עיריית חולון תמצית המאזן באלפי ₪ ליום 30 ביוני 2025 2025 2024 נכסים נכסים נזילים: קופה ובנקים 405416 392868 הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו 57451 23296 חייבים - תשלומים לא מתוקצבים 68 56 סה"כ רכוש שוטף 462935 416220 השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח 463617 472604 השקעות במימון קרנות מתוקצבות 188112 188375 סה"כ השקעות 651729 660979 גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל גרעון לראשית השנה סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1) גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 0 0 גרעונות סופיים בתב"רים סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) (2) סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים 0 0 0 0 סה"כ נכסים 1114664 1077199 התחייבויות ועודפים הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו בנקים: משיכות יתר והלוואות משרדי ממשלה 2139 3610 מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 62315 19765 ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 228204 239739 תקבולים לא מתוקצבים: פקדונות, הכנסות מראש ואחרים 41083 7465 סה"כ התחיבויות שוטפות 333741 270579 קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל קרנות בלתי מתוקצבות (3) 53874 76625 קרנות מתוקצבות 188112 188375 עודפים בתקציב הרגיל עודף לראשית השנה 145641 113385 עודף (גרעון) בתקופת הדוח 118 100064 סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל 145759 213449 העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס) -16565 -67808 עודפים בתקציב הבלתי רגיל עודפי מימון זמניים 458241 449068 גרעונות מימון זמניים -48498 -53089 סה"כ התחייבויות ועודפים 1114664 1077199 חשבונות מקבילים חייבים בגין אגרות והיטלים 1269273 1244091 עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות 186294 206686 ערבויות שנתנו 145 1104316 פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1) הלוואות לכסוי הגרעון מענקים לכסוי הגרעון קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון סה"כ מקורות לכסוי הגרעון 0 0 פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2) הלוואות לכסוי הגרעון מענקים לכסוי הגרעון קרנות /אחר לכיסוי הגרעון גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון סה"כ מקורות לכסוי הגרעון 0 0 הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3) קרן עודפים בתקציב הרגיל 5296 3102 קרן היטל השבחה 0 0 קרן ממכירת נכסים 3802 4496 קרן היטל מים 740 743 קרן היטל ביוב 1626 1626 קרנות אחרות 42410 66658 סה"כ קרנות 53874 76625 (*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות 108234 108234 עיריית חולון תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪ לתקופה: רבעון 2, שנת 2025 * תקציב שנתי מאושר תקציב יחסי לתקופה ביצוע מצטבר סטיה מהתקציב סטיה מהתקציב ב% הכנסות ארנונה כללית 769401 384700.5 389318.248 4617.748000000021 0.012003488428010937 הכנסות ממכירת מים 0 0 עצמיות חינוך 27383.12 13691.56 9041.797 -4649.762999999999 -0.3396079774693314 עצמיות רווחה 4471.2 2235.6 2017.901 -217.69899999999984 -0.09737833243871885 עצמיות אחר 201750 100875 37404.5588 -63470.4412 -0.6291989214374225 סה"כ עצמיות 1003005.32 501502.66 437782.50480000005 -63720.15519999992 -0.12705845907178223 תקבולים ממשרד החינוך 505243.96 252621.98 234633.137 -17988.843000000023 -0.07120854250291293 תקבולים ממשרד הרווחה 171200.26 85600.13 88759.253 3159.1229999999923 0.03690558647516064 תקבולים ממשלתיים אחרים 11142.7 5571.35 3047.985 -2523.3650000000002 -0.452918053972556 מענק כללי לאיזון 0 0 מענקים מיועדים 0 0 תקבולים אחרים 79300 39650 73759.268 34109.268 0.8602589659520806 0 0 סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה 1769892.2399999998 884946.1199999999 837982.1478 -46963.972199999844 -0.053069866219651714 כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות 0 0 מענק לכיסוי גרעון מצטבר 0 0 הנחות בארנונה (הכנסות) 150500 75250 88955.715 13705.714999999997 0.1821357475083056 סה"כ הכנסות 1920392.2399999998 960196.1199999999 926937.8628 -33258.257199999876 -0.034636941878082035 הוצאות הוצאות שכר כללי 278552 139276 139995.639 719.6389999999956 0.005166999339441078 פעולות כלליות 360584.5 180292.25 155574.295 -24717.954999999987 -0.13709937615177573 הוצאות רכישת מים 0 0 סה"כ כלליות 639136.5 319568.25 295569.934 -23998.31599999999 -0.07509605851019302 שכר עובדי חינוך 222855.1 111427.55 121358.419 9930.868999999992 0.08912400030333603 פעולות חינוך 587379.6 293689.8 263776.015 -29913.784999999974 -0.10185503548301635 סה"כ חינוך 810234.7 405117.35 385134.434 -19982.91599999997 -0.04932624090279019 שכר עובדי רווחה 43870.1 21935.05 20264.41 -1670.6399999999994 -0.07616303587181245 פעולות רווחה 210336 105168 108621.233 3453.232999999993 0.03283539669861548 סה"כ רווחה 254206.1 127103.05 128885.643 1782.5929999999935 0.014024785400507646 סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה 1703577.3 851788.65 809590.011 -42198.63899999997 -0.04954120837369688 פרעון מלוות מים וביוב 0 0 פרעון מלוות אחרות 46132.2 23066.1 24082.917 1016.8170000000027 0.04408274480731475 סה"כ פרעון מלוות 46132.2 23066.1 24082.917 1016.8170000000027 0.04408274480731475 הוצאות מימון 4803 2401.5 3387.148 985.6480000000001 0.41043014782427656 העברות והוצאות חד פעמיות 16879.5 8439.75 2374.807 -6064.943 -0.7186164282117361 סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה 1771392 885696 839434.8830000001 -46261.11699999985 -0.05223137171219002 0 העברה לכיסוי גרעון מצטבר 0 0 הנחות בארנונה (הוצאות) 149000 74500 87385.107 12885.107000000004 0.17295445637583898 סה"כ הוצאות 1920392 960196 926819.9900000001 -33376.00999999989 -0.034759580335681356 עודף (גרעון) 0.23999999975785613 0.23999999975785613 117.8727999998955 117.63280000013765 עיריית חולון ריכוז תקבולים ותשלומים של תב"רים באלפי ₪ לתקופה: רבעון 2, שנת 2025 תקופת הדוח שנה קודמת תקבולים בתקופת הדוח מלוות מהאוצר 0 מלוות מאחרים 110000 השתתפות משרדי ממשלה משרד הפנים 3054 0 משרד הבטחון 0 משרד החינוך 15111.3 42752.3 משרד הדתות 0 משרד העבודה והרווחה 147 0 משרד איכות הסביבה 0 220 משרד הבינוי והשיכון 537 משרד התשתיות משרד התיירות משרד התחבורה 128 463.4 משרדים אחרים 434 1077.6 סה"כ השתתפות משרדי ממשלה 18874.3 45050.3 השתתפות בעלים מקורות אחרים 2354 6270 העברה מקרנות הרשות 95362 58632 השתתפות תקציב רגיל 0 1068 השתתפות תבר"ים אחרים 0 סגירת גרעונות סופיים בתב"רים 0 סה"כ תקבולים 116590.3 221020.3 תשלומים בתקופת הדוח עבודות שבוצעו במשך השנה 82842.7 166420 הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד') 19982.7 44864 העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון העברה לקרנות פיתוח 1968 העברת עודפים לתבר"ים אחרים סה"כ תשלומים 102825.4 213252 עודף (גרעון) בתקופת הדוח 13764.900000000009 7768.299999999988 תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה תקבולים שנצברו (תחילת שנה) 2236490 2239516 תשלומים שנצברו (תחילת שנה) 1840511 1851305 יתרות זמניות נטו לתחילת השנה 395979 388211 תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה תקבולים שנצברו (סוף תקופה) 2353080.3 2236490 תשלומים שנצברו (סוף תקופה) 1943337.4 1840511 עודף (גרעון) נטו 409742.8999999999 395979 הרכב היתרה עודפי מימון זמניים 458241 449068 גרעונות מימון זמניים 48498 53089 עודף (גרעון) נטו 409743 395979 (*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 224046 תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 224046 3 4 3 3 עיריית חולון ריכוז תב"רים לפי פרקי תקציב באלפי ₪ לתקופה: רבעון 2, שנת 2025 הפרק התקציבי סה"כ תב"רים התקציב המאושר ביצוע שנה קודמת הכנסות ביצוע שנה קודמת הוצאות ביצוע תקופה זאת הכנסות ביצוע תקופה זאת הוצאות ביצוע מצטבר הכנסות ביצוע מצטבר הוצאות ביצוע מצטבר עודף הכנסות ביצוע מצטבר עודף הוצאות מצטבר נטו עודף/גרעון 61 מנהל כללי 62 מנהל כספי 63 הוצאות מימון 64 פרעון מלוות 71 תברואה 69 59550 49172 42817 433 2239 49605 45056 5053 504 4549 72 שמירה ובטחון 32 41336 36715 21111 3144 1840 39859 22951 17041 133 16908 73 תכנון ובנין 103 238781.7 237169.2 148648.6 -7675 10954 229494.2 159602.6 70669 777.3999999999942 69891.6 74 נכסים צבוריים 281 943293.7 815955.6 619918 54972 42209 870927.6 662127 214953.4 6152.8000000000175 208800.59999999998 75 חגיגות וארועים 0 0 0 0 76 שונות והשתתפויות 11 14543 13978 11444 -100 146 13878 11590 2418 130 2288 77 כלכלה ותיירות 0 0 0 0 78 פיקוח עירוני 0 0 0 0 79 שרותים חקלאיים 0 0 0 0 81 חינוך 207 607552 529172.7 497511 33618.4 24091 562791.1 521602 63431 22241.900000000023 41189.09999999998 82 תרבות 209 242644 198414 185354 5338 5809 203752 191163 27076.3 14487.3 12589 83 בריאות 0 0 0 0 84 רווחה 42 89560 66276 62646 -330 502 65946 63148 3807.3 1009.3000000000002 2798 85 דת 3 4975 900 339 900 339 561 0 561 86 קליטת עליה 0 0 0 0 87 איכות הסביבה 0 0 0 0 91 מים 0 0 0 0 92 בתי מטבחיים 0 0 0 0 93 נכסים 182 400180 288737 250722 27190 15036 315927 265758 53233.4 3064.4000000000015 50169 94 תחבורה 0 0 0 0 95 תעסוקה 0 0 0 0 96 חשמל 0 0 0 0 97 ביוב 0 0 0 0 98 מפעלים אחרים 0 0 0 0 99 תשלומים לא רגילים 0 0 0 0 סה"כ 1139 2642415.4 2236489.5 1840510.6 116590.4 102826 2353079.9 1943336.6 458243.4 48500.10000000004 409743.29999999993 עיריית חולון דוח גבייה ויתרת חייבים באלפי ₪ לתקופה: רבעון 2, שנת 2025 ארנונה השנה עד רבעון זה ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל ארנונה סה"כ שנה קודמת מים השנה עד רבעון זה מים שנה קודמת רבעון מקביל מים סה"כ שנה קודמת גביית פיגורים יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה 88616 87941 87941 חיוב / זיכוי נוסף -2218 -1878 -3492 העברה לחובות מסופקים (במינוס) -1066 חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה 3803 3922 6645 הנחות ופטורים (במינוס) -3203 -3801 -5103 מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס) סה"כ יתרת פיגורים לגבייה 86998 86184 84925 0 0 0 גבייה בגין פיגורים 22056 29201 38034 יתרת פיגורים בגין שנים קודמות 64942 56983 46891 0 0 0 גבייה שוטפת חיוב תקופתי שוטף מצטבר 556474 517189 883285 חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה 1195 124 22346 הנחות ופטורים (במינוס) -85752 -80195 -136099 מחיקת חובות (במינוס) -5812 סה"כ חיוב תקופתי לגבייה 471917 437118 763720 0 0 0 גבייה מראש 38525 38753 גבייה שוטפת 369663 349383 721995 סה"כ גבייה שוטפת 408188 388136 721995 0 0 0 יתרת פיגורים לתקופה 63729 48982 41725 0 0 0 יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה 128671 105965 88616 0 0 0 % גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות) 0.25352306949585046 0.3388215910145735 0.4478539888136591 0 0 0 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות) 0.8649571852677483 0.8879433013511225 0.9453661027601739 0 0 0 % גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות 0.6628717034656759 0.6753802823435715 0.7972286726050676 0 0 0 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות 0.7319539009699302 0.7502923761823113 0.7972286726050676 0 0 0 % גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגביה 0.7697843142517199 0.7975069844946131 0.8955794236694967 0 0 0 כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק פחת באלפי מ"ק 0 0 0 אחוז (%) הפחת 0 0 0 עיריית חולון תעריפי ארנונה וסך חיוב לתקופה: רבעון 2, שנת 2025 סוג הנכס סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם תעריף שחוייב מקסימום בש"ח תעריף שחוייב מינימום בש"ח תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח השנוי ב % סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪ מבני מגורים 6102518 140.04 40.41 76.36624750635721 67.57 0.13017977662212846 466026.4 משרדים שרותים ומסחר 1341231 448.64 79.34 227.54612590970532 212.05 0.07307769823015946 305191.918 בנקים 21888 1615.81 539.57 1110.4655975877192 810.08 0.370809793585472 24305.871 תעשיה 758188 193.35 28.92 144.02183495386367 133.55 0.07841134372043176 109195.627 בתי מלון 355 169.77 44.66 80 0 28.4 מלאכה 0 0 אדמה חקלאית (לדונם) 410140 0.78 0.011222 0.3884624762276296 0.36 0.07906243396563777 159.324 קרקע תפוסה (לדונם) 1601428 65.08 0.012775 37.71977697405066 34.61 0.08985197844699973 60405.507 קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם) 0 0 חניונים 302545 78.21 1.66 33.71374506271794 31.47 0.07129790475748146 10199.925 מבנה חקלאי 0 0 נכסי מדינה 0 0 נכסים אחרים 22848 0.73 0.07 0.6039040616246498 0.55 0.0980073847720905 13.798 סה"כ 10561141 975526.77 אזורי תעשיה משותפים סה"כ שטח השנה במ"ר תעריף שחוייב מקסימום תעריף שחוייב מינימום תעריף משוקלל שנה נוכחית תעריף משוקלל שנה קודמת השינוי ב % סה"כ חיוב באלפי ₪ בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים 0 0 עיריית חולון שכר ומשרות לפי פרקי תקציב לתקופה: רבעון 2, שנת 2025 תקציב 2025 ביצוע בפועל 2025 הפרש מס' שם הפרק מספר משרות עלויות שכר עלות יחסית לתקופת הדוח מס' משרות לפי דוח 66 עלויות שכר - לפי דוח 66 מספר משרות עלויות שכר 6 הנהלה וכלליות 61 נבחרים 5 3700 1850 5 2045 0 -195 61 מנהל כללי 148 32991.8 16495.9 112 16066 36 429.90000000000146 62 מנהל כספי 122 25831.5 12915.75 109 13113 13 -197.25 סה"כ הנהלה וכלליות 275 62523.3 31261.65 226 31224 49 37.650000000001455 7 שירותים מקומיים 71 תברואה 141 32798.3 16399.15 122 16722 19 -322.84999999999854 72 שמירה ובטחון 18 4664.6 2332.3 15 1994 3 338.3000000000002 73 תכנון ובנין עיר 98 26352.7 13176.35 93 13190 5 -13.649999999999636 74 נכסים ציבוריים 65 13929.2 6964.6 53 7036 12 -71.39999999999964 76 שרותים עירוניים שונים 46 6056.8 3028.4 29 3125 17 -96.59999999999991 78 פיקוח עירוני 103 20353.6 10176.8 91 11410 12 -1233.2000000000007 79 שירותים חקלאיים 0 0 0 סה"כ שרותים מקומיים 471 104155.20000000001 52077.600000000006 403 53477 68 -1399.3999999999983 8 שרותים ממלכתיים 81 חינוך 1020 221309 110654.5 932 122031 88 -11376.5 82 תרבות 82 15932.6 7966.3 51 6207 31 1759.3000000000002 83 בריאות 0 0 0 84 רווחה 193 43760 21880 157 20352 36 1528 85 דת 0 0 0 86 קליטת עליה 8 1379.1 689.55 7 753 1 -63.450000000000045 87 איכות סביבה 11 1551.9 775.95 9 1289 2 -513.05 סה"כ שרותים ממלכתיים 1314 283932.6 141966.3 1156 150632 158 -8665.7 9 מפעלים 91 מים 0 0 0 92 בתי מטבחיים 0 0 0 93 נכסים 0 0 0 94 תחבורה 0 0 0 97 מפעלי ביוב 0 0 0 98 מפעלים אחרים סה"כ מפעלים 0 0 0 0 0 0 0 גימלאים 510 86146.8 43073.4 500 39686 10 3387.4000000000015 סה"כ כללי 2570 536757.9 268378.95 2285 275019 285 -6640.049999999988 רכישת שרותי כוח אדם תקציב 2025 ביצוע בפועל 2025 הפרש עלויות מספר מועסקים עלות כוללת מספר שעות העסקה מספר מועסקים עלות כוללת מספר שעות העסקה יועצים חיצוניים 2 680.4 2 354.9 325.5 שירותי כוח אדם מקבלן כ"א 8519.1 43 4120.1 4399 סה"כ 2 9199.5 0 45 4475 0 4724.5 עיריית חולון דוח בעלי השכר הגבוה לתקופה: רבעון 2, שנת 2025 תיאור התפקיד דרוג דרגה שכר משולב תוספות שכר עבודה נוספת החזר הוצאות הפרשים סה"כ שכר העובד עלות הפרשות המעביד עלות שכר כוללת מנהל אגף גנים ונוף 5 7 176136 241301.4 26029.53 5656.8 449123.73000000004 160330.8 609454.53 סגן גזבר (פרישה) 11 -2103.54 566943.35 564839.8099999999 6482.34 571322.1499999999 יועצת משפטית (פרישה) 5 7 159360 10647.57 5415 209064.58000000002 384487.15 82137.66 466624.81000000006 מנהלת במח' פיקוח על הבנייה (פרישה) 5 7 94360 -1248.2 24132.4 11786.87 236116.73 365147.80000000005 57010.75 422158.55000000005 וטרינר העירייה 32 11 70693 186700.26 21600.86 5656.8 284650.92 102161.7 386812.62 מנהל תיכון 41 1 40333.98 147076.49 2818.89 33010.73 23876.2 247116.29000000004 88724.6 335840.89 מבקר העירייה 5 7 226458 -3744.48 7756.05 5656.8 236126.36999999997 95984.76 332111.12999999995 גזברית העירייה 5 7 220170 -3640.5 12024.03 3771.2 232324.73 91836.19 324160.92000000004 מנהל אגף רווחה 5 7 201300 -3328.5 34649.07 5656.8 238277.37 85642.3 323919.67 מנכ"ל העירייה 5 7 227271.48 -4160.58 7722.58 230833.48 92147.04 322980.52 מנהל תיכון 41 1 40737.3 156914.51 4143.85 2374.6 24869.04 229039.30000000002 89558.29 318597.59 מנהל השפ"ח 16 100557.83 13277.1 47352.34 14447.88 73957.91 249593.06000000003 65988.24 315581.30000000005 מנהל אגף תנועה (פרישה) 5 7 138257.29 -1659.76 4697.9 106208.74 247504.16999999998 62459.71 309963.88 סגנית גזברית 5 7 188718 -3120.45 36039.41 5656.8 227293.75999999998 81914.58 309208.33999999997 סגנית מנהל תיכון 41 1 70021.59 115357.42 6232.26 7295.64 19490.81 218397.72000000003 81357.61 299755.33