460 מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 7846 14276 ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 114275 135150 תקבולים לא מתוקצבים: פקדונות, הכנסות מראש ואחרים 20177 4463 סה"כ התחיבויות שוטפות 145259 154349 קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל קרנות בלתי מתוקצבות (3) 102990 145710 קרנות מתוקצבות 165213 165271 עודפים בתקציב הרגיל עודף לראשית השנה 26835 3522 עודף (גרעון) בתקופת הדוח 4996 23313 סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל 31831 26835 העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס) עודפים בתקציב הבלתי רגיל עודפי מימון זמניים 401742 384708 גרעונות מימון זמניים -40478 -48132 סה"כ התחייבויות ועודפים 806557 828741 חשבונות מקבילים חייבים בגין אגרות והיטלים 814705 769342 עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות 90206 103537 ערבויות שנתנו 10783 13336 פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1) הלוואות לכסוי הגרעון מענקים לכסוי הגרעון קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון סה"כ מקורות לכסוי הגרעון 0 0 פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2) הלוואות לכסוי הגרעון מענקים לכסוי הגרעון קרנות /אחר לכיסוי הגרעון גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון סה"כ מקורות לכסוי הגרעון 0 0 הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3) קרן עודפים בתקציב הרגיל 12495 קרן היטל השבחה 24038 30866 קרן ממכירת נכסים 11733 2984 קרן היטל מים 315 804 קרן היטל ביוב 622 714 קרנות אחרות 53787 110342 סה"כ קרנות 102990 145710 (*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות 33035 50119 עיריית חולון תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪ לתקופה: רבעון 3, שנת 2019 * תקציב שנתי מאושר תקציב יחסי לתקופה ביצוע מצטבר סטיה מהתקציב סטיה מהתקציב ב% הכנסות ארנונה כללית 591900 443925 437659.683 -6265.316999999981 -0.014113458354451722 הכנסות ממכירת מים 0 0 0 עצמיות חינוך 24242.5 18181.875 16623.032 -1558.8430000000008 -0.08573609707469668 עצמיות רווחה 3046.78 2285.085 2639.864 354.779 0.15525855712150752 עצמיות אחר 133555.7 100166.77500000001 82846.572 -17320.20300000001 -0.17291365325478442 סה"כ עצמיות 752744.98 564558.735 539769.1510000001 -24789.583999999915 -0.043909663358587335 תקבולים ממשרד החינוך 306033.6 229525.19999999998 244620.179 15094.979000000021 0.06576610759951422 תקבולים ממשרד הרווחה 130006.4 97504.79999999999 95572.996 -1931.8039999999892 -0.01981239897933219 תקבולים ממשלתיים אחרים 11875.13 8906.3475 5974.038 -2932.3095000000003 -0.3292381641295717 מענק כללי לאיזון 0 0 0 מענקים מיועדים 0 0 0 תקבולים אחרים 26153 19614.75 21995.979 2381.2289999999994 0.12139991587963136 0 0 0 סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה 1226813.1099999999 920109.8324999999 907932.3430000001 -12177.489499999792 -0.013234821615711614 כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות 0 0 0 מענק לכיסוי גרעון מצטבר 0 0 0 הנחות בארנונה (הכנסות) 109863 82397.25 97483.787 15086.536999999997 0.18309515184062572 סה"כ הכנסות 1336676.1099999999 1002507.0824999999 1005416.1300000001 2909.047500000219 0.002901772516904108 הוצאות הוצאות שכר כללי 215830.8 161873.09999999998 160245.501 -1627.5989999999874 -0.010054783654603437 פעולות כלליות 283466.6 212599.94999999998 200846.304 -11753.645999999979 -0.05528527170396785 הוצאות רכישת מים 0 0 0 סה"כ כלליות 499297.39999999997 374473.04999999993 361091.805 -13381.244999999937 -0.03573353276023452 שכר עובדי חינוך 172773.6 129580.20000000001 130748.084 1167.883999999991 0.009012827577052596 פעולות חינוך 336496.5 252372.375 251988.643 -383.73199999998906 -0.0015204992226268389 סה"כ חינוך 509270.1 381952.575 382736.727 784.1520000000019 0.0020530088061325464 שכר עובדי רווחה 29838.7 22379.025 21906.037 -472.9880000000012 -0.021135326494340176 פעולות רווחה 154055.6 115541.70000000001 120079.697 4537.9969999999885 0.0392758372085575 סה"כ רווחה 183894.30000000002 137920.725 141985.734 4065.008999999991 0.029473518211276736 סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה 1192461.8 894346.3500000001 885814.2660000001 -8532.084000000032 -0.009540022162554843 פרעון מלוות מים וביוב 622.1 466.57500000000005 473.754 7.178999999999974 0.015386593795209715 פרעון מלוות אחרות 19067.2 14300.400000000001 13852.118999999999 -448.2810000000027 -0.03134744482671832 סה"כ פרעון מלוות 19689.3 14766.975000000002 14325.873 -441.1020000000026 -0.029870843554621208 הוצאות מימון 4319 3239.25 2124.178 -1115.0720000000001 -0.3442377093462993 העברות והוצאות חד פעמיות 11693 8769.75 671.544 -8098.206 -0.9234249551013427 סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה 1228163.1 921122.3250000001 902935.861 -18186.464000000036 -0.019743809813750887 העברה לכיסוי גרעון מצטבר 0 0 0 הנחות בארנונה (הוצאות) 108513 81384.75 97483.787 16099.036999999997 0.1978139270563588 סה"כ הוצאות 1336676.1 1002507.0750000001 1000419.648 -2087.427000000025 -0.002082206751508487 עודף (גרעון) 0.009999999776482582 0.007499999832361937 4996.482000000076 4996.474500000244 עיריית חולון ריכוז תקבולים ותשלומים של תב"רים באלפי ₪ לתקופה: רבעון 3, שנת 2019 תקופת הדוח שנה קודמת תקבולים בתקופת הדוח מלוות מהאוצר 0 מלוות מאחרים השתתפות משרדי ממשלה משרד הפנים משרד הבטחון משרד החינוך 6309 23043 משרד הדתות 918 משרד העבודה והרווחה משרד איכות הסביבה 749 228 משרד הבינוי והשיכון 237 משרד התשתיות משרד התיירות משרד התחבורה 330 923 משרדים אחרים 271 391 סה"כ השתתפות משרדי ממשלה 7896 25503 השתתפות בעלים 52893.3 50635 מקורות אחרים 18084.3 30797 העברה מקרנות הרשות 72911.4 91231 השתתפות תקציב רגיל 175 השתתפות תבר"ים אחרים 0 סגירת גרעונות סופיים בתב"רים 0 סה"כ תקבולים 151785 198341 תשלומים בתקופת הדוח עבודות שבוצעו במשך השנה 93802 123542.3 הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד') 33295 63718.1 העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון העברה לקרנות פיתוח 257 העברת עודפים לתבר"ים אחרים סה"כ תשלומים 127097 187517.4 עודף (גרעון) בתקופת הדוח 24688 10823.600000000006 תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה תקבולים שנצברו (תחילת שנה) 1950557 1787454 תשלומים שנצברו (תחילת שנה) 1613981 1461701 יתרות זמניות נטו לתחילת השנה 336576 325753 תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה תקבולים שנצברו (סוף תקופה) 2099415 1950557 תשלומים שנצברו (סוף תקופה) 1738151 1613981 עודף (גרעון) נטו 361264 336576 הרכב היתרה עודפי מימון זמניים 401742 384708 גרעונות מימון זמניים 40478 48132 עודף (גרעון) נטו 361264 336576 (*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 2927 35238 תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 2927 35238 עיריית חולון ריכוז תב"רים לפי פרקי תקציב באלפי ₪ לתקופה: רבעון 3, שנת 2019 הפרק התקציבי סה"כ תב"רים התקציב המאושר ביצוע שנה קודמת הכנסות ביצוע שנה קודמת הוצאות ביצוע תקופה זאת הכנסות ביצוע תקופה זאת הוצאות ביצוע מצטבר הכנסות ביצוע מצטבר הוצאות ביצוע מצטבר עודף הכנסות ביצוע מצטבר עודף הוצאות מצטבר נטו עודף/גרעון 61 מנהל כללי 0 0 0 0 62 מנהל כספי 0 0 0 0 63 הוצאות מימון 0 0 0 0 64 פרעון מלוות 0 0 0 0 71 תברואה 28 42716 35558 34812 3984 437 39542 35249 4350.2 57.19999999999982 4293 72 שמירה ובטחון 24 16836 14770 13443 2058 1221 16828 14664 2418 254 2164 73 תכנון ובנין 72 119224 98234 62477 14400 5951.2 112634 68428.2 44206.3 0.5 44205.8 74 נכסים צבוריים 311 847468.6 757962.4 586794.8 61238.4 44766.2 819200.8 631561 191866.2 4226.399999999965 187639.80000000005 75 חגיגות וארועים 0 0 0 0 76 שונות והשתתפויות 6 11721 11247 9271 474 909 11721 10180 1541 0 1541 77 כלכלה ותיירות 0 0 0 0 78 פיקוח עירוני 0 0 0 0 79 שרותים חקלאיים 0 0 0 0 81 חינוך 156 519785 454685 400673.6 23449 24796.9 478134 425470.5 63109 10445.5 52663.5 82 תרבות 129 386150 331215 306292 15258.4 26474.3 346473.4 332766.3 36291 22583.899999999965 13707.100000000035 83 בריאות 0 0 0 0 84 רווחה 35 77084 63561 50662 5695 8181 69256 58843 10919 506 10413 85 דת 1 2820 2190 2338 261 2190 2599 409 -409 86 קליטת עליה 0 0 0 0 87 איכות הסביבה 0 0 0 0 91 מים 0 0 0 0 92 בתי מטבחיים 0 0 0 0 93 נכסים 108 211266 183730 149813 25228 14099.2 208958 163912.2 47040.9 1995.100000000013 45045.79999999999 94 תחבורה 0 0 0 0 95 תעסוקה 0 0 0 0 96 חשמל 0 0 0 0 97 ביוב 0 0 0 0 98 מפעלים אחרים 0 0 0 0 99 תשלומים לא רגילים 0 0 0 0 סה"כ 870 2235070.6 1953152.4 1616576.4 151784.8 127096.79999999999 2104937.2 1743673.2 401741.60000000003 40477.59999999994 361264.00000000006 עיריית חולון דוח גבייה ויתרת חייבים באלפי ₪ לתקופה: רבעון 3, שנת 2019 ארנונה השנה עד רבעון זה ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל ארנונה סה"כ שנה קודמת מים השנה עד רבעון זה מים שנה קודמת רבעון מקביל מים סה"כ שנה קודמת גביית פיגורים יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה 52227 59971.7 59972 חיוב / זיכוי נוסף -2793 -1608.4 -3961 העברה לחובות מסופקים (במינוס) -4149 חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה 2078 2807.9 4010 הנחות ופטורים (במינוס) -4661 -6529 -6664 מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס) סה"כ יתרת פיגורים לגבייה 46851 54642.2 49208 0 0 0 גבייה בגין פיגורים 16778 15324.6 18211 יתרת פיגורים בגין שנים קודמות 30073 39317.6 30997 0 0 0 גבייה שוטפת חיוב תקופתי שוטף מצטבר 611880 591186.5 693840 חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה -552 -190.80000000000018 980 הנחות ופטורים (במינוס) -94223 -88787.3 -109263 מחיקת חובות (במינוס) -13965 סה"כ חיוב תקופתי לגבייה 517105 502208.39999999997 571592 0 0 0 גבייה מראש 17477 15057.4 גבייה שוטפת 421904 403379.4 550362 סה"כ גבייה שוטפת 439381 418436.80000000005 550362 0 0 0 יתרת פיגורים לתקופה 77724 83771.59999999992 21230 0 0 0 יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה 107797 123089.19999999992 52227 0 0 0 % גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות) 0.35811402104544193 0.2804535688533771 0.37008210047146806 0 0 0 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות) 0.849693969309908 0.8331935507251573 0.962858122576943 0 0 0 % גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות 0.6901434254606366 0.6825420218793471 0.7920929161509456 0 0 0 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות 0.7187320063860971 0.7080200414317737 0.7920929161509456 0 0 0 % גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגביה 0.8088556554057409 0.7789547142447185 0.915871456185567 0 0 0 כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק פחת באלפי מ"ק אחוז (%) הפחת עיריית חולון תעריפי ארנונה וסך חיוב לתקופה: רבעון 3, שנת 2019 סוג הנכס סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם תעריף שחוייב מקסימום בש"ח תעריף שחוייב מינימום בש"ח תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח השנוי ב % סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪ מבני מגורים 5770697 120.89 34.89 64.66031295699635 64 0.010317389953067968 373135.074 משרדים שרותים ומסחר 842538 387.3 68.5 210.08439500651602 209 0.005188492854143629 177004.086 בנקים 15268 1394.87 465.79 948.5654309667278 1008 -0.05896286610443668 14482.697 תעשיה 744620 166.91 24.97 125.15392683516424 124 0.009305861573905177 93192.117 בתי מלון 0 0 מלאכה 0 0 אדמה חקלאית (לדונם) 408236 0.68 0.01 0.19157056212582918 0 0 78.206 קרקע תפוסה (לדונם) 1037573 56.18 0.011028 31.727439900614225 31 0.023465803245620174 32919.535 קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם) 0 0 חניונים 210689 67.52 1.43 30.626055465638927 30 0.020868515521297582 6452.573 מבנה חקלאי 1473 46.06 0.1 41.35980991174474 41 0.008775851505969278 60.923 נכסי מדינה 115640 0 0 103.60268073331028 104 -0.0038203775643242356 11980.614 נכסים אחרים 159893 0 0 112.22215481603322 112 0.001983525143153792 17943.537 סה"כ 9306627 727249.362 אזורי תעשיה משותפים סה"כ שטח השנה במ"ר תעריף שחוייב מקסימום תעריף שחוייב מינימום תעריף משוקלל שנה נוכחית תעריף משוקלל שנה קודמת השינוי ב % סה"כ חיוב באלפי ₪ בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים 0 0 עיריית חולון שכר ומשרות לפי פרקי תקציב לתקופה: רבעון 3, שנת 2019 תקציב 2019 ביצוע בפועל 2019 הפרש מס' שם הפרק מספר משרות עלויות שכר עלות יחסית לתקופת הדוח מס' משרות לפי דוח 66 עלויות שכר - לפי דוח 66 מספר משרות עלויות שכר 6 הנהלה וכלליות 61 נבחרים 4 2000 1500 4 1485.704 0 14.29600000000005 61 מנהל כללי 95.1 22371 16778.25 92.00099999999999 17196.411 3.0990000000000038 -418.16100000000006 62 מנהל כספי 97.23 18385.7 13789.275000000001 92.687 14711.857 4.543000000000006 -922.5819999999985 סה"כ הנהלה וכלליות 196.32999999999998 42756.7 32067.525 188.688 33393.972 7.64200000000001 -1326.4469999999985 7 שירותים מקומיים 71 תברואה 115.6 26313.2 19734.9 104.708 20536.492000000002 10.891999999999996 -801.5920000000006 72 שמירה ובטחון 14.3 2871.5 2153.625 13.3 2124.282 1 29.342999999999847 73 תכנון ובנין עיר 82.87 19035.7 14276.775000000001 76.924 13224.583 5.945999999999998 1052.192000000001 74 נכסים ציבוריים 73.05 12074.4 9055.8 56.251 8764.922 16.799 290.8779999999988 76 שרותים עירוניים שונים 34.06 5808.6 4356.450000000001 29.443 4239.14166 4.617000000000001 117.3083400000005 78 פיקוח עירוני 93.22 14664.8 10998.599999999999 82.006 10753.296 11.213999999999999 245.30399999999827 79 שירותים חקלאיים 0 0 0 סה"כ שרותים מקומיים 413.1 80768.20000000001 60576.15000000001 362.63200000000006 59642.716660000006 50.46799999999999 933.4333399999978 8 שרותים ממלכתיים 81 חינוך 891.51 172066.1 129049.57500000001 839.831 131561.439 51.678999999999974 -2511.8640000000014 82 תרבות 43.04 7438.1 5578.575000000001 41.113 5825.438 1.9269999999999996 -246.86299999999937 83 בריאות 0 0 0 84 רווחה 163.66 29838.7 22379.025 147.516 22025.565 16.144000000000005 353.46000000000276 85 דת 0 0 0 86 קליטת עליה 2.56 708.425 531.3187499999999 2.008 216.734 0.552 314.5847499999999 87 איכות סביבה 5 1002.1 751.575 4.372 780.611 0.6280000000000001 -29.035999999999945 סה"כ שרותים ממלכתיים 1105.77 211053.42500000002 158290.06875 1034.8400000000001 160409.787 70.92999999999998 -2119.718249999998 9 מפעלים 91 מים 0 0 0 92 בתי מטבחיים 0 0 0 93 נכסים 0 0 0 94 תחבורה 0 0 0 97 מפעלי ביוב 0 0 0 98 מפעלים אחרים סה"כ מפעלים 0 0 0 0 0 0 0 גימלאים 533 80638.8 60479.100000000006 517.73 54455.886 15.269999999999982 6023.214000000007 סה"כ כללי 2248.2 415217.125 311412.84375 2103.8900000000003 307902.36166000005 144.3099999999995 3510.4820899999468 רכישת שרותי כוח אדם תקציב 2019 ביצוע בפועל 2019 הפרש עלויות מספר מועסקים עלות כוללת מספר שעות העסקה מספר מועסקים עלות כוללת מספר שעות העסקה יועצים חיצוניים 2 814 2 610 204 שירותי כוח אדם מקבלן כ"א 31.07 3226 28.31 2399.465 826.5349999999999 סה"כ 33.07 4040 0 30.31 3009.465 0 1030.5349999999999