פרוטוקול מס' 22
ייג אדר תש"פ
9 מרץ 2020
פרוטוקול הועדה להנצחת נרצחי
טרור והנצחה כללית
מיום כ"ב בשבט תש"ף 17.2.20
משתתפים:
אודליה גוטל | -- יו"ר הועדה
עו"ד שירי זיידמן | -- סגנית מ"מ ראש המועצה
רחל שטיינר-- חברת ועדה
חגית הרשקוביץ | -- חברת ועדה
אייבי מוזס | -- חבר ועדה
חסרים:
אלי כהן | -- חבר ועדה
בריאן הבר -- חבר ועדה
על סדר היום:
שני רחובות, אחד ללא מוצא ואחד מצומת רח' הערבה מתפתל למעלה.
מהלך הדיון:
הוצגה המפה של הרחובות הרלוונטיים והוקראו הקריטריונים לקביעת שמות.
הוחלט להמשיך בקו של חבלי ארץ ומקורות גאוגרפיים. הועלו | שמות ונבחרו 4
שמות לדיון הסופי: שרון, בשור, בשן, משגב.
החלטה:
הוחלט פה אחד:
1. עבור הרחוב הקטן, החד סטרי - שרון.
2. עבור הרחוב הארוך -- בשן.
מיספור -- ימין זוגי, שמאל -- פרדי.
המלצת הועדה תועבר למליאת המועצה.
7
או ליה
מנכ"לית המועצה
ז' אדר תש"פ
6 בדצמבר 2019
פרוטוקול ישיבת ועדת כספים והשקעות מתאריך 03/03/2019 שירי זיידמן - חבר ועדה
משה אופיר - חבר ועדה
אודליה גוטל - מנכ"לית המועצה
אילן דולב - גזבר המועצה
חסר: אייל רוזנפלד - חבר ועדה
נושאים לדיון:
1. ביצוע 2019.
2. מחזור מלוות
דברי הסבר;
גזבר המועצה נותן סקירה על ביצוע 2019.
גזברות המועצה לא גבתה בארנונה סך של 672 אלפי ₪ ביחס לתקציב בשל קבלת אישור להעלאת הארנונה בסוף השנה וכן חילופי עובדים שהשפיעו על נתוני הגביה.
בהכנסות עצמיות המועצה לא עמדה בסעיף כיסוי פרק הנדסה מאגרת מבנה ציבור, כיון שמשרד השיכון קיבל מיזמים 60% מאגרת מבני ציבור בסך של 2.4 מיליון ₪ ולא העביר למועצה במזומן אלא באמצעות הזמנה לביצוע פרויקט.
בהכנסות ממשרד החינוך נרשם סך של 2.4 מיליון ₪ בגין השתתפות משרד החינוך בהסעות.
כמו כן המועצה קיבלה כ 600 אלף ₪ מענק בטחוני ועוד כ 200 אלף ₪ מענק לצמצום פערים ממשרד הפנים.
בהוצאות היה גידול בפעולות בעיקר מנושא הנקיון שלא הצלחנו לצמצם ההוצאה ומהגדלת ההוצאת ביוב של טיהור שלישוני.
פחת המים השנה צומצם ל 12% בעקבות איתור נזילות מים וקריאת שעונים שלא נקראו במהלך השנה.
סה"כ המועצה עמדה ביעדי תוכנית ההבראה.
שירי מפנה את תשומת הלב למענק של 1.5 מיליון ₪ שנתקבל בדצמבר ולא נרשם בדוח הכספי - יש לתקן את הדוח ולהעביר דוח מתוקן למועצה.
משה אופיר מבקש לקבל דוח אובליגו לסוף שנה - יועבר בימים הקרובים.
החלטה: הועדה מאשרת את הדוח הכספי בכפוף לתיקונים לעיל.
מחזור מלוות
הגזבר מציג את קובץ מחזור מלוות -בפריסה ל- 12 שנים. נתקבלה הצעה מבנק מזרחי של מחזור של ההלוואות הקיימות ללא חיסכון כספי. והצעה של בנק דקסיה עם חיסכון של כ- 360 אלף ₪. כמו כן הגזבר מדגיש כי אי ביצוע מחזור המלוות ידרוש מהמועצה לחסוך כ 1 מיליון ₪ בסעיפים אחרים, מה גם שנושא זה הינו חלק בלתי נפרד מתוכנית ההבראה.
משה אופיר | - יש לקבל אישור החשב המלווה
החלטה: מאשרים באופן עקרוני את מחזור המלוות בתנאי שהחשב המלווה | הנושא.
- | על החתום 9
עו"ד שירי זיי)דמן | אילן
ועדת כספים | גזבר המועצה 2-7
סיכום הצעות
מצב קיים היום
סה"כ החזר
סה"כ החזרים
יתרה
סכם ההלהאה
כולל
עד תום תקופה
היום
מקורי
בנק
4, 1
4, 1
0 ,2
בנק אוצר
4, 577
9
בנק דקסייה
3,
27
0
בנק לאומי
06
4,066
93
0
בנק מזרחי
27
7
49
169
הצעות הבנקים
סכום החזר
סה"כ
עמלות
כולל
תקופת ההלוואה
סכום ההלוואה
ריבית
43
2.20
4,861 | ,3
10%
12
0
בנק מזרחי
6
111000
6
21%
12
0
בנק דקסיה
טבלת השוואה
סכום החזרים
עמלות
תקופת ההלוואה
סכום ההלוואה
עד תום תקופה
200
43
12
00
בנק מזרחי
1000
46
12
40
בנק דקסיה
0
עמלת פרעון לאומי
עמלת פרעון אוצר
2200000
,9
7 | ,0
סה"כ
97
מצב קיים
חיסכון
חיסכון תקציב
החזר חודשי
200003
20,008
2
111
החזר חודשי
9
00
החזר חודשי |כן/לא
1 | 9
1 | |20
9
1
2
8
שם רשות | |אלפי מנשה | 0
שנה נוכחית | | ] מספר, בן ארבע ספרות (פורמט
שנה קודמת | מספר, בן ארבע ספרות (פורמט
שנתיים קודמות [2077 ][ מספר, בן ארבע ספרות (פורמט מספר רבעון | |4
סוג רשות מקומית | מועצה מקומית
האם קיימת מערכת לגביית מים ברשות המקומית?
קוד ביקורת טעינה שהתקבל ממשרד הפנים
האם נתוני שנה קודמת במאזן מבוקרים?
|
התקציב מאושר על ידי:
אלפי מנשה
תמצית המאזן באלפי ₪
ליום 31 בדצמבר 2019
*
1.8
12.9
נכסים
27
208
נכסים נזילים: קופה ובנקים
14
1:06
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
10
7
חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
11
11
סה"כ רכוש שוטף
15
5
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
2007
203
השקעות במימון קרנות מתוקצבות
22
2,008
סה"כ השקעות
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
5
2
גרעון לראשית השנה
)3,000(
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
1007
2
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
12
14
סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
6
2.006
גרעונות סופיים בתב"רים
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס) (2)
06
06
סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
גרעונות בתקציב הבלתי רגיל
055
2
גרעונות מימון זמניים
)1,557(
)1,663(
עודפי מימון זמניים
8
209
גרעון נטו
סה"כ נכסים
התחייבויות ועודפים
201
423
בנקים: משיכות יתר והלוואות
207
6
משרדי ממשלה
2,208
17
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
2009
20001
ספקים וזכאים (") - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
תקבולים לא מתוקצבים:
12
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
22,017
203
סה"כ התחיבויות שוטפות
קרו עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
15
2
קרנות בלתי מתוקצבות (3)
2007
203
קרנות מתוקצבות
עודף לראשית השנה
עודף (גרעון) בתקופת הדוח
סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
1
עודפים בתקציב הבלתי רגיל
עודפי מימון זמניים
גרעונות מימון זמניים
209
2,008
סה"כ התחייבויות ועודפים
* לא מבוקר
אלפי מנשה
תמצית המאזן באלפי ₪ - פירוטים למאזן
ליום 31 בדצמבר 2019
חשבונות מקבילים
חייבים בגין אגרות והיטלים
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות | 127
ערבויות שנתנו
ירו ורות מימון לכסוי הגרעו | יב הרגיל (1
הלוואות לכסוי הגרעון | 10
מענקים לכסוי הגרעון | 10
קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעו | 12,000
[ | ו
פירוט מקורות מימון לכסוי | הסופי בתב"רי
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרן עודפים בתקציב הרגיל
קרן היטל השבחה
קרן ממכירת נכסים
קרן היטל מים
קרן היטל ביוב
קרנות אחרות | 02| | 15
סה"כ קרנות | 12 | 15
(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות
ביקורת:
אלפי מנשה
תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪
לתקופה: רבעון 4, שנת 2019
סטיה מהתקציב
תקציב יחסי
תקציב שנתי *
סטיה מהתקציב
ביצוע מצטבר
ב%
לתקופה
מאושר
וכנסות
14
20006
רנונה כללית
2%
1.064
כנסות ממכירת מים
)24(%
56
107
צמיות חינוך
2
2
צמיות רווחה
)4%
3
012
צמיות אחר
209
27
ו
1%
3
13
נקבולים ממשרד החינוך
1%
2007
2,008
נקבולים ממשרד הרווחה
)15(%
16
19
נקבולים ממשלתיים אחרים
1%
20
וענק כללי לאיזון
0
19
וענקים מיועדים
11
39
נקבולים אחרים
וה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר
4%
29
5
קנחות בארנונה
)100(%
+4
וענק לכיסוי גרעון מצטבר
20%
227
10
ונחות בארנונה (הכנסות)
)4%
6
86
ה"כ הכנסות
)25(
65
0
0
ווצאות שכר כללי
4%
10
13
343
'עולות כלליות
14
25
205
רכישת מים
06
20.08
2008
ה"כ כלליות
)369(
6
1005
עובדי חינוך
2%
5
15
1465
חינוך
0%
1
2.1
22000
2,000
חינוך
0%
1
1
0
0
וכר עובדי רווחה
1%
מ
11
29
229
עולות רווחה
1%
3+
1.012
09
רווחה
ה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון,
2%
100
077
47
יסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
1%
7
|08
411
1
רעון מלוות מים וביוב
8
108
רעון מלוות אחרות
7
2,066
19
19
ה"כ פרעון מלוות
206
3
107
107
מימון
1%
12
11
11
ועברות והוצאות חד פעמיות
הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר
%
14
0-08
4
4
הנחות בארנונה
;עברה לכיסוי גרעון מצטבר
4%
26
221
15
15
בארנונה (הוצאות)
4%
99
9
+ה"כ הוצאות
)4,353(
)4,353(
ודף (גרעון)
יש למלא את הגורם המאשר את תקציב הרשות בגליון הגדרות כלליות
תקציב הרשות אושר על ידי:
יקורת:
אלפי מנשה
ריכוז תקבולים ותשלומים של תב"רים באלפי ₪
לתקופה: רבעון 4, שנת 2019
תקופת הדוח | שנה קודמת
תקבולים בתקופת הדוח
מלוות מהאוצר
מלוות מאחרים | 2000
השתתפות משרדי | ממשלה
משרד הפנים
משרד הבטחון
משרד החינוך
משרד הדתות
משרד העבודה והרווחה
משרד איכות הסביבה
משרד הבינוי והשיכון
משרד התשתיות
משרד התיירות
משרד התחבורה
משרדים אחרים | 13 | 7
סה"כ השתתפות משרדי ממשלה | 43 | ו
אחרים
השתתפות בעלים | 23
מקורות אחרים | 2022 | 11
העברה מקרנות הרשות | 1506
השתתפות תקציב רגיל
השתתפות תבר"ים אחרים
סגירת גרעונות סופיים בתב"רים
סה"כ תקבולים | 1 | 1000
תשלומים בתקופת הדוה
עבודות שבוצעו במשך השנה | 203 | 2012
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכד') | 160 | 2
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל | 12,000
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
העברה לקרנות פיתוח
העברת עודפים לתבר"ים אחרים
סה"כ תשלומים | 3 | 24
עודף (גרעון) בתקופת הדוח | 8 | 6
תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
תקבולים שנצברו (תחילת שנה) | 002
תשלומים שנצברו (תחילת שנה) | 0 | 2.1
יתרות זמניות נטו לתחילת השנה | (7,638) | (8,395)
תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופה
תקבולים שנצברו (סוף תקופה) | 02|
תשלומים שנצברו (סוף תקופה) | 05 | 1
עודף (גרעון) נטו | (6,300) | (7,639)
הרכב היתרה
עודפי מימון זמניים | 3 | 17
גרעונות מימון זמניים | 2
עודף (גרעון) נטו | (6,299) | (7,638)
(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת
תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) | 20008 | 4
תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) | 2008 | 14
ביקורת:
אלפי מנשה
ריכוז תב"רים לפי פרקי תקציב באלפי ₪
לתקופה: רבעון 4, שנת 2019
ביצוע שנה
התקציב
ביצוע שנה
ביצוע תקופה
ביצוע תקופה
ביצוע מצטבר
ביצוע מצטבר
סה"כ תב"רים
ביצוע מצטבר
ביצוע מצטבר
קודמת
הפרק התקציבי
מצטבר נטו
המאושר
קודמת הוצאות
זאת הכנסות
זאת הוצאות
הכנסות
הוצאות
עודף הכנסות
הכנסות
עודף הוצאות
עודף/גרעון
מנהל כללי
1
=
7
5
208
46
12
2
מנהל כספי
- | השקה | -
3
הוצאות מימון
פרעון מלוות
4
544
1
תברואה
2
)70(
ההקר
2
שמירה ובטחון
211
)16(
3
7-6
תכנון ובנין
-
41
2
= | =
4
נכסים צבוריים
41
5
)1,374(
75
חגיגות וארועים
66
שונות והשתתפויות
200
)150(
כלכלה ותיירות
7
-.
08
פיקוח עירוני
---2-3 קת- | ו
שרותים חקלאיים
19
רה
1
חינוך
20008
2.055
13
)987(
תרבות
/
110
10
3
בריאות
|
4
רווחה
655
דת
22
2
)22(
קליטת עליה
6
7
איכות הסביבה
/
7-7
1
מים
(1
55
כ | 0000
בתי מטבחיים
ו
3
נכסים
-
4
תחבורה
5
תעסוקה
ו
חשמל
6
7
ביוב
154
)4,034(
8
מפעלים אחרים
תשלזמים לא רגילים
.9
א
100
סה"כ
143
)6,299(
ביקורת:
אלפי מנשה
דוח גבייה ויתרת חייבים באלפי ₪
לתקופה: רבעון 4, שנת 2019
ארגונה שנה
ארנונה סה"כ | מים השנה עד | מים שנה קודמת | מים סה"כ ארנונה השנה
קודמת רבעון
עד רבעון זה 5% | שנה קודמת | רבעון זה | רבעון מקביל | שנה קודמת גביית פיגורים
2,001 | 2,013 | 000 | 00|
יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה
146 | 146 | 11 | (26) | (26)
חיוב / זיכוי נוסף
העברה לחובות מסופקים (במינוס)
13 | 56 | 66 | 177 | 19 | 19
חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
(45) | (98) | (58) | (163)
הנחות ופטורים (במינוס)
מחיקת חובות בתקופת הדוח (במינוס)
8 | 2707 | 000 | .ו
סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
108 | 19 | 19 | 156 | 16 | 6
גבייה בגין פיגורים
7 | 0070
יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
גבייה שוטפת
22009 | 2001 | 2001 | 1 | 2008 | 1,008
חיוב | שוטף מצטבר
.. | .. | :: | ו אוו
חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
(2,006) | (1,780) | (1,780) | (31)
הנחות ופטורים (במינוס)
4
חובות (במינוס)
2 19265 | 0192895 9525 0 003688 689
סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
גבייה מראש
(19,204) | 112 | (17,892) | (3,297) | (3,513) | (3,513)
גבייה שוטפת
...| | (17,892).. | וו
סה"כ גבייה שוטפת
6 | 17 ב | 86 וו | ₪0
יתרת פיגורים לתקופה
12007 | 22005 | 1,055 | 3 | 3
יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
2% | 1% | 20% | 22% | 22%
% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
12% | 1%
1% | 6%
% גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות
4% | 1% | 1% | 5%
% סה"כ גבייה שוטפת מסה"כ חיוב תקופתי - כולל הנחות %(76) | %(76) | %(80) | %))
% גבייה כוללת מסה"כ חיוב לגביה
כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
07 | 8 | 88
מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
16 | 17 | 017
כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
141 | 11
פחת באלפי מ"ק
1% | 1% | 1%
אחוז (%) הפחת
ביקורת:
אלפי מנשה
תעריפי ארנונה וסך חיוב
לתקופה: רבעון 4, שנת 2019
תעריף משוקלל
תעריף משוקלל
סה"כ שטח
סה"כ חיוב שנתי
תעריף שחוייב
השנוי ב
תעריף שחוייב
בש"ח שנה
השנה במ"ר
שנה קודמת
סוג הנכס
%
מינימום בש"ח
מקסימום בש"ח
באלפי ₪
בש"ח
/ דונם
נוכחית
46
466
4
46
מבני מגורים
11
120
120
משרדים שרותים ומסחר
בנקים
7
4
64
3
64
תעשיה
ה
בתי מלון
יי | חח | דה
20
217
17
מלאכה
אדמה חקלאית (לדונם)
דה | | | ה
0-0
077
1
7
קרקע תפוסה (לדונם)
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
- | 70
חניונים
מבנה חקלאי
ו
55
5
5
114
נכסי מדינה
22
22
207
22
נכסים אחרים
206
סה"כ
תעריף משוקלל
תעריף משוקלל
סה"כ חיוב באלפי
סה"כ שטח
תעריף שחוייב
השינוי ב
תעריף שחוייב
אזורי תעשיה משותפים
%
השנה במ"ר
מינימום
מקסימום
שנה נוכחית
שנה קודמת
₪
בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי
תעשייה משותפים
ביקורת:
אלפי מנשה
שכר ומשרות לפי פרקי תקציב
לתקופה: רבעון 4, שנת 2019
תקציב 2019
ביצוע בפועל 2019 | הפרש
עלות יחסית | מס' משרות | עלויות שכר -
מספר משרות | עלויות שכר לתקופת הדוח | לפי דוה 66 | לפי דוח 66 | מספר משרות | עלויות שכר מסי
שם הפרק
הנהלה וכלליות
6
1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 20
1
נבחרים
4 | 16 | 16 | 3 | 107 | 1
מנהל כללי
8
4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3
מנהל כספי
2
0025995 20710 080 2364 | - | 146
סה"כ הנהלה וכלליות
7
שירותים מקומיים
17 | 17 | 0 | 117 | (0) | 20
11
תברואה
3 | 177 | 417 | 2 | 5 | 1 | 2)
2
שמירה ובטחון
5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | (46)
3
תכנון ובנין עיר
6 | 11 | 6 | 107 | (156)
4
נכסים ציבוריים
66
שרותים עירוניים שונים
8
פיקוח עירוני
שירותים חקלאיים
9
2 | 0. 11002666 0 | ואקק
שרותים מקומיים
שרותים ממלכתיים
4 | 1 | 2 | 3 | 112
חינוך
1 | 203 | 203 | 11 | 412
תרבות
בריאות
4 | 9 | 99 | 4 | 7 | 2
רווחה
דת
קליטת עליה
איכות סביבה
9116000976 | 6%
סה"כ שרותים ממלכתיים
מפעלים
מים
בתי מטבחיים
נכסים
תחבורה
200 | 200 | 200
מפעלי ביוב
מפעלים אחרים
המשו . - | וו | יריו | וו | | וו
סה"כ מפעלים
15 | 29 | 209 | 15 | 20 | (0) | (1)
גימלאים
15 | 5. | 5 | 100 | 8 | 5 | 7
סה"כ כללי
תקציב 2019 | ביצוע 2019 | הפרש עלויות
רכישת שרותי כוח אדם
מספר שעות | מספר שעות
מספר מועסקים | עלות כוללת | העסקה | מספר מועסקים | עלות כוללת | העסקה יועצים חיצוניים
שירותי כוח אדם מקבלן כ"א
סה"כ
| | =
ביקורת: | :
אלפי מנשה
דוח בעלי השכר הגבוה
לתקופה: רבעון 4, שנת 2019
דרוג | דרגה | שכר משולב | תוספות שכר | עבודה נוספת | החזר הוצאות | הפרשים | ₪ תיאור התפקיד
2 | % 262740 | 86 | 08 | 22,004 | 16 | 51
4 | מ מח 4 | (072 | 55 | 2205 | 4 | 22000 | 8 | 88 מהנדס
10 | 53046 | 2-08 | 108 | 0+ | 0006 | 29 | 04 | 8 מ.מ. חינוך
מנהל מחלקת ביטחון
30 | 2008 | 2 | 265 | 0 | 22006 | 7+ | 223
60 | +16 56736 | 2207 | 28 | 006 | 16 153 | 24 | 27 שפע
מ:מ. גביה
0ו | 10 | 3+ | 3 | 06 | 17 | 7 | 17 | 45 | 2221 2 | % 1290064 | 9 | 94| | 27
רבש"צ
% 124456 | 27 | 58 | 8 | 2 2,000
גוטל אודליה
2 ה | % 36,676 | 42 | 6 | 14 | 13 | 17
גזבר
מנכ"ל
7 | 7 | 06 | 11 | 009 | 6 | 29 | 155
ורטינרית
ו
וו
| | ---
ה | ₪ =
ב | = | ה
- | 7
ב
|
וו | ו
מו
וו | ו | -. 7277270
| | | | 0-0
וו | ו | ₪ | תששמ
וו ו
ו | ו
ווה | ==
הוה
וו | ]|