עיריית קרית ביאליק | |
משרד הפנים
דוח רבעוני לשנת 5 לת ק1פה :+ רמון1, שת 2015
זיחוי המסמך:
חתימת ראש הרשות:
חתימת הגזבר:
ה ו
עיריית קרית ביאליק 5 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2015
טופס 1 - תמצית מאזן
1|55. 4
נכסים
נכסיס נוילים: קופה ובנקים 20 10
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו 03| 100
חייביס - תשלומיס לא מתוקצביס 155 9
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח 223 119
השקעות במימון קרנות מתוקצבות 20005 20005
סחייכ השקעות 08 2,204
גרעונות בתקציב הרגיל והבלת רגיל + ==
גרעון לראשית השנה 22006 2055
סכום שתתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדות 109 (519)
סהייכ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 565 .|| 42106
גרעונות סופייס בתבייריס ו וו אה היוה
סכוס שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתברייים (במינוס) (?) 0.0 וו :ו
סהייכ גרעון מצטבר בתבייריס סופיים ו 0
סת"כ נכסים 201 7,009
התתיילבויות ועודפים
בנקים : משיכות יתר והלוואות 4
משרדי ממשלה
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרס שולמו 9 12
ספקיס ווכאים (*) - הנצאות מתוקצבות שטרס שולמו 200 2,004
תקבוליס לא מתוקצביס: .
פקדונות, הכנטות מראש ואחריס 2 4
סהייכ התחיבויות שוטפות 2201 04| \
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל -
קרנות בלתי מתוקצבות (3) 3+ 16
קרנות מתוקצבות 20005 200005
עודפים בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנה
עודף (גרעון) בתקופת הדוה
סהייכ עודף מצטבר בתקציב הרגיל ₪
העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
עודפים בתקציב הבלתי רגיל
עודפי מימון זמניים 7
גרעונות מימון זמנייס 6759 41209
סה''כ התתייבוות ועודפים 1.001 9
עמוד 2 מתוך 10
מספר ביקורת :
וה 0 -----
עיריית קרית באליק 5 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2015
חשבונות מקבילים .
חייביס בגין אגרות והיטלים 6+ 15 4
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשניס הבאות 1000 129
ערבויות שנתנו
פירוט. מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב תרגיל (1)
הלוואות לכסו* הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות ספקיס בהטדר
גבייה מפיגוריס לכסוי הגרעון
סהייכ מקורות לכסוי הגרעון
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתבייריס (2)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
גבייה מפיגוריס לכסוי הגרעון
סהייכ מקורות לכסוי הגרעון
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3+
קרן עודפיס בתקציב הרגיל
קרן היטל השבתה 20 206
קרן ממכירת נכסים 1,006 1,006
קרן חיטל מיס .| 17
קרן היטל ביוב 0 108 :
קרנות אחרות ו 1 1009
סהייכ קרנות 1133 16
|
(י) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות
עמוד 3 מתוך 10
מספר ביקורת :
ו ה 0 --
עיריית קר*ת ביאליק \ 5 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2015
טופס 2 - תקציב רגיל ַ :
תקציב שנתי * תקציב יחסי סטית סטיה
\ מאושר .לתקופה ביצוע מצטבר מהתקציב מהתקציב ב%
הכנסות
ארנונה כללית 17 20,002 20094 (98) %)
הכנסות ממכירת מים 08 308
עצמיות חינוך 2,4 44 000 (114) %)
עצמיות רווחה 2 16 1>5%3 8 6%
עצמיות אחר 04 1 [א א (1,092) 15%)
סהייכ עצמיות 7 2 .| 22-2492864 (1248).. 0 %(9)הוירה
תקבולים ממשרד התינוך 7 04 3 (561) 9%)
תקבולים ממשרד הרווחה 203 1 12 (449) %)
תקבולים ממשלתיים אחרים 0 108 29 (69) 0%)
מענק כללי לאיזון 100099 2005 205 (110) 4%
מענקים מיועדים 220 3 (53) 100%)
תקבוליס אתרים ה ממ
סהייכ הכנסות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונת 6 60872 ה 3 | (24899)...--- 0 4296)הרוודיר
מענק לכיסוי גרעון מצטבר \ .
הנחות בארנונה (הכנסות) 22,000 00 7 1277 20%
סהייכ הכנסות 6-.- 67122 60 |- > (2222)1960 0 %(2)---
הוצאות
הוצאות שכר כללי 017 :ו 56 13 1%
פעולות כלליות 838 3 6.06 (1,647) %(10)
הוצאות רכישת מיס -
סחייב כלליות 0 | 20885 7 - (0914)-2222 -5%חהמחוחוה
שכר עובדי חינוך 2 1+ 107 7 2%
פעולות תינוך 2 183 15 1412 1%
סהייכ תינוך 4 - 19824 2 798 0 1%
שכר עובדי רווחת 7 . 12 165 (017) %)
פעולות רווחה 20,424 6 277 (379) 6%)
סהייכ רווחת 7 9885הודר 72 .| - 22224900 82%0)הדדורור
סהייכ הוצאות לפני פרעון מלוות,
מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות
בארנונה 6 | - 2256696 6 - 22220271 .18006 רווידה
פרעון מלוות מים וביוב 204 6 06 (20) 9%)
פרעון מלוות אחרות 17 4 2,108 (296) 8%)
סהייכ פרעון מלוות || 4890 וו כ
הוצאות מימון 210 205 2083 (22) %)
העברות וחוצאות חד פעמיות
סהייכ הוצאות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה 6 6972 22| 2050....- 82%6)ורויה
העברה לכיסוי גרעון מצטבר :
הנחות בארנונה (הוצאות) 20,000 0 7 17 20%
סחייכ הוצאות 16| 6022 86 | (929) 222 100 םה
עודף (גרעון) 1 (439) (439)
עמוד 4 מתוך 10
מספר ביקורת :
ה 0 -
עיריית קר ית ביאליק 5 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2015
טופס 3 - תקציב בלתי רגיל
תקופת הדות שנה קודמת
תקבולים בתקופת הדוה
מלוות מהאוצר
מלוות מאתרים 1,055 107
תשתתפות משרדי ממשלת
משרד הפנים 6 07
משרד הבטחון
משרד החינוך 120 11
משרד הדתות 109
משרד העבודה והרווחה
משרד איכות הסביבה 2
משרד הבינוי והשיכון
משרד התשתיות
משרד התיירות
משרד התחבורה 1 108
משרדיס אחריט 107 1583
טהייכ השתתפות משרדי ממשלה 4 1 --2800טש
אחרים
השתתפות בעלים 14
מקורות אחריס 1 2,133
העברה מקרנות הרשות 4 65
השתתפות תקציב רגיל 200
השתתפות תברייים אחריס 7
סגירת גרעונות סופייס בתביירים
תשלומים בתקופת הדות
עבודות שבוצעו במשך השנה 1206 6
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי)
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון /
העברה לקרנות פיתות :
העברת עודפיס לתבריייס אחריס 2
' סהייכ תשלומיס 06| 660218
עודף (גרעון) בתקופת הדות 108 (8,519)
תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנת
תקבולים שנצברו (תתילת שנה) 12 109
תשלומים שנצברו (תתילת שנה) 18 1.66
יתרות זמניות נטו לתחילת השנה 4 3
תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופת
תקבולים שנצברו (סוף תקופה) 1004 12
תשלומיס שנצברו (סוף תקופה) 12 1.08
עודף (גרעון) נטו 112 124
הרכב תיתרת
עודפי מימון זמנייס 17 1,7
גרעונות מימון זמנליס 105 12003
עודף (גרעון) נטו 12 214
(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדות
תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 22 106
תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 202 16
עמוד 5 מתוך 10
מספר ביקורת :
ה
8
1 -
35 0 ה = 5% 3 ₪
35 |=] 4 5 ₪5 ₪ :] מ 5 ד
= > ב ₪ גי א
68 % 538 ₪ = = 5 35 (א
₪ צּ
ב 1=
3% " - =
אצ 34 ₪ 5% 4
₪ ב 3 מ ו = 5 2
₪5 09 5 ה ₪ = = פ תּ
ו ₪
8 ב = ב -
- ספאל םס 9 00 1 6 5 = ּ א 5
5 צר( 9 5 ₪ א 9 ב 9 = י] 1
חן 5 = שא 5 00 נור-. 2 ₪2
ּ
- 2 צ ₪2
- צטשצ = ₪ + =
3 8% 5 2 כ א א ₪9 ₪
הו טש צ 9 = =) ( 7 [=] = ₪ 5 > ₪
= ₪ 29 ו = 8 || ₪5 - 85 סי ₪ 5
1 = א 5 4/8 2[ 4 0 ת> -. +
ב
ט
5 ברב -
צ צפ4 9-5 = צד
: 4% > ₪ אא א א = ₪
ש. ששל 5 טס כ ]זר 5 = ₪ 9 ₪ 0 = |=]
₪ 3 ₪ שְ 65% פת = הי 9
. ספ 0 !9 = 5(- כ 4 0 > 5 ת> גי
₪2
ב-
- ב
א
35%
55 ₪5 = 5
ש ב
צ > ₪ ₪ ת> א - = -
₪
ב בָּ
5% - - ₪ :
עשפ -9 ₪ 8 ה ₪5
: צָי 5 8 ₪ 5 = 4 %
: 5 הא 1 = סש כ
| בצ צ 2
, 6 ₪ + 5 ₪ - 5 הת
3% <* ₪5 3 85 א א 8-00 |<2
3% 9% 0 8ל9 - 3 55 858 8% - 8-8 |
/ ₪ = 58 = 004 46 8 תּ 0 ב
ב ,
צ
5 56 ₪ ₪ ₪ תּ
: צ5, <> +55 5 שר אכ כ - <
צ כ טפ = 0 יי תי כ 4 כ ספ א %] = =
4 ₪ 2 4 ₪ = ₪ = = 0 ג = גי ₪
צ צ ₪ = 5 0 ו 6 וק גי ₪
1
: 4% 5
₪ 6 = = פּ - ₪ ף
54 2% 55 טש 9 5 את 6 5 %
ב 5% ₪ ו 0 אצ אס כ תש תי תי תי
,2 ב 2 ₪ 9 ָ ב 1 5 מ
א = ₪4 4 ( == 45 ו 2 ₪ =
שב
ב
4 -
/ = ב 3 פ
/ ם + = ₪ 2 0 = > = 2 - 4
5 -
: 13% צָ - צ
טּ 2 ₪ 5 ב ב ₪
5+ 2-4 2,35585 7 .+
5-3 33333225 3 5 3
טָ צף 255 אףררכם לס /
ב ד צפ פאכבכטם>כככפס פ 5-3 23 ₪ + -
ו 9 8 5% 52% 35 ו 8צ צ 9 ל =
1 0% 3030 9
3 8 5 5 >< > 5 5 50 5
מ
, = 8פפ5פפכבבצכלבכב 55550 33 53:33 :
/
1 1 1 ו | 1
8ב םס | | המת
= ] ₪ 0 | ו | )=
₪ 6 פי ו 1 ג ו יא ןש 2
8 5 || | | | | || א
, פצ 5% | ון\|
בצ | ן | | ו
ו 1 ו ו 1 1
₪ של שם 2 תו 1 1 | |ש]ש נש
רכ + 1 1 [ 1 | |
ט 5 5 5 5 | 1 | |₪| ם
>
ו 4 ו ו [ י [
ס שד ₪ שו ו | | | |ש]ב -
| ו | | |
שש ₪ ב | | | | || ל
8
₪ 1 1 1 1
שָ ו 1 | ו
י -- 1 | |
= 5ב - | | ₪ 33 = == |
- ב ₪ | |8| ₪ בן ס|ש >
יו 83| טש 24 |9/08] ₪5 2 חן 5 פפן 4
| 85 38 058 889 ₪ 8 ₪ 433895
6 8 0% 88| בספפ | ₪ |8]) |5|א אא אא
"
.ו | ּ
, 5 | ן 5
ו ב 52 בו 2 ₪ 8% שו ה
4 8-|- 65-52 5 5 0585 5 5| ספצס ב
\ צ שא 30 ₪ 848 5 5 8 555908 ב 8
: * ש ת ₪ - 3 כ 5 א 5 |
5 8 9 ₪568 ₪ טן | א א ₪
/ ו 1 1
4 || | ||
. 4 < | |
ב 5 ₪ |5| 5 - ₪ )| טסו
יְ 8 63 6ב 50 525 ו | [9) 646
. 2 99 38 ₪99 39% 6580 ₪ 255598
₪ 8 5 || 5% |4₪ א|פ| |6| |ש|א = 5 5
ט 3
ּ :
1
4 5-4
' : ₪( - 5
= : ב 3 ש
ש ה בצ
+ [ ₪ 6 ל
1 - שי ו
5 ב 2
4 ב בצם
ב-ן ג 5 0 9
5 3% ->%6
בַּ 5-3 - ָ 43 ₪5 5 5
: ש 5 3 : כ ₪ ₪ ₪ ש 2 5 ₪ 2
6 בול 2 8 ו לכ ל ל ש 5 5
ּ: כ 5% ם ב 5 (300 55953
\ 48% 5 5 ב 63 קטטכק<קפם
: 3 הצ 22 5 = [ כ בל 5 טכ םב
ב 4 ב ל שק + ב 2 3 8 53 של
₪ 3 כל 5 2 טש 5 2 = 1 > ל 8 3 32 6 ל
4 ש 4 6 [ין = 265 טםט : 4 ט טש 6 צ 5
ּ ש 5 -58%8%8 + 58%4+5 3
3 569034 58884 8 84
, + 4 0-2 ₪ > ב ל רש 4-0 > ם 0 6 ב צ 2 6 ₪ ט -
1 64 ₪ | רש 2 ש 2 ₪ 9 כש סש 5 צ 5 ב טש 2ב
1 553 55 ב66 68 דבא בא 55 /
ט 143 "355 3 35 265 3
. % ב 5 ב 556 בצ (2 2 98 06 0 9 צ ב 2
5 8 955 8 8 בָ9 5559 צ
\ 8 9 +33 3 8 553583838 9
: 3 8[ 3 5598889595 ל 8
: 3 8 8 55595 טס יפ( 5 אָאאאא ט 20 8
.
ה 0 -
\ :
+ %
3 5
6 ם 1
2 2 - 1-ו
43 א 8 לצ
. ₪ 0 שִ
ן 5 ל - בצ
3 8588 ב 88| 3
. 4 ₪ ₪צ ב ₪
9 0 ל
. ט לֶא
5 -
₪ 8 בבבב 3 5
| 5 אאא א
ב '
ב צ
. צ צ
- 5% 0-1
ב צפ 35
מ 6 בצ טש
5 פטס בב
ב בט = 6%
צ 6% = א =
0 00
ט ₪ 58 ₪ '
גד
צ
שצ צּ
. צ%ב צּבָ
כ בצ -
ב 8+ =
ב 5 ב ה
ב 3 <- 4
צ" 5 5 ₪ מ 5
₪ 5 א ₪ = 9 פַּ
₪
. ב
ש =
: שָבָ 3 1
\ ב ב 3
: 1 5
5 בש
3 > 3
ן 5 > ב ְ ב
שי -
: .
: שב 3
/ 63 =
: בט ב
: 5 3
ב בל 2 צט
צ 5% א צ ם 3
צ ₪5 -
5 דט 5 3
. . בנ
ב ל 9 ש| 88
₪ = ₪ 5
. ד - ]| 5%
טש + 5 ב 7 ב
ב 3 הפפ 8 פ| 53
1 200 4 5
ש
שי "
ְ ב
, ₪ ל
' 8 4
5 8
1 3-
4 צ 8 9
, 6%
4 ט ש - ב יצ עש
ו צ ב = ב
₪ 8 5 8 5
: 1 9 53 4 צס
: 6-4 ס צב ב 6
ש ל בצ ש 3 פב 2
1 5 ב ץצ 9-0 3 פב 3
5-3 1% 34% 335 ב
4 % ש בי צרש ₪ ל
: - - 5 ₪ ₪1 של ב ב ט
, ב 5 - 9ב
- 8 כ צ כ 3 6% ט 3 ל 0
/ בפ לש שש 0 42 ל 59 3
ז 8 9 585 58 8
3 8 של 506 טס מ
הר
1 1 1 ]
% - 8 א 8 5 8 :
שי ל 3 / 5 בי | 5
ּ 6 = |₪ בשטאר סשסא > ₪ צ
: 5 ,
צ ן ן ן ן
5 1- / 1 1 | 1 6
= 6 [ 1 . 1 ן ב
1-2 ש סבא 2 אגפ ₪ ₪9 ₪25 | סש
- ו ו : |
2
. 1 | 1 1 | |
ש 1 1 1 1 ער
₪ 8 ן | | | 8
ט 1 | . ו |
= ד | 2-2 - 5% << 4 צ] 6 טוב
צ 1-1 [ גן שא שת | ₪5 ₪ ₪( = ₪ צ 1
ב חצ 8 צ 8 ₪ 00 סמא = ₪( 9 66
ה צּ 0 ת) 0 = 8% |₪ 994 26 > ₪ 9 ט
+ צ / . . 7
0 6
ט ו 1 / [
- 4ב | | | | ב
. ד | | ן 5
ּ 5 | . ן
3 - ה 8 8 - ₪ 5
ּ בו לשסתסס |₪ סמש אש > = 6% 8 פ
: ן | | | ג
, צ | | ב 5
3 | | | - בַ
, 5 :5 - = 25 ו 23 - .
: ד ו כ = ה תת יא - ₪ 4
: = = ₪ 558 8% 9 5 ₪ ש ₪
' 5 8 8 אא 6 ₪ >
ו | ן |
. | | ּ
1 1 ₪
4 | | בה
צ 1 22 | - ןל
צּ 3 פס שכפאפכא ₪ תסבת בשם ₪-5 שב
3 צּ 7 ]740% מ ₪5 5 9 ןא
צָ -2 8 58 ₪ ₪588 משם ₪ ₪( 9 >
5 ה 58 ססססס|₪ פרסר ₪4 9 ₪ 3 צ
5 ג
5 \ , ו / ס
. צּפ 1 1 | | ₪1
נר 6 | ו | | 8
: שּ 1 | ו | 5
צ . ה 5 5 58 ה | פ 8
| תת >= |₪ 9 ₪ = |
צ 8 ₪839 506008 |₪ 68956 סקא > 6% 8
א
ב-\
: ,
: ₪ ט
0 0 ף -
7 6% - + ₪ 5
1 ₪5 3602 02% ִ 75 - ₪ 59
- ב 5 5%44 605 בס 0 6% ₪4 24
+ ב₪ 5363 2 650 בם 9 6 3 5
5 ₪ %44ק 34848 כב 3 3 845 4 2 55 .
0% 5% 5% 5 888 9 ל ₪ 32
0% 3% 8 95 בלצל % צ א 38 % .
3 סב ב 56 2 8% 3 ₪ %צ 2 2
- 8" ה 8-8 6% 6 צִּ
1 ש
: ב 3 ₪
ו וכו צ צ צ צ צ 2 3 רל 9 ב 9 5
: 6 5 בהא לת פפאשבט 34 9 ש-רס 8
)
ו\.]. ו