עיריית 3277
משוד הפנים
דוח רבעוני לשנת 2016 לת ק1פה : רעון3 שת 206
זיחוי המטמך:
ו
חתימת ראש הרשות: ו
חתימת הגזבר: /
עיריית קר*ת ביאליק , 6 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2016
טופט 1 - תמצית מאזן
20-06 225
נכטים
נכסים נזילים : קופה ובנקיס 24 2027
הכנסות מתוקצבות שטרס התקבלו 44, 8
חייבים - תשלומים לא מתוקצביס 11 55
סחייכ רכוש שוטף 0480
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתות 110066 211
השקעות במימון קרנות מתוקצבות 2005 20005
סתייכ השקעות 17 | - 269156
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
גרעון לראשית השנה 174 2001
סכוס שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדות (459) (1,007)
סה'יכ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 5 .| 19974
גרעונות סופייס בתבייריסם 7
סכוס שהתקבל להקטנת הגרעון הטופי בתבריייס (במינוט) (2) %%---
סהזיכ גרעון מצטבר בתבייריס סופייס 47-ו :ה
גרעונות בתקציב הבלתי רגיל
גרעונות מימון וּמנייס 2,007
עודפי מימון זּמנייס (31,495)
טה''כ נכסיט 104 27
התחייבויות ועודפיס
בנקיס : משיכות יתר וחלוואות
משרדי ממשלה
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרס שולמו 100 9
ספקים וזכאיס (*) - הוצאות מתוקצבות שטרס שולמו 8 2000
תקבוליס לא מתוקצביס :
פקדונות, הכנסות מראש ואתריס 59 120
טהייכ התחיבויות שוטפות 7 20,09
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל ו -- -
קרנות בלתי מתוקצבות (3) 2222 209
קרנות מתוקצבות 20005 200005
עודפים בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנה
עודף (גרעון) בתקופת הדות
סחייכ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
עודפים בתקציב הבלתי רגי
עודפי מימון וּמנייס וה
גרעונות מימון זמנייס וו =
סה'יב התתייבויות ועודפים 11044 227
עמוד 2 מתוך 10
מספר ביקורת:
עיריית קר ית ביאליק 6 - לתקופת: רבעון 3, שנת 2016
חשבונות מקבילים
חיובים בגין אגרות והיטלים 12 12
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשניס הבאות 19 1.9
ערבויות שנתנו
פירוט מקורות מימון. לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1+
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקיט לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות ספקיס בהסדר
גבייח מפיגוריס לכסו? הגרעון
סהייכ מקורות לכסוי הגרעון
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון תופי בתב''ריט (2+
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקיסם לכסוי הגרעון
קרנות /אחר לכיסוי חגרעון
גבייה מפיגוריס לכסוי הגרעון
סהייכ מקורות לכסוי הגרעון
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3+
קרן עודפיס בתקציב הרגיל
קרן היטל השבתה 19 0
קרן ממכירת נכטיס 24
קרן חיטל מים 109 13
קרן היטל ביוב 6 107
קרנות אתרות 108 15
סהייכ קרנות 2222 20,09
(*) מתוך וה הפרשה בגין תביעות תלויות 000 2500(
מספר ביקורות: עמוד 3 מתוך 10
עיריית קר*ת באליק 6 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2016
טופס 2 - תקציב רגיל
* ל סטית סטית
שאו 0 לתקופת \ ביצוע מצטבר מהתקציב מתתקציב ב%
הכנסות
ארנונח כללית 11341 2,008 20007 0 %)
הכנסות ממכירת מים 10
עצמיות חינוך 2 2,002 2002 (20) %)
עצמיות רווחה 5 1 04 (47) %)
עצמיות אחר 20000 22005 20006 1 1%
סחייכ עצמיות 6% - 151056 7 |- 2-68 000%יל
תקבוליס ממשרד החינוך 2.74 2001 13 (728) 4%)
תקבוליס ממשרד הרווחה 204 16 1,177 2 7%
תקבולים ממשלתייס אחריס 2 09 1 22 3%
מענק כללי לאיוון 1104 108 55 107 1%
מענקים מיועדים 10 8( 3. 1%56 1%
תקבוליס אחריס הווה
סחייכ הכנסות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה 1072 | 198197 2198896 ה0440 הי 109 ההדדוררויה
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונח (הכנסות) 20,000 100 153 203 2%
טחייכ הכנסות 2 7 | 260749 060-709
הוצאות
הוצאות שכר כללי 66 1007 200 (1,367) %)
פעולות כלליות 3 155 00 1555 %
הוצאות רכישת מיס
סהייכ כלליות 8 |-|- 87702 7 80540 02 (0112-----2 0 0%ההההה-יה
שכר עובדי חינוך 2004 134 11 8 1%
\ פעולות חינוך 29, 2, 211 (2,401) 4%
סחייכ חונוך 8 .| 72255 7 71882 || (658) 2 10%)
שכר עובדי רווחה 6 122 49 7 0%
פעולות רווחת 2200 20.03 227 15 6%
סחייכ רווחת 6.| | 200665 -2.....204486 0 .12552-הההירדר 5965 הדרדירייייל
סהייכ תוצאות לפני פרעון מלוות,
מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנתות
בארנונה 8 |- 184088 2 222189598 9285 005קדוהירוויה
פרעון מלוות מיס וביוב 24 3 15 (68) 4%)
פרעון מלוות אחרות 11055 16 1003 (323) %()
סחייכ פרעון מלוות | 1232995 - 11938 3 (391)-2- 02-22 9(%5)ודווויה
הוצאות מימון 155 9 1 (118) 15%)
העברות והוצאות חד פעמיות 00 8 (38) 10%
סחייכ תוצאות לפני כיסוי גרעון :
מצטבר ותנתות בארנונת 2נ.| 198197 0 198177... .(00).-...0-22 0 10(%5-יויר
העברה לכיסני גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הוצאות) 00 | 17250 13 203 2%
סהייכ חוצאות 2 |- 206400 - 216600 7 244 7 0%
עודף (גרעון) ו :ו
עמוד 4 מתוך 10
מספר ביקורת :
עיריית קר ית ביאליק 6 - לתקופת: רבעון 3, שנת 2016
טופס 3 - תקציב בלתי רגיל
תקופת הדות שנה קודמת
תקבולים בתקופת הדות
מלוות מהאוצר
מלוות מאחריס 108 19
השתתפות משרדי ממשלת
משרדתפמם 77 = | 500 21
משרד תבטחון
משרד התינוך 2,008 4
משרד הדתות
משרד העבודה והרוותה
משרד איכות הסביבה 14
משרד חבינוי והשיכון 6 08.
משרד התשתיות
משרד חתיירות
משרד התחבורה 8 55 \
משרדיס אחרים 1644 102
סחייכ חשתתפות משרדי ממשלה 5 מו רו
אחרים
השתתפות בעליס
מקורות אחריס 07 209
העברה מקרנות הרשות 5 1200
השתתפות תקציב רגיל
השתתפות תבריייס אחריס
סגירת גרעונות סופיים בתבייריט
תשלומים בתקופת הדות
עבודות שבוצעו במשך השגה 1121 20,009
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד')
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
העברה לקרנות פיתוח
העברת עודפיס לתבריייס אחריס 07
סחייכ תשלומים 20076
עודף (גרעון) בתקופת הדות (30,746) 22000
תקבולים ותשלומיס שנצבלו לתחילת השנת
תקבוליס שנצברו (תתילת שנה) 1109 112
תשלומים שנצברו (תתילת שנה) 1.005 1108
יתרות זמניות נטו לתחילת השנה 2204 14
תקבוליס ותשלומים שנצברו לסוף תתקופה
תקבולים שנצברו (טוף תקופה) 220,006 1109
תשלומיס שנצברו (סוף תקופה) 20.08 1.05
עודף (גרעון) נטו (6,412) 2204
הרכב היתרת
עודפי מימון וּמנייס 1,155 20007
גרעונות מימון זמנייס 2,007 3
עודף (גרעוף נטו (6,412) 224
(+)לאחר נכוי תשקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדות
תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 2008 9
תשלומים (בנכוי פרויקטיס שנסגרו) 20108 99 \
עמוד 5 מתוך 10 ו
מספר ביקורת:
ה[ 0
= ₪
8 2 . 2
5
88 | א = = 5 ב ₪
8 ב 5 ₪ ב 6 = 5 תּ א
5% = פב =] 26 4 ₪ כ
= 0 2 טס 5 = 3 3 שי
4 צ
ב 1 5
3% 8 = ₪ = %
5654 0 53 צ 5 פ
שש ב 5-5 = 5 : = 0 =
- טס 91/00 תּ ₪ ב 9 ₪
%ר א ְ =
8 ₪ 5 - = =
שט 56 0 כ 4 1 = = 5
= שיל רצ 5 0 5 ב % 5 מ
= - 0 + ת) > 60 סי = |תף
ב
=
6
- =
4 5 <> 5 ₪ = 2 ₪ ₪ ₪ 9
ב 55% -ם כ ₪ 0 מס סרית כ ה א 5
ט = ב כ 5 תב 4 ₪ + תּ
2 1 ₪ 0 = ב 2 - כ ספ
ב
ט
3 ו =- א
₪1 45% 60 גא - 2 4
צּ 5 5 הנ 5 9 - מ תל ת
צ ש5% 3 ₪ ₪ 2 ו 5 ₪ 6 3
9 בס 2 ש | :] |=] א 2 5
/ 4 = 9 ₪ 5 ני:] 5 5 0 |
1
שּ
- צ
-] לבפ " צ-
5% 5 צ- 5
5% ₪4 ו ₪ 9 9
ו סי :1 > ב 5 = =
צ [=] ור = 5 = 9 5%
צ כ = - - 5 ₪ - ₪
: ב
/ : =
ב - 5
ש5 סס - =- ₪
0% = תל א כ 7-2 3
54 = ו הי | ס שי 25 8
צ =] פס לי תף 9
צ 5 + = ב 0 ₪
צ
- =
56 29 - ₪ =
צב% ₪ ב 2 בו מ מ = -
6 דצ > פס 3 5 טת> ₪ 5 כ א
1 = = + 5 ב ּ - = +
תּ>% ₪ א ₪ ש ₪ סי מס כ ת>
₪
צ =
₪ צבט + = ל מ כ % כ 5 אס
[= ,טפ - כ 5-5 5 הי ת) ת> :] תת
5 = תי ₪ = ּ ש :] ו
צ 1 ב = 5 ₪ 5 = > (=] תּ סי
| ₪
+ \
כ =
ב 5% 6 - = - א =
- 2% ו ב-א כ 5 - 9 - 0
ב 53 ת> וס 5 תא ₪ 9 2 |
,2 ב = ₪ 2- א מ 0 [=] ת> (5 2% 4
צ = ₪ | ₪( ש4 = - = 4 |
ו
53
[ ו -
צ 5 5 5
₪ סי ₪ + 00 0 ₪ ₪ 5-4 גא |צת
1 5
6 מ 3 - צ
1 5 צ ב ₪
5 ₪ 50 25 ב 28
בַ ב |" 3 5%% 55 בל 9 54
0 1 | 6 3222 5 צ 3 + כ
ט טב 0 ב 2 - שש 6 סש ב - [-] ב ₪ 4 ב
2 פַ %ל 55559255 3 ;4 ל ב
55 ,5 5+ 595999 5 5 8
8 8 ֶ 5553 5
3 58 רב 55% 535 8
33 | | 1 | | |סס
8 9ב סי | | /
פ> רכה 8 ]| | |שום ש
8 ₪ | | | | | |5|6
ב ו | | 1
-] 8 ₪ סו 5 | | | |
ב + ב ' 5 | כ
2 5 ה 5 955 00-00
5 1 ₪ 9 ב | | ו ₪
-
4 6 | | | ו
ב 38 - 5 ת ב | | | |
5 [ס|פן | | |5]%5 פב
= 8 8 5 3 | הרה פּ
ב
2 [ [ | |
2 צ | 1 | | |
334 [ || = ₪ 3 || |
5 > | תו | 60 שִ ב-| ₪|ש!ן | |
מ בךָ ₪9 | 206 4 44 |פן |
₪ צצ 5ב |פפ,ת 5 2 5 ל | 9 צר 4 ₪
צ 95 98 ₪598 388 8 88 | 333856
6 89 58 36] 506 |=| >|| |סן |5|= = 5 5
בן
| 3
5% | .
6 פצ 0 ב ס 4
5 /
83 9% 22 58 8 5 83-85 | 5 ב
4" 58 858 ₪89 388 0958 2 833890 .
\ 2 5 9 ₪ |ב| || 5ב פב ₪
5 8 58 8 5% |66 5|פ] |ם)| |5|= א 5 א א
| ן
34 |
55 | |
2 | 3-8 | 5 5
2 |
4 בס 5% 8 58 > כ - א 9 33 9
ב 4 8 ₪ 6/5 6 ₪ 9 |5|א פ|ס)| |פ| || 5 5 5 5
ע\ . .
ל -
5 9
ט 3
[= 5
צ 5-8
1 8 5
> 5 1
ב 53
ַ +
1 ₪0 טס
+ + 5 +
ב 5 43
4 / 5 ל 5 שש
כ\ 5 צ\ צ צֶ 3 3
. ב( 3 כפצכ, ב 6ט
% 32 > ב 8 > ש 55
5 % 0 5 ב 1 4 5 5 5% 2 > א 2
28-52 5 8 5 ב 6 הק 0ם
צּ הש ב 5 [= 53 3 0₪ 3 ב
3 33.35 6% 38 כ 3 3 ב 5
ם 8 = 602555 8 5 6 ₪ 5 3 56 5
1 5 5 53% ב 2% 5 טל 5 52
- %- 5445 % %5 90 355
צ + = 5 05 כ צ ש 4 2 ב - % 0 6 66 ב ב
3 8% 0 3 ל 8555906 % 8 553585834
ב ו 8 דכ 2
4 8 5.109 09 53595 66643 9 9
- 3 3959582565 1 5 2960889698 3
0 3 343438 .
₪ 4 - 4 3 1 צ --
8 צ 5 ב55ההבַבְָּבבל 5 3 53505838 5
8 13,ְָ1 3ְָ13ן29,1 3 5 3383535555 8
1 יי ביו-יו-
8 8% 5 80 26 55555 8905 520035 8888 000 א 8
/ ]4 ,
= צ
ש 4
2 8
ט
₪ | א 5
5% ₪ ₪ אן צ
ב 5 3 3 = ה שן דצ
0 ₪ 5 ₪
₪ ₪ ₪ שת ₪ ₪
ב צ
5
ש
5 - 5%
5 8 טאשבב 3 5
= ב ₪ למ
ב
0 .
₪ צ
₪ צּ צ
2 צפ צפ
ו 536 36
₪1 8 גצ
2 ב = וי
ב 6% = ד 6%
ט = ₪ 0 ף כ =
= 5 ₪ ₪ 1
33 .
:
₪2
צ שש
גי
0 3% צצ
בצ 33
= 6 45 5ס
- טשכב טש
- כבל בצ
6%" = בש
" ה 5 ₪ | %*
+ 0 ₪ ₪
"
ב
|
שד ש 8
לב ב
3 3 5
5 ם 56 8
5 5 צ
54 = בא
צל 5 6
בא = 5 ס - ₪
-- 74 00 7 =
שְבָ ט
6 צם
53 53
6 5 3
צּ ל = בצ
צּ 14 / 4 :
4% א ₪ %
5 מ4 2 ₪ א ּ
ט ויר ₪
1 \
צ. ל
3 244 אן 38
צ 8 8 ₪ 2 > 6 3 56
8 4 - 5
צ 5% 0 = =- כ צצ
3 + ב בוח סד 5 5 3 ₪
5 227% ₪ | כב6
+ 64 0 9 ב 5 4 3
בצ שר ₪ 44
-
צ\
3
=
. פָ *
-
פַ 43
1 6 בר
= -
8 ש - 8 9
5-5 98 ל
צ 8 65 > 2-4
1 = 53 כ צר ש
ב : צ 43 ו
6 ב ל
= 4 צצש 74 602
5 = + כ צ 0+ |= 3 בב /
צּ ו 68 2 5 % 68 5
3 צר ש 2% 3 6 -
. צסַ 5% ; 2 3% ל פב צּ
₪ 5 > בש ככ ל ם כ 8 6 ב א
ב ₪4 2 שש שש צ 9 שש 1
ב כ ררב ם 65 5 3 1 ₪
ט 60 טט 5 22 כט 0 6 כ > 8
ג > טס ט פ כ ל שש צכ טסט טס סב 8
8 | | | | 3
6 1 | | | ₪
| 21 | צ
5 | - ב 2 ₪
3 בו 2 | בב ₪ 2 ₪
+ + 0 ₪ כ תם 2 0
צּ שּ 0 5 |ם בב ₪29 5 ₪ ₪ 5
6 ב5ק] 40598585 99ם3 6כק 5 ₪ 8 ב
1
1 \ ו 1 [
- | | | | ב
5 4 | | | | שּ
= 8 | | | | 8
ל טּ | | | | ₪
- 8 | | | 9
ב 3 5 21 3-4 [ | [ין
₪9 ₪ %*₪₪ פטאפסס |₪ כפס> > | |
42 \
6 1 1 [ [
₪ י | | | | 3
₪ - | 53 2 א 0- =
9 של פא 2255 > |₪ פס 5 ₪ 2 שב
צִּ ₪ ססשס סבתשרפה |₪ ססבט ₪50 2 ₪ 5 3
5 צ 8 5908 ₪ 5פשב רשס 8 ₪( ס 6|ט
ש % 8 0088 |₪ באאס שש 6 פן) 6 ט
ו א
: 7 2 ו [ 1 [ ם
5 3 | | | | 5
- %ט | | | | 3
ה 1 ו 1 1 || בא
4 | | 1 | 4
6 | | | =
ש | -
8 - וי הו 5 8
+
גי ו 0 6 +- 5 ב 0-4 ₪ - ₪ 9 = פּ
|-
| 8
. | | . 5
בא
₪ | - 3
2 - - ב ב
. ₪ ה 2325 3 |< ססר ם ₪ 8
סי +- 0 00 09 ת? סס-טא 9 5 ₪ ₪
צּ = | >- 00 00 כ 60 -פ4 5 מס ₪( ₪6 ₪
אה תא 0000-כ שאאט ₪ - ₪
| | | ,
42
1 | | |
5 | | | | 8
= | ₪ ₪ ₪ = 5ופ
| ב 5-4 ₪ = | 5 5 בו 2 שוב
4 צָּ סש 0-509% ₪ ססבס פשס 9 ₪ 0 אצ
₪ 4 9% 8088 |5 ספפס 8סם 5 ₪ 9 >
2 ל פבראס פסססט|₪ 5 ₪ 2 ₪ - צ
0 8 |
צ 2
% [ [ [ [ ם
1 צנ | | | | ₪1
₪ 6 | | | | 8
8 | | | | 8
4 ט 1 !+ כת 21 ₪
+ 6 א 9שם | 955 ₪ (-5 9
-
ש\ \
ָ
0 ט
3 0 סָ ב 1 4
8 ב 3 8 8 ק 4
ב 4 5 646 8 5-2
3 ם 1 8 384 8 8( שס
56-41 ₪5 ש42592 805 ₪ ₪ 9ב
5 3 ב₪ 55%43,. צפצ ב ַ 63 25
פּ ₪ בצ 5553158 3 4% טצצ 4 3 5%
₪1 5 ב ב 5 ב
4 5 040905 ב ₪48% 8 ב%04 ףָ ץצ 6 52
ב|ם א כב5 ל 0 6
6 8 ₪93%6 949555 5 ל 6 3% צ 9
333 בסה 32 וב 5 3 א 355 3 =
ו שטסט ככ טטטכקפכככככככבכצכבט>כבטספפב גי ב 1 שש ב 2
- צשט6 אט 6 טט 6 ה אכ טטכבצקטטטכטטפטפטם 202 00645 צּ
1 1 ט
5-5 -
42 ש 5 4 4 4+ + 4 צר 0 0 0 0 00 00 00 00 0 סי ס סב [>]
6 4 את 04 2 0 בת מס ל 0 2 00 ₪0 ב זט 09 1 0 א 1 05 נן