עיריית חולון תמצית המאזן באלפי ₪ ליום 31 במרץ 2019 הצג תוכן ענינים 2019 2018 בקרת איזון (אקטיב מינוס פאסיב) 0 0 נכסים והתחייבויות 31.3.19 31.12.18 * נכסים נכסים נזילים: קופה ובנקים 186150 151207 הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו 42035 13411 חייבים - תשלומים לא מתוקצבים 13 22 סה"כ רכוש שוטף 228198 164640 השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח 465276 497309 השקעות במימון קרנות מתוקצבות 165289 165271 סה"כ השקעות 630565 662580 גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל גרעון לראשית השנה סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1) גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 0 0 גרעונות סופיים בתב"רים סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) (2) סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים 0 0 0 0 סה"כ נכסים 858763 827220 התחייבויות ועודפים הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו בנקים: משיכות יתר והלוואות משרדי ממשלה 1653 2028 מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 27569 13779 ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 113428 139707 תקבולים לא מתוקצבים: פקדונות, הכנסות מראש ואחרים 56686 1988 סה"כ התחיבויות שוטפות 199336 157502 קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל קרנות בלתי מתוקצבות (3) 149669 139907 קרנות מתוקצבות 165289 165271 עודפים בתקציב הרגיל עודף לראשית השנה 28139 3522 עודף (גרעון) בתקופת הדוח 724 24617 סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל 28863 28139 העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס) עודפים בתקציב הבלתי רגיל עודפי מימון זמניים 370156 384545 גרעונות מימון זמניים -54550 -48144 סה"כ התחייבויות ועודפים 858763 827220 חשבונות מקבילים חייבים בגין אגרות והיטלים 790686 758417 עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות 98937 103537 ערבויות שנתנו 12761 13355 פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1) הלוואות לכסוי הגרעון מענקים לכסוי הגרעון קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון סה"כ מקורות לכסוי הגרעון 0 0 פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2) הלוואות לכסוי הגרעון מענקים לכסוי הגרעון קרנות /אחר לכיסוי הגרעון גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון סה"כ מקורות לכסוי הגרעון 0 0 הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3) קרן עודפים בתקציב הרגיל קרן היטל השבחה 43975 31727 קרן ממכירת נכסים 5022 2982 קרן היטל מים 804 804 קרן היטל ביוב 714 714 קרנות אחרות 99154 103680 סה"כ קרנות 149669 139907 (*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות 34686 51698 עיריית חולון תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪ לתקופה: רבעון 1, שנת 2019 1 הצג תוכן ענינים * תקציב שנתי מאושר תקציב יחסי לתקופה ביצוע מצטבר סטיה מהתקציב סטיה מהתקציב ב% הכנסות ארנונה כללית 591900 147975 146458.689 -1516.310999999987 -0.010247075519513343 הכנסות ממכירת מים 0 0 0 עצמיות חינוך 24242.5 6060.625 3369.017 -2691.608 -0.44411393214396205 עצמיות רווחה 3002.5 750.625 877.868 127.24300000000005 0.1695160699417153 עצמיות אחר 133555.7 33388.925 19140.085 -14248.840000000004 -0.4267534818805937 סה"כ עצמיות 752700.7 188175.175 169845.65899999999 -18329.516000000003 -0.09740666376422928 תקבולים ממשרד החינוך 306033.6 76508.4 76211.248 -297.1519999999873 -0.003883913400358488 תקבולים ממשרד הרווחה 129834.1 32458.525 30818.897 -1639.6280000000006 -0.050514556653452385 תקבולים ממשלתיים אחרים 11671.6 2917.9 2190.313 -727.587 -0.24935295932005894 מענק כללי לאיזון 0 0 0 מענקים מיועדים 0 0 0 תקבולים אחרים 25283 6320.75 8082.513 1761.763 0.2787268915872325 0 0 0 סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה 1225523 306380.75 287148.63 -19232.119999999995 -0.06277195940019076 כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות 0 0 0 מענק לכיסוי גרעון מצטבר 0 0 0 הנחות בארנונה (הכנסות) 109863 27465.75 51505.894 24040.144 0.8752771724784505 סה"כ הכנסות 1335386 333846.5 338654.524 4808.023999999976 0.014401900274527292 הוצאות הוצאות שכר כללי 215351.3 53837.825 50800.932 -3036.8929999999964 -0.056408166563192266 פעולות כלליות 280281.3 70070.325 64483.453 -5586.871999999996 -0.07973235460232268 הוצאות רכישת מים 0 0 0 סה"כ כלליות 495632.6 123908.15 115284.38500000001 -8623.764999999985 -0.06959804500349642 שכר עובדי חינוך 172773.6 43193.4 40756.651 -2436.7490000000034 -0.05641484578662489 פעולות חינוך 335686.5 83921.625 78763.769 -5157.856 -0.061460392360133634 סה"כ חינוך 508460.1 127115.025 119520.42 -7594.604999999996 -0.059745926966540706 שכר עובדי רווחה 29587.7 7396.925 6821.976 -574.9490000000005 -0.077728109991652 פעולות רווחה 153871.6 38467.9 37943.927 -523.9729999999981 -0.01362104507914386 סה"כ רווחה 183459.30000000002 45864.825000000004 44765.903000000006 -1098.9219999999987 -0.02396001728993839 סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה 1187552 296888 279570.708 -17317.292000000016 -0.05832937673466094 פרעון מלוות מים וביוב 1162.1 290.525 159.087 -131.438 -0.4524154547801394 פרעון מלוות אחרות 18527.2 4631.8 4820.705000000001 188.90500000000065 0.0407843602918953 סה"כ פרעון מלוות 19689.3 4922.325 4979.792000000001 57.46700000000146 0.011674767513319714 הוצאות מימון 4319 1079.75 761.757 -317.99300000000005 -0.2945061356795555 העברות והוצאות חד פעמיות 15312.7 3828.175 1111.946 -2716.2290000000003 -0.709536267281407 סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה 1226873 306718.25 286424.203 -20294.04700000002 -0.06616511081424083 העברה לכיסוי גרעון מצטבר 0 0 0 הנחות בארנונה (הוצאות) 108513 27128.25 51505.895 24377.644999999997 0.8986073558006874 סה"כ הוצאות 1335386 333846.5 337930.098 4083.597999999998 0.012231962893126027 עודף (גרעון) 0 0 724.4259999999776 724.4259999999776 0 עיריית חולון ריכוז תקבולים ותשלומים של תב"רים באלפי ₪ לתקופה: רבעון 1, שנת 2019 הצג תוכן ענינים תקופת הדוח שנה קודמת תקבולים בתקופת הדוח מלוות מהאוצר 0 מלוות מאחרים השתתפות משרדי ממשלה משרד הפנים משרד הבטחון משרד החינוך 3429 23043 משרד הדתות 918 משרד העבודה והרווחה משרד איכות הסביבה 718 496 משרד הבינוי והשיכון משרד התשתיות משרד התיירות משרד התחבורה 923 משרדים אחרים 151 418 סה"כ השתתפות משרדי ממשלה 4298 25798 השתתפות בעלים 1 50635 מקורות אחרים 953 30501 העברה מקרנות הרשות 14773 91231 השתתפות תקציב רגיל 0 השתתפות תבר"ים אחרים 0 סגירת גרעונות סופיים בתב"רים 0 סה"כ תקבולים 20025 198165 תשלומים בתקופת הדוח עבודות שבוצעו במשך השנה 33180 123542 הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד') 7640 63718 העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון העברה לקרנות פיתוח 257 העברת עודפים לתבר"ים אחרים סה"כ תשלומים 40820 187517 עודף (גרעון) בתקופת הדוח -20795 10648 תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה תקבולים שנצברו (תחילת שנה) 1950382 1787454 תשלומים שנצברו (תחילת שנה) 1613981 1461701 יתרות זמניות נטו לתחילת השנה 336401 325753 תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה תקבולים שנצברו (סוף תקופה) 1970407 1950382 תשלומים שנצברו (סוף תקופה) 1654801 1613981 עודף (גרעון) נטו 315606 336401 הרכב היתרה עודפי מימון זמניים 370156 384545 גרעונות מימון זמניים 54550 48144 עודף (גרעון) נטו 315606 336401 (*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 332 1481 תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 332 1481 עיריית חולון ריכוז תב"רים לפי פרקי תקציב באלפי ₪ לתקופה: רבעון 1, שנת 2019 הצג תוכן ענינים הפרק התקציבי סה"כ תב"רים התקציב המאושר ביצוע שנה קודמת הכנסות ביצוע שנה קודמת הוצאות ביצוע תקופה זאת הכנסות ביצוע תקופה זאת הוצאות ביצוע מצטבר הכנסות ביצוע מצטבר הוצאות ביצוע מצטבר עודף הכנסות ביצוע מצטבר עודף הוצאות מצטבר נטו עודף/גרעון 61 מנהל כללי 0 0 0 0 62 מנהל כספי 0 0 0 0 63 הוצאות מימון 0 0 0 0 64 פרעון מלוות 0 0 0 0 71 תברואה 20 41082 35558 34812 2522 153 38080 34965 3212 97 3115 72 שמירה ובטחון 21 15168 14595 13443 168 184 14763 13627 1368 232 1136 73 תכנון ובנין 58 100276 98234 62477 2013 2128 100247 64605 35642 0 35642 74 נכסים צבוריים 285 818895 755367 584199 5955 16093 761322 600292 167806 6776 161030 75 חגיגות וארועים 0 0 0 0 76 שונות והשתתפויות 5 11667 11247 9271 420 9 11667 9280 2387 0 2387 77 כלכלה ותיירות 0 0 0 0 78 פיקוח עירוני 0 0 0 0 79 שרותים חקלאיים 0 0 0 0 81 חינוך 144 511486 454685 400674 3834 4259 458519 404933 72482 18896 53586 82 תרבות 117 369204 331215 306292 1107 12484 332322 318776 38090 24544 13546 83 בריאות 0 0 0 0 84 רווחה 32 70121 63561 50662 1186 1726 64747 52388 12662 303 12359 85 דת 1 2820 2190 2338 2190 2338 148 -148 86 קליטת עליה 0 0 0 0 87 איכות הסביבה 0 0 0 0 91 מים 0 0 0 0 92 בתי מטבחיים 0 0 0 0 93 נכסים 97 195462 183730 149813 2819 3783 186549 153596 36507 3554 32953 94 תחבורה 0 0 0 0 95 תעסוקה 0 0 0 0 96 חשמל 0 0 0 0 97 ביוב 0 0 0 0 98 מפעלים אחרים 0 0 0 0 99 תשלומים לא רגילים 0 0 0 0 סה"כ 780 2136181 1950382 1613981 20024 40819 1970406 1654800 370156 54550 315606 עיריית חולון לא דוח גבייה ויתרת חייבים באלפי ₪ לתקופה: רבעון 1, שנת 2019 הצג תוכן ענינים ארנונה השנה עד רבעון זה ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל ארנונה סה"כ שנה קודמת מים השנה עד רבעון זה מים שנה קודמת רבעון מקביל מים סה"כ שנה קודמת גביית פיגורים יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה 52227 59972 59973 חיוב / זיכוי נוסף -1548 -431 -3961 העברה לחובות מסופקים (במינוס) -4149 חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה 287 337 4010 הנחות ופטורים (במינוס) -3038 -3658 -6665 מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס) סה"כ יתרת פיגורים לגבייה 47928 56220 49208 0 0 0 גבייה בגין פיגורים 10202 9698 18211 יתרת פיגורים בגין שנים קודמות 37726 46522 30997 0 0 0 גבייה שוטפת חיוב תקופתי שוטף מצטבר 303264 289292 698593 חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה -863 -1348 -17739 הנחות ופטורים (במינוס) -49873 -46006 -109262 מחיקת חובות (במינוס) סה"כ חיוב תקופתי לגבייה 252528 241938 571592 0 0 0 גבייה מראש 52432 45172 גבייה שוטפת 135931 134045 550362 סה"כ גבייה שוטפת 188363 179217 550362 0 0 0 יתרת פיגורים לתקופה 64165 62721 21230 0 0 0 יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה 101891 109243 52227 0 0 0 % גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות) 0.2128609581038224 0.17250088936321595 0.37008210047146806 0 0 0 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות) 0.7459093645061142 0.7407558961386802 0.962858122576943 0 0 0 % גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות 0.4495057886713338 0.46552454643958546 0.8083407015307247 0 0 0 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות 0.6228914586922663 0.6224022726641292 0.8083407015307247 0 0 0 % גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגביה 0.6608787975610405 0.6336070137309748 0.915871456185567 0 0 0 כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק פחת באלפי מ"ק 0 0 0 אחוז (%) הפחת 0 0 0 עיריית חולון תעריפי ארנונה וסך חיוב לתקופה: רבעון 1, שנת 2019 הצג תוכן ענינים סוג הנכס סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם תעריף שחוייב מקסימום בש"ח תעריף שחוייב מינימום בש"ח תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח השנוי ב % סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪ מבני מגורים 5693705.96 120.89 34.89 64.004323820052 61 0.049251210164786785 364421.8 משרדים שרותים ומסחר 780482.68 387.3 68.5 209.80738996027432 225 -0.06752271128766968 163751.034 בנקים 15737.61 1394.87 465.79 953.4642807897768 966 -0.012976935000231048 15005.249 תעשיה 770157.03 166.91 24.97 124.05424644374148 121 0.02524170614662377 95541.25 בתי מלון 0 0 מלאכה 0 0 אדמה חקלאית (לדונם) 410094.88 0.68 0.01 0.18977803380525013 0 77.827 קרקע תפוסה (לדונם) 998136.9 56.18 0.011028 31.51421813981629 32 -0.015180683130740946 31455.504 קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם) 0 0 חניונים 205640.54 67.52 1.43 30.346837253004683 31 -0.021069766032107005 6240.54 מבנה חקלאי 1473 46.06 0.1 41 42 -0.023809523809523808 60.393 נכסי מדינה 115697.44 102.66329142632715 108 -0.04941396827474862 11877.88 נכסים אחרים 165544.5 108.96386168069613 106 0.027960959251850253 18038.368 סה"כ 9156670.54 706469.8450000001 אזורי תעשיה משותפים סה"כ שטח השנה במ"ר תעריף שחוייב מקסימום תעריף שחוייב מינימום תעריף משוקלל שנה נוכחית תעריף משוקלל שנה קודמת השינוי ב % סה"כ חיוב באלפי ₪ בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים 0 0 עיריית חולון שכר ומשרות לפי פרקי תקציב לתקופה: רבעון 1, שנת 2019 הצג תוכן ענינים תקציב 2019 ביצוע בפועל 2019 הפרש מס' שם הפרק מספר משרות עלויות שכר עלות יחסית לתקופת הדוח מס' משרות לפי דוח 66 עלויות שכר - לפי דוח 66 מספר משרות עלויות שכר 6 הנהלה וכלליות 61 נבחרים 3 1800 450 3 424.328 0 25.672000000000025 61 מנהל כללי 116.9 22315 5578.75 93.858 5486.620999999999 23.042 92.12900000000081 62 מנהל כספי 97.23 18385.7 4596.425 92.907 5058.512 4.3230000000000075 -462.08699999999953 סה"כ הנהלה וכלליות 217.13 42500.7 10625.175 189.765 10969.461 27.36500000000001 -344.2859999999987 7 שירותים מקומיים 71 תברואה 125.6 26513.2 6628.3 102.449 6031.7210000000005 23.150999999999996 596.5789999999997 72 שמירה ובטחון 14.3 2871.5 717.875 13.3 656.66 1 61.21500000000003 73 תכנון ובנין עיר 82.87 19158.4 4789.6 76.33 4507.903 6.540000000000006 281.6970000000001 74 נכסים ציבוריים 73.05 12074.4 3018.6 55.646 2905.948 17.403999999999996 112.65200000000004 76 שרותים עירוניים שונים 34.1 5808.6 1452.15 28.849 1247.502 5.251000000000001 204.64800000000014 78 פיקוח עירוני 93.22 14664.8 3666.2 85.699 3556.084 7.521000000000001 110.11599999999999 79 שירותים חקלאיים 0 0 0 סה"כ שרותים מקומיים 423.14 81090.90000000001 20272.725000000002 362.273 18905.818 60.867000000000004 1366.9070000000002 8 שרותים ממלכתיים 81 חינוך 1190.81 172066.1 43016.525 847.088 40532.674 343.722 2483.8510000000024 82 תרבות 43.27 7438.1 1859.525 40.749 1831.358 2.521000000000001 28.167000000000144 83 בריאות 0 0 0 84 רווחה 163.66 29587.7 7396.925 146.202 6845.642 17.458 551.2830000000004 85 דת 0 0 0 86 קליטת עליה 2.56 284.9 71.225 1.227 41.816 1.333 29.408999999999992 87 איכות סביבה 5 1002.1 250.525 4.817 221.404 0.18299999999999983 29.12100000000001 סה"כ שרותים ממלכתיים 1405.3 210378.90000000002 52594.725000000006 1040.083 49472.894 365.21700000000004 3121.8310000000033 9 מפעלים 91 מים 0 0 0 92 בתי מטבחיים 0 0 0 93 נכסים 0 0 0 94 תחבורה 0 0 0 97 מפעלי ביוב 0 0 0 98 מפעלים אחרים סה"כ מפעלים 0 0 0 0 0 0 0 גימלאים 533 80638.8 20159.7 516.88 17713.451 16.120000000000005 2446.249 סה"כ כללי 2578.5699999999997 414609.3 103652.325 2109.001 97061.624 469.5689999999995 6590.701000000001 רכישת שרותי כוח אדם תקציב 2019 ביצוע בפועל 2019 הפרש עלויות מספר מועסקים עלות כוללת מספר שעות העסקה מספר מועסקים עלות כוללת מספר שעות העסקה יועצים חיצוניים 2 814.32 2 203.58 610.74 שירותי כוח אדם מקבלן כ"א 31.07 3103.3 30.18 722.085 2381.215 סה"כ 33.07 3917.6200000000003 0 32.18 925.6650000000001 0 2991.955