עיריית חולון תמצית המאזן באלפי ₪ ליום 30 בספטמבר 2020 2020 2019 נכסים והתחייבויות 30.9.20 31.12.19 נכסים נכסים נזילים: קופה ובנקים 201304 196971 הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו 46491 28860 חייבים - תשלומים לא מתוקצבים 12 937 סה"כ רכוש שוטף 247807 226768 השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח 458189 430534 השקעות במימון קרנות מתוקצבות 172260 164876 סה"כ השקעות 630449 595410 גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל גרעון לראשית השנה סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1) גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 0 0 גרעונות סופיים בתב"רים סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) (2) סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים 0 0 0 0 סה"כ נכסים 878256 822178 התחייבויות ועודפים הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו בנקים: משיכות יתר והלוואות משרדי ממשלה 261 366 מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 30682 14907 ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 123784 132248 תקבולים לא מתוקצבים: פקדונות, הכנסות מראש ואחרים 19067 5009 סה"כ התחיבויות שוטפות 173794 152530 קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל קרנות בלתי מתוקצבות (3) 140360 112631 קרנות מתוקצבות 172260 164876 עודפים בתקציב הרגיל עודף לראשית השנה 80197 26835 עודף (גרעון) בתקופת הדוח 9816 53362 סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל 90013 80197 העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס) -16000 -6000 עודפים בתקציב הבלתי רגיל עודפי מימון זמניים 353929 360173 גרעונות מימון זמניים -36100 -42229 סה"כ התחייבויות ועודפים 878256 822178 חשבונות מקבילים חייבים בגין אגרות והיטלים 863859 821718 עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות 73255 85682 ערבויות שנתנו 9669 10386 פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1) הלוואות לכסוי הגרעון מענקים לכסוי הגרעון קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון סה"כ מקורות לכסוי הגרעון 0 0 פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2) הלוואות לכסוי הגרעון מענקים לכסוי הגרעון קרנות /אחר לכיסוי הגרעון גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון סה"כ מקורות לכסוי הגרעון 0 0 הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3) קרן עודפים בתקציב הרגיל 1442 5 קרן היטל השבחה 57732 28906 קרן ממכירת נכסים 11202 14058 קרן היטל מים 366 366 קרן היטל ביוב 1524 530 קרנות אחרות 68094 68766 סה"כ קרנות 140360 112631 (*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות 49916 51835 עיריית חולון תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪ לתקופה: רבעון 3, שנת 2020 * תקציב שנתי מאושר תקציב יחסי לתקופה ביצוע מצטבר סטיה מהתקציב סטיה מהתקציב ב% הכנסות ארנונה כללית 531880 398910 388678 -10232 -0.025649895966508737 הכנסות ממכירת מים 0 0 0 עצמיות חינוך 24634 18475.5 10777 -7698.5 -0.41668696381694675 עצמיות רווחה 3560 2670 2105 -565 -0.21161048689138576 עצמיות אחר 126463 94847.25 58896 -35951.25 -0.37904367285292934 סה"כ עצמיות 686537 514902.75 460456 -54446.75 -0.10574181241020755 תקבולים ממשרד החינוך 332385 249288.75 263793 14504.25 0.058182529295846684 תקבולים ממשרד הרווחה 138930 104197.5 102250 -1947.5 -0.018690467621584012 תקבולים ממשלתיים אחרים 68907 51680.25 65089 13408.75 0.2594559817338345 מענק כללי לאיזון 0 0 0 מענקים מיועדים 0 0 0 תקבולים אחרים 37240 27930 7466 -20464 -0.7326888650196921 0 0 0 סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה 1263999 947999.25 899054 -48945.25 -0.05163005139508285 כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות 0 0 0 מענק לכיסוי גרעון מצטבר 0 0 0 הנחות בארנונה (הכנסות) 192000 144000 164076 20076 0.13941666666666666 סה"כ הכנסות 1455999 1091999.25 1063130 -28869.25 -0.026437060281863746 הוצאות הוצאות שכר כללי 220262 165196.5 159740 -5456.5 -0.03303036081272908 פעולות כלליות 281979 211484.25 193760 -17724.25 -0.08380884155675895 הוצאות רכישת מים 0 0 0 סה"כ כלליות 502241 376680.75 353500 -23180.75 -0.061539513235014 שכר עובדי חינוך 176568 132426 134447 2021 0.015261353510639904 פעולות חינוך 359847 269885.25 238856 -31029.25 -0.11497201125293065 סה"כ חינוך 536415 402311.25 373303 -29008.25 -0.07210399908031406 שכר עובדי רווחה 28594 21445.5 23820 2374.5 0.11072252920193047 פעולות רווחה 166585 124938.75 121726 -3212.75 -0.025714600154075496 סה"כ רווחה 195179 146384.25 145546 -838.25 -0.005726367419992246 סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה 1233835 925376.25 872349 -53027.25 -0.05730344819201919 פרעון מלוות מים וביוב 195 146.25 143 -3.25 -0.022222222222222223 פרעון מלוות אחרות 17767 13325.25 13179 -146.25 -0.010975403838577138 סה"כ פרעון מלוות 17962 13471.5 13322 -149.5 -0.011097502134135026 הוצאות מימון 4354 3265.5 3300 34.5 0.010564997703261369 העברות והוצאות חד פעמיות 9348 7011 1522 -5489 -0.7829125659677649 סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה 1265499 949124.25 890493 -58631.25 -0.061774051184552495 העברה לכיסוי גרעון מצטבר 0 0 0 הנחות בארנונה (הוצאות) 190500 142875 162821 19946 0.13960454943132108 סה"כ הוצאות 1455999 1091999.25 1053314 -38685.25 -0.03542607744465026 עודף (גרעון) 0 0 9816 9816 0 עיריית חולון ריכוז תקבולים ותשלומים של תב"רים באלפי ₪ לתקופה: רבעון 3, שנת 2020 תקופת הדוח שנה קודמת תקבולים בתקופת הדוח מלוות מהאוצר 0 0 מלוות מאחרים 0 0 השתתפות משרדי ממשלה משרד הפנים 82 משרד הבטחון 16 15 משרד החינוך 7153 7570.7 משרד הדתות 630 1405 משרד העבודה והרווחה 0 משרד איכות הסביבה 267 843 משרד הבינוי והשיכון 394 315 משרד התשתיות 0 משרד התיירות 0 משרד התחבורה 2951 1533.6 משרדים אחרים 6268 1206 סה"כ השתתפות משרדי ממשלה 17761 12888.300000000001 השתתפות בעלים 36123 52133 מקורות אחרים 12575 20428 העברה מקרנות הרשות 59727 72662 השתתפות תקציב רגיל 563 0 השתתפות תבר"ים אחרים 0 0 סגירת גרעונות סופיים בתב"רים 0 סה"כ תקבולים 126749 158111.3 תשלומים בתקופת הדוח עבודות שבוצעו במשך השנה 89307 128639.8 הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד') 37557 45822 העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון העברה לקרנות פיתוח 0 2281 העברת עודפים לתבר"ים אחרים סה"כ תשלומים 126864 176742.8 עודף (גרעון) בתקופת הדוח -115 -18631.5 תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה תקבולים שנצברו (תחילת שנה) 1997320 1950557 תשלומים שנצברו (תחילת שנה) 1679376 1613981 יתרות זמניות נטו לתחילת השנה 317944 336576 תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה תקבולים שנצברו (סוף תקופה) 2124069 1997320 תשלומים שנצברו (סוף תקופה) 1806240 1679376 עודף (גרעון) נטו 317829 317944 הרכב היתרה עודפי מימון זמניים 353929 360173 גרעונות מימון זמניים 36100 42229 עודף (גרעון) נטו 317829 317944 (*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 111348 תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 111348 עיריית חולון ריכוז תב"רים לפי פרקי תקציב באלפי ₪ לתקופה: רבעון 3, שנת 2020 הפרק התקציבי סה"כ תב"רים התקציב המאושר ביצוע שנה קודמת הכנסות ביצוע שנה קודמת הוצאות ביצוע תקופה זאת הכנסות ביצוע תקופה זאת הוצאות ביצוע מצטבר הכנסות ביצוע מצטבר הוצאות ביצוע מצטבר עודף הכנסות ביצוע מצטבר עודף הוצאות מצטבר נטו עודף/גרעון 61 מנהל כללי 0 0 0 0 62 מנהל כספי 0 0 0 0 63 הוצאות מימון 0 0 0 0 64 פרעון מלוות 0 0 0 0 71 תברואה 28 38489 36619 32589 245 1174 36864 33763 3205 104 3101 72 שמירה ובטחון 26 17654 16908 15131 611 623 17519 15754 1959 194 1765 73 תכנון ובנין 74 124441 111904 70445.3 5133 4681.4 117037 75126.7 41911 0.6999999999970896 41910.3 74 נכסים צבוריים 295 864806.4 786339 618069.4 51338 49218 837677 667287.4 175478 5088.400000000023 170389.59999999998 75 חגיגות וארועים 0 0 0 0 76 שונות והשתתפויות 5 12466 11466 10200 1000 212 12466 10412 2054 0 2054 77 כלכלה ותיירות 0 0 0 0 78 פיקוח עירוני 0 0 0 0 79 שרותים חקלאיים 0 0 0 0 81 חינוך 166 527593.2 413048 370385.1 36574 34072 449622 404457.1 58970 13805.099999999977 45164.90000000002 82 תרבות 112 389298 342638 332059 14890 9870 357528 341929 30512 14913 15599 83 בריאות 0 0 0 0 84 רווחה 34 73922 66326 56846 3269 4961 69595 61807 8166 378 7788 85 דת 1 2621 3595 2599 -974 2621 2599 22 0 22 86 קליטת עליה 0 0 0 0 87 איכות הסביבה 0 0 0 0 91 מים 0 0 0 0 92 בתי מטבחיים 0 0 0 0 93 נכסים 106 224212 206736 169311 14663 22053 221399 191364 31652 1617 30035 94 תחבורה 0 0 0 0 95 תעסוקה 0 0 0 0 96 חשמל 0 0 0 0 97 ביוב 0 0 0 0 98 מפעלים אחרים 0 0 0 0 99 תשלומים לא רגילים 0 0 0 0 סה"כ 847 2275502.5999999996 1995579 1677634.8 126749 126864.4 2122328 1804499.2 353929 36100.2 317828.8 עיריית חולון דוח גבייה ויתרת חייבים באלפי ₪ לתקופה: רבעון 3, שנת 2020 ארנונה השנה עד רבעון זה ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל ארנונה סה"כ שנה קודמת מים השנה עד רבעון זה מים שנה קודמת רבעון מקביל מים סה"כ שנה קודמת גביית פיגורים יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה 54675 52227 52228 חיוב / זיכוי נוסף -3902 -2793 246 העברה לחובות מסופקים (במינוס) 0 0 18204 חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה 1657 2078 3002 הנחות ופטורים (במינוס) -5172 -4661 -16557 מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס) סה"כ יתרת פיגורים לגבייה 47258 46851 57123 0 0 0 גבייה בגין פיגורים 17583 16778 28039 יתרת פיגורים בגין שנים קודמות 29675 30073 29084 0 0 0 גבייה שוטפת חיוב תקופתי שוטף מצטבר 645058 611880 706470 חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה -1883 -552 6678 הנחות ופטורים (במינוס) -92738 -94223 -110809 מחיקת חובות (במינוס) -12442 סה"כ חיוב תקופתי לגבייה 550437 517105 589897 0 0 0 גבייה מראש 16687 17477 גבייה שוטפת 435423 421904 564306 סה"כ גבייה שוטפת 452110 439381 564306 0 0 0 יתרת פיגורים לתקופה 98327 77724 25591 0 0 0 יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה 128002 107797 54675 0 0 0 % גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות) 0.37206398916585554 0.35811402104544193 0.4908530714423262 0 0 0 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות) 0.8213655695383849 0.849693969309908 0.9566178502348716 0 0 0 % גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות 0.6769899327554709 0.6901434254606366 0.7912887647444851 0 0 0 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות 0.7029346600847359 0.7187320063860971 0.7912887647444851 0 0 0 % גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגביה 0.7858406043216022 0.8088556554057409 0.9154972025594262 0 0 0 כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק פחת באלפי מ"ק 0 0 0 אחוז (%) הפחת 0 0 0 עיריית חולון תעריפי ארנונה וסך חיוב לתקופה: רבעון 3, שנת 2020 סוג הנכס סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם תעריף שחוייב מקסימום בש"ח תעריף שחוייב מינימום בש"ח תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח השנוי ב % סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪ מבני מגורים 5826441 124.01 35.79 65.43658984961831 64 0.02244671640028617 381262.43 משרדים שרותים ומסחר 1067285 397.29 70.26 199.8268297596237 192.89 0.03596261993687449 213272.178 בנקים 21873 1430.86 477.81 763.4756091985553 795.26 -0.039967294723039906 16699.502 תעשיה 709544 171.22 25.61 126.09616457894084 124.05 0.01649467617042198 89470.777 בתי מלון 0 0 מלאכה 0 0 אדמה חקלאית (לדונם) 409634 0.69 0.009937 0.33495510626559316 0.19 0.7629216119241745 137.209 קרקע תפוסה (לדונם) 1285656 57.63 0.011313 32.8318469326165 33.36 -0.015831926480320724 42210.461 קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם) 0 0 חניונים 197929 69.26 1.47 31.250074521671912 30.35 0.029656491653110743 6185.296 מבנה חקלאי 75 47.25 0.1 45.4472 41 0.10846829268292689 3.40854 נכסי מדינה 0 0 נכסים אחרים 10396 0.6 0.07 0.6000384763370528 0.62 -0.03219600590797941 6.238 סה"כ 9528833 749247.49954 אזורי תעשיה משותפים סה"כ שטח השנה במ"ר תעריף שחוייב מקסימום תעריף שחוייב מינימום תעריף משוקלל שנה נוכחית תעריף משוקלל שנה קודמת השינוי ב % סה"כ חיוב באלפי ₪ בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים 0 0 עיריית חולון שכר ומשרות לפי פרקי תקציב לתקופה: רבעון 3, שנת 2020 תקציב 2020 ביצוע בפועל 2020 הפרש מס' שם הפרק מספר משרות עלויות שכר עלות יחסית לתקופת הדוח מס' משרות לפי דוח 66 עלויות שכר - לפי דוח 66 מספר משרות עלויות שכר 6 הנהלה וכלליות 61 נבחרים 3 2600 1950 3 1950.156 0 -0.15599999999994907 61 מנהל כללי 98.1 23161.799999999996 17371.35 92.5 15431.844000000001 5.599999999999994 1939.5059999999976 62 מנהל כספי 97.23 18769.8 14077.349999999999 93 13219 4.230000000000004 858.3499999999985 סה"כ הנהלה וכלליות 198.32999999999998 44531.59999999999 33398.7 188.5 30601 9.829999999999998 2797.699999999996 7 שירותים מקומיים 71 תברואה 113.6 26519.9 19889.925000000003 103 20042 10.599999999999994 -152.0749999999971 72 שמירה ובטחון 14.3 2963.9 2222.925 13 2107 1.3000000000000007 115.92500000000018 73 תכנון ובנין עיר 81.87 19188.8 14391.599999999999 82 13937 -0.12999999999999545 454.59999999999854 74 נכסים ציבוריים 73.05 12295.48 9221.61 52 8152 21.049999999999997 1069.6100000000006 76 שרותים עירוניים שונים 33.71 5757.3 4317.975 27 4000 6.710000000000001 317.97500000000036 78 פיקוח עירוני 93.22 15401.5 11551.125 81 11249 12.219999999999999 302.125 79 שירותים חקלאיים 0 0 0 סה"כ שרותים מקומיים 409.75 82126.88 61595.16 358 59487 51.74999999999999 2108.1600000000026 8 שרותים ממלכתיים 81 חינוך 905.1 175965.62 131974.215 844 136407 61.10000000000002 -4432.7850000000035 82 תרבות 43.45 7941.3 5955.975 41 5843 2.450000000000003 112.97500000000036 83 בריאות 0 0 0 84 רווחה 163.91 28593.85 21445.387499999997 153 23906 10.909999999999997 -2460.612500000003 85 דת 0 0 0 86 קליטת עליה 5.56 1170.1 877.5749999999999 7.5 874 -1.9400000000000004 3.574999999999932 87 איכות סביבה 5 1004.6 753.45 5 790 0 -36.549999999999955 סה"כ שרותים ממלכתיים 1123.02 214675.47 161006.6025 1050.5 167820 72.52000000000002 -6813.397500000006 9 מפעלים 91 מים 0 0 0 92 בתי מטבחיים 0 0 0 93 נכסים 0 0 0 94 תחבורה 0 0 0 97 מפעלי ביוב 0 0 0 98 מפעלים אחרים סה"כ מפעלים 0 0 0 0 0 0 0 גימלאים 530 81494.9 61121.174999999996 522 55542 8 5579.174999999996 סה"כ כללי 2261.1 422828.85 317121.63749999995 2119 313450 142.0999999999999 3671.6374999999534 רכישת שרותי כוח אדם תקציב 2020 ביצוע בפועל 2020 הפרש עלויות מספר מועסקים עלות כוללת מספר שעות העסקה מספר מועסקים עלות כוללת מספר שעות העסקה יועצים חיצוניים 2 804 2 611 193 שירותי כוח אדם מקבלן כ"א 31.69 2595 25.57 1908 687 סה"כ 33.69 3399 0 27.57 2519 0 880