עיריית חולון תמצית המאזן באלפי ₪ ליום 31 במרץ 2020 2020 2019 נכסים והתחייבויות 31.3.20 31.12.19 נכסים נכסים נזילים: קופה ובנקים 215834 198260 הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו 36328 21654 חייבים - תשלומים לא מתוקצבים 17 252 סה"כ רכוש שוטף 252179 220166 השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח 458947 429180 השקעות במימון קרנות מתוקצבות 164685 164876 סה"כ השקעות 623632 594056 גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל גרעון לראשית השנה סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1) גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 0 0 גרעונות סופיים בתב"רים סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) (2) סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים 0 0 0 0 סה"כ נכסים 875811 814222 התחייבויות ועודפים הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו בנקים: משיכות יתר והלוואות משרדי ממשלה 1963 1807 מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 31184 14410 ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 112871 134173 תקבולים לא מתוקצבים: פקדונות, הכנסות מראש ואחרים 53690 2534 סה"כ התחיבויות שוטפות 199708 152924 קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל קרנות בלתי מתוקצבות (3) 118277 112641 קרנות מתוקצבות 164685 164876 עודפים בתקציב הרגיל עודף לראשית השנה 67242 26835 עודף (גרעון) בתקופת הדוח -1771 40407 סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל 65471 67242 העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס) -13000 עודפים בתקציב הבלתי רגיל עודפי מימון זמניים 378520 358768 גרעונות מימון זמניים -37850 -42229 סה"כ התחייבויות ועודפים 875811 814222 חשבונות מקבילים חייבים בגין אגרות והיטלים 745482 706942 עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות 81420 85644 ערבויות שנתנו 9669 10244 פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1) הלוואות לכסוי הגרעון מענקים לכסוי הגרעון קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון סה"כ מקורות לכסוי הגרעון 0 0 פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2) הלוואות לכסוי הגרעון מענקים לכסוי הגרעון קרנות /אחר לכיסוי הגרעון גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון סה"כ מקורות לכסוי הגרעון 0 0 הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3) קרן עודפים בתקציב הרגיל 5 5 קרן היטל השבחה 41642 28957 קרן ממכירת נכסים 5832 14055 קרן היטל מים 354 366 קרן היטל ביוב 494 530 קרנות אחרות 69950 68728 סה"כ קרנות 118277 112641 (*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות 51835 51835 עיריית חולון תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪ לתקופה: רבעון 1, שנת 2020 * תקציב שנתי מאושר תקציב יחסי לתקופה ביצוע מצטבר סטיה מהתקציב סטיה מהתקציב ב% הכנסות ארנונה כללית 612880 153220 148639 -4581 -0.029898185615454903 הכנסות ממכירת מים 0 0 0 עצמיות חינוך 25217.7 6304.425 4473 -1831.4250000000002 -0.29049834045134965 עצמיות רווחה 3185 796.25 812 15.75 0.01978021978021978 עצמיות אחר 132438.8 33109.7 23836 -9273.699999999997 -0.28009012464625166 סה"כ עצמיות 773721.5 193430.375 177760 -15670.375 -0.0810130001557408 תקבולים ממשרד החינוך 327615.8 81903.95 75665 -6238.949999999997 -0.07617398184092461 תקבולים ממשרד הרווחה 137210.1 34302.525 31975 -2327.5250000000015 -0.06785287671971674 תקבולים ממשלתיים אחרים 13449.6 3362.4 133 -3229.4 -0.9604449202950274 מענק כללי לאיזון 0 0 0 מענקים מיועדים 0 0 0 תקבולים אחרים 25703 6425.75 17053 10627.25 1.6538536357623623 0 0 0 סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה 1277700 319425 302586 -16839 -0.05271660014087814 כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות 0 0 0 מענק לכיסוי גרעון מצטבר 0 0 0 הנחות בארנונה (הכנסות) 122000 30500 53752 23252 0.762360655737705 סה"כ הכנסות 1399700 349925 356338 6413 0.018326784310923768 הוצאות הוצאות שכר כללי 219073.6 54768.4 51438 -3330.4000000000015 -0.06080878754902465 פעולות כלליות 287307.3 71826.825 66987 -4839.824999999997 -0.06738185907563082 הוצאות רכישת מים 0 0 0 סה"כ כלליות 506380.9 126595.225 118425 -8170.225000000006 -0.06453817669663295 שכר עובדי חינוך 176506 44126.5 42502 -1624.5 -0.0368146125344181 פעולות חינוך 366759.9 91689.975 81444 -10245.975000000006 -0.11174585880299351 סה"כ חינוך 543265.9 135816.475 123946 -11870.475000000006 -0.08740084735669959 שכר עובדי רווחה 28160.4 7040.1 7393 352.89999999999964 0.05012712887601023 פעולות רווחה 164129.3 41032.325 38893 -2139.324999999997 -0.05213755252718429 סה"כ רווחה 192289.69999999998 48072.424999999996 46286 -1786.4249999999956 -0.037161116794087165 סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה 1241936.5 310484.125 288657 -21827.125 -0.070300293130929 פרעון מלוות מים וביוב 194.7 48.675 48 -0.6749999999999972 -0.013867488443759573 פרעון מלוות אחרות 17767.2 4441.8 4421 -20.800000000000182 -0.004682786257823445 סה"כ פרעון מלוות 17961.9 4490.475 4469 -21.475000000000364 -0.0047823448521593735 הוצאות מימון 4354 1088.5 11822 10733.5 9.860817638952687 העברות והוצאות חד פעמיות 14947.6 3736.9 663 -3073.9 -0.8225802135459873 סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה 1279200 319800 305611 -14189 -0.04436835522201376 העברה לכיסוי גרעון מצטבר 0 0 0 הנחות בארנונה (הוצאות) 120500 30125 52498 22373 0.7426721991701245 סה"כ הוצאות 1399700 349925 358109 8184 0.023387868829034795 עודף (גרעון) 0 0 -1771 -1771 0 עיריית חולון ריכוז תקבולים ותשלומים של תב"רים באלפי ₪ לתקופה: רבעון 1, שנת 2020 תקופת הדוח שנה קודמת תקבולים בתקופת הדוח מלוות מהאוצר 0 מלוות מאחרים השתתפות משרדי ממשלה משרד הפנים 0 משרד הבטחון 16 15 משרד החינוך 4332 7570 משרד הדתות 630 משרד העבודה והרווחה 1405 משרד איכות הסביבה 0 843 משרד הבינוי והשיכון 70 315 משרד התשתיות משרד התיירות משרד התחבורה 772 1534 משרדים אחרים 4951 1206 סה"כ השתתפות משרדי ממשלה 12176 11483 השתתפות בעלים 4854 52133 מקורות אחרים 3931 20426 העברה מקרנות הרשות 39136 70923 השתתפות תקציב רגיל 0 השתתפות תבר"ים אחרים 0 סגירת גרעונות סופיים בתב"רים 0 סה"כ תקבולים 60097 154965 תשלומים בתקופת הדוח עבודות שבוצעו במשך השנה 24991 128640 הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד') 10975 45822 העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון העברה לקרנות פיתוח 540 העברת עודפים לתבר"ים אחרים סה"כ תשלומים 35966 175002 עודף (גרעון) בתקופת הדוח 24131 -20037 תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה תקבולים שנצברו (תחילת שנה) 1991579 1950557 תשלומים שנצברו (תחילת שנה) 1675040 1613981 יתרות זמניות נטו לתחילת השנה 316539 336576 תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה תקבולים שנצברו (סוף תקופה) 2051676 1991579 תשלומים שנצברו (סוף תקופה) 1711006 1675040 עודף (גרעון) נטו 340670 316539 הרכב היתרה עודפי מימון זמניים 378520 358768 גרעונות מימון זמניים 37850 42229 עודף (גרעון) נטו 340670 316539 (*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 113943 תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 113943 עיריית חולון ריכוז תב"רים לפי פרקי תקציב באלפי ₪ לתקופה: רבעון 1, שנת 2020 הפרק התקציבי סה"כ תב"רים התקציב המאושר ביצוע שנה קודמת הכנסות ביצוע שנה קודמת הוצאות ביצוע תקופה זאת הכנסות ביצוע תקופה זאת הוצאות ביצוע מצטבר הכנסות ביצוע מצטבר הוצאות ביצוע מצטבר עודף הכנסות ביצוע מצטבר עודף הוצאות מצטבר נטו עודף/גרעון 61 מנהל כללי 0 0 0 0 62 מנהל כספי 0 0 0 0 63 הוצאות מימון 0 0 0 0 64 פרעון מלוות 0 0 0 0 71 תברואה 24 37577 36619 32589 170 468 36789 33057 3935 203 3732 72 שמירה ובטחון 23 16773 16908 15131 245 139 17153 15270 2137 254 1883 73 תכנון ובנין 72 122651 111904 70445 4111 1965 116015 72410 43605 0 43605 74 נכסים צבוריים 277 825577 786339.4 618069.4 13360.4 11358 799699.8 629427.4 174679 4406.599999999977 170272.40000000002 75 חגיגות וארועים 0 0 0 0 76 שונות והשתתפויות 5 12466 11466 10200 1000 80 12466 10280 2186 0 2186 77 כלכלה ותיירות 0 0 0 0 78 פיקוח עירוני 0 0 0 0 79 שרותים חקלאיים 0 0 0 0 81 חינוך 150 488630 413048 370385.2 27128.4 9349.7 440176.4 379734.9 72093 11651.5 60441.5 82 תרבות 107 382516 342638 332059 6972.2 3444 349610.2 335503 32873 18765.79999999999 14107.200000000012 83 בריאות 0 0 0 0 84 רווחה 30 74622 66326 56846 2286 1669 68612 58515 10659 562 10097 85 דת 1 2820 2190 2599 630 2820 2599 221 0 221 86 קליטת עליה 0 0 0 0 87 איכות הסביבה 0 0 0 0 91 מים 0 0 0 0 92 בתי מטבחיים 0 0 0 0 93 נכסים 99 213504 206736 169311 4194.1 7494 210930.1 176805 36132 2006.8999999999942 34125.100000000006 94 תחבורה 0 0 0 0 95 תעסוקה 0 0 0 0 96 חשמל 0 0 0 0 97 ביוב 0 0 0 0 98 מפעלים אחרים 0 0 0 0 99 תשלומים לא רגילים 0 0 0 0 סה"כ 788 2177136 1994174.4 1677634.6 60097.1 35966.7 2054271.5000000002 1713601.3 378520 37849.79999999996 340670.20000000007 עיריית חולון דוח גבייה ויתרת חייבים באלפי ₪ לתקופה: רבעון 1, שנת 2020 ארנונה השנה עד רבעון זה ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל ארנונה סה"כ שנה קודמת מים השנה עד רבעון זה מים שנה קודמת רבעון מקביל מים סה"כ שנה קודמת גביית פיגורים יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה 54675 52227 52228 חיוב / זיכוי נוסף 5757 -1548 -11082 העברה לחובות מסופקים (במינוס) 18205 חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה 334 287 3002 הנחות ופטורים (במינוס) -3520 -3038 -5230 מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס) סה"כ יתרת פיגורים לגבייה 57246 47928 57123 0 0 0 גבייה בגין פיגורים 11107 10202 28038 יתרת פיגורים בגין שנים קודמות 46139 37726 29085 0 0 0 גבייה שוטפת חיוב תקופתי שוטף מצטבר 321718 303264 719393 חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה -2016 -863 -6242 הנחות ופטורים (במינוס) -50231 -49873 -110810 מחיקת חובות (במינוס) -12442 סה"כ חיוב תקופתי לגבייה 269471 252528 589899 0 0 0 גבייה מראש 50062 52432 גבייה שוטפת 136212 135931 564309 סה"כ גבייה שוטפת 186274 188363 564309 0 0 0 יתרת פיגורים לתקופה 83197 64165 25590 0 0 0 יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה 129336 101891 54675 0 0 0 % גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות) 0.1940222897669706 0.2128609581038224 0.4908355653589622 0 0 0 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות) 0.6912580574533067 0.7459093645061142 0.9566196925236354 0 0 0 % גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות 0.42605926769303915 0.4495057886713338 0.7912896427264352 0 0 0 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות 0.5826488417338647 0.6228914586922663 0.7912896427264352 0 0 0 % גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגביה 0.6041344649956997 0.6608787975610405 0.915497463764756 0 0 0 כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק פחת באלפי מ"ק 0 0 0 אחוז (%) הפחת 0 0 0 עיריית חולון תעריפי ארנונה וסך חיוב לתקופה: רבעון 1, שנת 2020 סוג הנכס סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם תעריף שחוייב מקסימום בש"ח תעריף שחוייב מינימום בש"ח תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח השנוי ב % סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪ מבני מגורים 5789027.7 124.01 35.79 65.89504935345187 64.6 0.020047203613806082 381468.266 משרדים שרותים ומסחר 1090652 397.29 70.26 198.76984867767172 193.84 0.02543256643454248 216788.733 בנקים 22697 1430.86 477.81 769.1553949861216 760.96 0.010769810484285018 17457.52 תעשיה 718726 171.22 25.61 126.99785731975746 124.9 0.016796295594535243 91276.662 בתי מלון 0 0 מלאכה 0 0 אדמה חקלאית (לדונם) 408236 0.69 0.009937 0.19514202569102185 0 0 79.664 קרקע תפוסה (לדונם) 1222063 57.63 0.011313 33.36466450583971 33.45 -0.002551135849336029 40773.722 קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם) 0 0 חניונים 229651 69.26 1.47 31.224314285589873 30.6 0.02040242763365594 7170.695 מבנה חקלאי 1473 47.25 0.1 42.13985064494229 41.32 0.01984149673142043 62.072 נכסי מדינה 0 0 נכסים אחרים 0 0 סה"כ 9482525.7 755077.334 אזורי תעשיה משותפים סה"כ שטח השנה במ"ר תעריף שחוייב מקסימום תעריף שחוייב מינימום תעריף משוקלל שנה נוכחית תעריף משוקלל שנה קודמת השינוי ב % סה"כ חיוב באלפי ₪ בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים 0 0 עיריית חולון שכר ומשרות לפי פרקי תקציב לתקופה: רבעון 1, שנת 2020 תקציב 2020 ביצוע בפועל 2020 הפרש מס' שם הפרק מספר משרות עלויות שכר עלות יחסית לתקופת הדוח מס' משרות לפי דוח 66 עלויות שכר - לפי דוח 66 מספר משרות עלויות שכר 6 הנהלה וכלליות 61 נבחרים 3 2100 525 3 635.973 0 -110.97299999999996 61 מנהל כללי 98.1 22917.799999999996 5729.449999999999 92.674 5084.929 5.425999999999988 644.5209999999988 62 מנהל כספי 97.23 18769.8 4692.45 90.76 3953.993 6.469999999999999 738.4569999999999 סה"כ הנהלה וכלליות 198.32999999999998 43787.59999999999 10946.899999999998 186.43400000000003 9674.895 11.895999999999987 1272.0049999999987 7 שירותים מקומיים 71 תברואה 113.6 26361.5 6590.375 104.606 6506.065 8.994 84.3100000000004 72 שמירה ובטחון 14.3 2963.9 740.975 13.3 678.624 1 62.351 73 תכנון ובנין עיר 81.87 19198.8 4799.7 80.782 4687.128 1.088000000000008 112.57200000000012 74 נכסים ציבוריים 75.05 12405.8 3101.45 52.911 2576.506 22.138999999999996 524.944 76 שרותים עירוניים שונים 31.71 5902.5 1475.625 27.707 1252.719 4.003 222.90599999999995 78 פיקוח עירוני 93.22 15401.5 3850.375 82.01 3531.535 11.209999999999994 318.84000000000015 79 שירותים חקלאיים 0 0 0 סה"כ שרותים מקומיים 409.75 82234 20558.5 361.316 19232.576999999997 48.434 1325.9230000000007 8 שרותים ממלכתיים 81 חינוך 905.1 175903.5 43975.875 861.716 42489.773 43.384000000000015 1486.101999999999 82 תרבות 43.45 7666.3 1916.575 40.413 1786.165 3.037000000000006 130.41000000000008 83 בריאות 0 0 0 84 רווחה 163.91 28160.4 7040.1 151.418 7386.754 12.49199999999999 -346.65399999999954 85 דת 0 0 0 86 קליטת עליה 5.56 970.1 242.525 7.332 269.589 -1.7720000000000002 -27.063999999999993 87 איכות סביבה 5 1004.6 251.15 5 255.49 0 -4.340000000000003 סה"כ שרותים ממלכתיים 1123.02 213704.9 53426.225 1065.8790000000001 52187.771 57.14100000000001 1238.4539999999995 9 מפעלים 91 מים 0 0 0 92 בתי מטבחיים 0 0 0 93 נכסים 0 0 0 94 תחבורה 0 0 0 97 מפעלי ביוב 0 0 0 98 מפעלים אחרים סה"כ מפעלים 0 0 0 0 0 0 0 גימלאים 530 81424.9 20356.225 521.978 18024.69 8.022000000000048 2331.535 סה"כ כללי 2261.1 421151.4 105287.85 2135.607 99119.933 125.49299999999994 6167.917000000001 רכישת שרותי כוח אדם תקציב 2020 ביצוע בפועל 2020 הפרש עלויות מספר מועסקים עלות כוללת מספר שעות העסקה מספר מועסקים עלות כוללת מספר שעות העסקה יועצים חיצוניים 2 803.48 2 204 599.48 שירותי כוח אדם מקבלן כ"א 31.69 2588.6 25.71 550.608 2037.992 סה"כ 33.69 3392.08 0 27.71 754.608 0 2637.4719999999998