פרוטוקול מליאה שלא מן המניין 22.12.20(2) - עדכון תקציב לשנת 2020 · פרוטוקול דיונים נגיש
מסמכים נוספים באותה ישיבה: נספח 1
טל. 08-9951601
פקס. 08-9951685
לשכת ראש העיר
דוא"ל: arad.muni.il@a_anat
פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מתאריך 22.12.20 )(2 – עדכון תקציב לשנת 2020
המליאה התקיימה בחדר ישיבות נט גב בחברה הכלכלית
משתתפים:
עו"ד ניסן בן חמו, ראש העירייה
מר דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העיר
מר אלכס ספוז'ניקוב, סגן ראש העיר
גב' פלורי שטרלינג, משנה לראש העירייה
מר דודו שי, חבר מועצה
מר דורון אורגיל, חבר מועצה
גב' סיוון כהן אביטן, חברת מועצה
מר עוזי שמילה, חבר מועצה
ד"ר דיאנה גיטיס, חברת מועצה
מר משה קווס, חבר מועצה
מר ברוך שלסר, חבר מועצה
מר יצחק וייס, חבר מועצה
מר אברהם ארנרייך, חבר מועצה
מר גבריאל ריזינשוילי, חבר מועצה
נוכחים:
גרי עמל, מנכ"ל העירייה
עו"ד חיים שימן, יועץ משפטי
רינה יוסף, גזברית העירייה
ימית לוי, ס. גזברית ומנהלת מחלקת הנה"ח
יהושע אשכנזי, דובר העירייה
חסרים:
מר משה אדרי, חבר מועצה
על סדר היום:
1. אישור המועצה לסעיף 18 בפרוטוקול ועדת כספים מספר 9 מתאריך 3.12.2020 - עדכון תקציב )(2 לשנת
.2020
הצעת החלטה: מועצת העיר מאשרת את סעיף 18 בפרוטוקול ועדת כספים מספר 9 מתאריך
3.12.2020 - עדכון תקציב )(2 לשנת .2020
מועד תחילת הישיבה : 19:25
על סדר היום:
1. אישור המועצה לסעיף 18 בפרוטוקול ועדת כספים מספר 9 מתאריך 3.12.2020 - עדכון תקציב )(2 לשנת
.2020
רינה יוסף, גזברית העירייה: כמו כל שנה אנחנו מעדכנים את התקציב בהתאם לביצוע וזה מה שגם השנה אנחנו עושים אז אני אעבור על הסעיפים בהם בוצע עדכון. כעיקרון תקציב 2020 מעודכן מסך של 196,333,404 ₪ כולל 2,240,250 ₪ במותנה לסך של 192,791,876 ₪ שזה כולל 2,000,000 ₪ במותנה, השנה חלו די הרבה 1
טל. 08-9951601
פקס. 08-9951685
לשכת ראש העיר
דוא"ל: arad.muni.il@a_anat
שינויים בביצוע ביחס לתקציב, הקורונה השפיעה גם על ההכנסות וגם על ההוצאות, בהתאם לזה אנחנו מעדכנים את התקציב. בהכנסות מארנונה יש קיטון כי נתנו הרבה הנחות שאושרו במליאה, הנחות לפי תיקונים שחלו בחוק ההסדרים במשק, הנחות מארנונה.
משה קווס, חבר מועצה: אבל מקבלים על זה שיפוי ממשרד הפנים.
רינה יוסף, גזברית העירייה: ניתנו הנחות לעסקים, על חלק מההנחות קיבלנו שיפוי ועל חלק מהן טרם קיבלנו , אני מאמינה שנקבל בהמשך. הביצוע לא חייב להיות לפי התקציב שכן ביצוע משקף את פעילות העירייה, פעילות העירייה לא מתבצעת תמיד בהתאם למה שתוכנן מראש, זאת שאיפה שזה יקרה. אנחנו סוגרים ספרים לקראת חודש מרץ ועד אז עוד יהיו שינויים בביצוע התקציבי, משרד הפנים קבע שעדכוני תקציב יתקיימו לכל המאוחר עד סוף השנה האזרחית, כעת אנחנו מעדכנים תקציב בהתאם למירב הנתונים שיש לנו עכשיו.
הכנסנו אומדנים גם לסכומים שאנחנו אמורים לקבל. סדר גודל ההנחה שניתנה נאמדת בבין 3 – 4 מלש"ח, ואנחנו עדיין נותנים הנחות, בהתאם לתיקון מספר 4 לחוק ההסדרים, שאישרנו במליאה הקודמת, אנחנו מקבלים בכל פעם רשימה מהרשות לעסקים ובהתאם לרשימה אנחנו נותנים הנחות לעסקים, מדווחים להם וכך מקבלים שיפוי. אני מניחה שאנחנו ניתן הנחות עד סוף השנה ושנקבל שיפוי בשנה הבאה, שירשם כבר על השנה הבאה. עדכון התקציב מבוצע לפי התקציב בפועל ומיטב האומדנים שעשינו עד סוף השנה.
בהכנסות אנחנו עובדים לפי שיטת המזומנים, מה שיכנס במזומן בשנה הבאה ירשם בשנה הבאה, בהכנסות ממשרדי ממשלה יש מצבים שניתן לרשום את ההכנסה גם על השנה.
בגלל הקורונה יש שינוי בהכנסות ובהוצאות. בהכנסות מדובר בירידה בגבייה מצד אחד, מצד השני שיפוי ממשרדי ממשלה בגין הירידה הזו. יש ירידה בהכנסות עצמיות כי נעצרה פעילות השנה כמו קייטנות, קרן קרב, אירועים – ההכנסה הצטמצמה ובמקביל יש ירידה בהוצאות שעות נוספות, יציאה לחל"ת של עובדים, הקטנו גיוסים. אנחנו מאמינים שגם נסיים את השנה מאוזן.
אני אקריא את הסעיפים הראשיים שעודכנו ואם יהיו לכם שאלות, אשמח לענות.
הכנסות מארנונה – אנחנו מעדכנים בהתאם לביצוע – לסך של 51,860 אלש"ח.
הכנסות עצמיות מהחינוך, לא התקיימו פעילויות שונות ולכן גם לא גבינו כספים מההורים – קיטון של כ- 400 אלש"ח.
ביתר ההכנסות יש קיטון של כ- 3.3 מלש"ח זה נובע בין השאר מירידה בהכנסות מאתר האשפה במקביל גם יש ירידה בהוצאות, כשנסדיר דברים מסוימים באתר נוכל להגדיל קליטת פסולת, מה שישפיע גם על ההכנסה וגם על ההוצאות. כמו כן, יש הקטנה בהכנסות עצמיות מפסטיבלים כי כידוע לכם לא חגגנו השנה.
ביטול העברה מקרן להיטלי השבחה לצורך מימון הוצאות הנדסה, יש אפשרות להעביר מקרן להיטלי השבחה לתקציב השוטף לטובת מימון הפעילות של הוועדה לתכנון ובניה כשנמצא מימון חלופי למימון פעילות הוועדה, אנו לא משתמשים בהכנסות מהיטלי השבחה ומחזירים אותם לקרן. בתקציב 2021 ההכנסות כוללות העברה מקרן היטלי השבחה. מדובר בכספים שנגבים בגין היטלי ההשבחה.
פעולות אלה גרמו לנו לירידה של כ- 3.3 מלש"ח בהכנסות עצמיות.
תקבולים ממשלתיים אחרים, יש קיטון של 1.2 מלש"ח בגלל אי מימוש של תכניות שונות כמו התכנית למניעת אלימות וסמים וביטול הכנסות מתמיכות ממשלתיות ופסטיבלים. מענק האיזון עודכן, הוא גדל ב- 1.4 מלש"ח כעת אנחנו עומדים על 33.1 מלש"ח של מענק האיזון. מענקים אחרים - חל גידול של 620 אלש"ח שזה גידול במענק מהקרן לצמצום פערים ביחס לתקציב. בתקציב הוצאות יש לנו ירידה של 2 מלש"ח בביצוע השכר ביחס לתקינה המתוקצבת. תמיד יש פערים בין האיוש הממוצע לבין התקינה המתוקצבת והשנה הפער היה משמעותי בגלל הקורונה וב- 2021 נחזיר את התקציב לרמה הנורמאלית.
בפעולות כלליות אין שינוי מהותי.
בחינוך יש גידול של 530 אלש"ח כתוצאה מהפעלת קייטנות החופש הגדול. אלה האומדנים המעודכנים לעדכון תקציב .2020 אם יש שאלות אני מוכנה לענות.
נערכה הצבעה:
2
טל. 08-9951601
פקס. 08-9951685
לשכת ראש העיר
דוא"ל: arad.muni.il@a_anat
בעד נגד נמנעים
ניסן בן חמו משה קווס
דודי אוחנונה יצחק וייס
אלכסי ספוז'ניקוב ברוך שלסר
פלורי שטרלינג אברהם ארנרייך
דורון אורגיל
סיוון כהן אביטן
דודו שי
עוזי שמילה
דיאנה גיטיס
גבריאל ריזינשוילי
החלטה: מועצת העיר מאשרת את סעיף 18 בפרוטוקול ועדת כספים מספר 9 מתאריך
3.12.2020 - עדכון תקציב )(2 לשנת 2020 לסך של 192,791,876 ₪ כולל 2,000,000 ₪
מותנה.
הישיבה ננעלה!
____________________ _______________________
גרי עמל עו"ד ניסן בן חמו
מנכ"ל העירייה ומרכז ישיבות המועצה ראש העירייה 3