עיריי30ת 77? ₪8 -
.משוד הפנים
דוח רבעוני לשנת 2015 לת קופה : ןג שת205
יהוי המטמך:
1
חתימת ראש הרשות: /
חתימת הגזבר: , 2
עיריית קרית ביאליק 5 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2015
טופס 1 - תמצית מאזן
20005 2.74
נכסים
נכסים נזילים: קופת ובנקיס 000 109
הכנסות מתוקצבות שטרס התקבלו 207 209
הייביס - תשלומיס לא מתוקצביט 117 08|
סתייכ רכוש שוטף 4 | 16836
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתות 21 100
השקעות במימון קרנות מתוקצבות 200055 20005
סחייכ השקעות 66| 34055 0 |
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
גרעון לראשית השנהח 20,001 20008
סכוט שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1) \
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדות (124) (607)
סהייכ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל .| 20388 0-0
גרעונות סופייס בתבייריס 47000.7 00
סכוט שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתברייים (במינוס) (2) ו ---
סחייכ גרעון מצטבר בתביירים סופייס 2 וה
סת''כ נכטים 74, 19
תתחייבויות ועודפים
בנקים: משיכות יתר וחלוואות 200 4
משרדי ממשלה
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרס שולמו 08 3
ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרס שולמו 20,004 2001
תקבוליס לא מתוקצביםם:
פקדונות, הכנטות מראש ואחריס 100 64
טח'יכ התחיבויות שוטפות 2002 2,002
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל -- -
קרנות בלתי מתוקצבות (3) 0 18
קרנות מתוקצבות 20005 20005
עודפים בתקציב הרגיל
עודף לראשית חשנה
עודף (גרעון) בתקופת הדות
סהייכ עודף מצטבר בתקציב תרגיל -
העברת עודפי שניס קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
עודפים בתקציב הבלתי רגיל
עודפי מימון זּמנייס 1
גרעונות מימון זמנלים 2
סה'ינ התחייבויות ועוזיפים 74, 9.,
עמוד 2 מתוך 10
מספר ביקורת:
עיריית קר*ת ביאליק 5 - לתקופת: רבעון 3, שנת 2015
חשבונות מקבילים
חייביס בגין אגרות וחיטלים | . 154 15
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשניס הבאות 11 19
ערבויות שנתנו
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכטוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות ספקיס בהסדר
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סחייכ מקורות לכסוי תגרעון
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הטופי בתביירים (2)
הלוואות לכסוי תגרעון
מענקיט לכסוי הגרעון
קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
גבייח מפיגורים לכסוי הגרעון
טהייכ מקורות לכסוי הגרעון
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרן עודפיס בתקציב תרגיל
קרן חיטל השבחה 2,122 2,006
קרן ממכירת נכסיס 24 2.06
קרן היטל מיס 170 17
קרן היטל ביוב 00 08|
קרנות אחרות 294 1+
טהייכ קרנות 1,000 8
(*) מתוך וה הפרשה בגין תביעות תלויות 4 4
עמוד 3 מתוך 10
מספר ביקורת:
עיריית קר*ת באליק 5 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2015
טופס 2 - תקציב רגיל
תקציב שנתי * תקציב יחטי סטיה טטית
/ מאושר לתקופה ביצוע מצטבר מהתקציב מתתקציב ב%
הכנסות
ארנונח כללית 1077 ו 0 (1,365) %)
הכנסות ממכירת מים 1% 1.9
עצמיות תינוך 5,04 2001 2008 (83) %)
עצמיות רווחת 2 2107 17 1 6%
עצמיות אחר 204 22,003 202 (2,411) %)
טח'יכ עצמיות 27 165 6 (659)- 0 .%(2)8.בששבר
תקבולים ממשרד תחינוך 2,257 13 11 (1,062) 6%)
תקבוליס ממשרד הרווחה 203 2 4 2 2%
תקבולים ממשלתייס אחריט 100 143 102 (141) %)
מענק כללי לאיזון 1,009 2,024 2,008 14 4%
מענקים מיועדים 220 8 (158) %)])
תקבוליט אתרים
סהי'יכ הכנסות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנתות בארנונה 86| 184115 0 17907910 (0.....)8284 )בבר
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הכנסות) 20000 100 22| (1,018) 6%
סחייכ הכנסות 6 - 201365 3 | - (5402) %)
הוצאות
הוצאות שכר כללי 7 25 2,[9 (596) 2%)
פעולות כלליות 3 1000 2 (2,918) %)
הוצאות רכישת מים
טחייכ כלליות 0 || 86655 88141 | (8814) 77 1% ררה
שכר עובדי חינוך 12 12 17 %6 6%
פעולות חינוך 22| 1,9 21 (908) 2%)
טהייכ חינוך 4 || 59478 - 59288 - - (185) 0%
שכר עובדי רוותחח 7 65 1555 10 0%
פעולות רווחה 20,274 1.58 19 11 1%
סחייכ הוותה 1 2414400298 90 7 1%
+"'' שת
מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות
בארנונה 5 -|- 170089 166,873 (9516) 2 2)0(%0.ננש
פרעון מלוות מיס וביוב 2004 8 4 (84) %)
פרעון מלוות אתרות 17 113 1010 (783) 7%
סהייכ פרעון מלוות נ 1978 12904 | - 8667 %ם). 7
הוצאות מימון 10 5 0 (125) %(5)
העברות והוצאות חד פעמיות
סהייכ הוצאות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנתות בארנונה 68. 184115 1790607 .(0508)..... יר
העברת לכיטוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הוצאות) 20000 1.00 122 (1,018) %)
טהייכ הוצאות 686 .|-|- 20136 195889 | | (6626) -- 3% 77
עודף (גרעון) ₪ וז תו מ
עמוד 4 מתוך 10
מטפר ביקורת:
עיריית קרית ביאליק 5 - לתקופת: רבעון 3, שנת 2015
טופס 3 - תקציב בלתי רגיל
תקופת הדוח שנה קודמת
תקבוליס בתקופת הדות
מלווות מהאוצר
מלוות מאתריס 18 1,007
השתתפות משרדי ממשלת
משרד הפנים 1 07
משרד הבטחון
משרד התינוך 06 1201
משרד הדתות 19
משרד העבודה והרווחה
משרד איכות הסביבה 2
משרד הבינוי והשיכון 108
משרד חתשתלות
משרד התיירות
משרד התחבורת 5 188
משרדיט אחרים 08| 153
טהייכ השתתפות משרדי ממשלה 2008 | 7,280 000
אחרים
השתתפות בעלים 11 4
מקורות אחריט 1017 3,
העברה מקרנות הרשות 108 655
השתתפות תקציב רגיל 200
השתתפות תבריייס אחריט
סגירת גרעונות סופיים בתבייריס
סהייכ תקבוליס 2-- 57699 0
תשלומיט בתקובת הדות
עבודות שבוצעו במשך השנת 2001 20
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד) 2,006
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב חרגיל
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
העברת לקרנות פיתות
העברת עודפיט לתבריייס אחריס 08| 2
סהייכ תשלומיס 2009 66,218
עודף (גרעון) בתקופת הדות 103 (8,519)
תקבולים ותשלומיס שנצברו לתחילת השנה
תקבוליס שנצברו (תחילת שנה) 2 19
תשלומיס שנצברו (תחילת שנה) 18 06,.
יתרות ומניות נטו לתתילת השנה 144 1,053
תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופת
תקבוליס שנצברו (סוף תקופה) 11 122
תשלומיט שנצברו (סוף תקופה) 14 18
עודף (גרעון) נטו 17 14
הרכב תיתרת
עודפי מימון ומניים 2 1,.17
גרעונות מימון ומנייס 11 1003
עודף (גרעון) נטו 1.0007 14
(*)לאחר נכוי תשקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדוח
תקבוליס (בנכוי פרויקטיס שנסגרו) 2003 106
תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 203 106
עמוד 5 מתוך 10
מספר ביקורת:
פ 5
8 58 ל 88 5 ₪9 58 5 םא ם א םח א ה ה 5% ₪8 ₪ תַּ
5 ה 5 5 88 2 ₪ םת 882 8 5 5 8 5 85 ם 85 8 5
/ ,1 == >
4 חב 2 םק 5 5 ם 8 5 ₪ 2 ₪ 2 56 5 ₪ 2 ת 5 8 י
5 8 85-59 585 57555 5555555 רת ב] ₪
5 כ ₪5 4 26 ₪82 לש כ2ם 2 ₪ 8 5 כ 9 5 5
: 5 2 ם 5 תּ ₪ 6 5 5 שה כ םת 855 8 5 כ] תַּ
= ] ב 4 ב ם 2 5 = - 5 = ם 5 2
2 5 תת ם את 5 ם 5 5 5 5 5 -] ב
3 ם כ ם 57% 85 םב 5-0 - 5% 5
6 9 5 ; כ 25פפ רה 8-8
- מ 5 0 5
2 - 0 אטא+ְ(-- > ₪ > = 90 ם
0 1 9% - 5
: 1
5 צ
ם"
= ₪ - 9צ+ ₪ פא 0 9 5 = 2
5 ה טס 9( 99 צס 5 ג ו 5 5 3
| ₪ -% ו 3 55-68
+ [=] = -( ₪ וק ₪ 9 גי 5 2
א 1 - פי - 00% -- 4
ג "תת 5
₪
-
- 9 0" ₪6 9 + כ 0 0 = ה 1
טפ פ ספ 9 0 שח ₪] = + ₪ % 855 ם
צ| 6-06 7 מא 0 559-0600 >% 55%
+ >> ₪ >( ( 99 בי ] ₪ 9 55 5
מ (ש -₪ נש 5 כ ל
₪ 575% 3
0 5
₪
סט 00 5 9 ₪ מס | בי |=]=] ה
- 5 פּ 9 0 סס - ] צס 5ב
| א 6-0 68 75 66 655-000 ₪6 955
- ש ₪ >( | א 6% -₪ % 5 55
5 1 - 9+ - ו
- 2
ם
- סי - ₪9 שח -
. פּ 5 בת 9 ₪ 55
ב 5 5 ₪ 6 9 + ל( 58%
(=] - א 0 ₪ 5 6
ב ₪ - - 1
ת
3]
3 - - ₪ = ה כ 5-3 9
1 ₪ ₪ [=] 5 % א .5
₪ ₪ + ₪ >( - 955
א ₪ סא 2סת
₪ - 2 ₪
2% חי
ב -
ב
₪
צ פ -₪ 9( ₪₪ - 55 צ בו = '
+ 5 - 9 00 9- ₪ = 5 צ צפ 5-0
% ₪1 3 ב 5% 9 ₪ 9( 58תפ 5
[] + ₪ ₪ ₪ [?י) ₪ 7-9 0 ם 5 9 5
פַּ
= ₪ 5 9 ב 3]
די בו 5
ה
52
= - ספ 58 אא כם סּ =
₪ - = 8 88 ספ 5 0% צ₪ 5
₪ א 6 ב %% % הו 50 -%5פ ב
מ ג ₪ >ר(כ א פצ - דד כ בפתּ -
-% ד - 0 5 5 ₪
₪ ב 5
ב
ב
ת
רו
0 סי כ 9 9 פ 5 9
5 - = הר 9 ה + 6 ב
₪ 7 חר א פספם + 5855 ₪
= > - > ףר פ%פת2ה
₪ - בו
5 67
- 5 = | 90
ספ ד ₪ + ב 94 7
₪ 0 א שח 5
>> ב -₪ 2 פת
ב
5 ור סי צ א 9 = =
- פָּ -₪ ₪ % = > %ם ב קת
₪ 5 - % ב + 5% + = 9
כ - - -₪ = 1ב בפ
- ש 3ף
ב
55
2
8 תַ
8 5 ₪
5 4 תג
5 "
1 ב
ב ל 5 1655 תִּ
989 םב ם 0 ב
8 9 9 9 5 650 1 -
הם 8 ש ב 5 5 ם ם תת2כםם:. 2
כ תּ ו ו ל =
פַ 55 25 8 פם 5 5 -ת 5 5 85 5 8 ם 6 ב
5 5 5 5 5 ב- 552 8 2 5
5 5 5 5 8 5 55 ם] הר :ינר 5 תָ
] 8 88 = 3ב ם - 8 5 5 5 םש 5 2 ב] ם
8 ב פכב 5 5 55 מ ₪
פַ ב 5 5-5 ב 2 5 85 ם
5 5 8-5 ה 55 53 ב : כו =
5 8 8-8 55 - 5% 5
5 = 8 88 8 25 5-5 ה ם 5 ב ה
: 77 ג חַּ 5 הפה 5 55 5-5
ג . ב 5 פַ 3 5 5 5
₪ 5 ה ה ב 8 2 5 5 8 :ו
? 5 5 8 כם ם גּ
5 ם 5 5 5 ם 8ַּ -
<ר4ררררר = 5 5 2
5 5 פ 5 5 ם 5 8 5
פ 2 ם 58 5 5 2
5 5 ב
5 5 ב
5% ם 6 ל 5
%ג* 818 5
₪5 תת
לפ 5
ג שת
8 5 ה 6
3ב 6 ל
8-5 4
2-5 3
5 ב 2:] 5
5 / ₪ 06 ב
: 8 88 58 5
5 , ₪ 0 = ל א- 5 תָס
5 ₪ אסם | )| 60| > 95 5
\ || 9|5 ₪5 | == = 5
פ| |ס וש ב ₪ 5 1 32
ב | || ו - 1
ל 3 |-י| |40| 1=] = *ם
ב | 1 5
-- ו 2 11 | שר
ו = 1 6 =
₪ שּ "
ו 1%
9 9% 5
|| 53% 89% מ
= 9 3 5 9% ₪ 5%
5 56 00| | 2 0 לכה
59 5+ | שד || ₪ כ
5 וע 00 - מק 59ב
סב ננ 9 0
םר 6% > בי םִ
ל לב ל לב ₪1 ב בור יו 5
ב וצ | - (: 5 5 ₪ -
ב שן וו ש
9 5 פ
|
| 9-7
% פוצ 8 -? 2
5 פַ -
. ₪ 458 98 "8890 5 2
5 אא | 889 )| -57: "ְ
5 פ| |ס ה ₪ רש שש( 1 פם י
3 5 לב 25| 9 ס|ס - |פוןכן 5 5
ל לב | 0 1 ₪ 5 | | ה "
₪9 5/5 9 = א ח||) 2
| 1 1 1
0 > | | |ס || 5
| | | 1 1
| | | 8
ו ]| ו ₪ 4
ן 8 * 5857 :
, [ | ג מה כ 3 ה
| | | || | 56 -
₪ ספ | | | | | 2
| | | ₪ 8 =
\ 99 ₪ 6% 8
1 3 000 תפ
/, || | ד 5
וו ו 9% ו
ו וו |₪|-91 ה ב
| | 5 >
| ל ו 5 5
/ / 1 || 5 בו
שופ || | =| | - 5 ב
א -|ס) | | | | |
- ספ | / וָּ | |
5
5 5 5פ ה
5 ,
,2 ל פב 8
5 רו - 5 8 פּ
1+ 1% 55 5 5
1 ד ו 5 ם
| 5 6 * 523 ם 5 -
| - 8 כ - 2
| 5 555 8 5
פִ 56 > ל ּ י
| 5 % 5 5 5
- פם 5 . : : :
| - 2
5 5
ו 8
/ ּ
/ 4
ב .
-
ת
55 5 3
2 8
8 - 8+ :פה 5
| - 98 ב
9 | - 8" 1 :
= | - .
| \ 2
. \ חח
/ 8 :
ל
588 %
ב האא 55 5
8 0 5 +
7 6
5
5
1 53
1 4
1+ -]
8 5
לב
0
ןוו
+ :
1 5 ה
8 כ
פל
58
2 .
| 5
| א ₪ - .
| \ 7כתם 5
ב-
| 1 - 5
ב
| 1 | 5% .
. / פּ
0
3
/\ 8
- 0 5
צ :
₪ 2 5
9 - > 5
. 9 פ 8
1 1 5 8
+= 1 |
ב
5-5 ב
פא 5 :
5 חן ב
5 :
5 .
2%
פ
ּ'
= % פַּ
- 8 ?+
8 - א
2 5 88
1 ו 3
|" הפ
5 |
1 5
3
4
ת-
חי
פ
פּ
74 5 4% 34 סר -
- 755%5% 0058895" מסה ן
: 5 ₪8
: 9 פה ₪ 5 58| 5 5 5 ב ,
: 5 25 ב
: - --
3 - 85-95 855 5:55 5 500255 ה
ב 5-5 > 58 0 559% 555 2-8 2 .
5 5 55 5 ה 5 8 57 58₪פ -פםכהקת 5 תת 8
| 3 7 5 528 2 55 55 ת כ
| 5 3 5 5 8 ג םה 5 5 ?
52 םת א סשת 5 5" 5 522 םת 2! 5
את ף 58 8 -ם- הפל 55 ב פ כם
| ל 95פת ם 35 5
5 8 52 5 ם > 5
ג 4 פםי כ 5 5 3
8 7 5 ב ת
% | : ]5
5 פּ ם
5%
מ /
+
2 ₪
, ₪9 | פ ,
| + 098 998 4 0899פה 9888 -ק ,
₪8 48 98 4 | :
ו | | | |
: | | | | כ ₪
: | | | | 55 -
\ | - 5
\ | . מ[ מז 5 ל
, 89 הפמט 8] שפפפטפס 3588 0 /
| 8 8 5 8 988 8805 8 59858 4888 כ8 - 5
: 5 ר " ₪78 8 ק ₪]| אפפאספ 70048 20
8 צר ב 43| ₪0 ₪ 09| א ב
ף * | : | ּ
8 7 ן | |
% | | | | חְ
תא | | | |
5 | | |
ו
, ₪ =
טפט פאסא 8 ₪ 4
:8 8 809 \| 888098 4 % ג
8 ב ף ד | צ צם ₪| ₪ צססס 8- 5-0
5 - > 4 2
. 7 ל
: . 5
- ה
₪ =
. א א סא 8
ה
5 ל צ ₪ ו 0-4 -₪ פ
\ : 7 פַּ
: : ב
|
: \ | | נת חי
: | | | | 5 ג -
. | | | | תה ב
5 | י | 8 '
1 1 /
/ 5| פצ-09% ספ 2 :
| | פאצם ם 8 .
ּ פּ 8 8 95 8 5] 955 8548 ג 5
פ ₪ 5% ל | תדשף | 090069 ך ו 5% ₪
8 | * 95" ציש, 3 5לבכטםא 49 ב ה
ו 5 | - ₪ ₪ ח | 5 ₪
5 > | ף | | ה ₪
8 | | | | -+ ₪
5 | | | | : ה
\ | | | | ה
| 2 4"
| 5 -
| פא- ₪6 5% 9 9967 6 | 8 .
| | | - םב
0 הי | | 2 8
5 | 0% | | .
. | | | | ב -
: | | | | 5
ְּ | | ו ו 1,
5 ו | 1 .
ו 6 838 8856 ₪ 888885 5688 ג
8 5 8 8 88 855 ₪ 688235 58" ג
5 | 9 5 לכ ם 8 ₪ "שפח | :
: | | | | ּ
/ | | | | 07
5 | | | |
5 8 5 5 55 5 55 5 5 2 2פ 82 פַּ
8 222 ם 8 5 5 ₪ 8 ₪ 1
5 את ₪ את םמ ם 35 םר ב = ם 9ם 35 5
פ 29 ₪0 052 8 5 008 00 6
5 ב 5 5 8% פה 5
- 62ב 5 85 220 2202 פת ל +
5 5 98 9 5 ם 5 8 הר םכם
5 5 % 5 5 5 5 5 ם כ פ ג]
פָּ ל ₪ םב = ח 5 5
בו - = = 5 - מ >
2 5 5 2 8
5 5 - ₪ כ
4 - ה
8 5 חרםת
5 5
8
ה
5
5
%
א
%-
-
-
2
פַּ ₪
2 -
-
5
5
2
2
םָ 2
5
ב
ד
-₪
ב
- 5
3
- 5
8 ה
8
ב
ב
פָ
, 4
-
₪
₪
: י
5 .
5 ב
ם
ב 5
8 8
ב
₪
םס
ב]
5 5
- ף
0 ב
ם
- 2
ב וי
=
5
₪
5
8
7
ב
פִ
ם
פַ
5 5
בה
ה
ו
ה
-]
ב
ב
5
הפ