עיריית חולון תמצית המאזן באלפי ₪ ליום 30 ביוני 2019 2019 2018 נכסים והתחייבויות 30.6.19 31.12.18 נכסים נכסים נזילים: קופה ובנקים 190056 166285 הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו 39283 14936 חייבים - תשלומים לא מתוקצבים 39 10 סה"כ רכוש שוטף 229378 181231 השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח 456917 482239 השקעות במימון קרנות מתוקצבות 165348 165271 סה"כ השקעות 622265 647510 גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל גרעון לראשית השנה סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1) גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 0 0 גרעונות סופיים בתב"רים סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) (2) סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים 0 0 0 0 סה"כ נכסים 851643 828741 התחייבויות ועודפים הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו בנקים: משיכות יתר והלוואות משרדי ממשלה 2398 461 מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 34456 14276 ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 123018 135149 תקבולים לא מתוקצבים: פקדונות, הכנסות מראש ואחרים 38508 4463 סה"כ התחיבויות שוטפות 198380 154349 קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל קרנות בלתי מתוקצבות (3) 92319 145710 קרנות מתוקצבות 165348 165271 עודפים בתקציב הרגיל עודף לראשית השנה 26835 3522 עודף (גרעון) בתקופת הדוח 4116 23313 סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל 30951 26835 העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס) עודפים בתקציב הבלתי רגיל עודפי מימון זמניים 419222 384708 גרעונות מימון זמניים -54577 -48132 סה"כ התחייבויות ועודפים 851643 828741 חשבונות מקבילים חייבים בגין אגרות והיטלים 782156 769342 עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות 94937 103537 ערבויות שנתנו 11361 13336 פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1) הלוואות לכסוי הגרעון מענקים לכסוי הגרעון קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון סה"כ מקורות לכסוי הגרעון 0 0 פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2) הלוואות לכסוי הגרעון מענקים לכסוי הגרעון קרנות /אחר לכיסוי הגרעון גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון סה"כ מקורות לכסוי הגרעון 0 0 הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3) קרן עודפים בתקציב הרגיל 12495 12495 קרן היטל השבחה 27224 30866 קרן ממכירת נכסים 8468 2984 קרן היטל מים 315 804 קרן היטל ביוב 622 714 קרנות אחרות 43195 97847 סה"כ קרנות 92319 145710 (*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות 33035 50119 עיריית חולון תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪ לתקופה: רבעון 2, שנת 2019 * תקציב שנתי מאושר תקציב יחסי לתקופה ביצוע מצטבר סטיה מהתקציב סטיה מהתקציב ב% הכנסות ארנונה כללית 591900 295950 284448 -11502 -0.03886467308667005 הכנסות ממכירת מים עצמיות חינוך 24242.5 12121.25 5528 -6593.25 -0.5439414251830463 עצמיות רווחה 3046.78 1524 1796 272.6099999999999 0.17894957955612148 עצמיות אחר 133555.7 66777.85 61090 -5688 -0.09 סה"כ עצמיות 752744.98 376373 352862 -23511 -0.06 תקבולים ממשרד החינוך 306033.6 153016.8 162464 9447 0.06 תקבולים ממשרד הרווחה 130006.4 65003.2 62817 -2186.199999999997 -0.03363219041524105 תקבולים ממשלתיים אחרים 11875.13 5937.565 4098 -1839.5649999999996 -0.30981808199152344 מענק כללי לאיזון 0 0 0 מענקים מיועדים 0 0 0 תקבולים אחרים 26153 13076.5 16412 3335.5 0.2550758995143961 סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה 1226813.1099999999 613406.5549999999 598653 -14754 -0.02256831930985794 כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות 0 0 0 מענק לכיסוי גרעון מצטבר 0 0 0 הנחות בארנונה (הכנסות) 109863 54931.5 69778 14847 0.27 סה"כ הכנסות 1336676.1099999999 668338.0549999999 668431 93 -0.0005970855572483223 הוצאות הוצאות שכר כללי 215830.8 107916 104530 -3386 -0.03137087014457616 פעולות כלליות 283466.6 141733.3 130801 -10932 -0.07714700779562735 הוצאות רכישת מים 0 0 0 סה"כ כלליות 499297.39999999997 249648.69999999998 235331 -14318 -0.05735940143089062 שכר עובדי חינוך 172773.6 86386.8 88024 1637.199999999997 0.01895196951386088 פעולות חינוך 336496.5 168248.25 166348 -1900 -0.011644994821640046 סה"כ חינוך 509270.1 254635.05 254372 -263 -0.0012647512587131598 שכר עובדי רווחה 29838.7 14919.35 14436 -484 -0.03239752402081862 פעולות רווחה 154055 77027.8 78457 1430 0.02 סה"כ רווחה 183894.30000000002 91947.15000000001 92893 946 0.01 סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה 1192461.8 596230.9 582596 -13635 -0.023790950787689842 פרעון מלוות מים וביוב 1162.1 581.05 317 -264.04999999999995 -0.4544359349453575 פרעון מלוות אחרות 18527.2 9263.6 9638 375 0.040416252860658884 סה"כ פרעון מלוות 19689.3 9844.65 9955 111 0.01120913389505979 הוצאות מימון 4319 2159.5 2854 695 0.32 העברות והוצאות חד פעמיות 11693 5846.5 534 -5312.5 -0.9086633028307535 סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה 1228163.1 614081.55 595939 -18143 -0.032722933949082246 העברה לכיסוי גרעון מצטבר 0 0 0 הנחות בארנונה (הוצאות) 108513 54256.5 68376 14119.5 0.2602361007436897 סה"כ הוצאות 1336676.1 668338.05 664315 -4023 -0.008940161344996063 עודף (גרעון) 0.009999999776482582 0.004999999888241291 4116 4116 עיריית חולון ריכוז תקבולים ותשלומים של תב"רים באלפי ₪ לתקופה: רבעון 2, שנת 2019 תקופת הדוח שנה קודמת תקבולים בתקופת הדוח מלוות מהאוצר מלוות מאחרים השתתפות משרדי ממשלה משרד הפנים משרד הבטחון משרד החינוך 3641 23043 משרד הדתות 918 משרד העבודה והרווחה משרד איכות הסביבה 717.5 228 משרד הבינוי והשיכון 125 משרד התשתיות משרד התיירות משרד התחבורה 189 923 משרדים אחרים 151 391 סה"כ השתתפות משרדי ממשלה 4824 25503 השתתפות בעלים 43385 מקורות אחרים 13356 30798 העברה מקרנות הרשות 52869 141865 השתתפות תקציב רגיל 175 השתתפות תבר"ים אחרים סגירת גרעונות סופיים בתב"רים סה"כ תקבולים 114434 198341.4 תשלומים בתקופת הדוח עבודות שבוצעו במשך השנה 65800 123542 הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד') 20565 63719 העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון העברה לקרנות פיתוח העברת עודפים לתבר"ים אחרים 257 סה"כ תשלומים 86365 187518 עודף (גרעון) בתקופת הדוח 28069 10823 תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה תקבולים שנצברו (תחילת שנה) 1950557 1787454 תשלומים שנצברו (תחילת שנה) 1613981 1461701 יתרות זמניות נטו לתחילת השנה 336576 325753 תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה תקבולים שנצברו (סוף תקופה) 2064659 1950557.4 תשלומים שנצברו (סוף תקופה) 1700014 1613981 עודף (גרעון) נטו 364645 336576 הרכב היתרה עודפי מימון זמניים 419222 384708 גרעונות מימון זמניים 54577 48132 עודף (גרעון) נטו 364645 336576 (*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 332 35238 תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 332 35238 עיריית חולון ריכוז תב"רים לפי פרקי תקציב באלפי ₪ לתקופה: רבעון 2, שנת 2019 הפרק התקציבי סה"כ תב"רים התקציב המאושר ביצוע שנה קודמת הכנסות ביצוע שנה קודמת הוצאות ביצוע תקופה זאת הכנסות ביצוע תקופה זאת הוצאות ביצוע מצטבר הכנסות ביצוע מצטבר הוצאות ביצוע מצטבר עודף הכנסות ביצוע מצטבר עודף הוצאות מצטבר נטו עודף/גרעון 61 מנהל כללי 62 מנהל כספי 63 הוצאות מימון 64 פרעון מלוות 71 תברואה 27 42656 35558 34811 3863 210 39421 35021 4477 77 4400 72 שמירה ובטחון 23 16786 14770 13443 1443 654 16213 14097 2515 399 2116 73 תכנון ובנין 70 118004 98234 62477 14088 4038 112322 66515 45807 45807 74 נכסים צבוריים 307 841954 755367 584200 46869.9 30550.4 802237 614750 192460.4 4973.499999999971 187486.90000000002 75 חגיגות וארועים 76 שונות והשתתפויות 6 11767 11247 9271 520 469 11767 9740 2027 0 2027 77 כלכלה ותיירות 78 פיקוח עירוני 79 שרותים חקלאיים 81 חינוך 155 522603 454685 400673.7 17323.5 12070 472008.5 412743.7 80092.3 20827 59264.79999999999 82 תרבות 125 386959 331215 306292 10082 21022.3 341297 327314.3 37397.3 23414 13982.700000000012 83 בריאות 84 רווחה 35 76653 63561 50662 4779 6397 68340 57059 11835 554 11281 85 דת 1 2820 2190 2338 261 2190 2599 409 -409 86 קליטת עליה 87 איכות הסביבה 91 מים 92 בתי מטבחיים 93 נכסים 108 210063 183730 149813 15465 10694 199195 160507 42612.4 3924.4000000000015 38688 94 תחבורה 95 תעסוקה 96 חשמל 97 ביוב 98 מפעלים אחרים 99 תשלומים לא רגילים סה"כ 857 2230265 1950557 1613981 114434 86364.7 2064991 1700346 419223 54577 364645 עיריית חולון דוח גבייה ויתרת חייבים באלפי ₪ לתקופה: רבעון 2, שנת 2019 ארנונה השנה עד רבעון זה ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל ארנונה סה"כ שנה קודמת גביית פיגורים יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה 52228 59973 59973 חיוב / זיכוי נוסף -2620 -2589 5401 העברה לחובות מסופקים (במינוס) -4149 חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה 1467 1639 4010 הנחות ופטורים (במינוס) -4005 -5083 -16026 מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס) סה"כ יתרת פיגורים לגבייה 47070 53940 49209 גבייה בגין פיגורים 14168 12510 18211 יתרת פיגורים בגין שנים קודמות 32902 41430 30998 גבייה שוטפת חיוב תקופתי שוטף מצטבר 358323 346766 693840 חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה 41352 43053 980 הנחות ופטורים (במינוס) -65773 -63888 -109263 מחיקת חובות (במינוס) -13965 סה"כ חיוב תקופתי לגבייה 333902 325931 571592 גבייה מראש 34955 30115 גבייה שוטפת 269703 264085 550362 סה"כ גבייה שוטפת 304658 294200 550362 יתרת פיגורים לתקופה 29244 31731 21230 יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה 62146 73161 52228 % גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות) 0.30099851285319734 0.23192436040044495 0.37007457985327885 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות) 0.91 0.9026450383670164 0.962858122576943 % גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות 0.67 0.6774554344452168 0.79 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות 0.76 0.7547092368509488 0.79 % גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגביה 0.8405552114066126 0.8074056719254694 0.9158699808795411 כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק פחת באלפי מ"ק אחוז (%) הפחת עיריית חולון תעריפי ארנונה וסך חיוב לתקופה: רבעון 2, שנת 2019 סוג הנכס סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם תעריף שחוייב מקסימום בש"ח תעריף שחוייב מינימום בש"ח תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח השנוי ב % סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪ מבני מגורים 5738670 120.89 34.89 64.56635579324129 61.17 0.055523226961603465 370525.009 משרדים שרותים ומסחר 795110 387.3 68.5 211.89444227842688 224.54 -0.056317617001750746 168479.39 בנקים 15304 1394.87 465.79 948.6786461055933 966.18 -0.018113968302393587 14518.578 תעשיה 755534 166.91 24.97 125.27043786249196 121.2 0.03358447081263991 94646.075 בתי מלון מלאכה אדמה חקלאית (לדונם) 410595 0.68 0.01 0.19144412377159975 0.1836 0.042723985684094426 78.606 קרקע תפוסה (לדונם) 1005346 56.18 0.011028 31.805077058047676 31.5625 0.007685609759926363 31975.107 קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם) חניונים 206640 67.52 1.43 30.588395276809912 30.98 -0.01264056562911841 6320.786 מבנה חקלאי 1473 46.06 0.1 41.319755600814666 41.61 -0.0069753520592485746 60.864 נכסי מדינה 115674 103.48042775385998 107.73 -0.03944650743655453 11969.995 נכסים אחרים 161130 112.15751877366102 105.68 0.06129370527688321 18071.941 סה"כ 9205476 716646.3509999998 אזורי תעשיה משותפים סה"כ שטח השנה במ"ר תעריף שחוייב מקסימום תעריף שחוייב מינימום תעריף משוקלל שנה נוכחית תעריף משוקלל שנה קודמת השינוי ב % סה"כ חיוב באלפי ₪ בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים 0 0 עיריית חולון שכר ומשרות לפי פרקי תקציב לתקופה: רבעון 2, שנת 2019 תקציב 2019 ביצוע בפועל 2019 הפרש מס' שם הפרק מספר משרות עלויות שכר עלות יחסית לתקופת הדוח מס' משרות לפי דוח 66 עלויות שכר - לפי דוח 66 מספר משרות עלויות שכר 6 הנהלה וכלליות 61 נבחרים 4 1800 900 4 926.526 0 -26.525999999999954 61 מנהל כללי 95.1 22571 11285.5 93.21300000000001 10975.391999999998 1.8869999999999862 310.108000000002 62 מנהל כספי 97.23 18385.7 9192.85 93.586 9672.724 3.6440000000000055 -479.8739999999998 סה"כ הנהלה וכלליות 196.32999999999998 42756.7 21378.35 190.799 21574.642 5.530999999999992 -196.29199999999776 7 שירותים מקומיים 71 תברואה 115.6 26313.2 13156.6 105.56400000000001 13547.287 10.035999999999987 -390.6869999999999 72 שמירה ובטחון 14.3 2871.5 1435.75 13.424 1404.451 0.8760000000000012 31.298999999999978 73 תכנון ובנין עיר 82.87 19035.7 9517.85 77.338 8761.325 5.532000000000011 756.5249999999996 74 נכסים ציבוריים 73.05 12074.4 6037.2 56.063 5832.038 16.986999999999995 205.16200000000026 76 שרותים עירוניים שונים 34.06 5808.6 2904.3 29.657 2778.3655999999996 4.403000000000002 125.93440000000055 78 פיקוח עירוני 93.22 14664.8 7332.4 82.534 7295.092 10.685999999999993 37.30799999999999 79 שירותים חקלאיים 0 0 0 סה"כ שרותים מקומיים 413.1 80768.20000000001 40384.100000000006 364.58 39618.558600000004 48.519999999999996 765.5414000000005 8 שרותים ממלכתיים 81 חינוך 891.51 172066.1 86033.05 853.4 88582.319 38.110000000000014 -2549.2690000000002 82 תרבות 43.04 7438.1 3719.05 41.801 3920.463 1.2389999999999972 -201.413 83 בריאות 0 0 0 84 רווחה 163.66 29838.7 14919.35 148.136 14540 15.524000000000001 379.35000000000036 85 דת 0 0 0 86 קליטת עליה 2.56 708.425 354.2125 1.647 109.478 0.913 244.73449999999997 87 איכות סביבה 5 1002.1 501.05 4.391 435.784 0.609 65.26600000000002 סה"כ שרותים ממלכתיים 1105.77 211053.42500000002 105526.71250000001 1049.375 107588.04400000001 56.39500000000001 -2061.3315 9 מפעלים 91 מים 0 0 0 92 בתי מטבחיים 0 0 0 93 נכסים 0 0 0 94 תחבורה 0 0 0 97 מפעלי ביוב 0 0 0 98 מפעלים אחרים סה"כ מפעלים 0 0 0 0 0 0 0 גימלאים 533 80638.8 40319.4 521.083 35121.537 11.91700000000003 5197.863000000005 סה"כ כללי 2248.2 415217.125 207608.5625 2125.837 203902.7816 122.36299999999983 3705.7809000000125 רכישת שרותי כוח אדם תקציב 2019 ביצוע בפועל 2019 הפרש עלויות מספר מועסקים עלות כוללת מספר שעות העסקה מספר מועסקים עלות כוללת מספר שעות העסקה יועצים חיצוניים 2 814.32 2 407.16 407.16 שירותי כוח אדם מקבלן כ"א 31.07 3226 28.09 1614 1612 סה"כ 33.07 4040.32 30.09 2021.16 0 2019.16 עיריית חולון דוח בעלי השכר הגבוה לתקופה: רבעון 2, שנת 2019 תיאור התפקיד דרוג דרגה שכר משולב תוספות שכר עבודה נוספת החזר הוצאות הפרשים סה"כ שכר העובד עלות הפרשות המעביד עלות שכר כוללת גזבר 5 7 44 9 960 1013 20 1033 שמאית 5 7 24 9 318 351 22 373 וטרינר עירוני 32 10 72 167 0 29 268 92 360 מנכ"ל 5 7 219 0 31 250 91 341 מבקר פנימי 5 9 251 12 263 60 323 מהנדסת העיר 5 7 208 12 220 88 308 מנהלת השירות המשפטי 5 7 208 11 219 87 306 עובד תברואה 2 11 23 40 29 182 274 24 298 סגן מנהל תיכון 240 100 66 117 1 27 211 74 285 וטרינר 32 9 68 119 21 208 73 281 מנהל בי"ס שש שנתי 41 1 40 124 37 201 72 273 מנהל בי"ס שש שנתי 41 1 60 111 3 25 199 72 271 ראש מנהל רווחה 58 7 170 29 199 72 271 סגן מנהל תיכון 240 110 57 101 8 28 194 70 264 ראש מנהל חינוך 5 7 166 25 191 69 260