| | עיריית 27770
| | משוד הפנים +"
| | דוח רבעוני לשנת 2015 לת ק !פה : ה שת 0
| חתימת ראש הרשות: |
| | חתימת הגזבר: |
| |
| עיריית קרית באליק | 5 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2015 |
| | 0|
| טופס1 - תמצית מאזן |
| ן 5.15 4
| נכסים | |
| נכסים נזילים : קופה ובנקיס 7 1199
| הכנסות מתוקצבות שטרס התקבלו 18 19
| חייבים - תשלומים לא מתוקצבים 2009 08|
| סתייכ רכוש שוטף 6 -- 16836
| השקעות מלועדות לכסוי קרן לעבודות פיתות 2,020 10
| השקעות במימון קרנות מתוקצבות 2005 20055
| סחייכ השקעות | 5.|.|- 90055 0
| גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל | ,
| גרעון לראשית השנה 2001 20008
| טכוס שהתקבל לְהקטנת הגרעון (במינוס) (1) |
| גרעון (עודף) שוטף בתקופת חדות (1,343) (607)
| סחייכ גרעון מצטבר בתקציב חרגיל 88| 20381
| גרעונות סופיים בתבייריס 4707
| סכום שתתקבל לְתקטנת הגרעון הסופי בתבריייט (במינוס) (2) וו ה-------
| טהייכ גרעון מצטבר בתבייריס סופייט 7( ₪47 0000
| | |
| סת'יכ נפסים | 26 9
| - -
התתייבויות ועודפיס |
בנקייס: משיכות יתר וחלוואות | 4
משרדי ממשלה |
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרס שולמו 55 3
ספקיס וזכאיט (?) - הוצאות מתוקצבות שטרס שולמו 5 21 22,|1
תקבוליס לא מתןקצביס : |
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים 105 4
| סהייכ התחיבויות שוטפות 55| - 222309402
| קון עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל |
| קרנות בלתי מתוקצבות (3) 10 08
| קרנות מתוקצבות 20005 20005
| עודפיט בתקציב הרגיל |
| עודף לראשית השנה |
| עודף (גרעון) בתקופת הדות |
| סתייכ עודף מִצטכֶּר בתקציב הרגיל | %9-
| | ו
| העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס) |
| עודפים בתקציב הבלת? רגיל |
| עודפי מימון זמניֶם כו 0
| גרעונות מימון ומנייס ו ו
| סת''כ התתייבויות ועודפים 6 9
| | |
ו |
| | עמוד 2 מתוך 0
| מספרביקורת: |
|
| ן
ן עיריית קר*ת ביאליק | 5 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2015 /
| חשבונות מקבילים |
| חייבים בגין אגהֶות וחיטליס 2 155
| עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשניס הבאות 909 1.1 129
| ערבויות שנתנו | |
| פירוט מקורות מִימון לכסוי תגרעון בתקציב הרגיל (1) |
הלוואות לכסוי הגרעון |
| מענקים לכסוי הְגרעון |
| קרנות / הפחתת חובות ספקיס בהסדר |
| גבייה מפיגוריס|לכסוי הגרעון |
| סחייכ מקורות לכסוי הגרעון |
| פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון תסופי בתבי'רים (2) .₪
| חלוואות לכסוי הגרעון |
| מענקים לכסוי הגרעון : |
| קרנות /אחר לכלֶסוי הגרעון |
| גבייה מפיגוריס לכסוי חגרעון |
| סחייכ מקורות לכסוי הגרעון |
| חרכב קרנות בלת? מתוקצבות (3) - ו הת₪-=-
\ קרן עודפים בתקְציב הרגיל |
| קרן היטל השבתה 41 2,166
| קרן ממכירת נכטיס 274 4066
| קרן חיטל מים | 133 117
| קרן היטל ביוב | 17 08:
| קרנות אחרות | 155 1
| סחייכ קרנות | | 100 11.8
(*) מתוך וח הפקשה בגין תביעות תלויות 4 4
| | |
|
| |
|
1 ן ן
ו 1
| |
|
ג
| | |
1 ג |
| 1
| 1
| | עמוד 3 מתוך 10
| מספר ביקורת: | | ,
. |
ו יי
| עיריית קרית ביאליק | 5 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2015 3
| טופס 2 - תקציב רגיל ו \
[ 1
| | תקציב שנתי * | תקציביחסי סטית טטיה
| | מאושר לתקופה | בוצוע מצטבר מהתקציב מהתקציב ב
| ו |
[ |
| הכנסות | |
| ארנונה כללית | 14 4 | 116242 08| 0%
| הכנטות ממכירת מים | 23 33
| עצמיות חינוך | 2,004 4 | 2,009 115 1% ;
| עצמיות רווחה. | 2 2 | 725 0. 1%
| עצמיות אחר | | 6 | 31226 || 27,591 | (3,635 12% 2
| סחייל עצמיות | 86 | 18676 | 184160 (0576) 2 .%(1)בבוייר
| תקבוליס ממשרך התינוך 2227 20,017 | 227 200 1%
| תקבוליט ממשרך הרווחה 2,03 43 | 22000 7 6%
| תקבולים ממשלתייס אחריס 10 0 | 3 (217) 160%)
| מענק כללי לאיוון ' 10,699 109 | 104 155 4%
| מענקיס מיועדים 20 20 | 200 100 220%
| תקבולים אחריס |
| סחייכ הכנסות לפני כיסוי גרעון | ₪ ה
| מצטבר והנתות בארנונה .| 24609 | 245604..... (0(02....)497 ב
| מענק לכיסוי גרעון מצטבר |
| הנחות בארנונה (הכנסות) 22,000 0 | 2207 (663) %)
| טהייכ הכנסות | 2,095 6% || 267941 | (1,154) %)
הוצאות \ | .
הוצאות שכר כללי 4 4 || 50404 (1,550) 0%
פעולות כלליות | 08 8 - | 61492 (2,606) %)
הוצאות רכישת מִיס |
סחייכ כלליות = | 2 - 116052 || 111896 | (4,156) %-
שכר עובדי חינוך 109 109 | 100 1 6%
| פעולות חינוך = | 2 2 | 63949 207 5%
| סחייכ חינוך | 1 | 79891 | 82789 2008 4%
| שכר עובדי רווחה 7 7 | 3 16 2%
| פעולות רווחה 20024 2024 | 26,576 12 1%
| סהייכ רווחה | 21.1 1.ָ .2282219 ב268..שר ש222222.1%בבבב-
| סחייכ הוצאות לפני פרעון מלוות, |
| מימון, כיסוי גרעון מצטבר וחנחות |
| בארנתה ן 4 - 227894 || 226904 (990) 222 222)0(%5ב.בשיה
| פרעון מלוות מיס וביוב 2074 204 | 2,382 (122) 5%)
| פרעון מלוות אחרות 17 1177 | 13,990 (567) 4%)
| = סחי פרעון מלוות | | 7066 7 16872 - (689) - 0%
| חוצאות מימון = | 100 100 | 985 (155) %)
| העברות וחוצאות חד פעמיות |
| סחייכ הוצאות לפני כיסוי גרעון |
| = מצטבר והנחות בארנונה 05 .| 246095 | 244201..... | (012894...---0 019%
| העברת לכיסוי גרעון מצטבר |
ן הנחות בארנונח (הוצאות) 2000 22,000 | 22,337 (663) %)
| סה'יכ הוצאות = | 5 -.- | 269095 || 266,598 | (2,497) %-
| עודף (גרעון) | 1,343 13
| | עמוד 4 מתוך 10
| מטפר ביקורת: ! |
| /
| עיריית קר*ת ביאליק | 5 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2015
1 |
| טופס 3 - תקצוְב בלתי רגיל |
| | תקומו! הדוח שנה קודמת
| תקבוליס בתקופת הדוח |
| מלוות מחאוצר | |
| מלוות מאתרים| 8 | 17
| השתתפות משרדי ממשלת |
| משרד חפנים | 1 | 183
| משרד חבטחון | |
| משרד התינוך | 4 | 2001
| משרד הדתות - | | 1
| משרד העבודה והרווחה |
| משרד איכות הסביבה | 12
| משרד חבינוי וחשיכון 8 |
| משרד התשתיות |
| משרד חתיירות | |
| משרד התחבורת: 5 | 1868
| משרדיס אחרים| 0 | 07
| טה'יכ השתתפות משרדי ממשלה 8 | 7280 00
| אחרים | |
| השתתפות בעליס | 4
| מקורות אחרים | 8 | 3,
| העברה מקרנות הרשות 0 | 655
| השתתפות תקציב רגיל | 200
| השתתפות תבריייט אחרים |
| סגירת גרעונות קופיים בתבייריט |
טחייכ תקבולים | 5" 87,699 00
תשלומיס בתקופת הדות |
עבודות שבוצעו במשך השנה 5 | 200
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי) | 2,006
העברת מלוות שנְתקבלו לתקציב הרגיל |
העברת מלוות ש(תקבלו להקטנת הגרעון |
| העברה לקרנות פיתות |
| העברת עודפיס לתבריייט אחריס 8). | 2
| סחיכתשלומים | 28| > 628 רה
| עודף (גרעון) בתקופת הדות 2 \ (8,519)
1 ו שו 00000
| תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה |
| תקבוליס שנצברן (תחילת שנה) 2 19
| תשלומיס שנצברן (תחילת שנה) 08 1.6
| יתרות ומניות נטן לתחילת השנה 4 | 80
| תקבולים (תשלומים שנצברו לסוף התקופת |
| תקבוליט שנצברו (סוף תקופה) 1118 122
| תשלומיס שנצברן (טוף תקופה) 2 18
| עודף (גרעון) נטר | 6 \ 4
| הרכב חיתרת | | |
| עודפי מימון זמניום 9 | 1,177
| גרעונות מימון זמנייס 3 | 12003
| עודף (גרעון) נטר ; 6 \ 174
| (י)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנטגרו בתקופת הדות |
| תקבולים (בנכוי פרויקטיס שנסגרו) 9 | 1,006
| תשלומיט (בנכוי פרויקטיס שנסגרו) 9 ,| 166
| | עמוד 5 מתוך 10
| מספר ביקורת : \ ו
| | |
|
| ו |
| 1 ו
| / |
5 | |
2 | 5
3 95% 55555555פההההההההה 555% ת
5 סרם 8 ם ₪ שםם פוס ה 5 פ ם
ַ 8 ,1 + + ,9 5855 5
ב 7858 155255225 - 55 קת % 1
כ] ₪ ם 7 םש ם 2 ₪15 2 = ₪ 2 = 5
5 8 ם 78 5 5 %ֶ 5 5
ץ 1 8 5 פת 6 55 5225 5520 5 5 5
| עָם ב 5 55 55 78 5-0 7 5 >
| 1 8-8 צ7ם 8 ב -ם בן 5 5
| 5 פ ₪ 2 |8₪9ם פ ₪ - תַ ה
5 7 ם | 5 ה ב
| | |
| - | - 90 אצ+( ₪ צס | 00 ₪ - 0 מ
ו כ ו ₪ ו ₪ > 5
| -. | ו הת 9
| |
| 1 וצ - 9( שא 4 59 5 = 2
| ₪ | 90 06000 צר ה [= ו ו ₪6 -
| חן 5 הא א ₪ 0 ה דרה ו 9 פ
| == שש 9 9 נ |₪ ד ₪ 55 5
| ה ₪ - סי - ₪ ל
| כ | ₪ ב 1 |
| 2 פ 9 ₪6 05 = 5 = ה -
0 .0 1=) וי 0 - הד ו = +% 0 ממ תת 5
₪ ₪ 9% ₪ 0 ב א - 6 ">> 5605
ז 3 ₪ >( כ א בי ] ₪ ששח 6 פפ ת
' | 5 -- > בו ל
| ₪ \ | בו 3
| | | ב] 5
| סי | 90 ספ 9 5 פם סי + 9 פס /
| -₪ (- תי 00 סס - = 1 5ב
| - ₪ 5 ₪( 0 נא צ 0 5-6
| זר 3 ₪ >( > נ'ון=] - 5 >> 552
| ו | ₪ - ל ב
₪ | | 5 5
סש - -₪ 9 ₪ | = 90 5
ב 5 = 0 | - 559
4 ₪ 5% | + 9 585
. ₪ 5 5 פ 5
| 5 ל
ב
: 90 | 0 בר -] 5 ב ₪9 ב]
| ה | - = ש 90 כ: לק מ 5
| ₪ | ₪ - ורא 7 8%
| א | - פי -צ ₪ - 5
| ה | | - - 1
| | . | ב -
| | ב
| | \ ₪
ו > יו = תי = צ% ליק - = 0 90 כ כ 1
| ₪ 1 - 9 | 999-900 ₪ יצ 3 -]
| 6 4 ב ב א 9 א פ>ר כ פפת 5
| נ' > 1 >( 9 [ ב 0 דד (י: ספת 5
| =] | + כ 6% 82 ]
| ₪ | | בו -
| | ג
| - > פּ = 90 = 0 -
| ו | פ = [:5) 5 00 רד > 00 וה -] [₪!
| (% ₪ 5 א 0 5% ₪ 0% פס 5%5 ה
1 - 1 ₪ נ ג (י'ני] א גי פ ל פ3 -
| סס | ₪ - ל ל 52 +
| - ו | 95 2
| = | - ₪ 0 טש סמ 4 ב
| 0 ו > > ₪ 99 ו - רפת פףכם ב]
| | אא וג בוג + %835פ ₪
| 5 | 1ב = נש::) ₪ בו
-
| ₪9 ה פּ - :
| 9 + 5 %8 ₪ מש 8
| ₪ ₪ - ה] | = > כ 5ב8%ת
| כ \ ₪ ו 7 2 5 3
| ן | 5
ו סי - % - ₪ , - 0
9 פ ₪ 5 9 - 5% 5 בו
₪ ₪ = ₪ %ְ 9 > = פַ
| ו 52
1
| | ו
| | | 5 5 5 55 5
| | 55
| | : םתח" תי
4% 5 5-5 [
: | ּ, 5 2 : 8 -
8 5 5 0 8
: - 5 2 ג פ 65 5 5 8 פ 5 כ םש 8
5 8+ 5 0 :
: 5 2:5 5 7 -|
8 ב + 5505 5+ :/
ל ב "105 > פְ
| | :/ = =
"7 ג ₪ 8 5 5 95 8 55558 2 ם
ה 5 5593 5 בורו 5
| . 8 5 5 רת 5
+85 85 55 ב 5% 5 5 - 85 5
| 5 2 : : ו
5 8 חָ . . ו
| 8 5 5 5 ₪ ה ב 0-8 5
| 8 8 8 ב 5 2
| ה - 8 5 :
5 ם] שר כרם ּ
| ה 5 5 : : ,
| 9 5 םה 8 ם - | 4
| 4 5 | - ₪
וף 1 | ₪ -
| הא" 55 | 2
| 0% | :
| | 65 | -
| | תם 5
| | 55 :
| תת
| | : תפ
| . 5
| , | ₪09 .
| , |₪|-9| ₪ ₪ ב
| 9 | 9 | 8 6
| | 98 56 5
| | = 9 6 888 3 5% 5 ב
| 8 5 | 9 ₪ 6 לש 5% 5.:
| 0 = || בן 8 0% 55
ו ו :5
| | \ 1 וו / | חם
| |
| 9 9
| | : 8% פצסס 1]
| ₪8 985 95 98358 >
| 8 8 8| 68 ₪45 דפסתט 558
- | 8 ₪ > 85 6 שש 058
5 8 ₪ ש|6 898 5
ה ₪ 88 1
. בב 1
| | 8 8 % 25
| | צ 0 ה -.
| 6ב || | ₪5 5 8 1 ,
ובר ₪| |565 |9 5 6 0 5 ₪ 65 סש
ל ₪88 85 5 1 5
| | | | | | כ ש ב] |
| | | || 8 36 /
| | ₪ 58 58 .5 5
| | | | || | 6 || ו .
| = | 1 ו ו 01| | = כ ה
| 2 "ופ | | | | | 5% ב
| 0 : | | | | | 52 ב
| | ה | | | | 2 -
| | || | | | חִ =
| | | ו 1 |
| | | | | שש פ פַּ חי
| | | |9)|-|90 5% 9 9 5
| || | | מו 6 55 3
| 0 | | | | בב = 58
| . / \ 1
| | | 95% 886% ג
| | | 4 3888 8%
| = אא וו | יו שלֶ 550
| | ו . |
| | |
1 |
ו
| פּ פ -
| 5 8 ב
: 8 סי
| )1 :
| כ פ ם "
| 5 5 ? 5 5
| 1 וו 5 פַּ
| + - ב ל 5 הו
| 5 2 5 26 558 ו
| 1 1% 1 %
| 8 | -
| "5 | -]
| | 3 | 5
ן | 8 85 | :
| | 2 1
| | 1 | \ |
| | ₪ :
| | כ 11 5
| פ 8 זז
| - 586 צ'
8 : 5% -
8 - > ם "
1 8 5 ב גכ
6 5 ל 5
| ב פן 0
| 5 א| 9 פ 8
| טא א גו ₪
| א חצ 9
: ב
0 8 5
| | 1
| 5 כ
| 58 |
/ | -
| הצ 55
| חא כת
8 5 8
8 -₪
| 5 כ
ד | \
| %
| ₪ פה חי
ב | 2 8% 3 \
| \ | ב
| | ות 5
| : | ו
| "5 י
| -) | 8
| / | 5
| 2 פ |
0 8
0 8 צ9 5 ב
55 :5 5
2 59 52 6
: 78 6 8
0 7 9 פ ב
| 256 -
5 ה-ן
1 5ת 2
| 8 ו ּ
: אד
0 | צא 6 |-]
2 אאָאֶאָ 5
| 5 -רד₪ חר -
| : ח
1 8
| אפ |
| | > ₪ מ
\ | 5% 3
| ₪ [
/ 6 אל א ₪ 5
| | ₪0 י ,
ְ בכ
ּ בן
| 5
| פ
5 |
| וו
| |
ו
1
|
|
| | 5
ו | | "כ כפפסל 5 ה
| 1 פאטצתטאה וה בוב
1 פאס ד
| 0%% - 5595 5
ו 5% 5 ן 5 5 5 5 8 י
8 | ה ב
5 ו רבד :3313ב 2
8 | דר סח פף 5
6 1 2 בור וצ פ5קתם-ס. 5 8 5 ם ₪ 2 ₪ 7 =
₪ 1-5 2 8 5 5 5 5 5 7 ב פְגָת-פם5פת ה]
₪ 5 5% 8 5 5 5885 55 555 7 58 5 פ
ב 8 75 50% 5 57 ₪ 555 | 5558 מ ₪ 2 -
5 9 5ם ₪ קכם 5258 ם 5 | רורב 8 2 5 8 5
5 ות 4 5 5 ה ם | 2227504 4 ב!
50 פן רת 5 ₪ הח 2 5 ₪ - | 448 55 ב 5
55 ו = = פ ם | 5 < ם ם 5 8
5 | 5 5 8 | |088 5 5 5
תק | ₪ 8 | ₪ם 5 כ ₪
| םמ5 |ו 5 | 5 5
| פ 5 5 ו 5
| פַ | 5 |
| ₪ 5 8 |
\ 5 םו |
| 5 ו | \ּ
| * | | -
| | | / פא ]
| | | וע -
| ו | 9פפ 8% 5
ן 9998 8 = צחח | ] ₪
| \ ₪ 8 6 חש 8 | 5
| שן | 9 | 1 | | ו 4 ₪
| פן | | | | | | 3 4
| פן | | | | | | 5
| 58| | | | | ₪ פַ
| 8 | | | 8 98 .8 - +
תן | | | ,
סן | \ / 0% 0 ד 9 8% בי ₪
| ] 5 95 ₪ פם לכ א אב 5
| \ ₪ 9 ₪ ₪08 8 ספאסם!) ₪ 5
| | 9-9 8 988 %68ס | א"פא-ש 9 5
| 5 9% 5 " 573 06 ₪ ₪6 | ב
| 1 0 3 |
| ות % ד מ = )= | 1 ת
הי ₪ | | | | |
| בא | ( 0 ".
| [ 0 11 ₪ 2[
| 8 898 ה הר = 9
| | ספ |- 6 שא א 5
9% ₪5 6 ₪6 | 3
8 2 | 5
" 5 7 |
| |
8 פ | 1
" בו סא ב]
פּ | פס שפצ 7 5
לצ - 1
₪ 1
1 \ 0 צ 6 ₪ . ? מו
| 0 | | 5 =
ו ן 1 ו ] ת.
| סןו | 1 9
מ| | | : ץצ צ 8 ₪ 5
| ו | ו | 1 0( כ תת ב
| פן | | 9מפפ 98 8 | 5 8 2
| | ₪9 מצפ בצ | 068 9905 ב ה
1 | צשא 5056 א] 55%) ₪ 9 ₪
, 3% 9 ₪ | 0-00 1 ₪ 66" [ כ -
| תָ 9% 9( ₪ ₪( 0-00 | 2 5
ה|תּ := % - ףף ] ב -
| ה צ | % - | : 5
| תוא | | . , / ₪2
ן | 3
| ו \ 1 | ש-פ-סס 9 ב ּ
/ ₪ 5 | 8 2
| | / פם | | 5 5
| ב | ו ו | | 5
| ו | | | | \ פַ
| = | ו 03 6 8898 ב
| | | 6 2656 ₪ 996006 8 ב
ג שי 1
| | ₪ 5 8 898 5855 4 908ם | 5
| 5 הו שר ₪ =47ה | | כ
| 3 | | \ | |
| 2 | ו |
| | ו :
| | |
| | \
| | |
| |
| ו
\ |
| 1
1 1
ו ו /
ו | 55 55 555 55 9 55 52 ב
₪ | ה כ ם 5 2 מ ב ם 5 ב 5 ₪ ם 5 ם ת
8 | 5 5 ₪5 ₪8 םמ ם םת ם 9
ו ו את תת ם ם מ םב ₪ םס חרם 39
| ו 2005 ₪0 של םת אל 5 0 הכ 5-5
₪ | כ כ 25 %פ פת 5
- | 5 5 ם ב 78 855 5 82 8 פ 3 2 +
| ו)ּ םת ₪ 2 599 2 6 בפ 78257 5 כם
| 0 5 5 ם 58
> ו 2 8 ם 5 5 5 ה פּ סרכת
ן 6 5 פ - 3 5 5 5
| םש תָּ חרם גש 8 בכ
| ה 5 6 כם ה 5
| !
| | א 9-0 5
| | 5ַ-א 9 + +00 5 ם
| \ 5 5 055 95 םמ 2
| | ןי
| | אצ 9 צ ₪ 0 5 ₪ 4 5 0 9 2
| 1 0 = ₪ ₪ כ + ₪ ₪ ץש 00 ₪ ו -
| 9-9 )אצ 0 צך -
| | 0 דד 0% 0 כ 05/0 = 5
| | == = = יי 5
| | מב
| | | :] 5
| | | - ₪
| | צ₪ָ₪- 0 שאס פששפ פ ו ו 5
| | ₪ - ד
| | ו 5 ₪
| | | 8
| | ב 5 ו 0 ₪ 0 > 0 ₪ 6 6 ₪
| 8 ב
| |- ₪ א א 5
| | -]
ַ | | ָ
% | 1
3
פ | + 99 פד ₪
₪ 09-00 5
| | | חַ
| | 0 -
| | \ 4
| | ₪
| | %%: ₪ 5 ב .
| | | 2 5
| \ 8 5
| | 3 1
| 1 | ₪
| | |
1 1 7
\ 0( -ס
| | 8 899859 20998959 8
| | - 5
| ו | 5 ₪
ב
| | . ב
| [ ב וש
ו || ₪3
| | 00 5 00 0 00 0ס 00 62 00/00
| | ו ₪9 -₪
| | ו ]
1 ב]
| \ ו ב
| | | ם
| : |
1 / |
| ן 9 9 9 9 ₪ 9% צ 9
| | 5 הס
| | אאא את
| | 5 5
| | 5 5
1 | ב
| \ 9 55 א 0
| | צשםח ה הפפ ה
| | | איסטדחחבם
חפ