פרוטוקול ועדת כספים 3/19 מתאריך 19/03/19
טל. 08-9951604
פקס. 08-9951710
לשכת גזברית העירייה
דוא"ל: arad.muni.il@martin
וועדת כספים
י"ג באדר ב' תשע"ט
20 במרץ 2019
פרוטוקול ועדת כספים מס 3 מיום 19.3.19
השתתפו ה"ה: מר דודי אוחנונה, מ"ס וסגן ראש העיר – יו"ר הוועדה עו"ד ניסן בן חמו, ראש העיר ומ"מ יו"ר הוועדה
גב' פלורי שטרלינג, חברת הוועדה
ד"ר דיאנה גיטיס, חברת הוועדה
מר ברוך שלסר, חבר הוועדה
נעדר: מר גבריאל ריזינשווילי, סגן ראש העיר וחבר הוועדה מר יצחק וייס, חבר הוועדה
נכחו ה"ה: רינה יוסף, גזברית העירייה
על סדר היום:
1. הצגת דוח רבעון מס' 4 ליום 31.12.18 לא סקור. (רצ"ב).
עיריית ערד | הפלמ"ח ,6 ערד | טל.: 08-9951666 | www.arad.muni.il טל. 08-9951604
פקס. 08-9951710
לשכת גזברית העירייה
דוא"ל: arad.muni.il@martin
2. דיון בהגדלת תב"ר 1227 - מיזמי תרבות ברשויות והקצבת סך 200,000 ₪ מהרשות לפיתוח הנגב.
מצ"ב: מסמך.
מצב תב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב: 400,000 ₪
סה"כ הכנסות: 244,800 ₪
סה"כ הוצאות: 244,800 ₪
3. דיון בהגדלת תב"ר 486 – עבודות תכנון, והקצבת סך 500,000 ₪ מקרן עודפים
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב: 1,504,694 ₪
סה"כ הכנסות 1,504,694 ₪
סה"כ הוצאות: 1,073,945 ₪
4. דיון בהגדלת תב"ר 516 – פרוייקטים של החברה הכלכלית, והקצבת סך 200,000 ₪
מקרן עודפים.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב: 1,305,254 ₪
סה"כ הכנסות 1,305,254 ₪
סה"כ הוצאות: 1,287,097 ₪
עיריית ערד | הפלמ"ח ,6 ערד | טל.: 08-9951666 | www.arad.muni.il טל. 08-9951604
פקס. 08-9951710
לשכת גזברית העירייה
דוא"ל: arad.muni.il@martin
5. דיון בעדכון פתיחת תב"ר מספר 1259 לטובת שינוי הסדרי תנועה ברח' הקנאים ,
הקצבת סך 2,695,968 ₪ ממשרד התחבורה והעברת סך 299,552 ₪ מקרן עודפים מצ"ב: מסמך.
6. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1373 לטובת רכישת רכב ליחידה לאיכות הסביבה, והעברת
סך 66,000 ₪ מתקציב שוטף ( סעיף תקציבי: 1871000910 ).
7. דיון בהגדלת תב"ר 1147– הקמת מסלול אספלט לספורט מוטורי, והקצבת סך 400,000 ₪
מקרן עודפים.
מצב התב"ר (לפני החלטה) :
סה"כ תקציב: 7,500,000 ₪
סה"כ הכנסות: 7,500,000 ₪
סה"כ הוצאות: 7,457,005 ₪
8. דיון על סגירת תב"רים.
מצ"ב: טבלה.
9. דיון בהגדלת תב"ר 1224 חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה אבישור, והקצבת סך2,148,734 ₪
ממשרד החינוך.
מצ"ב: מסמך.
מצב התב"ר ( לפני החלטה):
סה"כ תקציב: 4,357,541
סה"כ הכנסות: 928,348
סה"כ הוצאות: 1,062,397
עיריית ערד | הפלמ"ח ,6 ערד | טל.: 08-9951666 | www.arad.muni.il טל. 08-9951604
פקס. 08-9951710
לשכת גזברית העירייה
דוא"ל: arad.muni.il@martin
10. דיון בפתיחת תב"ר 1374 - הלוואה בסך 6,000,000 ₪ לטובת החלפת גגות והתקנת
פנלים סולארים.
11. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1375 לטובת מיזוג חדר שרתים, והקצבת סך 70,000 ₪ מקרן עודפים .
( טרם התקבל מסמך).
12. דיון בהגדלת תב"ר 1235 - התייעלות אנרגטית תאורת רחוב, והעברת סך 1,709,047 ₪
מתקציב תב"ר .1225
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב: 2,910,000
סה"כ הכנסות: --
סה"כ הוצאות: 1,214,613
13. דיון בעדכון תב"ר 1225 - פרוייקטים להתייעלות אנרגטית, והעברת סך 1,709,047 ₪
לתב"ר .1235
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב: 17,436,071
סה"כ הכנסות: 6,351,141
סה"כ הוצאות: 3,032,526
עיריית ערד | הפלמ"ח ,6 ערד | טל.: 08-9951666 | www.arad.muni.il טל. 08-9951604
פקס. 08-9951710
לשכת גזברית העירייה
דוא"ל: arad.muni.il@martin
14. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1376 לטובת יעוץ במסגרת תוכנית המראה ,והקצבת סך 1,200,000 ₪
ממשרד הפנים.
מצ"ב דוח מרכבה.
להלן עיקרי הדיון:
התקבלה התחייבות ממשרד לפיתוח הנגב והגליל לאחר שליחת סדר היום. חברי הועדה התבקשו לאשר הוספת סעיף הדן בהגדלת בהגדלת תב"ר 1297 – הקמת מבנה המרכז לגיל הרך, והקצבת סך 500,000 ₪ מהמשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל.
חברי ועדת כספים אישרו פה אחד את הוספת הסעיף (סעיף 15 בפרוטוקול).
1. לחברי הועדה הוסברו עיקרי הדוח הכספי. במאזן ניתן לראות שמצבת הנכסים של העירייה גדלה ל-
81.9 מלש"ח ביחס ל-70.5 מלש"ח בסוף שנת 2017 . הגרעון השוטף הצטמצם לכ-6.9 מלש"ח.
שנת 2018 הסתיימה עם עודף תקציבי של 87 אלש"ח. אחוז גביה משוטף – %96.6 ביחס ל-%92 אשתקד. אחוז גביה מחובות עבר %46 ביחס ל- %23 אשתקד. הגידול באחוז גביית חובות נובע בעיקר מהסדרת חוב של חייב גדול עימו הסתיימו הליכים משפטיים.
נערכה הצבעה:
בעד : דודי אוחנונה, ניסן בן חמו, ד"ר דיאנה גיטיס, פלורי שטרלינג נגד: ברוך שלסר
וועדת הכספים ממליצה על אישור דוח רבעון מס' 4 ליום 31.12.18 לא סקור. (רצ"ב).
2. הגדלת תב"ר 1227 - מיזמי תרבות ברשויות בסך 200,000 ₪ - נדונה בועדת כספים. הוסבר כי
התקציב מיועד להפעלת מוזיאון במתנ"ס ופיתוח שיתופי פעולה עם אומנים בתחומים שונים.
נערכה הצבעה
בעד : דודי אוחנונה, ניסן בן חמו, ד"ר דיאנה גיטיס, פלורי שטרלינג נגד: ברוך שלסר
עיריית ערד | הפלמ"ח ,6 ערד | טל.: 08-9951666 | www.arad.muni.il טל. 08-9951604
פקס. 08-9951710
לשכת גזברית העירייה
דוא"ל: arad.muni.il@martin
ועדת כספים ממליצה על הגדלת תב"ר 1227 - מיזמי תרבות ברשויות והקצבת סך 200,000 ₪ מהרשות לפיתוח הנגב.
מצב תב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 600,000 ₪
סה"כ הכנסות: 244,800 ₪
סה"כ הוצאות: 244,800 ₪
מצ"ב: מסמך.
3. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 486 – עבודות תכנון, והקצבת סך 500,000 ₪
מקרן עודפים.
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 2,004,694 ₪
סה"כ הכנסות 1,504,694 ₪
סה"כ הוצאות: 1,073,945 ₪
4. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 516 – פרוייקטים של החברה הכלכלית,
והקצבת סך 200,000 ₪ מקרן עודפים.
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 1,505,254 ₪
סה"כ הכנסות 1,305,254 ₪
סה"כ הוצאות: 1,287,097 ₪
עיריית ערד | הפלמ"ח ,6 ערד | טל.: 08-9951666 | www.arad.muni.il טל. 08-9951604
פקס. 08-9951710
לשכת גזברית העירייה
דוא"ל: arad.muni.il@martin
5. התקיים דיון בועדת כספים בנוגע לפתיחת תב"ר 1259 . הוסבר בהרחבה כי התקציב ניתן במטרה
לבצע שינויים בהסדרי תנועה, להצר את הכביש ולהתאים אותו לרוחב הנדרש על פי הנחיות משרד התחבורה ונפח התנועה. גב' דיאנה גיטיס בקשה לקבל הסבר נוסף ולראות את התוכניות לשינוי הסדרי תנועה.
נערכה הצבעה:
בעד : דודי אוחנונה, ניסן בן חמו, פלורי שטרלינג , ברוך שלסר נמנעת: ד"ר דיאנה גיטיס
וועדת הכספים ממליצה על עדכון פתיחת תב"ר מספר 1259 לטובת שינוי הסדרי תנועה ברח' הקנאים , הקצבת סך 2,695,968 ₪ ממשרד התחבורה והעברת סך 299,552 ₪ מקרן עודפים.
מצ"ב: מסמך.
6. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1373 לטובת רכישת רכב ליחידה לאיכות
הסביבה, והעברת סך 66,000 ₪ מתקציב שוטף ( סעיף תקציבי: 1871000910 ).
עיריית ערד | הפלמ"ח ,6 ערד | טל.: 08-9951666 | www.arad.muni.il טל. 08-9951604
פקס. 08-9951710
לשכת גזברית העירייה
דוא"ל: arad.muni.il@martin
7. וועדת הכספים דנה בהגדלת תב"ר 1147– הקמת מסלול אספלט לספורט מוטורי,
והקצבת סך 400,000 ₪ מקרן עודפים לטובת המשך פיתוח המסלול.
נערכה הצבעה:
בעד : דודי אוחנונה, ניסן בן חמו, ד"ר דיאנה גיטיס, פלורי שטרלינג נגד: ברוך שלסר
וועדת הכספים ממליצה על הגדלת תב"ר 1147– הקמת מסלול אספלט לספורט מוטורי, והקצבת סך 400,000 ₪ מקרן עודפים.
מצב התב"ר (לאחר החלטה) :
סה"כ תקציב: 7,900,000 ₪
סה"כ הכנסות: 7,500,000 ₪
סה"כ הוצאות: 7,457,005 ₪
8. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על סגירת תב"רים.
מצ"ב: טבלה.
9. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 1224 חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה אבישור,
והקצבת סך 2,148,734 ₪ ממשרד החינוך.
מצ"ב: מסמך.
מצב התב"ר ( לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 6,506,275 ₪
סה"כ הכנסות: 928,348 ₪
סה"כ הוצאות: 1,062,397 ₪
עיריית ערד | הפלמ"ח ,6 ערד | טל.: 08-9951666 | www.arad.muni.il טל. 08-9951604
פקס. 08-9951710
לשכת גזברית העירייה
דוא"ל: arad.muni.il@martin
10. ועדת כספים דנה בפתיחת תב"ר 1374 ולקיחת הלוואת פיתוח בסך של 6 מלש"ח. הוסבר לחברי
ועדת כספים שבמסגרת תוכנית להגדלת הכנסות העירייה, הרשות מעוניינת להחליף גגות של שלושה מבני חכ"ל, המקורים כיום באסבסט. שטח כל גג של כ-2400 מ"ר. לאחר החלפת הגגות נתקין עליהם פנלים סולאריים. הדבר יגדיל את הכנסות הרשות מיצור חשמל ומהשבחת הנכסים.
נערכה הצבעה:
בעד : דודי אוחנונה, ניסן בן חמו, ד"ר דיאנה גיטיס, פלורי שטרלינג נגד: ברוך שלסר
וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר 1374 – ולקיחת הלוואה בסך 6,000,000 ₪, בהתאם להצעה המיטבית שתתקבל מהבנקים עד לדיון במליאה, לטובת החלפת גגות והתקנת פנלים סולארים.
11. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1375 לטובת מיזוג חדר שרתים,
והקצבת סך 70,000 ₪ מקרן עודפים .
12. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 1235 - התייעלות אנרגטית תאורת רחוב,
והעברת סך 1,709,047 ₪ מתקציב תב"ר .1225
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 4,619,047 ₪
סה"כ הכנסות: --
סה"כ הוצאות: 1,214,613 ₪
עיריית ערד | הפלמ"ח ,6 ערד | טל.: 08-9951666 | www.arad.muni.il טל. 08-9951604
פקס. 08-9951710
לשכת גזברית העירייה
דוא"ל: arad.muni.il@martin
13. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על דיון בעדכון תב"ר 1225 - פרוייקטים להתייעלות אנרגטית,
והעברת סך 1,709,047 ₪ לתב"ר .1235
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 15,727,024 ₪
סה"כ הכנסות: 6,351,141 ₪
סה"כ הוצאות: 3,032,526 ₪
14. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1376 לטובת יעוץ במסגרת תוכנית
המראה, והקצבת סך 1,200,000 ₪ ממשרד הפנים.
מצ"ב דוח מרכבה.
עיריית ערד | הפלמ"ח ,6 ערד | טל.: 08-9951666 | www.arad.muni.il טל. 08-9951604
פקס. 08-9951710
לשכת גזברית העירייה
דוא"ל: arad.muni.il@martin
15. וועדת הכספים ממליצה על הגדלת תב"ר 1297 – הקמת מבנה המרכז לגיל הרך,
והקצבת סך 500,000 ₪ מהמשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל.
מצ"ב: מסמך.
בעד : דודי אוחנונה, ניסן בן חמו, פלורי שטרלינג, ד"ר דיאנה גיטיס נמנע: ברוך שלסר
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 2,500,000 ₪
סה"כ הכנסות: ---
סה"כ הוצאות: 1,157,883 ₪
בברכה,
דודי אוחנונה
מ"מ וסגן ראש העיר ויו"ר הוועדה
:M\כספים\כספים 2019\פרוטוקול ועדת כספים 2019\פרוטוקול ועדת כספים מס 3 שנת 2019 .Docx עיריית ערד | הפלמ"ח ,6 ערד | טל.: 08-9951666 | www.arad.muni.il