עיריית חולון תמצית המאזן באלפי ₪ ליום 30 בספטמבר 2023 2023 2022 נכסים והתחייבויות 30.9.23 31.12.22 נכסים נכסים נזילים: קופה ובנקים 326251 397829 הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו 57926 20959 חייבים - תשלומים לא מתוקצבים 81 45 סה"כ רכוש שוטף 384258 418833 השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח 501635 472920 השקעות במימון קרנות מתוקצבות 189944 184921 סה"כ השקעות 691579 657841 גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל גרעון לראשית השנה סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1) גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 0 0 גרעונות סופיים בתב"רים סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) (2) סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים 0 0 0 0 סה"כ נכסים 1075837 1076674 התחייבויות ועודפים הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו בנקים: משיכות יתר והלוואות משרדי ממשלה 2202 2005 מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 20483 17883 ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 214453 236442 תקבולים לא מתוקצבים: פקדונות, הכנסות מראש ואחרים 19463 7051 סה"כ התחיבויות שוטפות 256601 263381 קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל קרנות בלתי מתוקצבות (3) 82261 46776 קרנות מתוקצבות 189944 184921 עודפים בתקציב הרגיל עודף לראשית השנה 155452 185643 עודף (גרעון) בתקופת הדוח 15668 64494 סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל 171120 250137 העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס) -43462 -94685 עודפים בתקציב הבלתי רגיל עודפי מימון זמניים 472432 472171 גרעונות מימון זמניים -53059 -46027 סה"כ התחייבויות ועודפים 1075837 1076674 חשבונות מקבילים חייבים בגין אגרות והיטלים 1061252 1074757 עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות 167816 129927 ערבויות שנתנו 2549 4074 פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1) הלוואות לכסוי הגרעון מענקים לכסוי הגרעון קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון סה"כ מקורות לכסוי הגרעון 0 0 פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2) הלוואות לכסוי הגרעון מענקים לכסוי הגרעון קרנות /אחר לכיסוי הגרעון גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון סה"כ מקורות לכסוי הגרעון 0 0 הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3) קרן עודפים בתקציב הרגיל 1636 1024 קרן היטל השבחה 29054 12 קרן ממכירת נכסים 6787 5691 קרן היטל מים 653 547 קרן היטל ביוב 1428 1197 קרנות אחרות 42703 38305 סה"כ קרנות 82261 46776 (*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות 108226 108488 עיריית חולון תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪ לתקופה: רבעון 3, שנת 2023 * תקציב שנתי מאושר תקציב יחסי לתקופה ביצוע מצטבר סטיה מהתקציב סטיה מהתקציב ב% הכנסות ארנונה כללית 711230 533422.5 543628.366 10205.866000000038 0.01913279998500258 הכנסות ממכירת מים 0 0 0 עצמיות חינוך 30168 22626 22995.936 369.9360000000015 0.016350039777247482 עצמיות רווחה 4622.2 3466.6499999999996 3223.028 -243.62199999999984 -0.07027591478805183 עצמיות אחר 172436 129327 90313.252 -39013.74800000001 -0.30166746309741976 סה"כ עצמיות 918456.2 688842.15 660160.582 -28681.56799999997 -0.04163735915405288 תקבולים ממשרד החינוך 406796.3 305097.225 326963.701 21866.476000000024 0.07167051748831876 תקבולים ממשרד הרווחה 165806.08 124354.56 115292.32 -9062.23999999999 -0.07287420742753616 תקבולים ממשלתיים אחרים 15187.01 11390.2575 7197.686 -4192.5715 -0.3680839963451221 מענק כללי לאיזון 0 0 0 מענקים מיועדים 0 0 0 תקבולים אחרים 115360.42 86520.315 66041.702 -20478.612999999998 -0.23669138282725852 0 0 0 סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה 1621606.01 1216204.5075 1175655.991 -40548.51650000014 -0.03334021231622523 כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות 0 0 0 מענק לכיסוי גרעון מצטבר 0 0 0 הנחות בארנונה (הכנסות) 146500 109875 113713.957 3838.956999999995 0.03493931285551759 סה"כ הכנסות 1768106.01 1326079.5075 1289369.9479999999 -36709.55950000021 -0.02768277414165546 הוצאות הוצאות שכר כללי 253914.9 190436.175 187047.359 -3388.8159999999916 -0.017795022400549643 פעולות כלליות 365677 274257.75 247484.195 -26773.554999999993 -0.09762187212576488 הוצאות רכישת מים 0 0 0 סה"כ כלליות 619591.9 464693.925 434531.554 -30162.370999999985 -0.06490803812423411 שכר עובדי חינוך 210844.2 158133.15000000002 151905.88400000002 -6227.266000000003 -0.03937988966892775 פעולות חינוך 466416.1 349812.07499999995 342165.13 -7646.944999999949 -0.02186015162569774 סה"כ חינוך 677260.3 507945.225 494071.014 -13874.210999999952 -0.02731438414447139 שכר עובדי רווחה 39206.9 29405.175000000003 28830.33 -574.8450000000012 -0.019549109978090628 פעולות רווחה 203627.5 152720.625 140357.537 -12363.087999999989 -0.08095231407021801 סה"כ רווחה 242834.4 182125.8 169187.86700000003 -12937.93299999996 -0.0710384415607232 סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה 1539686.6 1154764.9500000002 1097790.435 -56974.51500000013 -0.04933862514618245 פרעון מלוות מים וביוב 0 0 0 פרעון מלוות אחרות 32977.1 24732.824999999997 24247.379 -485.4459999999963 -0.019627600162941208 סה"כ פרעון מלוות 32977.1 24732.824999999997 24247.379 -485.4459999999963 -0.019627600162941208 הוצאות מימון 4601 3450.75 9121.761999999999 5671.011999999999 1.6434143302180682 העברות והוצאות חד פעמיות 45841.2 34380.899999999994 30157.573 -4223.326999999994 -0.1228393381208751 סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה 1623105.9000000001 1217329.425 1161317.1490000002 -56012.27599999984 -0.0460124226439362 העברה לכיסוי גרעון מצטבר 0 0 0 הנחות בארנונה (הוצאות) 145000 108750 112385 3635 0.03342528735632184 סה"כ הוצאות 1768105.9000000001 1326079.425 1273702.1490000002 -52377.27599999984 -0.03949784229553206 עודף (גרעון) 0 0 15667.79899999965 15667.716499999631 עיריית חולון ריכוז תקבולים ותשלומים של תב"רים באלפי ₪ לתקופה: רבעון 3, שנת 2023 תקופת הדוח שנה קודמת תקבולים בתקופת הדוח מלוות מהאוצר מלוות מאחרים 59850 22950 השתתפות משרדי ממשלה משרד הפנים 100 משרד הבטחון משרד החינוך 7332 30685.7 משרד הדתות משרד העבודה והרווחה 221 משרד איכות הסביבה 95 משרד הבינוי והשיכון 2897 847 משרד התשתיות משרד התיירות משרד התחבורה 1084 2346.7 משרדים אחרים 2131 420 סה"כ השתתפות משרדי ממשלה 13760 34399.4 השתתפות בעלים 20375 25751.575 מקורות אחרים 9562 15766.47449 העברה מקרנות הרשות -24080 98731 השתתפות תקציב רגיל 105172 94685 השתתפות תבר"ים אחרים סגירת גרעונות סופיים בתב"רים סה"כ תקבולים 184639 292283.44949 תשלומים בתקופת הדוח עבודות שבוצעו במשך השנה 153458 184840 הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד') 37952 47478 העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון העברה לקרנות פיתוח העברת עודפים לתבר"ים אחרים 520 סה"כ תשלומים 191410 232838 עודף (גרעון) בתקופת הדוח -6771 59445.44949000003 תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה תקבולים שנצברו (תחילת שנה) 2028015 1767062 תשלומים שנצברו (תחילת שנה) 1601871 1400363 יתרות זמניות נטו לתחילת השנה 426144 366699 תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה תקבולים שנצברו (סוף תקופה) 2212654 2028015 תשלומים שנצברו (סוף תקופה) 1793281 1601871 עודף (גרעון) נטו 419373 426144 הרכב היתרה עודפי מימון זמניים 472432 472171 גרעונות מימון זמניים 53059 46027 עודף (גרעון) נטו 419373 426144 (*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 31330 תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 31330 עיריית חולון ריכוז תב"רים לפי פרקי תקציב באלפי ₪ לתקופה: רבעון 3, שנת 2023 הפרק התקציבי סה"כ תב"רים התקציב המאושר ביצוע שנה קודמת הכנסות ביצוע שנה קודמת הוצאות ביצוע תקופה זאת הכנסות ביצוע תקופה זאת הוצאות ביצוע מצטבר הכנסות ביצוע מצטבר הוצאות ביצוע מצטבר עודף הכנסות ביצוע מצטבר עודף הוצאות מצטבר נטו עודף/גרעון 61 מנהל כללי 0 0 0 0 62 מנהל כספי 0 0 0 0 63 הוצאות מימון 0 0 0 0 64 פרעון מלוות 0 0 0 0 71 תברואה 51 49333 43473 38656 4637 2897 48110 41553 6615 58 6557 72 שמירה ובטחון 24 23708 22285 14361 1135 1444 23420 15805 7942 327 7615 73 תכנון ובנין 92 232308 175630 101458 51285.7 17582 226915.7 119040 107907.7 31.999999999985448 107875.70000000001 74 נכסים צבוריים 285 793589.3 711400 540900.7 56257.6 58509 767657.6 599409.7 171455 3207.0999999999767 168247.90000000002 75 חגיגות וארועים 0 0 0 0 76 שונות והשתתפויות 6 13978 13877 11103 101 219 13978 11322 2656 0 2656 77 כלכלה ותיירות 0 0 0 0 78 פיקוח עירוני 0 0 0 0 79 שרותים חקלאיים 0 0 0 0 81 חינוך 195 589971.2 475300 394007.7 39072 71216.3 514372 465224 77495.6 28347.600000000006 49148 82 תרבות 174 257264 226426 207889 11416 12874 237842 220763 35805 18726 17079 83 בריאות 0 0 0 0 84 רווחה 43 82397 73668 69927 1908 1234 75576 71161 5139 724 4415 85 דת 2 1275 900 121 900 121 779 0 779 86 קליטת עליה 0 0 0 0 87 איכות הסביבה 0 0 0 0 91 מים 0 0 0 0 92 בתי מטבחיים 0 0 0 0 93 נכסים 159 282730 263571 201184 17927 25313.2 281498 226497.2 56638 1637.2000000000116 55000.79999999999 94 תחבורה 0 0 0 0 95 תעסוקה 0 0 0 0 96 חשמל 0 0 0 0 97 ביוב 0 0 0 0 98 מפעלים אחרים 0 0 0 0 99 תשלומים לא רגילים 0 0 0 0 סה"כ 1031 2326553.5 2005630 1579486.4 184639.3 191409.5 2190269.3 1770895.9 472432.30000000005 53058.89999999998 419373.4 עיריית חולון דוח גבייה ויתרת חייבים באלפי ₪ לתקופה : רבעון 3 , שנת 2023 ארנונה השנה עד רבעון זה ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל ארנונה סה"כ שנה קודמת מים השנה עד רבעון זה מים שנה קודמת רבעון מקביל מים סה"כ שנה קודמת גביית פיגורים יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה 80106 82556 82969 חיוב / זיכוי נוסף -5241 -330 2654 העברה לחובות מסופקים (במינוס) -2763 חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה 4505 4328 7989 הנחות ופטורים (במינוס) -4992 -7724 -8540 מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס) סה"כ יתרת פיגורים לגבייה 74378 78830 82309 0 0 0 גבייה בגין פיגורים 28450 32950 39601 יתרת פיגורים בגין שנים קודמות 45928 45880 42708 0 0 0 גבייה שוטפת חיוב תקופתי שוטף מצטבר 748068 729011 832681 חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה -5325 -2422 10364 הנחות ופטורים (במינוס) -108720 -114026 -132755 מחיקת חובות (במינוס) -6838 סה"כ חיוב תקופתי לגבייה 634023 612563 703452 0 0 0 גבייה מראש 18025 20355 גבייה שוטפת 518068 497796 666054 סה"כ גבייה שוטפת 536093 518151 666054 0 0 0 יתרת פיגורים לתקופה 97930 94412 37398 0 0 0 יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה 143858 140292 80106 0 0 0 % גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות) 0.382505579606873 0.41798807560573387 0.4811260008018564 0 0 0 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות) 0.8455418809727723 0.8458738121629938 0.9468364579246346 0 0 0 % גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות 0.6975064053111237 0.6851135924160702 0.7900574702418021 0 0 0 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות 0.7217745572829364 0.7131280545122484 0.7900574702418021 0 0 0 % גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגביה 0.7969257525045843 0.7970879080349381 0.89805297030522 0 0 0 כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק פחת באלפי מ"ק אחוז (%) הפחת עיריית חולון תעריפי ארנונה וסך חיוב לתקופה: רבעון 3, שנת 2023 סוג הנכס סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם תעריף שחוייב מקסימום בש"ח תעריף שחוייב מינימום בש"ח תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח השנוי ב % סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪ מבני מגורים 6014818 129.53 37.38 69.56418548325153 68.38 0.017317716923830644 418415.915 משרדים שרותים ומסחר 1292629 414.98 73.39 211.8214661747493 204.85 0.03403205357456339 273806.57 בנקים 19089 1494.57 499.08 877.2476295248572 802.48 0.09317070771216375 16745.78 תעשיה 761686 178.84 26.74 133.1499318616858 131.49 0.012624015983616831 101418.439 בתי מלון 0 0 מלאכה 0 0 אדמה חקלאית (לדונם) 408390 0.73 0.01038 0.3629300423614682 0.35 0.03694297817562348 148.217 קרקע תפוסה (לדונם) 1474766 60.2 0.011816 34.54105532674336 33.83 0.021018484384964915 50939.974 קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם) 0 0 חניונים 293300 72.343 1.532 31.434814183429935 32.59 -0.035446020760051176 9219.831 מבנה חקלאי 0 49.353 0.1 0 0 0 נכסי מדינה 0 0 נכסים אחרים 19907 0.68 0.07 0.5540262219319837 0.63 -0.12059329852066081 11.029 סה"כ 10284585 870705.755 אזורי תעשיה משותפים סה"כ שטח השנה במ"ר תעריף שחוייב מקסימום תעריף שחוייב מינימום תעריף משוקלל שנה נוכחית תעריף משוקלל שנה קודמת השינוי ב % סה"כ חיוב באלפי ₪ בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים 0 0 עיריית חולון שכר ומשרות לפי פרקי תקציב לתקופה: רבעון 3, שנת 2023 תקציב 2023 ביצוע בפועל 2023 הפרש מס' שם הפרק מספר משרות עלויות שכר עלות יחסית לתקופת הדוח מס' משרות לפי דוח 66 עלויות שכר - לפי דוח 66 מספר משרות עלויות שכר 6 הנהלה וכלליות 61 נבחרים 3 2400 1800 3 1814 0 -14 61 מנהל כללי 131 29577 22182.75 106 20329 25 1853.75 62 מנהל כספי 115 21774 16330.5 103 16789 12 -458.5 סה"כ הנהלה וכלליות 249 53751 40313.25 212 38932 37 1381.25 7 שירותים מקומיים 71 תברואה 125 28158 21118.5 112 22306 13 -1187.5 72 שמירה ובטחון 15 3509 2631.75 15 2888 0 -256.25 73 תכנון ובנין עיר 99 23211 17408.25 86 16886 13 522.25 74 נכסים ציבוריים 61 13862 10396.5 60 10490 1 -93.5 76 שרותים עירוניים שונים 40 6763 5072.25 31 4733 9 339.25 78 פיקוח עירוני 98 17529 13146.75 80 13213 18 -66.25 79 שירותים חקלאיים 0 0 0 סה"כ שרותים מקומיים 438 93032 69774 384 70516 54 -742 8 שרותים ממלכתיים 81 חינוך 952 210153 157614.75 858 152283 94 5331.75 82 תרבות 57 9500 7125 49 8015 8 -890 83 בריאות 0 0 0 84 רווחה 183 39207 29405.25 154 29071 29 334.25 85 דת 0 0 0 86 קליטת עליה 8 1481 1110.75 8 1164 0 -53.25 87 איכות סביבה 11 1533 1149.75 8 1476 3 -326.25 סה"כ שרותים ממלכתיים 1211 261874 196405.5 1077 192009 134 4396.5 9 מפעלים 91 מים 0 0 0 92 בתי מטבחיים 0 0 0 93 נכסים 0 0 0 94 תחבורה 0 0 0 97 מפעלי ביוב 0 0 0 98 מפעלים אחרים סה"כ מפעלים 0 0 0 0 0 0 0 גימלאים 525 87126 65344.5 508 58172 17 7172.5 סה"כ כללי 2423 495783 371837.25 2181 359629 242 12208.25 רכישת שרותי כוח אדם תקציב 2023 ביצוע בפועל 2023 הפרש עלויות מספר מועסקים עלות כוללת מספר שעות העסקה מספר מועסקים עלות כוללת מספר שעות העסקה יועצים חיצוניים 2 804 2 613 191 שירותי כוח אדם מקבלן כ"א 6 8182 34 4647 3535 סה"כ 8 8986 0 36 5260 0 3726