עיריית חולון תמצית המאזן באלפי ₪ ליום 30 ביוני 2020 2020 2019 נכסים והתחייבויות 30.6.20 31.12.19 נכסים נכסים נזילים: קופה ובנקים 230533 196971 הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו 57649 28860 חייבים - תשלומים לא מתוקצבים 15 937 סה"כ רכוש שוטף 288197 226768 השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח 463042 430534 השקעות במימון קרנות מתוקצבות 164435 164876 סה"כ השקעות 627477 595410 גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל גרעון לראשית השנה סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1) גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 0 0 גרעונות סופיים בתב"רים סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) (2) סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים 0 0 0 0 סה"כ נכסים 915674 822178 התחייבויות ועודפים הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו בנקים: משיכות יתר והלוואות משרדי ממשלה 1088 366 מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 35796 14907 ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 126914 132248 תקבולים לא מתוקצבים: פקדונות, הכנסות מראש ואחרים 36611 5009 סה"כ התחיבויות שוטפות 200409 152530 קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל קרנות בלתי מתוקצבות (3) 130659 112631 קרנות מתוקצבות 164435 164876 עודפים בתקציב הרגיל עודף לראשית השנה 74197 26835 עודף (גרעון) בתקופת הדוח 13592 53362 סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל 87789 80197 העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס) -6000 עודפים בתקציב הבלתי רגיל עודפי מימון זמניים 368059 360173 גרעונות מימון זמניים -35677 -42229 סה"כ התחייבויות ועודפים 915674 822178 חשבונות מקבילים חייבים בגין אגרות והיטלים 745717 821718 עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות 77298 85682 ערבויות שנתנו 9128 10386 פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1) הלוואות לכסוי הגרעון מענקים לכסוי הגרעון קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון סה"כ מקורות לכסוי הגרעון 0 0 פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2) הלוואות לכסוי הגרעון מענקים לכסוי הגרעון קרנות /אחר לכיסוי הגרעון גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון סה"כ מקורות לכסוי הגרעון 0 0 הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3) קרן עודפים בתקציב הרגיל 5 5 קרן היטל השבחה 54953 28906 קרן ממכירת נכסים 9082 14058 קרן היטל מים 366 366 קרן היטל ביוב 1524 530 קרנות אחרות 64729 68766 סה"כ קרנות 130659 112631 (*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות 50039 51835 עיריית חולון תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪ לתקופה: רבעון 2, שנת 2020 הכנסות ארנונה כללית 612880 306440 298180 -8260 -0.026954705652003655 הכנסות ממכירת מים 0 0 0 עצמיות חינוך 25217.7 12608.85 6330 -6278.85 -0.49797166276068 עצמיות רווחה 3185 1592.5 1432 -160.5 -0.10078492935635792 עצמיות אחר 132438.8 66219.4 34734 -31485.399999999994 -0.47547093449955746 סה"כ עצמיות 773721.5 386860.75 340676 -46184.75 -0.11938339570504373 תקבולים ממשרד החינוך 327615.8 163807.9 182376 18568.100000000006 0.11335289689935593 תקבולים ממשרד הרווחה 137210.1 68605.05 66340 -2265.050000000003 -0.033015791111587305 תקבולים ממשלתיים אחרים 13449.6 6724.8 2527 -4197.8 -0.6242267428027599 מענק כללי לאיזון 0 0 0 מענקים מיועדים 0 0 0 תקבולים אחרים 25703 12851.5 10820 -2031.5 -0.1580749328872116 0 0 0 סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה 1277700 638850 602739 -36111 -0.05652500586992252 כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות 0 0 0 מענק לכיסוי גרעון מצטבר 0 0 0 הנחות בארנונה (הכנסות) 122000 61000 135003 74003 1.2131639344262295 סה"כ הכנסות 1399700 699850 737742 37892 0.05414303064942488 הוצאות הוצאות שכר כללי 219073.6 109536.8 106162 -3374.800000000003 -0.0308097370016287 פעולות כלליות 287307.3 143653.65 122340 -21313.649999999994 -0.1483683150410727 הוצאות רכישת מים 0 0 0 סה"כ כלליות 506380.9 253190.45 228502 -24688.45000000001 -0.09750940448188315 שכר עובדי חינוך 176506 88253 90880 2627 0.029766693483507644 פעולות חינוך 366759.9 183379.95 152203 -31176.95000000001 -0.17001286127518309 סה"כ חינוך 543265.9 271632.95 243083 -28549.95000000001 -0.10510488510322481 שכר עובדי רווחה 28160.4 14080.2 15569 1488.7999999999993 0.10573713441570426 פעולות רווחה 164129.3 82064.65 80695 -1369.6499999999942 -0.016689890226790637 סה"כ רווחה 192289.69999999998 96144.84999999999 96264 119.15000000000873 0.0012392759466576602 סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה 1241936.5 620968.25 567849 -53119.25 -0.08554261832227332 פרעון מלוות מים וביוב 194.7 97.35 95 -2.3499999999999943 -0.024139702105803743 פרעון מלוות אחרות 17767.2 8883.6 8815 -68.60000000000036 -0.007722094646314598 סה"כ פרעון מלוות 17961.9 8980.95 8910 -70.95000000000073 -0.007900055116663685 הוצאות מימון 4354 2177 12361 10184 4.677997243913643 העברות והוצאות חד פעמיות 14947.6 7473.8 1281 -6192.8 -0.8286012470229335 סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה 1279200 639600 590401 -49199 -0.07692151344590369 העברה לכיסוי גרעון מצטבר 0 0 0 הנחות בארנונה (הוצאות) 120500 60250 133749 73499 1.2199004149377592 סה"כ הוצאות 1399700 699850 724150 24300 0.034721726084160895 עודף (גרעון) 0 0 13592 13592 0 עיריית חולון ריכוז תקבולים ותשלומים של תב"רים באלפי ₪ לתקופה: רבעון 2, שנת 2020 תקופת הדוח שנה קודמת תקבולים בתקופת הדוח מלוות מהאוצר 0 מלוות מאחרים השתתפות משרדי ממשלה משרד הפנים משרד הבטחון 16 15 משרד החינוך 5906 7570 משרד הדתות 630 1405 משרד העבודה והרווחה משרד איכות הסביבה 267 843 משרד הבינוי והשיכון 374 315 משרד התשתיות משרד התיירות משרד התחבורה 2262 1534 משרדים אחרים 5031 1206 סה"כ השתתפות משרדי ממשלה 14486 12888 השתתפות בעלים 30064 52133 מקורות אחרים 10131 20428 העברה מקרנות הרשות 39762 72662 השתתפות תקציב רגיל 0 השתתפות תבר"ים אחרים 0 סגירת גרעונות סופיים בתב"רים 0 סה"כ תקבולים 94443 158111 תשלומים בתקופת הדוח עבודות שבוצעו במשך השנה 59471 128640 הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד') 20534 45822 העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון העברה לקרנות פיתוח 2281 העברת עודפים לתבר"ים אחרים סה"כ תשלומים 80005 176743 עודף (גרעון) בתקופת הדוח 14438 -18632 תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה תקבולים שנצברו (תחילת שנה) 1997320 1950557 תשלומים שנצברו (תחילת שנה) 1679376 1613981 יתרות זמניות נטו לתחילת השנה 317944 336576 תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה תקבולים שנצברו (סוף תקופה) 2091763 1997320 תשלומים שנצברו (סוף תקופה) 1759381 1679376 עודף (גרעון) נטו 332382 317944 הרכב היתרה עודפי מימון זמניים 368059 360173 גרעונות מימון זמניים 35677 42229 עודף (גרעון) נטו 332382 317944 (*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 0 111348 תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 0 111348 עיריית חולון ריכוז תב"רים לפי פרקי תקציב באלפי ₪ לתקופה: רבעון 2, שנת 2020 הפרק התקציבי סה"כ תב"רים התקציב המאושר ביצוע שנה קודמת הכנסות ביצוע שנה קודמת הוצאות ביצוע תקופה זאת הכנסות ביצוע תקופה זאת הוצאות ביצוע מצטבר הכנסות ביצוע מצטבר הוצאות ביצוע מצטבר עודף הכנסות ביצוע מצטבר עודף הוצאות מצטבר נטו עודף/גרעון 61 מנהל כללי 0 0 0 0 62 מנהל כספי 0 0 0 0 63 הוצאות מימון 0 0 0 0 64 פרעון מלוות 0 0 0 0 71 תברואה 28 38112 36619 32589 -191 950 36428 33539 2967 78 2889 72 שמירה ובטחון 23 17447 16908 15131 399 383 17307 15514 2046 253 1793 73 תכנון ובנין 73 122921 111904 70445 5021 3461 116925 73906 43019 0 43019 74 נכסים צבוריים 288 855855 786339 618069 41360 31585 827699 649654 182069 4024 178045 75 חגיגות וארועים 0 0 0 0 76 שונות והשתתפויות 5 12466 11466 10200 1000 80 12466 10280 2186 0 2186 77 כלכלה ותיירות 0 0 0 0 78 פיקוח עירוני 0 0 0 0 79 שרותים חקלאיים 0 0 0 0 81 חינוך 161 516037 413048 370385 30021 20266 443069 390651 65828 13410 52418 82 תרבות 110 387074 342638 332059 12599 8342 355237 340401 29902 15066 14836 83 בריאות 0 0 0 0 84 רווחה 34 73065 68067 58587 1368 4311 69435 62898 7340 803 6537 85 דת 1 2621 3595 2599 -974 2621 2599 22 0 22 86 קליטת עליה 0 0 0 0 87 איכות הסביבה 0 0 0 0 91 מים 0 0 0 0 92 בתי מטבחיים 0 0 0 0 93 נכסים 103 213348 206736 169311 3840 10627 210576 179938 32680 2042 30638 94 תחבורה 0 0 0 0 95 תעסוקה 0 0 0 0 96 חשמל 0 0 0 0 97 ביוב 0 0 0 0 98 מפעלים אחרים 0 0 0 0 99 תשלומים לא רגילים 0 0 0 0 סה"כ 826 2238946 1997320 1679375 94443 80005 2091763 1759380 368059 35676 332383 עיריית חולון דוח גבייה ויתרת חייבים באלפי ₪ לתקופה: רבעון 2, שנת 2020 ארנונה השנה עד רבעון זה ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל ארנונה סה"כ שנה קודמת מים השנה עד רבעון זה מים שנה קודמת רבעון מקביל מים סה"כ שנה קודמת גביית פיגורים יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה 54674 52228 52228 חיוב / זיכוי נוסף 150 -2620 -11082 העברה לחובות מסופקים (במינוס) 18205 חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה 1062 1467 3002 הנחות ופטורים (במינוס) -4541 -4005 -5230 מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס) סה"כ יתרת פיגורים לגבייה 51345 47070 57123 0 0 0 גבייה בגין פיגורים 14100 14168 28039 יתרת פיגורים בגין שנים קודמות 37245 32902 29084 0 0 0 גבייה שוטפת חיוב תקופתי שוטף מצטבר 431006 400285 719393 חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה -2395 -610 -6242 הנחות ופטורים (במינוס) -130464 -65773 -110810 מחיקת חובות (במינוס) -12442 סה"כ חיוב תקופתי לגבייה 298147 333902 589899 0 0 0 גבייה מראש 33375 34955 0 גבייה שוטפת 225994 269703 564309 סה"כ גבייה שוטפת 259369 304658 564309 0 0 0 יתרת פיגורים לתקופה 38778 29244 25590 0 0 0 יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה 76023 62146 54674 0 0 0 % גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות) 0.2746129126497225 0.30099851285319734 0.4908530714423262 0 0 0 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות) 0.8699366419920375 0.9124174158884942 0.9566196925236354 0 0 0 % גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות 0.5272706486767722 0.674805779696003 0.7912896427264352 0 0 0 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות 0.6051384588822966 0.762264339776068 0.7912896427264352 0 0 0 % גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגביה 0.7824757075984572 0.8368751509297271 0.9154990093072569 0 0 0 כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק פחת באלפי מ"ק 0 0 0 אחוז (%) הפחת 0 0 0 עיריית חולון תעריפי ארנונה וסך חיוב לתקופה: רבעון 2, שנת 2020 סוג הנכס סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם תעריף שחוייב מקסימום בש"ח תעריף שחוייב מינימום בש"ח תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח השנוי ב % סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪ מבני מגורים 5801820 124.01 35.79 65.66463540751006 64.6 0.016480424264861727 380974.395 משרדים שרותים ומסחר 1089175 397.29 70.26 198.1244474028508 193.84 0.022103009713427504 215792.195 בנקים 22389 1430.86 477.81 766.2188574746527 760.96 0.006910819852098271 17154.874 תעשיה 712811 171.22 25.61 126.51698697130095 124.9 0.012946252772625668 90182.7 בתי מלון 0 0 מלאכה 0 0 אדמה חקלאית (לדונם) 408236 0.69 0.009937 0.19438021144632026 0.19 0.023053744454317123 79.353 קרקע תפוסה (לדונם) 1227812 57.63 0.011313 33.22688245431711 33.45 -0.006670180737904015 40796.365 קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם) 0 0 חניונים 229651 69.26 1.47 31.104310453688424 30.6 0.016480733780667393 7143.136 מבנה חקלאי 1473 47.25 0.1 41.98031228784793 41.32 0.01598045227124709 61.837 נכסי מדינה 0 0 נכסים אחרים 0 0 סה"כ 9493367 752184.8550000001 אזורי תעשיה משותפים סה"כ שטח השנה במ"ר תעריף שחוייב מקסימום תעריף שחוייב מינימום תעריף משוקלל שנה נוכחית תעריף משוקלל שנה קודמת השינוי ב % סה"כ חיוב באלפי ₪ בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים 0 0 עיריית חולון שכר ומשרות לפי פרקי תקציב לתקופה: רבעון 2, שנת 2020 תקציב 2020 ביצוע בפועל 2020 הפרש מס' שם הפרק מספר משרות עלויות שכר עלות יחסית לתקופת הדוח מס' משרות לפי דוח 66 עלויות שכר - לפי דוח 66 מספר משרות עלויות שכר 6 הנהלה וכלליות 61 נבחרים 3 2400 1200 3 1200 0 0 61 מנהל כללי 98.1 22617.799999999996 11308.899999999998 92.379 10408 5.720999999999989 900.8999999999978 62 מנהל כספי 97.23 18769.8 9384.9 91.978 8760 5.2520000000000095 624.8999999999996 סה"כ הנהלה וכלליות 198.32999999999998 43787.59999999999 21893.799999999996 187.357 20368 10.972999999999999 1525.7999999999975 7 שירותים מקומיים 71 תברואה 113.6 26361.5 13180.75 104.211 13626 9.388999999999996 -445.25 72 שמירה ובטחון 14.3 2963.9 1481.95 13.3 1402 1 79.95000000000005 73 תכנון ובנין עיר 81.87 19198.8 9599.4 81.183 9417 0.6869999999999976 182.39999999999964 74 נכסים ציבוריים 73.05 12405.8 6202.9 52.5 5400 20.549999999999997 802.8999999999996 76 שרותים עירוניים שונים 33.71 5902.5 2951.25 27.677 2649 6.033000000000001 302.25 78 פיקוח עירוני 93.22 15401.5 7700.75 81.49 7648 11.730000000000004 52.75 79 שירותים חקלאיים 0 0 0 סה"כ שרותים מקומיים 409.75 82234 41117 360.36100000000005 40142 49.388999999999996 974.9999999999993 8 שרותים ממלכתיים 81 חינוך 905.1 175903.5 87951.75 852.278 92332 52.822 -4380.25 82 תרבות 43.45 7666.3 3833.15 40.283 3881 3.1670000000000016 -47.84999999999991 83 בריאות 0 0 0 84 רווחה 163.91 28160.4 14080.2 152.297 15656 11.613 -1575.7999999999993 85 דת 0 0 0 86 קליטת עליה 5.56 970.1 485.05 7.363 552 -1.8030000000000008 -66.94999999999999 87 איכות סביבה 5 1004.6 502.3 5 506 0 -3.6999999999999886 סה"כ שרותים ממלכתיים 1123.02 213704.9 106852.45 1057.221 112927 65.799 -6074.549999999999 9 מפעלים 91 מים 0 0 0 92 בתי מטבחיים 0 0 0 93 נכסים 0 0 0 94 תחבורה 0 0 0 97 מפעלי ביוב 0 0 0 98 מפעלים אחרים סה"כ מפעלים 0 0 0 0 0 0 0 גימלאים 530 81424.9 40712.45 522.52 35818 7.480000000000018 4894.449999999997 סה"כ כללי 2261.1 421151.4 210575.7 2127.459 209255 133.64100000000008 1320.7000000000116 רכישת שרותי כוח אדם תקציב 2020 ביצוע בפועל 2020 הפרש עלויות מספר מועסקים עלות כוללת מספר שעות העסקה מספר מועסקים עלות כוללת מספר שעות העסקה יועצים חיצוניים 2 803.48 2 407.569 395.911 שירותי כוח אדם מקבלן כ"א 31.69 2588.6 24.81 1141 1447.6 סה"כ 33.69 3392.08 0 26.81 1548.569 0 1843.511 עיריית חולון דוח בעלי השכר הגבוה לתקופה: רבעון 2, שנת 2020 תיאור התפקיד דרוג דרגה שכר משולב תוספות שכר עבודה נוספת החזר הוצאות הפרשים סה"כ שכר העובד עלות הפרשות המעביד עלות שכר כוללת מנהל אגף שפ"ע- פרש 11 73 8559.52 5091 4055.94 364253.06 381959.52 10125.22 392084.74 וטרינר עירוני 32 10 67336.01 169962.49 22629.6 259928.1 89891.29 349819.39 מבקר העיריה 5 9 263523 6431.4 269954.4 61807.08 331761.48000000004 סייעת גני ילדים פרשה 1 8 19762.55 13305.42 1317.7 268192.84 302578.51 7747.16 310325.67 מהנדסת העיריה 5 7 214833 6788.7 221621.7 88257.09 309878.79000000004 יועצת משפטית 5 7 213975 5762.7 219737.7 87216.3 306954 ראש מנהל רווחה 5 7 183160.5 43442.46 226602.96 78459.99 305062.95 גזבר העיריה 5 7 192807 33935.78 226742.78 78192.55 304935.33 רפרנט הכנסות חינוך - פרש 13 42 27529.730000000003 18233.46 7209.01 237751.67 290723.87 13163.57 303887.44 מנהלת תיכון קציר 41 1 63382.17999999999 128032.86 14976.3 206391.33999999997 73304.17 279695.50999999995 סייעת גני ילדים פרשה 1 7 18783.44 14054.67 1613.89 228960.04 263412.04000000004 7708.77 271120.81000000006 ס.וטרינר עירוני 32 9 63080.64 119449.08 16071.75 198601.47 69933.88 268535.35 מנהלת תיכון קרית שרת 41 1 76818.49 108024.07 5817.27 5686.44 196346.27 71672.24 268018.51 מנהלת תיכון קוגל 41 2 77059.07 113849.68 1318.67 5483.22 197710.64 70205.35 267915.99 מנהלת תיכון יבנה 41 1 60467.479999999996 118279.8 18104.24 196851.52 70473.52 267325.04