עיריית ק ךר , ([8 בואליק
משוד הפנים
לוח רבעוני לשנת 2017 לת ק1פה : רמון2 שת 207
%יהוי המסמך:
חתימת ראש הרשות:
חתימת הגזבר: | = 9
עיריית קרית באליק 7 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2017
טופס 1 - תמצית מאזן
2007 2066
נכסים
נכסים נזילים : קופה ובנקיס 1+ 19
הכנסות מתוקצבות שטרס התקבלו 1,555 7
חייביס - תשלומיס לא מתוקצביס 21 2666
טהייכ רכוש שוטף ".| 20720
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח 55 0
השקעות במימון קרנות מתוקצבות 20005 5
סהייכ השקעות וו ו
גרעונות בתקציב הרגיל והַבלתי רגיל --
גרעון לראשית השנה 19 174
סכוס שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח (121) (1,495)
סתייכ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל וו רד
גרעונות סופייט בתבייריס 7 -
סכוס שהתקבל להקטנת הגרעון -
סהייכ גרעון מצטבר בתביירים סופיים --
סת''כ נכטים 1005 106
התתייבויות ועודפיס
בנסיס : משיכות יתר והלוואות
משרדי ממשלה
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרס שולמו 155 1
ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרס שולמו 2000 204
תקבוליס לא מתוקצביס :
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים 146 20
טהייכ התחיבולות שוטפות | 222398095
קרן עבודות פיתוח ועוזדפים בתקציב הרגיל
קרנות בלתי מתוקצבות (3) 4, 2,|6
קרנות מתוקצבות 200055 20005
עודפים בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנה
עודף (גרעון) בתקופת הדות
סהייכ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
עודפים בתקציב הבלתי רגיל
עודפי מימון זמנייס 6 27
גרעונות מימון זמנייס 7 (13,257)
סה''כ התחייבויות ועודפים 15 1+66
עמוד 2 מתוך 10
מספר ביקורת :
עיריית קרית ביאליק 7 - לתקופת: רבעון 2, שנת 2017
חשבונות מקבילים
חייבים בגין אגרות והיטליס 1008 114
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשניס הבאות 11 14
ערבויות שנתנו
פורוט מקורות מימון לכסוי תגרעון בתקציב הרגיל (1)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענסים לכסוי הגרעון 2/7
קרנות / הפחתת חובות ספקיס בהסדר /
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סהייכ מקורות לכסוי הגרעון
פירוט מקורות מימון לכסוי תגרעון הסופי בתביירים (2)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות /אתר לכיסוי הגרעון
גבייה מפיגוריס לכטוי הגרעון
טחייכ מקורות לכסוי הגרעון
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרן עודפיס בתקציב הרגיל
קרן היטל השבחה 20066 24
קרן ממכירת נכסיט
קרן היטל מיט 06 13
קרן היטל ביוב 3 7
קרנות אתרות 19 12
סחייכ קרנות 4 2.6
(*) מתוך וה הפרשה בגין תביעות תלויות 2500 00|
עמוד 3 מתוך 10
מספר ביקורת :
עיריית קר*ת באליק 7 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2017
טופס 2 - תקציב רגיל
* | תקציביחסי סטיה סטיה
מאוש" לתקופה בוצוע מצטבר מהתקציב מהתקציב ב%
הכנסות
ארנונה כללית 11.33 17 201 15 2%
הכנסות ממכירת מים 8 8
עצמיות חינוך 2,122 201 20,022 11 1%
עצמיות רוותה 4 207 13 1>6 10%
עצמיות אחר 1,055 13 10 2108 4%
סהייכ עצמיות 4 | 77 | 105804 --2267- 22 066דההחורורייה
תקבוליס ממשרד התינוך 200008 19 16 77 1%
תקבוליס ממשרד הרוותחה 22009 100 119 (201) %)
תקבוליס ממשלתיים אתרים 2 66| 19 08| 1%
מענק כללי לאיוון 1221 1 1 21 6%
מענקים מיועדים 200 200 (200) %)
תקבוליס אחריס היה ו
סחייכ הכנטות לפני כיסוי גרעון
מצטבר ותנתות בארנונה 4.. 27 199819 .00-2222027 496 להההדררוריה
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הכנסות) 220000 1100 19 2,109 20%
טהייכ הכנסות 4 21| 106792 7 18878 0 00-86 2505
הוצאות
הוצאות שכר כללי 29 20000 2,277 8 4%
פעולות כלליות 55 22.08 2,08 11 4%
הוצאות רכישת מיס
סחייכ כלליות 4 | 58547 אוו כו וו
שכר עובדי חינוך 2202 11 1101 100 1%
פעולות תינוך 5 1:3 200 23 2%
סהייכ חונוך 7 | 49699 77 51768 2008 4%
שכר עובדי רווחח 77 204 2,|9 66| 1%
פעולות רווחה 20,008 12 18 106 5%
טחייכ רווחה 1 .|| 166 222217807 090.ה-ה-יביר 0 14962הההיורדייה
סהייכ הוצאות לפני פרעון מלוות,
מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות
בארנונה 2 |-|- 125321 180493 2 .5%172---- 0 4065קיוהירוריה
פרעון מלוות מים וביוב 22 1 19 (2) 0%
פרעון מלוות אתרות 10 0 5 (265) %)
סהייכ פרעון מלוות 27 || 8446 8074 42222206 9(%0) וויה
הוצאות מימון 1,000 יי 144 66 %)
העברות והוצאות חד פעמיות 00 120 7 7 2%
סחייכ הוצאות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנתות בארנונת 4 ...| 134292 | 199198..... 0222228906 4960ההיפייה
העברה לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הוצאות) 20000 1,000 199 29 2%
עודף (גרעון) .ו 121 11
עמוד 4 מתוך 10
מספר ביקורת :
עיריית קרית ביאליק 7 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2017
טופס 3 - תקציב בלתי רגיל
תקופת הדות שנה קודמת
תקבוליס בתקופת הדוח
מלוות מהאוצר
מלוות מאחריס 2 1000
השתתפות משרדי ממשלת
משרד תפניס 4 206
משרד הבטחון
משרד התינוך 2,006 3
משרד הדתות
משרד העבודה והרווחה
משרד איכות הסביבת 133 4
משרד הבינוי והשיכון 6
משרד התשתיות
משרד התיירות
משרד התחבורת 18 4
משרדים אחרים 213 2,006
סה'יכ השתתפות משרדי ממשלת 4 0 11889 יל
אחרים
השתתפות בעלים
מקורות אחריס 20 14
העברה מקרנות הרשות 219 4
השתתפות תקציב רגיל
השתתפות תבריייס אחרים
סגירת גרעונות סופיים בתבייריס
טהייכ תקבולים 6 | 772897
תשלומיס בתקופת הדות
עבודות שבוצעו במשך השנה 0 144
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי)
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון 7
העברה לקרנות פיתות
העברת עודפיט לתבריייס אחריס
עודף (גרעון) בתקופת הדות 15 (11,694)
תקבוליט ותשלומיס שנצברו לתחילת השנת
תקבוליס שנצברו (תחילת שנה) 2200 111.08
תשלומיס שנצברו (תחילת שנה) 202020 124
יתרות צמניות נטו לתחילת השנה 12000 22,014
תקבוליס ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
תקבוליס שנצברו (סוף תקופה) 22005 2.000
תשלומים שנצברו (סוף תקופה) 22000 202,020
עודף (גרעון) נטר 15 1200
הרכב הִיִתַרֶת
עודפי מימון זמנייס 2,006 2017
גרעונות מימון זמנייס 11 11,207
עודף (גרעוף נטו 1.05 12000
(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדות
תקבוליס (בנכוי פרויקטיס שנסגרו) 5
תשלומיס (בנכוי פרויקטיס שנסגרו) 155
עמוד 5 מתוך 10
מספר ביקורת :
ריא פּ
₪ ₪ 9 09 ₪
8 יי 5
ם םרם 85 9 8 5 5 8 5 5 5 5
: 8 5,5* ?+
5 758 85 5 8 25 2 ₪555 2 ם 5 סרה 3 ₪
5 3 58 ם 5 8 אפ 5] 2
5 8 ל 095 58 ת 55 258 222 52882 5 8
7 ? 28ב 58 7-5 55 5
= 8 ה - 557 5 57 5%
8 5 ? 85 םפ הח 2 סָ
8 ם 5 0 3]
ם ם
2 ₪ = ש -- 0% 0 0 ₪0 -ת -
- 8 ב - 5
5 1
5 ל
ם
0 90 9 2
2
פּ 2 5 9 8 %8 2 6 55 -
5 ₪ - 6 9% 9 4% ₪ -] 2
5 %/ ₪ 5 ₪ 5% 5 5% סו ב
0
- 5 שָ קלח ₪
ז
-
סש 0 |=] ספ ו + ₪ 4 תִ 5
ַ
9 ₪ מפחדת ₪ 5
5 5 8 = 86 | 08 רה ₪6 558 5
. ו : : בא ₪ ה מ
צַ מז ₪ 6 צם ₪ = ו 2
- - סט 5
5 8
כ - פ - 5 זז צ מ ל 4
> בק צ 5 9 ₪ 2
8 5-08 5 6 568-868 + 555
5 ₪ ₪ ב
5 0 ₪ 0 צף - ₪ 9
% ₪ ב
5 0 פו + = 5 (=] 5
₪ = - % = %- 55
. | 5 5 ו כ הפפ
3 5 ₪ 69 5
9 9 ל
3 ְ
5
-₪ כ 90 -₪ - + 00 0 9
8 א 908% 458 5 7
₪ 90 ₪ ₪ 6 9%
5 ס 5 2* 0
2 -
₪
תו
9 - = 0 ₪ סס לצ 0 | .
כ כ 0
%ֶ 8-6 - 088 5%8 8% -%5ת 5
צ בי 1 ב ₪ א מז ₪ 5 9 4
לש ₪ 2 %
5 ₪ וב 95 5
₪
מ פ 5 מ
5 5 8 ד 8 פ 55 5 ח
6 ₪ = - 6 % ₪ 9855 ה
0 - 7 7 ץז | 4% תּ -₪-
₪ 0 ₪ ₪ :ו - 8+ 205 3-₪
9 +
0" ₪ כ
2
נונן 0 = ₪ ב
9 סט ש בו = ₪ 605 |-]
= 5 = 9 ו * כ פבתפת ₪
- - סי א ₪( 5955
5 5 - ו
- = סס ₪ פי -₪ ₪2 5 5 (ן
5 סס ס 5 1 ועו ₪ 5.5
3 - ₪ 3 ₪ + ₪ ה פבהתת
5 כ 5 ₪ כ 2 5 9
== - ו
₪5 0 2 2 0 = 0 9 סי
5 - סש פּ 5 5 = 9% 9 3
60 ' = ₪ --9 - גו ן = 5
₪ - - א ₪ לו א ₪ בה
5 - 25
5
ב 5 פ 5 5 5 5 55 פ
5 = ב ם 2 2
8 2 797תתתת5תת,55תגה::. 5
פ 9 % 2.999% ם 555558 תג
5 55 ה פב פם ם ו ו ו .
9 הם 555 5 52 םב ם 288 5 8582ב 2 5 8 8 875 22 3
פִ 5-8 5 5 5 5:851050:551559%55: פַ
חס 9 88 ₪ ₪ ₪ ב 555 ב -פ = 5 88 2 5 5
5 ב 89 -5 559 85585 ₪5 ₪ ב 5 5
5 8 9 5 58 5 85 5-2 5 5505 555 2 558 5
5 ;2 850 85 ם םמ 5 5288 55 55 -2 5
**0?0500ו0ן | 5 907015 -0505לן > 5
56 55 5 8 85 ם ב 5 5 5 ם 9% -25 253 8 5 3 ם
- 685 8 ם 3 5 5 | | 8 תם 5 ספ ם =
בת ב פ תחת 05 6-0 ב 5 5 ם פר ם ם
מב ו 5 5 8 2 ב פה -ם ם ם תת כ
5 8 2 8 8 ₪ 5 בו 5 57 55 5
5 ם 5 ₪ 5 םרת = 5 פַּ 8- 205
5 5 5 5 5 5808 5
>< ב ם ₪2 ם > ב] ₪5
פה 2 5 5 5 5 ם
8 5 5 5 5 5 5 5 -2 5
3 55
5 8 ₪ ה ום 5 5
₪ ₪ ה ם תַ 5 9
ב
- 2
ב 5 ב
ה ב ם
5 5 ם ב
תרם ם -
5 5 -
= 5 5
25 ה
5 ל
8
5 ₪ 8
5 | ]|| 0 ₪ 5 .
| || ₪22 ₪ | ₪ ו 70 בה
| | 60| חן יפ חן 9 5
א א א|9 ₪ ₪888 צאם ₪48 88 55 55
9 -|6) | =| |4|פ 0 65 3 רצ 8 - 55
5% | | 88 ₪ - 6 6 ל 55
סן | ו | ש | | 2 כ
ו | | | ים
|| המח 7
| | . ו
| = ₪ 9
! 2 ₪ ₪ |=|19ף 9 65 ו
ו ]| ו ה |->|960 סז 5
א + + 5 ₪ 98 5 58 || 06| ₪2 8 + 558
5 ₪ 675 ₪959 7" 8 5%
- | |
8 ₪ | || ]| ₪ = | | תח כ
5 הו | - ן | ב
₪ | | | | | ₪
5 [|)| | |
5 ה | | |
3 \ 0 ₪ | ₪6 6 25
|₪| |א]א |סן 6 ₪ 55 פ ב
- ו ₪ 858 ₪48 58598 25 5
]9|0 ₪ ₪ ₪ ף| | | ₪ פא*שש % =
77 ]₪ ₪ הפ || א 4% 98 - 55 8
| || ₪ם ₪ א > ||| 55 9
| 3]
/- / || 8 855 ב 9
ו|\ן | 3 5 5
א שוב || | 677% 55 7
ספ | |\: | | | 25 חפ
5
[ / ₪ 9
, , ו | | + ס
ָ ן ו 1 ו 8 8 9
5 אפ || | א 8798 51
פןְ | ו[ | | 55
ו ו ₪0 ₪0 0
]
פּ 2 2 5 ₪ ₪ ₪ 5 8 5 2 9 5
8 5 7705 תת 5
8 5% 8 8 ב 5 552 05 8 5 5 55 סי
פ 55 "> 3 ָ
5 5 5 5 5 58 4 1
- ב 5% 20 5 5 5
7 5 5 ם הר ם 5 פַ 2
הם 2 בי 8 ם
2 5 כ םר 3 - 5 -
תח 32 -רם - -
כ 89 2 5 5
ל 5 8 מ 5
5 ו 5 8
ם 8 5 ב
- 3
5 5
₪3 [=]
ג 8
5רם
4
\
-
"/ 5 ₪
5 5 |9 > 05 55 52
9 |5 שּ 6+ ם
פה | 0 פְ%+- 55 ב
5 ז =] ₪( |( 95 פכּ
8 |9 95 5797 ₪
%ם |% חכל ;
-
2
סי צ ס 9 ₪5 4
+ ₪ 58 ל
5 57ב -/
הת - 55 ב
בר ב ₪
3 ם כ
8 2 5
בו ב
ב 8 5
ה ₪"
0 = 9 %
5 ₪ סץ סט 58
5 ₪ ב;
פ 5 - 2
ּ > =₪%>
2 8ב פ ב
ב בל -]
1 ם 5 59
פ 5 ב]
8 ₪ ו
ב
-
₪
- = 5 צ ₪
5 > 0 4 0 5
בת ₪ וב
8 - 2
ב וג 5
2 פ 5 85 -
2 ב בו 5
43
ת
א ₪ 5 -
5 ₪ 0 0 5 ה
פ א" .5% 5
1 דפ 0
ו אפ
1 6 5 2 ב
פ5? פם ם
8 55 -
ה תת %₪
=
ב
8
5 ב אאחאם 5 ב
ב - צא ₪ 25 3
5 5 0
8 ה
5 9
ש -- זי 00 00 -ן
5 ₪ ן וע ות 5
₪ מק רד "
₪ >> 0 וי
2 | "א 2%
53 | 5
8 5 58
₪ "ה
פָ 5ב
3
9 5
סל 5
+ 4 0 ₪ 00 סא 0100 4ס פך פ 4 ]
8 95% 92₪2%985 פתאאתטטי 799% :2
|
-₪ -
9 פה 5 5 5 5 5 5 58
בן ם ₪ 3 - ב ת ב ב4רם ם|ם בםם 55 ב
5 5 95-85 2-5 52085985 225% 5-5525 825255525 0הםם תִ
5 5% 25 5 5 5 הספת ם 9575 םפהכפתת- 5 5 פתלם ת
5 כ ם 2! 2 5 ם כ ם כ ם 2 צבם ם םב ה
8 5 5 5 228" םב 9857 795% ( -
55 8 7 5%" 50 585 08 5 ב
קל 6 5 ם ם 5 9 55 8%8ת ב] ךּ 5
= ם 5 5פ ם םת 5
פפרף | 5% 5 ם 5 5
% 5% 8 ₪ ו 5
ה 5 פַ 5 5 ₪
5 % 8
%
₪
3
2
1 \ 9-9 58| פפצ-0- 00% פּ 5
8 + % * 95 או מ|₪> צ--0 טח 8 2
₪
1 [ ו 5
| 0 הסט ]| 9-599% 99מס ב ל
5 8 8 9 0 5
ג 9 5 8 9 ₪88 8858 | 088880 8906 כ >
5 ₪ | . 9 ₪66 6599%% %9>- 5 :
₪ ₪ ף ₪ ₪ 6 ₪ אה | ב
פוב | | | | ב
)א | | | | פַ
5 | | | |
| ן -+9- 2| 0.4996 999
8 8 8 מ88 5 53| 5608- 59896 2-0
5 8 8 8 008 ₪998 >| 9"9598 6%90% 8
8 ₪ | 9 8 ₪60 ₪ ₪ ₪6 א ףסא 5
ב ₪ | |=: - | .
5 ב | | | 5
₪ - | | | ב
8 5 | | |
| |
3 | |
3 , , 8 988 50
7 8 ף צ בפ* 8478 ]| צ"צ95ם פא ב
תַּ = | % א ף ב
פַּ | -
1 תּ -
5 | | | | ו ₪
| 1 | | ]
ס | ו | ) * ה
ם | | : :
| 6 99% 05ם- )| פפפצמפ פפפם כ 2 ת
הור =ר וי 9 צףא א פס 0 96-- 9099 5% 3]
5 ₪ | = ₪000 ₪0 ₪6 פסא 5 א 8
5|ף | | = ךףף | ב ב
ב
\ , סת 0
8 9-7 5 98 ם 67 6 7895 978 8 ב
8 | . - | | 8 ת
פָ
5 9 4 > 386 6686 5| 665666 9868 פּ
4 [ 1 1 -- 1
ב] % ₪ שסצ 9898 4 8 98-ה ַַ
5 ל | 4 ₪ םס % צ-₪5 סמפצ 5
ה : 4 מ 1 ב
תָ | | | ו כ
|
= 5 2 5 2 8 5 ם פ ב?
8 5
5 55% 5 א 5820 205 ב 25 5
ב הרה סכ ם ₪ 5 ב ₪ םש 5-077 6
תַ 8 885 5 3 20/98 ל >
5 55 55 5 5 םב 8 8 ב 25 צו]
5 - 5 8 5 ₪ ם 8 ח קפ 5כם
ב ם 5 -ם 5 5 ם 2 | ב] ג
5 ה 85075 5 5 5 8 >
5 85 5 ם ם ג
אפ כם הת וה
הרת ₪ - א
תת ₪
5 ג
0 0-0 - 0 0 9 ₪
אצ 0 6% - צס ף5
5 צ 8 > 29
- 1 ןו כ
₪5 א + 08 5
5 8% צאם ₪
9 0 כ 00 -ד )₪ 0% 0040 ה כף 5
0 9 - + 0 9 ו פס ספ ספ ₪ סו כ
5 0 9 . 2
5 5
+
ב
חִ
5
0 ₪ ₪ ו סו 6 כ סו כ סו כ כ סו 8
ו פּ מ
5
₪
0 =" צ 6 צ 9 9 צ צ 9 צ
0 0 00 0 0
הצאשצצ צ יפ כ
1
פּ
ב
2
. |
5
ב וו - -5
5 א סי = -5
- 5
3 -]
ב
סְ ₪
-
ב
₪3
וי =
8 5 י
2 ש
3 ₪
8 5
₪
ב ב
-
0-0 א כ ם ב
= ₪ ₪ ₪ - 5 -
- 2
₪
9 פַּ
5
5 =
=
₪3
0 90995
₪ - א - 5
8
5
ב
5
ם
9
8 5
חפטצדטדררדידדויה9בם
5
ספ
5
9 - 0 0 5
8% חס ת
= 5
פם
3 8
ה ₪