עיריית רמת השרון תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2013 (באלפי ש"ח) מספר תושבים שנה קודמת 46543 מספר תושבים * 48204 שטח שיפוט (דונם) 16850 מספר משקי בית 15478 דירוג סוציואקונומי 9 נתוני ביצוע התקציב הרגיל מאזן הכנסות תקציב 2013 ביצוע 2013 % ביצוע 2012 % נכסים 2013 2012 הכנסות עצמיות 280843 286738 0.7827250070291237 284800 0.7984099083566717 רכוש שוטף 26750 49301 השתת' משרד החינוך 58572 59481 0.16236866457567295 51763 0.14511268288717133 השקעות 63392 20168 השתת' משרד הרווחה 19175 18505 0.05051414969440372 18343 0.0514228685006546 השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות 66882 64171 השתת' משרדי ממשלה אחרים 1390 1207 0.0032948164648012312 1529 0.004286407127378378 גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 7433 988 מענקים ומלוות 200 402 0.0010973622359983948 274 0.0007681331281240451 גרעון סופי בתב"ר 0 0 סה"כ 360180 366333 1 356709 1 גרעונות זמניים נטו בתב"ר 74045 0 סה"כ 238502 134628 הוצאות תקציב 2013 ביצוע 2013 % ביצוע 2012 % משכורות ושכר כללי 67829 65734 0.17633551336184003 63992 0.17890001873093708 התחייבויות 2013 2012 פעולות אחרות 128187 141858 0.38054284319353604 136152 0.38063500672356776 התחייבויות שוטפות 43589 48886 שכר חינוך 66715 64173 0.1721480344870137 60911 0.17028658333729385 (***) 0 0 פעולות חינוך 47618 52521 0.14089082510233972 46191 0.12913443501063748 קרן לעבודות פיתוח ואחרות 128031 18092 שכר רווחה 6606 6415 0.017208633556701308 6348 0.017746863965870555 קרנות מתוקצבות 66882 65574 פעולות רווחה 27003 25828 0.06928520459898385 26011 0.07271797079651213 עודף מצטבר בתקציב הרגיל 0 0 מימון 1885 1958 0.0052524558852722 1847 0.00516358817658521 עודפים זמניים נטו בתב"ר 0 2076 פרעון מלוות 14337 14291 0.03833648981431308 16245 0.045415533258595965 סה"כ 238502 134628 סה"כ 360180 372778 1 357697 1 2013 2012 גרעון בשנת הדוח 0 -6445 -988 עומס מלוות לסוף שנה 62832 74193 2013 2012 דוח גביה וחייבים - ארנונה % הגרעון השוטף מההכנסה 0.01759328261445188 0.0027697647101699143 2013 2012 % הגרעון הנצבר מההכנסה 0.02029028233874644 0.0027697647101699143 יתרת חוב לתחילת השנה 41108 36972 % עומס המלוות מההכנסה 0.17151607963246554 0.20799306998141343 חיוב השנה 234085 219526 % סך ההתחייבויות מההכנסה 0.1189873694152588 0.13704728504186886 הנחות ופטורים שניתנו -17810 -17156 הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח 7733.341631399884 7685.3017639602085 חובות מסופקים וחובות למחיקה -4842 -1797 מספר משרות ממוצע 854.5366000000001 846.64 סך לגביה 252541 237545 גביה בשנת הדוח 207586 196437 יתרת חוב לסוף השנה 44955 41108 נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל אחוז גביה מהפיגורים 0.24240707162284678 0.212887395316584 2013 2012 אחוז גביה מהשוטף 0.9446792789594138 0.9420347811308116 עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה 2076 -19252 יחס הגביה לחוב הכולל 0.8219893007472054 0.8269464732997959 תקבולים במהלך השנה 39519 149219 ממוצע ארנונה למגורים למ"ר 57.68730651587437 55.56703585437579 תשלומים במהלך השנה 115640 127891 עודף (גרעון) זמני לסוף השנה -74045 2076 עדכון התקציב לא אושר על ידי משרד הפנים *נכון לחודש אוקטובר 2013 עיריית רמת השרון תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2013 (באלפי ש"ח) מספר תושבים שנה קודמת 46543 0 0 0 0 0 0 0 מספר תושבים * 48204 שטח שיפוט (דונם) 16850 0 0 0 מספר משקי בית 15478 דירוג סוציואקונומי 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 נתוני ביצוע התקציב הרגיל 0 מאזן הכנסות תקציב 2013 ביצוע 2013 % ביצוע 2012 % 0 נכסים 2013 2012 הכנסות עצמיות 280843 286738 0.7827250070291237 284800 0.7984099083566717 0 רכוש שוטף 26750 49301 השתת' משרד החינוך 58572 59481 0.16236866457567295 51763 0.14511268288717133 0 השקעות 63392 20168 השתת' משרד הרווחה 19175 18505 0.05051414969440372 18343 0.0514228685006546 0 השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות 66882 64171 השתת' משרדי ממשלה אחרים 1390 1207 0.0032948164648012312 1529 0.004286407127378378 0 גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 7433 988 מענקים ומלוות 200 402 0.0010973622359983948 274 0.0007681331281240451 0 0 0 סה"כ 360180 366333 1 356709 1 0 גרעונות זמניים נטו בתב"ר 74045 0 0 0 0 0 0 0 0 סה"כ 238502 134628 הוצאות תקציב 2013 ביצוע 2013 % ביצוע 2012 % 0 0 0 משכורות ושכר כללי 67829 65734 0.17633551336184003 63992 0.17890001873093708 0 התחייבויות 2013 2012 פעולות אחרות 128187 141858 0.38054284319353604 136152 0.38063500672356776 0 התחייבויות שוטפות 43589 48886 שכר חינוך 66715 64173 0.1721480344870137 60911 0.17028658333729385 0 0 0 פעולות חינוך 47618 52521 0.14089082510233972 46191 0.12913443501063748 0 קרן לעבודות פיתוח ואחרות 128031 18092 שכר רווחה 6606 6415 0.017208633556701308 6348 0.017746863965870555 0 קרנות מתוקצבות 66882 65574 פעולות רווחה 27003 25828 0.06928520459898385 26011 0.07271797079651213 0 0 0 מימון 1885 1958 0.0052524558852722 1847 0.00516358817658521 0 עודפים זמניים נטו בתב"ר 0 2076 פרעון מלוות 14337 14291 0.03833648981431308 16245 0.045415533258595965 0 סה"כ 238502 134628 סה"כ 360180 372778 1 357697 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013 2012 גרעון בשנת הדוח 0 -6445 0 -988 0 0 עומס מלוות לסוף שנה 62832 74193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013 2012 0 0 0 0 דוח גביה וחייבים - ארנונה % הגרעון השוטף מההכנסה 0.01759328261445188 0.0027697647101699143 0 0 0 0 0 2013 2012 % הגרעון הנצבר מההכנסה 0.02029028233874644 0.0027697647101699143 0 0 0 0 יתרת חוב לתחילת השנה 41108 36972 % עומס המלוות מההכנסה 0.17151607963246554 0.20799306998141343 0 0 0 0 חיוב השנה 234085 219526 % סך ההתחייבויות מההכנסה 0.1189873694152588 0.13704728504186886 0 0 0 0 הנחות ופטורים שניתנו -17810 -17156 הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח 7733.341631399884 7685.3017639602085 0 0 0 0 חובות מסופקים וחובות למחיקה -4842 -1797 מספר משרות ממוצע 854.5366000000001 846.64 0 0 0 0 סך לגביה 252541 237545 0 0 0 0 0 0 0 גביה בשנת הדוח 207586 196437 0 0 0 0 0 0 0 יתרת חוב לסוף השנה 44955 41108 נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל 0 0 0 0 אחוז גביה מהפיגורים 0.24240707162284678 0.212887395316584 0 2013 2012 0 0 0 0 אחוז גביה מהשוטף 0.9446792789594138 0.9420347811308116 עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה 2076 -19252 0 0 0 0 יחס הגביה לחוב הכולל 0.8219893007472054 0.8269464732997959 תקבולים במהלך השנה 39519 149219 0 0 0 0 ממוצע ארנונה למגורים למ"ר 57.68730651587437 55.56703585437579 תשלומים במהלך השנה 115640 127891 0 0 0 0 0 0 0 עודף (גרעון) זמני לסוף השנה -74045 2076 0 עדכון התקציב לא אושר על ידי משרד הפנים 0 0 0 0 0 0 0 *נכון לחודש אוקטובר 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0