עיריית חולון תמצית המאזן באלפי ₪ ליום 31 בדצמבר 2020 2020 2019 בקרת איזון (אקטיב מינוס פאסיב) 0 0 נכסים והתחייבויות 31.12.20 31.12.19 נכסים נכסים נזילים: קופה ובנקים 240731 196971 הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו 28114 28860 חייבים - תשלומים לא מתוקצבים 17 937 סה"כ רכוש שוטף 268862 226768 השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח 428742 430534 השקעות במימון קרנות מתוקצבות 181929 164876 סה"כ השקעות 610671 595410 גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל גרעון לראשית השנה סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1) גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 0 0 גרעונות סופיים בתב"רים סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) (2) סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים 0 0 0 0 סה"כ נכסים 879533 822178 התחייבויות ועודפים הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו בנקים: משיכות יתר והלוואות משרדי ממשלה 406 366 מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 33702 14907 ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 170559 132248 תקבולים לא מתוקצבים: פקדונות, הכנסות מראש ואחרים 2097 5009 סה"כ התחיבויות שוטפות 206764 152530 קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל קרנות בלתי מתוקצבות (3) 139581 112631 קרנות מתוקצבות 181929 164876 עודפים בתקציב הרגיל עודף לראשית השנה 80197 26835 עודף (גרעון) בתקופת הדוח 62097 53362 סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל 142294 80197 העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס) -80197 -6000 עודפים בתקציב הבלתי רגיל עודפי מימון זמניים 323771 360173 גרעונות מימון זמניים -34609 -42229 סה"כ התחייבויות ועודפים 879533 822178 חשבונות מקבילים חייבים בגין אגרות והיטלים 790180 821718 עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות 69942 85682 ערבויות שנתנו 8279 10386 פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1) הלוואות לכסוי הגרעון מענקים לכסוי הגרעון קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון סה"כ מקורות לכסוי הגרעון 0 0 פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2) הלוואות לכסוי הגרעון מענקים לכסוי הגרעון קרנות /אחר לכיסוי הגרעון גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון סה"כ מקורות לכסוי הגרעון 0 0 הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3) קרן עודפים בתקציב הרגיל 26026 5 קרן היטל השבחה 22425 28906 קרן ממכירת נכסים 13593 14058 קרן היטל מים 631 366 קרן היטל ביוב 1433 530 קרנות אחרות 75472 61190 סה"כ קרנות 139580 105055 (*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות 78580 51835 עיריית חולון תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪ לתקופה: רבעון 4, שנת 2020 * תקציב שנתי מאושר תקציב יחסי לתקופה ביצוע מצטבר סטיה מהתקציב סטיה מהתקציב ב% הכנסות ארנונה כללית 530923 530923 547034.143 16111.14300000004 0.030345535981677267 הכנסות ממכירת מים 0 0 0 עצמיות חינוך 35533.96 35533.96 22559.567 -12974.393 -0.36512657187659353 עצמיות רווחה 3360 3360 2876.378 -483.62199999999984 -0.143935119047619 עצמיות אחר 173240.84 173240.84 150804.103 -22436.736999999994 -0.12951182296276095 סה"כ עצמיות 743057.7999999999 743057.7999999999 723274.1910000001 -19783.608999999822 -0.026624589634884156 תקבולים ממשרד החינוך 333140.48 333140.48 358500.2 25359.72000000003 0.07612320183965644 תקבולים ממשרד הרווחה 142147.4 142147.4 139018.955 -3128.445000000007 -0.02200845741814488 תקבולים ממשלתיים אחרים 79371.9 79371.9 81327.361 1955.4610000000102 0.024636691322747855 מענק כללי לאיזון 0 0 0 מענקים מיועדים 0 0 0 תקבולים אחרים 65829.3 65829.3 47278.5 -18550.800000000003 -0.2818015686024309 0 0 0 סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה 1363546.88 1363546.88 1349399.2070000002 -14147.672999999719 -0.010375641063400562 כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות 0 0 0 מענק לכיסוי גרעון מצטבר 0 0 0 הנחות בארנונה (הכנסות) 192000 192000 181385.537 -10614.462999999989 -0.05528366145833327 סה"כ הכנסות 1555546.88 1555546.88 1530784.7440000002 -24762.135999999708 -0.01591860478033276 הוצאות הוצאות שכר כללי 220907.3 220907.3 212929 -7978.299999999988 -0.03611605410957442 פעולות כלליות 342745 342745 311434 -31311 -0.09135363024989424 הוצאות רכישת מים 0 0 0 סה"כ כלליות 563652.3 563652.3 524363 -39289.30000000005 -0.0697048517321761 שכר עובדי חינוך 178068.1 178068.1 176517.46 -1550.640000000014 -0.008708129080952814 פעולות חינוך 387293.4 387293.4 343688.11 -43605.29000000004 -0.11258980917309729 סה"כ חינוך 565361.5 565361.5 520205.56999999995 -45155.93000000005 -0.079870896762514 שכר עובדי רווחה 29793.9 29793.9 31317.081 1523.1809999999969 0.051123921339602967 פעולות רווחה 172290.7 172290.7 164934 -7356.700000000012 -0.0426993447702053 סה"כ רווחה 202084.6 202084.6 196251.081 -5833.519 -0.028866717206556067 סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה 1331098.4000000001 1331098.4000000001 1240819.651 -90278.74900000007 -0.06782274623724291 פרעון מלוות מים וביוב 194.7 194.7 189 -5.699999999999989 -0.02927580893682583 פרעון מלוות אחרות 17767.2 17767.2 17524.492 -242.70800000000236 -0.013660452969516994 סה"כ פרעון מלוות 17961.9 17961.9 17713.492 -248.40800000000309 -0.013829717346160654 הוצאות מימון 6437.8 6437.8 4001.3269999999998 -2436.4730000000004 -0.37846360557954584 העברות והוצאות חד פעמיות 9548.4 9548.4 26021 16472.6 1.725168614637007 סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה 1365046.5 1365046.5 1288555.4700000002 -76491.0299999998 -0.05603547571456342 העברה לכיסוי גרעון מצטבר 0 0 0 הנחות בארנונה (הוצאות) 190500 190500 180132 -10368 -0.0544251968503937 סה"כ הוצאות 1555546.5 1555546.5 1468687.4700000002 -86859.0299999998 -0.055838272915660056 עודף (גרעון) 0.3799999998882413 0.3799999998882413 62097.273999999976 62096.89400000009 עיריית חולון ריכוז תקבולים ותשלומים של תב"רים באלפי ₪ לתקופה: רבעון 4, שנת 2020 תקופת הדוח שנה קודמת תקבולים בתקופת הדוח מלוות מהאוצר 0 מלוות מאחרים השתתפות משרדי ממשלה משרד הפנים 82 משרד הבטחון 16 15 משרד החינוך 18621 7570.7 משרד הדתות 630 1405 משרד העבודה והרווחה 0 משרד איכות הסביבה 438 843 משרד הבינוי והשיכון 921 315 משרד התשתיות משרד התיירות משרד התחבורה 4959 1533.7 משרדים אחרים 6422 1206 סה"כ השתתפות משרדי ממשלה 32089 12888.400000000001 השתתפות בעלים 38667 52133 מקורות אחרים 18010 20428 העברה מקרנות הרשות 73289 72662 השתתפות תקציב רגיל 563 0 השתתפות תבר"ים אחרים 0 סגירת גרעונות סופיים בתב"רים 0 סה"כ תקבולים 162618 158111.4 תשלומים בתקופת הדוח עבודות שבוצעו במשך השנה 130428 128640 הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד') 60893 45822 העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון העברה לקרנות פיתוח 79 2281 העברת עודפים לתבר"ים אחרים סה"כ תשלומים 191400 176743 עודף (גרעון) בתקופת הדוח -28782 -18631.600000000006 תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה תקבולים שנצברו (תחילת שנה) 1997320 1950557 תשלומים שנצברו (תחילת שנה) 1679376 1613981 יתרות זמניות נטו לתחילת השנה 317944 336576 תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה תקבולים שנצברו (סוף תקופה) 2159938 1997320 תשלומים שנצברו (סוף תקופה) 1870776 1679376 עודף (גרעון) נטו 289162 317944 הרכב היתרה עודפי מימון זמניים 323771 360173 גרעונות מימון זמניים 34609 42229 עודף (גרעון) נטו 289162 317944 (*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 409109 111348 תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 409109 111348 עיריית חולון ריכוז תב"רים לפי פרקי תקציב באלפי ₪ לתקופה: רבעון 4, שנת 2020 הפרק התקציבי סה"כ תב"רים התקציב המאושר ביצוע שנה קודמת הכנסות ביצוע שנה קודמת הוצאות ביצוע תקופה זאת הכנסות ביצוע תקופה זאת הוצאות ביצוע מצטבר הכנסות ביצוע מצטבר הוצאות ביצוע מצטבר עודף הכנסות ביצוע מצטבר עודף הוצאות מצטבר נטו עודף/גרעון 61 מנהל כללי 0 0 0 0 62 מנהל כספי 0 0 0 0 63 הוצאות מימון 0 0 0 0 64 פרעון מלוות 0 0 0 0 71 תברואה 30 38486 36619 32589.4 367 1814 36986 34403.4 2688 105.40000000000146 2582.5999999999985 72 שמירה ובטחון 28 17654 16908 15131 719 1528.8 17627 16659.8 1162 194.79999999999927 967.2000000000007 73 תכנון ובנין 79 124441 111904 70445 5588 6051 117492 76496 40996 0 40996 74 נכסים צבוריים 338 869683.4 786339 618062 58081.4 68447.7 844420.4 686509.7 162855 4944.29999999993 157910.70000000007 75 חגיגות וארועים 0 0 0 0 76 שונות והשתתפויות 5 12466 11466 10200 1000 212 12466 10412 2054 0 2054 77 כלכלה ותיירות 0 0 0 0 78 פיקוח עירוני 0 0 0 0 79 שרותים חקלאיים 0 0 0 0 81 חינוך 206 526929.4 413048.4 370385 45481.3 52186 458529.7 422571 50025 14066.299999999988 35958.70000000001 82 תרבות 121 389283 342637.8 332059 18942 13459.7 361579.8 345518.7 28327 12265.900000000023 16061.099999999977 83 בריאות 0 0 0 0 84 רווחה 36 74098 66326.3 56846.4 4224 9179.3 70550.3 66025.7 5940.4 1415.7999999999938 4524.600000000006 85 דת 2 2599 3595 2599 -996 2599 2599 0 0 86 קליטת עליה 0 0 0 0 87 איכות הסביבה 0 0 0 0 91 מים 0 0 0 0 92 בתי מטבחיים 0 0 0 0 93 נכסים 108 237073 206735.8 169311 29203 38521 235938.8 207832 29724 1617.2000000000116 28106.79999999999 94 תחבורה 0 0 0 0 95 תעסוקה 0 0 0 0 96 חשמל 0 0 0 0 97 ביוב 0 0 0 0 98 מפעלים אחרים 0 0 0 0 99 תשלומים לא רגילים 0 0 0 0 סה"כ 953 2292712.8 1995579.3 1677627.7999999998 162609.7 191399.5 2158189 1869027.2999999998 323771.4 34609.699999999946 289161.70000000007 עיריית חולון דוח גבייה ויתרת חייבים באלפי ₪ לתקופה: רבעון 4, שנת 2020 ארנונה השנה עד רבעון זה ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל ארנונה סה"כ שנה קודמת מים השנה עד רבעון זה מים שנה קודמת רבעון מקביל מים סה"כ שנה קודמת גביית פיגורים יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה 54675 52227 52227 חיוב / זיכוי נוסף -11310 -11082 -11082 העברה לחובות מסופקים (במינוס) 17825 18205 18205 חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה 2574 3002 3002 הנחות ופטורים (במינוס) -5538 -5230 -5230 מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס) סה"כ יתרת פיגורים לגבייה 58226 57122 57122 0 0 0 גבייה בגין פיגורים 22846 28039 28039 יתרת פיגורים בגין שנים קודמות 35380 29083 29083 0 0 0 גבייה שוטפת חיוב תקופתי שוטף מצטבר 760405 719393 719393 חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה -3371 -6242 -6242 הנחות ופטורים (במינוס) -109041 -110810 -110810 מחיקת חובות (במינוס) -4865 -12442 -12442 סה"כ חיוב תקופתי לגבייה 643128 589899 589899 0 0 0 גבייה מראש 0 גבייה שוטפת 595538 564309 564309 סה"כ גבייה שוטפת 595538 564309 564309 0 0 0 יתרת פיגורים לתקופה 47590 25590 25590 0 0 0 יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה 82970 54673 54673 0 0 0 % גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות) 0.39236767079998625 0.49086166450754526 0.49086166450754526 0 0 0 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות) 0.9260022888134244 0.9566196925236354 0.9566196925236354 0 0 0 % גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות 0.7866727253993876 0.7912896427264352 0.7912896427264352 0 0 0 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות 0.7866727253993876 0.7912896427264352 0.7912896427264352 0 0 0 % גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגביה 0.8817002540799653 0.9155004242520722 0.9155004242520722 0 0 0 כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק פחת באלפי מ"ק 0 0 0 אחוז (%) הפחת 0 0 0 עיריית חולון תעריפי ארנונה וסך חיוב לתקופה: רבעון 4, שנת 2020 סוג הנכס סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם תעריף שחוייב מקסימום בש"ח תעריף שחוייב מינימום בש"ח תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח השנוי ב % סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪ מבני מגורים 5833931 124.01 35.79 65.5831837915121 64 0.02473724674237654 382607.769 משרדים שרותים ומסחר 1111564 397.29 70.26 199.97271772025724 192.89 0.03671894717329696 222282.474 בנקים 22013 1430.86 477.81 769.1502294098941 795.26 -0.03283174130486367 16931.304 תעשיה 724885 171.22 25.61 126.35062803065314 124.05 0.01854597364492659 91589.675 בתי מלון 0 0 מלאכה 0 0 אדמה חקלאית (לדונם) 409634 0.34 0.009937 0.335623996055015 0.19 0.7664420845000788 137.483 קרקע תפוסה (לדונם) 1353039 57.63 0.011313 32.552868764315 33.36 -0.02419458140542562 44045.301 קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם) 0 0 חניונים 191125 31.32 1.47 31.319994767822106 30.35 0.0319602888903494 5986.034 מבנה חקלאי 75 47.25 0.1 45.53333333333333 41 0.11056910569105687 3.415 נכסי מדינה 0 0 נכסים אחרים 10919 0.7 0..07 0.5999633666086638 0.62 -0.03231715063118744 6.551 סה"כ 9657185 763590.006 אזורי תעשיה משותפים סה"כ שטח השנה במ"ר תעריף שחוייב מקסימום תעריף שחוייב מינימום תעריף משוקלל שנה נוכחית תעריף משוקלל שנה קודמת השינוי ב % סה"כ חיוב באלפי ₪ בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים 0 0 עיריית חולון שכר ומשרות לפי פרקי תקציב לתקופה: רבעון 4, שנת 2020 תקציב 2020 ביצוע בפועל 2020 הפרש מס' שם הפרק מספר משרות עלויות שכר עלות יחסית לתקופת הדוח מס' משרות לפי דוח 66 עלויות שכר - לפי דוח 66 מספר משרות עלויות שכר 6 הנהלה וכלליות 61 נבחרים 3 2400 2400 3 2364 0 36 61 מנהל כללי 98.1 23370.8 23370.8 94 20666 4.099999999999994 2704.7999999999993 62 מנהל כספי 97.23 18769.8 18769.8 93.7 17285 3.530000000000001 1484.7999999999993 סה"כ הנהלה וכלליות 198.32999999999998 44540.6 44540.6 190.7 40315 7.6299999999999955 4225.5999999999985 7 שירותים מקומיים 71 תברואה 113.6 26519.9 26519.9 102.6 26213 11 306.90000000000146 72 שמירה ובטחון 14.3 2963.9 2963.9 13 2732 1.3000000000000007 231.9000000000001 73 תכנון ובנין עיר 81.87 19188.8 19188.8 82.4 18424 -0.5300000000000011 764.7999999999993 74 נכסים ציבוריים 73.05 12295.48 12295.48 52 10672 21.049999999999997 1623.4799999999996 76 שרותים עירוניים שונים 33.71 5757.3 5757.3 27.7 5266 6.010000000000002 491.3000000000002 78 פיקוח עירוני 93.22 15401.5 15401.5 82 14960 11.219999999999999 441.5 79 שירותים חקלאיים 0 0 0 סה"כ שרותים מקומיים 409.75 82126.88 82126.88 359.7 78267 50.05 3859.8800000000006 8 שרותים ממלכתיים 81 חינוך 905.1 177465.62 177465.62 844 178301 61.10000000000002 -835.3800000000047 82 תרבות 43.45 7941.3 7941.3 40.4 7587 3.0500000000000043 354.3000000000002 83 בריאות 0 0 0 84 רווחה 163.91 29793.85 29793.85 155 31394 8.909999999999997 -1600.1500000000015 85 דת 0 0 0 86 קליטת עליה 5.56 1170.1 1170.1 7.5 1178 -1.9400000000000004 -7.900000000000091 87 איכות סביבה 5 1004.6 1004.6 5 1021 0 -16.399999999999977 סה"כ שרותים ממלכתיים 1123.02 217375.47 217375.47 1051.9 219481 71.12000000000003 -2105.530000000006 9 מפעלים 91 מים 0 0 0 92 בתי מטבחיים 0 0 0 93 נכסים 0 0 0 94 תחבורה 0 0 0 97 מפעלי ביוב 0 0 0 98 מפעלים אחרים סה"כ מפעלים 0 0 0 0 0 0 0 גימלאים 530 81894.9 81894.9 521 73240 9 8654.899999999994 סה"כ כללי 2261.1 425937.85 425937.85 2123.3 411303 137.79999999999973 14634.849999999977 רכישת שרותי כוח אדם תקציב 2020 ביצוע בפועל 2020 הפרש עלויות מספר מועסקים עלות כוללת מספר שעות העסקה מספר מועסקים עלות כוללת מספר שעות העסקה יועצים חיצוניים 2 814 2 803 11 שירותי כוח אדם מקבלן כ"א 31.69 2831.4 27.12 2768 63.40000000000009 סה"כ 33.69 3645.4 0 29.12 3571 0 74.40000000000009 עיריית חולון דוח בעלי השכר הגבוה לתקופה: רבעון 4, שנת 2020 תיאור התפקיד דרוג דרגה שכר משולב תוספות שכר עבודה נוספת החזר הוצאות הפרשים סה"כ שכר העובד עלות הפרשות המעביד עלות שכר כוללת וטרינר עירוני 32 10 124375.44 340086.43 49253.8 7264 520979.67 179036.95 700016.62 מבקר העיריה 5 9 515892 12862.8 7693 536447.8 123147.32 659595.1200000001 מהנדסת העיר 5 7 418512 13784 7693 439989 174613.4 614602.4 יועצת משפטית 5 7 418512 11525.4 6835 436872.4 172895.38 609767.78 גזבר העיריה 5 7 378719.61 56874.9 7693 443287.51 160787.9 604075.41 ראש מנהל רווחה 5 7 353797.5 65799.57 7693 427290.07 150626.48 577916.55 מנהל תיכון 41 1 78556.44 237772.71 336.79 63183.97 23250.31 403100.22000000003 165033.93 568134.15 סגן וטרינר עירוני 32 9 115865.28 238898.16 41108.26 7264 403135.7 138951.08 542086.78 מנהלת תיכון 41 1 81696.56 255867.36 28212.66 24505.3 390281.87999999995 139059.68 529341.5599999999 סמנכ"ל תפעול ומנהלה 5 7 324657.35 55912.15 7693 388262.5 137048.35 525310.85 מנהלת תיכון 41 1 112329.47 214786.73 14549.47 12987.58 21088.52 375741.77 136028.64 511770.41000000003 מנהל תיכון 41 1 81474.6 256734.37 3573.2 24387.01 366169.18 140792.12 506961.3 מנהלת תיכון 41 1 78556.44 238045.44 31347.16 23435.76 371384.8 134017.42 505402.22 מנהלת תיכון 41 1 80667.21 244597.68 21398.05 22573.2 369236.14 135493.81 504729.95 ראש מנהל חינוך 5 7 345662.32 -1599.15 11372.7 7693 363128.87 140098.47 503227.33999999997