1
טל. 08-9951601
עיריית ערד
פקס. 08-9951685
לשכת הגזברית arad.muni.il@martin
ב' בשבט תשפ"ג
24 בינואר 2023
פרוטוקול ועדת כספים מס 1 מיום 17.1.23
השתתפו ה"ה: מר דודי אוחנונה, מ"מ וסגן ראש העיר – יו"ר הוועדה עו"ד ניסן בן חמו, מ"מ יו"ר הוועדה וראש העיר
ד"ר דיאנה גיטיס, חברת הוועדה
מר יצחק וייס, חבר הוועדה
מר ברוך שלסר, חבר הוועדה
נכחו ה"ה: רינה יוסף, גזברית העירייה
חסרים: גב' פלורי שטרלינג, משנה לראש העירייה וחברת הוועדה מר משה אדרי, חבר הוועדה
על סדר היום:
1. הצגת דוח רבעון 3 ליום 30.9.22 (מצ"ב).
2. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1543 לטובת ביצוע בדיקת היתכנות להקמת מרכז ספורט והקצבת
סך 250,000 ₪ מהמשרד לפיתוח הפרפריה, הנגב והגליל. מצ"ב מסמך.
3. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1544 לטובת הקמת בית עולה והקצבת סך 1,333,333 ₪ מהמשרד לפיתוח הפריפריה הנגב
והגליל. מצ"ב מסמך.
4. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1545 לטובת נאבקות באלימות נגד נשים , והקצבת סך 25,500 ₪ מהמשרד לשוויון חברתי
מצ"ב מסמך.
עיריית ערד | הפלמ"ח ,6 ערד | www.arad.muni.il דוא"ל: arad.muni.il@info | טל.: 08-9951601 | פקס: 08-9951685 טל. 08-9951601
עיריית ערד
פקס. 08-9951685
לשכת הגזברית arad.muni.il@martin
5. דיון בהגדלת תב"ר 1450 פעילויות ספורט למען אזרחים ותיקים והקצבת סך 85,000 מהמשרד לשוויון חברתי.
מצ"ב: מסמך.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב: 59,100 ₪
סה"כ הכנסות: 49,800 ₪
סה"כ הוצאות: 49,800 ₪
6. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1546 לטובת תקצוב מלגות להשכלה גבוהה 2022 והקצבת סך 70,000 ₪ משרד לפיתוח
הפריפריה הנגב והגליל.
מצ"ב: מסמך.
7. דיון בעדכון תב"ר 1371 שיפוץ מפעל רב נכותי , פתיחת סעיף 930 רכישת ציוד העברת תקציב בסך 803,400 ₪
מסעיף 750 .
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב: 6,904,332 ₪
סה"כ הכנסות: 5,159,105 ₪
סה"כ הוצאות: 4,267,728 ₪
8. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1547 לטובת החלפת מערכות השקיה והקצבת סך 1,501,226 ₪ מהמשרד לפיתוח הפריפריה
הנגב והגליל. מצ"ב מסמך.
9. דיון בהגדלת תב"ר 1298 תוכנית לקידום מעורבות חברתית הקצבת סך 145,000 ₪ מהמשרד לשיוויון חברתי והעברת
סך 48,333 מקרן עודפים. מצ"ב: מסמך.
מצב התב"ר (לפני החלטה) :
סה"כ תקציב: 1,027,377 ₪
סה"כ הכנסות: 839,777 ₪
סה"כ הוצאות: 742,540 ₪
עיריית ערד | הפלמ"ח ,6 ערד | www.arad.muni.il דוא"ל: arad.muni.il@info | טל.: 08-9951601 | פקס: 08-9951685 טל. 08-9951601
עיריית ערד
פקס. 08-9951685
לשכת הגזברית arad.muni.il@martin
10. דיון בהגדלת תב"ר 577 הקמת מוקד רפואה ותפעולו והקצבת סך 300,000 ₪ ממשרד הבריאות בהתאם לתקבול
בפועל.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב: 5,140,000 ₪
סה"כ הכנסות: 5,140,000 ₪
סה"כ הוצאות: 5,140,000 ₪
11. דיון בהגדלת תב"ר 1504 רכישת ציוד רפואי לחדר מיון קדמי והקצבת סך 323,692 ₪ מקרן עודפים.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב: 1,296,000 ₪
סה"כ הכנסות:
סה"כ הוצאות: 17,550 ₪
12. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1548 לטובת שדרוג מוקד + כלים ליחי' חילוץ 2022 והקצבת סך 100,000 ₪.
מצ"ב מסמך.
13. דיון על סגירת תב"רים. מצ"ב טבלה.
14. דיון בהגדלת תב"ר 1243 הקמת מבני חינוך בבינוי עצמי ת"ת גור והקצבת סך 102,900 ₪ ממשרד החינוך
(לטובת הצטיידות).
הסבר לסעיף: תקציב התב"ר הוגדל בעבר בהתאם לתוספות שהתקבלו ממשרד החינוך , אך סכום ההצטיידות לא תוקצב.
מצב התב"ר (לפני החלטה):
סה"כ תקציב: 12,312,991 ₪
סה"כ הכנסות: 11,546,305 ₪
סה"כ הוצאות: 12,288,787 ₪
עיריית ערד | הפלמ"ח ,6 ערד | www.arad.muni.il דוא"ל: arad.muni.il@info | טל.: 08-9951601 | פקס: 08-9951685 טל. 08-9951601
עיריית ערד
פקס. 08-9951685
לשכת הגזברית arad.muni.il@martin
15. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1549 לטובת שיפוץ משרדי העירייה, שפ"ע ומחשוב, והעברת סך 825,000 ₪ מקרן
לעבודות פיתוח.
16. דיון בפתיחת תב"ר מספר 1550 לטובת הלוואת פיתוח לחכ"ל עבור פיתוח מגרש והקצבת סך 900,000 ₪ מקרן
עודפים.
17. דיון בדו"ח כספי מבוקר ליום .31.12.21 רצ"ב.
באישור חברי הוועדה, נוסף סעיף מס' :18
18. דיון בפתיחת תב"ר מס' 1552 "הזירה" והקצבת סך של 1,509,000 ₪ ממשרד הפנים.
מצ"ב: מסמך.
להלן עיקרי הדיון:
חברי ועדת כספים התבקשו לאשר הוספת סעיף לסדר היום. המדובר בפתיחת תב"ר לטובת תוכנית הזירה (תוכנית חדשנות)
והקצבת סך של 1,509,000 ₪ ממשרד הפנים. הבקשה אושרה פה אחד.
1. הצגת דוח רבעון 3 ליום 30.9.22 (מצ"ב).
המדובר בדוח כספי שאינו סקור ואינו מבוקר. להלן עיקרי הדוח: הרבעון השלישי הסתיים בעודף של 79 אלש"ח. הגרעון הנצבר של העירייה בתקציב השוטף הינו 6,646 אלש"ח ומהווה כ-3 אחוז מהתקציב, אחוז גביה שוטפת %,82 אחוז גביה מפיגורים %23 .
וועדת הכספים ממליצה לאשר דו"ח רבעון מס' 3 לשנת 2022 לא מבוקר. מצ"ב.
בעד: דודי אוחנונה, ניסן בן חמו, דיאנה גיטיס .
נגד: ברוך שלסר, יצחק וייס.
2. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1543 לטובת ביצוע בדיקת היתכנות להקמת מרכז ספורט
והקצבת סך 250,000 ₪ מהמשרד לפיתוח הפרפריה, הנגב והגליל. מצ"ב מסמך.
3. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1544 לטובת הקמת בית עולה והקצבת סך 1,333,333 ₪
מהמשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל. מצ"ב מסמך.
עיריית ערד | הפלמ"ח ,6 ערד | www.arad.muni.il דוא"ל: arad.muni.il@info | טל.: 08-9951601 | פקס: 08-9951685 טל. 08-9951601
עיריית ערד
פקס. 08-9951685
לשכת הגזברית arad.muni.il@martin
4. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1545 לטובת נאבקות באלימות נגד נשים , והקצבת סך
25,500 ₪ מהמשרד לשוויון חברתי.
מצ"ב מסמך.
5. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 1450 פעילויות ספורט למען אזרחים ותיקים והקצבת סך 85,000
מהמשרד לשוויון חברתי.
מצ"ב: מסמך.
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 144,100 ₪
סה"כ הכנסות: 49,800 ₪
סה"כ הוצאות: 49,800 ₪
6. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1546 לטובת תקצוב מלגות להשכלה גבוהה 2022 והקצבת
סך 70,000 ₪ משרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל.
מצ"ב: מסמך.
7. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על עדכון תב"ר 1371 שיפוץ מפעל רב נכותי , פתיחת סעיף 930 רכישת ציוד העברת
תקציב בסך 803,400 ₪ מסעיף 750 .
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 6,904,332 ₪
סה"כ הכנסות: 5,159,105 ₪
סה"כ הוצאות: 4,267,728 ₪
8. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1547 לטובת החלפת מערכות השקיה והקצבת סך 1,501,226
₪ מהמשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל. מצ"ב מסמך.
עיריית ערד | הפלמ"ח ,6 ערד | www.arad.muni.il דוא"ל: arad.muni.il@info | טל.: 08-9951601 | פקס: 08-9951685 טל. 08-9951601
עיריית ערד
פקס. 08-9951685
לשכת הגזברית arad.muni.il@martin
9. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 1298 תוכנית לקידום מעורבות חברתית הקצבת סך 145,000 ₪
מהמשרד לשיוויון חברתי והעברת סך 48,333 מקרן עודפים. מצ"ב: מסמך.
מצב התב"ר (לאחר החלטה) :
סה"כ תקציב: 1,220,710 ₪
סה"כ הכנסות: 839,777 ₪
סה"כ הוצאות: 742,540 ₪
10. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 577 הקמת מוקד רפואה ותפעולו והקצבת סך 300,000 ₪ ממשרד
הבריאות בהתאם לתקבול בפועל.
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 5,440,000 ₪
סה"כ הכנסות: 5,140,000 ₪
סה"כ הוצאות: 5,140,000 ₪
11. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 1504 רכישת ציוד רפואי לחדר מיון קדמי והקצבת סך 323,692 ₪
מקרן עודפים. במידה ויתקבל תקצוב נוסף ממפעל הפיס, התקציב יוחזר לקרן עודפים.
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 1,619,692 ₪
סה"כ הכנסות:
סה"כ הוצאות: 17,550 ₪
12. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1548 לטובת שדרוג מוקד + כלים ליחידת חילוץ 2022
והקצבת סך 100,000 ₪. מצ"ב מסמך.
13. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על סגירת תב"רים. מצ"ב טבלה.
עיריית ערד | הפלמ"ח ,6 ערד | www.arad.muni.il דוא"ל: arad.muni.il@info | טל.: 08-9951601 | פקס: 08-9951685 טל. 08-9951601
עיריית ערד
פקס. 08-9951685
לשכת הגזברית arad.muni.il@martin
14. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על הגדלת תב"ר 1243 הקמת מבני חינוך בבינוי עצמי ת"ת גור והקצבת סך
102,900 ₪ ממשרד החינוך (לטובת הצטיידות).
הסבר לסעיף: תקציב התב"ר הוגדל בעבר בהתאם לתוספות שהתקבלו ממשרד החינוך , אך סכום ההצטיידות לא תוקצב.
מצב התב"ר (לאחר החלטה):
סה"כ תקציב: 12,415,891 ₪
סה"כ הכנסות: 11,546,305 ₪
סה"כ הוצאות: 12,288,787 ₪
15. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1549 לטובת שיפוץ והצטיידות משרדי העירייה: אגף שפ"ע
ומחשוב, והעברת סך 825,000 ₪ מקרן לעבודות פיתוח.
16. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר מספר 1550 לטובת הלוואת פיתוח לחכ"ל עבור פיתוח מגרש
והקצבת סך 900,000 ₪ מקרן עודפים. תנאי החוזה יובאו לאישור המליאה.
17. הדוח הכספי לשנת 2021 נידון בעבר בוועדת כספים ובמליאה. כעת מובא הדוח הכספי המבוקר. אין שינויים מהותיים
בין הדוח שהוצג בעבר לבין הדוח המבוקר.
וועדת הכספים ממליצה פה אחד על אישור דו"ח כספי מבוקר ליום .31.12.21 רצ"ב.
18. וועדת הכספים ממליצה פה אחד על פתיחת תב"ר 1552 לטובת תוכנית הזירה והקצבת סך של 1,509,000 ₪
ממשרד הפנים.
בברכה,
דודי אוחנונה
מ"מ וסגן ראש העיר ויו"ר הוועדה
:M\וועדות עירייה\ועדת כספים\כספים 2023\פרוטוקול\פרוטוקול ועדת כספים מס 1 מיום docx.17.1.23 עיריית ערד | הפלמ"ח ,6 ערד | www.arad.muni.il דוא"ל: arad.muni.il@info | טל.: 08-9951601 | פקס: 08-9951685