עיריית קרית 3
משוד הפנים
דוח רבעוני לשנת 2023 לתקופה: רבעון 3, שנת 2023
זיהוי המטמך:
חתימת ואש הרשות:
חתימת הגזבר: /
. עיריית קרית ביאליק 3 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2023
טופס 1 - תמצית מאזן
2003 2 |-
נכטיט --77
נכטים נזיליס: קופה ובנקיס 08| 2
הכנסות מתוקצבות שטרס התקבלו 2,006 1,005
חייבים - תשלומיס לא מתוקצביס 000 105
סהייכ רכוש שוטף 2,024 22
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח 95 14
השקעות במימון קרנות מתוקצבות 2005 2005 0
סהייכ השקעות 10 119
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
גרעון לראשית השנה 8508 16
טכוס שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדות (3) ו 0.
סהייכ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 15 קוו
גרעונות סופייס בתבייריס -
טכוס שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבריייס (במינוס) (2)
טהייכ גרעון מצטבר בתבייריס סופייס 6
סה''כ נכטיטם 119 1109
התחייבויות ועודפים
בנקיס: משיכות יתר והלוואות
משרדי ממשלה 19 19
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרס שולמו 22007 2007
ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרס שולמו
תקבוליס לא מתוקצבים:
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים פ9מ0מ----|- 205
סהייכ התחיבויות שוטפות 1 201
קרן עבודות פיתות ועודפיט בתקציב הרגיל ןו
קרנות בלתי מתוקצבות (3) 2,104 08|
קרנות מתוקצבות 20005 20005
עודפים בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנה
עודף (גרעון) בתקופת הדות
סהייכ עודף מצטבר בתקציב הרגיל ב
העברת עודפי שניס קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
עודפים בתקציב הבלתי רגיל
עודפי מימון ומניים 0
גרעונות מימון זמנייס 9... 66%0בבווש
סה''כ התחייבויות ועודפיס 9 - 9 |
עמוד 2 מתוך 10
מטספר ביקורת :
. עיריית קרית ביאליק 3 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2023
חשבונות מקבילים
חייביס בגין אגרות והיטליס 177 11
עומט מלוות לפרעון (משוערך) לשניס הבאות 7 08|
ערבויות שנתנו
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציג הרגיל (1)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות ספקיס בהסדר
גבייה מפיגוריס לכסוי הגרעון - 0
סהייכ מקורות לכסוי הגרעון 2
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי נתב''רים (2)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
גבייה מפיגוריס לכסוי הגרעון
סהייכ מקורות לכסוי הגרעון
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3) 0
קרן עודפיס בתקציב הרגיל
קרן היטל השבחה 10 221
קרן ממכירת נכסיס
קרן היטל מיס 16 6
קרן היטל ביוב 15 2,005
קרנות אחרות |=םהא -- 36,056
סהייכ קרנות 2.004 08|
(*) מתוך וה הפרשה בגין תביעות תלויות
עמוד 3 מתוך 10
מספר ביקורת :
עיריית קרית ביאליק 3 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2023
טופט 2 - תקציב רגיל
ת , תקציב יחטי סטיה סטיה
7 לתקופה בב מהתקציב מהתקציב ב%
הכנסות
ארנונה כללית 10 15 111 06 6%
הכנטות ממכירת מיס 1 1
עצמיות חינוך 83 55 0 65 0%
עצמיות רווחה 07 408 07 199 1%
עצמיות אחר 00| 2,020 55 8615 1% 0
סהייכ עצמיות 22000 208 2200006 07| 7% ור
תקבוליס ממשרד החינוך 9 09| 00 1 1%
תקבוליס ממשרד הרווחה 12|" 20,074 22077 13 6%
תקבולים ממשלתיים אחריס 108 14 209 (885) %(24)
מענק כללי לאיזון 1 2008 2005 (293) %)
מענקיס מיועדיס 9 464 208 (256) %(55)
תקבוליס אחריס
סה'יכ הכנסות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה .| 208007 809828 0 2.2.210756 200060 בבבכיייה
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הכנסות) 20000 10 06| 5806 00 80% 000
סהייכ הכנסות 21,009 0,.07 59 2 9%
הוצאות
הוצאות שכר כללי 2,006 2 9 ו 5%
פעולות כלליות ב 3 12 109 1%
הוצאות רכישת מיס
סהייכ כלליות 11,077 1055 11 2,006 3%
שכר עובדי חינוך 09 2009 4+ [ 1 20%
פעולות תינוך 11 8|, 04 6 0%
סהייכ חינוך 1,000 108 118 1 |- 6%
שכר עובדי רווחה 10 3 55 133 2%
פעולות רווחה 5 2011 2,004 203 1%
סהייכ רווחה 8% 0.4066 9017900-2....448992 בכוכה 28%6להטויירר
סחלפ הובאות לפכ פע מל - 7 ה א ה
מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות
בארנונה 22| 17| 275418 102 3.-
פרעון מלוות מיס וביוב > 17| 47 2,000 2%
פרעון מלוות אחרות 224 221 2,005 2,055 1%
סהייכ פרעון מלוות 7 ( ו 04 |( 0%
הוצאות מימון 10 108 11 174 20%
העברות והוצאות חד פעמיות 100 755 99 4 5%
סהייכ הוצאות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות בארנונה מ 288007 809820..... 0 210758. 2 8% נטבוייר
העברה לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הוצאות) 20000 100 200066 5,106 20%
סהייכ הוצאות 9 - 0.07 226 259 1%
עודף (גרעון) בוש 5 צמו ₪3 --
עמוד 4 מתוך 10
מספר ביקורת :
עיריית קרית ביאליק 3 - לתקופה: רבעון 3, שנת 2023
טופס 3 - תקציב בלתי רגיל
תקופת הדוח שנה קודמת
תקבולים בתקופת הדוח
מלוות מהאוצר
מלוות מאחריס 17
השתתפות משרדי ממשלה
משרד הפניס 5 020
משרד הבטחון
משרד החינוך 20008 22001
משרד הדתות
משרד העבודה והרווחה 23
משרד איכות הסביבה 1
משרד הבינוי והשיכון
משרד התשתיות
משרד התיירות
משרד התחבורה 19 104
משרדיס אחרים 204
סהייכ השתתפות משרדי ממשלה 03 2002
אחרים ל
השתתפות בעליס
מקורות אחרים 22,008 2200
העברה מקרנות הרשות 20002 2,000
השתתפות תקציב רגיל
השתתפות תברייים אחריס
סגירת גרעונות סופייס בתבייריס
סהייכ תקבוליס 0 109
תשלומים בתקופת הדוח
עבודות שבוצעו במשך השנה 00 2004
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי) 09
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
העברה לקרנות פיתוח 2,200
העברת עודפיס לתבריייס אחריס
טהייכ תשלומים 0-9 91624
עודף (גרעון) בתקופת הדות 4 23,825
תקבוליס ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
תקבוליס שנצברו (תחילת שנה) 0.,9 1,046
תשלומיס שנצברו (תחילת שנה) 0-4 68854
יתרות זמניות נטו לתחילת השנה 55 22,000
תקבוליס ותשלומיס שנצברו לסוף התקופת
תקבוליס שנצברו (סוף תקופה) 2,9 0.09
תשלומים שנצברו (טוף תקופה) 0 | 747786
עודף (גרעון) נטו 9 55
הרכב היתרת
עודפי מימון ומנייס 000 11|
גרעונות מימון זמנייס 11 - 8,096 >
עודף (גרעון) נטו 09| 255
(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנטגרו בתקופת הדות 077 הוור
תקבוליס (בנכוי פרויקטיס שנסגרו) 03| 2,004
תשלומים (בנכוי פרויקטיס שנסגרו) 2,003 2,004
עמוד 5 מתוך 10
מספר ביקורת :
פּ
- 5
595% -
]+ 8
[ ו 8 +
1 55 ב 3" ל א ₪
: ונ 8 5
0 םת 6 2 = 5 שת 5 9ֶ 5 ה
: ה%"תן 5ן( 6 5 ם 5 5
. 7 5 356 ה לוי 1 5
ְּ 1 0 5 הפ תוםם 5 ת ם 5 ה
: 6 ל 5 5 5 3 8 . :
| 1+ 5 85% ם פס 2
] | , , ם
אם ב \
/
, 5 9
₪
%₪
\ּ
"
1 2
5 ₪ - /-
.. 5 8 ₪ :
5 8 א ו - 9 ?
: . 3 38 - פה
0-6 |
: , 8 ₪ כְּ
. 4 0 5
: 2 ₪
ל 8 5
, 8 69 0- :
-. 5 69 ₪ :םת ל
2 =, וע 5 ₪ . .
0-6 1 8 41 ,
7 - %- ב 5
2 גב (ען 0 0 : .
(=)
-
0
ה
5% 8 5 הת
: 4 ₪ 555
8 8 ₪ צ 5 5
| . 2 1 = = כ
5 5 . 0 1
: . / - ם
5
+
, ₪5 ₪ 5 5
₪
8 ל ו
אי 2 2
: 2 - 5 עפ
: , - 1
ּ , ב
. 690
: 59 5
8
595 שת 2 5
| 8 פמת
| "ים 58 ו
: ₪ צ צ 8 7
| . 5 1 יו 4 /
, 1 ₪
. 5
-
> |
- 9 ₪ 3 -- ,
8 8 8 ו 5 855% 5
ל : 7 + 555 3
2 5 1 8 7 .
2 2 9 5 9% :
ּ : 9 - ב
6
-
. צ ₪ סּ 8
סי ו
₪9( 9 סי 8 - 7 1
₪ 2 > 1% %
5 6-0 1 5+ 5
: 0 9 א .
, . 2
+
א :
% =
-+ 0 0 -וי 5
9 9 9 ו
5 8 8 6
: 1 = :3
. ְּ / % 2 0
9
ו
5
כ 8 8
8 שש 9 7
| . . 2 +
₪ '
: . בי
₪
6
א ה 9
| ₪ 6 1
5 0 4 5 5
| 5 8 8% 5 !
. 1 0 5
ּ \ . ₪ ב
] 55
0
9
ב ב 5
| בב 5 8 65 ₪ 6 5
ה 55 5 5 29855 8 5 5 85 פ
; | וס 5
9 5 5 םה םיס 8 ה 5 ם ם 5 52 8
: 3 ב בכ :
. 0 8 5
- ב 5 7
5 8 5 ה םת "וק ם =
8 ה גתּ:תגתה 5 5 55 5 ה 5 6
/ 5 כ 0 55 ₪ 5 2 025 ב ₪ םת 5 5
ו ו 8 8 5 3 2 :]
5 5 5 9 2 2 3 >
ו היכם 5 5 ?+ :
ָ 98 5 8 ת 5 5 2 חפ ב רת 8 2 ת
ב 4 מסםוטיבקת םי תים םב ם ₪ תִ
5 6 5899 8 555858 םת ם
5 ות םיה יי = ם 2
828 7 5 |
ה 2 5 35 5
ה 8 88 ₪
8% 555 5 8 8 ב 91 %
88 5 הב ה 5 5 5 : 5 5
9 ה 5 ה ם . .
₪ יבר : .
א תת תַ ב
5 5 :/ :
י / -.
ם 5 8 3
5-3
5-7 ₪ .
4 ₪
שר 2
=
= 1
5 /
, 4 2
| | | ]96| שצ+ 5 , 5
ופ ש | 5 - 0
₪ 98 888 ₪88 88 55 :5
58 8 275 5 7 א 55
ג או | ב 5 שח םש
כסן ₪ א + | 1
| ל | של | | 5
9 ו
| 5 |] ₪ ₪ >
ב 988 בא 698 95 56 0
1 8 | ה " 2 > > צ 6 |2:
: 77777 5ש-₪] םש 5 +%ף צח 25%
0 | |=|₪ |=| % | | 55
ּ ו | 70| קם
5 1 | | | | ב
2 1 | 1 | |
=
| | | 5 9 90]8]| ₪ 5 5 ,
|צ] |ם|ם |פ| ₪ 6 5?
מו ל א| ל| = | 6-5 פא 5 ש9ם ב 8
ל ב ₪| ₪ ₪ | ן -1 -
| | ב
4 | | :
: 3
0
| | | 8 ₪
| | 1+ 4
5 /
| | -2ב]
| | 1
| | | 5
ה|
8 . - ו 2
8 5 5 8 5 8 2
1 כ תח 2 2 0 כ ם הק א 5
תִ 5 5 היםוםי ה הק 02 - ה -
ב םי ביסים 6 ת ₪ 5 5 סי
5 5ום שוקוםם ה םת סי ם 0
. פע 85 2:5 5 0
1 8 > ב 5 2
9 5 8 8 5 2 ם
8 5 שת ם ם
הח 2 חרם ם - ב -
ל 3 2 ם 5 5
5 ו מ 5
2 = ם 5
ם 8 5 7-0 0
וו 1% 5
ב > -
< 8 8
2 8
5 ם
5
א
-
-
5 | 5 8 5 :
3 | 0 .20 =
55 |פ סי +55 2
58 | = ₪( -5ם
88 | 90 .>( 5 1 ₪
%= |אן 57 -
| 1
2
. 8 8 ּ
"וק בוו 55 8
ם 5 פ תפ 5
₪ 5 - 5
5 8 > ₪
8 9 ם כ
58 3
ם 5 כ 1
ּ 5 5
- ₪
4 9 א 5 9
5 90 שפצ 59
ב; א ת 23
5 6 2 ת
\- 8 5 - 58
פַּ 62 ₪2
5 ד 8 ב
90 ם 5 55
8ַ 2 ב 2
5 ₪ ה
=
יצ 9 ₪
5 ש ₪ 0 5 ו 5
כרם 9 ה 2
2 2 2 5 5
ב ב 8 .
2 ו
= 856 ₪
25 ₪ ;כ כ
ו ב ₪
23 הת .
2
ב]
3
= + ₪ -
5 ₪ נ לי 5 1
1 ₪ פַתָ 6
2 - - 2
פ 5 פ 5
1 5 8
=
"לת "ף 2
=
ב
5
5 = ל 5 +
ב ₪ ה .כ 2 5
את ב ₪
5 ה
ּ 9
- |=] - א
| - חפתם 5
| א ל 5
| ₪ 0% פל
0
₪2 א ₪( 29 5%
28 9
ה * ה
ח | [₪]
. | ₪ ב
| 2
8 | 5
8 3
8 פפתפססה 5585סט מפאאהההר פשסר 5 ה
חִּ זכם
הח =
מּ 5 ₪ 8 מפאת 8 כ ה ₪ 5 5|פ 5 5 5 ב₪
5 5 ]| 5 ב א ם 5 ₪
5 " 85 8 7 5 39552 258% 055:527525-: 95999 ה
68 תכ ם פָפ55 ה פקפת תת -
שפ פם הכה 5 5 8 ם 5 | -
5 55 : -פתם 58פגת:,ה, 52 פ 5
8 :3 ם (15 ספל 7 2 = 5 -
ספ כ 8 55 ם5 פה םככ >
8 5 8 פ=םי 5 8 כ 5
3 םה = 2 8
₪ :> ח פַּ ת 5 2]
ת 5 8 : 4
ה ם 5 ם ם
8 ₪
%
\ּ
-
| 8 = ₪ - ₪( 900 0-6 09| 700000 מ%-א " 2
| 5 + | |=] צ השס חפצ חא 9760
| ב = | ₪ סרכ ב 5
1
8 | |
= ם
ב | | : 5
5 | | 55 ₪
5 | 5 מ 4
1 תַ 2
[ 1 5 ח
| 5 ₪9( 9 = ₪9( 009 פס 2| 9%-90% אהספ ב 2
| תות ₪ שש 0 0 4 כפצפפפפף ףר בי 0
| 2 חר 2 ₪0 אצאצ 9% בן 3
08| ₪ 9 ₪ | ב
08| | |
הא | | ּ
2 | 1 | -
| 0% = 5( 99 פצצס פ| פצפס-ס9פ פטספפ
| 8 ₪ 6( 606 6000 0 4-0069 2530 5
1 ג ₪0( ד = 9 פש | 909% 0% ב
: ה | | | 5
2 5 | | | ₪
5 | | |
5
= 1
₪ ס ב 9 %| 999 טא | צ% סא פ
] 8 צ צר צ'₪6 ף| ססצְטא 95 5
5 | | ב
2 | | | 1 8
3 | | 1 ת ₪
ב | | 1 2
8 | | | 9 5
| . * ףח
| .
4]
| תּ פ( םב פּ ₪( פספצ+ ף| ספ5מפפ5 04909 3 5
| הוה % ₪ 9 % ₪9 פפצ+ 0 05900 הצצצ א 2
| כו 2 ו ה | ד | 5 ב
| 5 90 צ ₪ ₪ חא6-צא0 בצה 9 2
חום 7 5 צר ףי 9
| 5 | 1 ב 5
| ₪ | 4 .
ו מ | 1 -
1 . ה
8
5
* | = 0 אס ב] פלש דיה 4] ₪ 8 5
5 9 ₪ ה 5" | שר ב כ
ב | |
בָ | | | 5 מ
8
-
| ₪ = ₪ ס 5 020122 2227222 22| כקרקר2רער2ר 2 212 -; -, כ
| 5 ₪ ₪ = > 388 80398 9 8658908 39486 0
| ם 9 | 0 | 0 דר לס 90| זר דל 5
| -] ה ₪ פרם | 5
2 | - -
פ | | פּ
בן | | | ח
| | |
י
5
8 2]
₪ ףח
4 ב
5 ₪5
5 5%
פ5ר כ
8 ב
₪ 5
*רם
ב
ה
5
5
5
5
\
9
-
"
"
ב
5 ₪
5 4
"
2
4
5
05
52
: 2
5
2
ב
4
-
2 5
5 ?
+ ה
=
-
פּ
5
5 5
5 5
8
ב
4
-
₪
ות
ב
2 0
:ן
% 5
2 4
2 5
ב ₪
0
ב 2
5 =
"4 9
5 =
₪1 תת
5 2
בו 4
₪4
=
₪4
₪
ג
₪
כ
2
ם
מ
ה
בת
ת
5%
סָ
1]
ב
5
4
58