עיריית חולון תמצית המאזן באלפי ₪ ליום 30 בספטמבר 2025 נכסים והתחייבויות 30.9.25 31.12.24 נכסים נכסים נזילים: קופה ובנקים 326280 392868 הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו 68555 23296 חייבים - תשלומים לא מתוקצבים 66 56 סה"כ רכוש שוטף 394901 416220 השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח 487184 472604 השקעות במימון קרנות מתוקצבות 187965 188375 סה"כ השקעות 675149 660979 גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל גרעון לראשית השנה סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1) גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 0 0 גרעונות סופיים בתב"רים סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) (2) סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים 0 0 0 0 סה"כ נכסים 1070050 1077199 התחייבויות ועודפים הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו בנקים: משיכות יתר והלוואות משרדי ממשלה 2222 3610 מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 23050 19765 ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 207433 239739 תקבולים לא מתוקצבים: פקדונות, הכנסות מראש ואחרים 21411 7465 סה"כ התחיבויות שוטפות 254116 270579 קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל קרנות בלתי מתוקצבות (3) 94450 76625 קרנות מתוקצבות 187965 188375 עודפים בתקציב הרגיל עודף לראשית השנה 145641 113385 עודף (גרעון) בתקופת הדוח 11709 100064 סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל 157350 213449 העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס) -16565 -67808 עודפים בתקציב הבלתי רגיל עודפי מימון זמניים 444575 449068 גרעונות מימון זמניים -51841 -53089 סה"כ התחייבויות ועודפים 1070050 1077199 חשבונות מקבילים חייבים בגין אגרות והיטלים 1397974 1244091 עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות 177425 206686 ערבויות שנתנו 145 1104316 פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1) הלוואות לכסוי הגרעון מענקים לכסוי הגרעון קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון סה"כ מקורות לכסוי הגרעון 0 0 פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים (2) הלוואות לכסוי הגרעון מענקים לכסוי הגרעון קרנות /אחר לכיסוי הגרעון גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון סה"כ מקורות לכסוי הגרעון 0 0 הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3) קרן עודפים בתקציב הרגיל 5296 3102 קרן היטל השבחה 0 0 קרן ממכירת נכסים 11407 4496 קרן היטל מים 740 743 קרן היטל ביוב 1626 1626 קרנות אחרות 75381 66658 סה"כ קרנות 94450 76625 (*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות 105550 108234 עיריית חולון תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪ לתקופה: רבעון 3, שנת 2025 * תקציב שנתי מאושר תקציב יחסי לתקופה ביצוע מצטבר סטיה מהתקציב סטיה מהתקציב ב% הכנסות ארנונה כללית 769401.01 577050.7575000001 609236.405 32185.647499999963 0.05577611168806058 הכנסות ממכירת מים 0 0 0 עצמיות חינוך 27604.12 20703.09 14883.117 -5819.973 -0.2811161522265517 עצמיות רווחה 4471.2 3353.3999999999996 3544.72 191.32000000000016 0.05705254368700429 עצמיות אחר 202957.39 152218.0425 54492.72 -97725.32250000001 -0.6420087980043496 סה"כ עצמיות 1004433.72 753325.29 682156.9619999999 -71168.32800000004 -0.09447224053768338 תקבולים ממשרד החינוך 505308.46 378981.34500000003 359478.673 -19502.67200000002 -0.051460770450323934 תקבולים ממשרד הרווחה 171284.88 128463.66 136309.54 7845.880000000005 0.06107470392794355 תקבולים ממשלתיים אחרים 10949.7 8212.275000000001 3299.801 -4912.474000000002 -0.5981867387538777 מענק כללי לאיזון 0 0 0 מענקים מיועדים 0 0 0 תקבולים אחרים 79299.98 59474.985 98746.919 39271.933999999994 0.6603101118898979 0 0 0 סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה 1771276.74 1328457.555 1279991.895 -48465.659999999916 -0.03648265600777882 כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות 0 0 0 מענק לכיסוי גרעון מצטבר 0 0 0 הנחות בארנונה (הכנסות) 150500 112875 129622.24399999999 16747.24399999999 0.14836982502768542 סה"כ הכנסות 1921776.74 1441332.555 1409614.139 -31718.415999999925 -0.022006313456230765 הוצאות הוצאות שכר כללי 279031 209273.25 215866 6592.75 0.031503070746022245 פעולות כלליות 364714.7 273536.025 239366 -34170.02500000002 -0.1249196518082034 הוצאות רכישת מים 0 0 0 סה"כ כלליות 643745.7 482809.275 455232 -27577.275000000023 -0.05711836211100133 שכר עובדי חינוך 222906.30000000002 167179.725 180257.587 13077.861999999994 0.07822636387277221 פעולות חינוך 588201.6 441151.19999999995 396001 -45150.19999999995 -0.10234631573029827 סה"כ חינוך 811107.9 608330.9249999999 576258.587 -32072.33799999996 -0.05272186022763823 שכר עובדי רווחה 43982.9 32987.175 31201 -1786.175000000003 -0.054147558861891106 פעולות רווחה 210336 157752 165460 7708 0.048861504133069625 סה"כ רווחה 254318.9 190739.175 196661 5921.824999999997 0.03104671601940195 סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה 1709172.5 1281879.375 1228151.587 -53727.78799999994 -0.04191329468890155 פרעון מלוות מים וביוב 0 0 0 0 0 פרעון מלוות אחרות 46132.200000000004 34599.15 35137.847 538.6970000000001 0.01556965994829353 סה"כ פרעון מלוות 46132.200000000004 34599.15 35137.847 538.6970000000001 0.01556965994829353 הוצאות מימון 4803 3602.25 4093.113 490.86299999999983 0.13626566729127623 העברות והוצאות חד פעמיות 12669.2 9501.900000000001 2471.025 -7030.875000000002 -0.73994411643987 סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה 1772776.9 1329582.6749999998 1269853.572 -59729.102999999945 -0.04492319591935108 העברה לכיסוי גרעון מצטבר 0 0 0 הנחות בארנונה (הוצאות) 149000 111750 128051.636 16301.635999999999 0.14587593736017895 סה"כ הוצאות 1921776.9 1441332.6749999998 1397905.2079999999 -43427.466999999946 -0.03013007874812798 עודף (גרעון) -0.15999999991618097 -0.11999999987892807 11708.931000000099 11709.051000000021 עיריית חולון ריכוז תקבולים ותשלומים של תב"רים באלפי ₪ לתקופה: רבעון 3, שנת 2025 תקופת הדוח שנה קודמת תקבולים בתקופת הדוח מלוות מהאוצר 0 מלוות מאחרים 110000 השתתפות משרדי ממשלה משרד הפנים 3054 0 משרד הבטחון 0 משרד החינוך 17332 42752.3 משרד הדתות 0 משרד העבודה והרווחה 147 0 משרד איכות הסביבה 60 220 משרד הבינוי והשיכון 331 537 משרד התשתיות משרד התיירות משרד התחבורה 387 463.4 משרדים אחרים 16536 1077 סה"כ השתתפות משרדי ממשלה 37847 45049.700000000004 השתתפות בעלים מקורות אחרים -3915 6270 העברה מקרנות הרשות 135996 58632 השתתפות תקציב רגיל 1068 השתתפות תבר"ים אחרים 0 סגירת גרעונות סופיים בתב"רים 0 סה"כ תקבולים 169928 221019.7 תשלומים בתקופת הדוח עבודות שבוצעו במשך השנה 119840 166420 הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד') 53333 44864 העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון העברה לקרנות פיתוח 1968 העברת עודפים לתבר"ים אחרים סה"כ תשלומים 173173 213252 עודף (גרעון) בתקופת הדוח -3245 7767.700000000012 תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה תקבולים שנצברו (תחילת שנה) 2236489.7 2239516 תשלומים שנצברו (תחילת שנה) 1840511 1851305 יתרות זמניות נטו לתחילת השנה 395978.7000000002 388211 תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה תקבולים שנצברו (סוף תקופה) 2406417.7 2236489.7 תשלומים שנצברו (סוף תקופה) 2013684 1840511 עודף (גרעון) נטו 392733.7000000002 395978.7000000002 הרכב היתרה עודפי מימון זמניים 444575 449068 גרעונות מימון זמניים 51841 53089 עודף (גרעון) נטו 392734 395979 (*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 224046 תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 224046 עיריית חולון ריכוז תב"רים לפי פרקי תקציב באלפי ₪ לתקופה: רבעון 3, שנת 2025 הפרק התקציבי סה"כ תב"רים התקציב המאושר ביצוע שנה קודמת הכנסות ביצוע שנה קודמת הוצאות ביצוע תקופה זאת הכנסות ביצוע תקופה זאת הוצאות ביצוע מצטבר הכנסות ביצוע מצטבר הוצאות ביצוע מצטבר עודף הכנסות ביצוע מצטבר עודף הוצאות מצטבר נטו עודף/גרעון 61 מנהל כללי 62 מנהל כספי 63 הוצאות מימון 64 פרעון מלוות 71 תברואה 70 59592 49172 42817 2138 4706 51310 47523 4634 847 3787 72 שמירה ובטחון 33 41927 36715 21111 3541 3681 40256 24792 15545 81 15464 73 תכנון ובנין 103 240742 237169.2 148648.6 -15239 16638 221930.2 165286.6 57732 1088.3999999999942 56643.600000000006 74 נכסים צבוריים 282 947424 815167.1 619129.6 58227 53734 873394.1 672863.6 208891 8360.5 200530.5 75 חגיגות וארועים 76 שונות והשתתפויות 11 14786 13978 11444 -100 256 13878 11700 2404 226 2178 77 כלכלה ותיירות 78 פיקוח עירוני 79 שרותים חקלאיים 81 חינוך 209 618493 508783.8 477121.8 42117 39457 550900.8 516578.8 56784 22461.99999999994 34322.00000000006 82 תרבות 211 244617 195464 182403.6 8517 8253 203981 190656.6 28452 15127.600000000006 13324.399999999994 83 בריאות 84 רווחה 42 90720 67410 63779.7 2713 706 70123 64485.7 6446 808.6999999999971 5637.300000000003 85 דת 3 4975 900 339 900 339 561 0 561 86 קליטת עליה 87 איכות הסביבה 91 מים 92 בתי מטבחיים 93 נכסים 185 420117 289347 251332 68013 45742 357360 297074 63125 2839 60286 94 תחבורה 95 תעסוקה 96 חשמל 97 ביוב 98 מפעלים אחרים 99 תשלומים לא רגילים סה"כ 1149 2683393 2214106.1 1818126.3 169927 173173 2384033.1 1991299.3 444574 51840.19999999994 392733.8 עיריית חולון דוח גבייה ויתרת חייבים באלפי ₪ לתקופה: רבעון 3, שנת 2025 ארנונה השנה עד רבעון זה ארנונה שנה קודמת רבעון מקביל ארנונה סה"כ שנה קודמת מים השנה עד רבעון זה מים שנה קודמת רבעון מקביל מים סה"כ שנה קודמת גביית פיגורים יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה 88612 87943 87943 חיוב / זיכוי נוסף -3581 -5246 -3496 העברה לחובות מסופקים (במינוס) -1066 חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה 5113 5962 6645 הנחות ופטורים (במינוס) -3925 -4735 -5103 מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס) סה"כ יתרת פיגורים לגבייה 86219 83924 84923 0 0 0 גבייה בגין פיגורים 26593 34283 38036 יתרת פיגורים בגין שנים קודמות 59626 49641 46887 0 0 0 גבייה שוטפת חיוב תקופתי שוטף מצטבר 834921 769837 883285 חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה 2903 1974 22346 הנחות ופטורים (במינוס) -125704 -115535 -136099 מחיקת חובות (במינוס) -5812 סה"כ חיוב תקופתי לגבייה 712120 656276 763720 0 0 0 גבייה מראש 19262 19376 גבייה שוטפת 582437 550878 721995 סה"כ גבייה שוטפת 601699 570254 721995 0 0 0 יתרת פיגורים לתקופה 110421 86022 41725 0 0 0 יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה 170047 135663 88612 0 0 0 % גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות) 0.3084354956564098 0.40850054811496117 0.44788808685515114 0 0 0 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות) 0.8449404594731225 0.8689240502471521 0.9453661027601739 0 0 0 % גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות 0.695178223588725 0.713747277507058 0.7972286726050676 0 0 0 % סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות 0.7181687323351921 0.7388518691752255 0.7972286726050676 0 0 0 % גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגביה 0.7869990066876352 0.8167211564442043 0.895583890988319 0 0 0 כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק פחת באלפי מ"ק 0 0 0 אחוז (%) הפחת 0 0 0 עיריית חולון תעריפי ארנונה וסך חיוב לתקופה: רבעון 3, שנת 2025 סוג הנכס סה"כ שטח השנה במ"ר / דונם תעריף שחוייב מקסימום בש"ח תעריף שחוייב מינימום בש"ח תעריף משוקלל בש"ח שנה נוכחית תעריף משוקלל שנה קודמת בש"ח השנוי ב % סה"כ חיוב שנתי באלפי ₪ מבני מגורים 6134057 140.04 40.41 76.39048055797329 67.57 0.1305384128751413 468583.562 משרדים שרותים ומסחר 1344665 448.64 79.34 227.6707596315811 212.05 0.07366545452290063 306140.902 בנקים 21890 1615.81 539.59 1121.3465509365008 810.08 0.38424174271244904 24546.276 תעשיה 752782 193.35 28.92 144.09571828231813 133.55 0.07896456969163698 108472.663 בתי מלון 355 169.77 44.66 80 0 28.4 מלאכה 0 0 אדמה חקלאית (לדונם) 410140 0.78 0.011222 0.3884624762276296 0.36 0.07906243396563777 159.324 קרקע תפוסה (לדונם) 1603869 65.08 0.012775 37.24356540340888 34.61 0.07609261494969316 59733.8 קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם) 0 0 חניונים 280766 78.21 1.66 34.42619476717266 31.47 0.09393691665626507 9665.705 מבנה חקלאי 0 0 נכסי מדינה 0 0 נכסים אחרים 21417 0.73 0.07 0.603585936405659 0.55 0.09742897528301638 12.927 סה"כ 10569941 977343.559 אזורי תעשיה משותפים סה"כ שטח השנה במ"ר תעריף שחוייב מקסימום תעריף שחוייב מינימום תעריף משוקלל שנה נוכחית תעריף משוקלל שנה קודמת השינוי ב % סה"כ חיוב באלפי ₪ בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי תעשייה משותפים 0 0 עיריית חולון שכר ומשרות לפי פרקי תקציב לתקופה: רבעון 3, שנת 2025 תקציב 2025 ביצוע בפועל 2025 הפרש שם הפרק מספר משרות עלויות שכר עלות יחסית לתקופת הדוח מס' משרות לפי דוח 66 עלויות שכר - לפי דוח 66 מספר משרות עלויות שכר הנהלה וכלליות נבחרים 5 4000 3000 5 3076 0 -76 מנהל כללי 148 32691 24518.25 116 25200 32 -681.75 מנהל כספי 122 25840 19380 109 19726 13 -346 סה"כ הנהלה וכלליות 275 62531 46898.25 230 48002 45 -1103.75 שירותים מקומיים תברואה 141 32560 24420 129 26862 12 -2442 שמירה ובטחון 18 4665 3498.75 15 3141 3 357.75 תכנון ובנין עיר 98 26104 19578 91 19823 7 -245 נכסים ציבוריים 65 13929 10446.75 48 10129 17 317.75 שרותים עירוניים שונים 46 6057 4542.75 30 4880 16 -337.25 פיקוח עירוני 103 20354 15265.5 93 17777 10 -2511.5 שירותים חקלאיים 0 0 0 סה"כ שרותים מקומיים 471 103669 77751.75 406 82612 65 -4860.25 שרותים ממלכתיים חינוך 1020 221360 166020 929 180783 91 -14763 תרבות 82 15933 11949.75 53 9938 29 2011.75 בריאות 0 0 0 רווחה 193 43873 32904.75 158 31371 35 1533.75 דת 0 0 0 קליטת עליה 8 1475 1106.25 7 1214 1 -107.75 איכות סביבה 11 1552 1164 9 1995 2 -831 סה"כ שרותים ממלכתיים 1314 284193 213144.75 1156 225301 158 -12156.25 מפעלים מים 0 0 0 בתי מטבחיים 0 0 0 נכסים 0 0 0 תחבורה 0 0 0 מפעלי ביוב 0 0 0 מפעלים אחרים סה"כ מפעלים 0 0 0 0 0 0 0 גימלאים 510 86147 64610.25 498 61662 12 2948.25 סה"כ כללי 2570 536540 402405 2290 417577 280 -15172 רכישת שרותי כוח אדם תקציב 2025 ביצוע בפועל 2025 הפרש עלויות מספר מועסקים עלות כוללת מספר שעות העסקה מספר מועסקים עלות כוללת מספר שעות העסקה יועצים חיצוניים 2 680 2 533 147 שירותי כוח אדם מקבלן כ"א 9379 41 5982 3397 סה"כ 2 10059 0 43 6515 0 3544