עיריית ק 7 * ( באלק
משוד הפנים
דוח רבעוני לשנת 2018 לתקופה : הבון1 שת 28
זיהוי המסמך:
חתימת ראש הרשות: \
חתימת הגזבר: | (\\
\ ו עיריית קרית באליק 8 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2018
טופס 1 - תמצית מאזן
08..| 2 217
נכסים --
נכסים נוילים : קופה ובנקיס 13 108
הכנסות מתוקצבות שטרס התקבלו 12006 0
חייביס - תשלומיס לא מתוקצביס 2008 13
השקעות מיועדות לכטוי קרן לעבודות פיתוח 2,003 1.005
השקעות במימון קרנות מתוקצבות 2005 20005
סחייכ השקעות 8 |- 2120930
(רעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל -
גרעון לראשית השנה 17 109
סכוס שחתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדות (812) (1,152)
גרעונות סופיים בתבייריס ₪ ---
סכוט שתתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתברייים (במינוס) (2) --
סהייכ גרעון מצטבר בתבייריט סופייס 0- --
טה''כ נכסיט 110 2.008
התחייבויות ועודפים
בנקיס : משיכות יתר והלוואות
משרדי ממשלת
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרס שולמו 55 5,122
ספקים וצכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרס שולמו 2203 2004
תקבוליס לא מתוקצביס:
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים 8 נימלו: ו
טה'יכ התחיבויות שוטפות 6 2222425856
קרן עבודות פיתוח ועודפיס בתקציב הרגיל --
קרנות בלתי מתוקצבות (3) . :1:1 09|
קרנות מתוקצבות 20005 20005
עודיפים בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנה
עודף (גרעון) בתקופת הדוה
סהייכ עודף מצטבר בתקציב הרגיל ../ //-
העברת עודפי שניס קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
עודפים בתקציב הבלתי רגיל
עודפי מימון וממיים 2[
גרעונות מימון ומנייס ו
סה''כ התחליבויות ועודפיס 11000 12,008
עמוד 2 מונוך 10
מספר ביקורת:
0% עיריית קר*ת ביאליק 8 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2018
חשבונות מקבילים
חייבים בגין אגרות וחיטלים 100 113
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשניס הבאות 12107 109
ערבויות שנתנו
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1+
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקיס לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות ספקיס בהסדר
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סהחייכ מקורות לכסוי הגרעון
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתבי'רים (2) שש
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסול הגרעון
קרנות /אחר לכיטוי הגרעון
גבייה מפיגוריס לכסוי הגרעון
סחייכ מקורות לכסוי הגרעון
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרן עודפיס בתקציב הרגיל
קרן חיטל השבחתה 224 22,277
קרן ממכירת נכסיס
קרן היטל מים 11 9
קרן היטל ביוב 19 13
קרנות אתרות 1,055 120
סהייכ קרנות 2,009 5,099
(*) מתוך גה הפרשת בגין תביעות תלויות 2500 00|
עמוד 3 מתוך 10
מספר ביקורת :
] עיריית קרית באליק 8 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2018
טופט 2 - תקציב רגיל
תקציב שנתי * תקציב יחסי טטית סטיה
מאושר לתקופה ביצוע מצטבר מהתקציב מהתקציב ב%
הכנסות
ארנונה כללית 15 2,099 2206 (255) %)
הכנסות ממכירת מיט 14 14
עצמיות חינוך 1 13 177 14 1%
עצמיות רווחה 06 1077 208 7 1%
עצמיות אחר 1 8 77 (461) 5%)
תקבוליס ממשרד החינוך 2,224 6 3 (43) %)
תקבוליס ממשרד הרווחה 26 4 77 03| 6%
תקבוליס ממשלתייס אחריס 3 106 17 (249) %(64)
מענק כללי לאיוון 4 6 7 1 0%
מענקיס מיועדים 15 139 ו 107 2%
תקבוליס אחריס
סהייכ הכנטות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה 6. 2.7186 12..22.12695 58590הההרייה ש196:הההיררייטיר
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הכנסות) 20000 000 1 11 20%
הוצאות
הוצאות שכר כללי 6 199 143 (266) %)
פעולות כלליות 2 03| 14 11 1%
הוצאות רכישת מיס
שכר עובדי תינוך 2007 07 1 4 1%
פעולות תינוך 20,055 20,009 108 (241) %)
שכר עובדי רווחה 33 108 11 (07 5%)
פעולות רוותה 200008 0 3 114 1%
סהייכ רוותת הו | וו וו ו
סהייכ הוצאות לפני פרעון מלוות,
מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות
פרעון מלוות מיס וביוב 20 008 02( (46) %)
פרעון מלוות אחרות 12 11 220 (291) 7%
הוצאות מימון 102 208 201 33 5%
העברות והוצאות חד פעמיות 100 255 (25) %(100)
סחייכ הוצאות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנתות בארנונה 65| 2.7836 .2222...10889 0 521472-ברררריר 0 10960הדהיורוירר
העברה לכיסוי גרעון מצטבר
הנתות בארנונה (הוצאות) 22000 0,000 1 11 2%
טהייכ הוצאות 5 ...| 77836 79134 01,298 12060
עודף (גרעון) -שש יווהו ו -.
עמוד 4 מתוך 10
מספר ביקורת:
\ : עיריית קרית באליס 8 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2018
טופס 3 - תקציב בלתי רגיל
תקופת הדות שנה קודמת
תנקבוליט בתקופת הדוח
מלוות מהאוצר
מלוות מאחריס 15 22007
השתתפות משרדי ממשלת
משרד הפנים 100 165
משרד הבטחון
משרד החינוך 208 88מ=מ
משרד הדתות
משרד העבודה והרווחה
משרד איכות הסביבה 14
משרד הבינוי והשיכון
משרד התשתיות
משרד התיירות
משרד התחבורה 19 2,5
משרדיס אחריט 206 44
סחייכ השתתפות משרדי ממשלה 53| 2222219986
אחרים -
השתתפות בעלים
מקורות אחריס 207 10
העברח מקרנות הרשות 11 2,1
השתתפות תקציב רגיל
השתתפות תבריייט אחריס
סגירות גרעונות טופייס בתבייריס
תשלומיס בתקופת הזוח
עבודות שבוצעו במשך השנה 04 06|
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי)
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
העברת לקרנות פיתות
העברת עוזיפיס לתבריייס אחריס
סהייכ תשלומים 44| 219166
עודף (גרעון) בתקופת הדות 12 2.008
תקבוליס ותשלומים שנצברו לתחילת השנת
תקבוליט שנצברו (תחילת שנת). , 04( 200
תשלומים שנצברו (תחילת שנה) 520006 22,020
יתרות ומניות נטו לתחילת השנה 20.8 12,000
תקבוליס ותשלומיט שנצברו לסוף התקופת
תקבוליס שנצברו (סוף תקופה) 2,000 1.04
תשלומים שנצברו (סוף תקופה) 10000 20006
עודף (גרעוף נטו 0 0.8
הרכב היתרת
עודפי מימון וּמנייס 3 77
גרעונות מימון ומנייס 12,003 19
עודף (גרעון) נטר 0, 0.8
(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת חדות
תקבולים (בנכוי פרויקטיס שנטגרו) 2200
תשלומיס (בנכוי פרויקטיס שנסגרו) 2200
עמוד 5 מתוך 10
מספר ביקורת:
: וי 8 9
35 ₪ ₪ ₪ = ב 5
1 ב 55 בור ה ( ף = שְ
1 א ו = = =
64 - 5 ₪ שת | 5 5 ס
3% =
5% ₪ -% =
ש5.צ 5 3 - =
₪ צר 3 3 = 5
=- [או:] מ ה ב] |₪
1% ת>% >
5 ₪ ₪5 ₪ ₪ 5
שש טש96ל 4 +- 9 = כ 5
5 בכש 0 = = =
5 גצ == ₪ 20 ₪ 3
ב
6
4 32 0 2
- 25 = > ₪ תּ בב
= 95 א" תס 5 5 ₪ ₪ 5
₪ אפ 5 א כ 4 0 3 00 - - תי
מ > 9 9 2 ₪( 9 ה |
4 י | (-=] = ת - 0 (=]
צ
ט
בש = 5 >
צ 0% +- 0 0 ה =
ב 5% - + 5 ₪0 5 ₪ א
,+ ש55 |( ס 3 ד 2 = 5 = סי
= ₪ 5 9 | םת 44 א 5
י 4 וי 9 0 - סי 5
3
-
- "
- 3% 5 ו
55 א = =
5 - כ ₪ ת> =
4 5 ₪ 2 סש
צ מס ₪ = בי ו 5 ,
(-
1
ּ .
4% ש = ₪
5% 9 = + 3
יצ 8 8 > 8 - 8
ב ₪ 8 8 4 ב
ב
= 5 5
1 5 ₪ ףּ מ
צב% = תל ₪ ב ₪9 9 0
5 טפ = א 4 0 5 5 כ - סם
3 = = 3 9 : ב תא ת> 5 ת
₪ ב כ - = א = 4 סי 2
צִּ צ
1 אטב ש 5
5 35 + 6 ₪0 ת> -
ט צבם 9 2% 5 3 := ₪ ב
צ 54 ₪ כ 0 ₪ 2 + +- ₪ 5 >
0 = = 5 = ₪3 א 5
דצ ש > ₪ רת פי = 4 5 7
1
4% - סי
צִ 5% + 60 0 44 - %
54 צל 5 << 5 כ אכ | 9
צ 53 00 כ כ 0 ₪ | א ₪ 9 + מס
₪ 9 5 5 + ₪ ו 4 % > = ספ
ג 0 5 0-5 + ת> 4 0 י) - ת>%
5%
וה
צם - א
ב = 2 5 =
ם ₪ +- 60 96 1 2-3 5-4 5 >
1: 5
4-3 ב טַ צ
5+ - 3 38%%5,? 8 6 -
ב -3 528% לצ 43 + 53
טָ ב צ > 4 555 ככ צפ כם 4 ל ם "
בצ ₪ צפ כא כ- > כב ש%ס 6 3 8 ה ₪ + צ
1 ש רש ש ל ב ד ם ב 3 כ 4 5 צש ב ב ם 5 צצ ₪( ₪ ב
ב 5 צצת36 303 צ
5 ₪ ₪ ש 2 54 ל כ ב 2 צ ל ל כ רש 6 ש > 6 כ 1
4 5% 5 6 5 58850 2 ה 5 55 53 5
5 00 6 צ צ צצ צ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 00 00 רס 90 9 פ 2 עצ 5
-] ₪₪ ₪2 010825 90 ₪ 9 2 000060 8000 0 00048 סר 5
184 |( 5% ססן |פן | ָ | |
63 א 1 ה זו תי | ו | |פוא גא
6 9ב > 3 כ ו | |
= ט 8% = | | [|00ם
= | | | | |=] =
ם 1 9 = | ו|0ם
6
8 8 89 ב ור | | | | 5 -
צּ
צ , ו 1 [ 1
5 4 ד | | ₪0 25| >|- |
= בצ 8 | 5 ₪ 2 | ||9
2 8% ל5פה כ בגל ₪ אה 5 פבבס
63 ₪ 8 088 ₪ 5ב |ש|פ ₪ 9 0
= ₪ 5 9 שו 59 = | |ב]| |
4 0 6 ם ₪8 |ב| >|ף]) |ש| |ט| א א א 5
> 12 1 1
%צ | | הפו 5
ב 1 2 | ₪
קלצך- 9 1-ו שן, שוש -
58 22 .ב 5 5 55 | 8[ 5 5 ב
4% 49 5% ₪05 868 6588 6 2598 .
8% 586 |₪%]| 5 06 |ף5)א 6|ם) |4] |ש| 5 אאא
ב | ן ו[ |
3 | | הפו
5 | | ||
בא 9 ₪ 5 5 |₪!. פופ -
83 8ב -2 86% 5 5 8 5 | | ספ רפ
98( 88 5% 888 888 8655 8 299558
5 9
ט 3
- 9
9
=
- 2
- ₪ ב
נ 8-8
5-8
(= 3 2 צ
4 ₪5 ש
41 + 2 |
ב + ש
- ָ 7
9 טש = ₪
ב ו ב =( 49 503
526 6 ב ₪ 55 5 כל 5
:ו = 8 ₪ 5 5 5% 60 א ל
ב 4 - 5 ב 63 20 6 ל ם
צ שש [= = = 4 233 3 ₪ צ כב
3 44 4 - 4 52 ב 5 כ כל 3ב
3 ₪1 3 ל צ כ ה ב ₪4 6 קל 8 3 5 6 4
טַ % 00535 600 62654560 ל 5 שָ 5605 5
1 54 2 9 53558 6-4 2 8 כצֶ5% כ כ
4 ₪ בל ל
. ב 5.95%%3 43845 - > 5 % 3135888585
₪ 5% 348850% 6% 5 4483858381
1 ואו ססטכט 5026 ₪08 5 555 לצב
4 8 ב 5008 ה ,
ט 3 9 > 5805985 553 .
ּ ב פָט חבט 5% גצ צִ
₪ 5 5 5*5 5-85 553 8 5
ב 3% כ ט5 טל בל 5 צ% ב כל ככ 2 3 ט ב ב בב כ
ט בלל טל כ כל ב א ג כ בש טל כ כ לב 5 ב
3 8 .555 32 35 588 88 כ 0 50 2 :
1 4
3 \ %
5 8 8
5% ₪
קצ ₪ - | כ
שא 00 5 קן צ
ב = 0 פן 3
4 := ה סן 4
0 5 -
= ט
ש צ
שי ב 5 5
- 8 הבצה - 5
ב צ א שא >
ב
=
6
5 / ץצ
+ % א
2 צט צף
1 בד 5 3
ב צ6 טטצ
ב לבט 5 53
6 א 6
ט 3 ו = 3
3 ₪ ₪ ס + -
:
2
ָָ צָ
₪ צב צּצָ
₪ 56% 56
- > כב 3 %8ש
ב 5 . וו
61 * ד צל
5 98% 5 %>
₪ ₪ 4 0 - ₪
8
63 3 0
3 סט ₪ ב
ו 5 8
5 ביג שי
בט - 4
2 4 1
ו . 5
* 5556 ב
שב ט
3 6 צם
8 3
6 ₪ 5 3
צִּ 1 - 1
עצ :] 1 4 ש
4 צ%צצ וי ב
5 וו - צ
ט == -
[=
- ל
- 44 <- אן 33
₪ 8 סה א 2 ש| 56
8 ב ב = פס
צ צ ד ל ת+ תן ל 2
+ 5753 ₪ ₪ ב 2 פ| 63
+ 3 ( 9900 = 9| 5%
5 צ( |( ₪6 = בי
-
ש\
"
=
ב ₪ ל
8 5 4
= 3 ם
4 צ 8 ל
ט ש ₪ 5
5 4 ב 2 צר 5
צ 8 8 5 3 2
4 6 5 ₪ 6 2-6
3 = ב 5 כ שר ט
| ם צ 3 + % 04
4 4 צצ6 5-4
3 ב 3בצ 4 00ם 3 שב /
₪ כ 8 8 > ב 1 3 69 5
1 4 ₪ + % 3 ש %4 6 ב
- ₪ ₪ 6% כ = =
, ₪ ףס 4 ל 2 35 2 53 צ3ּ
- 8 9 בש כ ₪05 ₪ כ 8 4 ב 5
4 03 04 0 2 > שש ב טש 3 צ ק
כ ל פ רצפצם 5 ב 5% ש
ט 6 שש בכ > 0 ₪ 8 ב ו 8
= טש 5 ל ₪ צכ 6 טש ס = 8
| ו 1 |
6 | | | ַ צ
% .| 82ב א 5 0 | 3
6 5% 0089 ₪ 95ב.ר אבש ₪ ₪ ב 8
8
ב שּ | | | ו 6
= ש | | | | 9
= 5 | %- םב | 9
".ו ₪ 4 |73 2 ש5ס9 א 49 א 0 ₪ 1 =
5 וְ ז \
6 / , ,
ט , | ו[ | |
- של < ]א רת א פתר הת כ .₪ יו
צ 1 סטאפשסט שפאאסה | 09.₪ 2כשאף = ₪ ס 3
צ בו 5 9590900 | שק שקה 5 ₪ כצ 6|ש
י 1
= 2 | | | שַ
4 | | | סּ
5 4 א / 0- ₪
8 - ₪ 9 ₪ ג ] 9
ש טאשתקס =-פפססה מ 5 5 = | 3 ,
0
3
| | /
צַ בּ
1 סי
4 | = 3
ב | 5 8
3 |₪ = 2 6 8 8 | 0 8
צ 5 רת ₪ 252 = 5 כס
כ 0% בשטמב5ט | 0₪%86 96 ה | ₪
6 0020389 |₪ ₪334 ₪2 ₪ פ הת
ןָ ו |
/ | | | | צ
ש | | | 1 ₪
ב | ₪ א 5 | ב
₪ 3 הפ 0-58 4 5 כ ₪ 35 6ב
4 פל אטצש פסשצת ב |א 5320968 4 95 ₪( 3 >
= 5 0 הט באשסת | 95שש פמשס 9 69( 1
2 ל אספוק סבתסטשה ₪| ₪064 מש = ₪ - צ
ט ט
צ 3% | | | | -
טּ | | | | ₪
14 8 אא 5-26 = | 52 ₪ 3 0 9
1 טפאב פאטססה |₪ 44806 ₪24 5 ₪ ₪ 5
-
|
2
ס ט
₪ ס ב ם ₪
3 , 8 5 3 6-8
ס = = - ש ל צּ
צר ב ני 5 489 8 כ 5
6-3 5 לש 3902 255 5 טָ ₪ 559
6 5 ב₪ 5444 צפצ בף טַ בכ ₪ 28
עו 3 4 ככ קש 4 ב 3 ₪ ל 1= 5
ג ₪ ₪344 53254048 24 3 4 צ שש 25
₪ בי 1 בו 8 8534 6 ץ 6 כס
ש ,,,, 2355ב 1555 595208 5-4 %4 שב 2
6 צאנצצט כב5ככלסללככבל בבה? 26 ל + להצצל צֶָ 6 > % צ
ַ 2 5-5 5 3 ₪ 3% 5 ב
ר- 5 6 ט הט אל 6 ט 0 0 6 כבר לט 5 קט 5 ט 0 0 ₪ 02000 0642 צּ
₪
₪ 1 ₪2
9 גי ₪ 5 5 צצ צ רצ צ ל ב 0 0 00 00 00 00 95 סל סא סא סן פצ פצ 8
1 9+ ;תס 1 0 0ת 2\ 42 0/00/09 9-00 0 כל ת\ 09 1 90 + 92 0 49 91 00 כ