פרוטוקול ועדת כספים מס' 3-2024
כ"ד תשרי תשפ"ו
08/12/2024
אגף הגזברות/88764
נוכחים:
שירה דקל כץ- יו"ר הועדה
יחיאל טוהמי- חבר ועדה
מוזמנים:
שלמה בנימין- גזבר העירייה
רוית בראון- סגנית גזבר
חני בריקמן- מבקרת העירייה
רוני דנה- רו"ח העירייה (הצטרף באמצע)
חסרים:
עו"ד דויד זיו- יועמ"ש העירייה
מתן גרובר- מנכ"ל העירייה
הנדון: פרוטוקול ועדת כספים 3/2024 מתאריך 04.12.2024
על סדר היום: תקציב 2025
שירה פותחת ישיבה.
יחיאל: התקציב גדל מ-175,442 ל-190,558 ממה זה נובע?
שלמה: מבחינת הכנסות הארנונה גדלה ב%7.5 זו העלאה שאישרתם.
אריאל דרום הגדלתי, לקחתי בחשבון 300 יח' דיור .
יש מדידה שהוסיפה לנו בערך כמיליון שקל.
2 מיליון שקל ההנחות בארנונה גדלו זו הכנסה והוצאה.
המענקים קטנו קצת.
אחת הדוגמאות לאיך שאיזנתי, אם שנה שעברה תיקצבתי 900,000 ₪ מימון מקרנות פיתוח, השנה תיקצבתי 1,600,000 ₪ , זה מימון פרעון נלוות בתנאי שנועד לפיתוח.
בהנדסה- אם תיקצבתי 2 מיליון שקל הכנסות מאגרות בנייה , השנה אין לו צפי בנייה. החצי מיליון האלו מקושש .
שירה: איך הגדלת הכנסות בחינוך?
www.ariel.muni.il | אגף גזברות | 03-9061680 | ariel.muni.il@finance כ"ד תשרי תשפ"ו
08/12/2024
אגף הגזברות/88764
שלמה: גדל לפי הסייעות לפי מה שיש בפועל היום. גם ההוצאות גדלו.
פיקוח עירוני- גדל קצת.
גם הנוער והספורט.
הוצאות- הנהלה וכלליות גדל קצת. שנה שעברה תיקצבתי עלויות פרישה של הנבחרים .
פרעון נלוות עלה בגלל ה12 מיליון שאנחנו לוקחים עכשיו.
שירה: בפגישה מול משרד החינוך עם אחראי על התחייבויות כספיות והרשאות הבינוי .
שלמה: ה%85 זה בעצם קנס על שהתחלנו לבנות לפני ההרשאה.
יחיאל: מה התקציב של גוונים?
שלמה: לא שינינו.
יחיאל: גוונים והיכל התרבות מקבלים בנפרד?
רוית: היכל התרבות 1,200,000 וגוונים 1,700,000 .
שלמה: גוונים בדרך כלל מקבלים עוד 145,000 . אני משלם להם את הארנונה .
יחיאל: אתה צריך לשלם להם גם את החשמל.
שלמה: לא.
שירה: מה זה תרבות העברה לגוונים?
שלמה: כסף שאני מקבל מכל מיני קולות קוראים שהם מבצעים, אני מקבל את הכסף ומעביר להם.
שירה: זה סעיף שנראה גם כהכנסה?
שלמה: כן.
שירה: בפועל, נותנים להם 2.9
www.ariel.muni.il | אגף גזברות | 03-9061680 | ariel.muni.il@finance כ"ד תשרי תשפ"ו
08/12/2024
אגף הגזברות/88764
שלמה: ועוד 145 (ארנונה).
שירה: זה כסף שאולי חוסך להם אבל לא משתמשים בו. אני רוצה להתייחס ל.2.9 יחיאל: בעבר תיקצבנו להם יותר, למה להקטין להם?
שלמה: גוונים הגדלנו, אולם תרבות הקטנו.
רוית: הרבה דברים השתנו.
שירה: ה2.9 בדיוני תקציב כשישבתם על גוונים, כי אנחנו מודעים שיש בעיה.
שלמה: לא ישבנו איתם על התקציב.
רוני דנה: לדעתי צריך לעזור להם שם.
שירה: אם אני שמה את הגרעון שיש להם לרגע בצד, בשוטף- האם 2.9 יכול לעזור להם להתנהל מבלי להכנס לגרעון נוסף?
רוני דנה: המלחמה שיבשה להם את ההתנהלות ועכשיו עובדים על תכנית התייעלות
ויכול להיות הם כן יגיעו לאיזון, אבל יש להם את ה"גיבנת".
אני חושב שנצטרך לתת איזשהו תקציב.
שירה: ברור
שלמה: לא
רוני דנה: אני לא בעד להגדיל להם את התקציב, אני מציע לתת להם כיסוי גרעון חד
פעמי בסכום מסוים שיקל עליהם .
שלמה: אמרנו, הם יקחו הלוואה.
רוני דנה: לקחת הלוואה כתאגיד זו פרוצדורה.
יחיאל: ישבתי עם ראש העיר בנושא הזה ספציפי, והעירייה תתן להם במשך 3 שנים 300,000 ₪ כל שנה בשביל הגרעון, והם יקחו את ההלוואה בשביל הגירעון .
www.ariel.muni.il | אגף גזברות | 03-9061680 | ariel.muni.il@finance כ"ד תשרי תשפ"ו
08/12/2024
אגף הגזברות/88764
רוני דנה: אתה לא יכול. יש להם מאין "גיבנת" של מיליון וחצי שקל, אבל זה לא
אומר כלום. כל גוף סוחב על עצמו . בשנת 2023 הם סיימו בעודף. אני כן אומר שצריך לעזור אך לא בחלוקה כזאת של הסכומים אלא ניתן חצי מיליון שקל חד פעמי ולא יותר.
שירה: אני רוצה לדעת מבלי קשר ל"גיבנת" בשוטף שלהם, אם 2.9 מאפשרים להם לייצר עבודה בשנה הזו מבלי להיכנס לגרעון נוסף?
רוני דנה: כרגע 2024 היא גרעונית בלמעלה ממיליון שקל, הם צריכים להתייעל.
שירה: האם הגרעון הזה לא נובע מלכתחילה , מהקצבה שנותנים להם שפשוט לא מספיקה?
רוני דנה: התקציב שהרשות מתקצבת את המתנ"ס צריך להיות בהיקף של עלויות
המנהלה.
שירה: צריך לנתח האם זה אכן מספיק.
רוית: הוצאות המנהלה .1,400,000
שלמה: אני אלא חושב שאני צריך לממן להם מנהלה, הם צריכים מהחוגים .
שירה: בפועל לא. יש סכום שאתה יכול לנקוב להורים בעיר קטנה וכך הם פועלים.
רוני דנה: ישבתי עם קרן, קודם כל להכין תקציב לכל פעילות ולהשאיר בה רזרבה
קטנה.
שירה: כיסוי גרעון צריך להיות מבחינתי מתב"ר.
שירה: למה הסעיף של היועץ המשפטי גדל הרבה?
שלמה: יאיר רוצה לשנות את הקונספציה, את מודל ההפעלה.
שירה: הם רוצים לקחת משרד אחד שיתן מענה לשוטף וגם את המיוחד.
שלמה: השינוי הוא בתובע.
שירה: לגבי השירות הוטרינרי, אמרו שעיקור וסירוס כן היה בעבר בתקציב השוטף, נכון?
www.ariel.muni.il | אגף גזברות | 03-9061680 | ariel.muni.il@finance כ"ד תשרי תשפ"ו
08/12/2024
אגף הגזברות/88764
שלמה: מאז שאני פה זה בתב"ר. יש גם קולות קוראים לזה.
שירה: למה יש קפיצה במשמר האזרחי?
שלמה: זה לאגודת ההתנדבות (בנות שירות) וגם מקבל עליהן חזרה 180,000 ₪ .
גם פה שינו את הקונספציה.
שירה: מה בנוגע לגינון וגינות משחק באריאל דרום?
שלמה: עוד לא קיבלנו כלום. (מתקשר לשילה) מתי אנחנו אמורים לקבל עלינו את הגינון וגינות משחקים?
שילה (בטלפון): זה מתחלק. שצ"פים כולל הגינון כולל המתקנים יש .4 2 שצ"פים בדצמבר ,2024 2 שצ"פ נוספים באוגוסט .2025 שאר הדברים כל רחבי העיר "השכונה" זה יהיה במקטעים. יהיה תאורה, מדרכות אספלט והכל ואז יעברו מקטע -מקטע ויעשו אבן משתלבת, עם גינון, עם ריהוט גן. כל זה נקרא מכרז צד ג'
שרק עכשיו פורסם וזה יהיה במהלך כל 2025 במקטעים.
שירה: אם בדצמבר במסירה של 2 הגנים , זה משליך כבר על אגף שפ"ע והפעילות שלו ושל קבלן באריאל דרום.
שלמה: הבעיה היא אחרת, הוא רוצה סיירת ניקיון. צריך לבדוק מקורות מימון.
שירה: צריך לוודא שלקחנו בחשבון גם אריאל דרום בתקציב לשפ"ע.
ההגדלה בעצם כוללת תמונת מצב עכשווית ולא עתידיות?
שלמה: כן.
מאשרים וממליצים למועצה לאשר את התקציב.
שירה סגרה ישיבה.
חתימת יו"ר הועדה-שירה דקל כץ: _______________ רשמה: שלי פרנקו.
www.ariel.muni.il | אגף גזברות | 03-9061680 | ariel.muni.il@finance