פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מתאריך 1.6.21 - אישור דו"ח רבעון מס' 4 לשנת 2020 · נספח 1
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול דיונים נגיש
*
עיריית ערד
משרד הפנים
דוח רבעוני לשנת 2020 לתקופה: רבעון 4, שנת 2020
זיהוי המסמך:
חתימת ראש הרשות:
חתימת הגזבר; | /
8 פצירו.
4 | תּ צרך
0 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2020
עוד
טופס 1 - תמצית מאזן
1229
8
2,008
נכסים | : קופה ובנקים
15
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
2
13
חייבים - תשלומים לא מתוקצבים
- | 6
סה"כ רכוש שוטף
15
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
22006
השקעות במימון קרנות מתוקצבות
6
סה"כ השקעות
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
3
2
גרעון לראשית השנת
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
)118(
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
4
סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
גרעונות | בתבייריס
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתברייים (במינוס) (2)
גרעון מצטבר בתבייריס סופיים
גרעונות בתקציב הבלתי רגיל
22001
גרעונות מימון זמניים
)21,701(
)18,591(
עודפי מימון זמניים
גרעון נטו
סה''כ נכסים
התחייבויות ועודפים
בנקים: משיכות יתר והלוואות
משרדי ממשלה
2,001
מוסדות שכר | - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
2,105
ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
תקבולים לא מתוקצבים :
25
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
21
21.27
סה"כ התחיבויות שוטפות
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
18
12
קרנות בלתי מתוקצבות (3)
22006
21
קרנות מתוקצבות
עויפים בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנה
עודף (גרעון) בתקופת הדוח
סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
עודפים בתקציב הבלתי רגיל
עודפי מימון וּמנייס
גרעונות מימון זמניים
5
2220
התחייבויות ועודפים
עמוד 2 מתוך 10
מספר ביקורת | :
0 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2020
עוד
חשבונות מקבילים
24
חייבים בגין אגרות והיטלים | 3
6
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות
ערבויות שנתנו
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1+ הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב'ירים (2)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3)
2,209
קרן עודפים בתקציב הרגיל | 1
14
קרן היטל השבתה | 201
7
קרן ממכירת | 77
קרן היטל מים | 199
13
קרן היטל ביוב | 3
26
קרנות אחרות | 11
8
קרנות | 12
9
(*) מתוך וּח הפרשה בגין תביעות תלויות | 2+
עמוד 3 מתוך 10
מספר ביקורת :
ערד
70 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2020
טופס 2 - תקציב רגיל
תקציב שנתי *
ביצוע מצטבר מהתקציב
סטית
תקציב יחסי
לתקופה
מהתקציב ב%
מאושר
הכנסות
ארנונה כללית
0
21 | (629)
))%
00
20
)14(%
)7( | 3
020
הכנסות ממכירת מים
)57( | 6
153
)4%
153
עצמיות חינוך
933 | 09
1%
6
6
עצמיות רווחה
22001
18 | 229
22,001
עצמיות אחר
0,020
סה"כ עצמיות
תקבולים ממשרד החינוך
22008
2 | 22000
22008
תקבולים ממשרד הרווחה
2201
16 | 227
2201
ממשלתיים אחרים
12
)211( | 1
12
מענק כללי
210
72
7
7
|08 | 5
מענקים מיועדים
תקבולים אחרים
)1,354( | 1400
4
4
סה"כ הכנטות לפני כיסוי גרעון
12
1
מצטבר והנחות בארנונה
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הכנסות)
)525( | 15
10
10
112
12
156
סה"כ הכנסות
הוצאות
הוצאות שכר כללי
5
55
17 | 2
פעולות כלליות
227
)640( | 27
הוצאות רכישת מים
סה"כ כלליות
200022
)623( | 20.09
106
146
19 | 15
שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
22011
22,1
22001
1207
2207
סה"כ חינוך
6
12 | 8
6
שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
20002
20,002
208 | 2.0
208
סה"כ רוותה
סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות,
מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות
177
)274( | 13
107
בארנונה
פרעון מלוות מיסם וביוב
פרעון מלוות אחרות
)66( | 2
8
08
סה"כ פרעון מלוות
)66( | 2
8
0
)17( | 33
00
הוצאות מימון
13
העברות והוצאות חד פעמיות
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון
12
מצטכר והנחות בארנונה
העברה לכיסוי גרעון מצטבר
10
הנחות בארנונה (הוצאות)
10
109 | (511)
12
902
- | 8
הוצאות
עודף (גרעון)
18
עמוד 4 מתוך 10
מספר ביקורת | :
ערד
0 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2020
טופס 3 - תקציב בלתי רגיל
שנה קודמת
תקופת הדוח
תקבוליט בתקופת הדוח
מלוות מהאוצר
מלוות מאחרים
0
השתתפות משרדי ממשלת
משרד הפנים
06
15
משרד הבטחון
55
משרד החינוך
12
8
משרד הדתות
משרד העבודה והרווחה
09
|08
משרד איכות הסביבה
14
משרד הבינוי והשיכון
6
6
משרד התשתיות
משרד התיירות
משרד התחבורה
200
2
4
משרדים אחרים
3
סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
2
אחרים
השתתפות בעלים
13
2,003
7
מקורות אחרים
7
העברה מקרנות הרשות
02
4277
השתתפות תקציב רגיל
12
15
השתתפות תבריייס
סגירת גרעונות סופיים בתבייריס
2
+1
סה"כ תקבולים
1
תשלומים בתקופת הדוח
2
עבודות שבוצעו במשך השנה
2.3
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי)
112
8
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
העברה לקרנות פיתוח
22
העברת עודפים לתברייים אחרים
סה"כ תשלומיסם
יי
3
עודף (גרעון) בתקופת הדות
2,068
תקבולים ותשלומים שנצברו לתחילת השנה
תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
353
112
תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
3
0
)6,350(
יתרות | נטו | השנה
)9,258(
תקבולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופת
תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
20003
3
תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
200006
838
עודף (גרעון) נטו
)6,873(
)6,350(
הרכב היתרת
1
עודפי מימון זמניים
2101
2,006
גרעונות מימון
2201
עודף (גרעון) נטו
)6,350(
(+)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת הדות תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
11
10
תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
11
10
עמוד 5 מתוך 10
מספר ביקורת :
0 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2020
ערד
טופס 4 - ריכוז תב'ירים
ביצוע
ביצוע
ביצוע
ביצוע
ביצוע | ביצוע
ביצוע שנה
מצטבר נטו
ביצוע שנה
מצטבר
מצטבר
התקציב
סהייב
מצטבר
מצטבר
תקופה זאת תקופה ואת
עודף/גרעון
קודמת
קודמת
עודף
הפרק התקציבי
עודף
המאושר
תב''רים
הוצאות
הכנסות
הכנסות | הוצאות
הוצאות
הכנסות
הוצאות
הכנסות
)35(
5
2244
209
2
2
209
= נא
1 מנהל בללי
2 מנהל כספי
3 הוצאות מימון
2,009
2,009
2,000
1
1,000
00
4 פרעון מלוות
)163(
3
12
4 | 4
11
18686
204
1 תברואה
108
8
13 | 6
17
13
2 שמירה ובטחון
)58(
3
14
47 | 5
177
17
22004
3 תכנון ובנין
)2,214(
2,206
12
13
6 | 5
12
7
12
-+ ₪ ₪ ₪
60
4 נכסים | .
)27(
2,006
3 | 2
2,006
5 חגיגות וארועים
23
106
19
0
4
21
06
11
א
6 שונות והשתתפויות
2006
112
08
9
5
02 | 2.008
11
3
15
7 כלכלה ותיירות
100
100
100
100
100
8 פיקוח עירוני
9 שרותים חקלאיים
)7,119(
006
2007
20004 | 10
09
2,156
4
1 חינוך
)786(
6
22007
201
21 | 15
222
2,000
2 תרבות
11
1,009
0
220
6 ₪
3 בריאות
109
100
09
8
7
2 | 14
14
2208
4 רווחה
5 דת
)653(
3
5
1566 | 2
23
2,006
2007
6 קליטת עליה | 1
)87(
099
12
15
3
110
200
1
7 איכות הסביבה | 4
1 מים
2 בתי מטבתייסם
)2,226(
2008
2002
16
20,009
16
3 | 6
1
)233(
3
1500
2,177
24
14 | 2
15
10
6
1
4 תחבורה | 8
5 תעסוקה
)573(
6
13
204
00
5
% חשמל | 6
7 ביוב
8 מפעלים אחרים
)154(
207
2,008
4
9 תשלומים לא | 3
)6,873(
2-2
11
1
סה"כ | 2
יי | 4 | וי
תומת | | | . | ב
עמוד 6 | 10
מספר ביקורת :
0 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2020
ערד
טופס 5 - גביה וחייבים
שנה
מים סהייב
מים שנה קודמת
מים השנה עד
ארנונה סה'יכ
ארנונה השנהת
קודמת רבעון
רבעון מקביל
שנה קודמת
זה
שנה קודמת
עד רבעון זת
מקביל
גביית פיגורים
108
433
1099
19
199
יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה
)575(
)575(
)343(
)1,719(
)1,719(
)1,880(
חיוב / זיכוי נוסף
5
5
העברה לתובות מסופקים (במינוס)
200
20
19
220
169
43
חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
הנחות ופטורים (במינוס)
מחיקת תובות בתקופת הדות (במינוס)
8
כ
2
סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
1,008
2007
גבייה בגין פיגורים
3
- | 5
יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
גבייה שוטפת
43
7
חיוב תקופתי שוטף מצטבר
24
13
חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
(12,022)
)12,022(
)15,815(
הנחות ופטורים (במינוס)
מחיקת חובות (במינוס)
5
5
חיוב תקופתי לגבייה
גבייה מראש
7
7
09
גבייה שוטפת
כ
סה"כ גבייה שוטפת
8
כ
יתרת פיגורים לתקופה
19
9
- | 1
יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
ב
20%
20%
2%
% גבייה מהפיגורים (בניכוי הנחות)
% סה'יכ גבייה שוטפת מסהייכ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות)
7%
%
% גבייה שוטפת מסהזיכ חיוב תקופתי - כולל הנחות % סה"כ גבייה שוטפת מסהייכ חיוב תקופתי - כולל הנחות 1%
1%
1%
0%
% גבייה כוללת מסהייכ חיוב לגביה
כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
כמות מים שנמכרה / תוייבה באלפי מ"ק
פחת באלפי מ"ק
אחוז (6) הפחת
עמוד ל מתוך 10
מספר ביקורת | :
0 - לתקופתה: רבעון 4, שנת 2020
ערד
טופס 6 - ארנונה
תעריף משוקלל
תעריף משוקלל
סה''כ חיוב שנתי
סה''כ שטת
השנוי ב %
תעריף
תעריף שחוייב
שנה קודמת
שנה
באלפי ₪
השנה | /
הנכסי
מינימום בש''ח
מקסימוט בש''ח
בש'יח
נוכחית
דונם
4
155
2.000
מבני מגורים
1,217
12
177
00
משרדים שרותים ומסחר
16
14
13
15%
בנקים
16
10
תעשיה
11
2,000
בתי מלון
07
20
14
מלאכה
2
3
16
אדמה תקלאית (לדונם)
13
1
+0
קרקע תפוסה (לדונם)
קרקע במפעל עתיר שטת (לדונם)
8
0%
6
חניונים
3
3
100
מבנה תקלאי
נכסי מדינה
4
7%
7
00
(0
נכסים אחרים
2013
סה"כ
חיוב באלפי
השינוי ב
תעריף משוקלל
תעריף משוקלל
תעריף שחוייב
תעריף שחוייב
סה'יכ שטת
%
שנה קודמת
שנה נוכחית
אזורי תעשיה משותפים
מינימום
מקסימום
השנה במייר
בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי
תעשייה משותפים
עמוד 8 מתוך 10
מספר ביקורו :
0 - לתקופה: רבעון 4, שנת 2020
ערד
טופט 7 - שכר ומשרות
ביצוע בפועל 2020
הפרש
תקציב 2020
עלויות שכר
עלות יחסית | מט' משרות לפי עלויות שכר -
מספר משרות
מספר משדות | עלויות שכר
שט הפרק
מסי
הנהלה וכלליות
155
08[ | 3 | 13
18 | 3
נבחרים
(0) | 08.
5 | 2 | 7
מנהל כללי
2 | 5
3 | | 42-4728020
ה | .
מנהל כספי
סה"כ הנהלה וכלליות
4 ב 0
שירותים מקומיים
0 | 6
29 | 00 | 23
|09 | 00
תברואה
00
3 | 2:2
21|2 | 13
שמירה ובטחון
(0) | 8
2027 | 12 | 209
207 | 12
תכנון ובנין עיר
4 | 2
09 | 8|. | 9.7
1209 | 07
נכסיט ציבוריים
4
8 | 4 | 4
[08 | 4
שרותים עירוניים שונים
0 | 41
9 | 4 | 8
9 | 4
פיקוח עירוני
שירותים חקלאיים
4 | 162 | 3 | -
רה
2234 | 7
סה"כ שרותים מקומיים
שרותים ממלכתיים
(1) | (19)
1866 | 15
16 | 15
חינוך
0 | 3
10 | 1 | 17
0 | 11
תרבות
1 | 02
02 | 1
בריאות
0 | (12)
6 | 88
6 | 66
רווחה
דת
0 | 13
4 | 7
4 | 00
קליטת עליה
ו ה
1
איכות סביבה
ה
200804
סה"כ שרותים ממלכתיים
203 ב
מפעלים
מים
בתי מטבתייס
0 | (4)
5 | 1 | 19
15 | 1
נכסים
תחבורה
מפעלי ביוב
מפעלים
).ריר
0 | (4)
4 | 1
מפעלים
(0) | (237)
18 | 111 | 15
גימלאים
11 | 18
סה"כ בללי
הפרש עלויות
ביצוע 2020
תקציב 2020
רכישת שרותי כוח אדם
מספר שעות | מספר מועסקים | עלות כוללת
עלות כוללת
מספר מועטקים
מספר שעות
יועצים חיצוניים
שירותי כוח אדם מקבלן כ"יא
סה"כ
עמוד 9 מתוך 10
ביקורת :
ערד | 0 - לתקופה: רבעון 4, שנת | 2020
טופס 8 - בעלי שכר גבוה
תיאור התפקיד | דרוג | דרגה | שכר משולב | תוספות שכר | עבודה נוספת | החזר הוצאות | הפרשים שי ווטרינר | 222 | 8 | 18 | 209 | 3 | 9 | 17
מנהל כללי | 29 | 4 | 4 | 14 | 5 | 14
יועץ משפטי | 22201 | 4 | 3 | 13 | 206 | 08[
מנהל כספים | 18 | 4 | 13 | 13 | 5 | 146
מבקר פנים | 22056 | 4 | 14 | 8 | 1402 | 1399
מהנדט | 33 | 4 | 1224 | 13 | 127 | 138
מנהלת מחלקת רווחה | 2207 | 14 | 13 | 108 | 29 | 14 מנהל מחלקת שפייח | 219 | 44 | 111 | 03 | 8 | 203 | 12 מנהל מחלקת חינוך | 2205 | 4 | 207 | 2 | 25 | 24 | 7 עובדת סוציאלית | 226 | 9 | 02 | 15 | 205 | 4
מנהל מחלקת משאבי אנוש | 3 | 4 | 204 | 1 | 205 | 06 מנהל מחלקת תברואה | 4 | 12 | 6 | 55 | 70 | 44 | 22 | 4 דובר | 09 | 4 | 24 | 8 | 212 | 55
מנהל מחלקת הנהיית | 9 | 4 | 17 | 155 | 21 | 203 | 5 מנהל מחלקת איכות הסביבת | 2220008 | 4 | 17 | 9 | 29 | 205 | 1 עמוד 10 מתוך 10
מספר ביקורת