---
עכריית ?הפ
משרוד הפנים
דוח רבעוני לשנת 5 לתקופה: רבעון 2, שנת 2015
יהוי המסמך:
ו |
חתימת ראש הרשות:
חתימת הגזבר:
המחה
עיריית קרית ביאליק 5 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2015
טופס 1 - תמצית מאזן
10.5 12.4
נכסים
נכסים נזילים : קופת ובנקים 4 1.9
הכנסות מתוקצבות שטרס התקבלו 6 109
חייביס - תשלומים לא מתוקצביס 17 08.
סהייכ רכוש שוטף 17 222160836
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתות 22006 10
השקעות במימון קרנות מתוקצבות 20005 20005
סהייכ השקעות 21 2105
גרעונות בתקציב הרגיל וחבלת רגיל 0 ---
גרעון לראשית השנה 2001 20008
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדות (157) (607)
סהייכ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 4 | 222220388
גרעונות סופייס בתבייריס 7 ו :00
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבריייס (במינוס) (?) ה00ה. ד 0 0-0 7 / 7
סהייכ גרעון מצטבר בתבייריס סופוים 7 7 00
סה'"ב נכסים 009 79
התחייבויות ועודפים
בנקים : משיכות יתר והלוואות 4
משרדי ממשלה
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 4 3
ספקים וזכאיס (י) - הוצאות מתוקצבות שטרט שולמו 19 20,01
תקבולִיס לא מתוקצבים :
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים 217 4
סהייכ התתיבויות שוטפות 3 2
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
קרנות בלתי מתוקצבות (3) 9+ 8
קרנות מתוקצבות 200055 20005
עודפים בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנה
עודף (גרעון) בתקופת הדות
סתייכ עודף מצטבר בתקציב הרגיל 4 ו
העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוט)
עודפיס בתקציב הבלתי רגיל
עודפי מימון אמנלום 07.9 דררריד
גרעונות מימון זמנייס 9 (12093) ד
סת"כ התחייבויות ועודפים 009 9
0 ה
עמוד 2 מתוך 10
מספר ביקורת :
וה ות
, עיריית קרית ביאליק 5 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2015 18
חשבונות מקבילים
חייבים בגין אגרות והיטלים 16 15
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות 12 11209
ערבויות שנתנו
פירוט מקורות מימון לכסוי תגרעוו בתקציב הרגיל (1
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות ספקיס בהסדר
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סהייכ מקורות לכסוי הגרעון \
, פירוט מקורות מימוו לכסוי הגרעון הסופי בתביירים 2 7 -- -
הלונאות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סהייכ מקורות לכסוי הגרעון
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3+
קרן עודפיס בתקציב הרגיל
קרן חיטל השבחה 18 2006
קרן ממכירת נכסים 106 106
קרן היטל מיס 18 17
קרן היטל ביוב 4 08|
קרנות אחרות 33 11
סהייכ קרנות 119 18
שט =
(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות 6 4
עמוד 3 מתוך 10
מספר ביקורת :
ה ---
\ עיריית קרית ביאליק 5 - לת קופה: רבעון 2, שנת 2015
טופס 2 - תקציב רגיל
תקציב שנתי * תקציב יחס? סטיה סטית
\ מאושר לתקופת ביצוע מצטבר מהתקציב מהתקציב ב%
הכנסות
ארנונה כללית 17 4 008 (1,136) %)
הכנסות ממכירת מיס 112 112
עצמיות חינוך 4 17| -168 51| 2%
עצמיות רווחה 2 11 00 19 6%
עצמיות אחר 20.24 2 2 --- 2,000 4%
סהייב עצמיות 127 7 94066 90850. 777 (2714). 2 9%0)וור
תקבוליס ממשרד החינוך 217 109 17 09 7%
תקבולים ממשרד הרווחה 2,013 22| 03 (139) %)
תקבוליס ממשלתייס אתרים 0 5 4 9 1%
מענק כללי לאיוון 1009 0 77 88 1%
מענקיס מיועדיס 200 155 (105) 0%))
תקבוליס אתרים
סהייכ הכנטות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה 6 8 120788 02 (19620) 22 0260) דיר
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנתות בארנונה (הכנסות) 22,000 10 12,3 13 1%
סהייכ הכנסות ב 7 4243 = 139766 790077 0%
הוצאות
הוצאות שכר כללי 7 2,004 2,022 (332) %)
פעולות כלליות 3 2207 2000 (2,107) 0%
הוצאות רכישת מיס
ה וה ו ו
סהייכ כלליות 0 - 5070 וו ו
שכר עובדי תינוך 2 01 209 108 4%
פעולות חינוך ::) 20,006 2,006 10 2%
שכר עובדי רווחה 77 204 209 (25) %)
פעולות רווחה 2,4 112 11 29 0%
הת א 7 7-7 8 וו
סהייכ רווחה 1996 הו וו
סחייכ הוצאות לפני פרעון מלוות, ,
מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות
פרעון מלוות מים וביוב 2004 12 19 (83) 7%
פרעון מלוות אחרות 17 9 7 (502) 7%
הוצאות מימון 120 00 11 (59) %)
העברות והוצאות תד פעמיות
סהייכ הנצאות לפני כיסוי גרעון
מצטבר וחנחות בארנונה 6 | 22706 12062400 10000190
העברח לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הוצאות) 22000 1100 18 13 1%
סהייכ הוצאות 6 | 194249 07| 63 2 0%
עודף (גרעון) ---- 700002 8665 7 ה -7077 ה
עמוד 4 מתוך 10
מספר ביקורת:
עיריית קרית ביאליק 5 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2015
טופס 3 - תקציב בלתי רגיל
תקופת הדות שנה קודמת
תקבולים בתקופת הדות
מלוות מהאוצר
מלוות מאחרים 1.8 107
השתתפות משרדי ממשלה
משרד הפנים 201 7
משרד הבטחון
משרד החינוך 208 101
משרד הדתות 5
משרד העבודה והרווחה
משרד איכות הסביבה 2
משרד הבינוי והשיכון 1427
משרד התשתיות
משרד התיירות
משרד התחבורה 55 118
משרדיט אחריס 21 1%
סהייכ השתתפות משרדי ממשלה גליו ו
אחרים
השתתפות בעלים 11 14
מקורות אחרים 108 3,
העברה מקרנות הרשות 177 5
השתתפות תקציב רגיל 200
השתתפות תברייים אחריס
סגירת גרעונות סופייס בתביירים
סהייכ תקבולים 76 050699
תשלומיס בתקופת הדות
עבודות שבוצעו במשך השנה 17 2,020
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי) 006
העברת מלוות שננקבלו לתקציב הרגיל
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
העברה לקרנות פיתוח
העברת עודפיס לתבריייס אחריס 208 2
עודף (גרעון) בתקופת הדות 111 (8.519)
תקבוליס ותשלומים שנצברו לתתילת השנת
תקבולים שנצברו (תחילת שנה) 12 199
תשלומיס שנצברו (תחילת שנה) 1158 66|
יתרות ומניות נטו לתחילת השנה 14 3
6
תקבולים ותשלומים שנצברו לטוף התקופת
תקבוליס שנצברו (סוף תקופה) 15 12
תשלומיס שנצברו (סוף תקופה) ס1100 / 18 11
עודף (גרעון) נטו 12,5 214
הרכמב היתרה
עודפי מימון אמנליס 110 1207
גרעונות מימון זמנייס 5 2.003
עודף (גרעוף נטו 15 7( 334 הרה
(*)לאחר נכוי תשקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת חדות -
תקבוליט (בנכוי פרויקטיס שנסגרו) 203 106
תשלומים (בנכוי פרויקטיס שנסגרו) 203 166
עמוד 5 מתוך 10
מספר ביקורת :
ה ---
פּ - 5
5 99998 1555250599 8
₪ 4 םרת פ םת ם 3 5 םה 5 5 ם 5 5 ₪
: תע 5 -%
מ ת 2 חרם פ ם ם ם 5 ד = 5 ב 25 5 55 שת 8
- ה 98 5-59 5 85 5 5 5 5 55 226 5 0 ב ₪
5 שר ם ₪ ₪ ב ₪ < 8 ה ₪2 6 25 ם 57 םר %' 5
: פ 2 ם 6 ת 5 5 55 לפת 8 רפ םר 2 ₪ 2]
5רם 5 ה 2 ₪ 5 2 27-55 = 8 * 7 5 5
ב רת 5 ₪ " 5 5 5 5 ג 5 5 ב מ /
6 5 : ':8פ: 5 -- 5-5
3 8 ב תִ ב
פַ 6 5 5 +
95 - 0 א+( >> צשל 0 סט שד 9 -- ם
== = -= 90 -₪ 5
-₪ ת 5
:5
8"
מ 2 - 5-ו ₪0 0 = >
יח כ 0 9 00 9 5% 9-9 9 ₪6
ה 9 - ₪ 96 מא ג נורא ב 5 5 5
= ךב ₪ ₪( כ גי א ה ג 5 2
5 ₪ - ב = := 5
1 = ח ₪
₪
₪
₪ מ ב 5 0 = 00 + 5 00 9 = ה -
ל 9 = 8 80 סשת צ ₪ 5% 55
₪ = א 5 מ 5 6 955% 2
4 > 1ב ₪( .> נוי א נ מ ₪ 58 5
כ 0 - [שונע =] כ ל
= ₪ 5 9 2
ב 5
₪
0 90 0 9 086 מם סי 9 ₪ ]= ה
- 7 ₪5 [יץ 0 6 = - וי % ₪ ₪ 3]
וש צ 9 ב 9 ו ב 55-50
5 סי ₪ ₪4( 9 = - 59 =
מ 4 - שו ?8 5
= ם 5ב
ם
סי סי בח 9 9 - 5
- 4 5 9 צ+ =
8 ₪ ₪ = = 9 -85ת
5 | ג ץצ ו
סי ₪ - 55
8 25
בן ת
ב
3
9 - - 0 סי ₪0 % 5
צ 90 ₪ %6 5 9
5 = 5 ₪ 9 := 855
0 ₪ ₪ 8%
7 ₪ ,
' 5 -
ב
2 + ץצ 0
-] ₪ ה 9 אא ₪ סט =
א 4 5 00 ₪5 ₪] ייה + 9 : י
₪ % = במ 5% 9 ב 6%( 5פת 5
ג -₪- 1ב > %>₪ + הצ ₪ 0 דא (:: ם 5 2 מ
₪ 1 -₪ 5 5 5 5 3]
- בוו -
ב
₪
נא ה 5 0 0 בע 0% ₪ ₪ - ₪ = -
0 - תי וי 0 60 [=י 0 כו 00 ו ףח
₪ ₪ 6 69 6% % 86 ₪6 (5פת 8
שי מ ₪ ₪4( | 9 ג - 0 ₪ לפת -
5% עה 7 וה 5 ה 5 ₪
- 2 -
8
8
= 8 550 8 8 ₪88 5 |-
כ סד א ב
₪4 1 ₪ ב ו כו א 9835 ₪
= - -י 5 אוו
- 975
כ = - - 2 תא -י 0 90 -
צ צ ו ₪ וכ 6
₪ ₪ 6 שח 5 83
סי ₪ 5 2 פת
|
סן + ו = % ל
- 4 ₪ -
5 = 9 57 5 + א בוו 5 ב
9 8 ₪ 2 -- 95-08 ב
₪ 5 % - 5 ₪ 5
ן 5 2
ו 5 פ
והו0 6 -7
2 . ב 2 2 ב
8 108% +39 ב 5550888 .
8 פפם ם ב 5 ₪ בו בו בור הבר ם 2 2 5 5 4 2
5 5 5 5 5 5 8 5 8 8 כ 5 50 5 ,+ 5 5
תָ 5 ;8 5 8 ?9:5 100519 תו
3 ל 5 8 ₪ 6 85 2-5 5 5 ו
5 ?8 5 5 ב
5 5 5 5 8 25 5 8 5.80 ם םר ם 5 הב 1:5 8
6 8 5 ב 2 5 2 8 / ₪ -] 5 5 םר ם ה 5 אע ב ם 5
5 קיר 5 8 5 8 5-5 5
88 8 ם ם 5 בכ ם 808 8 8 בכ ם 5 8 5 22 5 252 2
5 15 8 5 8912595 5 5
ו 522 53 -5 855 -5 ב
882 85 ₪ 5-0 5 5 2 58255 5
5 8 5 0 ם 8 םק 5 8 85 8 55208 8
5 ₪58 8 פה ם הסה םב 5 ₪ 7 םפ 2 1
5 8 ₪ 8 5/5 6 5 ה 5 5 8 5
קש 55 8 ם 5 5 5 ת
₪ םר ם 5 ה כ ם = 5 הו ת
505 55255 ם 5 פּ 3 27 5
ו 8 5 5858 5
9 885 ₪55 5 2 75 םב
בור פרם - 5 = 5
8 פ ל שת פכם
₪ ₪ " ₪כ ו ם ה
7 8 8 8 5] \
ב ּ 2
5 5.8 2 -
:מ 2 2
2 8 8 / -
ת םר 2
ה 5 6 ב
8 8 ₪
5 5 -
: :
- מ
5 חַ
5 ל
ן = 0-0 0 ₪2 >
אצ א א 9/5 3 רל 5 ופ 9 ₪ 5 ג 2 5
5 88 5+ | א 6 975 ₪ 8 58 55
. כו ב | ו ₪ ₪ שא ₪ 2%
5 | | ₪ ₪ ₪ פן 9 9 סי 53
5% | | | %ם
/ 1 + 1 ו
6ב לב 6 | מו = 0 א (0|ס]|9| 98 - 98
לג 3 5]5 8 5 86 ₪ קצ - 58 ל
5 - 00 0 00 הד]) |-ד | 0 9060 0 0 92)60|070 + נש 2
5 5 ]₪ בי | ₪ 8 א 6 + ₪-558
5 6 | || ]| א ₪ פן 9 6 פס
8 \ | | - | | ת ₪ 5
=] | ן | | | פם
- | 1 1 | 1 5 =
5 0% 1 1 |
=
אאא ₪ ₪ ]| 888 ₪98 98358 :5
₪ ₪ 55 ₪ 8" 52 8 255
|9| |44 | (ש| > 5 || > ל 2 %ם 0
שן | == ד] ₪ || | 2 ₪ 5 -
| ₪ [=] רה | | כו =
0% ו | [ 8 5 ₪
9"-/]- -. 55
1 0 1 1 1 תי
2
0 בש | | ן || כ + 5
5 = ו|| | || ₪ פַ הז
₪ הושן ו | | | ₪ שף -5ם -
₪ | | || 908 -550 2
ו 1 ן [ ן = 3 0
| \ | ו ב -
\ [ | 1 1 %
|
6 6 ]| | ן | |]|צ)ם] | ₪ 5 סּ ה
- שָ ו |) | || 98 55% ף
₪ צןצן | || | || 2 א 0% 8ם =
|) | || |ר! 0 תפ -]
ו || | | 5%
ו 1 1 1 ו תפם
1 ג 1 ו ו תרם
6 ופ | || | [| || | ] %שש פ
לב ב ו ןָ ו [ ו בו
5 ג 1 | + +33
גי 0 ןָ ]| | "ל שף ים
ון | 5 5 5
ם א ם ה 5 ם 5 59 8
מה 5 5 8 ₪ 5 8 8
|-] 23 855 2 2 22 ם 5 2 28
- פ8 ג2 ₪5 כ .₪2 5 5 ם 5 ף סצ
25 . חר ם ם ₪ ₪ ₪ ב
8 55 ב 5 ₪5 ₪5 7 ם םר ם 0
כו 5 55 8 7 8 5
5 ו 56 55895 8 ם :
5 53 5 75 ₪8 2 5 2
5 5 23 5 5 2
5 5 ה
| 8 5 55 : 0 5
5 2
8 ב 5 8 5 פּ 5
₪ > 5 8 5 ה]
ארכם 5 ₪ 5
ב 8 ה 5
56 -]
בש 2
5 3% 8
58
-
5 ב
2
5
1 = ₪ 0 ₪ 5
צן 5 .5 2
5 5 |פ 98 ₪5 2
5 |אן 5 +55 5
פה |9 6 ספם
8 ב 3 = > ב %
ב 8 55 ₪
. ] .
2
חְ
= ₪
א] ₪ 586 ב
5 מו בוב +
-4 ₪ 9 ₪
> 8
8 5 מ 5
8 5 בר
םרכ בת
ה 5
ות
5 ₪ צ 55
5 5 55
ב ₪ ב
> 5 ב
-] 8 5 59
5 2 ₪ ה
4
8
5
ם
9 5
₪ ד 5% 5
5 ₪ פת
ב - 8 0
הב ם 85 ₪
3 ב 5
ת ב כ ם רת
2 שת
ב 2 1
ב אד
239 9
5
₪
צצ 06 2
-] 5 1
5 ₪ שפצ" פב 6
בה - ב 5 5
. ב - הח ₪ =
> 958 תח
55 256 ב
= ב 8 ה -
8 לת %
תּ ב
2
הו
לב אאאא 5 ₪
5 5 ששאשם 5 5
ב 2
בי ₪
ב צָ
₪4 ₪
א
9 ₪ ו ב
ב 5 ל 8 5
ב ₪ 65 ו ₪ שת
5 ₪ א א
5 | 29
9 | 8
פַ | לב
% || פ
ב ו
4705 0)
הו יר
ה.4. 0
58 58" 05 תפ טאסחת" 69 ב-5
תַ
8 5-5
- מ
8 ב - מפפםה 9 88 הריו
5 8 + 5 7 י
- 8 55 8% 5 9 850985 859% > 89 ₪500 ₪
. 5 2 2 3 2-5 5575 ₪ 25 5 8 ם = ל ₪ 80 58 2
ה6 5 5 8 6898 2 252 922-5559 8 -
ם 5 ּ כ 5 5 שסכפכהםת ₪ 5-8 5
55 | 5 קה 5 -585 5 8 % פּ
1 5 ב ם 8 - 8 םת 2
2 ב ה 5 2 5- - -
58 . 5 5 56 2% * 5 5
פ 5 1 5 ם ב םל 5
5 5 5 8 50 5 8ַ
3 ום 2 8 ם ₪
₪ ם
2
ּ
2
| . / ₪ | 00006 סח ₪
1 58 ₪ % צר 8 מו ₪ פס צט-9 פא 8 -
1 ה -רן ₪ חר [:] ב
5 | ] ב 5
| 8 ן ו ו | -
| 8 ן | | ב
| ה | ו ו 5 ם ₪
ו תּ ן ] | 55 -
ו םס ו ה 5
2 0
| ₪ 0% 5505 ש| פפספפס 592 5
| 5 פן 8 5% ₪ 988 9996 ₪ 599058 890% 5 5
| מו וק ₪ 965 פחאה | 496-558 598 8" 2
| בו 0% 4| ₪ 9 0 | א-פא%-0 7909 5 ₪
| 2 א = | 2 ₪ ₪ | 5
חן ו | ו |
םש ו | [ 5
ב | ו ן | 4
5 ן 1 ו | 0
| 1 \ | 1
] ב 5 צב+ 558 ₪ 9%990 995
₪ = 3 5588 5>| 09508 9 4
| ]| | + 5 8 588 5075 8 888588 6808 >
8 ₪ | 9 56064 6 א פףך- ת
8 . | ש ו | 2
8 כ | ן ו 5
5 ₪ \ ן | | 2
5 ן ן ו | 5
8ַּ 1 ו 1 |
3
₪5 , / 1
₪ 1 %%9 ס%- ]| 99צצ9 ₪ 6
| 58 צן 8 % 8 8צפ צ] שַפצָ408 צא- 5
ום \ \ ן \ | 8
5 ו ן ן | 2]
ו ו ן 1 ב 0
8 | ן ן 9 -
8ַ י
ו 1 4]
ן ה || 9 ₪ ₪ 0 0-9 | 9-99 5909 3 תי
| הו 6 5 7 | 9990469 038 3 5
ב|3 שר ם ₪ 008 ₪ 9 ]0-65 פו בץ- מ
| 55| ₪ ש ₪( 5-59 ₪ צ צף. ₪2 -
1 חן ן ₪ ו | פּ ₪
ן תא ו ו ן ב ₪
| ב ו 1 ו | ₪ 6
1 ו ו | -
ו ו ו 1 י פַ
/ זָ 1 2 1 - - 7
| . 5 | = 5 0% 9 9 5 ₪ = פּ %₪
1 5 ו / ב ₪
| 8 | ו)ּ | 8ַ 2
| 5 | ו [ 8 תי
| פּ ן ן | 5 8
5 ו ו | 5
ו : ו ו ן ל ם
8
1 ב 2-5 4 9 שש ]020 2 0 ₪ ב
| - ,
| 5 8% 9 8 885 אפמפ ₪ 658סמצ 5899 .
]| 8% - 758 "3 8 5 9 5
ו 1 1 ב
0 / 1 ן : ו
וה
ה ו
8 55 8 85 588 ₪ 9 2 92 5 8 5
58 5 ב ם2 5 5 5 5 וב
ה 2 2 8 ₪6 ₪5 65 2
8 תת 2 25 8 םת ם- ב ₪2 םרת םר םת ב
4 25 58 ם 52 5227 0 2 5-0 5-0
5 52 ב 5 858 080 8 98 1 5
5 5 75 90 25 5 88 דר םכם
5 ז 55 8 5 ₪ ₪ ם 5 ו
7 פ ל כם 5ם כם 8 בוו
ב ב)] = 2 5 4 ה -
ב 5 ₪ 8
<ת ₪ 5 ₪ 5
ב - << כם
=] 65
פ = 3
5
5
]
99
+ ₪ ₪ 0 ₪ > ₪ 00 0 00 0
= > דא + צ 0 99 הס ףם
ל יו יי
₪ 0 טס ₪ 5 ₪ 0 0 9 ₪ 1
0-9 ₪ 4 9 + ₪ ₪ 5 0 9 ג
0-00 0 ל > דד + 02 ₪2 + 00 0 1 -
-7 0 0 0 א 0 0 ץר דד 5
רא ₪ ₪ כ 7
-
05 ₪ 0 9 0 9 + ₪ פו פופו סט ו סו 5
00 62090 60 9%
פּ צז
5 ₪
-
2
5
₪ = ₪ % ₪ 0 סו סו סו סט כ 4
?₪ 2
ה ₪
5
₪
מס 6 > 00 00 90 90/00 62 > = 60 ל 0 0
ב ו ו
- ->סה 8
5
ב
8 5
5
5
8%
8 2-ו ₪
- ( 60 > ו 5
8 ₪
5
₪1
4
ח
ו
-
ב
9 9000 י
מ ב 1
5]
9
5 8
- 5
ב
5 8
6 ם ם
-₪ - - : ב
5 -
4 4
5 ב
ב
5 2
בו ו"
₪
=
=
9 א צ 0 0 ו - 0 0 0 0 0 0 סו
א = ₪ 0
5
ף
, חפ
. ב
ם
00 -+ 00 0 ₪ 64 60 00 00 00 = 00 90
ס.א ₪ צ 9 צ .0 5
כ - ב ש ש כ כי ו
פס
ו
ת
000 - 00 00 כ צ ד 60 ₪0 0 7 רש
םת
6 ם
פם
2
ב