תעריפי שפדן ואיגודן
הבקשה
מענה לבקשת מידע אודות תעריפי שפדן ואיגודן. מכתב התשובה והמידע מצורפים לפרסום. https://www.jumbomail.me/he/Downloads.aspx?sid=50496B4C53636B684B3344464B3342347436653838673D3D
מסמך 1 מתוך 2
פתיחת הקובץ באתר הממשלה (pdf, 724 KB)
לשכה משפטית
ט"ו חשון תשפ"א
02נובמבר 2020
מספר בקשה3024-20-0094 :
לכבוד
א.נ ,ג.נ
שלום רב,
הנדון :מענה לבקשה מכוח חוק חופש המידע התשנ"ח1998-
(סימוכין :בקשה מס' 3024-20-0094מיום 20.07.2020ומיום 30.09.2020מכתבך מיום 23.09.2020מכתבנו
מיום ,21.07.2020מיום ,9.8.2020מיום ,8.9.2020מיום )1.10.2020 ,30.09.2020 ,24.09.2020
להלן התייחסות הרשות הממשלתית למים וביוב (להלן – הרשות או רשות המים) לבקשת המידע
שבסימוכין:
א .ביחס לסעיף 2.1לבקשתך – מצ"ב תחשיב איגודן ,כפי שהועבר אליכם כבר ביום .24.9.2020
ב .ביחס לסעיפים .2.2ו .2.3-לבקשתך – לאחר שנציג מטעמכם סימן במשרדי הרשות ביום
23.9.2020אלו מסמכים רלוונטיים מטעמכם כמענה לסעיפים אלו בבקשתכם ,מצ"ב 15קבצים
המכילים את המסמכים שהתבקשו על ידכם.
ג .ניתן לפנות אלינו ,במסגרת בקשה זו ,בכל שאלה בדוא"ל.HillaAm@water.gov.il :
בכבוד רב,
עומר ורדי ,עו"ד
הממונה על העמדת מידע לציבור
לשכה משפטית – רשות המים
הרשות הממשלתית למים ולביוב רח' בנק ישראל ,7ת.ד 36148 .ירושלים 9136002טל 074-7677795פקס 03-7605736
מסמך 2 מתוך 2
פתיחת הקובץ באתר הממשלה (xlsx, 133 KB)
ריכוז תעריף איגודן
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תעריף שפד"ן נוכחי | 2.4999999999999996 | 2.4999999999999996 | 2.4999999999999996 | 2.4999999999999996 | 2.4999999999999996 | 2.4999999999999996 | 2.4999999999999996 | 2.4999999999999996 | 2.4999999999999996 | 2.4999999999999996 | ||
| עלויות תפעול מתקן חדש | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ||
| תוספת בגין השקעות חדשות | 0.25375889424924347 | 0.5722578685835675 | 0.5694108145110126 | 0.5665779248865797 | 0.588420856487405 | 0.5339813960757396 | 0.48545117316370046 | 0.44209077461535223 | 0.4335931815332616 | 0.43359318153326154 | ||
| הצעה לתעריף מעודכן | 2.753758894249243 | 3.0722578685835673 | 3.069410814511012 | 3.0665779248865794 | 3.1184208564874045 | 3.063981396075739 | 3.0154511731637 | 2.9720907746153515 | 2.963593181533261 | 2.963593181533261 |
תוספת השקעות חדשות
| מקור | ניתוח רגישות לתעריף | שנות החזר | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| כמות בסיס | 137240 | קובץ שפד"ן | בנק מינימלי | 0 | תשלומים שנתיים | 15 | 20 | 25 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| גידול שנתי | 0.5% | קובץ פינקלשטיין | קדם מימון | 280 | יחס תזרים להחזר הלוואה | 1 | 0.42005469208776197 | 0.33353321656404744 | 0.2821378853490674 | 0.24829984450816078 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| מימון שפד"ן | 0 | 1.1 | 0.4620601612965382 | 0.3668865382204522 | 0.31035167388397417 | 0.2731298289589769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שנת הפעלה | 2020 | החזר הלוואה ראשון - תמיד לאחר סיום ההשקעה | 2020 | 1.2 | 0.5040656305053144 | 0.4002398598768569 | 0.3385654624188809 | 0.29795981340979294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| עלות הקמה | 1000 | שנות החזר | 20 | החזר שנת בסיס | 46929.95199275181 | גידול כמויות | 1.0542005507266095 | 1.3 | 0.5460710997140906 | 0.43359318153326165 | 0.36677925095378766 | 0.322789797860609 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4 | 0.5880765689228666 | 0.4669465031896664 | 0.3949930394886944 | 0.3476197823114251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| פריסת הקמה | X- | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.5% | 28.33% | 28.33% | 28.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| השקעות | סה"כ | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 974.9000000000001 | 125 | 283.3 | 283.3 | 283.3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ריבית | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050 | 2051 | |||||
| ADSCR | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| כמות | 137926.19999999998 | 138615.83099999998 | 139308.91015499996 | 140005.45470577496 | 140705.48197930382 | 141409.00938920034 | 142116.0544361463 | 142826.63470832704 | 143540.76788186867 | 144258.471721278 | 144979.7640798844 | 145704.6629002838 | 146433.18621478518 | 147165.3521458591 | 147901.17890658838 | 148640.6848011213 | 149383.8882251269 | 150130.8076662525 | 150881.46170458375 | 151635.86901310665 | 152394.04835817218 | 153156.01859996302 | 153921.79869296282 | 154691.4076864276 | 155464.86472485974 | 156242.18904848403 | 157023.39999372643 | 157808.51699369506 | 158597.55957866352 | 159390.54737655682 | 160187.50011343957 | 160988.43761400675 | 161793.37980207676 | 162602.3467010871 | 163415.35843459252 | 164232.43522676546 | ||||
| EBITDA חוב | 8.5 | תעריף | 0.25375889424924347 | 0.5722578685835675 | 0.5694108145110126 | 0.5665779248865797 | 0.588420856487405 | 0.5339813960757396 | 0.48545117316370046 | 0.44209077461535223 | 0.4335931815332616 | 0.43359318153326154 | 0.43359318153326154 | 0.4335931815332616 | 0.4335931815332616 | 0.4335931815332616 | 0.4335931815332616 | 0.4335931815332616 | 0.4335931815332616 | 0.43359318153326154 | 0.4335931815332616 | 0.43359318153326154 | 0.4335931815332616 | 0.4335931815332616 | 0.4335931815332616 | 0.4335931815332616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| השקעה | 125000 | 283300 | 283300 | 283300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| תזרים עצמי | 35000 | 79324 | 79324 | 79324 | 82794.04021873508 | 75509.78025133256 | 68990.40535142354 | 63142.337573908255 | 62238.298225626844 | 62549.48971675497 | 62862.237165338745 | 63176.54835116543 | 63492.43109292125 | 63809.89324838585 | 64128.942714627774 | 64449.58742820091 | 64771.8353653419 | 65095.6945421686 | 65421.17301487944 | 65748.27887995382 | 66077.02027435359 | 66407.40537572536 | 66739.44240260398 | 67073.13961461699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| גיוס הלוואה | 90000 | 203976 | 203976 | 203976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| החזר הלוואה | 0 | 0 | 0 | 0 | 46929.95199275181 | 47164.60175271556 | 47400.42476147914 | 47637.42688528653 | 47875.61401971296 | 48114.992089811516 | 48355.56705026057 | 48597.34488551187 | 48840.33160993942 | 49084.533267989114 | 49329.95593432905 | 49576.605714000696 | 49824.48874257069 | 50073.61118628354 | 50323.97924221495 | 50575.59913842602 | 50828.47713411815 | 51082.619519788735 | 51338.032617387675 | 51594.72278047461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ריבית | 2700 | 8900.279999999999 | 15286.5684 | 21864.445452 | 21112.480255777446 | 20330.916610869303 | 19518.83136635101 | 18675.273500782943 | 17799.263285215042 | 16889.79142107715 | 15945.818152201648 | 14966.272350202342 | 13950.05057241023 | 12896.016091542862 | 11802.997896259278 | 10669.789661727036 | 9495.148689301726 | 8277.794814392271 | 7016.4092815575905 | 5709.633585851538 | 4356.068279403538 | 2954.2717421919833 | 1502.7589159361123 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||
| יתרה בסוף שנה | 0 | 0 | 0 | 0 | 35864.08822598327 | 64209.26672460027 | 85799.24731454467 | 101304.1580031664 | 115666.84220908029 | 130101.33983602375 | 144608.0099511019 | 159187.21341675546 | 173839.3128997373 | 188564.67288013402 | 203363.65966043275 | 218236.64137463295 | 233183.98799740415 | 248206.0713532892 | 263303.2651259537 | 278475.94486748154 | 293724.48800771695 | 309049.2738636536 | 324450.6836488699 | 339929.10048301227 | 339929.10048301227 | 339929.10048301227 | 339929.10048301227 | 339929.10048301227 | 339929.10048301227 | 339929.10048301227 | 339929.10048301227 | 339929.10048301227 | 339929.10048301227 | 339929.10048301227 | 339929.10048301227 | 339929.10048301227 | ||||
| יתרת הלוואה | 90000 | 296676 | 509552.28 | 728814.8484 | 703749.3418592482 | 677697.2203623101 | 650627.7122117003 | 622509.1166927648 | 593308.7761738348 | 562993.0473692383 | 531527.271740055 | 498875.74500674475 | 465001.68574700766 | 429867.2030514288 | 393433.2632086426 | 355659.6553909012 | 316504.95631005755 | 275926.4938130757 | 233880.30938525303 | 190321.1195283846 | 145202.27598011796 | 98475.72473973277 | 50091.96386453708 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||
| קדם מימון | 35000 | 79324 | 79324 | 79324 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| בנק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| מימון באמצעות שפד"ן | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.5 |
עלויות המטש
| תקציב רב שנתי לאיגוד | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| הכנסות מתאגידים | 96789918.0389 | 114593168.092 | 132920597.45536 | 163245420.01613048 | 132000479.59015708 | 141517750.46624732 | 138982548.66056496 | 140372374.1471706 | 141776097.8886423 | 143193858.86752874 | 144625797.45620403 | 146072055.43076608 | 147532775.98507372 | 149008103.7449245 | 150498184.7823737 | *********.63019744 | 153523198.2964994 | 155058430.2794644 | 156609014.58225906 | 158175104.72808164 | 159756855.77536246 | 161354424.33311608 | 162967968.57644725 | 164597648.2622117 | 166243624.74483383 |
| הכנסות מרשויות הנלוות | 11721176.532 | 12304984.150400002 | 11979840.8504 | 11816607.324903999 | 11934773.39815304 | 12054121.132134572 | 12174662.343455914 | 12296408.********* | 12419373.05655938 | 12543566.78712497 | 12669002.********* | 12795692.********* | 12923649.40434165 | 13052885.898385065 | 13183414.757368917 | 13315248.********* | 13448401.393992031 | 13582885.407931952 | 13718714.262011271 | 13855901.********* | 13994460.418677699 | 14134405.022864476 | 14275749.07309312 | 14418506.563824052 | 14562691.********* |
| הכנסות מרכבת ב2010 | 18000000 | ||||||||||||||||||||||||
| תביעה יצוגית | 80000000 | ||||||||||||||||||||||||
| סה"כ הכנסות: | 188511094.57090002 | *********.2424 | *********.30576 | 175062027.34103447 | *********.98831013 | 153571871.59838188 | *********.00402087 | 152668783.1140611 | 154195470.9452017 | 155737425.6546537 | 157294799.91120026 | *********.91031227 | 160456425.38941535 | 162060989.64330956 | 163681599.53974262 | 165318415.53514004 | 166971599.69049144 | 168641315.68739635 | 170327728.84427032 | 172031006.13271302 | 173751316.19404015 | 175488829.35598058 | 177243717.64954036 | 179016154.82603577 | 180806316.37429613 |
| הוצאות | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| סה"כ תפעול וכלליות איגוד | 44571000 | 51998500 | 52248380 | 51063270 | 51127457.7 | 51365822.276999995 | 51606570.49977 | 51849726.204767704 | 52095313.46681538 | 52343356.60148354 | 52593880.167498365 | 52846908.96917335 | 53102468.058865085 | 53360582.73945373 | 53621278.56684828 | 53884581.352516755 | 54150517.166041926 | 54419112.33770234 | 54690393.461079374 | 54964387.39569016 | 55241121.26964706 | 55793532.48234353 | 56351467.80716697 | 56914982.48523864 | 57484132.310091026 |
| הפרדת תיעול ביוב רשויות- שלב ב' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| עודף/גרעון תפעולי: | 143940094.57090002 | 92899652.24239999 | 92652058.30576 | 123998757.34103447 | 92807795.28831013 | 102206049.32138188 | 99550640.50425087 | 100819056.90929338 | 102100157.47838631 | 103394069.05317016 | *********.74370189 | 106020838.94113892 | 107353957.33055027 | 108700406.90385583 | 110060320.97289434 | 111433834.18262328 | 112821082.52444951 | 114222203.34969401 | 115637335.38319094 | 117066618.73702286 | 118510194.92439309 | 119695296.87363705 | 120892249.8423734 | 122101172.34079713 | 123322184.06420511 |
| פחת לצרכי מס הכנסה: | 23400000 | 23400000 | 33157809.48355743 | 45000000 | 45000000 | 82672012.93103449 | 85000000 | 85000000 | 85000000 | 85000000 | 85000000 | 85000000 | 85000000 | 85000000 | 85000000 | 85000000 | 85000000 | 85000000 | 85000000 | 85000000 | 85000000 | 85000000 | 85000000 | 85000000 | 85000000 |
| הוצאות מימון: | |||||||||||||||||||||||||
| הלוואה משנת 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| הלוואה משנת 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| הלוואה משנת 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| הלוואה משנת 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| הלוואה משנת 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| הלוואה משנת 2017 | -26975050.783141363 | -27942844.05542563 | -38455557.278609544 | -36542139.95933248 | -34533051.774091564 | -32423509.179588597 | -30208489.********* | -27882718.********* | -25440659.498959478 | -22876497.290699907 | -20184126.972027365 | -17357138.13742119 | -14388799.861084707 | -11272044.6709314 | -8432992.015512029 | -5451986.********* | -2683214.753256498 | 0 | 0 | ||||||
| עודף/גרעון : | 120540094.57090002 | 69499652.24239999 | 59494248.82220256 | 78998757.34103447 | 47807795.288310125 | 19534036.39034739 | -12424410.278890494 | -12123787.********* | -21355399.80022323 | -18148070.90616232 | -14832132.030389674 | -11402670.238449674 | -7854532.124810226 | -4182311.841065146 | -380338.52606513724 | 3557336.8919233754 | 7636955.552422147 | 11865065.212272823 | 16248535.522106238 | 20794574.********* | 25077202.90888106 | 29243310.146315362 | 33209035.0891169 | 37101172.34079713 | 38322184.06420511 |
| הפחתת מסים נדחים: | |||||||||||||||||||||||||
| הכנסות לצורך חישוב מס: | 120540094.57090002 | 69499652.24239999 | 59494248.82220256 | 78998757.34103447 | 47807795.288310125 | 19534036.39034739 | -12424410.278890494 | -12123787.********* | -21355399.80022323 | -18148070.90616232 | -14832132.030389674 | -11402670.238449674 | -7854532.124810226 | -4182311.841065146 | -380338.52606513724 | 3557336.8919233754 | 7636955.552422147 | 11865065.212272823 | 16248535.522106238 | 20794574.********* | 25077202.90888106 | 29243310.146315362 | 33209035.0891169 | 37101172.34079713 | 38322184.06420511 |
| שיעור המס: | 25% | 24% | 25% | 26.5% | 26.5% | 26.5% | 26.5% | 26.5% | 26.5% | 26.5% | 26.5% | 26.5% | 26.5% | 26.5% | 26.5% | 26.5% | 26.5% | 26.5% | 26.5% | 26.5% | 26.5% | 26.5% | 26.5% | 26.5% | 26.5% |
| מס לתשלום ( לצורך הגדלת הלוואה) | 30135023.********* | 16679916.538175996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942694.2763596945 | 2023793.221391869 | 3144242.281252298 | 4305861.913358153 | 5510562.127514238 | 6645458.770853481 | 7749477.1887735715 | 8800394.298615979 | 9831810.670311239 | 10155378.777014354 |
| 5176519.643442059 | -3292468.723905981 | -3212803.593725045 | -5659180.947059156 | -4809238.790133015 | -3930514.9880532636 | -3021707.6131891636 | -2081451.01307471 | -1108312.6378822639 | -100789.70940726137 | ||||||||||||||||
| השקעות | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| השקעות איגוד | 193484000 | #REF! | 1 | 120657000 | 87602000 | 84981000 | 93513000 | 117392000 | 170312500 | 125497500 | 17000000 | 17000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 |
| פחת | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | ||
| דחיית פרויקטים-תזרימית | |||||||||||||||||||||||||
| סה"כ השקעות: | #REF! | #REF! | 1 | 120657000 | 87602000 | 84981000 | 93513000 | 117392000 | 170312500 | 125497500 | 27000000 | 27000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 |
| הפרש שנתי: | #REF! | #REF! | 92652057.30576 | 3341757.341034472 | 5205795.2883101255 | 17225049.32138188 | 6037640.504250869 | -16572943.090706617 | -68212342.52161369 | -22103430.94682984 | 77700919.74370189 | 79020838.94113892 | 95353957.33055027 | 96700406.90385583 | 98060320.97289434 | 98491139.90626359 | 98797289.30305764 | 99077961.06844172 | 99331473.4698328 | 99556056.60950862 | 99864736.15353961 | 99945819.68486348 | 100091855.54375742 | 100269361.67048588 | 101166805.28719075 |
| קבלת הלוואות | 75000000 | 46500000.1703218 | 68499999.9711164 | 64095730.98448126 | 82192741.73793457 | 78441207.16517314 | 34771335.63380003 | 19355865.445685264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| פרעון הלוואות: | |||||||||||||||||||||||||
| פרעון הלוואות משנת 2008 (בלון למשך 5 שנים ולאחר מכן שפיצר 15 שנה) | -3375000 | -3375000 | -3375000 | ||||||||||||||||||||||
| הלוואות בנק דקסיה | -4333332 | -8666664 | -8666664 | -8666664 | -8666664 | -8666664 | -8666664 | -8666664 | -8666664 | -8666664 | -8666664 | -8666664 | -8666664 | -8666664 | -8666664 | -4333332 | |||||||||
| הלוואת בנק פועלים מ 2008 | -1800000 | -3673519.2351742648 | -3673519.2351742648 | -3673519.2351742648 | -3673519.2351742648 | -3673519.2351742648 | -3673519.2351742648 | -3673519.2351742648 | -3673519.2351742648 | -3673519.2351742648 | -3673519.2351742648 | -3673519.2351742648 | -3673519.2351742648 | -3673519.2351742648 | -3673519.2351742648 | -3673519.2351742648 | |||||||||
| הלוואת בנק פועלים מ 2010 | -675000 | -675000 | -675000 | -1377569.7131903493 | -1377569.7131903493 | -1377569.7131903493 | -1377569.7131903493 | -1377569.7131903493 | -1377569.7131903493 | -1377569.7131903493 | -1377569.7131903493 | -1377569.7131903493 | -1377569.7131903493 | -1377569.7131903493 | -1377569.7131903493 | -1377569.7131903493 | -1377569.7131903493 | -1377569.7131903493 | |||||||
| הלוואת בנק פועלים מ 2011 | -2025000 | -2025000 | -2025000 | -2025000 | -4132709.1395710474 | -4132709.1395710474 | -4132709.1395710474 | -4132709.1395710474 | -4132709.1395710474 | -4132709.1395710474 | -4132709.1395710474 | -4132709.1395710474 | -4132709.1395710474 | -4132709.1395710474 | -4132709.1395710474 | -4132709.1395710474 | -4132709.1395710474 | -4132709.1395710474 | -4132709.1395710474 | ||||||
| הלוואת בנק פועלים מ 2012 | -2250000 | -2250000 | -2250000 | -2250000 | -2250000 | -4591899.043967831 | -4591899.043967831 | -4591899.043967831 | -4591899.043967831 | -4591899.043967831 | -4591899.043967831 | -4591899.043967831 | -4591899.043967831 | -4591899.043967831 | -4591899.043967831 | -4591899.043967831 | -4591899.043967831 | -4591899.043967831 | -4591899.043967831 | -4591899.043967831 | |||||
| פרעון הלוואות בשנת 2010 (בלון למשך 5 שנים ולאחר מכן שפיצר 15 שנה) | -2812500 | -2812500 | -2812500 | ||||||||||||||||||||||
| פרעון הלוואות בשנת 2011 (בלון למשך 5 שנים ולאחר מכן שפיצר 15 שנה) | -1743750.0063870675 | ||||||||||||||||||||||||
| פרעון הלוואות בשנת 2012 (בלון למשך 5 שנים ולאחר מכן שפיצר 15 שנה) | -1284374.9994584324 | ||||||||||||||||||||||||
| פרעון הלוואות בשנת 2013 (בלון למשך 5 שנים ולאחר מכן שפיצר 15 שנה) | -2403589.9119180473 | -2403589.9119180473 | -2403589.9119180473 | -2403589.9119180473 | -2403589.9119180473 | -2403589.9119180473 | -5886422.516601176 | -5886422.516601176 | -5886422.516601176 | -5886422.516601176 | -5886422.516601176 | -5886422.516601176 | -5886422.516601176 | -5886422.516601176 | -5886422.516601176 | -5886422.516601176 | -5886422.516601176 | -5886422.516601176 | -5886422.516601176 | -5886422.516601176 | |||||
| פרעון הלוואות בשנת 2014 (בלון למשך 5 שנים ולאחר מכן שפיצר 15 שנה) | -3287709.669517383 | -3287709.669517383 | -3287709.669517383 | -3287709.669517383 | -3287709.669517383 | -3287709.669517383 | -7548415.444150331 | -7548415.444150331 | -7548415.444150331 | -7548415.444150331 | -7548415.444150331 | -7548415.444150331 | -7548415.444150331 | -7548415.444150331 | -7548415.444150331 | -7548415.444150331 | -7548415.444150331 | -7548415.444150331 | -7548415.444150331 | -7548415.444150331 | |||||
| פרעון הלוואות בשנת 2015 (בלון למשך 5 שנים ולאחר מכן שפיצר 15 שנה) | -3372971.********* | -3372971.********* | -3372971.********* | -3372971.********* | -3372971.********* | -3372971.********* | -7203882.083788822 | -7203882.083788822 | -7203882.083788822 | -7203882.083788822 | -7203882.083788822 | -7203882.083788822 | -7203882.083788822 | -7203882.083788822 | -7203882.083788822 | -7203882.083788822 | -7203882.083788822 | -7203882.083788822 | -7203882.083788822 | -7203882.083788822 | |||||
| פרעון הלוואות בשנת 2016 (בלון למשך 5 שנים ולאחר מכן שפיצר 15 שנה) | -1495167.4322534013 | -1495167.4322534013 | -1495167.4322534013 | -1495167.4322534013 | -1495167.4322534013 | -3193329.2570866183 | -3193329.2570866183 | -3193329.2570866183 | -3193329.2570866183 | -3193329.2570866183 | -3193329.2570866183 | -3193329.2570866183 | -3193329.2570866183 | -3193329.2570866183 | -3193329.2570866183 | -3193329.2570866183 | -3193329.2570866183 | -3193329.2570866183 | -3193329.2570866183 | ||||||
| פרעון הלוואות בשנת 2017 (בלון למשך 5 שנים ולאחר מכן שפיצר 15 שנה) | -832302.2141644662 | -832302.2141644662 | -832302.2141644662 | -832302.2141644662 | -832302.2141644662 | -1777603.6007042425 | -1777603.6007042425 | -1777603.6007042425 | -1777603.6007042425 | -1777603.6007042425 | -1777603.6007042425 | -1777603.6007042425 | -1777603.6007042425 | -1777603.6007042425 | -1777603.6007042425 | -1777603.6007042425 | -1777603.6007042425 | -1777603.6007042425 | |||||||
| פרעון קרן וריבית (שפיצר) בשנת 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| פרעון קרן וריבית (שפיצר) בשנת 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| פרעון קרן וריבית (שפיצר) בשנת 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| פרעון קרן וריבית (שפיצר) בשנת 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| פרעון קרן וריבית (שפיצר) בשנת 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| פרעון קרן וריבית (שפיצר) בשנת 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| פרעון קרן וריבית (שפיצר) בשנת 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| סה"כ כולל הכנסות מימון: | #REF! | 18192345 | 8815816 | 58565287.65359769 | 123860821.17803666 | 195030535.2575501 | 210212777.55430835 | 184656688.3487102 | 85380093.88446796 | 27240429.47336278 | 63772315.01198981 | 96643026.03061369 | 145394614.71738848 | 196223926.80777046 | 249175592.6485467 | 303352352.41030383 | 358647912.96528137 | 419386910.69396764 | 485623837.7899753 | 556752421.167273 | 629256612.8392613 | 704307020.6308436 | 784761929.5377647 | 877079489.765587 | 979227672.4576819 |
| הכנסות מימון 3%: | #REF! | 0 | 132237.24 | 878479.3148039653 | 1857912.3176705497 | 2925458.028863251 | 3153191.663314625 | 2769850.325230653 | 1280701.4082670193 | 408606.4421004417 | 956584.7251798471 | 1449645.3904592053 | 2180919.220760827 | 2943358.9021165567 | 3737633.8897282 | 4550285.286154557 | 5379718.********* | 6290803.660409515 | 7284357.566849629 | 8351286.317509095 | 9438849.19258892 | 10564605.********* | 11771428.94306647 | 13156192.346483804 | 14688415.086865228 |
| יתרת הלוואות | 165000000 | 211500000.1703218 | 280000000.1414382 | 344095731.12591946 | 426288472.86385405 | 504729680.0290272 | 539501015.6628273 | 558856881.1085125 | 558856881.1085125 | 558856881.1085125 | 558856881.1085125 | 558856881.1085125 | 558856881.1085125 | ||||||||||||
| ריבית חובה | 4.3% | 5% | |||||||||||||||||||||||
| ריבית זכות | 1.5% | 1.5% | |||||||||||||||||||||||
| שנים | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||||
| תעריפים ללא מע"מ | 1.14 | 1.226 | 1.408 | 1.7121034482758621 | 1.4301034482758617 | 1.4631034482758616 | 1.4631034482758616 | 1.4631034482758616 | 1.4631034482758616 | 1.4631034482758616 | 1.4631034482758616 | 1.4631034482758616 | 1.4631034482758616 | 1.4631034482758616 | 1.4631034482758616 | 1.4631034482758616 | 1.4631034482758616 | 1.4631034482758616 | 1.4631034482758616 | 1.4631034482758616 | 1.4631034482758616 | ||||
| כמויות שפכים של תאגידים | 84903436.87622808 | 93469142 | 94403833.42 | 95347871.7542 | 92301350.471742 | 96724363.97645943 | 94991607.61622402 | 95941523.69238625 | 96900938.92931011 | 97869948.31860322 | 98848647.80178925 | 99837134.27980715 | 100835505.62260522 | *********.67883128 | *********.28561959 | 103890922.27847578 | *********.50126053 | 105979129.81627314 | 107038921.11443587 | 108109310.32558022 | 109190403.42883603 | ||||
| 1.6039999999999999 | 1.7132 | ||||||||||||||||||||||||
| רמת גן | |||||||||||||||||||||||||
| כמויות צריכת מים למגורים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| תעריף למ"ק | 1.3178 | 1.3178 | 1.3178 | 1.3178 | 1.3178 | 1.3178 | 1.3178 | 1.3178 | 1.3178 | 1.3178 | 1.3178 | 1.3178 | 1.3178 | 1.3178 | 1.3178 | 1.3178 | 1.3178 | 1.3178 | 1.3178 | 1.3178 | 1.3178 | ||||
| כמות צריכת מים אחרת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| תעריף למ"ק | 3.8518000000000003 | 3.8518000000000003 | 3.8518000000000003 | 3.8518000000000003 | 3.8518000000000003 | 3.8518000000000003 | 3.8518000000000003 | 3.8518000000000003 | 3.8518000000000003 | 3.8518000000000003 | 3.8518000000000003 | 3.8518000000000003 | 3.8518000000000003 | 3.8518000000000003 | 3.8518000000000003 | 3.8518000000000003 | 3.8518000000000003 | 3.8518000000000003 | 3.8518000000000003 | 3.8518000000000003 | 3.8518000000000003 | ||||
| סה"כ הכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| אגודה | איגוד | ||||||||||||||||||||||||
| 76000000 | ********* | 2.794 | 2.662 | 2.4999999999999996 | |||||||||||||||||||||
| 1.0854 | 1.2534 | 1.2534 | |||||||||||||||||||||||
| 1.408 | 1.2366000000000001 | 1.5455999999999999 | |||||||||||||||||||||||
| 2.49 | 2.49 | 2.799 |
עלויות ההולכה
| תקציב רב שנתי לאגודה | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | ||||
| הכנסות מתאגידים | 38332174.75049123 | 39257039.64 | 43621081.64924138 | 44057292.4657338 | 56494792.099083476 | 40340730.423975065 | 39618051.521318264 | 40014232.03653144 | 40414374.35689676 | 40818518.10046573 | 41226703.28147039 | 41638970.31428509 | 27938389.230263207 | 28217773.122565843 | 28499950.8537915 | 28784950.362329412 | 29072799.865952708 | 29363527.864612233 | 29657163.143258356 | 29953734.********* | 30253272.12243785 | 30555804.84366223 | 30861362.89209885 | 31169976.52101984 | 31481676.28623004 | ||||
| הכנסות מרשויות הנלוות | 36409142.60965517 | 39893433.60595172 | 40019433.60595172 | 41222282.725433394 | 41634505.552687734 | 42050850.60821462 | 42471359.11429676 | 42896072.705439724 | 43325033.432494126 | 43758283.76681907 | 44195866.604487255 | 44637825.27053213 | 45084203.52323745 | 45535045.558469824 | 45990396.01405453 | 46450299.97419508 | 46914802.973937035 | 47383951.00367641 | 47857790.51371317 | 48336368.4188503 | 48819732.10303881 | 49307929.424069196 | 49801008.71830989 | 50299018.80549299 | 50802008.99354792 | ||||
| הכנסות מטיפול בבוצה | 0 | 5974563.0035 | 56718443.046155185 | 75175291.13657163 | 73447733.70310979 | 76351607.59186502 | 75441589.18502504 | 106949942.03558071 | 146705610.87736735 | 148172666.986141 | 149654393.65600243 | 154993758.03983098 | 165599942.47429216 | 162682537.23773336 | 161669854.77701655 | 162620077.59693044 | 164246278.37289974 | 165888741.15662873 | 167547628.56819507 | *********.85387698 | 170915335.90241575 | 172624489.26143992 | 174350734.1540543 | *********.49559486 | 177855183.9105508 | ||||
| הכנסות ממכירת מי קולחין | 4387000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| הכנסות אחרות | 2212000 | 2234120 | 2234120 | 2256461.2 | 2279025.8120000004 | 2301816.0701200003 | 2324834.2308212 | 2348082.5731294123 | 2371563.3988607065 | 2395279.0328493137 | 2419231.823177807 | 2443424.1414095853 | 2467858.382823681 | 2492536.966651918 | 2517462.336318437 | 2542636.9596816213 | 2568063.3292784374 | 2593743.962571222 | 2619681.402196934 | 2645878.216218903 | 2672336.998381092 | 2699060.368364903 | 2726050.9720485522 | 2753311.481769038 | 2780844.5965867285 | ||||
| הכנסות משכירות | 648000 | 648000 | 648000 | 708000 | 708000 | 708000 | 708000 | 708000 | 708000 | 708000 | 708000 | 708000 | 708000 | 708000 | 708000 | 708000 | 708000 | 708000 | 708000 | 708000 | 708000 | 708000 | 708000 | 708000 | 708000 | ||||
| הכנסות י.ת.ד | 400000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | ||||
| הכנסות מ.מבקרים | 200000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | ||||
| מכירת בניין | 6700000 | 600000 | |||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ הכנסות: | 82588317.3601464 | 96557156.24945171 | 145691078.30134827 | 165269327.5277388 | 178014057.166881 | 165203004.6941747 | 164013834.05146125 | 196366329.3506813 | 236974582.06561893 | 239302747.8862751 | 241654195.36513788 | 247871977.7660578 | 245248393.61061648 | 243085892.88542095 | 242835663.98118103 | 244555964.89313656 | *********.54206792 | 249387963.9874886 | 251840263.62736356 | 254317086.26363713 | 256818677.12627348 | 259345283.89753625 | 261897156.73651162 | 264474548.3038767 | 267077713.7869155 | ||||
| הוצאות תפעול | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | ||||
| סה"כ תפעול וכלליות אגודה | 57514000 | 62066840 | 70614264.2 | 112657789.2 | 111960622.892 | 109518984.92092 | 105302930.5701292 | 71472515.67583048 | 71966996.6325888 | 72466422.3989147 | 72970842.42290384 | 73480306.64713287 | 73994865.51360421 | 74514569.96874025 | 75039471.46842764 | 75569621.98311193 | 76105074.00294304 | 76645880.54297248 | 77192095.14840221 | 77743771.89988622 | 78300965.41888508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79083975.07307394 | |||
| סה"כ תפעול בוצה | 0 | 10000000 | 51523983.361402765 | 52100832.39213609 | 52621840.********* | 53148059.123218015 | 53679539.71445019 | 54216335.1115947 | 54758498.46271065 | 55306083.44733775 | 55859144.281811126 | 56417735.72462924 | 56981913.081875525 | 57551732.212694295 | 58127249.53482123 | 58708522.03016945 | 40740232.91634006 | 0 | 0 | 0 | 59295607.250471145 | ||||||||
| תפעול שפד"ן ג' | 3842820.4472685363 | 3881248.6517412225 | 3959261.********* | 3998854.367137633 | 4038842.9108090093 | 4079231.339917099 | 4120023.653316271 | 4161223.889849433 | 4202836.128747927 | 0 | |||||||||||||||||||
| תפעול סינון חול | 5174998.20232163 | 5226748.184344847 | 5279015.666188295 | 5331805.822850177 | 5385123.88107868 | 5438975.119889466 | 5493364.871088362 | 5548298.519799245 | 5603781.504997237 | ||||||||||||||||||||
| תפעול מתקן UF | 5174998.20232163 | 5226748.184344847 | 5279015.666188295 | 5331805.822850177 | 5385123.88107868 | 5438975.119889466 | 5493364.871088362 | 5548298.519799245 | 5603781.504997237 | ||||||||||||||||||||
| סה"כ הוצאות שוטפות אגודה | 57514000 | 62066840 | 70614264.2 | 112657789.2 | 111960622.892 | 109518984.92092 | 115302930.5701292 | *********.03723325 | 124067829.0247249 | 125088263.11497213 | 126118901.54612185 | 131002666.80885158 | 142442445.68158337 | 139726564.80014062 | 144862847.9977832 | 146091232.27776104 | 147331900.40053865 | 148584975.20454404 | 149850580.75658947 | 151128842.36415535 | 152419886.58779693 | 40740232.91634006 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 137798.8122605027 | 138952.85172716525 | ||||||||||||||||||||||||||||
| עודף/גרעון תפעולי: | 25074317.360146403 | 34490316.24945171 | 75076814.10134827 | 52611538.32773881 | 66053434.27488099 | 55684019.77325471 | 48710903.48133205 | 73369830.31344806 | 112906753.04089403 | 114214484.77130298 | 115535293.81901602 | 116869310.9572062 | 102805947.9290331 | 103359328.08528033 | 97972815.98339781 | 98464732.61537552 | 99628044.14152926 | 100802988.78294456 | 101989682.87077409 | 103188243.89948177 | 104398790.53847656 | 218605050.9811962 | 261897156.73651162 | 264474548.3038767 | 267077713.7869155 | ||||
| פחת לצרכי מס הכנסה: | 23400000 | 23400000 | 26200000 | 21000000 | 21000000 | 32293333.333333332 | 56466666.********* | 56466666.********* | 56466666.********* | 56466666.********* | 56466666.********* | 56466666.********* | 56466666.********* | 56466666.********* | 56466666.********* | 56466666.********* | 56466666.********* | 56466666.********* | 56466666.********* | 56466666.********* | 56466666.********* | ||||||||
| הוצאות אן וירו לצרכי מס | |||||||||||||||||||||||||||||
| הוצאות מימון: | 13069608.066088455 | 30056693.********* | |||||||||||||||||||||||||||
| הלוואה משנת 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| הלוואה משנת 2012 | 373764.30519055703 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| הלוואה משנת 2013 | 1138949.418113107 | 581460.7161487865 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| הלוואה משנת 2014 | 1883390.3625598608 | 1281831.372471274 | 654405.3458088787 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| הלוואה משנת 2015 | 2133531.9811323155 | 1633345.7820482953 | 1111651.5764036614 | 567524.5199163088 | |||||||||||||||||||||||||
| הלוואה משנת 2017 | 31044787.784977272 | 29867212.310539484 | 28639001.090700872 | 27357976.788409207 | 26021868.441118997 | 24628307.434895307 | 23174823.305403996 | 21658839.********* | 20077668.101561572 | 18428506.48073691 | 16708430.910216793 | 14914392.09016431 | 13043209.600849565 | 11091566.26449429 | 9056002.26467574 | 6932909.********* | 4718522.751226375 | 2408917.880337303 | |||||||||||
| עודף/גרעון : | 1674317.3601464033 | 11090316.249451712 | 28876814.********* | 11611538.327738807 | 25053434.27488099 | 23390686.439921375 | -37812456.83221848 | -14141624.13819588 | 26572874.********* | 29108817.013935447 | 31710650.363940153 | 34380775.84942055 | 21710973.82747113 | 23717838.11320967 | 19847309.958386585 | 21920397.847147282 | 24732870.994125687 | 27627891.206061102 | 30608624.113943115 | 33678367.63196555 | 36840557.6073156 | 217342478.876465 | 261667210.42993984 | 264931794.53447145 | 267645238.3068318 | ||||
| הפחתת מסים נדחים: | -33678367.63196555 | -36840557.6073156 | |||||||||||||||||||||||||||
| הכנסות לצורך חישוב מס: | 1674317.3601464033 | 11090316.249451712 | 28876814.********* | 11611538.327738807 | 25053434.27488099 | 23390686.439921375 | -37812456.83221848 | -14141624.13819588 | 26572874.********* | 29108817.013935447 | 31710650.363940153 | 34380775.84942055 | 21710973.82747113 | 23717838.11320967 | 19847309.958386585 | 21920397.847147282 | 24732870.994125687 | 27627891.206061102 | 30608624.113943115 | 0 | |||||||||
| שיעור המס: | 25% | 24% | 25% | 25% | 26.5% | 26.5% | 26.5% | 26.5% | 26.5% | 26.5% | 26.5% | 26.5% | 26.5% | 26.5% | 26.5% | 26.5% | 26.5% | 26.5% | 26.5% | 26.5% | 26.5% | 26.5% | 26.5% | 26.5% | 26.5% | ||||
| מס לתשלום ( לצורך הגדלת הלוואה) | 418579.3400366008 | 2661675.8998684105 | 7219203.5253370665 | 2902884.5819347017 | 6639160.082843463 | 6198531.906579165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| -10020301.060537899 | -3747530.3966219085 | 7041811.626877289 | 7713836.508692894 | 8403322.346444141 | 9110905.600096446 | 5753408.06427985 | 6285227.100000562 | 5259537.138972445 | 5808905.42949403 | 6554210.813443307 | 7321391.169606193 | 8111285.3901949255 | |||||||||||||||||
| השקעות | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | ||||
| השקעות אגודה | -66141000 | #REF! | 1000000 | 15231000 | 8684000 | 39000000 | 6000000 | 61700000 | 204600000 | 310400000 | 300400000 | 236400000 | 72000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | ||||
| השקעות בוצה | #REF! | 0 | 144311000 | 233316000 | 231000000 | 114195000 | 50030000 | 35000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | |||||
| פחת | #REF! | -49000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500000 | 8500000 | 8500000 | 8500000 | 8500000 | 8500000 | 8500000 | 8500000 | 8500000 | 8500000 | 8500000 | 8500000 | 8500000 | 8500000 | ||||
| סה"כ השקעות: | #REF! | #REF! | 1000000 | ********* | 242000000 | 270000000 | 120195000 | 111730000 | ********* | 310400000 | 300400000 | 244900000 | 80500000 | 9500000 | 9500000 | 9500000 | 9500000 | 9500000 | 9500000 | 9500000 | 9500000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||
| הפרש שנתי: | #REF! | #REF! | 66857610.576011196 | -109833346.2541959 | -182585725.80796245 | -214315980.2267453 | -71484096.51866795 | -38360169.68655194 | -126693246.95910597 | -196185515.228697 | -184864706.18098396 | -128030689.0427938 | 22305947.9290331 | 93859328.08528033 | 88472815.98339781 | 88964732.61537552 | 90128044.14152926 | 91302988.78294456 | 92489682.87077409 | 93688243.89948177 | 94898790.53847656 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||
| קבלת הלוואות (שפיצר 20 שנה) | 0 | 120000000 | 186682583.031252 | 210102035.97967714 | *********.4979981 | 22978933.444032617 | |||||||||||||||||||||||
| פרעון הלוואות: | |||||||||||||||||||||||||||||
| פרעון ריבית בשנת 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| פרעון ריבית בשנת 2012 | -2580000 | -5160000 | -5160000 | -5160000 | -5160000 | -9065957.449157001 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| פרעון ריבית בשנת 2013 | -4013675.5351719176 | -8027351.********* | -8027351.********* | -8027351.********* | -14103802.952167079 | -14103802.952167079 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| פרעון ריבית בשנת 2014 | -4517193.773563058 | -9034387.547126116 | -9034387.547126116 | -15873134.318108384 | -15873134.318108384 | -15873134.318108384 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| פרעון ריבית בשנת 2015 | -3917477.5147069586 | -7834955.029413917 | -13765769.169132795 | -13765769.169132795 | -13765769.169132795 | -13765769.169132795 | |||||||||||||||||||||||
| -574473.3361008154 | |||||||||||||||||||||||||||||
| פרעון קרן וריבית (שפיצר) בשנת 2017 | -58430263.93469319 | -58430263.93469319 | -58430263.93469319 | -58430263.93469319 | -58430263.93469319 | -58430263.93469319 | -58430263.93469319 | -58430263.93469319 | -58430263.93469319 | -58430263.93469319 | -58430263.93469319 | -58430263.93469319 | -58430263.93469319 | -58430263.93469319 | -58430263.93469319 | -58430263.93469319 | -58430263.93469319 | -58430263.93469319 | החזרים קבועים במשך 18 שנה | ||||||||||
| סה"כ כולל הכנסות מימון: | #REF! | 37816000 | 59000000 | 126675561.24188419 | 138387459.98832026 | 82216332.02722093 | 4313246.950009215 | -92412487.96698578 | -277535998.86078495 | -532151778.02417517 | -775446748.1398523 | -961907701.1173393 | -998032017.1229993 | -962602952.9724121 | -932560400.9237075 | -902025932.2430252 | -870328152.0361891 | -*********.1879377 | -803396008.2518568 | -768138028.2870682 | -731669501.6832849 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||
| הכנסות מימון 3%: | #REF! | 0 | 0 | 1900133.4186282628 | 2075811.899824804 | 1233244.********* | 64698.70425013822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||
| יתרת הלוואות | 0 | 0 | 120000000 | 306682583.031252 | 516784619.01092917 | 698992875.5089272 | 721971808.9529599 | ||||||||||||||||||||||
| ריבית חובה | 4.3% | 4.3% | |||||||||||||||||||||||||||
| ריבית זכות | 1.5% | 1.5% | |||||||||||||||||||||||||||
| שנים | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||||||||
| תעריף טיהור לתאגידים ללא מע"מ | 0.4 | 0.42 | 0.4620689655172414 | 0.4620689655172414 | 0.6120689655172414 | 0.41706896551724143 | 0.41706896551724143 | 0.41706896551724143 | 0.41706896551724143 | 0.41706896551724143 | 0.41706896551724143 | 0.41706896551724143 | 0.2770689655172414 | 0.2770689655172414 | 0.2770689655172414 | 0.2770689655172414 | 0.2770689655172414 | 0.2770689655172414 | 0.2770689655172414 | 0.2770689655172414 | 0.2770689655172414 | ||||||||
| כמויות שפכים של תאגידים כולל רמת גן | 95830436.87622808 | 93469142 | 94403833.42 | 95347871.7542 | 92301350.471742 | 96724363.97645943 | 94991607.61622402 | 95941523.69238625 | 96900938.92931011 | 97869948.31860322 | 98848647.80178925 | 99837134.27980715 | 100835505.62260522 | *********.67883128 | *********.28561959 | 103890922.27847578 | *********.50126053 | 105979129.81627314 | 107038921.11443587 | 108109310.32558022 | 109190403.42883603 | ||||||||
| תעריף לטיפול בבוצה לא כולל מע"מ | 0 | 0.05 | 0.47068965517241385 | 0.6198275862068966 | 0.6198275862068966 | 0.6198275862068966 | 0.6198275862068966 | 0.87 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.21 | 1.28 | 1.245 | 1.225 | 1.2200000000000002 | 1.2200000000000002 | 1.2200000000000002 | 1.2200000000000002 | 1.2200000000000002 | 1.2200000000000002 | ||||||||
| כמויות שפכים רשויות נלוות | 38548004 | 41865101.07 | 41939871.07 | 41937738.180700004 | 42357115.562507 | 42780686.718132064 | 43208493.58531339 | 43640578.52116653 | 44076984.3063782 | 44517754.14944198 | 44962931.6909364 | 45412561.00784576 | 45866686.61792422 | 46325353.48410346 | 46788607.018944494 | 47256493.08913393 | 47729058.02002528 | 48206348.60022553 | 48688412.086227804 | 49175296.20709008 | 49667049.16916098 | ||||||||
| כמויות שפכים לצורך חישוב הבוצה לא כולל ראשון לציון | 121138444.8762281 | 119491260.07 | 120500721.49000001 | 121284197.10489999 | 118497039.07594901 | 123182009.4667085 | 121713829.56137557 | 122930967.85698932 | 124326788.87912488 | 125570056.76791611 | 126825757.3355953 | 128094014.90895122 | *********.05804075 | 130668704.60862117 | 131975391.65470737 | 133295145.57125443 | 134628097.026967 | 135974377.99723664 | 137334121.77720904 | 138707462.9949811 | 140094537.62493092 | ||||||||
| 26022118.********* | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0.46399999999999997 | 0.48719999999999997 | 0.536 | 0.536 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0.057999999999999996 | 0.546 | 0.719 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1.14 | 1.226 | 1.408 | 1.7121034482758621 | ||||||||||||||||||||||||||
| תעריף של רמת גן כמו כלל החברות | 1.6039999999999999 | 1.7711999999999999 | 2.49 | 2.967103448275862 | 2.662 | *********.4812016 | |||||||||||||||||||||||
| 57533527.69624032 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2.794 | |||||||||||||||||||||||||||||
| שנה | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 0 | ||||||
| מס לתשלום לפי תקציב אגודה מעודכן | 2661675.8998684105 | 7219203.5253370665 | 2902884.5819347017 | 6639160.082843463 | 6198531.906579165 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| מס לתשלום לפי תקציב עם דחיית הכנסות | 818910.3740754443 | -1946458.508923553 | -2067023.4518877864 | -2052816.8746497892 | -19911698.570125185 | 2333062.95261766 | 6855396.919361558 | 7358571.492792862 | 7903387.724622465 | 8447166.574003812 | |||||||||||||||||||
| הפרשי המס | -1842765.5257929661 | -7219203.5253370665 | -2902884.5819347017 | -6639160.082843463 | 0 | 2333062.95261766 | 6855396.919361558 | 7358571.492792862 | 7903387.724622465 | 8447166.574003812 | |||||||||||||||||||
| הפרש מס מצטבר | -7219203.5253370665 | -10122088.107271768 | -16761248.190115232 | -16761248.190115232 | -14428185.237497572 | -7572788.318136014 | -214216.8253431525 | 7689170.899279312 | 16136337.473283123 | ||||||||||||||||||||
| חיסכון שנתי במימון בעקבות חסכון המס | |||||||||||||||||||||||||||||
| חסכון מצטבר במימון | עבור 2011 לא נדרש הלוואות | ||||||||||||||||||||||||||||
| חיסכון שנתי במימון בעקבות חסכון המס | 0 | -180480.08813342667 | -614012.3789486475 | -925135.6101164692 | -1257093.6142586425 | -1198767.040443201 | -910728.969828279 | -383994.8365403795 | 181518.4312148252 | 787866.9817960437 | 806816.8736641562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| חסכון מצטבר במימון | 0 | -7219203.5253370665 | -7219203.5253370665 | -7219203.5253370665 | -7219203.5253370665 | -7219203.5253370665 | -7219203.5253370665 | -7219203.5253370665 | -7219203.5253370665 | -7219203.5253370665 | -7219203.5253370665 | -7219203.5253370665 | -7219203.5253370665 | -7219203.5253370665 | -7219203.5253370665 | -7219203.5253370665 | -7219203.5253370665 | -7219203.5253370665 | -7219203.5253370665 | ||||||||||
| 5% | |||||||||||||||||||||||||||||
| סה"כ הלוואות ללא דחיה | 0 | 120000000 | 186682583.031252 | 210102035.97967714 | *********.4979981 | 22978933.444032617 | |||||||||||||||||||||||
| סה"כ הלוואות לאחר דחיה | 0 | 175828975.2905446 | 227683819.78094888 | 162524050.93698785 | 90613214.72832836 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| הפרש | -55828975.2905446 | -41001236.74969688 | 47577985.04268929 | 91595041.76966973 | 42342814.77211754 | ||||||||||||||||||||||||
| חיסכון במימון | |||||||||||||||||||||||||||||
| מימון ללא דחייה | 0 | -2580000 | -9173675.535171919 | -17704544.843906894 | -26139216.13217691 | -30631166.********* | -31044787.784977272 | -29867212.310539484 | -28639001.090700872 | -27357976.788409207 | -26021868.441118997 | -24628307.434895307 | -23174823.305403996 | -21658839.********* | -20077668.101561572 | -18428506.48073691 | -16708430.910216793 | -14914392.09016431 | -13043209.600849565 | -11091566.26449429 | -9056002.26467574 | -6932909.********* | -4718522.751226375 | ||||||
| מימון כולל דחיה | 0 | -4395724.382263615 | -14483544.259050952 | -24238741.026999373 | -30567172.********* | -32832503.036840487 | -28235952.611682817 | -27164920.47826314 | -26047833.963106424 | -24882712.72779797 | -23667491.279371247 | -22400015.30866218 | -21078037.871212617 | -19699215.403952725 | -18261103.57060066 | -16761152.********* | -15196704.408614242 | -13564984.602462621 | -11863100.84464648 | -10088036.08524425 | -8236643.5411877185 | -6305641.117736757 | -4291605.590077403 | ||||||
| הפרש- חיסכון | 1815724.3822636148 | 5309868.723879034 | 6534196.183092479 | 4427956.536455367 | 2201336.053855803 | -2808835.********* | -2702291.8322763443 | -2591167.1275944486 | -2475264.060611237 | -2354377.16174775 | -2228292.126233127 | -2096785.4341913797 | -1959623.9543918371 | -1816564.5309609137 | -1667353.5523224548 | -1511726.501602551 | -1349407.487701688 | -1180108.7562030852 | -1003530.179250041 | -819358.7234880216 | -627267.8951282324 | -8902872.61745127 | |||||||
| תעריף תפעול: | |||||||||||||||||||||||||||||
| שפד"ן ג' | -0.14 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||
| סינון חול | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||
| מתקן UF | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||
| תוספת תעריפית בגין שפד"ן שלב ג' | -0.01 | -0.035 | -0.02 | -0.005 | |||||||||||||||||||||||||
| סה"כ | 0.25 | 0.31 | 0.03 | 0.07 | -0.035 | -0.02 | -0.005 | ||||||||||||||||||||||
| 17.5 |
ניתוח פעילות מאוחד לפני השקעות
| דוחות כספיים- איגודן (אלש"ח) | כן | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מחזור חוב? | כן | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | לא | ||||||
| ניתוח צרכי השקעה מאוחדים (אלש"ח) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | |||||||||
| מזומנים- יתרת פתיחה | 0 | 0 | 38727 | 44195.529563191056 | 50000.00000000003 | 50000.00000000003 | 50000.00000000003 | 50000.00000000003 | 50000.00000000003 | 50000.00000000003 | 50000.00000000003 | 53535.52222159733 | 68584.8626994132 | 80813.39422647672 | 93149.52191704747 | 106418.68428601828 | 120782.03100081286 | 136003.50683911017 | 151848.45886119528 | 168374.91042700145 | 223039.2735372286 | 280732.93420259614 | 340946.7193225484 | ||||||||
| תזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 158861.22956319107 | 157890.0690946366 | 148261.54398558295 | 174188.88722274144 | 215006.91051928035 | 217608.55382447314 | 220236.2135627179 | 222890.14989834517 | 210159.90525958332 | 212059.73498913617 | 208033.1369562922 | 209898.5667979988 | 212449.12666597878 | 215025.1921326386 | 217627.018253965 | 220254.86263650464 | 222908.98546286966 | 225318.62099159523 | 227754.2504225222 | 230216.14990479455 | 232704.59848752568 | ||||||||
| מחזור חוב | 0 | 0 | -290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| פירעון הלוואה | 0 | 0 | -12000 | -14666.666666666666 | -14666.666666666666 | -43466.666666666664 | -57866.666666666664 | -59066.66666666667 | -62666.666666666664 | -66866.66666666666 | -114152.34961726867 | -119273.17715463853 | -122044.19200074162 | -127867.05033676609 | -133743.46299787937 | -139675.19727680937 | -146064.0787869441 | -152911.99338691324 | -159954.22250201472 | -129526.1118445812 | -133363.07353545236 | -137867.2549621223 | -141840.87437587234 | -123086.22323027614 | -72605.66859687524 | ||||||
| הוצאות ריבית | 0 | 0 | -11790.7 | -22302.6 | -29352.245960205033 | -33068.20453142651 | -39125.33595865838 | -47911.81283451568 | -55568.35904760682 | -60661.412771450065 | -62627.3758667805 | -59889.411811591795 | -56033.13030040913 | -52092.605299357434 | -47962.325973271036 | -43645.32502942378 | -39137.37685442957 | -34435.595589660545 | -29512.43314315415 | -24363.54380257971 | -20089.182113766306 | -15688.200689222067 | -11138.581277667865 | ||||||||
| השקעה נדרשת איגוד | 0.001 | 0 | -87602 | -84981 | -93513 | -117392 | -170312.5 | -125497.5 | -27000 | -27000 | -12000 | -12000 | -12000 | -12000 | -12000 | -12000 | -12000 | -12000 | -12000 | -12000 | -12000 | -12000 | -12000 | -841298 | |||||||
| השקעה נדרשת אגודה | 0 | 0 | -242000 | -270000 | -120195 | -111730 | -239600 | -310400 | -300400 | -244900 | -80500 | -9500 | -9500 | -9500 | -9500 | -9500 | -9500 | -9500 | -9500 | -9500 | -9500 | -9500 | -9500 | -1995725 | |||||||
| יתרת מזומנים מינימאלית | -50000 | -50000 | -50000 | -50000 | -50000 | -50000 | -50000 | -50000 | -50000 | -50000 | -50000 | -50000 | -50000 | -50000 | -50000 | -50000 | -50000 | -50000 | -50000 | -50000 | -50000 | ||||||||||
| סה"כ צרכי מימון | 0.001 | 0 | 495804.47043680894 | 239864.668008839 | 109465.36864128872 | 131467.9839753517 | 291897.5921060447 | 325267.42567670916 | 225398.81215155558 | 176537.9295397715 | 59119.82022446583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| ריבית ללא הלוואה חדשה | -20339.6 | -24580.533333333333 | -24099.466666666667 | -22725.600000000002 | -22063.48855347363 | -31349.046934138365 | -37264.54106847304 | -41493.22607661883 | -40442.95817330238 | -37320.99907754467 | -34039.573731626966 | -30671.502549293968 | -27140.753817943987 | -23482.841978459444 | -19833.62584827192 | -16086.506785788208 | -12257.0934609092 | -10376.399896309185 | -8433.643444077368 | -6426.7760289219 | |||||||||||
| 239864.668008839 | 109465.36864128872 | 131467.9839753517 | 291897.5921060447 | 325267.42567670916 | 225398.81215155558 | 176537.9295397715 | 59119.82022446583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| שנת בסיס | תקופת תשלום קרן (שנים) | ריבית | גרייס (שנים) | Av. ADSCR | יתרת סגירה 2030 | יתרת סגירה 2036 | 1.2207878149064344 | ||||||||||||||||||||||||
| ריבית | קרן | ||||||||||||||||||||||||||||||
| גיוס חוב חדש - מאוחד | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ריבית קבועה | 2012 | 18 | 3.1% | 2013 | 2017 | 1.1071590091903951 | 707427.0745730064 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| הלוואה | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | ||||||
| יתרת פתיחה | 0 | 0 | 169000 | 647000 | 872198.0013421724 | 966996.7033167945 | 1054998.0206254795 | 1289028.9460648575 | 1555229.7050749 | 1717961.850559789 | 1827633.1134328938 | 1776136.1062616883 | 1660515.1235619597 | 1542243.6484331402 | 1418273.8146250697 | 1288556.176301333 | 1153039.6559129127 | 1011271.4903516746 | 862797.1753269157 | 707427.0745730064 | 582636.3604942181 | 454164.9528508297 | 321350.78875520953 | 184729.75724443386 | 67035.6316938026 | ||||||
| משיכה | 0.001 | 0 | 490000 | 239864.668008839 | 109465.36864128872 | 131467.9839753517 | 291897.5921060447 | 325267.42567670916 | 225398.81215155558 | 176537.9295397715 | 59119.82022446583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ריבית מחושבת | 0 | 0 | 11790.7 | 22302.6 | 29352.245960206285 | 32846.57961171419 | 38458.24495039057 | 46794.80107713933 | 53996.92733463904 | 58631.01690587927 | 60387.70311032251 | 57787.75817330238 | 54051.99907754467 | 50235.97373162697 | 46234.30254929397 | 42050.15381794399 | 37679.44197845944 | 33119.42584827192 | 28342.706785788207 | 23345.0934609092 | 19226.999896309186 | 14987.44344407737 | 10604.5760289219 | 6096.081989066302 | 2212.1758458954705 | ||||||
| ריבית משולמת | 0 | 0 | -11790.7 | -22302.6 | -29352.245960206285 | -32846.57961171419 | -38458.24495039057 | -46794.80107713933 | -53996.92733463904 | -58631.01690587927 | -60387.70311032251 | -57787.75817330238 | -54051.99907754467 | -50235.97373162697 | -46234.30254929397 | -42050.15381794399 | -37679.44197845944 | -33119.42584827192 | -28342.706785788207 | -23345.0934609092 | -19226.999896309186 | -14987.44344407737 | -10604.5760289219 | -6096.081989066302 | -2212.1758458954705 | ||||||
| פירעון קרן | 0 | 0 | -12000 | -14666.666666666666 | -14666.666666666666 | -43466.666666666664 | -57866.666666666664 | -59066.66666666667 | -62666.666666666664 | -66866.66666666666 | -110616.82739567135 | -115620.9826997285 | -118271.47512881955 | -123969.8338080706 | -129717.63832373693 | -135516.52038842023 | -141768.16556123813 | -148474.31502475898 | -155370.10075390936 | -124790.71407878835 | -128471.40764338837 | -132814.1640956202 | -136621.03151077568 | -117694.12555063126 | -67035.63169380208 | ||||||
| סה"כ חוב | 169000 | 647000 | 872198.0013421724 | 966996.7033167945 | 1054998.0206254795 | 1289028.9460648575 | 1555229.7050749 | 1717961.850559789 | 1827633.1134328938 | 1776136.1062616883 | 1660515.1235619597 | 1542243.6484331402 | 1418273.8146250697 | 1288556.176301333 | 1153039.6559129127 | 1011271.4903516746 | 862797.1753269157 | 707427.0745730064 | 582636.3604942181 | 454164.9528508297 | 321350.78875520953 | 184729.75724443386 | 67035.6316938026 | 0 | |||||||
| מינימום מזומן | 50000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| דוחות כספיים מאוחדים- דוח רווח והפסד (אלש"ח) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | |||||||||
| הכנסות איגוד | 0 | 0 | 143935.25298831012 | 153571.87159838187 | 151157.21100402088 | 152668.78311406108 | 154195.4709452017 | 155737.4256546537 | 157294.79991120024 | 158867.74791031226 | 160456.42538941535 | 162060.98964330956 | 163681.59953974263 | 165318.41553514003 | 166971.59969049145 | 168641.31568739636 | 170327.7288442703 | 172031.00613271302 | 173751.31619404015 | 175488.82935598056 | 177243.71764954037 | 179016.15482603578 | 180806.31637429612 | 2730668.9597826605 | |||||||
| הכנסות אגודה | 0 | 0 | 178014.057166881 | 165203.0046941747 | 164013.83405146125 | 196366.3293506813 | 236974.58206561895 | 239302.74788627512 | 241654.1953651379 | 247871.9777660578 | 245248.39361061648 | 243085.89288542094 | 242835.66398118102 | 244555.96489313655 | 246959.9445420679 | 249387.9639874886 | 251840.26362736357 | 254317.08626363712 | 256818.67712627348 | 259345.28389753625 | 261897.15673651162 | 264474.5483038767 | 267077.7137869155 | 3904450.579263474 | |||||||
| הוצאות איגוד (ללא פחת) | 0 | 0 | 51127.457700000006 | 51365.82227699999 | 51606.57049977 | 51849.72620476771 | 52095.31346681538 | 52343.35660148354 | 52593.88016749836 | 52846.908969173346 | 53102.46805886509 | 53360.582739453734 | 53621.278566848276 | 53884.581352516754 | 54150.51716604193 | 54419.11233770234 | 54690.39346107937 | 54964.38739569016 | 55241.12126964706 | 55793.53248234353 | 56351.46780716697 | 56914.982485238645 | 57484.13231009102 | 903263.4782343529 | |||||||
| הוצאות אגודה (ללא פחת) | 0 | 0 | 111960.622892 | 109518.98492092 | 115302.9305701292 | 122996.49903723325 | 124067.8290247249 | 125088.26311497213 | 126118.90154612185 | 131002.66680885159 | 142442.44568158337 | 139726.56480014062 | 144862.84799778322 | 146091.23227776104 | 147331.90040053867 | 148584.97520454403 | 149850.58075658948 | 151128.84236415534 | 152419.88658779694 | 153721.95977957806 | 155035.15615636285 | 156359.5707398793 | 157695.29936359488 | 2288495.9739858457 | |||||||
| הוצאות פחת (אגודה בלבד) | 0 | 0 | 21000 | 32293.333333333332 | 56466.666666666664 | 56466.666666666664 | 56466.666666666664 | 56466.666666666664 | 56466.666666666664 | 56466.666666666664 | 56466.666666666664 | 56466.666666666664 | 56466.666666666664 | 56466.666666666664 | 56466.666666666664 | 56466.666666666664 | 56466.666666666664 | 56466.666666666664 | 56466.666666666664 | 56466.666666666664 | 56466.666666666664 | 56466.666666666664 | 56466.666666666664 | ||||||||
| רווח תפעולי | 0 | 0 | 137861.22956319107 | 125596.73576130327 | 91794.87731891629 | 117722.22055607478 | 158540.2438526137 | 161141.8871578065 | 163769.54689605124 | 166423.48323167852 | 153693.23859291666 | 155593.0683224695 | 151566.47028962555 | 153431.90013133214 | 155982.45999931212 | 158558.52546597194 | 161160.35158729836 | 163788.19596983798 | 166442.318796203 | 168851.95432492858 | 171287.58375585554 | 173749.4832381279 | 176237.93182085903 | ||||||||
| הוצאות מימון בגין הלוואות קיימות (איגוד 2008) | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| הוצאות מימון בגין הלוואות קיימות (איגוד 2010) | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| הוצאות מימון בגין הלוואות קיימות (איגוד 2011) | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| הוצאות מימון בגין הלוואות קיימות (איגוד 2012) | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| הוצאות מימון בגין מימון מחדש הלוואת דקסיה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| הוצאות מימון בגין הלוואה חדשה (מודבק) | 0 | 0 | 11790.7 | 22302.6 | 29352.245960205033 | 33068.20453142651 | 39125.33595865838 | 47911.81283451568 | 55568.35904760682 | 60661.412771450065 | 62627.3758667805 | 59889.411811591795 | 56033.13030040913 | 52092.605299357434 | 47962.325973271036 | 43645.32502942378 | 39137.37685442957 | 34435.595589660545 | 29512.43314315415 | 24363.54380257971 | 20089.182113766306 | 15688.200689222067 | 11138.581277667865 | 6457.832425532373 | 2395.987061276412 | ||||||
| רווח לאחר הוצאות מימון | 0 | 0 | 126070.52956319107 | 103294.13576130327 | 62442.63135871125 | 84654.01602464827 | 119414.90789395531 | 113230.07432329081 | 108201.18784844442 | 105762.07046022845 | 91065.86272613617 | 95703.65651087771 | 95533.33998921642 | 101339.2948319747 | 108020.13402604108 | 114913.20043654816 | 122022.97473286878 | 129352.60038017743 | 136929.88565304887 | 144488.41052234886 | 151198.40164208924 | 158061.28254890582 | 165099.35054319116 | ||||||||
| הוצאות מסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| רווח נקי | 0 | 0 | 126070.52956319107 | 103294.13576130327 | 62442.63135871125 | 84654.01602464827 | 119414.90789395531 | 113230.07432329081 | 108201.18784844442 | 105762.07046022845 | 91065.86272613617 | 95703.65651087771 | 95533.33998921642 | 101339.2948319747 | 108020.13402604108 | 114913.20043654816 | 122022.97473286878 | 129352.60038017743 | 136929.88565304887 | 144488.41052234886 | 151198.40164208924 | 158061.28254890582 | 165099.35054319116 | ||||||||
| דוחות כספיים מאוחדים- תזרים מזומנים (אלש"ח) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | ||||||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | |||||||||||||||||||||||||||||||
| רווח נקי | 0 | 0 | 126070.52956319107 | 103294.13576130327 | 62442.63135871125 | 84654.01602464827 | 119414.90789395531 | 113230.07432329081 | 108201.18784844442 | 105762.07046022845 | 91065.86272613617 | 95703.65651087771 | 95533.33998921642 | 101339.2948319747 | 108020.13402604108 | 114913.20043654816 | 122022.97473286878 | 129352.60038017743 | 136929.88565304887 | 144488.41052234886 | 151198.40164208924 | 158061.28254890582 | 165099.35054319116 | 1817950.5025206618 | |||||||
| התאמה לריבית בגין הלוואה חדשה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| פחת | 0 | 0 | 21000 | 32293.333333333332 | 56466.666666666664 | 56466.666666666664 | 56466.666666666664 | 56466.666666666664 | 56466.666666666664 | 56466.666666666664 | 56466.666666666664 | 56466.666666666664 | 56466.666666666664 | 56466.666666666664 | 56466.666666666664 | 56466.666666666664 | 56466.666666666664 | 56466.666666666664 | 56466.666666666664 | 56466.666666666664 | 56466.666666666664 | 56466.666666666664 | 56466.666666666664 | 900293.3333333331 | |||||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 147070.52956319106 | 135587.46909463662 | 118909.29802537791 | 141120.68269131493 | 175881.574560622 | 169696.74098995747 | 164667.85451511107 | 162228.7371268951 | 147532.52939280283 | 152170.32317754437 | 152000.00665588307 | 157805.96149864135 | 164486.80069270774 | 171379.8671032148 | 178489.64139953544 | 185819.2670468441 | 193396.55231971553 | 200955.07718901552 | 207665.0683087559 | 214527.94921557247 | 221566.01720985782 | 2718243.********* | |||||||
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | |||||||||||||||||||||||||||||||
| השקעות איגוד | -0.001 | 0 | -87602 | -84981 | -93513 | -117392 | -170312.5 | -125497.5 | -27000 | -27000 | -12000 | -12000 | -12000 | -12000 | -12000 | -12000 | -12000 | -12000 | -12000 | -12000 | -12000 | -12000 | -12000 | -841298 | |||||||
| השקעות אגודה | 0 | 0 | -242000 | -270000 | -120195 | -111730 | -239600 | -310400 | -300400 | -244900 | -80500 | -9500 | -9500 | -9500 | -9500 | -9500 | -9500 | -9500 | -9500 | -9500 | -9500 | -9500 | -9500 | -1995725 | |||||||
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -0.001 | 0 | -329602 | -354981 | -213708 | -229122 | -409912.5 | -435897.5 | -327400 | -271900 | -92500 | -21500 | -21500 | -21500 | -21500 | -21500 | -21500 | -21500 | -21500 | -21500 | -21500 | -21500 | -21500 | ||||||||
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | |||||||||||||||||||||||||||||||
| הלוואות שיתקבלו- חדשה | 0.001 | 0 | 490000 | 239864.668008839 | 109465.36864128872 | 131467.9839753517 | 291897.5921060447 | 325267.42567670916 | 225398.81215155558 | 176537.9295397715 | 59119.82022446583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| הלוואות שנתקבלו- דקסיה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| הלוואות שנתקבלו- פועלים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| מחזור הלוואות קיימות | 2013 | 0 | 0 | -290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| החזר הלוואה בגין הלוואות קיימות (איגוד 2010) | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| החזר הלוואה בגין הלוואות קיימות (איגוד 2011) | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| החזר הלוואה בגין הלוואות קיימות (איגוד 2012) | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| החזר הלוואה בגין מימון מחדש הלוואת דקסיה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| החזר הלוואה | 0 | 0 | -12000 | -14666.666666666666 | -14666.666666666666 | -43466.666666666664 | -57866.666666666664 | -59066.66666666667 | -62666.666666666664 | -66866.66666666666 | -110616.82739567135 | -115620.9826997285 | -118271.47512881955 | -123969.8338080706 | -129717.63832373693 | -135516.52038842023 | -141768.16556123813 | -148474.31502475898 | -155370.10075390936 | -124790.71407878835 | -128471.40764338837 | -132814.1640956202 | -136621.03151077568 | ||||||||
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0.001 | 0 | 188000 | 225198.00134217236 | 94798.70197462205 | 88001.31730868504 | 234030.92543937804 | 266200.7590100425 | 162732.14548488893 | 109671.26287310483 | -51497.00717120552 | -115620.9826997285 | -118271.47512881955 | -123969.8338080706 | -129717.63832373693 | -135516.52038842023 | -141768.16556123813 | -148474.31502475898 | -155370.10075390936 | -124790.71407878835 | -128471.40764338837 | -132814.1640956202 | -136621.03151077568 | ||||||||
| גידול (קיטון) במזומנים | 0 | 0 | 5468.529563191056 | 5804.470436808973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3535.5222215973045 | 15049.340477815873 | 12228.531527063518 | 12336.12769057075 | 13269.162368970807 | 14363.346714794578 | 15221.475838297309 | 15844.952022085112 | 16526.451565806172 | 54664.36311022716 | 57693.660665367526 | 60213.785119952285 | 63444.98569908214 | ||||||||
| יתרת מזומנים לתחילת התקופה | 6544 | 67815.816 | 38727 | 44195.529563191056 | 50000.00000000003 | 50000.00000000003 | 50000.00000000003 | 50000.00000000003 | 50000.00000000003 | 50000.00000000003 | 50000.00000000003 | 53535.52222159733 | 68584.8626994132 | 80813.39422647672 | 93149.52191704747 | 106418.68428601828 | 120782.03100081286 | 136003.50683911017 | 151848.45886119528 | 168374.91042700145 | 223039.2735372286 | 280732.93420259614 | 340946.7193225484 | ||||||||
| יתרת מזומנים לגמר התקופה | 6544 | 67815.816 | 38727 | 44195.529563191056 | 50000.00000000003 | 50000.00000000003 | 50000.00000000003 | 50000.00000000003 | 50000.00000000003 | 50000.00000000003 | 50000.00000000003 | 53535.52222159733 | 68584.8626994132 | 80813.39422647672 | 93149.52191704747 | 106418.68428601828 | 120782.03100081286 | 136003.50683911017 | 151848.45886119528 | 168374.91042700145 | 223039.2735372286 | 280732.93420259614 | 340946.7193225484 | 404391.70502163057 | |||||||
| התרעה במידה ושלילי | |||||||||||||||||||||||||||||||
| תזרים פנוי לשירות החוב ללא מזומן | 174188.88722274144 | 215006.91051928035 | 217608.55382447314 | 220236.2135627179 | 222890.14989834517 | 210159.90525958332 | 212059.73498913617 | 208033.1369562922 | 209898.5667979988 | 212449.12666597878 | 215025.1921326386 | 217627.018253965 | 220254.86263650464 | 222908.98546286966 | 225318.62099159523 | 227754.2504225222 | 230216.14990479455 | 232704.59848752568 | |||||||||||||
| תשלומי קרן + ריבית | 76534.87119809317 | 96992.00262532505 | 106978.47950118236 | 118235.02571427348 | 127528.07943811672 | 173244.20326245186 | 175510.39451132028 | 174304.6054292287 | 176062.43910742804 | 177679.96429700797 | 179161.84541784402 | 180905.5424156677 | 182909.91061441952 | 184882.53389706352 | 149154.25788136807 | 148560.5897571547 | 148502.36478484224 | 147759.61278844354 | |||||||||||||
| 2.275941469502091 | 2.2167488524784935 | 2.034133919636314 | 1.8626985720368539 | 1.7477731247925137 | 1.2130847745664943 | 1.208246016309071 | 1.1935033870390648 | 1.1921825453634944 | 1.1956842039367537 | 1.2001729030595412 | 1.2029870138191905 | 1.2041712879123843 | 1.2056789831049048 | 1.5106415612406154 | 1.5330731440607621 | 1.5502524167769542 | 1.574886358295369 | ||||||||||||||
| תזרים פנוי לשירות החוב ללא מזומן בתוספת הלוואות ובנטרול השקעות | 76534.87119809314 | 96992.00262532503 | 106978.4795011823 | 118235.02571427345 | 127528.07943811669 | 176779.72548404915 | 190559.73498913617 | 186533.1369562922 | 188398.5667979988 | 190949.12666597878 | 193525.19213263862 | 196127.01825396498 | 198754.86263650464 | 201408.98546286972 | 203818.62099159523 | 206254.25042252222 | 208716.14990479458 | 211204.59848752565 | |||||||||||||
| תשלומי קרן + ריבית | 76534.87119809317 | 96992.00262532505 | 106978.47950118236 | 118235.02571427348 | 127528.07943811672 | 173244.20326245186 | 175510.39451132028 | 174304.6054292287 | 176062.43910742804 | 177679.96429700797 | 179161.84541784402 | 180905.5424156677 | 182909.91061441952 | 184882.53389706352 | 149154.25788136807 | 148560.5897571547 | 148502.36478484224 | 147759.61278844354 | |||||||||||||
| יחס כיסוי לשירות חוב | ADSCR | ממוצע | 1.1071590091903951 | 0.9999999999999997 | 0.9999999999999997 | 0.9999999999999994 | 0.9999999999999998 | 0.9999999999999998 | 1.020407737488574 | 1.0857461492222058 | 1.0701561011365737 | 1.0700667771792234 | 1.0746801273934872 | 1.0801696738571551 | 1.0841404615637635 | 1.0866270830752678 | 1.0893889282965343 | 1.366495491893401 | 1.3883510476074223 | 1.405473577523113 | 1.429379750675986 | ||||||||||
| חוב פיננסי נטו | 602804.4704368089 | 822198.0013421724 | 916996.7033167945 | 1004998.0206254795 | 1239028.9460648575 | 1505229.7050749 | 1667961.850559789 | 1777633.1134328938 | 1722600.584040091 | 1591930.2608625465 | 1461430.2542066635 | 1325124.2927080223 | 1182137.4920153145 | 1032257.6249120998 | 875267.9835125644 | 710948.7164657204 | 539052.164146005 | 359597.0869569895 | 173432.01864823356 | 0 | 0 | ||||||||||
| תזרים שוטף | 158861.22956319107 | 157890.0690946366 | 148261.54398558295 | 174188.88722274144 | 215006.91051928035 | 217608.55382447314 | 220236.2135627179 | 222890.14989834517 | 210159.90525958332 | 212059.73498913617 | 208033.1369562922 | 209898.5667979988 | 212449.12666597878 | 215025.1921326386 | 217627.018253965 | 220254.86263650464 | 222908.98546286966 | 225318.62099159523 | 227754.2504225222 | 230216.14990479455 | 232704.59848752568 | ||||||||||
| יחס חוב ל- EBITDA | Max | 8.196618579135661 | 3.7945348408437702 | 5.207407951980571 | 6.184993617805328 | 5.7695874670830944 | 5.762740104829095 | 6.917144012128515 | 7.573513109299776 | 7.975377620965437 | 8.196618579135661 | 7.506989768444732 | 7.024987824481588 | 6.313165034534463 | 5.5643320853651685 | 4.800635751904596 | 4.02187187296363 | 3.2278457236107765 | 2.4182612604272777 | 1.5959492623133136 | 0.7614875170342076 | 0 | 0 | ||||||||
| 190559.73498913617 | 186533.1369562922 | 188398.5667979988 | 190949.12666597878 | 193525.1921326386 | 196127.018253965 | 198754.86263650464 | 201408.98546286966 | 203818.62099159523 | 206254.2504225222 | 208716.14990479455 | 211204.59848752568 | ||||||||||||||||||||
| תוצאות המודל: | נוכחי | 8.353969745777105 | 7.834695100576691 | 7.033621939007755 | 6.190850477589196 | 5.333970288501817 | 4.462760874583732 | 3.577012944664142 | 2.67640573685021 | 1.7642994796428242 | 0.8408651860165275 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| מקסימום חוב | 1827633.1134328938 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ADSCR | ממוצע | 1.1071590091903951 | |||||||||||||||||||||||||||||
| מינימום | 0.9999999999999998 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| חוב נטו / EBITDA | מקסימום | 8.196618579135661 | |||||||||||||||||||||||||||||
| הלוואה = בנה"פ | 2.55% | פריים | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | ||||||
| יתרת פתיחה | 3.1% | צמוד | 0 | 0 | 0 | 490000 | 600000 | 600000 | 571200 | 541200 | 510000 | 476400 | 440400 | 404400 | 366000 | 324000 | 280800 | 234000 | 184800 | 126000 | 64800.00000000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| משיכה | 2030 | 0 | 0 | 490000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| ריבית מחושבת | 0 | 0 | 6247.5 | 16895 | 18600 | 18600 | 17707.2 | 16777.2 | 15810 | 14768.4 | 13652.4 | 12536.4 | 11346 | 10044 | 8704.8 | 7254 | 5728.8 | 3906 | 2008.8000000000002 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| ריבית משולמת | 0 | 0 | -6247.5 | -16895 | -18600 | -18600 | -17707.2 | -16777.2 | -15810 | -14768.4 | -13652.4 | -12536.4 | -11346 | -10044 | -8704.8 | -7254 | -5728.8 | -3906 | -2008.8000000000002 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| פירעון קרן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28800 | -30000 | -31200.000000000004 | -33600 | -36000 | -36000 | -38400 | -42000.00000000001 | -43200.00000000001 | -46800 | -49199.99999999999 | -58800 | -61199.99999999999 | -64800.00000000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| יתרת סגירה | 600000 | 0 | 0 | 490000 | 600000 | 600000 | 571200 | 541200 | 510000 | 476400 | 440400 | 404400 | 366000 | 324000 | 280800 | 234000 | 184800 | 126000 | 64800.00000000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| לוח סילוקין | 0% | 0% | 0% | 4.8% | 5% | 5.2% | 5.6% | 6% | 6% | 6.4% | 7% | 7.2% | 7.8% | 8.2% | 9.8% | 10.2% | 10.8% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||||
| הלוואה = אג"ח | 3.3% | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | |||||
| יתרת פתיחה | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22695.612731524103 | 347963.03840823326 | 573361.8505597889 | 749899.7800995604 | 766469.4395950215 | 722515.1235619597 | 677110.3150998069 | 630207.147958403 | 581756.1763013328 | 531706.3225795791 | 480004.82368500764 | 426597.17532691534 | 371427.074573006 | 314436.36049421766 | 255564.9528508293 | 194750.78875520907 | 131929.7572444334 | 67035.63169380213 | |||||
| משיכה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22695.612731524103 | 325267.42567670916 | 225398.81215155558 | 176537.9295397715 | 59119.82022446583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ריבית מחושבת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.4776100701477 | 6115.867743805997 | 15201.860667972365 | 21833.816905879263 | 25722.16977698918 | 25293.491506635713 | 23842.99907754467 | 22344.640398293628 | 20796.8358826273 | 19197.953817943984 | 17546.30864512611 | 15840.159181605253 | 14077.706785788207 | 12257.093460909198 | 10376.399896309184 | 8433.643444077366 | 6426.7760289218995 | 4353.681989066302 | 2212.1758458954705 | ||||||
| ריבית משולמת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -374.4776100701477 | -6115.867743805997 | -15201.860667972365 | -21833.816905879263 | -25722.16977698918 | -25293.491506635713 | -23842.99907754467 | -22344.640398293628 | -20796.8358826273 | -19197.953817943984 | -17546.30864512611 | -15840.159181605253 | -14077.706785788207 | -12257.093460909198 | -10376.399896309184 | -8433.643444077366 | -6426.7760289218995 | -4353.681989066302 | -2212.1758458954705 | ||||||
| פירעון קרן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42550.16072900469 | -43954.316033061834 | -45404.808462152876 | -46903.16714140392 | -48450.97165707026 | -50049.85372175357 | -51701.49889457144 | -53407.648358092294 | -55170.10075390935 | -56990.714078788355 | -58871.40764338837 | -60814.16409562019 | -62821.03151077566 | -64894.12555063125 | -67035.63169380208 | ||||||
| יתרת סגירה | 766469.4395950215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22695.612731524103 | 347963.03840823326 | 573361.8505597889 | 749899.7800995604 | 766469.4395950215 | 722515.1235619597 | 677110.3150998069 | 630207.147958403 | 581756.1763013328 | 531706.3225795791 | 480004.82368500764 | 426597.17532691534 | 371427.074573006 | 314436.36049421766 | 255564.9528508293 | 194750.78875520907 | 131929.7572444334 | 67035.63169380213 | 0 | |||||
| לוח סילוקין | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.259472% | 5.433035% | 5.612325% | 5.797532% | 5.98885% | 6.186482% | 6.390636% | 6.601527% | 6.819378% | 7.044417% | 7.276883% | 7.51702% | 7.765082% | 8.021329% | 8.286033% | ||||||||
| הלוואה = לאומי | 3.3% | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | ||||
| יתרת פתיחה | 2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89864.66800883901 | 199330.03665012773 | 330798.0206254794 | 586800 | 573600 | 559200 | 543000 | 525600 | 507000 | 490800 | 471600 | 451800 | 430200 | 402600 | 371400 | 336000 | 268200 | 198600 | 126600 | 52800 | 0 | 0 | ||||
| משיכה | 0 | 0 | 0 | 89864.66800883901 | 109465.36864128872 | 131467.9839753517 | 269201.9793745206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7515792.725284446 | |||||
| ריבית מחושבת | 0 | 0 | 0 | 258 | 4771.712626872952 | 8747.112945047518 | 15358.167340320411 | 19364.4 | 18928.8 | 18453.600000000002 | 17919 | 17344.8 | 16731 | 16196.400000000001 | 15562.800000000001 | 14909.400000000001 | 14196.6 | 13285.800000000001 | 12256.2 | 11088 | 8850.6 | 6553.8 | 4177.8 | 1742.4 | 0 | 0 | |||||
| ריבית משולמת | 0 | 0 | 0 | -258 | -4771.712626872952 | -8747.112945047518 | -15358.167340320411 | -19364.4 | -18928.8 | -18453.600000000002 | -17919 | -17344.8 | -16731 | -16196.400000000001 | -15562.800000000001 | -14909.400000000001 | -14196.6 | -13285.800000000001 | -12256.2 | -11088 | -8850.6 | -6553.8 | -4177.8 | -1742.4 | 0 | 0 | |||||
| פירעון קרן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13200 | -13200 | -14400 | -16200 | -17400 | -18600 | -16200 | -19200 | -19800 | -21600 | -27600 | -31200 | -35400 | -67800 | -69600 | -72000 | -73800 | -52800 | 0 | 0 | |||||
| יתרת סגירה | 586800 | 0 | 0 | 0 | 89864.66800883901 | 199330.03665012773 | 330798.0206254794 | 586800 | 573600 | 559200 | 543000 | 525600 | 507000 | 490800 | 471600 | 451800 | 430200 | 402600 | 371400 | 336000 | 268200 | 198600 | 126600 | 52800 | 0 | 0 | -7515792.725284446 | ||||
| לוח סילוקין | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.2% | 2.2% | 2.4% | 2.7% | 2.9% | 3.1% | 2.7% | 3.2% | 3.3% | 3.6% | 4.6% | 5.2% | 5.9% | 11.3% | 11.6% | 12% | 12.3% | 8.8% | 0% | 0% | |||||||
| הלוואה = דקסיה | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | ||||||||
| יתרת פתיחה | 3.28% | 0 | 0 | 169000 | 157000 | 182333.33333333334 | 167666.6666666667 | 153000.00000000003 | 138333.33333333337 | 123666.6666666667 | 109000.00000000003 | 94333.33333333336 | 79666.66666666669 | 65000.00000000002 | 50333.333333333365 | 35666.6666666667 | 21000.000000000036 | 6333.33333333337 | 2666.666666666704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| משיכה | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| ריבית מחושבת | 0 | 0 | 5543.200000000001 | 5149.6 | 5980.533333333334 | 5499.466666666668 | 5018.4000000000015 | 4537.333333333335 | 4056.2666666666682 | 3575.200000000001 | 3094.1333333333346 | 2613.0666666666675 | 2132.000000000001 | 1650.9333333333345 | 1169.866666666668 | 688.8000000000012 | 207.73333333333457 | 87.46666666666789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| ריבית משולמת | 0 | 0 | -5543.200000000001 | -5149.6 | -5980.533333333334 | -5499.466666666668 | -5018.4000000000015 | -4537.333333333335 | -4056.2666666666682 | -3575.200000000001 | -3094.1333333333346 | -2613.0666666666675 | -2132.000000000001 | -1650.9333333333345 | -1169.866666666668 | -688.8000000000012 | -207.73333333333457 | -87.46666666666789 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||||
| פירעון קרן | 0 | 0 | -12000 | -14666.666666666666 | -14666.666666666666 | -14666.666666666666 | -14666.666666666666 | -14666.666666666666 | -14666.666666666666 | -14666.666666666666 | -14666.666666666666 | -14666.666666666666 | -14666.666666666666 | -14666.666666666666 | -14666.666666666666 | -14666.666666666666 | -3666.6666666666665 | -2666.6666666666665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| יתרת סגירה | 182333.33333333334 | 0 | 169000 | 157000 | 182333.33333333334 | 167666.6666666667 | 153000.00000000003 | 138333.33333333337 | 123666.6666666667 | 109000.00000000003 | 94333.33333333336 | 79666.66666666669 | 65000.00000000002 | 50333.333333333365 | 35666.6666666667 | 21000.000000000036 | 6333.33333333337 | 2666.666666666704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| תקופה הלוואה א' | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||
| תקופה הלוואה ב' | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||
| הפחתת כמויות בגין נזילות ופטורים | 4000000 | מ"ק לשנה | |||||||||||||||||||||||||||||
| 647000 | 782333.3333333334 | 767666.6666666667 | 724200 | 702228.9460648575 | 981629.7050749 | 1158761.8505597888 | 1284633.1134328938 | 1250536.1062616883 | 1153515.1235619597 | 1051443.6484331402 | 946673.8146250697 | 836756.1763013328 | 722839.6559129125 | 608671.4903516744 | 491397.1753269154 | 371427.0745730061 | 314436.3604942177 | 255564.95285082932 | 194750.7887552091 | 131929.75724443342 | |||||||||||
| -12000 | -14666.666666666666 | -14666.666666666666 | -43466.666666666664 | -57866.666666666664 | -59066.66666666667 | -62666.666666666664 | -66866.66666666666 | -110616.82739567135 | -115620.9826997285 | -118271.47512881955 | -123969.8338080706 | -129717.63832373693 | -135516.52038842023 | -141768.16556123813 | -148474.31502475898 | -155370.10075390936 | -124790.71407878835 | -128471.40764338837 | -132814.1640956202 | -136621.03151077568 | -117694.12555063126 | -67035.63169380208 | |||||||||
| -12000 | -14666.666666666666 | -14666.666666666666 | -43466.666666666664 | -57866.666666666664 | -59066.66666666667 | -62666.666666666664 | -66866.66666666666 | -114152.34961726867 | -119273.17715463853 | -122044.19200074162 | -127867.05033676609 | -133743.46299787937 | -139675.19727680937 | -146064.0787869441 | -152911.99338691324 | -159954.22250201472 | -129526.1118445812 | -133363.07353545236 | -137867.2549621223 | -141840.87437587234 | |||||||||||
| 56259.86236507767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3535.522221597319 | 3652.19445491003 | 3772.7168719220645 | 3897.216528695484 | 4025.8246741424373 | 4158.676888389135 | 4295.913225705968 | 4437.678362154256 | 4584.121748105361 | 4735.397765792848 | 4891.665892063989 | 5053.0908665021125 | 5219.842865096667 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -221.6249197123252 | -667.0910082678165 | -1117.0117573763491 | -1571.4317129677802 | -2030.3958655707975 | -2239.6727564579924 | -2101.653638289412 | -1981.1312228644601 | -1856.6315677304665 | -1728.0234239770652 | -1595.171211479792 | -1457.9348759701243 | -1316.1697413886213 | -1169.7263573659438 | -1018.4503416705084 | -862.1822174571207 | -700.7572451446977 | -534.0052487459652 | |||||||||
| -21053.670059417695 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| חישוב מח"מ אג"ח | |||||||||||||||||||||||||||||||
| D1 | 8016100.********* | 0 | 0 | 0 | 1315.48094520603 | 25997.194411696568 | 75066.48301874392 | 121765.83561789415 | 421242.46237385005 | 465313.49005114345 | 500498.53721753636 | 532960.6882277734 | 562838.0056968479 | 590262.5100079884 | 615360.4244628669 | 638252.4109350713 | 659053.7963834234 | 677874.7905686228 | 694820.6953040949 | 709992.10555974 | 723485.1027255721 | ||||||||||
| D2 | 610313.8538171421 | 0 | 0 | 0 | 328.8702363015075 | 5199.438882339314 | 12511.080503123987 | 17395.11937398488 | 52655.30779673126 | 51701.498894571494 | 50049.853721753636 | 48450.97165707031 | 46903.167141403996 | 45404.808462152956 | 43954.31603306192 | 42550.160729004754 | 41190.86227396396 | 39874.98768050722 | 38601.14973911639 | 37368.00555577579 | 36174.2551362786 | ||||||||||
| 13.134389729763203 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| חישוב מח"מ בנה"פ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| D1 | 5709758.353607131 | 16474.890297415892 | 35372.97689987711 | 131853.78533321078 | 172544.5556768933 | 211507.89319106276 | 254889.60017028096 | 297948.95298734144 | 324746.82577204675 | 365468.3516469036 | 414710.6740201261 | 443987.81179792224 | 492361.18889399886 | 529022.8490413643 | 635012.5649146315 | 669387.0440467827 | 714468.3889172722 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| D2 | 627992.919828375 | 16474.890297415892 | 17686.488449938555 | 43951.26177773693 | 43136.138919223326 | 42301.57863821255 | 42481.60002838016 | 42564.13614104877 | 40593.353221505844 | 40607.59462743373 | 41471.06740201261 | 40362.52834526566 | 41030.09907449991 | 40694.065310874175 | 45358.04035104511 | 44625.80293645218 | 44654.27430732951 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9.092074406137506 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/11/2014 | מח"מ | תשואה | |||||||||||||||||||||||||||||
| גליל 5904 | 8.36 | 0.63% | מח"מ החוב | 13.134389729763203 | |||||||||||||||||||||||||||
| ממשל צמודה 0536 | 15.97 | 1.31% | ריבית בסיס משתמעת | 1.056621% | |||||||||||||||||||||||||||
| בנה"פ | אג"ח | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ריבית בסיס | 0.68% | 1.02% | |||||||||||||||||||||||||||||
| מרווח | 2.4% | 2.2% | |||||||||||||||||||||||||||||
| ריבית כוללת | 3.08% | 3.22% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11790.7 | 22044.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ישן | -164894 | -177350 | -244266.6 | -84500 | -42000 | -18000 | -12000 | -12000 | -12000 | -12000 | -12000 | -12000 | -12000 | -12000 | -12000 | -12000 | -12000 | -12000 | -12000 | -12000 | -12000 | ||||||||||
| -243400 | -211000 | -105000 | -85000 | -1000 | -13500 | -13500 | -9500 | -9500 | -9500 | -9500 | -9500 | -9500 | -9500 | -9500 | -9500 | -9500 | -9500 | -9500 | -9500 | -9500 | |||||||||||
| חדש | -87602 | -84981 | -93513 | -117392 | -170312.5 | -125497.5 | -27000 | -27000 | -12000 | -12000 | |||||||||||||||||||||
| -242000 | -270000 | -120195 | -111730 | -239600 | -310400 | -300400 | -244900 | -80500 | -9500 | ||||||||||||||||||||||
| -77292 | -92369 | -150753.6 | 32892 | 128312.5 | 107497.5 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| -1400 | 59000 | 15195 | 26730 | 238600 | 296900 | 286900 | 235400 | 71000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| כולל מתקן סינון חול | כן | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| כולל מתקן UF | כן | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| כולל הפחתת תעריף | חצי | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| כן | |||||||||||||||||||||||||||||||
| לא | |||||||||||||||||||||||||||||||
| חצי |