- פרוטוקול ועדת כספים מס' 3 מתאריך 20/03/16

2

יש קסֶם באויר

ע'ו'יית עוד

ץזוובּקואחט\א בה

וועדת כספים

יייא באדר בי תשע"ו

1 במר> 2016

פרוטוקול וועדת כספים מט 3 מיום 20.3.16

השתתפו חייה: מר דודי אוחנונה, סגן ומיימ ראש העיר ויוייר הוועדה

עו"ד ניסן בן חמו, ראש העיר ומיימ יו"ר חוועדה

מר אלי מצליח, סגן ראש העיר

מר עופר ארצי, חבר הוועדה

מר חיים מורחי, חבר הוועדה

נכחו ה"יה: | גב' ריגה יוסף, גוברית העירייח

גבי ימית לוי, סגנית הגזברית

חסרים: מר אברהם ארנרייך, חבר הוועדה

מר יצחק וייס, חבר הוועדה

על סדר חיוס (המעודכן):

1. דיון בדוח כספי - רבעון 4 2015

מצ'ייב דוי"יח.

2 דיון בהגדלת תב"ר מספר 516 - פרוייקטים של החברה הכלכלית והקצבת סכום של 150 אלשיח מקרן לעבודות פיתוח.

מצב חתבייר (לפני החלטה):

סה"כ תקציב: 995,060 ₪

סה'יכ הכנסות: 995,060 ₪

סהי'כ הוצאות: 1,121,019

עיויית עוד

שוובק|חט\א 0בּזה

יש קְסֶם באויר

3. דיון בהגדלת תב"ר מספר 393 -- חשלמת פיתוח שכי מרכז ואבישור שלב ב- חקבצת סך של

7 ₪ , בהתאם לחוצאות בפועל - על חשבון גרעון נצבר בתביירים (בשל העדר יתרה מספקת בקרן לעבודות פיתוח), וסגירת חתבייר.

חסבר : המדובר בפרויקט שמומן ע"י משרד חבינוי והשיכון לטובת ביצוע שיפוצים במרכו המסחרי בעיר. הפרוייקט התנהל באופן לקוי בגלל חקבלן, הוצא סילוק יד לקבלן

וערבות הקבלן חולטה. הקבלן תבע את העירייה . בית המשפט חמחוזי פסק כי על העירייה לשלט לקבלן סך של כ-1,387 אלשייח. הקבלן לא חסתפק בכך והגיש ערעור לעליון. העליון דחה את הערעור.

לרשות נגרמו הוצאות נוספות בגין ייצוג ושכייט בסך כ-177 אלשייח.

עט סיום החליכיס חמשפטיים וסיום הפרויקט, ניתן לסגור את התבייר.

מצייב תב"ר (לפני החלטה):

סה''כ תקציב: 2,033,361 ₪

סה"כ הכנסות: 2,033,361 ₪

סחייכ הוצאות: 3,542,126 ₪

4. דיון בהגדלת תב"ר מסי 63 - חקמת מרכו פיס קחילתי - הקצבת סך של 907,161 ₪

בהתאם להכנסות שהתקבלו בפועל ממפעל חפיס וממשרד חבינוי וחשיכון, וסך של 307,056 על חשבון גרעון נצבר בתבייריט (בשל העדר יתרה מספקת בקרן לעבודות פיתוח)

מצייב תב"ר (לפני החלטה):

סחייכ תקציב: 16,967,727 ₪

סה"כ הכנסות: 17,874,888 ₪

סה"כ הוצאות: ₪18,181,944

ע'יוי'ית ערז

/סוובקוחט\א 4 בזת

יש קְסֶם באויר

5. דיון בפתיחת תב"ר מס' 1216 לטובת התייעלות אנרגטית והקצבת סך של 152,208 ₪

ממשרד התשתיות הלאומיות.

מצייב הסכם.

6. דיון בהגדלת תבר 1169 לטובת בניית מוסד חינוכי בית יעקוב גור ערד שלב א , והקצבת סך

של 0 ₪ ממשרד החינוך ושינוי שם תב"ר לבניית מוסד חינוכי בית יעקוב גור ערד.

מצייב מסמך.

מצייב תב"ר (לפני חחלטה):

סחייכ תקציב: 6,569,444

סה"כ הכנסות: 0

סה"כ הוצאות: 0

7. דיון בהגדלת תב"ר מסי 1018 לטובת שיפוץ אולם הכדורסל והקצבה של 121,758 ₪

ממשרד התרבות והספורט ו-13,528 ש"ח מקרן לעבודות פיתוח.

מצייב מסמך.

מצב תב"ר (לפני החלטה):

סחייכ תקציב: 653,811 ₪

סה'יכ הכנסות: 253,811 ₪

סה"כ הוצאות: 128,887 ₪

8. דיון בפתיחת תב'יר מסי 1217 לטובת רכישת מחשביט לבית ספר אבישור והקצבת סך

של 11,040 ₪ ממפעל הפיס (מענק מספר 1201/15).

מצייב מסמך.

ע'ו'ית עוד

ץזוובקו 6 וחט\א ות

יש קְטֶם באויר

9. דיון בפתיחת תב"ר מטי 1218 לטובת רכישת מחשבים לבית ספר חלמיש והקצבת סך

של 14,720 ₪ ממפעל הפיס (מענק מספר 1202/15).

מצייב מסמך.

0. דיון בפתיחת תב"ר מט' 1219 לטובת רכישת מחשבים לבית ספר יעלים והקצבת סך

של 14,720 ₪ ממפעל הפיס (מענק מספר 1204/15),

מצייב מסמך.

1. דיון בפתיחת תב"ר מס' 1220 לטובת רכישת מחשבים לבית ספר אורט והקצבת סך

של 14,720 ממפעל הפיס (מענק מספר 1206/15).

מצייב מסמך.

2. דיון בפתיחת תב"ר מס 1221 לטובת רכישת מחשבים לאולפנא והקצבת סך של

0 ₪ ממפעל הפיס (מענק מספר 1208/15).

מצ'יב מסמך.

3. דדיון על הגדלת תב"ר מס' 1041 לטובת בניית גן ילדים דו-כיתתי (הקנאים) והקצבת סכום

של 217,671 ₪ ממשרד חחינוך (מחליף התחייבות מיום 6.12.15 ).

מצייב: מסמך.

מצב התבייר (לפני החלטת מליאה מיום 22.12.15 ואישור משרד הפנים):

סה"כ תקציב - 1,796,003 ₪

סח'יכ הכנסות - 971,066 ₪

סה"כ הוצאות - 1,509,605 ₪

4. דיון על הגדלת תב"ר מסי 1065 לטובת בניית גן ילדים 2 כיתות (אשד 5) והקצבת סכום של

6 ₪ ממשרד החינוך (מחליף התחייבות מיום 6.12.15) .

מצייב: מסמך.

מצב תב"ר (לפני החלטת מליאה מיום 22.12.15 ואישור משרזד הפנים):

סה"כ תקציב - 1,890,138 ₪

סה"כ הכנסות - 927,044 ₪

סה"כ הוצאות - 1,527,120 ₪

= ע'וי''ית עוד

ץזובּק!ו>וחט\א בת

יש קָסֶם באויר

5. דיון בעדכון תקציב שנת 2015

מצ'יב מסמכים.

6. דיון בפתיחת תב"ר מסי 1223 והקצבת סכום של 195,000 ₪ ממשרד החינוך לטובת

הקדמת תכנון לשידרוג המבנח בפני רעידת אדמח ביייס יעלים עופרים.

מצייב: מסמך.

7. דיון בפתיחת תב"ר מסי 1224 והקצבת סכום של 108,275 ₪ ממשרד התינוך לטובת

הקדמת תכנון לשידרוג חמבנה בפני רעידת אדמה ביייס אבישור.

מציב: מסמך.

8. דיון בבקשה של הלוואת פיתוח בסך של 6 מלשייח לטובת פרוייקט התייעלות אנרגטית.

להלן עיקרי הדיון, בחתאס להופעת הסעיפים בסדר היום המעודכן:

עס פתיחת הישיבח חברי ועדת כספים התבקשן לאשר דיון בסדר יום מעודכן הכולל תוספת של סעיפים 16-18 .

ועדת כספים אשרח פה אחד לקיים דיון בסדר יום מעודכן.

1. התקיים דיון בדוח רבעון 4 2015 . חוסבר כי המדובר בדות לא סקור, וכי בימים אלה רו"

מטעם משרד חפנים מכין דוח שנתי של 2015. כמו כן עדיין נרשמות חוצאות וחכנסות שמתקבלות בגין 2015. התקציב הרגיל - חרשות מסיימת את שנת 2015 עס גרעון של כ-326 אלשייח. סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל 12,093 אלשייח. אחוזי גביה שוטפת מסך חיוב תקופת: עומדים על % ואחוז גביח מפיגורים 25%.

וועדת הכספים ממליצה פה אחד על אישור דוח כספי - רבעון 4 2015.

מצייב דו"ח.

עיור'ית עוז

/וובקו)\חוו\א הזה

יש קסם באויר

2. ועדת כספים דנה בהגדלת תב"ר 516. הוסבר כי , בהתאם להתקשרות בין חכייל לעירייה,

החכייל מקבלת עמלה על פרויקטים עירוניים שמנוחליס בחכייל. החל משנת 2016 הפרויקטים ינוהלו ברשות.

וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר מספר 516 - פרויקטים של החברח הכלכלית והקצבת סכום של 150 אלשייח מקרן לעבודות פיתוח.

מצב תב"ר (לאחר התלטה):

סה"כ תקציב: 1,145,060 ₪

סה"כ הכנסות: 1,145,060 ₪

סה"כ הוצאות: 1,121,019 ₪

3. וועדת הכספים ממליצח פה אחד על הגדלת תב"ר מספר 393 - השלמת פיתוח שכי

מרכז ואבישור שלב ב- הקצבת סך של 1,506,726 ₪ , בהתאם לחוצאות בפועל -- על חשבון גרעון נצבר בתבייריס (בשל העדר יתרה מספקת בקרן לעבודות פיתוה), וסגירת התבייר.

חסבר: המדובר בפרויקט שמומן ע"י משרד הבינוי והשיכון לטובת ביצוע שיפוצים במרכז המסחרי בעיר. הפרוייקט התנהל באופן לקוי בגלל הקבלן, הוצא סילוק יד לקבלן וערבות הקבלן חולטה.

הקבלן תבע את חעירייה . בית המשפט חמחוזי פסק כי על העירייה לשלם לקבלן סך של כ-1,387 אלשייח .חקבלן לא הסתפק בכך והגיש ערעור לעליון. העליון דחה את הערעור.

לרשות נגרמו הוצאות נוספות בגין ייצוג ושכייט בסך כ-177 אלשייח.

עס סיום ההליכים המשפטיים וסיום הפרויקט, ניתן לסגור את התבייר.

מצב תב"ר (לאחר החלטה ותיקון טעות סופר):

סה"כ תקציב: 3,540,087 ₪

סה"כ הכנסות: ₪3,540,087

סה"כ הוצאות: 3,540,087 ₪

ע'יויית עוד

ץשו|הקו 6ח\ הזה

יש קְסֶם באויר

4. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על חגדלת תב"ר מס' 63 -- הקמת מרכו פיס קהילתי,

והקצבת סך של 907,161 ₪ בהתאם להכנסות שהתקבלו בפועל ממפעל חפיס וממשרד הבינוי והשיכון, וסך של 307,056 על חשבון גרעון נצבר בתב''רים (בשל העדר יתרה מספקת בקרן

לעבודות פיתוח). המדובר בתב"ר שנפתח בשנת 2000 לטובת הקמת חיכל טפורט.

מצייב תב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב: 18,181,944 ₪

סה"כ הכנסות: 18,181,944 ₪

סה'יכ הוצאות: 18,181,944 ₪

5. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מסי 1216 לטובת התליעלות אנרגטית

והקצבת טך של 152,208 ₪ ממשרד חתשתיות הלאומיות.

מצייב הסכם.

6. ועדת כספים דנח בהגדלת תביר 1169 . הוסבר כי המדובר במבנה של 16 כיתות. כמו כן,

תתבצע הוצאה עד טכוס ההתחייבות בלבד.

וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 1169 לטובת בניית מוטד חינוכי בית יעקוב גור ערד שלב א , והקצבת סך של 6,492,570 ₪ ממשרד החינוך ושינוי שס תב"ר לבניית מוסד חינוכי בית יעקוב גור ערד.

מצייב מסמך.

מצייב תב"ר (לאחר החלטה):

סהיכ תקציב: 13,062,014 ₪

סה'יכ הכנסות: 0

טהייכ הוצאות: 0

עיויית עוד

ץזו|הקוחט\/ הזת

יש קסם באויר

7. וועדת הכספים ממליצח פה אחד על הגדלת תב"ר מס' 1018 לטובת שיפוץ אולם הכדורסל

(אלון) והקצבה של 121,758 ₪ ממשרד התרבות והספורט ו-13,528 שיח מקרן לעבודות פיתוח.

מצייב מסמך.

מצייב תב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב: 789,097 ₪

סה"כ הכנסות: 253,811 ₪

סה'יכ הוצאות: 128,887 ₪

8. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מסי 1217 לטובת רכישת מחשבים לבית

ספר אבישור והקצבת סך של 11,040 ₪ ממפעל חפיס (מענק מספר 1201/15).

מצייב מסמך.

9. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מסי 1218 לטובת רכישת מחשבים לבית

ספר חלמיש והקצבת סך של 14,720 ₪ ממפעל הפיס (מענק מספר 1202/15).

מצייב מסמך.

0. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על בפת יחת תב"ר מסי 1219 לטובת רכישת מחשבים לבית

ספר יעלים והקצבת סך של 14,720 ₪ ממפעל הפיס (מענק מספר 1204/15),

מצייב מסמך.

2

יש קִסֶם באויר

ע'ו''ית עוז

ץזו|בּק!6 חט\/ בת

1 וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מסי 1220 לטובת רכישת מחשבים לבית ספר אורט והקצבת סך של 14,720 ממפעל הפיס (מענק מספר 1206/15).

מצייב מסמך.

2. וועדת הכספים ממליצה פח אחד על בפתיחת תב"ר מסי 1221 לטובת רכישת מחשבים

לאולפנא והקצבת סך של 11,040 ₪ ממפעל הפיס (מענק מספר 1208/15).

מצייב מסמך.

3. וועדת הכספים ממליצה פח אחד על דיון על הגדלת תב"ר מס' 1041 לטובת בניית גן ילדים

דו-כיתתי (הקנאים) והקצבת סכום של 217,671 ₪ ממשרד החינוך (מחליף התחייבות מיום 5)))..

מצייב: מסמך,

מצב התבייר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב - 2,013,674 ₪

סה''כ הכנסות -- 971,066 ₪

סה''כ הוצאות -- 1,509,605 ₪

4. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר מטי 2065 לטובת בניית גן ילדים 2 כיתות

(אשד 5) והקצבת סכום של 220,806 ₪ ממשרד החינוך (מחליף התחייבות מיום 6.12.15) .

מצ'יב: מסמך.

מצב תב"ר (לאחר החלטה):

סה"כ תקציב - 2,110,944 ₪

סה"כ הכנסות - 927,044 ₪

סה"כ הוצאות - 1,527,120 ₪

ע'ור''ת עוד

ץזו|בּקוחגו\א הזה

יש קֶסֶם באויר

5. וועדת הכספים דנה בעדכון תקציב שנת 2015 .

הוסבר כי התקציב הותאם לביצוע בפועל ושצפוי גרעון של כ-300 אלשייח . יחד עס זאת, עדיין מתבצע רישום של הוצאות והכנסות.

ראש העירייה ביקש לעדכן את הביצוע בסעיף שרותי קאנטרי - חברח כלכלית על מנת לסגור את הגרעון שנוצר בקאנטרי.

הגזברית עדכנה כי הרשות הינה בתוכנית חתייעלות. איזון תקציבי חינו תנאי סף בתוכנית.

משרד הפנים מצפה מהרשות לסייט באיזון תקציבי, במיוחד לאור תוספת המענקים שהתקבלו בסוף השנה.

ראש העירייה הסביר כי חגרעון מהפעלת הקאנטרי נגרם כתוצאה מהמשכות השיפוציט בבריכה וכי לרשות יש מחויבות לחברה הכלכלית.

מיימ ראש העירייה הציע כי הרשות תספוג גרעון נוסף של 250 אלשייח .

הגזברית עדכנה שהרשות לא יכולה לספוג גרעוןו מעבר לאמור בהסכם עס החכייל.

ועדת הכספים החליטה פה אחד על עדכון ההסכט עס התכייל במליאה, כך שהרשות תממן 250 אלשייח נוספיט בשנת 2015.

לאחר עדכון ההסכם, הרשות תישא בהוצאה נוספת של 250 אלשייח והתקציב יעודכן בהתאט.

בנוסף יתבצע עדכון בהתאם להכנסות וההוצאות שנרשמו בימיט האתרוניס.

ועדת כספים ממליצה פח אחד על עידכון תקציב שנת 2015 .

מצ'יב מסמכים.

6. וועדת הכספיט ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מסי 1223 והקצבת סכום של 195,000 ₪

ממשרד התינוך לטובת הקדמת תכנון לשידרוג המבנח בפני רעידת אדמה ביייס יעלים עופריט.

מצייב: מסמך.

ע'ו'ית עוד

ץזו!בקוחט\א בת

יש קַסם באויר

7. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת ותבייר מס' 1224 והקצבת סכום של 108,275 ₪

ממשרד חחינוך לטובת הקדמונ תכנון לשידרוג המבנה בפני רעידת אדמה ביייס אבישור.

מצ'יב: מסמך.

8. חוסבר לחברי ועדות? כספים כי הרשות מתכוונת לבצע פרוייקט של התייעלות אנרגטית שבשלב

זה כולל שידרוג תאורת רחובות לתאורה חסכונית וביצוע התייעלות אנרגטית במבנה עירייה ומוסדות חינוך.

וועדת הכטפים ממליצה פה אחד על לקיחת הלוואת פיתוח בסך של 6 מלשייח לטובת פרוייקט

התייעלות אנרגטית.

מצייב: מסמך.

בברכה,

דודי אוחנונה

מי'מ וסגן ראש העיר וי