עיריית ק7י32<
| משוד הפנים
|
|
|
דוח רבעוני לשנת 2020 לת קפה : רבון1 שת סס; |
זיחוי המסמך: |
|
|
ז
חתימת ראש הרשות: | |
חתימת הגזבר: , |
|
/ עיריית קרית ביאליק 0 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2020
טופס 1 - תמצית מאזן
20..- 219
נכסיט - | ו
נכסים נזילים: קופח ובנקיס 207 120
הכנסות מתוקצבות שטרס התקבלו . 2001 2.11 \
חייבים - תשלומיס לא מתוקצבים 2,014 15
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח 76 0 46454
השקעות במימון קרנות מתוקצבות 20,005 20005
סהייכ השקעות 01 009
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל ת0.-
גרעון לראשית השנה 17 155
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1) ו
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדות 1 (148)
| סהייכ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 08| 7
גרעונות סופיים בתבייריס -- -
---.-.-.-.-
סחיי גרעון מצטבר בתביירים סופיים = > ו--
סת''כ נכסים 11 22
התתייבויות ועודפיס \
בנקים: משיכות יתך והלוואות
משרדי ממשלה
מוסדות שכר - תוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 107 0008
ספקים וזכאיס (*) - הוצאות מתוקצבות שטרט שולמו 168 2206
תקבולים לא מתוקצביס:
פקדונות, הכנסות מראש ואחריס 1 2,006
סח'יכ התחיבויות שוטפות 220066 2,20
קרן עבודות פיתוח ועודפיס בתקציב הרגיל -- ,
קרנות בלתי מתוקצבות (3) 104 1.055
קרנות מתוקצבות 20,075 20075
עודפים בתקציב הרגיל \
עודף לראשית השנה
עודף (גרעון) בתקופת הדות
סתייכ עודף מצטבר בתקציב הרגיל --
העברת עודפי שניסם קודמות לתקציב חרגיל (במינוס)
עודפים בתקציב הבלתי רגיל
עודפי מימון ומניים 2 :וה
גרעונות מימון ומניים 4 20900
סת''כ תתחליבויות ועודפיס 1 | 777102822
, עמוד 2 מתוך 10
מספר ביקורת:
ו עיריית קריתביאליק 0 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2020
[
חשבונות מקבילים :
0 חייביס בגין אגרות וחיטלים , 11 2 |
עומט מלוות לפרעון (משוערך) לשניס הבאות 1.00 1.05 :
ערבויות שנתנו
פירוט מקורות מימון לכסוי תגרעון בתקציב תרגיל ()
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
גביית מפיגוריס לכסוי הגרעון 00
סחייכ מקורות לכסזי חגרעון 0--
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב'ירים (2)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות /אחר לכיסוי חגרעון
גבייה מפיגוריס לכסוי הגרעון : 00
סהייכ מקורות לכסוי הגרעון ה --
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרן עודפים בתקציב הרגיל
קרן חיטל השבחה 9 104
קרן ממכירת נכסים
קרן חיטל מיס 2-08 7
קרן היטל ביוב 2 15
קרנות אחרות 15 1,009
סהייכ קרנות 20-04 20.05
(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות
עמוד 3 מתוך 10
מספר ביקורת :
ו עיריית קרית ביאליק 0 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2020
טופס 2 - תקציב רגיל |
7 תקציב שנתי * | תקציביחסי סטיה סטיה ן
| מאושר לתקופה ביצוע מצטבר מהתקציב מהתקציב ב% |
הכנסות . |
ארנונת כללית 7 5 2,122 0.008 (3,394) 10% |
הכנסות ממכירת מיס : 4 4 |
עצמיות תינוך 02| 16 14 9 % |
עצמיות רווחה 0( 1158 112 (46) %) |
עצמיות אחר 5+ 16 7 (2,939) 7% 00| |
תקבוליס ממשרד התינוך 220 55 24 109 6%
תקבולים ממשרד הרווחת 2207 44 2 (282) %)
תקבוליט ממשלתייס אחריס 24 6 02 (14) %)
מענק כללי לאיוון 2,|1 5 5 (0 0%)
מענקים מיועדים 120 210 2409 19 0%
תקבולים אחריס ו ה
סחייכ חכנסות לפני כיסוי גרעון / |
מצטבר והנחות בארנונת 6-. | 781402 0 275767 2875).... 2% |
מענק לכיסוי גרעון מצטבר |
חנחות בארנונח (הכנסות) 2000 0 17 7 1% |
סתייכ תכנטות 6 .| | 846402 90764 0 00004128 002 ששם
הוצאות
הוצאות שכר כללי 1 12 14 (458) %(9)
פעולות כלליות 006 107 38 (764) 4%)
הוצאות רכישת מיט
סה'יב כלליות 5 .|| 322399 31,017 | (1222) 08% ל
שכר עובדי חינוך 266 19 22 13 2%
פעולות חינוך 1.06 2,009 20,002 (967) 4%
סחייכ חינוך 2 - | 30498 | 29684 | (814) 3 %(3)
שכר עובדי רווחה 2 11 8 108 7%
פעולות רווחה 51.26 12 4 193 % |
ו יח |
סהייכ חוצאות לפני פרעון מלוות, |
מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות |
בארנונת 5 .| 73689 71863 (2.)826- 0 2..2.:)20%6 |
פרעון מלוות מים וביוב 16 14 14 (10) 2%)
פרעון מלוות אחרות 113 3 200 7 2%
סחייכ פרעון מלוות כ
הוצאות מימון 12 201 1 21| 1%
העברות והוצאות חד פעמלות 100 25 (25) 00% |
סחייכ הוצאות לפני כיסוי גרעון |
מצטבר והנחות בארנונה 6-|.|.|- 78142 0 76408 .2 (2......)1734 0 202% |
|
חעברה לכיסוי גרעון מצטבר |
הנחות בארנונה (הוצאות) 2000 0 107 1,177 16% ן
סחייכ הוצאות 686 .| 846402 91405 7022664 ב2000 ב |
עודף (גרעון) (641) (641) |
עמוד 4 מתוך 10 |
מספר ביקורת: ן
/ עיריית קר*ת ביאליק 0 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2020
טופס 3 - תקציב בלתי רגיל
- תקופת הדות שנה קודמת
תקבולים בתקופת הדוה
מלוות מהאוצר
מלוות מאחרים 2000 18
השתתפות משרדי ממשלת /
משרד הפמים 4 28
משרד חבטחון 8[ 14
משרד התינוך : 58 1157
משרד חדתות
: משרד העבודה והרווחה 26
משרד איכות חסביבת
: משרד הבינוי וחשיכון
משרד התשתיות
משרד התיירות ו
משרד התחבורת 9 3
משרדיס אחרים 2 2,151
סתייכ השתתפותת משרדי ממשלת || 4079 >
אחרים
חשתתפות בעליס 55 2022
מקורות אחריס
חעברה מקרנות חרשות 1 10
השתתפות תקציב רגיל
השתתפות תבריייס אחריס
סגירת גרעונות סופייס בתבייריס
סהייכ תקבולים 17| 194929 2
תשלומיס בתקופת הדות
עבודות שבוצעו במשך השנה 123 112.08
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי)
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
תעברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון .
העברת לקרנות פיתות 3
העברת עודפים לתברייים אחריס \
סחיי תשלומים ( ו
עודף (גרעון) בתקופת הדות 2,|4 (8,032)
תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
תקבוליס שנצברו (תתילת שנה) 22 200
תשלומיט שנצברו (תתילת שנה) 2220 06|
יתרות זמניות נטו לתחילת השנת 122 22,|4
תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופת
תקבוליס שנצברו (סוף תקופה) 9 12
תשלומיס שנצברו (סוף תקופה) 2.3 220
\ עודף (גרעון) נטו 1.06 12
הרכב היתרת
עודפי מימון ומנייס 2000 2.006
גרעונות מימון ומנייס 1004 1104
עודף (גרעון) נטו 106 12
(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרובתקופת הדות 77 7 0000777 7 ררה
תקבוליס (בנכוי פרויקטיס שנסגרו) 007
תשלומים (בנכוי פרויקטיס שנסגרו) 07
עמוד 5 מתוך 10
מספר ביקורת:
|
/
]
8 ה
צ
מ א אחהה 5 5:4
0 1% 5 5 י :
5 > ף ה 7 |
5 8 ו תת 8 ₪
וד 5 0 ₪ 5
0 נ0פם- 5 8 8 ה
0 ו שת ב] כ]
. 85 וו בו 5-5
: + ₪7 5 8 בו ב תּ
: ו 0 = 6 5 5 2 ב 5 =] 2 ב
: : פ"ם ב כ 5 ם 5 םת ב ת ₪
6 ₪3 0 הכרב 5 55
| 1 ְ 3 ? 85ם 8
ב] ם 2 . : : |
| 1 \ ְ מ 5 - 5 5
| : | ₪ שר 8
| 0 5%
: חצ - ₪ 1
: > 6
3
- |
5
| 8 ו 1
-
5-ו - :
5 2 57
1 ₪
/ / 57 / ₪
6-6 - :
: ₪( 90 5 :
| תּ 2
ן. ו |
ו צר 5-5 :
8 5 5 9% פי 5 5 3 4
8 8 %5 1 | ּ:
: א ל
9 5
| ו 16
- > 8 8 5 ד
2 8 בל ב |
פ ₪ + - ל
- |( ו
9
יְ 5 5% |
5 5 9 1
| . כו ₪
| . / ב
+ 5
=
| 55-59
0 8 * 5% |
פַּ פס 9 5 / ו
| 1 / 5 ₪
| % |
| | י |
| - ת
גי 2 5 5 . |
5 8 3 1 3 |
0 ₪ וי : |
9 -9 -
0 \ 0 1 |
: 5 ₪ צ .
| 2 |
| 5 - ו ב |
| 0% 16 4
ְּ ו כ ארב כ
8 885 1 ,
. ו 9
2 בת
| - 5 ב 5 3 ₪
- 6
55 1+ 1
5 = 5
= -
| | |
| 5בפה
5 %תףכתת
| 8 ל = 3
\ : . 2
5 צ סס
90 3%
+
=
<וור
ו ו :
8 %
5 55 > 1
ק 5 5 ב 1
ל \ 3 7 -
8 5 0
: : - <=-
- 5
כ
00
כ
.
5 ב פ
5 5 35 ב
5 25 ם 5 5
5
5 מנ-------. "
ו 5-5 65 בת 95
+ 8 555 :55 ב
5 5 םת ם ם כ ם תרכ ם 8 ₪ 5 5 2% 5% ב
: 1 5 9-ב 5 ה - 5
: . 8 5 ובר 2ב 5 5
חְ 8 5 ה 5 85 2 ב :
!\ : ב 856 5:55 55 5
5 5 5-8 5 5 5 852 8 :
3 הפ ₪ 6 8 8 8 ם 5 5 ה ב 3
\ ור רו הו 555550 ת
היוור א כם ב 5 5 933 5-8 5 0 > ב 8
5 8 כפ ם 8 . 55579 5 58 5
ו 8 ב לפת 55 5 ,
5 ב 55 7ם 58%
0 =| 8 בו מ ם =]
11 3 0ם פ 58 5-0
5.8 - 2 :
1 1 5 5 -ם ם
| 5 5 ₪ = 5 ּ
5550 5 2 5
588 5 ם : .
פ > גא 58 .
₪ ה הת :
1 2
[
> ה :
53 6 :
55
0 5
55 :
5 :
5 ,
2 :
, | | | | 2 9 2 ₪
2 | ]9 | ₪ | 09 ב
8 88 895 ל 88 85 >
5% 5 | | 5 ₪ ₪ |0 | ₪| פ 5 9
- רו 8 2 5 5% קוו ו ו
8 | | *ף ה > םה 55
- = ו א 7 + | ב
| | ו
| ₪ 9
8 5% ,
פ|סס 98
9888 8 595 58 5 5
ו ו 6 ב = א -6 8תפ
8 ו 5 6 ₪ % 7 תאפם
97% |ם 6 8988 8 5 הדש 5
פַּ 9 ₪ 5 8988 5 1 |
/ || |
|
|
\ 093 "
| |פ|5]- 8 8% 5
8% 6% )| 8צ5ם +59 5% : 5
8 5 6 5 8 ₪ 95 הש 55 ה
הת 1 5 > ב |
הו ₪ אא | 8 ₪ | 8 5
₪0 5 אא 5 (ב) - | ב ו
0 0 | | בשה
0 | שא - 9 56 5 ה
₪ צ' 5 %5 - 5
ל | | | צ| 4 ₪--558 ה
5 ו | || ₪ 5 ב ח
: ₪ | | | | | 5% ה
| | | 2
| | | ₪ בצ ב] כ
\ ב 8 ב 8
0 | | יצ - 942 פָ ₪
8 | | | | |> 0 ב
ב ששו | 1 | |0ף בו
> | | | | | מ ם
וו | | 0/0
| |פ|פ|+ 8 59
| | | | =
5 | | | 557
1 ןו | שן | 1
| | | | | 5
.
5 ה ה םה םר ם ם םת 5 [
8 5 5 2 ה 5 8 תּ |
5 בת 5 5 5 5 7 5 ב]
מַ 55 6 ם 8 5 8 5 205% 8 05 5 ם
0 ה השש 055 ₪ ₪ 6 םת 5 8 8 סי
ב 58 1% 58 5 3 ַ
5 5 < 5 26 8 25 5 ם 2 :
: 2 5 2525 5 7
פה + ם 598 5 5 חָ
.8 5 ל 55 א
₪ 3 ם ₪ 2
- 8 8 5 8 5
קרם פרם ב 5
ם = 5
5 5 = ₪ 4
8 5 8 מ
פרם ב
5 8 5
8 פ
5
5
ב
9
= = -
5 |5 8 חצ 55 -
3 |6 5 אספר.ק: ב
בו ןי צּ פאפא55* 5
פב | ו 5850508
8 | 5 559 ₪
5% | 556 -
-
2
0 שפצ 5 תִ
5 5 הצ 58 ל
5 ום פר ב
פס - קת 5
₪ 5 -- 5 +
₪ > בא ₪
3 ם ב
8 5 תם
28 ב
5 9 2
ב לת
:] + צ
5 א סקפד 585
7 גפ 2 ת
ב 5 55077
8 ב] ם
.+ פ כ ב
5 55
ב 5 בר
ב . :ת
5
5
5 9 9
5 90 לצ 55
בוב נש תה |
20 -₪ 2 29 ו[
5% 8 > ב ו
2 פ ב ₪
5 ₪
3 |
5 |
₪ |
= = |
5 690 חמצ ב5 ה |
ב אפ 4 5 |
- 7 558 ₪ |
ו פ 1 00 |
5 5 5 > ה |
55 8 - |
ת3 תד 35 |
8
₪ [
5 = אאאעאא 5 3 |
ב] א 5 = |
ב 2 ₪
5 5 ב
ב ה
ח - |
₪ | פּ 5 + 5
5 | 2 5
| 5 5%
ה | ₪ שפצ פת*
בו ןי 7 99 2%
ב 5 |₪
8 2 ה
9 ל ה
₪1 ₪
9% מ
9 ב
פּ 5
, : |
5 18 |
|
8 5
8 פפאספחת פפפאפפט" מאאאחהםה פססל ו
5 *כם
0 חַ
5 7
5 5 5 [5 מ ₪ הם : ₪ ₪ םה [ב, |=] 5 -
5 5 15 7 5 ל 262995 59% 8-525 5529 52 ל5 25555 2
5 ח כ 5 ב 5 55 ה ם תל ם = 5 ₪ 0 0-0
תפ תת 5 8ַלעת- ם *פה פכפתפתת.-םתפת רת 5
52 תת 22% 2 5תת 655 תת בהפת רת -
5 כ - 8 ה 5 פפם 558 8פפזדי ף פָ
לת ב! 8 5 5 5 = הו רוור) 5 5 = ב
= ב -ם הז 5 ₪ 2
58 5 8 5 5 7755 7% 9-0 5 5
8 5 -] 5 5 ם פָ ב
4 8 5 5 5 פָ
5 ם 5 8 ם - '
ה ם
. .
>
/ / / / -
| 8 + 9 צ מפט מאיצט ף|] %-%%9 4-א ₪
| ב 9 | 9 0+ 0 ח-צטטחא פסא ב 3
| ה ₪ | % א ף | 8 מ
ם | \ | | + ב
| 5 | | | | פָּ כ
| 5 | | | | 5% 2
8 5
' , ! ' חִ
| ב ו פופפשס 09% 89| ספפספ-9 חססס. 8 5
| ה 9-6 9% 000900 0 כס-צהס9 959% 5 -]
גו %₪- 6 6 ₪9 99" \| 006009 0009 0 תח 9
| = פס 5 3 9 מ ₪ אאפאא4+ 9% ב] ₪
ה|פ ₪ | ₪ ₪9 % | ת
| / | |
\ |
8 יז 5 399 489% == 8 -]
פּ ₪ - כ צףף- 9 6: ד ם 5
ה 5 ₪ = -₪ ₪ 4 ₪ בן
3 5 | | 5
: 5 | | | | ב
פּ 1 \ | \
3
8 \ /
5 ₪ + צ מאחצצ + פא
8 ש | 8 סיצָא 3 ססשפסא - 5
צָ א ם -
: | ר]
8 | ב
5 | ₪4 -
| 3 | | | | 5 ₪
| ם | 1 | תפ
| ו 1 *ת 3
פ \
| תַ ה 09 ₪909 64| 9-9פ04 ₪999 2 3
| בת מו א- צששסס | פפפופוסופוס שר ] 5
| 5 = = וי מרמם 48| 056408 ספא 0 8585 3
| בו ₪ | > = ₪5 ₪ ₪ א ₪3 2
| ו | | | -
| - | 1 1 1 וי ₪
ּ
1 1 1 -
| 5 | 3 5 22 >ף| >ססס"- 4 - 4
| 8 | - > | | 9 פּ
| פַּ | | ָ | 3] ם
| 6 | | | | 5 5
\ | | 5
| = | = - ב |
1
[
8 88 8 5 ₪8 5 5 58 255 5 פַ
5 8 5ְ5 .תת 5 ן
םר תת ה פר תת הם םס ם ב
- 4 בו בו בוו בו
8 ּ 5 55571725 5 ץ >
5 5-8 55 825 8 פכם 6 רם
5 1 5 5 ם 5 3 הב ₪ 8 ם 5 ם 5 -% [
םרת ם 5 םב ת 2 א ם "רפת .
= כ = 8 5 2 5 >
ג] = ₪ בור 8 ב
ם 2 << ה
5 9%
הח 1
, = ב
5 /
5 ₪9( |
= כ
אמצ 909 - דפצ+ 5
% אצ 5 התש 2
ות-= וו =
. צ 9 0 ₪ 95 . 3
₪ מ 9 9 צים 0 9 דד 5
00 ץצ ץצ 9 א -
א 0 ₪ א דד 5
5
אצ 9 ס פ ו סו ו ₪ צ פו סו פו פו סו ₪ 5
ו ב ₪
: , 5] ₪
5 ₪
5
2
. 5
₪( 0 - 0 9 ספ סו כ 2
5 > ₪ 3
- 8
+ ₪
5
ב]
5 פאאאאפ
9 95 9 5 ב 5 לכ פ
ו
ב
פַ
פַּ ה
| 6
50
ב צ פי 5 + .
ב + 5 9 ₪ 9 5
| - - 5
-₪ [ג]
=
₪ .
₪
9( 9% 5 ₪
%צ- 66 ₪ 3 "
=
4 ת
. ב
2 5 |
ב 5 |
8 ה |
5 |
5 |
[= == תַ
00000 רפ דר וצ 5 וב
5 5
- ד
5 ב
4 |=]
5 ב
5 -
%₪
כ
₪
0 0-00
₪ + ₪ -
₪
8
₪
= ו
כ
ם |
|
= ב
0065 5 -ד 5 9 ל 5 5 9
צ ₪ 0000000000 0 > ב
5 לש
כ תּ
בת
ה
ור
3
9 = 0 9 9 כב
0-00 א סש 0 0 20
חרט דדוודדדהבף
: ו
חפ