עיריית חולון תמצית המאזן באלפי ₪ ליום 31 במרץ 2021 2021 2020 בקרת איזון (אקטיב מינוס פאסיב) 0 0 נכסים והתחייבויות 31.3.21 31.12.20 נכסים נכסים נזילים: קופה ובנקים 260457 240731 הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו 53670 28114 חייבים - תשלומים לא מתוקצבים 42 17 סה"כ רכוש שוטף 314169 268862 השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח 502336 428742 השקעות במימון קרנות מתוקצבות 181798 181929 סה"כ השקעות 684134 610671 גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל גרעון לראשית השנה סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1) גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 0 0 גרעונות סופיים בתב"רים סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) (2) סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים 0 0 0 0 סה"כ נכסים 998303 879533 התחייבויות ועודפים הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו בנקים: משיכות יתר והלוואות משרדי ממשלה 353 406 מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 33810 33702 ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 149447 170559 תקבולים לא מתוקצבים: פקדונות, הכנסות מראש ואחרים 57021 2097 סה"כ התחיבויות שוטפות 240631 206764 קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל קרנות בלתי מתוקצבות (3) 106056 139581 קרנות מתוקצבות 181798 181929 עודפים בתקציב הרגיל עודף לראשית השנה 142294 80197 עודף (גרעון) בתקופת הדוח 11442 62097 סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל 153736 142294 העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס) -80197 -80197 עודפים בתקציב הבלתי רגיל עודפי מימון זמניים 431027 323771 גרעונות מימון זמניים -34748 -34609 סה"כ התחייבויות ועודפים 998303 879533 חשבונות מקבילים חייבים בגין אגרות והיטלים 867483 790180 עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות 157888 69942 ערבויות שנתנו 7755 8279 פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1) הלוואות לכסוי הגרעון מענקים לכסוי הגרעון קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון סה"כ מקורות לכסוי הגרעון 0 0 פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2) הלוואות לכסוי הגרעון מענקים לכסוי הגרעון קרנות /אחר לכיסוי הגרעון גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון סה"כ מקורות לכסוי הגרעון 0 0 הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3) קרן עודפים בתקציב הרגיל 26364 26026 קרן היטל השבחה 20645 22425 קרן ממכירת נכסים 5886 13593 קרן היטל מים 646 631 קרן היטל ביוב 1467 1433 קרנות אחרות 51048 75473 סה"כ קרנות 106056 139581 (*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות 81422 78580 עיריית חולון תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪ לתקופה: רבעון 1, שנת 2021 * תקציב שנתי מאושר תקציב יחסי לתקופה ביצוע מצטבר סטיה מהתקציב סטיה מהתקציב ב% הכנסות ארנונה כללית 626930 156732.5 162344 5611.5 0.035803040211825884 הכנסות ממכירת מים 0 0 0 עצמיות חינוך 21023 5255.75 1758 -3497.75 -0.6655092042049184 עצמיות רווחה 3677 919.25 854 -65.25 -0.07098177862387817 עצמיות אחר 131058.3 32764.575 15277 -17487.575 -0.5337342236241428 סה"כ עצמיות 782688.3 195672.075 180233 -15439.075000000012 -0.07890280204776287 תקבולים ממשרד החינוך 344887.9 86221.975 84155 -2066.975000000006 -0.023972716932081476 תקבולים ממשרד הרווחה 140409.2 35102.3 34661 -441.3000000000029 -0.012571825777798118 תקבולים ממשלתיים אחרים 12046.6 3011.65 73 -2938.65 -0.9757607955771753 מענק כללי לאיזון 0 0 0 מענקים מיועדים 0 0 0 תקבולים אחרים 26626 6656.5 22598 15941.5 2.3948771877112596 0 0 0 סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה 1306658 326664.5 321720 -4944.5 -0.015136324883787494 כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות 0 0 0 מענק לכיסוי גרעון מצטבר 0 0 0 הנחות בארנונה (הכנסות) 122542 30635.5 58331 27695.5 0.9040329030046841 סה"כ הכנסות 1429200 357300 380051 22751 0.063674783095438 הוצאות הוצאות שכר כללי 225621.6 56405.4 53937 -2468.4000000000015 -0.043761767490346694 פעולות כלליות 288306 72076.5 55332 -16744.5 -0.23231566460635575 הוצאות רכישת מים 0 0 0 סה"כ כלליות 513927.6 128481.9 109269 -19212.899999999994 -0.14953779481779142 שכר עובדי חינוך 181750.19999999998 45437.549999999996 43786 -1651.5499999999956 -0.03634769040144101 פעולות חינוך 375187.8 93796.95 77537 -16259.949999999997 -0.17335265165871597 סה"כ חינוך 556938 139234.5 121323 -17911.5 -0.12864268554129904 שכר עובדי רווחה 29314.2 7328.55 8136 807.4499999999998 0.11017868473299627 פעולות רווחה 169380.8 42345.2 43393 1047.800000000003 0.02474424492032162 סה"כ רווחה 198695 49673.75 51529 1855.25 0.0373487002692569 סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה 1269560.6 317390.15 282121 -35269.15000000002 -0.1111223836026418 פרעון מלוות מים וביוב 184.29999999999998 46.074999999999996 45 -1.0749999999999957 -0.02333152468800859 פרעון מלוות אחרות 17285.7 4321.425 24004 19682.575 4.554649218718363 סה"כ פרעון מלוות 17470 4367.5 24049 19681.5 4.506353749284488 הוצאות מימון 4419 1104.75 795 -309.75 -0.2803801765105227 העברות והוצאות חד פעמיות 16750.4 4187.6 3313 -874.6000000000004 -0.20885471391727967 סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה 1308200 327050 310278 -16772 -0.0512826784895276 העברה לכיסוי גרעון מצטבר 0 0 0 הנחות בארנונה (הוצאות) 121000 30250 58331 28081 0.928297520661157 סה"כ הוצאות 1429200 357300 368609 11309 0.03165127343968654 עודף (גרעון) 0 0 11442 11442 0 עיריית חולון ריכוז תקבולים ותשלומים של תב"רים באלפי ₪ לתקופה: רבעון 1, שנת 2021 תקופת הדוח שנה קודמת תקבולים בתקופת הדוח מלוות מהאוצר 0 מלוות מאחרים 90108 השתתפות משרדי ממשלה משרד הפנים 82 משרד הבטחון 16 משרד החינוך 2587.3 18621 משרד הדתות 630 משרד העבודה והרווחה 168.2 משרד איכות הסביבה 438 משרד הבינוי והשיכון 57 921 משרד התשתיות משרד התיירות משרד התחבורה 183 4959 משרדים אחרים 6422 סה"כ השתתפות משרדי ממשלה 2995.5 32089 השתתפות בעלים 22299 38667 מקורות אחרים 2050 18010 העברה מקרנות הרשות 30639 73289 השתתפות תקציב רגיל 563 השתתפות תבר"ים אחרים 0 סגירת גרעונות סופיים בתב"רים 0 סה"כ תקבולים 148091.5 162618 תשלומים בתקופת הדוח עבודות שבוצעו במשך השנה 31470.1 130428 הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד') 9504 60893 העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון העברה לקרנות פיתוח 79 העברת עודפים לתבר"ים אחרים סה"כ תשלומים 40974.1 191400 עודף (גרעון) בתקופת הדוח 107117.4 -28782 תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה תקבולים שנצברו (תחילת שנה) 1750829 1997320 תשלומים שנצברו (תחילת שנה) 1461667 1679376 יתרות זמניות נטו לתחילת השנה 289162 317944 תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה תקבולים שנצברו (סוף תקופה) 1898920.5 2159938 תשלומים שנצברו (סוף תקופה) 1502641.1 1870776 עודף (גרעון) נטו 396279.3999999999 289162 הרכב היתרה עודפי מימון זמניים 431027 323771 גרעונות מימון זמניים 34748 34609 עודף (גרעון) נטו 396279 289162 (*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 409109 תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 409109 עיריית חולון ריכוז תב"רים לפי פרקי תקציב באלפי ₪ לתקופה: רבעון 1, שנת 2021 הפרק התקציבי סה"כ תב"רים התקציב המאושר ביצוע שנה קודמת הכנסות ביצוע שנה קודמת הוצאות ביצוע תקופה זאת הכנסות ביצוע תקופה זאת הוצאות ביצוע מצטבר הכנסות ביצוע מצטבר הוצאות ביצוע מצטבר עודף הכנסות ביצוע מצטבר עודף הוצאות מצטבר נטו עודף/גרעון 61 מנהל כללי 0 0 0 0 62 מנהל כספי 0 0 0 0 63 הוצאות מימון 0 0 0 0 64 פרעון מלוות 0 0 0 0 71 תברואה 26 37872 36706 34124 582 527 37288 34651 2743 106 2637 72 שמירה ובטחון 27 18090 17467 16500 324 185 17791 16685 1541 435 1106 73 תכנון ובנין 72 130446 116237 75241 7333 1957 123570 77198 46372 0 46372 74 נכסים צבוריים 258 894015 798033.4 640123 76261 16890.7 874294.4 657013.7 179474 -37806.70000000007 217280.70000000007 75 חגיגות וארועים 0 0 0 0 76 שונות והשתתפויות 6 13136 12466 10412 670 60 13136 10472 2664 0 2664 77 כלכלה ותיירות 0 0 0 0 78 פיקוח עירוני 0 0 0 0 79 שרותים חקלאיים 0 0 0 0 81 חינוך 141 437264 314752 278793 52419 11246 367171 290039 88362 11230 77132 82 תרבות 105 221500 185937 169875 8472 6698 194409 176573 31030 13194 17836 83 בריאות 0 0 0 0 84 רווחה 37 74251 70423.2 65899 112 1424.7 70535.2 67323.7 5498 2286.5 3211.5 85 דת 0 0 0 0 86 קליטת עליה 0 0 0 0 87 איכות הסביבה 0 0 0 0 91 מים 0 0 0 0 92 בתי מטבחיים 0 0 0 0 93 נכסים 112 201994 198806.9 170700 1919 1986 200725.9 172686 29735 1695.1000000000058 28039.899999999994 94 תחבורה 0 0 0 0 95 תעסוקה 0 0 0 0 96 חשמל 0 0 0 0 97 ביוב 0 0 0 0 98 מפעלים אחרים 0 0 0 0 99 תשלומים לא רגילים 0 0 0 0 סה"כ 784 2028568 1750828.4999999998 1461667 148092 40974.399999999994 1898920.4999999998 1502641.4 387419 -8860.100000000064 396279.1000000001 עיריית חולון דוח גבייה ויתרת חייבים באלפי ₪ לתקופה: רבעון 1, שנת 2021 ארנונה השנה עד רבעון זה ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל ארנונה סה"כ שנה קודמת מים השנה עד רבעון זה מים שנה קודמת רבעון מקביל מים סה"כ שנה קודמת גביית פיגורים יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה 82970 54675 54675 חיוב / זיכוי נוסף 899 5757 -11310 העברה לחובות מסופקים (במינוס) 17825 חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה 511 334 2574 הנחות ופטורים (במינוס) -9313 -3520 -5538 מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס) סה"כ יתרת פיגורים לגבייה 75067 57246 58226 0 0 0 גבייה בגין פיגורים 17622 11107 22846 יתרת פיגורים בגין שנים קודמות 57445 46139 35380 0 0 0 גבייה שוטפת חיוב תקופתי שוטף מצטבר 337134 321718 760405 חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה -2131 -2016 -8236 הנחות ופטורים (במינוס) -50463 -50231 -109041 מחיקת חובות (במינוס) סה"כ חיוב תקופתי לגבייה 284540 269471 643128 0 0 0 גבייה מראש 53384 50062 גבייה שוטפת 144995 136212 595538 סה"כ גבייה שוטפת 198379 186274 595538 0 0 0 יתרת פיגורים לתקופה 86161 83197 47590 0 0 0 יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה 143606 129336 82970 0 0 0 % גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות) 0.23475028974116455 0.1940222897669706 0.39236767079998625 0 0 0 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות) 0.6971919589512898 0.6912580574533067 0.9260022888134244 0 0 0 % גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות 0.43281701954907864 0.42605926769303915 0.7917608941607538 0 0 0 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות 0.5921708163807489 0.5826488417338647 0.7917608941607538 0 0 0 % גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגביה 0.6006584966366061 0.6041344649956997 0.8817002540799653 0 0 0 כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק פחת באלפי מ"ק 0 0 0 אחוז (%) הפחת 0 0 0 עיריית חולון תעריפי ארנונה וסך חיוב לתקופה: רבעון 1, שנת 2021 סוג הנכס סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם תעריף שחוייב מקסימום בש"ח תעריף שחוייב מינימום בש"ח תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח השנוי ב % סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪ מבני מגורים 5843398 125.01 36.08 66.77347666546075 65.58 0.018198790263201436 390184 משרדים שרותים ומסחר 1144966 400.5 70.83 204.5335695557772 199.97 0.022821270969531463 234183.983 בנקים 21681 1442.41 481.66 772.9436372861029 769.16 0.004919181036589176 16758.191 תעשיה 716932 172.6 25.82 128.64849246511525 126.35 0.01819147182520981 92232.221 בתי מלון 0 0 מלאכה 0 0 אדמה חקלאית (לדונם) 409310 0.7 0.010018 0.3415308690234785 0.34 0.004502555951407315 139.792 קרקע תפוסה (לדונם) 1387764 58.1 0.11404 33.1695828685569 32.55 0.019034803949520864 46031.553 קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם) 0 0 חניונים 191125 69.82 1.48 31.879994767822105 31.32 0.017879781858943303 6093.064 מבנה חקלאי 75 47.63 0.1 46.36 45.83 0.01156447741653941 3.477 נכסי מדינה 0 0 נכסים אחרים 10919 0.66 0.07 0.6380620935983149 0.6 0.0634368226638582 6.967 סה"כ 9726170 785633.2479999999 אזורי תעשיה משותפים סה"כ שטח השנה במ"ר תעריף שחוייב מקסימום תעריף שחוייב מינימום תעריף משוקלל שנה נוכחית תעריף משוקלל שנה קודמת השינוי ב % סה"כ חיוב באלפי ₪ בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים 0 0 חולון שכר ומשרות לפי פרקי תקציב לתקופה: רבעון 1, שנת 2021 תקציב 2021 ביצוע בפועל 2021 הפרש מס' שם הפרק מספר משרות עלויות שכר עלות יחסית לתקופת הדוח מס' משרות לפי דוח 66 עלויות שכר - לפי דוח 66 מספר משרות עלויות שכר 6 הנהלה וכלליות 61 נבחרים 3 2400 600 3 578 0 22 61 מנהל כללי 119 26559.8 6639.95 92.4 4855 26.599999999999994 1784.9499999999998 62 מנהל כספי 102 18346.2 4586.55 99.63 4714 2.3700000000000045 -127.44999999999982 סה"כ הנהלה וכלליות 224 47306 11826.5 195.03 10147 28.97 1679.5 7 שירותים מקומיים 71 תברואה 111 26560.7 6640.175 104.89 6666 6.109999999999999 -25.824999999999818 72 שמירה ובטחון 13 3199.7 799.925 13.97 710 -0.9700000000000006 89.92499999999995 73 תכנון ובנין עיר 83 18985.7 4746.425 80.47 4476 2.530000000000001 270.4250000000002 74 נכסים ציבוריים 56 12647 3161.75 51.1 2595 4.899999999999999 566.75 76 שרותים עירוניים שונים 31 5552.3 1388.075 26.27 1183 4.73 205.07500000000005 78 פיקוח עירוני 93 15953.3 3988.325 85.05 3727 7.950000000000003 261.3249999999998 79 שירותים חקלאיים 0 0 0 סה"כ שרותים מקומיים 387 82898.70000000001 20724.675000000003 361.75 19357 25.25 1367.6750000000002 8 שרותים ממלכתיים 81 חינוך 906 181180.2 45295.05 842.85 44075 63.14999999999998 1220.050000000003 82 תרבות 46 8275 2068.75 38.99 1911 7.009999999999998 157.75 83 בריאות 0 0 0 84 רווחה 167 29314.2 7328.55 163.4 8146 3.5999999999999943 -817.4499999999998 85 דת 0 0 0 86 קליטת עליה 5.5 1159.2 289.8 7.56 290 -2.0599999999999996 -0.19999999999998863 87 איכות סביבה 5 935.1 233.775 5 252 0 -18.224999999999994 סה"כ שרותים ממלכתיים 1129.5 220863.70000000004 55215.92500000001 1057.8 54674 71.69999999999996 541.925000000003 9 מפעלים 91 מים 0 0 0 92 בתי מטבחיים 0 0 0 93 נכסים 0 0 0 94 תחבורה 0 0 0 97 מפעלי ביוב 0 0 0 98 מפעלים אחרים סה"כ מפעלים 0 0 0 0 0 0 0 גימלאים 531 82785.6 20696.4 516.56 17935 14.440000000000055 2761.4000000000015 סה"כ כללי 2271.5 433854 108463.5 2131.14 102113 140.36000000000013 6350.5 רכישת שרותי כוח אדם תקציב 2021 ביצוע בפועל 2021 הפרש עלויות מספר מועסקים עלות כוללת מספר שעות העסקה מספר מועסקים עלות כוללת מספר שעות העסקה יועצים חיצוניים 2 817 2 204 613 שירותי כוח אדם מקבלן כ"א 10 2832 32 807 2025 סה"כ 12 3649 0 34 1011 0 2638