פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מתאריך 26.11.19 - אישור דו"ח רבעון מס' 2
מסמכים נוספים באותה ישיבה: צפייה בפרוטוקול
/ תח
עיריית ערד
משרד הפנים
דוח רבעוני לשנת 2019 לתקופה: רבעון 2, שנת 2019
זיהוי המסמך: 1460120686783
חתימת ראש הרשות: /-
חתימת הגזבר: 2
₪
צרךף
--
ו
ערד
טופט 1 - תמצית מאזן
נכסים
נכסים נזילים: קופה ובנקים
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
סה"כ רכוש שוטף
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתות
השקעות במימון קרנות מתוקצבות
סחייכ השקעות
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
גרעון לראשית השנה
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדות
סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
גרעונות סופיים בתביירים
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבריייס (במינוס) (2)
סה"כ גרעון מצטבר בתבייריס סופיים
גרעונות בתקציב הבלתי רגיל
גרעונות מימון ומנייס
עודפי מימון ומניים
גרעון נטו
סה'/ב נכסים
התחייבויות ועודפים
בנקים: משיכות יתר והלוואות
משרדי ממשלה
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
ספקים ווכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
תקבולים לא מתוקצבים :
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
סה"כ התחיבויות שוטפות
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרנות מתוקצבות
עודפים בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנה
עודף (גרעון) בתקופת הדות
סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
עודפים בתקציב הבלתי רגיל
עודפי מימון זמניים
גרעונות מימון ומנייס
סה'/כ התחייבויות ועודפים
מספר ביקורת
20009
04
2,066
- 6
16
1006
- 9
55
3
9 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2019
112
2,004
אוו
1
20005 2000
(11,884) (12,302)
| 928 ./-
7 |-- 88455 2
19 108
2,009 20002
2-ו ]ן]/-
2008 - 38388
1400 1
2200 24
עמוד 2 מתוך 10
ערד
חשבונות מקבילים
חייבים בגין אגרות והיטלים
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות
ערבויות שנתנו
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1+
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
גבייח מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
פירוט מקורות מימון לבסוי הגרעון הסופי בתב''רים (2+
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות /אחר לכיטוי הגרעון
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרן עודפים בתקציב הרגיל
קרן היטל השבחה
קרן ממכירת נכסים
קרן היטל מים
קרן חיטל ביוב
קרנות אחרות
סה"כ קרנות
(*) מתוך זה חפרשה בגין תביעות תלויות
מספר ביקורת:
9 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2019
88
120083
עמוד 3 מתוך 10
21
5
ערד
טופס 2 - תקציב רגיל
תקציב שנתי * תקציב יחסי
מאושר לתקופה
הכנסות
ארנונח כללית 220
הכנסות ממכירת מים 5
עצמיות חינוך 12
עצמיות רווחה 19
עצמיות אחר 2,004
סה"כ עצמיות 0
תקבולים ממשרד החינוך 22008
תקבולים ממשרד הרווחה 24
תקבולים ממשלתיים אחרים 1
מענק כללי לאיזון 221
מענקים מיועדים 22
תקבולים אחרים 6
סחייכ הכנטות לפני כיסוי גרעון 0
מצטבר והנחות, בארנונה 2
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונח (הכנסות) 100
סה"כ הכנסות
הוצאות
הוצאות שכר כללי
פעולות כלליות
הוצאות רכישת מים
סחיב כלליות
שכר עובדי חינוך
פעולות תינוך
סה"כ חינוך
שכר עובדי רווחה
פעולות רוותה
שהייכ רווחה
סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות,
מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות
בארנונה 177
פרעון מלוות מים וביוב 0
פרעון מלוות אחרות 2-ב
סה"כ פרעון מלוות 2
הוצאות מימון 1 106
העברות והוצאות חד פעמיות 204 17
סחייכ הוצאות לפני ביסוי גרעון 0
מצטבר והנחות בארנונה 2. [8958 --
העברה לכיסני גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הוצאות) 10 5
סה"כ הוצאות
עודף (גרעון)
עמוד 4 מתוך 10
מספר ביקורת:
9 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2019
ביצוע מצטבר 0%
)235(
2
)31(
)67(
2 22)196(
-..)527(
7 101
)2,191( 11
)442( 24
4 109
)139( 177
)2180 8
- 6478 8
)575(
)1,812(
קדו %--
3 (2,984)-
99 10
4 (138)
3 (109)-
15| 00
1547(
-% 4590 = 1
470 65
)4,120(
40
סטית
מהתקציב ב%
)%
%
)%
)%
%
7%
)%
%
)%
%-- ב
))%
0%
שה הההה הרהה הוהי
0
1%
)%
1%
ערד
טופט 3 - תקציב בלתי רגיל
תקבולים בתקופת הדוח
מלוות מהאוצר
מלוות מאחרים
השתתפות משרדי ממשלה
משרד הפנים
משרד הבטחון
משרד החינוך
משרד חדתות
משרד העבודה והרווחה
משרד איכות הסביבה
משרד הבינוי והשיכון
משרד התשתיות
משרד התיירות
משרד התחבורה
משרדים אחרים
סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
אחריםס
השתתפות בעלים
מקורות אתרים
העברה מקרנות הרשות
השתתפות תקציב רגיל
השתתפות תבריייס אחרים
טגירת גרעונות סופיים בתבייריס
סה"כ תקבולים
תשלומים בתקופת הדוח
עבודות שבוצעו במשך השנה
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי)
העברת. מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
העברה לקרנות פיתות
העברת עודפים לתברייים אחרים
סה"כ תשלומים
עודף (גרעון) בתקופת הדות
תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנת
תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופת
תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
תשלומים שנצברו (סוף תקופת)
עודף (גרעון) נטו
הרכב היתרה
עודפי מימון ומניים
גרעונות מימון זמניים
עודף (גרעון) נטו
(*)לאחר נבוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדות תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
מספר ביקורת:
9 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2019
תקופת הדוח שנה קודמת
2000
7 00
1465 66
22008 2009
12 20068
09 08
100 22
07 152
6 2055
122 2
- 6
)7,936(
12 122
11834 - 0
)1,322( )9.258(
12 188
. .9
)14,191(
102 114
20500 0 | | 5
)9,258( )14,191(
20009 100
2209 10
עמוד 5 מתוך 10
9 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2019
ערד
טופס 4 - ריכוז תבי'רים
ביצוע שנה | ביצוע שנה ביצוע ביצוע ביצוע ביצוע ביצ ב הפרק התקציבי . ל קודמת קודמת תקופה ואת | תקופה ואת מצטבר מצטבר ר] עוף . שר הכנסות הוצאות הכנסות הוצאות הכנסות הוצאות הכנסות מוצאות 1 מנחל כללי 3 6 4 0( 214 3 068 3 55 (55)
2 מנהל כספי
3 הוצאות מימון
6 פרעון מלוות 1 1000 1000 2000 200 2000
1 תברואה 4 14 0108 06| 199 108 15 27 (627)
2 שמירה ובטחון 6 11 200 200 00 2000 20
3 תכנון ובניך 16 2006 1000 343 2008 1.006 8 19 2 3 (4,311)
4 נכסים צבוריים 6 10 1+ 4 0 13 211 7 144 170 (926)
5 חגיגות וארועים 2 83 11 2 00 68 11 2000 9 (69 6 שונות והשתתפויות 14 18 2007 08 208 15 255 08 201 19 (1,078)
77 כלכלה ותיירות 2 17 65 19 207 127 12 16 7 3 6 8 פיקות עירוני
9 שרותים תקלאיים
1 תינוך 1 8 1000 5 02 712|, 02 7 3 8 (10,875)
2 תרבות 4 22008 11 20 2 66 13 220006 23 (2,133)
3 בריאות 2 2,020 0 009 100 1000 1,009 1 1
4 רווחה ץק 22|2 2 009 118( 13 13 22 1 1
5 דת
6 קליטת עליה 1 27 2004 278 74 12 208 2,055 107 (407)
7 איכות הסביבת 16 2005 4 8 1 3 1|,55 11 2.1 207 4 1 מים
2 בתי מטבחיים
3 נכסים 18 2,022 22007 22,024 20 08-:. 2207 2202 41 66 (625)
4 תחבורה 155 2 12 13 1 27 19 10 00 101 109
5 תעטוקה
6 חשמל 7 4 08. 112 2 27 10 209 19 (1,549)
7 ביוב
8 מפעלים אחרים 1 2008 208 2,005 008 2005 33 3 9 תשלומים לא רגילים. -- כ תה וו 0 יי 0 \ 0 3 --
סחייב 206 86| 193642 868 1586 | 20788 8 164689 | 11864 71 26078 | (2014191 עמוד 6 מתוך 10
מספר ביקורת:
209 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2019
ערד
טופס 5 - גביה וחייבים
ארנונה השנת א 0% ארנונה סה" מום השנת עד | | מים שנה קודמת מיט סה"ב עד רבעון זה ש-"") ! שנה קודמת רבעון זה רבעון מקביל שנה קודמת יו
גביית פיגורים
יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה 09| 11 11 108 12 2 חיוב / ויכוי נוסף (15) (2,712) (1,645) (29) (554) (586)
העברה לחובות מסופטים (במינוס) 08| 100
חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה 11 19 172 208 207 (584)
הנחות ופטורים (במינוס)
מחיקת חובות בתקופת הדות (במינוס)
סה"כ יתרת פיגורים לגבייה 7 7 436 55
גבייה בגין פיגורים 4 7 0 - ! 9 0 0 / 10 0 0
7+ אמור וו
ותרת פיגורים בגין שנים קודמות
גבייה שוטפת
חיוב תקופתי שוטף מצטבר
חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
הנחות ופטורים (במינוס)
מחיקת חובות (במינוס) 0
סחיב חיוב תקופתי לגבייה ריד 7 7788 926288
גבייה מראש 3 1 - \
גבייה שוטפת 0
טהייכ גבייה שוטפת
207
)11,781(
יתרת פיגורים לתקופת
4%
וסשוסא
יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
% טהייכ גבייה שוטפת מסהייכ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות) 92% % גבייה שוטפת מסהייכ חיוב תקופתי - כולל הנחות 7% % סה"כ גבייה שוטפת מסהייכ חיוב תקופתי - כולל הנחות 5% % גבייה כוללת מסהייכ חיוב לגביה 0%
כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
פחת באלפי מ"ק
אחוז (%) הפחת
1%
1% 5% 1% 0%
עמוד 7 מתוך 10
מספר ביקורת
טופס 6 - ארנונת
סוג הנכס
מבני מגורים
משרדים שרותים ומסחר
בנקים
תעשיה
בתי מלון
מלאכה
אדמה חקלאית (לדונם)
קרקע תפוסה (לדונם)
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
חניונים
מבנה חקלאי
נכסי מדינה
נכסים אחרים
סחיים
אזור ו תעשיה משותפים
בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי
תעשייה משותפים
מספר ביקורת :
ערד
טת'יכ שטח
השנה במ"ר /
דונם
000
00
14
10020
2000
10
16
0
2,008
10
סה"ב שטת
השנה במ'"יר
תעריף שחוייב
מקסימום בש"ח
4
143
10
21
4
99
1
2
6
24
8
תעריף שחוייב
מקטימום
תעריף שחוייב
מינימום בשיח
55
3
100
7
29
15
31
0
5 ₪
תעריף שחוייב
מינימום
עמוד 8 מתוך 10
- 9
תעריף משוקלל
בשח שנה
נוכחית
433
158
120
45
7
8
3
1
תעריף משוקלל
שנה נוכחית
לתקופה: רבעון 2, שנת 2019
תעריף משוקלל
שנה קודמת
בש'יח
42
18
16
45
93
8
3
1
6
21
120
תעריף משוקלל
שנה קודמת
השנוי ב %
%
0%
0%
)%
0%
1%
)%
)%
1%
0%
)84%
השינוי ב
%
סה''כ חיוב שנתי
באלפי ₪
1,041
105
204
09
14
%6
1
18
18
3
7
4 2
סת'/כ חיוב באלפי
₪
טופס 7 - שכר ומשרות
מס שם הפרק
6
1 נבחרים
1 מנהל כללי
2 מנהל כספי
סה'יכ הנהלה וכלליות
7 שירותים מקומיים
71 תברואה
2 שמירה ובטחון
3 תכנון ובנין עיר
% נכסים ציבוריים
> שרותים עירוניים שונים
8 פיקות עירוני
פֶל שירותים תקלאיים
סה"כ שרותים מקומיים
8 שרותים ממלכתיים
1 תיוך
2 תרבות
3 בריאות
הווחה
5 דת
6 קליטת עליה
7 איכות סביבה
טהייכ שרותים ממלכתיים
9 מפעלים
41 מים
2 בתי מטבחיים
93 נכסים
4 תחבורה
7 | מפעליביוב
8 מפעלים אחרים
סה"כ מפעלים
גימלאים
סהייב כללי
רכישת שרותי כוח אדם.
*ועצים חיצוניים
שירותי כוח אדם מקבלן כ"א
סה"כ
מספר ביקורת:
ערד
תקציב 2019
מספר משרות עלויות שכר
3 10
51 4
495960 0
5 8
18 10
223 1
1.2 99
66 4
55 4
2488
1003 139
8 1
99 1
83 7
4 22
3 שר 21711050 ה
1 144
ו וו ₪0
13 11
6 אוו ור ד ו
תקציב 2019.
מספר מועסקים .
עלות כוללת
עלות יחסית
5
+1
4
1000
12
2
166
1-08
1:08
2
6
21-13
| מטפר שעות 7
209 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2019
ביצוע בפועל 2019
מס' משרות לפי
2
8
8
4
10
55
8
עמוד 9 מתוך 10
הפרש
עלויות שכר - מספר משרות עלויות שכר
105 (16)
1209 12
0 033 הלה
וו מו רשיי ...ו
155 (206)
2111 441
1% 4
12 (166)
4 (46)
107 (40)
7 ה
1-00 1 (309)
3 2 1
1 (2)
7 7 155
17 (66
17 אוו רוווויי וה
08-.' 4
2-8 ₪ ה וו
0-66 0 20(
7 7 88
ביצוע 2019 0 הפרש עלויות
עלות כוללת מספר שעות 0 0
טופס 8 - בעלי שבר גבוה
תיאור התפקיד
מנהל כללי
יועץ משפטי
מנחל כספים
ווטרינר
מבקר פנים
מהנדס
מנהל מחלקת חינוך
מנהלת מחלקת רווחה
מנהל השירות הפסיכולוגי
עובדת סוציאלית
מנהל מחלקת משאבי אנוש
דובר
עובדת סוציאלית
מנהל מחלקת תברואה
מנהל מחלקת הנהיית
מספר ביקורת :
ערד
ת.ז,
29
2101
0688
2202
22066
223
4
007
29
22006
2.3
209
250
4
208
דרוג
2-2 00 5-5 ₪
4
דוגה
שכר משולב
14
155
15
88
15
18
16
2
+2
17
101
101
7
33
3
9 - לתקופה: רבעון 2, שנת 2019
תוספות שכר
1277
2
55
2
120
16
עמוד 10 מתוך 10
עבודה נוספת
616
99
|
00
46
4
החזר הוצאות
₪
1
12
20
19
12
8
20
הפרשים
סה''כ שבר
11
12
112
19
11
1%
177
100
10
137
11
120
15
11
109
העובד
עלות הפר
00
4
4
7
/
88
27
4
6
8
6
-
5
33
8
המעבי