עיריית קרית 3
משוד הפנים
דוח רבעוני לשנת 2024 לתקופה: רבעון 3, שנת 2024
זיהוי המסמך:
חתימת ראש הרשות: \
חתימת הגזבר: ₪ \ \
עיריית קרית ביאליק 14 - לתקופה: רבעון3, שנת 2024
טופס 1 - תמצית מאזן
20074 1.3
נכסים
נכסים נזילים: קופה ובנקיס 109 16
הכנסות מתוקצבות שטרס התקבלו 109 13
חייבים - תשלומיס לא מתוקצביס 1:12 1
סה'יכ רכוש שוטף (2,2 20
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח 1 6
השקעות במימון קרנות מתוקצבות 2006 2006
סהייכ השקעות 107 1,009
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
גרעון לראשית השנה 13 18
סכוס שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח 2,193 (175)
סה'יכ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 16 123
גרעונות סופייס בתבייריס -
סכוס שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתברייים (במינוס) (2) -
סה'יכ גרעון מצטבר בתבייריס סופיים 0-0 -
סה''כ נכסים 13 12
התחייבויות ועודפים
בנקים: משיכות יתר והלוואות
משרדי ממשלה 12006 23|
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרס שולמו 22| 22003
ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרס שולמו
תקבוליס לא מתוקצבים:
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים 201 767
סה'יכ התחיבויות שוטפות 9,, 3
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
קרנות בלתי מתוקצבות (3) 203 200020
קרנות מתוקצבות 20076 20006
עודפים בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנה
עודף (גרעון) בתקופת הדוח
סה'יכ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
העברת עודפי שניס קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
עודפים בתקציב הבלתי רגיל
עודפי מימון ומניים ו
גרעונות מימון אמניים (1308) 00000 (10.)10693.-
סה''כ התחייבויות ועודפים 3 | 14952 0
עמוד 2 מתוך 10
מספר ביקורת :
עיריית קרית ביאליק 14 - לתקופה: רבעון3, שנת 2024
חשבונות מקבילים
חייביס בגין אגרות והיטלים 19 13
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשניס הבאות 2005 2109
ערבויות שנתנו
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות ספקיס בהסדר
גבייה מפיגוריס לכסוי הגרעון
סהייכ מקורות לכסוי הגרעון
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב''רים (2)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקיס לכסוי הגרעון
קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
גבייה מפיגוריס לכסוי הגרעון
סהייכ מקורות לכסוי הגרעון הווהה
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרן עודפיס בתקציב הרגיל
קרן היטל השבחה 1.09 107
קרן ממכירת נכסים
קרן היטל מים 117 107
קרן היטל ביוב 11 206
קרנות אחרות בב 120
סהייכ קרנות 203 20000
(*) מתוך וה הפרשה בגין תביעות תלויות
עמוד 3 מתוך 10
מספר ביקורת :
עיריית קרית ביאליק 14 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2024
טופס 2 - תקציב רגיל
תקציב שנתי * תקציב יחסי סטיה סטיה
י מאושר לתקופה בצוע מבטבה מהתקציב מהתקציב ב%
הכנסות
ארנונה כללית 00 15 107 (428) %(0)
הכנסות ממכירת מים
עצמיות חינוך 5 1 4 3 1%
עצמיות רווחה 1 08|[ 2 204 1%
עצמיות אחר 122,1 28 4 146 5%
סהייכ עצמיות 2.7 200,003 20007 24 בו .ה
תקבוליס ממשרד החינוך 8 29 008 2000 5%
תקבוליס ממשרד הרווחה 1106 227 55 1108 1%
תקבוליס ממשלתייס אחרים 06 2.22 14 212 6%
מענק כללי לאיזון 2066 220 19 (231) %))
מענקים מיועדיס 6 07 4 7 5%
תקבוליס אחרים
סהייכ הכנסות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה .| 2998577 90917 22...04260 50600 בבביה
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הכנסות) 2200 220000 2001 2,051 1% 0
סהייכ הכנסות 1,009 2220007 220.08 1,201 14%
הוצאות
הוצאות שכר כללי 9 1,27 1002 (165) 0%)
פעולות כלליות 2,12 4 009 5 1%
הוצאות רכישת מים
סהייכ כלליות 1 1121 101 00 0%
שכר עובדי חינוך 9 = 44774 1.08 14 1%
פעולות חינוך 1205 19 2000 (219) %()
סהייכ חינוך 4 113 108 15 5%
שכר עובדי רווחה 2,|1 8 1 (167) %)
פעולות רווחה 0.88 21 2 1 1%
סהייכ רוחה 0 .| 44699 00 50543 2.9844 19%8 ובור
.ו...ּ.].).- +ששםש-
מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות
בארנונה 22224 200,003 2.22 19 2%
פרעון מלוות מיס וביוב 155 11 11 (0) 2%)
פרעון מלוות אחרות 255 106 3 7 1%
סהייכ פרעון מלוות 200 108 4 7 0%
הוצאות מימון 15 11 16 15 1%
העברות והוצאות חד פעמיות 100 55 18 (17) %(23)
סה""כ הוצאות לפני כיסוי גרעון 0
מצטבר והנחות בארנונה 09 .| 2998577 9110100000 2...17653 0600 טרריייה
העברה לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הוצאות) 22000 2200 21 201 1%
סהייכ הוצאות 1,009 22007 2,11 114 5%
עודף (גרעון) (2,393 (2,393)
עמוד 4 מתוך 10
מספר ביקורת :
עיריית קרית ביאליק 14 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2024
טופס 3 - תקציב בלתי רגיל
תקופת הדות שנה קודמת
תקבוליס בתקופת הדות
מלוות מהאוצר
מלוות מאחריס
השתתפות משרדי ממשלה
משרד הפנים 04 08=|:
משרד הבטחון
משרד החינוך 2 2005
משרד הדתות
משרד העבודה והרווחה
משרד איכות הסביבה 1
משרד הבינוי והשיכון
משרד התשתיות
משרד התיירות
משרד התחבורה 109 11
משרדיס אחרים 205 177
סה'יכ השתתפות משרדי ממשלה 10 222
אחרים
השתתפות בעלים
מקורות אחריס 1,9 4
העברה מקרנות הרשות 20055 20008
השתתפות תקציב רגיל
השתתפות תבריייס אחריס
סגירת גרעונות סופיים בתבייריס
סה'יכ תקבולים 06| 1.4
תשלומים בתקופת הדות
עבודות שבוצעו במשך השנה 20.02 1166
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי)
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
העברה לקרנות פיתוח 21
העברת עודפיס לתברייים אחריס
סהייכ תשלומים 20,012 1107
עודף (גרעון) בתקופת הדוח (10.988) (10,083)
תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
תקבולים שנצברו (תחילת שנה) 207 10,008
תשלומים שנצברו (תחילת שנה) 24 002
יתרות זמניות נטו לתחילת השנה 203 2.6
תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופת
תקבולים שנצברו (סוף תקופה) 08| 007
תשלומיסם שנצברו (סוף תקופה) 223 2.44
עודף (גרעון) נטו 11.55 203
הרכב היתרת
עודפי מימון ומנייס 29 6
גרעונות מימון זמנייס 14 13
עודף (גרעון) נטו 11,55 23
(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדות -- 77777 7 ה 0
תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 220000013 5,055
תשלומים (בנכוי פרויקטיס שנסגרו) 20003 20,055
עמוד 5 מתוך 10
מספר ביקורת
פַ ₪ 9 ץש ₪ ₪ 4 םר 9 ₪ 0 ₪ ₪ ₪ ם 9 קר ₪ ₪ 9% ₪ ₪ 5
2 א ו ו ו ו ה ה
מ 255555 25 2 ₪ ₪5 ₪5 85 0 5 5 8 25 5 8 5 םב ם ב
הח 5 25 ₪ 5 5 8 5 2 ₪ ם ם
8 4 ,5 5 5
= ה שמת 5 5 ם ם 5 7 2 םב ם 2 - 5 ₪ ₪ 2 תת הח "
2-8 *- ₪ 5 5 5 5 " ם 5 2 5 ₪ ם ם 3 = 6
- פַּ 3 5 5 5 2 ₪2 ם 0 0
5 < ם ב 5 ו 30 ₪2 5 05 2 55 5 5 25 ₪ 5
ו 1 ₪ - 55 52 2225 5852 | ה
- ב ה 2 ₪ 2 2ם 5 - כ ם ה 7 5 2
2 5 8" פ"555: 5 5 51
₪ ₪ 2 5 ה ם ם - - ב מ
5 ם ָ? 8 ם 5 8
2 5 ת :
5 2 5 0 -7
ם ]
- - וע = = 00 6 ₪ ם
| ₪ -ר 4 - -]
₪ יא ה 5
5 מ
5 ה
₪"
ּ
= |=] =וי] 5 0 5/6 5 5
5 [=] [:-=] - ₪ + 65 ₪5 -
₪ פי ב 9 ₪ 5 פ -.
כ -% הק ₪ 2ם -
9 - ₪ - 23
₪ יש - ה ב
- -₪
ז
-
= = תי 00 90 5 0 ה -.
₪ 1 2 = 0 5 9 = בת 5
ל - 5 כ ה ו גשה 55
9 - 0 ₪ צ- 555 5
+ - - ₪ - 5 8 ב 2
(:: = תפ ם |
5 5
₪
צ 5 5 = 0 5 2 0
1 %ףְ צ 9 9 0 2
5 - 1 7 לא 1 5
צ ₪ ייק - 5
₪ - = 0 -- 52 ב
₪ = 55 ם
₪
ד = + | =] 2
ב 9 = + (= 1 9 ו
פַּ 9 = ב ₪ 7 5 הת
5 1 + + ו 65 פפת
פי ₪ הי חפ 55
= > 5
פ 25
5 ת
₪
₪ צ ש = - 5
ד =] = צְ ₪ 8
6 א 43 6 ₪ %%
[=] ₪ ,ב -₪ 52
י] סס ₪ 52
2 ד
תּ -
=
₪
- |=] 0 90 0 5 טש י
סי 5 60 = 5 9 + ₪ 5
- יי .> 0 0 05 = ה ת
ה ספ 0 ₪0 ספת 2
₪ - וי - םת 3 ב
כ מ 5 % 5
חּ
₪
סי תי - - ₪ ₪ 5 + -
0 | ה 0 צר ץצ = 56 ח
₪ 0 א בג 0 ףכ ב
₪ מ 5 צ 2 לפת -
|*:] ו 9% א ב ₪
(י: (י ב 5
ב
| ₪
5
= - ס פ 9 פ =
- ₪ 9 + 99 9( = =
הפו 5% וק 7 588 ₪
ד אא %₪ 5 ם > 35
לי 4 ב
587
|
3 0 ₪5 =
9 תי ד סרכ ם
5 ₪ 5 ₪ 5835
90 ₪ ל = 35
- = קב
|
פ - ₪ 5 - 53
5 > 9 + = 5 קת
95 כ 5 ₪ = פ
"-% שי צ 0 1 :]
₪ ₪ 4%
| בו
5 5 5 םב 8
ב ב 5 5 5 5 5 5 םם ב]
ור רדר 8
8 1% 2 555555 5 5%" תי
5 2 2 2 םב פ ם 4 5 8 5 5 5 5 55 358 8 - 2
ה שק 5 50 555000518 5505 -
ָ 8 5*%5 ור 8
5 = <כרררר רו ריר 15
5 5 575075 2-8 5 58 > כ 8 ב 952 5
0 םש פ ם ב ם 86 םרת ם ת ה תה כ םה 2 5 5 8 5 ם <
; פ ם 5 םס ם םר ם כם 5 פה ב -5ם 8 חַ 5 5 2
55757 8-8 בור ב 5 5 5 8 5 ה
ם =- םר 2 5 3 2 8 = -,
< גת 5 582% 2 .
םי ₪ "5 הוה - ₪ םש םת
5 5 8 0ב 0 02 5 5 8 5 55 5 5
₪5 ₪ ₪ 5 = - 5 1 6 גר ב
80 ה:ה:.ם 6 ב ו
₪ וה 2 < - תּ פָ 5
₪289 08 5 5
5 א 88 5 2 ב = ם
88 כ 2 5 ם = 5 5
ה מ 8 ₪ 5 - - 5
5 5 ם 5 ה \ּ
5 ם 5 םרת ם ם -
:5 ₪ 5 ום ב] -
₪ ₪ תַ 5 ה ₪ -
5 5 5 -
תלת
₪ ₪ 3 ת
5 2 חַ
8 5 2 ב
ת3ם ם -
: : :
5-8 2
5 2
]
: : :
5 ס| | שס כם 2 ₪
| ₪2 ₪ ₪ 23%
| 0 5 ₪ ם כ ח
ל ו 9 צ > 09| 9 8 1 6ב
5 9 ₪ || | 96 5 5 ₪ פא 97 שא 0 5פ
ו ב ₪ ]כ ₪-₪ )לו > ב
₪ | ,| ₪ 5
חם
צ 2
₪5 2 5 מ ל
+ 9% 0 6 9
אצאצ 68| 8858 8 688 85 5+ 02
5 = צ 0 | 5 5" ששס -% שא 5558
ב 5 5 5 5 ]| - ו ג + 9% 90| עשר - ב
ב 2 ש=|ם כ ש| ₪ = לית
6 כ: - גּם
₪ -=
פּ
5
3]
= יס 2 ₪ ₪ 2
ס| 22 5 ₪9 כּם
5 ב סןס-| פס
בר |=] 5| סוס ₪ ₪ ב צשא"-5 סם :-
55 85 5 5 ₪ 5 ₪ 5-2( שד ₪ 0 םס ₪
ב ₪ ₪ 99 8 ₪ 8 | כ 3 5
א (חן |צ|א =| 9 7 ב 5 י
₪
23
5
3
3 3
פם 5
₪
5 ב =
אק חַ
בו 2
ב "ץז
"₪ =
=
ב
5
+ 5
הם 5
3 ב ₪
2ב
ם =
ו
:3
את
2
כם
כ
ה ם
5 םש
5 5
0 חרפ פם 5
5 85 ; 5 ם 8
5 ב 5 כ פ ם 5 םב ם ם ל 5 55 25 5
2 5 2 הר ם ב 5 2 35 2 ם ה 5 5 5 5 פם 5
5 55 את 6 לק מ ם סבו ם 2 ,
4 ב ם 5 ב 8 8 8 ת 3 5 >
5 53 <2 קל 28 2 = ם 2
=] בג ב 2 ₪ ₪ 5 -
2 55 5 ה ם 5 מ 2
2-58 5 מ ם ם ₪
8 5 5 3 5 ]
₪( 3 חר ם ם 4] 2
ב כ םי ם 5 2
4 ה ם 5 ב]
תרכ ם ככ כם 5 5
- 5 ל :5
1 :/
5 ב
5 5 8
% ם
5
ב
-
₪
= א 05 5-0
5 ₪ |9 5 55 2
כּם | - 6% םע = ]
2 ב 5 5 [ ל ₪
5 | כ 5-9 55
8 8 מס ₪9 507 ₪
ה [ 559% ₪
> ם אן 5 5
9 5 5 חִ
4 58 ₪
5 9 6% ₪ ב ₪
פס 5 ג 5
₪ 2 = ₪
55 ם כ
-1 תח 5
8 5
4 -]
0 0% 00
8 רצ 55
5 7-0 ת ב
9 = 58
, + 58
פַּ 5 בכ תח ם
2 ם 5 בוב
= 5 ה
פַ
פ חס
ם
- 5 ₪
5 כ 0% 5
ב 2 ו פס
בת 4 ם 3 5
== ווק 1
ב ₪ 56 ₪
8 ב ם כ כ -
5 5 ] ₪
< מ =
בור תּ י
23 ת.
5
4
רצ 9 ₪5 5
5 = ₪ 5 5 5 2
= 6% ב ב ₪
ב - 2] 0%
52 - ה =
66 ב ₪
מ פ :5 חַ
בו = = 5 ה
55 8 2
16 לת "
ת 3 -
5
5
ב אאא 5 5
כ 5 למס 5 8
ב סי 0 2 ₪
ד ּ
ה פּ
| 8 - יי
5 |5] ש רב 5
|| 90 סצ- פה
| = ₪ 59 35
8 2 דן < ה
ח בּ
פַ ן 5 יפ
2 | ת
ב | 0
פ הו 0-4 - 0 תו ה 00 0 00 כ לכש ו א ₪ ל שש שי 9 5
2 כו בו 60 0 0 60 00 00/00 ₪ ש% 5" סף סל ל סל 90 ס9 ] ה]
/ 5 5
תַ
:| 5 2 5-5 5
5 5% ₪ 7 6 500009350255507285285888 80001 :
5 כ ה 5 5 > 5 5 9 פ 5 ם 5 ל פן 5 פ ב 52 2 5 255 2 הק 1 א 5 55
5 5 21 | 2-5 2229798 25507 25555507525 55002905 ₪
7 5 2-2 5 |ם 5 ם 5 2 ם = ₪| ₪ ח -
50 5 פכם -(פפת5ף כם שכקפת פקםתפתת. הפקת ת 6
= 5 וא 2 2 ] = תת ת 5 = ח ה 20 םס 5 ה 9 2
₪5 ₪ 9 8 ₪ ה 5 5 ם ₪ 58 25 2-כ 55 5 וז פּ
<כ רכ 58 8 מו 5 5 שי ב = 5 5 5 ב
גו ג ם - חִ |ם 2 5
5פ | . 8 5 58 5 ל 8
5 6 . 55% 5 ם 2 -
₪ 2 5 פַ = - 8
ת 3 5 2 ב 5 ₪]
5 ם 2 8 ם מ
0 ם
מל
2
-
| 0
- = =
8 ₪ 2 ד + 998 חס 8]| סצפפצס 9808 8 :
ה - ₪ 5 בן 5
5 חַּ ב
= 5
ו - בז
= 5 -
| 8 55 .
| 2 2
דח ח
5 | ₪ פ פסדס 9690 צ| אספצאצס 9פם 5 5
52 ₪ 5 9 0% פפצס 9 מפפ₪שמם פסאס ב 5 5
תת 0-5 ₪0( ₪06 000% 5 "990% 50495 את 5
= ₪ (:] ₪ ₪0 )| אאפא+ ספה 5 ₪5
50 - 5 ₪ כ די 5
-
= ה
5 ח
|
| | = א ₪ 06 ספססצ א 0950098 59899
₪ף א = ₪ -₪- = -= 00 60 6 5 %--ש- 0 = 0 \-]
5 % % ₪ הף 9 א 6 999% מפפס ב
תַ ו 2 ₪ דאפ-א0 פא 5
ב ₪ | 5 צאצר ₪ 2
5 5 | 5
פַ ₪ | ב
5 |
=]
= | ם = 90 = ₪ 00 90 + אצמ-צ 0 99-א פ
5 ₪ 5 0% | ₪ חא פטסא₪ 5
ה "יא ₪- 1 ו 2
- פ
ם ב
8 5% א
₪ [4ץ ₪
5 הז =
ספ ן * ה ₪3
[ג]
בבק .
2
ת | ₪ 2 - 0% 509% א]| 99פשס ספה "א 5
תות צ 5 טס ספצא פפפס 0 9-0499 599 8 5
5 רש ₪( %ף₪ ₪ 60 )| הספפצה 0% בל 3
4|5 7-7 2 0-9 ₪ חצאפ-א0 סאצה 5 ₪ 2
ח|שט ה 0 + 4 ּ
ם כ 5
ו 0 ..
ס
₪ 1 |
| פַ
=
| = 4- = 0/0 " <> 4-שת חי
| ₪ 5 = = ]| 0 שספם א ססצשפסם סרא ם 1
51[ - = - - - - - - -- ] |
5 ה |
8 ₪ 5
- פַ =
ב - 5
5 :
₪
ף
| :
6 = ₪5 ₪ עבת 20608 ם| 224922 52%
פּ כ אצ =| סספפשטא-- 9-59
8 ₪ + = = -
2 מ = =]
.רו ךר
- + ד 2
| ב תב צּ 2
| | :