עיריית חולון תמצית המאזן באלפי ₪ ליום 30 ביוני 2021 2021 2020 בקרת איזון (אקטיב מינוס פאסיב) 0 0 נכסים והתחייבויות 30.6.21 31.12.20 נכסים נכסים נזילים: קופה ובנקים 304214 266870 הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו 63268 28114 חייבים - תשלומים לא מתוקצבים 111 4 סה"כ רכוש שוטף 367593 294988 השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח 467427 402622 השקעות במימון קרנות מתוקצבות 181664 181929 סה"כ השקעות 649091 584551 גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל גרעון לראשית השנה סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1) גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 0 0 גרעונות סופיים בתב"רים סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) (2) סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים 0 0 0 0 סה"כ נכסים 1016684 879539 התחייבויות ועודפים הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו בנקים: משיכות יתר והלוואות משרדי ממשלה 554 404 מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 42995 16646 ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 170251 161835 תקבולים לא מתוקצבים: פקדונות, הכנסות מראש ואחרים 46307 9572 סה"כ התחיבויות שוטפות 260107 188457 קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל קרנות בלתי מתוקצבות (3) 79856 113468 קרנות מתוקצבות 181664 181929 עודפים בתקציב הרגיל עודף לראשית השנה 106531 74197 עודף (גרעון) בתקופת הדוח 4447 72034 סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל 110978 146231 העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס) -3492 -39700 עודפים בתקציב הבלתי רגיל עודפי מימון זמניים 423041 323763 גרעונות מימון זמניים -35470 -34609 סה"כ התחייבויות ועודפים 1016684 879539 חשבונות מקבילים חייבים בגין אגרות והיטלים 885769 812894 עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות 151172 69209 ערבויות שנתנו 7266 8280 פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1) הלוואות לכסוי הגרעון מענקים לכסוי הגרעון קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון סה"כ מקורות לכסוי הגרעון 0 0 פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2) הלוואות לכסוי הגרעון מענקים לכסוי הגרעון קרנות /אחר לכיסוי הגרעון גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון סה"כ מקורות לכסוי הגרעון 0 0 הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3) קרן עודפים בתקציב הרגיל 1300 92 קרן היטל השבחה 17114 22375 קרן ממכירת נכסים 7723 13595 קרן היטל מים 682 631 קרן היטל ביוב 1548 1433 קרנות אחרות 51489 75342 סה"כ קרנות 79856 113468 (*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות 79712 78580 עיריית חולון תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪ לתקופה: רבעון 2, שנת 2021 * תקציב שנתי מאושר תקציב יחסי לתקופה ביצוע מצטבר סטיה מהתקציב סטיה מהתקציב ב% הכנסות ארנונה כללית 626930 313465 309080.4 -4384.599999999977 -0.013987526518111996 הכנסות ממכירת מים 0 0 0 עצמיות חינוך 26919 13459.5 7088.649 -6370.851 -0.4733348935695977 עצמיות רווחה 4128 2064 1735.074 -328.92599999999993 -0.15936337209302323 עצמיות אחר 157090 78545 45869 -32676 -0.4160162963906041 סה"כ עצמיות 815067 407533.5 363773.123 -43760.37699999998 -0.10737860077760474 תקבולים ממשרד החינוך 355883.7 177941.85 192607.855 14666.005000000005 0.08242021199622239 תקבולים ממשרד הרווחה 153572.6 76786.3 71138.284 -5648.016000000003 -0.07355499613863414 תקבולים ממשלתיים אחרים 18477 9238.5 7513.895 -1724.6049999999996 -0.18667586729447416 מענק כללי לאיזון 0 0 0 מענקים מיועדים 0 0 0 תקבולים אחרים 59428 29714 28858.009 -855.9910000000018 -0.028807666419869482 0 0 0 סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה 1402428.3 701214.15 663891.1660000001 -37322.98399999994 -0.05322622767951836 כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות 0 0 0 מענק לכיסוי גרעון מצטבר 0 0 0 הנחות בארנונה (הכנסות) 141542 70771 90195.925 19424.925000000003 0.2744757739752159 סה"כ הכנסות 1543970.3 771985.15 754087.0910000001 -17898.058999999892 -0.023184460219215216 הוצאות הוצאות שכר כללי 224777 112388.5 110799 -1589.5 -0.014142906080248424 פעולות כלליות 320402 160201 137943 -22258 -0.1389379591887691 הוצאות רכישת מים 0 0 0 סה"כ כלליות 545179 272589.5 248742 -23847.5 -0.0874850278532372 שכר עובדי חינוך 181971 90985.5 94046.119 3060.619000000006 0.03363853581065122 פעולות חינוך 390359 195179.5 175754 -19425.5 -0.0995263334520275 סה"כ חינוך 572330 286165 269800.119 -16364.880999999994 -0.05718687121066515 שכר עובדי רווחה 31825 15912.5 16843.829 931.3290000000015 0.058528138256088075 פעולות רווחה 184314 92157 86802.243 -5354.756999999998 -0.05810472346105014 סה"כ רווחה 216139 108069.5 103646.072 -4423.428 -0.04093132660001203 סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה 1333648 666824 622188.191 -44635.80900000001 -0.0669379161517882 פרעון מלוות מים וביוב 184 92 91.6 -0.4000000000000057 -0.004347826086956583 פרעון מלוות אחרות 47364 23682 31807.9 8125.9000000000015 0.34312558060974585 סה"כ פרעון מלוות 47548 23774 31899.5 8125.5 0.3417809371582401 הוצאות מימון 4419 2209.5 3019.374 809.8739999999998 0.3665417515274948 העברות והוצאות חד פעמיות 18355 9177.5 3779.6 -5397.9 -0.5881667120675564 סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה 1403970 701985 660886.6649999999 -41098.33500000008 -0.05854588773264397 העברה לכיסוי גרעון מצטבר 0 0 0 הנחות בארנונה (הוצאות) 140000 70000 88753.5 18753.5 0.26790714285714284 סה"כ הוצאות 1543970 771985 749640.1649999999 -22344.83500000008 -0.02894464918359823 עודף (גרעון) 0.30000000004656613 0.15000000002328306 4446.9260000002105 4446.776000000187 עיריית חולון ריכוז תקבולים ותשלומים של תב"רים באלפי ₪ לתקופה: רבעון 2, שנת 2021 תקופת הדוח שנה קודמת תקבולים בתקופת הדוח מלוות מהאוצר מלוות מאחרים 91108 השתתפות משרדי ממשלה משרד הפנים משרד הבטחון 16 משרד החינוך 5610 18621 משרד הדתות משרד העבודה והרווחה 527 משרד איכות הסביבה 438 משרד הבינוי והשיכון 123 921 משרד התשתיות 183 משרד התיירות משרד התחבורה 4959 משרדים אחרים 141 7133 סה"כ השתתפות משרדי ממשלה 6584 32088 השתתפות בעלים מקורות אחרים 7413.2 17996.7 העברה מקרנות הרשות 79193.7 112524.7 השתתפות תקציב רגיל השתתפות תבר"ים אחרים 0 סגירת גרעונות סופיים בתב"רים 0 סה"כ תקבולים 184298.9 162609.4 תשלומים בתקופת הדוח עבודות שבוצעו במשך השנה 33701.8 130428 הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד') 52179.7 60037 העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון העברה לקרנות פיתוח 0 934 העברת עודפים לתבר"ים אחרים סה"כ תשלומים 85881.5 191399 עודף (גרעון) בתקופת הדוח 98417.4 -28789.600000000006 תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה תקבולים שנצברו (תחילת שנה) 1750820.3 1997320 תשלומים שנצברו (תחילת שנה) 1461666.6 1679376 יתרות זמניות נטו לתחילת השנה 289153.69999999995 317944 תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה תקבולים שנצברו (סוף תקופה) 1935119.2 1750820.3 תשלומים שנצברו (סוף תקופה) 1547548.1 1461666.6 עודף (גרעון) נטו 387571.09999999986 289153.69999999995 הרכב היתרה עודפי מימון זמניים 423041 323763 גרעונות מימון זמניים 35470 34609 עודף (גרעון) נטו 387571 289154 (*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 0 409109 תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 0 409109 עיריית חולון ריכוז תב"רים לפי פרקי תקציב באלפי ₪ לתקופה: רבעון 2, שנת 2021 הפרק התקציבי סה"כ תב"רים התקציב המאושר ביצוע שנה קודמת הכנסות ביצוע שנה קודמת הוצאות ביצוע תקופה זאת הכנסות ביצוע תקופה זאת הוצאות ביצוע מצטבר הכנסות ביצוע מצטבר הוצאות ביצוע מצטבר עודף הכנסות ביצוע מצטבר עודף הוצאות מצטבר נטו עודף/גרעון 61 מנהל כללי 62 מנהל כספי 63 הוצאות מימון 64 פרעון מלוות 71 תברואה 32 40905 36706 34124 1028 753 37734 34877 2963 106 2857 72 שמירה ובטחון 30 22010 17467 16500 1549 442 19016 16942 2222 148 2074 73 תכנון ובנין 74 143081 116237 75241 14224 4530.8 130461 79771.8 50690 0.8000000000029104 50689.2 74 נכסים צבוריים 269 916747 798025.4 640122.5 83530 34364.6 881555.4 674487.1 210745.2 3676.899999999965 207068.30000000005 75 חגיגות וארועים 76 שונות והשתתפויות 6 13177 12466 10412 711 103 13177 10515 2662 0 2662 77 כלכלה ותיירות 78 פיקוח עירוני 79 שרותים חקלאיים 81 חינוך 151 491667 314752.3 278793 59849 26564 374601.3 305357 84497 15252.700000000012 69244.29999999999 82 תרבות 112 225730 185937 169875 14354 12023 200291 181898 30680 12287 18393 83 בריאות 84 רווחה 40 75824 70423 65899 1401 2550 71824 68449 5667 2292 3375 85 דת 86 קליטת עליה 87 איכות הסביבה 91 מים 92 בתי מטבחיים 93 נכסים 123 235300 198806.6 170700 7653 4551.3 206459.6 175251.3 32905 1696.6999999999825 31208.300000000017 94 תחבורה 95 תעסוקה 96 חשמל 97 ביוב 98 מפעלים אחרים 99 תשלומים לא רגילים סה"כ 837 2164441 1750820.3 1461666.5 184299 85881.7 1935119.3 1547548.2 423031.2 35460.09999999996 387571.1000000001 עיריית חולון דוח גבייה ויתרת חייבים באלפי ₪ לתקופה: רבעון 2, שנת 2021 ארנונה השנה עד רבעון זה ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל ארנונה סה"כ שנה קודמת מים השנה עד רבעון זה מים שנה קודמת רבעון מקביל מים סה"כ שנה קודמת גביית פיגורים יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה 90048 54674 54674.7 חיוב / זיכוי נוסף 9245 150 -1024 העברה לחובות מסופקים (במינוס) 0 0 17826 חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה 2453 1062 2563 הנחות ופטורים (במינוס) -15112 -4541 -15418 מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס) סה"כ יתרת פיגורים לגבייה 86634 51345 58621.7 גבייה בגין פיגורים 31457.5 14100 22863 יתרת פיגורים בגין שנים קודמות 55176.5 37245 35758.7 גבייה שוטפת חיוב תקופתי שוטף מצטבר 447320 431006 755077 חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה -3547 -2395 -10025 הנחות ופטורים (במינוס) -75085 -130464 -175846 מחיקת חובות (במינוס) סה"כ חיוב תקופתי לגבייה 368688 298147 569206 גבייה מראש 35589 33375 0 גבייה שוטפת 284592 225994 514917 סה"כ גבייה שוטפת 320181 259369 514917 יתרת פיגורים לתקופה 48507 38778 54289 יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה 103683.5 76023 90047.7 % גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות) 0.3631080176374172 0.2746129126497225 0.3900091604303526 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות) 0.8684334722041401 0.8699366419920375 0.904623282256336 % גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות 0.6413008452519644 0.5272706486767722 0.6911155194536757 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות 0.7214972519734189 0.6051384588822966 0.6911155194536757 % גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגביה 0.7722853277460786 0.7824757075984572 0.8565725914928571 כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק פחת באלפי מ"ק אחוז (%) הפחת עיריית חולון תעריפי ארנונה וסך חיוב לתקופה: רבעון 2, שנת 2021 סוג הנכס סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם תעריף שחוייב מקסימום בש"ח תעריף שחוייב מינימום בש"ח תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח השנוי ב % סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪ מבני מגורים 5866922 125.01 36.08 67.51533086684977 66 0.022959558588632814 396107.18 משרדים שרותים ומסחר 1200939 400.5 70.83 203.882506105639 200 0.019412530528195047 244850.453 בנקים 21681 1442.41 481.66 781.3958765739587 769 0.016119475388762978 16941.444 תעשיה 733960 172.6 25.82 130.0995817210747 126 0.03253636286567233 95487.889 בתי מלון 0 0 מלאכה 0 0 אדמה חקלאית (לדונם) 409310 0.7 0.010018 0.3452737533898512 0 0 141.324 קרקע תפוסה (לדונם) 1410677 58.1 0.11404 33.475939566605255 33 0.014422411109250166 47223.738 קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם) 0 0 חניונים 191125 69.82 1.48 32.22999084368868 31 0.0396771239899575 6159.957 מבנה חקלאי 75 47.63 0.1 46.86666666666667 46 0.01884057971014494 3.515 נכסי מדינה 0 0 נכסים אחרים 10919 0.66 0.07 0.6480446927374302 1 -0.35195530726256985 7.076 סה"כ 9845608 806922.5760000001 אזורי תעשיה משותפים סה"כ שטח השנה במ"ר תעריף שחוייב מקסימום תעריף שחוייב מינימום תעריף משוקלל שנה נוכחית תעריף משוקלל שנה קודמת השינוי ב % סה"כ חיוב באלפי ₪ בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים עיריית חולון שכר ומשרות לפי פרקי תקציב לתקופה: רבעון 2, שנת 2021 תקציב 2021 ביצוע בפועל 2021 הפרש מס' שם הפרק מספר משרות עלויות שכר עלות יחסית לתקופת הדוח מס' משרות לפי דוח 66 עלויות שכר - לפי דוח 66 מספר משרות עלויות שכר 6 הנהלה וכלליות 61 נבחרים 3 2400 1200 3 1159 0 41 61 מנהל כללי 118.62 24618.2 12309.1 92.64 10479 25.980000000000004 1830.1000000000004 62 מנהל כספי 102.23 19460.9 9730.45 98.81 9579 3.4200000000000017 151.45000000000073 סה"כ הנהלה וכלליות 223.85000000000002 46479.100000000006 23239.550000000003 194.45 21217 29.400000000000006 2022.550000000001 7 שירותים מקומיים 71 תברואה 111.3 26251.140000000003 13125.570000000002 105.44 13713 5.859999999999999 -587.4299999999985 72 שמירה ובטחון 13.3 3160 1580 14.13 1535 -0.8300000000000001 45 73 תכנון ובנין עיר 82.47 18885.7 9442.85 80.99 9456 1.480000000000004 -13.149999999999636 74 נכסים ציבוריים 55.87 12320.8 6160.4 50.9 5354 4.969999999999999 806.3999999999996 76 שרותים עירוניים שונים 31.06 6104.3 3052.15 26.61 2521 4.449999999999999 531.1500000000001 78 פיקוח עירוני 93.22 15873.3 7936.65 84.64 8063 8.579999999999998 -126.35000000000036 79 שירותים חקלאיים 0 0 0 סה"כ שרותים מקומיים 387.22 82595.24 41297.62 362.71 40642 24.509999999999998 655.6200000000013 8 שרותים ממלכתיים 81 חינוך 906.24 180102.9 90051.45 845.51 96100 60.73000000000002 -6048.550000000003 82 תרבות 45.85 8022 4011 39.29 3972 6.560000000000002 39 83 בריאות 0 0 0 84 רווחה 167.05 31573.3 15786.65 162.93 16821 4.1200000000000045 -1034.3500000000004 85 דת 0 0 0 86 קליטת עליה 5.56 1463.2 731.6 7.49 628 -1.9300000000000006 103.60000000000002 87 איכות סביבה 5 835.1 417.55 5 540 0 -122.44999999999999 סה"כ שרותים ממלכתיים 1129.7 221996.5 110998.25 1060.22 118061 69.48000000000002 -7062.750000000003 9 מפעלים 91 מים 92 בתי מטבחיים 93 נכסים 94 תחבורה 97 מפעלי ביוב 98 מפעלים אחרים סה"כ מפעלים 0 0 0 0 0 0 0 גימלאים 531 82785.6 41392.8 516.17 35584 14.830000000000041 5808.800000000003 סה"כ כללי 2271.77 433856.44000000006 216928.22000000003 2133.55 215504 138.2199999999998 1424.2200000000303 רכישת שרותי כוח אדם תקציב 2021 ביצוע בפועל 2021 הפרש עלויות מספר מועסקים עלות כוללת מספר שעות העסקה מספר מועסקים עלות כוללת מספר שעות העסקה יועצים חיצוניים 2 803 2 408 395 שירותי כוח אדם מקבלן כ"א 10.04 3235 32.32 1441 1794 סה"כ 12.04 4038 0 34.32 1849 0 2189 עיריית חולון דוח בעלי השכר הגבוה לתקופה: רבעון 2, שנת 2021 תיאור התפקיד דרוג דרגה שכר משולב תוספות שכר עבודה נוספת החזר הוצאות הפרשים סה"כ שכר העובד עלות הפרשות המעביד עלות שכר כוללת מנהל מחלקת גבייה 5 7 -7438 406063 398625 1541 400166 וטרינר עירוני 32 10 62810 171462 22123 5184 261579 90491 352070 מנהלת תיכון 41 1 38760 165225 139 21877 21471 247472 90576 338048 מבקר העירייה 5 9 257946.3 6431.2 5616 269993.5 61870 331863.5 גזבר העירייה 5 7 192732 35146 5616 233494 87930 321424 מהנדסת העיר 5 7 209256 6873 5616 221745 87978 309723 יועצת משפטית 5 7 209255.7 -521 5763 5184 219681.7 87485.7 307167.4 מורה בבי"ס תיכון 41 2 36087 50172 1500 177224.5 264983.5 35149 300132.5 מנהלת תיכון 41 1 40737 132999 23578 22810 220124 76942 297066 ראש מנהל רווחה 5 7 176214.3 31261 5616 213091.3 75697.2 288788.5 מנהל מחלקת אחזקת גנים 12 42 12367 26617 7299 226467.6 272750.6 14554.7 287305.3 סגנית מנהלת תיכון 41 2 287143 287143 287143 מנהלת בי"ס תיכון 41 1 40981 128136 3 16655 21817 207592 75007 282599 פועל תברואה 1 7 2351 4113 271266.5 277730.5 4376 282106.5 מנהלת תיכון קוגל 41 1 37434 123734 24756 21512 207436 73404 280840