פרוטוקול ועדת כספים מס' 1-2024
עיריית אריאל
אגף הגזברות
יום חמישי 02 מאי 2024
מס' 87154
נוכחים:
גב' שירה דקל כץ- יו"ר הועדה
יחיאל טוהמי- חבר ועדה
מוזמנים:
שלמה בנימין- גזבר העירייה
רוית בראון- ס.גזבר העירייה
חני בריקמן- מבקרת העירייה
רוני דנה- רו"ח העירייה
חסרים:
אורן חזן- חבר ועדה
שלמה רואימי- מנכ"ל העירייה
עו"ד דויד זיו- יועמ"ש העירייה
הנדון: פרוטוקול ועדת כספים 01/2024 מיום 01.05.2024
על סדר היום: דו"ח רבעוני רבעון 3 לשנת +2023 הצעת תקציב לשנת 2024
שירה פותחת ישיבה.
דו"ח רבעוני, רבעון 3 2023
רוני דנה: עמוד -2 תמצית המאזן, נזילים 6,140,000 ₪ .
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו זה משרדי ממשלה 11,777 ₪ בעיקר משרד החינוך, פנים ובטחון.
השקעות מיועדות לכיסוי קרן עבודות פיתוח 21,129,000 ₪ זה כסף שמושקע והוא מממן את הקרנות של הרשות "קרנות בלתי מתוקצבות" 19,717,000 ₪. זה כסף שמובטח לקרנות.
גרעון ראשית ה53,000,000 ₪ זה השקעות של העירייה בתאגידים שלה.
גרעון ראשית השנה 2,340,000 ₪, סיימנו את הרבעון הזה בעודף 212,000 ₪ .
ישנם גרעונות זמניים בתב"רים בסך 19,000,000 ₪ ומול זה ישנם עודפים זמניים בתב"רים 11,700,000 ₪ והפרעון זה 7,650,000 ₪ שזה בעיקר ממשרדים ממשלתיים שחייבים לנו על עבודות שכבר ביצענו.
עמוד -4 ביצוע. יש לנו עודף של 930,000 ₪ בארנונה שנובע גבייה בחודשי פרד לכן יש סוג של עודף.
עמוד -3 קרנות הרשות. קרן עודפים בתקציב הרגיל שזה נצבר משנים קודמות מפה ניתן להקצות לתב"רים.
יחיאל: מבחינת מענקי איזון , זה נכון לקחת הלוואה אבל בצורה מאוזנת.
רוני דנה: נכון. התקציב הרגיל פורע את ההלוואות. אנחנו פורעים השנה ב2,600,000 ₪ אפשר להגדיל אך צריך
להיות שמרניים.
סך הכל אנחנו במצב טוב גם מבחינת הדו"ח השנתי שטרם הוצג, רק עכשיו נסגר.
1
רחוב יהודה ,5 אריאל 4070805 ▪ טלפון: 03-9061680 ▪ פקס: 9061852–03 ▪ ariel.muni.il@finance
עיריית אריאל
אגף הגזברות
תקציב רגיל 2024
שלמה בנימין: תקציב 2024 מסתכם 175,442,000 ₪ והוא גדול לעומת 2023 בכ11,000,000 ₪.
חלק גדול ממנו הינו הארנונה – אריאל מערב- שכונה חדשה 380 דונם התחלתי לחייב אותם סיווג "אדמת בניין" , 6,000,000 ₪ בשנה.
1,000,000 ₪ מהאוניברסיטה. וישנה תוספת %2.68 טייס אוטומטי ארנונה.
גדלו הכנסות מהבטחון -אגרת שמירה.
ביצענו מכרז חדש לניקיון רחובות והמחירים עולים, פינוי אשפה טיאוט רחובות-עוד סיירת שזו תוספת של 700,000 ₪ בשנה.
שירה: באופן יחסי ההיבט של החלוקה בין השכר לבין פעולות.
שלמה בנימין: יש חשיבות. עלות השכר 63,000,000 ₪ לעומת סה"כ תקציב של 175,000,000 ₪
חני: יש שיעור מומלץ של השכר בתקציב?
רוני דנה: משרד הפנים אומר עד %.40
חני: אנחנו %.36
שלמה: הייתה לי טעות באחת הסעיפים- לא מהותית (עמוד ,)7 מענק אוסלו- אני מקטין ל900 ומגדיל במקביל את מענק הבטחון .191
שירה: איפה רואים את התמיכה של גוונים?
שלמה בנימין: עמוד .28בגוונים אנחנו נותנים 1,700,000 ₪ בשנה ולהיכל התרבות 1,200,000 ₪ זה הסבסוד שלנו.
מעבר לזה כל מה שהם מבצעים עבורנו, כדוגמא: יום העצמאות . אנחנו משלמים להם עבור השירות.
הוא מגיש קולות קוראים דרכנו מכיוון שלא יכול לגשת ישירות ואת הכסף שאני מקבל, מעביר אליו.
החלטה: מאשרים וממליצים למועצה לאשר את התקציב.
חתימת יו"ר הועדה- הגב' שירה דקל כץ: ________________________ רשמה: שלי פרנקו.
2
רחוב יהודה ,5 אריאל 4070805 ▪ טלפון: 03-9061680 ▪ פקס: 9061852–03 ▪ ariel.muni.il@finance