עיריית חולון תמצית המאזן באלפי ₪ ליום 30 ביוני 2023 2023 2022 נכסים והתחייבויות 30.6.23 31.12.22 נכסים נכסים נזילים: קופה ובנקים 352392 397829 הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו 58563 20959 חייבים - תשלומים לא מתוקצבים 171 45 סה"כ רכוש שוטף 411126 418833 השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח 527964 472920 השקעות במימון קרנות מתוקצבות 183982 184921 סה"כ השקעות 711946 657841 גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל גרעון לראשית השנה סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1) גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 0 0 גרעונות סופיים בתב"רים סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) (2) סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים 0 0 0 0 סה"כ נכסים 1123072 1076674 התחייבויות ועודפים הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו בנקים: משיכות יתר והלוואות משרדי ממשלה 527 2005 מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 53152 17883 ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 203667 236442 תקבולים לא מתוקצבים: פקדונות, הכנסות מראש ואחרים 38047 7051 סה"כ התחיבויות שוטפות 295393 263381 קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל קרנות בלתי מתוקצבות (3) 72436 46776 קרנות מתוקצבות 183982 184921 עודפים בתקציב הרגיל עודף לראשית השנה 155452 185643 עודף (גרעון) בתקופת הדוח 1818 64494 סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל 157270 250137 העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס) -41537 -94685 עודפים בתקציב הבלתי רגיל עודפי מימון זמניים 505350 472171 גרעונות מימון זמניים -49822 -46027 סה"כ התחייבויות ועודפים 1123072 1076674 חשבונות מקבילים חייבים בגין אגרות והיטלים 1089700 1074757 עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות 145583 129927 ערבויות שנתנו 3098 4074 פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1) הלוואות לכסוי הגרעון מענקים לכסוי הגרעון קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון סה"כ מקורות לכסוי הגרעון 0 0 פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2) הלוואות לכסוי הגרעון מענקים לכסוי הגרעון קרנות /אחר לכיסוי הגרעון גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון סה"כ מקורות לכסוי הגרעון 0 0 הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3) קרן עודפים בתקציב הרגיל 1505 1024 קרן היטל השבחה 25800 12 קרן ממכירת נכסים 5412 5691 קרן היטל מים 654 547 קרן היטל ביוב 1428 1197 קרנות אחרות 37637 38305 סה"כ קרנות 72436 46776 (*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות 108765 108488 עיריית חולון תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪ לתקופה: רבעון 2, שנת 2023 * תקציב שנתי מאושר תקציב יחסי לתקופה ביצוע מצטבר סטיה מהתקציב סטיה מהתקציב ב% הכנסות ארנונה כללית 705630 352815 359617 6802 0.019279225656505534 הכנסות ממכירת מים 0 0 עצמיות חינוך 29888 14944 17907 2963 0.1982735546038544 עצמיות רווחה 4622.2 2311.1 2455 143.9000000000001 0.06226472242655017 עצמיות אחר 170245 85122.5 45561 -39561.5 -0.46475961114863873 סה"כ עצמיות 910385.2 455192.6 425540 -29652.6 -0.06514297464413965 תקבולים ממשרד החינוך 408102 204051 211854 7803 0.03824043989002749 תקבולים ממשרד הרווחה 161220 80610 76900 -3710 -0.04602406649299094 תקבולים ממשלתיים אחרים 15130 7565 5320 -2245 -0.29676140118968936 מענק כללי לאיזון 0 0 מענקים מיועדים 0 0 תקבולים אחרים 114401 57200.5 52114 -5086.5 -0.08892404786671446 0 סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה 1609238.2 804619.1 771728 -32891.09999999998 -0.040877851395772206 כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות מענק לכיסוי גרעון מצטבר הנחות בארנונה (הכנסות) 146500 73250 79655 6405 0.08744027303754266 סה"כ הכנסות 1755738.2 877869.1 851383 -26486.099999999977 -0.03017089905545141 הוצאות 0 הוצאות שכר כללי 253691 126845.5 122791 -4054.5 -0.03196408228908396 פעולות כלליות 359348 179674 156853 -22821 -0.1270133686565669 הוצאות רכישת מים סה"כ כלליות 613039 306519.5 279644 -26875.5 -0.08767957666641112 0 שכר עובדי חינוך 210912 105456 101341 -4115 -0.03902101350326202 פעולות חינוך 468114 234057 227878 -6179 -0.02639955224582046 סה"כ חינוך 679026 339513 329219 -10294 -0.030319899385295997 שכר עובדי רווחה 39130 19565 19343 -222 -0.011346792742141579 פעולות רווחה 201290 100645 93863 -6782 -0.06738536439962244 סה"כ רווחה 240420 120210 113206 -7004 -0.05826470343565427 סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה 1532485 766242.5 722069 -44173.5 -0.0576495039103156 פרעון מלוות מים וביוב 0 0 פרעון מלוות אחרות 31665 15832.5 16501 668.5 0.04222327490920575 סה"כ פרעון מלוות 31665 15832.5 16501 668.5 0.04222327490920575 0 הוצאות מימון 4601 2300.5 4545 2244.5 0.9756574657683112 העברות והוצאות חד פעמיות 41987 20993.5 28124 7130.5 0.3396527496606092 סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה 1610738 805369 771239 -34130 -0.04237809004319759 העברה לכיסוי גרעון מצטבר 0 0 הנחות בארנונה (הוצאות) 145000 72500 78326 5826 0.08035862068965517 סה"כ הוצאות 1755738 877869 849565 -28304 -0.03224171260176632 עודף (גרעון) 0.19999999995343387 0.09999999997671694 1818 1817.9000000000233 עיריית חולון ריכוז תקבולים ותשלומים של תב"רים באלפי ₪ לתקופה: רבעון 2, שנת 2023 תקופת הדוח שנה קודמת תקבולים בתקופת הדוח מלוות מהאוצר מלוות מאחרים 29850 22950 השתתפות משרדי ממשלה משרד הפנים 100 משרד הבטחון משרד החינוך 1825.7 30685.7 משרד הדתות משרד העבודה והרווחה 221 משרד איכות הסביבה 35 משרד הבינוי והשיכון 495.7 847 משרד התשתיות משרד התיירות משרד התחבורה 758 2346.7 משרדים אחרים 2131.2 420 סה"כ השתתפות משרדי ממשלה 5466.599999999999 34399.4 השתתפות בעלים מקורות אחרים 8113 15767 העברה מקרנות הרשות 70243 124482 השתתפות תקציב רגיל 25537 94685 השתתפות תבר"ים אחרים 0 סגירת גרעונות סופיים בתב"רים 0 סה"כ תקבולים 139209.6 292283.4 תשלומים בתקופת הדוח עבודות שבוצעו במשך השנה 90144 184840 הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד') 19682 47478 העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון העברה לקרנות פיתוח העברת עודפים לתבר"ים אחרים 520 סה"כ תשלומים 109826 232838 עודף (גרעון) בתקופת הדוח 29383.600000000006 59445.40000000002 תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה תקבולים שנצברו (תחילת שנה) 2028015 1767062 תשלומים שנצברו (תחילת שנה) 1601871 1400363 יתרות זמניות נטו לתחילת השנה 426144 366699 תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה תקבולים שנצברו (סוף תקופה) 2167224.6 2028015 תשלומים שנצברו (סוף תקופה) 1711697 1601871 עודף (גרעון) נטו 455527.6000000001 426144 הרכב היתרה עודפי מימון זמניים 505350 472171 גרעונות מימון זמניים 49822 46027 עודף (גרעון) נטו 455528 426144 (*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 31330 תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 31330 עיריית חולון ריכוז תב"רים לפי פרקי תקציב באלפי ₪ לתקופה : רבעון 2 , שנת 2023 הפרק התקציבי סה"כ תב"רים התקציב המאושר ביצוע שנה קודמת הכנסות ביצוע שנה קודמת הוצאות ביצוע תקופה זאת הכנסות ביצוע תקופה זאת הוצאות ביצוע מצטבר הכנסות ביצוע מצטבר הוצאות ביצוע מצטבר עודף הכנסות ביצוע מצטבר עודף הוצאות מצטבר נטו עודף/גרעון 61 מנהל כללי 62 מנהל כספי 63 הוצאות מימון 64 פרעון מלוות 71 תברואה 51 49333 43473 38656 4101 1964 47574 40620 7043 89 6954 72 שמירה ובטחון 24 23708 22285 14361 1135 853 23420 15214 8533 327 8206 73 תכנון ובנין 92 230305 175630 101458 46532 9425 222162 110883 111311 32 111279 74 נכסים צבוריים 283 793170 712188 541689 51528.3 24461.3 763716.3 566150.3 200419 2853 197566 75 חגיגות וארועים 0 0 0 0 76 שונות והשתתפויות 6 13978 13877 11103 -150 201 13727 11304 2424 1 2423 77 כלכלה ותיירות 0 0 0 0 78 פיקוח עירוני 0 0 0 0 79 שרותים חקלאיים 0 0 0 0 81 חינוך 194 589021 495689 414397 20789 48353.2 516478 462750.2 78937 25209.20000000001 53727.79999999999 82 תרבות 173 257596 229375 210839 10642 9405 240017 220244 38063 18290 19773 83 בריאות 0 0 0 0 84 רווחה 41 78081 72534 68793 465 638 72999 69431 4953 1385 3568 85 דת 2 1275 600 91 600 91 509 0 509 86 קליטת עליה 0 0 0 0 87 איכות הסביבה 0 0 0 0 91 מים 0 0 0 0 92 בתי מטבחיים 0 0 0 0 93 נכסים 159 281343 262964 200575 3568 14435 266532 215010 53158 1636 51522 94 תחבורה 0 0 0 0 95 תעסוקה 0 0 0 0 96 חשמל 0 0 0 0 97 ביוב 0 0 0 0 98 מפעלים אחרים 0 0 0 0 99 תשלומים לא רגילים 0 0 0 0 סה"כ 1025 2317810 2028015 1601871 139210.3 109826.5 2167225.3 1711697.5 505350 49822.20000000001 455527.8 עיריית חולון דוח גבייה ויתרת חייבים באלפי ₪ לתקופה: רבעון 2, שנת 2023 ארנונה השנה עד רבעון זה ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל ארנונה סה"כ שנה קודמת מים השנה עד רבעון זה מים שנה קודמת רבעון מקביל מים סה"כ שנה קודמת גביית פיגורים יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה 80106 82969 82969 חיוב / זיכוי נוסף -3337 1041 2654 העברה לחובות מסופקים (במינוס) -2763 חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה 3229 3571 7989 הנחות ופטורים (במינוס) -3783 -6635 -8540 מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס) סה"כ יתרת פיגורים לגבייה 76215 80946 82309 0 0 0 גבייה בגין פיגורים 23815 26850 39601 יתרת פיגורים בגין שנים קודמות 52400 54096 42708 0 0 0 גבייה שוטפת חיוב תקופתי שוטף מצטבר 502226.3 490924 832681 חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה -6615 -1380 10364 הנחות ופטורים (במינוס) -75872 -81640 -132755 מחיקת חובות (במינוס) -6838 סה"כ חיוב תקופתי לגבייה 419739.3 407904 703452 0 0 0 גבייה מראש 36049 40711 גבייה שוטפת 335568 317365 666054 סה"כ גבייה שוטפת 371617 358076 666054 0 0 0 יתרת פיגורים לתקופה 48122.29999999999 49828 37398 0 0 0 יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה 100522.29999999999 103924 80106 0 0 0 % גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות) 0.3124712983008594 0.3317026165591876 0.4811260008018564 0 0 0 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות) 0.8853519315441751 0.8778438063858163 0.9468364579246346 0 0 0 % גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות 0.6770789931545145 0.6482869772686418 0.7900574702418021 0 0 0 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות 0.749815429954886 0.7314480414426486 0.7900574702418021 0 0 0 % גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגביה 0.7973153978098385 0.7874112713511302 0.89805297030522 0 0 0 כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק פחת באלפי מ"ק 0 0 0 אחוז (%) הפחת 0 0 0 עיריית חולון תעריפי ארנונה וסך חיוב לתקופה : רבעון 2 , שנת 2023 סוג הנכס סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם תעריף שחוייב מקסימום בש"ח תעריף שחוייב מינימום בש"ח תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח השנוי ב % סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪ מבני מגורים 5996878 129.53 37.38 69.45081440709649 68.38 0.01565976026757081 416488.061 משרדים שרותים ומסחר 1295295 414.98 73.39 211.46044568997794 204.85 0.03226968850367562 273903.658 בנקים 21931 1494.57 499.08 843.4722538871916 802.48 0.051081963272843714 18498.19 תעשיה 761669 178.84 26.74 132.19080598002543 131.49 0.005329728344554123 100685.639 בתי מלון 0 0 מלאכה 0 0 אדמה חקלאית (לדונם) 408390 0.73 0.01038 0.36221259090575186 0.35 0.03489311687357682 147.924 קרקע תפוסה (לדונם) 1473860 60.2 0.011816 34.776014682534296 33.83 0.02796378015176759 51254.977 קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם) 0 0 חניונים 293300 72.343 1.532 31.379355608591887 32.59 -0.03714772603277437 9203.565 מבנה חקלאי 49.353 0.01 0 0 נכסי מדינה 0 0 נכסים אחרים 19907 0.68 0.07 0.5540262219319837 0.63 -0.12059329852066081 11.029 סה"כ 10271230 870193.0429999998 אזורי תעשיה משותפים סה"כ שטח השנה במ"ר תעריף שחוייב מקסימום תעריף שחוייב מינימום תעריף משוקלל שנה נוכחית תעריף משוקלל שנה קודמת השינוי ב % סה"כ חיוב באלפי ₪ בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים 0 0 עיריית חולון שכר ומשרות לפי פרקי תקציב לתקופה " רבעון 2, שנת 2023 תקציב 2023 ביצוע בפועל 2023 הפרש מס' שם הפרק מספר משרות עלויות שכר עלות יחסית לתקופת הדוח מס' משרות לפי דוח 66 עלויות שכר - לפי דוח 66 מספר משרות עלויות שכר 6 הנהלה וכלליות 61 נבחרים 3 2400 1200 3 1200 0 0 61 מנהל כללי 131 29578 14789 105 13440 26 1349 62 מנהל כספי 115 21774 10887 104 11389 11 -502 סה"כ הנהלה וכלליות 249 53752 26876 212 26029 37 847 7 שירותים מקומיים 71 תברואה 125 28158 14079 112 14778 13 -699 72 שמירה ובטחון 15 3509 1754.5 15 1814 0 -59.5 73 תכנון ובנין עיר 99 23211 11605.5 84 10823 15 782.5 74 נכסים ציבוריים 61 13862 6931 59 6832 2 99 76 שרותים עירוניים שונים 40 6764 3382 31 3175 9 207 78 פיקוח עירוני 98 17529 8764.5 80 8955 18 -190.5 79 שירותים חקלאיים 0 0 0 סה"כ שרותים מקומיים 438 93033 46516.5 381 46377 57 139.5 8 שרותים ממלכתיים 81 חינוך 952 210153 105076.5 864 101733 88 3343.5 82 תרבות 57 9500 4750 49 5320 8 -570 83 בריאות 0 0 0 84 רווחה 183 39207 19603.5 152 19493 31 110.5 85 דת 0 0 0 86 קליטת עליה 8 1481 740.5 9 853 -1 -112.5 87 איכות סביבה 11 1533 766.5 8 981 3 -214.5 סה"כ שרותים ממלכתיים 1211 261874 130937 1082 128380 129 2557 9 מפעלים 91 מים 0 0 0 92 בתי מטבחיים 0 0 0 93 נכסים 0 0 0 94 תחבורה 0 0 0 97 מפעלי ביוב 0 0 0 98 מפעלים אחרים סה"כ מפעלים 0 0 0 0 0 0 0 גימלאים 525 87125 43562.5 508 37336 17 6226.5 סה"כ כללי 2423 495784 247892 2183 238122 240 9770 רכישת שרותי כוח אדם תקציב 2023 ביצוע בפועל 2023 הפרש עלויות מספר מועסקים עלות כוללת מספר שעות העסקה מספר מועסקים עלות כוללת מספר שעות העסקה יועצים חיצוניים 2 804 2 409 395 שירותי כוח אדם מקבלן כ"א 6 8182 31 3132 5050 סה"כ 8 8986 0 33 3541 0 5445 עיריית חולון דוח בעלי השכר הגבוה לתקופה : רבעון 2 , שנת 2023 תיאור התפקיד דרוג דרגה שכר משולב תוספות שכר עבודה נוספת החזר הוצאות הפרשים סה"כ שכר העובד עלות הפרשות המעביד עלות שכר כוללת מבקר העירייה 5 9 290184 28819.12 6128.2 325131.32 69173.5 394304.82 וטרינר עירוני 32 11 69300.42 189662.94 17845.23 6128.2 282936.79 98960.78 381897.56999999995 מנהל תיכון 41 1 18995.02 206147.19 79.55 24318.32 23752.75 273292.82999999996 99916.06 373208.88999999996 גזבר העירייה 5 7 218964 38112.66 6893.2 263969.86 94269.47 358239.32999999996 מנכ"ל העירייה 5 7 236718 8354.74 6128.2 251200.94 100257.55 351458.49 יועצת משפטית 5 7 224880 -376.86 11810.4 8991.8 245305.34 95172.82 340478.16000000003 מנהל אגף הבטחון 5 7 138085 5255.46 106955.12000000001 250295.58000000002 60045.9 310341.48000000004 מנהלת אגף הרווחה 5 7 189372 32209.69 6243.2 227824.89 80148.9 307973.79000000004 מנהלת תיכון 41 1 40737.3 132437.28 27622.06 23445.66 224242.30000000002 77329.74 301572.04000000004 מהנדס העיר 5 7 203152.16 7114.21 5185.4 215451.77 86003.57 301455.33999999997 מנהלת תיכון 41 1 40333.98 128968.62 26017.61 23058.45 218378.66000000003 77051.29 295429.95 סגן וטרינר עירוני 32 9 61478.58 125215.2 26678.53 6128.2 219500.51 74400.44 293900.95 מנהל תיכון 41 1 40737.3 131559.92 1254.82 17788.02 23180.02 214520.08000000002 77173.67 291693.75 סמנכ"ל תפעול ומנהלה 5 7 189372 6695.15 6128.2 202195.35 81315.2 283510.55 סמנכ"ל תשתיות 5 7 189372 6661.4 6128.2 202161.6 80096.78 282258.38