משוד הפנים
דוח רבעוני לשנת 2017 לת קופה : רבון1, שת 207
זיהוי המסמך:
חתימת ראש הרשות:
חתימת הגזבר: | א
עיריית קרית ביאליק 7 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2017
טופס 1 - תמצית מאזן
2.077 1066
נכסיס
נכסים נזילים : קופה ובנקים 20001 109
הכנסות מתוקצבות שטרס התקבלו 006 68
חייבים - תשלומיס לא מתוקצבים 2008 200
סהייכ רכוש שוטף 5 | 22216800
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתות 2,933 9
השקעות במימון קרנות מתוקצבות 200055 200005
סחיי השקעות 88| 42-2895044
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל --
גרעון לראשית השנה 155 174
סכוס שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדות 2 (1,469)
סהייכ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 7 | 117905
גרעונות סופיים בתבייריט - ה
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון |[ ---
סחייכ גרעון מצטבר בתבייריס סופיים 80=- ו .-
סת''כ נכסים 1100 1106
התחייבויות ועודפים
בנקים : משיכות יתר והלוואות
משרדי ממשלה
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרס שולמו 108 09
ספקים ווכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרס שולמו 21004 20,001
תקבוליס לא מתוקצבים :
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים 2.07 120
סה'יכ התחיבויות שוטפות :ו 22200
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל ב>ח₪---ת
קרנות בלתי מתוקצבות (3) 11 201
קרנות מתוקצבות 20005 20005
עודפים בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנה
עודף (גרעון) בתקופת הדוח
טחייכ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
העברת עודפי שניט קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
עודפיס בתקציב הבלתי רגיל
עודפי מימון וּמנייס 2017 27
גרעונות מימון וּמנייס (777011002 77 15257 ה
סה''כ התחייבויות ועודפיט 10 166
עמוד 2 מתוך 10
מספר ביקורת :
ה ו וו
עיריית קר*ת באליס 7 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2017
חשבונות מקבילים
חייבים בגין אגרות והיטליס 143 12.55
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשניס הבאות 116 14
ערבויות שנתנו
פירוט מקורות מימון לכסוי תגרעון בתקציב הרגיל (1+
הלוואות לכטוי הגרעון
מענקיט לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
גבייה מפיגוריס לכסוי הגרעון
סהייכ מקורות לכסוי הגרעון
פירוט מקורות מימון לכסוי תגרעון הסופי בתבי/רים (2)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות /אתר לכיסוי הגרעון
גבייה מפיגוריס לכסוי הגרעון
סהייכ מקורות לכסוי הגרעון
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרן עודפיס בתקציב הרגיל
קרן תיטל השבתה 21,55 44
קרן ממכירת נכסים
קרן חיטל מים 14 13
קרן היטל ביוב 16 17
קרנות אחרות 1006 117
סהייכ קרנות 1 21
(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות 2000 100
עמוד 3 מתוך 10
מספר ביקורת:
עיריית קרית באליק 7 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2017
טופס 2 - תקציב רגיל
* תקציב יחס?י סטיה סטיה
מאושר לתקופה ביצוע מצטבר מתהתקציב מהתקציב ב%
הכנסות
ארנונה כללית 13 20.|,3 200006 03 1%
הכנסות ממכירת מיס 23 23
עצמיות חינוך 2,,2 6 14 (262) %)
עצמיות רווחה 4 1>09 109 11 5%
עצמיות אחר 2,5 1 1,066 55 1%
סה'יכ עצמיות 4 9 .| | 92658 022-2214000 2965ממדיריריייה
תקבוליס ממשרד התינוך 200008 00 9 0( 1%
תקבוליס ממשרד הרווחה 22009 5 1 (404) 7%
תקבוליס ממשלתיים אתריס 12 208 109 1566 5%
מענק כללי לאיזון 1221 2000 201 21 0%
מענקים מיועדים 2500 100 (100) 100%)
תקבוליס אתריס ה |
סהייכ הכנסות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנתות בארנונת 4... 6 .682560 ...2 .005-2112 2065 דהדרהירוריה
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הכנסות) 20000 0 9 19 20%
סהייכ תכנסות 4 77 72896 7 78077 7 200-0288
הוצאות
הוצאות שכר כללי 209 15 11 166 %
פעולות כלליות 155 9, 1 12 1%
הוצאות רכישת מיס
סחייכ כלליות 04 ורוו וו כ
שכר עובדי תינוך 202 1 4 44 %
פעולות חינוך 5 1109 77| 08 2%
סהייכ חינוך 7 | 24829 77 25698 862 3%
שכר עובדי רווחת 7 7 12 5 1%
פעולות רווחה 20078 1 5 144 2%
סהייכ רווחה 1 רהו וו ו ו
סה'יכ הוצאות לפני פרעון מלוות,
מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנתות
בארנונה 2 [6266 64420 22 211160--- 05לקקרירורייריל
פרעון מלוות מיס וביוב 2,|02 6+ 55 (61) %)
פרעון מלוות אחרות 1120 25 7 (128) %)
סהייכ פרעון מלוות 2 |- 4221 7 4092 (029----- 0 55)הבוויה
הוצאות מימון 100 200 21 1 0%
העברות והוצאות חד פעמיות 00 155 7 22 1%
סה'יכ הוצאות לפני כיסוי גרעון
מצטבר ותנחות בארנונה 4 ..- 67146 .2....00800 .00.77.0694 2905ההדידורוייה
העברה לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הוצאות) 20,000 00 9 19 20%
טהייכ הוצאות 4 |- 772896 0 75719 0 02-2208290 40 שש
עודף גרעום הר 7 (66 0 (66- 7
עמוד 4 מתוך 10
מספר ביקורת:
עיריית קרית ביאליס 7 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2017
טופס 3 - תקציב בלתי רגיל
תקופת הדות שנה קודמת
תקבוליס בתקופת הדות
מלוות מהאוצר
מלוות מאחריס 000
השתתפות משרדי ממשלת
משרד הפנים 1 206
משרד הבטחון
משרד התינוך 11 53
משרד הדתות
משרד העבודה והרווחה
משרד איכות הסביבה 13 4
משרד חבינוי והשיכון 6
משרד התשתיות
משרד התיירות
משרד התחבורה 2 4
משרדיס אחרים 11 2066
אתרים 77
השתתפות בעליס
מקורות אתריס 24 11074
העברה מקרנות הרשות 13 4
השתתפות תקציב רגיל
השתתפות תבריייס אחריס
סגירת גרעונות סופייס בתבייריס
תשלומים בתקופת הדות
עבודות שבוצעו במשך השנה 11000 1144
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי)
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון 7
העברה לקרנות פיתות
העברת עודפיס לתבריייס אתריס
עודף (גרעון) בתקופת הדות 55 (11,694)
תקבולים ותשלומיט שנצברו לתחילת השנת
תקבוליס שנצברו (תחילת שנה) 22000 1108
תשלומיס שנצברו (תחילת שנה) 2020 1.04
יתרות זמניות נטו לתחילת השנה 1020 22,044
תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופת
תקבוליס שנצברו (סוף תקופה) 55 20000
תשלומיס שנצברו (טוף תקופה) 212,000 2020
עודף (גרעון) נטר 155 11,000
הרכב החיתרה
עודפי מימון ומנייס 2,007 207
גרעונות מימון ומנייס 11,002 127
עודף (גרעון) נטו 155 12000
(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת. וו ..-.
תקבולים (בנכוי פרויקטיס שנסגרו) 2,255
תשלומיס (בנכוי פרויקטיס שנסגרו) 2,205
עמוד 5 מתוך 10
מספר ביקורת :
₪ 5
₪ ה 9 9 9 א ץש 2 ף =
כ 9
8 ו 5
חּ ₪ 5 07 ₪5 88 ם 8 8 5 2 5
: 5 "2-7 -=5 ל
5 אפפרתך8 :בת 55557585 5:05.55 - 05
- 8 0 = ם ם - = - 2
5 8 8 8 5 5 28% 28 557 8 35 ב
5 5 5 5 5 5 = תּ ב
: - בור 55258 77 85 5 4
ל 5 8 ם 5 55 285 -5 = 5%
- פרכם 8885 רת תת
₪ ם 5 . ₪]
8 5 ם
3 -
פ - ₪3 --₪ - 8 כ = = 5 5
5
ם"
\
צ 9 0 -
9 5 8-8 8-88 - 9898 8 550 ב
%8 - ₪ 5 ₪ 5 ₪ 7 -י 5 5 -
[] ף - :₪ 5. - והות - 2ם
1 1 9 -- >( 0 - צ 9 25 2
8 0" 5 6-ה חצר 4 5
כ
-
א ו 9 | תּ -
ש 9 8 9 5% 3 פפת ₪8-- 5255 ב
5 א 9 = 66 9 ₪5 יז ₪( - 558 ה
- 1 1 : 5 ₪ 1 נמ 5
צ 0 ₪ 5 רה ב 8 95 2
5 - 5 ם כ
2 ן
0 ףס = ת
9 9 9 שּ ₪ ב א 5 9( 55מג
8 א % (= 5 60 בו 5 8 6 5
- , ז 1 ג 2 קר 5
5[ 60 א . *8 50 אפפ ו
נש 5
= 5 5
9 ב מ 9 6 -פפה
ב ספ 5 0 = = 5 98
8 ₪ 0 א בי ב
5 צִ + 5 ל
סי ך> 3
8
5
5 59 5
3 = = +
פס 4 כ 55-99
= ₪ כ 5 9 1
5 7 חס 3
₪
> 5% 2
=
0%
15 א + ₪ 90 צּ '
מ 5 |=] 9 לס הד לת 6( כם
| 8 -8 - 68 8 55ם 52 858 ב
- ו צה - 9 988 5 8
5 . 5 ב
₪
= (=) 5
כ 90 סי ו ספ + = וי 5 =
₪ א 8 = 5 9 בו ב 5% ב
כ ף 55 - 6 . 6 90 35 -
7 4 4 6 נוי - 00 ו -
4 [) 3 ל -₪ ₪ חד 5 7 9 -
₪ ₪ 5
ב
ת
5
פ כ ₪ +
- צָּ ₪ ₪ צ 9 8 5ב.פת 8
- 5 3 5 5%5ת
- - מ ₪ -
1
0 כ 0 9 |
- 5
8 6 פ צ 5 ₪ פפ 5 פבפת
- 5 0 2 6 כ ספת
- 7 1 -
- - 2 > 5
- ם הת
- -2 (=] ו ב 3 8
9 5 6 5 סש 5 89 ₪( - 59
וי קל ד 9 -ף סט 5
= סו 5 ג -9 - 6 1 55
4 תא 2 שש - שש - ב =
6 3 1+
ב
55
0
8 אה 2 ב
8 \" 5 5 8
5 פ ם ם 2 מ מ 5 5 5 2 5 ה תח בוק ה תה
5 555 5 2-8 5
3 58 8 5 8 2585 2-0 8 00 153550 55202180 25 ו
5 18 5 + --: 3
. 5 ב 5 9835 5 5 5 5 6 0 5 85 2 8 52 8 ב 0 ב תָ
₪ פ ם ם םב 2 א ם ם כ 5 5 ₪ 5 כ 2 8 5 2 ם ם פ 8 ב
5 5 255 5-5 8 9 םת ה הפ םב 5 8 5
א03008%ג),; 1 | 52371 0031555 .
8 5 ם 5 5 "52257 > 5
2 ב 5 5 751598 ב תָ
5 5 5 ב לפח הפ - מ
% > 5 5 ₪ 8 8 = 5 קת 5225 5 5
ה 5 25955 ם 5 5 תס 5
₪ סרח לה ₪5 2 5 = הי ב
29 29295 ם ₪ פּ - = 5 -
5 תַ 5 8-8 5
9 ה 85 5 8 75 6
פָ 8 7 5 5
8 5-5 לם 55 5
גל 545 8
-=וה ח 8 9
5 תת 5 ס >
פ רת 5 ₪
51 ₪
8 5 םב 5
55 5
8 -פ5
5-8 5
5% -
+
₪
ם 5
5 ל
8
8 8 ₪548 57% 4% 56 58 55
| (9|0 ש)| | 0ע לונ ה :2 25
=| | | ₪ + ₪ 9 7 ₪ 55
ה | ן 5
| 0-0 55
1 1
<>>אא א 5 95% פד" 98 86 98 5
ב 05 7 || 88| ₪ + 885 9%( 58 .5
שו || |ס| צופן 0 ₪ || -7- ג'ק
5 55| | ₪788 6 + ₪ ₪ 5% 558
פַּ | | | | | 5פב
8 | ו 1 | | 1
8 | 1 55
5 | \ 1 1 ו
+
ו 1
א,צאאם ₪ פם ₪ 558 398 58 5% :5
85 +95 8 56 ₪ 858 48 58 558 25
₪ ₪| שש [=] 7 ₪ |0|9ו9 --0) ₪7 5 ען
8 קפ ₪ ₪ ץצ | 6 ₪ 5 -
>= 85 8 ₪ 5 > 55 -
5
לב ]סט | [ | | | וכו 2
5 ספ ו || | הי 5-9 .5 8
לב סב]ס| | 1 1 )סופ 0( 52 5 ב]
ם ₪5 | | | ||צןסף ₪( 8
0 | | ₪ ₪( 55 2
ב 5|סו | | 1 | ו 0
ס| | |: | | ₪ בור
ו|) ו[ | 5
ב
הפפ ב
ב אפ ם 5 9 5
05 -5
ב 5 2 555 2 5
5 תָ כ ₪ 2 ם 8 ם פ כ 5 6 סי
8 ָָָ הפ .
2 5 6 8 6 5 ה 5 ם 5 ת ה
: בו ₪55 8850 ם מ 5 1
: 5 5 = בל 555 5 .
8 5 פ = ₪ 2 ו 2 = 5
8 ב 5 ₪ הו 5 סָ
3 5 - מ ה ם 6 ם 5
הבוגה הת 5 "
5 פם ם ב - פָ
7 ם5 5 5 ב ם 5 5
"7 5% ?5
- 2 5 ₪ ה
8 5 5 ב
םב 8 5
3 2
ה 5 8
5 8
% ם
5 "
-
ם ,
-- ₪0 3
% 5 בת 2
ב % 3-7 5
5 5 |% פָ 8+
|5 0 שצ0ת:5
58 | 8 9( 5 8₪ם 5 כ 3
בוו 9 5 5 % + .
טּ 1
8 | ₪ ₪ 05 -
3 א - -
₪ כ
50% 5 5
8 58 5
₪ ב ב ת
8 - > ₪
-צ ם כ
11 1
ב 28
5 :
5 לת
4
= 0 %
8 פצ>צ 5%
5 9 9% הת
1 סָ
₪ - 4
5 פ ב
₪3> ה
- 59
: ם בת
5 58 = 0
- 5
5
0 2
א
5 8 %*צצ 5-4
0 ₪ ₪ ₪
5 4 2 29 ס
פה - 52
8 ה ם -
5 58
= < 5 כ כ
2 פ 235 >
5 ב :
2 2
תּ 5
3
ור 2
מ ₪0 + 0 5 8
5 0 אה .תת :
בוב - > ם
5 99 5
= 5 8
5 פ :1 2
5 "ף 4
ל ב
ג 8
א 5 ב
לב = לב לב 5
5 אאא 5 5
5 7 ב
ב 5
אב
ב ַ
חי
0
א 9 לת ב
5 | ה שאפם |
+ 3 ףצ פת
8 | ס ₪ אם
0 53
5 | 9
- ₪ ב
ב
ב פ
ת-
ג
פ
ת-ש
ב]
₪
58 חפה ₪ י
5 5 3 |
פחאפססס7 585 8 ה ב
5% ב- 1 ברו 2
0 0 פ -
פ 8 פתת:תת = בוב = 8 5 5 ת ה ב]
5 5 * 005558 ב ב
: 6 ו וו 5 ?
פ ? 5% ף 5 ל 55-958 שפפפה 8 - 8 כם
5 5 | 8 2 פָפָת* ם 5 5 3 5 5
5 8 55 | 5 5-9 2 8 5 1 5 8 ב פָ
2 5 % 2 ] ם 8 | 5 ב] ₪
ם 5 5 5 כ
5 5 5 8 8 ₪ ו
5 כ ] 8
55 ף 5 ה
8% 8 ם 2
תּ ם ₪
3 -
ה 0% צ 8 -
. | פפצבפה פה 4
995 8878 5 ס | פַ 3
\ ו ₪ | | בן -
5 | ן | 8 ;89 - 2
מ | ו , 5% וס תפ" מ
3 | 2 8 ג 5
8 \ 5 5 ל כ . דד 5
ם - % 9558 | 009017 - ו 5
, ₪8 598 5 ₪ אפא | ב
9-0 6 ₪8 : 5-9 | תַּ
5 0 סי ך 0 ₪ ד ) ם
₪3 | . | 5959 בכשסם ב
9 9 > 7% ₪ -₪ ₪ | 5
3 9 - צףס ו | 3
ס | 2 | |
פַ מש | | |
5 ₪9 | | | |
מ | | | פּ
ב ב | | 9 ₪ ספ
5 5 | שפפסטם % פַּ
- 5 י 8 %78ם א = צ | ב ₪
2 / ו -] 9 דא | | 6 -
0 ₪9 ף % | אע ב
8 פּ ₪9 ן | | ה ₪
₪ כ = ן | 1 | * ה [
8 | | ו ] 0 סט הח 5
8 | | 9 % ת-ם 9
5 | י \ פמשפסט 3 5 2
5 | שפצ 8 ה 99 מא 5
ם +% כ צ -₪ ( יי ₪ 5
₪5( 5 ש"פצ ם : = | פּ 5
/ > = -007000] - - | ת
5 % >= . 5 | ח ₪
5 6( 5 - - | 1 חָ
5 | ֶ 4 68 ספטש 8 ב
5 \ 8 *6 8 שפיט | 5 2
66| 6 = | פַ פַּ
פַּ | | | . 6
פָּ | | - ה \-
ב / / 6 5 הי
% 6 8958698 פ| 5 ב
\ ' פמפצצ 8 א לפ ת
- 00 %-צ8 | - 1
, ₪ ₪4 ה ₪ | 1 ב
רו = = > ן ו תַּ
5
55 5 5 5 5 5 55 5 <>
פם 55 5 5
8 8" ?2 85
פ את מ תפ ם 5 םת = םב ם ם 39
₪ 5558 5257 2857 070 5 9
ח כ רת ₪ 5 25 ₪ תת 5 8 לת 2 .
ה 6 55 8 ₪ 65 ספ ם 88 כ רת כם
5 557 5279 בל כ מ8ם םת 5
5 8 55 5 5 5 5 8 5
₪ 8 0 65 ב כ
5 בוו
תת 3
5 8
₪5
5
%
ּ
-
-
+
-
ב
ה[ |
5 -
5 1
ב
ה
5
2
3
4 2
= ₪
5
5
ב
4
₪
פּ
כ
2
8 2
ב]
=
-
8 5
- ב
3 8
רּ
- -
-
=
א
:
6 5
2 ₪
0 5
ב 5
-
חמ
5 ב
5 -
- וש
5 ב
ת
5 5
ב =
כ
₪
5
8
₪
ב
2
ם
5
ה
8 ב
א
5
מ
סצת
5
ה 9