פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מתאריך 1.6.21 - אישור דו"ח רבעון מס' 4 לשנת 2020
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול דיונים נגיש
9
עיריית ערד
משרד הפנים
דוח רבעוני לשנת 2020 לתקופה: רבעון 4, שנת 2020
זיהוי המסמך: .82612012
חתימת ראש הרשות:
חתימת הגזבר: 4 /
ערד
טופס 1 - תמצית מאזן
נכסים
נכסים נוילים: קופה ובנקים
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
סה"כ רכוש שוטף
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
השקעות במימון קרנות מתוקצבות
סה"כ השקעות
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
גרעון לראשית השנה
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
גרעונות סופיים בתביירים
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתברייים (במינוס) (2)
סה"כ גרעון מצטבר בתבייריס סופיים
גרעונות בתקציב הבלתי רגיל
גרעונות מימון זמניים
עודפי מימון זמניים
גרעון נטר
סה''כ נכסים
התחייבויות ועודפים
בנקים : משיכות יתר והלוואות
משרדי ממשלה
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
תקבולים לא מתוקצבים :
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
סה"כ התחיבויות שוטפות
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרנות מתוקצבות
עודפים בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנה
עודף (גרעון) בתקופת הדוח
סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
עודפים בתקציב הבלתי רגיל
עודפי מימון ומנייס
גרעונות מימון זמניים
סה''כ התתייבויות ועודפים
0 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2020
2129 0
108 2,008
26 15
2 183
22086 6
10 165
2.006 1
6
02
)118(
2,004 20001
(18,591) (21,701)
א ב 0990
0 55
8 01
4 05
5
2408750 7
18 02
52,006 201
עמוד 2 מתוך 10
מספר ביקורת :
ערד
חשבונות מקבילים
חייבים בגין אגרות והיטלים 33|
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות 1.01
ערבויות שנתנו
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב'ירים (2+ הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)
קרן עודפים בתקציב הרגיל 1
קרן חיטל השבתה 2001
קרן ממכירת נכסים 77
קרן היטל מים 19
קרן היטל ביוב 143
קרנות אחרות 11
סה"כ קרנות 12
(*) מתוך ה הפרשה בגין תביעות תלויות 2
עמוד 3 מתוך 10
מספר ביקורת
0 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2020
2.4
16
2009
14
77
109
13
26
1208
9
ערד
טופס 2 - תקציב רגיל
הכנסות
ארנונה כללית
הכנסות ממכירת מים
עצמיות חינוך
עצמיות רוותה
עצמיות אחר
סה"כ עצמיות
תקבוליט ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד הרווחה
תקבולים ממשלתיים אתחרים
מענק כללי לאיוון
מענקים מיועדים
תקבולים אחרים
סה"כ הכנטות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנתות בארנונה
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הכנסות)
סה"כ הכנסות
הוצאות
הוצאות שכר כללי
פעולות כלליות
הוצאות רכישת מים
סה"כ כלליות
שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סה'יכ חינוך
שכר עובדי רווחת
פעולות רווחה
סה"כ רוותה
סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות,
מימון, כיסויי גרעון מצטבר והנחות
בארנונה
פרעון מלוות מים וביוב
פרעון מלוות אחרות
סה"כ פרעון מלוות
הוצאות מימון
העברות והוצאות חד פעמיות
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון
מצטכר והנחות בארנונה
העברת לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הוצאות)
סה"כ הוצאות
עודף (גרעון)
מספר ביקורת :
תקציב שנתי *
מאושר
55
227
20002
6
2201
1207
6
20002
17
08
18
0
1002
0
2
70 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2020
תקציב יחסי , סטית סטיה
לתקופת ביצוע מצטבר מהתקציב מהתקציב ב%
1,000 ו (629) %)
14% 07( 3 0
)% )57( 6 13
1% 33 09 6
2201 2209 8 5%
₪ 08| 128 ב
2208 22000 12 7%
0% 16 2207 22011
)% )211( 01 2
0% 2 222 20
.% 18 5 7
)% )1,354( 40 4
22| 178455 0 0.2008 1% ש עבש
1.0 15 (525) 3%)
ג 16 16 %
0% 17 22 55
)2% )640( 22007 22,7
ל הלש (68 | 5%
16 15 19 0%
ב20 22001 20 0%
0% 77-48 4786 7 27
0% 12 8 6
1% 208 200 20002
7 12800 0 38088.8
09 7
08
4186
0
2,277
)3% )511( 199 00
מ ד 86 - 1%
:1 158
עמוד 4 מתוך 10
ערד
טופס 3 - תקציב בלתי רגיל
תקופת הדוח
תקבולים בתקופת הדוח
מלוות מהאוצר
מלוות מאחרים
השתתפות משרדי ממשלת
משרד הפנים 15
משרד הבטחון
משרד החינוך 12
משרד הדתות
משרד העבודה והרווחה 09
משרד איכות הסביבה 266
משרד הבינוי והשיכון 66
משרד התשתיות
משרד התיירות
משרד התחבורה 200
משרדים אחרים 4
סה"כ השתתפות משרדי ממשלה 22
אחרים 7 7
השתתפות בעלים 13
מקורות אחרים 27
העברה מקרנות הרשות 14277
השתתפות תקציב רגיל 12
השתתפות תברייים אחרים
סגירת גרעונות סופיים בתבייריס
סה"כ תקבולים 1 7
תשלומים בתקופת הדוח
עבודות שבוצעו במשך השנה 5,022
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי) 112
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
העברה לקרנות פיתוח
העברת עודפיט לתברייים אחרים
סה"כ תשלומים 2,004
עודף (גרעון) בתקופת הדות (523) ו
תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנת
תקבולים שנצברו (תחילת שנה) 13
תשלומים שנצברו (תחילת שנה) 193
יתרות זמניות נטו לתתילת השנה (6,350)
תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופת
תקבולים שנצברו (סוף תקופה) 200003
תשלומים שנצברו (סוף תקופה) 200006
עודף (גרעון) נטו | (6,873)
הרכב היתרת
עודפי מימון זמניים 11
גרעונות מימון ומניים 20,004
עודף (גרעון) נטו (6,873)/
(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדות תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 121
תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו) 11
עמוד 5 מתוך 10
מספר ביקורת:
0 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2020
שנה קודמת
0
06
55
8
|08
14
06
02
3
20,022
2003
7
02
5
2
0
1:
8
2
23
2.0068
12
12000
)9,258(
138
08
)6,350(
21
2201
)6,350(
100
100
סה''ב
תביירים
טופס 4 - ריכוז תב'ירים
הפרק התקציבי
1 מנהל כללי 1
2 מנהל כספי 2
3 הוצאות מימון
8 פרעון מלוות 1
1 תברואה 5
2 שמירה ובטחון 6
3 תכנון ובנין 16
4 נכסים צבוריים 2
5 חגיגות וארועים 2
6 שונות והשתתפויות 20
7 כלכלה ותיירות 5
8 פיקוח עירוני 1
9 שרותים חקלאיים
1 חינוך 77
2 תרבות 6
3 בריאות 2
4 רווחה 8
5 דת
6 קליטת עליה 1
7 איכות הסביבה 14
1 מים
2 בתי מטבתיים
3 נכסים 16
4 תחבורה 18
5 תעסוקה
6 חשמל 6
7 ביוב
8 מפעליט אחרים
9 תשלומים לא רגילים 3
סה"כ 22
מספר ביקורת:
ערד
התקציב
המאושר
108
500
020
204
13
22004
22
208
11
55
100
4
(|77
2200
22008
2007
2200
22009
6
ו
4
25
ביצוע שנת
קודמת
הכנסות
209
2,000
8
17
17
7
2,006
2,006
3
21,506
2000
2220
15
26
100
06
10
29
1,008
11333
ביצוע שנה
קודמת
הוצאות
112
11
16
7
2
214
211
11
09
2202
1009
24
23
3
20009
165
200
2055
1.003
0 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2020
ביצוע ביצוע
תקופה זאת | תקופה זאת
הכנסות הוצאות
2
1
4 4
13 6
ינ 255
66 5
3 2
2.4 26
ג 2,008
100
2004 100
21 5
00| 1
12 4
156 2102
2025 9
6 29
114 2
2074 6>%
207
1151 04
עמוד 6 מתוך 10
ביצוע
מצטבר
הכנסות
209
2,000
2
200
4
13
229
0
65
100
1,200
2221
00
7
222
15
2002
20204
103
1,008
2,004
ביצוע
מצטבר
הוצאות
14
15
102
2
17
2006
07
9
0
22007
020
-=08
25
12
2008
227
16
2
220007
ביצוע
מצטבר
עודף
הכנסות
2009
8
1.03
12
129
|08
100
2007
9
23
33
1200
11
ביצוע
מצטבר
עודף
הוצאות
355
18
0
1
2206
27
|16
22
006
166
1500
3
200
2,209
3
3
14
264
מצטבר נטו
עודף/גלעון
)35(
2009
)163(
1608
)58(
)2,214(
)27(
208
2006
100
)7,119(
)786(
109
)683(
)87(
)2,226(
)233(
)573(
)154(
)6,873(
ערד
טופס 5 - גביה וחייבים
גביית פיגורים
יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה
חיוב / זיכוי נוסף
העברה לתובות מסופקים (במינוט)
חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
הנחות ופטורים (במינוס)
מחיקת תובות בתקופת הדות (במינוס)
סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
גבייה בגין פיגורים
יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
גבייה שוטפת
חיוב תקופתי שוטף מצטבר
חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
הנחות ופטורים (במינוס)
מחיקת חובות (במינוס)
סהיכ חיוב תקופתי לגבייה
גבייה מראש
גבייה שוטפת
סה"כ גבייה שוטפת
יתרת פיגורים לתקופה
יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
6 גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
% סה'יכ גבייה שוטפת מסהייכ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
% גבייה שוטפת מסהייכ חיוב תקופתי - כולל הנחות % סה"כ גבייה שוטפת מסהייכ חיוב תקופתי - כולל הנחות
6 גבייה כוללת מסהייכ חיוב לגביה
כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
פחת באלפי ייק
אחוז (%) הפחת
מספר ביקורת :
ארנונה השנה
עד רבעון זה
1009
)1,880(
3
(15,815)
ב
11,009
200
46%
11
2%
20%
%
7%
0%
אונונה שנה
קודמת רבעון
מקביל
19
)1,719(
169
244
)12,022(
5
7
7
ד
199
2%
6%
7%
7%
1%
עמוד 7 מתוך 10
0 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2020
אונונה סה"יכ
שנה קודמת
109
)1,719(
9
=
06
1
8
244
)12,022(
7
7
1.08
19
20%
0%
7%
7%
1%
מים השנה עד
רבעון זה
193
)343(
200
0
3
7
7
1%
1%
מים שנה קודמת
רבעון מקביל
108
)575(
5
200
10%
מים סה'יכ
שנה קודמת
|08
)575(
5
220
=-18
55
23
193
1%
1%
טופס 6 - ארנונה
סוג הנכטי
מבני מגורים
משרדים שרותים ומסחר
בנקים
תעשיה
בתי מלון
מלאכה
אדמה חקלאית (לדונם)
קרקע תפוסה (לדונם)
קרקע במפעל עתיר שטת (לדונם)
חניונים
מבנה תקלאי
נכסי מדינה
נכסים אחרים
סהייב
אזודי תעשיה משותפים
בניכוי/תוספת תיוב ארנונה בגין אזורי
תעשייה משותפים
מספר ביקורת.
ערד
סה''כ שטת
השנה במייר /
דונם
200.00
000
15
10
200000
194
166
00
2008
00
170
2,123
סה'יכ שטח
השנה במ'יר
תעריף שחוייב
מקסימום בש''ח
45
27
13
2008
55
00
1
2
6
5
020
תעריף שחוייב
מקסימום
תעריף שחוייב
מיגימום בש''ח
16
4
13
88
20
16
4
1
תעריף שחוייב
מינימום
עמוד 8 מתוך 10
0 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2020
תעריף משוקלל
בש''ח שנה
נוכחית
44
12
14
66
8
20
31
1
תעריף משוקלל
שנה נוכחית
תעריף משוקלל
שנה קודמת
בש'יח
3
08|
00
5
17
88
1
1
תעריף משוקלל
שנה קודמת
השנוי ב %
4%
3%
5%
5%
5%
3%
4%
5%
0%
)23%
7%
השינוי ב
%
סת''כ חיוב שנתי
באלפי ₪
177
227
16
2,020
1.11
07
2
183
18
8
4
0-08
מ
סה''כ חיוב באלפי
₪
טופס 7 - שכר ומשרות
מסי שט הפרק
6 הנהלה וכלליות
1 נבתרים
1 מנהל כללי
2 מנהל כספי
סה"כ הנהלה וכלליות
7 שירותים מקומייפ
1 תברואה
2 שמירה ובטחון
3 תכון ובנין עיר
> נכסים ציבוריים
% שרותים עירוניים שונים
8 פיקות עירוני
9 שירותים חקלאיים
סה"כ שרותים מקומיים
8 שרותים ממלכתיים
1 חתינוך
2 תרבות
3 בריאות
4 רווחה
55 דת
6 קליטת עליה
7 איכות סביבה
סה"כ שרותים ממלכתיים
פ מפעליםם
1 מים
2 בתי מטבתיים
3 נכסים
4 תתבורה
7 מפפעלי ביוב
8 מפעלים אחרים
סה"כ מפעלים
גימלאים
סהייב בללי
רכישת שרותי כוח אדם.
יועצים חיצוניים
שירותי כוח אדם מקבלן כ"א
סהייב
מטפר ביקורת :
ערד
תקציב 1020
מספר משרות עלויות שכר
3 068
2 55
10 3
4 176
00 1000
33 222
12 20017
7 ו
4 08
4 09
15 4686
1 10
1 2
46 6
4 00
7 120
או 005
1 155
111 108
0 7
0 תקציב 2020
מספר מועסקים עלות כוללת
ביצוע בפועל 2020
עלות יחסית מט' משרות לפי עלויות שכר -
1-08 3 18
5 2 57
3 29 128
ורוו ורוו 8 ,ה
09 0 9-03
22 3 22
2017 12 2009
9 068 17
108 4 4
90 4 8
4 | 162 = 25148 -
166 %6 155
10 11 17
2 1 2
6 6 8
000 4 07
10 7 111
4 4 - 73008600
15 1 199
15 המו רד
1068 111 165
7 1 5
/ ביצוע 2020
מספר שעות מספר מועסקים עלות כוללת
עמוד ל מתוך 10
0 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2020
הפרש
מספר משרות עלויות שכר
155
() 8|.
0 (55)
0 6
(0ו 00
(60 8
60 2
0 4
0 3
(0 ב 1,077.00
(1) (19)
0 3
0 (12)
0 13
(0ו (11)
ו ה 00 -(22)0) ה הו
0 (64
0 (4) -
(0 (237)
) (48)
הפרש עלויות
מספר שעות
טופס 8 - בעלי שכר גבוה
תיאור התפקיד
ווטרינר
מנהל כללי
יועץ משפטי
מנהל כספים
מבקר פנים
מהנדסי
מנהלת מחלקת רווחה
מנהל מחלקת שפייח
מנהל מחלקת חינוך
עובדת סוציאלית
מנהל מחלקת משאבי אנוש
מנהל מחלקת תברואה
דובר
מנהל מחלקת הנהיית
מנהל מחלקת איכות הסביבה
מספר ביקורת
עוד
תיז
0(
ו
21
008
22026
03
20077
22209
22005
206
23
24
|
009
200008
דרוג
דרגה
₪0
4
=
₪
= א 4-5
0 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2020
שכר משולב תוספות שכר
209 1%8
71
3
3
14
144
13 104
11 1
227
02 ₪:
204
55 6
204
1-7
107
עמוד 10 מתוך 10
עבודה נוספת
3
108
3
2
>.9
70
החזר הוצאות
9
14
3
33
8
13
29
8
25
15
1
1
8
21
29
הפרשים
סה''כ שבר
109
5
106
106
02
17
4
2083
246
205
2055
22
212
203
205
העובד
עלות הפו
המעבי
17
14
108
146
10
138
88
12
7
4
6
4
55
5
171