פרוטוקול ועדת כספים 8-2015
,
+ | >
:
5
= | \ בי
₪6 | >
הפרס | לאיכות כפגזר הציבורי
פרוטוקול וועדת כספים
מס' 8 מיום 15/6/15
משנה לראש העיר ויוייר הוועדה.
השתתפו:
מר שבתאי צור
גב' מיריי אלטיט
חברת הוועדה.
מר אברהם עשור
חבר הוועדה.
מר שלמה כהן
חבר הוועדה.
לא השתתפו: | מר אפי מור
סגן ראש העיר ומיימ יו"ר הוועדה.
מר בוריס מנור
חבר הוועדה.
מר שמעון לוגסי
חבר הוועדה.
נכחו: | גב' נחמה שריקי
גזברית העירייה.
עו"ד הילה רווח
היועצת המשפטית.
מר אלון קאפח
מנהל אגף תקציבים וכלכלה.
רכזת מינהל הכספים. (רשמת פרוטוקול)
גב' ענת מגידיש
על סדר היום :
1. | אישור דו''ח רבעוני | 2015.
2. | שינויים בתקציב הרגיל.
3. | שינויים בתקציב הפיתוח.
4.
סיכום רבעון ראשון - ועדת השקעות.
5 | תקני סייעות מ''מ בחינוך.
מר שבתאי צור | - פותח את הישיבה | .
שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים מס' 8, לפני שנתחיל בסדר היום ברצוני להודיע שנוסף סעיף לסדר היום שמבקשת הגב' גלית אופיר מ''מ מנהל אגף משאבי אנוש. אבקש את אישורכם להוסיף את סעיף 5 לסדר יום.
הצבעה: 4 | (שבתאיצור, מיריי אלטיט, אברהם עשור, שלמה כהן).
החלטה : מאשרים תוספת סעיף 5 לסדר יום.
2
עיריית אשקלון
רח' הגבורה 7, מרכז נפתי אשקלון, | 9001, מיקוד 78190, טל. 08-6792340/1 פקס. 08-6792550 מינהל כספים
₪ זה %
הפרס הלאופי | כטגור
מר שבתאי צור - נתחיל את הישיבה עפ"י סדר
1. אישור דו''ח רבעוני | 2015
מר שבתאי צור | - מונח לפניכם הדוייח הרבעוני ינואר-מרצ 5 ובו מפורט:
עמוד 2 | - טופס 1 - תמצית מאסן.
עמוד 4 | - טופס 2 | - תקציב רגיל.
עמוד 5 | - טופס 3 | - תקציב בלתי רגיל.
עמוד 6 | - טופס 4 | - ריכוז תברייים.
עמוד 7 | - טופס 5 | - גביה וחייבים.
עמוד 8 | - טופס 6 | - ארנונה.
עמוד 9 | - טופס 7 | - שכר ומשרות.
עמוד 9 | - טופס 7 | - שכר ומשרות.
עמוד 10 | - טופס 8 | - בעלי שכר גבוה | זה אינו נדרש ברבעון 1).
האם יש שאלות!
מר שלמה כהן | - לגבי טופס 2 | - תקציב רגיל כתוב סה"כ חינוך 276,450 א' ₪ האם זה כל הוצאות התינוך?
גב' נחמה שריקי | - טופס זה הוא מובנה בהגדרה של משרד הפנים.
מר שלמה כתן - כמה יוצא מסהייכ התקציב?
גב' נחמה שריקי | - 36%.
מר שלמה כהן | - שמעתי תכנית רדיו שבה הופיע ראש העיר ואמר שתקציב החינוך הוא 51%. נראה לי מוגזם.
גב' נחמה | - אני יכולה לומר מה רשום בספר התקציב ובספר התקציב רשום 40%. בתקציב הרגיל.
מר שלמה כהן | - אס ראש העיר טועה | שלו כדאי שידע שלא 51% אלא 40% בתקציב הרגיל.
מר שלמה כתן - מדוע לא רשומים יועצים חיצוניים!
3.
עיריית אשקלון | רח' הגבורה 7, מרכז אשקלון, ת.ד. 9001, מיקוד 78190, טל. 08-6792340/1 פקס. 08-6792550 מינהל כספים
> | >
הלאומי לאיכות | הציכורי
מר שבתאי צור | - בדקתי ואת ותודה שאתה שואל. הייתי יו'יר ועדת כספים 14 שנה ברציפות אף פעם לא רשמו, ואתה העלית זאת בפעם הקודמת והסכמתי אתך. לא רשום יועצים חיצוניים הואיל וברגע שזה לא מופיע בשכר לא נרשם רק אס היה מופיע בשכר היה צריך לרשום.
מר שלמה כהן | - שאלתי בזמנו את פיני בוסקילה האם הטופס הוא טופס מובנה הוא ענה לי כן אז מדוע לא רשום יועצים חיצונייםז גב' נחמה שריקי | - באם נרשום זה כאילו היועצ מחליף עובד עירייה וזה לא המצב כאן.
מר שלמה כהן | - אבקש את מספר היועצים שהועסקו בשנת 2015 והשכר ששולם להם.
מר שבתאי צור -ברשותכם, אבקש להעלות להצבעה אישור דו"ח רבעוני 2015.
הצבעה: 4 בעד (שבתאי צור, מיריי אלטיט, אברהם עשור, שלמה כהן].
החלטה: להמליץ למועצת העיר לאשר את הדוייח הרבעוני ינואר-
2015.
2. שינויים בתקציב הרגיל
מר שבתאי צור | - האם יש שאלות?
מר שלמה כהן - הכנסה מק.צ.א.א. האם בעקבות ההסכם החדשז גב' נחמה שריקי | - כן.
מר שלמה כהן - אני רוצה להתייחס לסעיף 22 | - יוזמות סביבתיות בחינוך, זה סעיף שלא היה קיים.
גב' נחמה שריקי | - נכון וה סעיף | סביבתיות בחינוך. בסעיף 5 יש את הסעיף הנגדי של סעיף זה. גו הכנסה ממשרד להגנת הסביבה כנגד הוצאה זו.
מר שלמה כהן - סעיף 25 העסקת נערים בחופשות, האם זה סעיף חדשז 144
עיריית אשקלון | רח' הגבורה 7, מרכז נפתי אשקלון, ת.ד. 9001, מיקוד 78190, טל. 08-6792340/1 פקס. 08-6792550 מינהל כספים
- | -
%
₪
ל 4
%
ג
הפרס | כפגזר הציכורי
גב' נחמה שריקי | - זה לא סעיף חדש פשוט לא תקצבנו סעיף זה השנה ורוצים לתקצב.
מר שלמה כהן - סעיף 27 | - משטרה ומאבטחים | - מה זה?
גב' נחמה שריקי | - תקצוב לחופים.
גב' מיריי אלטיט | - סעיף 7 | - מה זה?
גב' נחמה שריקי | - הכנסות מהורים | - ביטוח תלמידים, נכנסנו למודל ניהול עצמי בבתי ספר ובעבר בתי הספר גבו והכסף נשאר אצלם. הרבה סעיפים בצענו בהם תיקונים עפ"י המודל של ניהול עצמי בבתי ספר יסודיים.
| | מר שלמה כתן - סעיף 97 | - מועדון לעולי אתיופיה | - מה זה?
גב' נחמה שריקי | - העברה מסעיף לסעיף של רשת מתנייס וולדנברג.
מר אלון קאפת | - תעבור על כל השורות מ-99 עד 110 תראה את הפירוט.
גב' נחמה שריקי | - יש פה מקבצ של סעיפים, היו מספר מעסיקים באותו מוסד ונעשה כאן איחוד מעסיקים עד כמה שניתן.
מר שלמה כהן - סעיף 112 | - פרחי ספורט מה זה?
גב' נחמה שריקי | - פעילות בשיתוף משרד התינוך.
מר שלמה כתן - סעיף 115 | - הפעלה הפועל אשקלון, מדוע יש הגדלה!
גב' נחמה שריקי | - זה עבור כל הפעילויות של הילדים והנוער. סך של 600 אי ₪ היו עבור הקבוצה הבוגרת וב-1/2/15 הקבוצה הבוגרת עברה לעמותת ותיקי הפועל אשקלון.
בעבר הכל עבד תחת החברה לתנוייס ומ-1/2/15 הקבוצה הבוגרת עברה לעמותת ותיקי הפועל אשקלון.
מר שלמה כהן - ידוע לי עפ"י ההסכם עם נים-גרופ שצריך להיות הכנסות.
גב' נחמה שריקי | - יש גם הנחות שניתנות, יש הצטיידות.
מר שלמה כתן | - למיטב זכרוני לא היו הוצאות נוספות לניס-גרופ, היו אמורים להיות ממומניסם מתשלומי הורים. אני רוצה לראות את ההסכם שבו מופיע שהם מקבלים סכום כזה.
6
| | עיריית אשקלון | רח' הגבורה 7, מרכז נפתי אשקלון, ת.ד. 9001, מיקוד 78190, טל. 08-6792340/1 פקס. 08-6792550 מינהל כספים
עורת
גי
₪
4
,מ וס
4 4
₪ וכה >
הפרס | לאויכות כטגזר הציכורי
גב' נחמה שריקי | - מתוך | זה רק 100 | ₪ לנים-גרופ עבור הצטיידות עפ"י
מר שלמה כהן | - אבקש לבדוק | זה מנוגד להסכם אין הצדקה לסכום הזה אחרת היו מתמודדים | במכרז.
עו'יד הילה רוות | - ההסכם אומר שמתוך דמי הרישום שמשלמים 85% לנים-
גרופ ו-15% לחברה העירונית
אנחנו מתקצבים את החברה העירונית הסכוסם צריך להיות מוחזר.
מר אברהם עשור | - סעיף 76 | -- תקציב שוטף וקייטנות מה זה גב' נחמה שריקי | - עיריית אשקלון נכנסה למודל של ניהול עצמי בבתי ספר יסודיים שמשרד התינוך מוביל ובהתאם לזה נעשו פה שינויים בסעיפי התקציב.
המודל אומר שביייס מקבל תקציב לפעילות שוטפת והוא אחראי לתשלומים השונים. המודל מלווה ע"י עירייה ומשרד התינוך ע"י ועדת היגוי משותפת ועייי כלכלן מטעם משרד התינוך.
מר אברהם עשור | - מהיכן מקבלים כסף!
גב' נחמה שריקי | - חלק עייח הרשות וחלק ממשרד החינוך, משרד התינוך הגדיר מה הרשות צריכה לתת על חשבונה ומה עייח משרד התינוך.
מר אברהם | - צהרונים וקייטנות בגני ילדיסם כמה העירייה גב' נחמה שריקי | - בסהייכ 5.4 מ' ₪ לקייטנות וצהרונים לכל שנהייל, הרישום לקייטנות מתבצע בימים אלו.
מר אברהם עשור | - אני מבקש לדעת כמה העירייה משתתפת לקייטנות בגנים ובבתי ספר.
גב' נחמה שריקי | - בתי ספר זה מימון של משרד החינוך.
מר אברהם עשור | - סעיף 88 | - נחשון מניעת נשירה | - מה זה?
גב' נחמה שריקי | - ה עדכון של תקציב רווחה חינוכית בהתאם לאישור משרד החינוך.
44
עיריית אשקלון | רח' הגבורה 7, מרכז נפתי אשקלון, ת.ד. 9001, מיקוד 78190, טל. 08-6792340/1 פקס. 08-6792550 מינהל כספים
₪ ונה >
הפרס | לאיכות כפגזר
מר שבתאי צור -ברשותכם, אבקש להעלות להצבעה שינויים בתקציב הרגיל.
לכל הסעיפים למעט סעיף 115.
הצבעה: 4 בעד (שבתאי צור, מיריי אלטיט, אברהם עשור, שלמה כהן).
לסעיף 115 מר שלמה כהן מסתייג עד לקבלת הסבר.
החלטה : להמליצ למועצת העיר לאשר את השינויים בתקציב הרגיל.
3 שינויים בתקציב הפיתוח
מר שבתאי צור | - האם יש
מר אברהם עשור | - סעיף 17 | - מועדונית נצח ישראל | - מה זה?
מר אלון קאפת | - | בנצח ישראל.
מר אברהם עשור | - איזה נצח | של הקהילה הרפורמית?
גב' נחמה שריקי | - וה של המוכשרים.
מר שבתאי צור -ברשותכם, אבקש להעלות להצבעה שינויים בתקציב הפיתוח.
הצבעה: 4 בעד (שבתאי צור, מיריי אלטיט, אברהם עשור, שלמה כחן).
מר שלמה כהן נגד הסעיפים הנוגעים בפרויקטים המתבצעים ע"י חכייל בגלל העדר מעורבות ופיקוח של | |
החלטה: להמליצ למועצת העיר לאשר את השינויים בתקציב
הפיתוח.
4. | רבעון ראשון - ועדת השקעות
מר שבתאי צור | -- אבקש מגבי נחמה שריקי לתת סקירה.
גב' נחמה שריקי | - ברבעון הראשון של שנת 2015 קיימנו 3 ועדות השקעות, יש | | לנו פורום לועדות אלו.
אנו מנהלים באופן קבוע את התזרים באופן יומי ושנתי.
ל
י/פי
עיריית אשקלון | רח' הגבורה 7, מרכז נפתי אשקלון. ת.ד. 9001. מיקוד 78190, טל. 08-6792340/1 פקם. 08-6792550 מינהל כספים
>'
הל\זופי | כפגזר
בסיום חודש מעדכנים את התחזית.
את תיק ניירות ערך אנו מנהלים בהתאם לחוזר משרד הפנים היום התיק עומד על 51 מ' ₪. בינתיים אנחנו | את הכסף.
ברבעון הוה התשואה הייתה 2.5% צריך לקחת בחשבון שהמדדים שלנו שואפים ל-0 עדיף מאשר שום דבר.
מר שלמה כהן | - האם אתסם משקיעים באגייח.
גב' נחמה שריקי | - כן.
מר שבתאי צור | - לפני שאעלה להצבעה ברצוני לברך את הגזברית שלנו שבאמת עושה את המקסימום עיימ לשמור על תקציב מאוזן וגם מול הבנקים עושה תחרויות ותמיד משיגה את ההשקעה ביותר.
אבקש להצביע לאישור סיכום רבעון ראשון - ועדת השקעות.
הצבעה: 4 בעד (שבתאי צור, מיריי אלטיט, אברהם עשור, שלמה כהן).
החלטה : להמליצ למועצת העיר לאשר את | רבעון ראשון | -
ועדת השקעות.
5. תקני סייעות מ''מ בחינוד
מר שבתאי צור | -- אבקש מגב' נחמה שריקי לתת סקירה.
גב' נחמה שריקי | - אקריא את ההסבר שמבקשת גלית אופיר, מיימ מנהל אגף משאבי אנוש.
"במהלך השנים האחרונות הועסקו סייעות ממלאות מקום לסייעות בגני ילדים ולסייעות הכיתתיות (פדגוגיות) באמצעות החברה העירונית או חכרת רם קרמ.
בחודשים האחרונים התקיימו מכרזים לקליטה לעירייה של סייעות ממלאות מקום הן לסייעות בגני הילדים והן לסייעות הכיתתיות.
בהמשך להעברת נתוני ההיעדרויות ליועץ הארגוני מר יעקב לוגסי, נקבע התקן הנדרש להפעלת מילוי
מקום:
סייעות בגני ילדים -- 7.4 תקנים (בנוסף ל-10.49 תקנים מאושרים).
סייעות כיתתיות -- 6.8 תקנים".
מר שלמה כתן | - האם נוספו גנים! מה השינוי?
גב' נחמה שריקי | - השינוי הוא שהם עברו לעבוד בעירייה וכמובן שיש גידול במספר הגנים בעיר.
7
עד אשקלון | רח' הגבורה 7, מרכז נפתי אשקלון, ת.ד. 9001, מיקוד 78190, טל. 08-6792340/1 פקס. 08-6792550 מינהל כספים
₪
הלוזופי לאיכות כמגזר הציכורי
מר שבתאי צור | - אני רוצה לברך את ראש העיר לטובת העובדים, המדיניות בחברות הבנות ולהעביר אותם כעובדי עירייה.
מר שלמה כהן - הנושא של מיימ הייתה עלייה יש הסבר?
גב' נחמה שריקי | - בכמות העובדים יש עליה | - 188 עובדים ב-1-3/15 ובמקור 5 עובדים. התקציב המקורי 18.1 מיליון ₪ ובפועל לתקופה 1-3/15 4.6 מיליון ₪.
כמות העובדים 135 הינה לפי תקן ואילו תקציב 18.1 מיליון ₪ כולל בתוכו בנוסף מילוי מקום של עובדים בגין מחלה, חופשת לידה וכו'.
מר שלמה כתן | - מס' המועסקים 135, העניין בנושא היעדרויות עובדים סימפטום.
גב' נחמה שריקי | - בנושא היעדרויות נעשות פעולות ע"י אגף החינוך בשיתוף משאבי אנוש לצמצום ההיעדרויות. בעירייה המערכת ממוחשבת.
מר שבתאי צור - אבקש להצביע לאישור תקני סייעות מיימ בחינוך.
הצבעה: 4 בעד (שבתאי צור, מיריי אלטיט, אברהם עשור, שלמח כהן).
התלטה: להמליצ למועצת העיר לאשר את תקני סייעות מיימ בחינוך.
מר שבתאי צור - נועל את הישיבה.
נחמה שריקי | צור
גזברית העירייה | משנה לראש העיר
וועדת כספים
עיריית אשקלון | רח' הגבורה 7, מרכז נפתי אשקלון, ת.ד. 9001, מיקוד 78190, טל. 08-6792340/1 פקס. 08-6792550 מינהל כספים
אשקלון
משוד הפנים
דוח רבעוני לשנת 2015 | : שת | 205
זיחוי המסמך:
חתימת ראש הרשות: | /
/ | ₪
ו
/ | \
חתימת הגזבר: | כ 4
/ | 2
5 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2015
אשקלון
טופס 1 - תמצית מאזן
4 | 15
נכסים
6 | 6
נכסים נזילים: קופה ובנקים
7 | 207
הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
244
חייבים | - תשלומים לא מתוקצבים
1 | 7
סה"כ רכוש שוטף
השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח
686 | 99
1
| השקעות במימון קרנות מתוקצבות
7 | 7
סה"כ השקעות
גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל
גרעון לראשית השנה
0 | 0
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) (1)
(770)
גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדות
סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
13 | 0
גרעונות סופיים בתבייריס
סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבריייס (במינוס) (2)
סה"כ גרעון מצטבר בתבייריס סופיים
גרעונות בתקציב הבלתי רגיל
4 | ו
גרעונות מימון זמניים
(2,474) (1,685)
עודפי מימון זמניים
.
גרעון נטו
20 | 221
סה''כ נכסים
התחייבויות ועודפים
בנקים: משיכות יתר והלוואות
משרדי ממשלת
4
מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
104 | 10
ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו 7
תקבולים לא מתוקצבים:
707 | 29
פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
סה"כ התחיבויות שוטפות
8 | 00
קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל
קרנות בלתי מתוקצבות (3)
0 | 6
קרנות מתוקצבות
5
עודפים בתקציב הרגיל
עודף לראשית השנה
עודף (גרעון) בתקופת הדות
סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
עודפים בתקציב הבלתי רגיל
עודפי מימון זמניים
גרעונות מימון זמניים
סה''כ התחייבויות ועודפים
20 | 2
עמוד 2 מתוך 10
מספר ביקורת:
אשקלון | 5 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2015
חשבונות מקבילים
חייבים בגין אגרות והיטלים
עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות | 12 | 09| ערבויות שנתנו | 107
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל (1)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב''רים (2)
הלוואות לכסוי הגרעון
מענקים לכסוי הגרעון
קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון
סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
הרכב קרנות בלתי מתוקצבות (3+
קרן עודפים בתקציב הרגיל
קרן היטל השבחה | 9 | 10
קרן ממכירת נכסים | 2 | 109
קרן היטל מים | 10 | 120
קרן היטל ביוב | 8 | 115
קרנות אחרות | 27 | 20005
סה"כ קרנות | 6 | 2,009
(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות | 5 | 1
עמוד 3 מתוך 10
מספר ביקורת :
5 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2015
אשקלון
טופס 2 - תקציב רגיל
סטיה
תקציב שנתי *
סטיה
תקציב יחסי
ביצוע מצטבר
לתקופה
מהתקציב ב%
מהתקציב
מאושר
הכנסות
ארנונה כללית
)1,641(
21
,8
2007
224
5
99
00
הכנסות ממכירת מים
)192(
183
216
24
עצמיות חינוך
)5(%
)33(
2,|7
עצמיות רווחה
20%
02
20.06
7
עצמיות אחר
0
116
16
3
סה"כ עצמיות
תקבולים ממשרד החינוך
)5,866(
7
4
תקבולים ממשרד הרווחה
)1,608(
13
201
תקבולים ממשלתיים אחרים
)842(
19
5
07
מענק כללי לאיזון
)456(
5
156
מענקים מיועדים
תקבולים אחרים
)3,419(
)76(%
12
1.088
169
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון
0.4
13
4
מצטבר והנחות בארנונה
מענק לכיסוי גרעון מצטבךר
הנחות בארנונה (הכנסות)
0
08
106
83
1271
4
סה"כ הכנסות
)4,875(
16
הוצאות
הוצאות שכר כללי
07
)1,829(
פעולות כלליות
1383
)913(
1,008
הוצאות רכישת מים
סה"כ כלליות
)2,742(
000
0,006
112
שכר עובדי חינוך
)1,449(
פעולות חינוך
20004
)1,510(
220.0
3
סה"כ חינוך
)2,959(
22000
|08
שכר עובדי רווחה
)457(
פעולות רווחה
55
2,009
11
165
20,006
סה'יכ רווחה
סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות,
מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות
75
19
13
בארנונה
פרעון מלוות מים וביוב
2,000
0
0
פרעון מלוות אחרות
|07
42
116
4
סה'יכ פרעון מלוות
22.07
2
6
4
5
4
הוצבאות מימון
066
12
2,9
העברות והוצאות חד פעמיות
)2,058(
20
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון
4
4
16
מצטבר והנחות בארנונה
העברה לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הוצאות)
13
1,006
11
סה"כ הוצאות
)3,932(
9
עודף (גרעון)
)948(
)943(
עמוד 4 מתוך 10
מספר ביקורת:
אשקלון
5 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2015
טופס 3 - תקציב בלתי רגיל
שנה קודמת
תקופת הדוח
תקבולים בתקופת הדוח
מלוות מהאוצר
מלוות מאחרים
1.0020
השתתפות משרדי ממשלה
10
204
משרד הפנים
200
משרד הבטחון
2000
משרד החינוך
משרד הדתות
משרד העבודה והרווחה
55
משרד איכות הסביבה
11
משרד הבינוי והשיכון
משרד התשתיות
12
7
משרד התיירות
משרד התחבורת
208
18
משרדים אחרים
סה"כ השתתפות משרדי ממשלה
19
2,393
אחרים
השתתפות בעליסם
מקורות אחרים
15
העברה מקרנות הרשות
138
7
השתתפות תקציב רגיל
השתתפות תבריייס אחרים
סגירת גרעונות סופיים בתביירים
טחייכ תקבולים
220,005
תשלומים בתקופת הדוח
עבודות שבוצעו במשך השנה
00|
הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכדי)
6
ו
העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל
העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון
העברה לקרנות פיתוח
העברת עודפים לונבריייס אחרים
סה"כ תשלומים
233
2221
עודף (גרעון) בתקופת הדות
14
ותשלומים שנצברו לתתילת השנה
תקבולים שנצברו (תחילת שנה)
2,572
2,003
תשלומים שנצברו (תחילת שנה)
2203
יתרות זמניות נטו לתחילת השנה
)14,546(
)28,640(
תקגולים ותשלומים שנצברו לסוף התקופת
תקבולים שנצברו (סוף תקופה)
1
תשלומים שנצברו (סוף תקופה)
+1
עודף (גרעון) נטו
)15,880(
)14,546(
הרכב היתרת
עודפי מימון זמניים
2,174
15
גרעונות מימון זמניים
14
11
עודף (גרעון) נטו
)15,880(
)14,546(
(*)לאחר נכוי השקעות בפרויקטים שנסגרו בתקופת
תקבולים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
006
תשלומים (בנכוי פרויקטים שנסגרו)
16
עמוד 5 מתוך 10
מספר ביקורת:
אשקלון
5 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2015
טופס 4 - ריכוז תב''רים
ביצוע שנה ביצוע שנה | ביצ | ביצוע
ביצוע
ביצוע
ביצוע
הפרק חתקציבי | קודמת קודמת | תקופה זאת
ביצוע
מצטבר
מצטבר
מצטבר נטו
מצטבר
מצטבר
הכנטות | הוצאות הכנטות הוצאות
עודף
עודף
עודף/גרעון
הכנסות
הוצאות
הכנסות
הוצאות
1 מנהל כללי
2 מנחל כספי
3 הוצאות מימון
4 פרעון מלוות
1 תברואה | 9 | 00 | 222 | 2,202 | 05 | 08
207
2,100
7
2 שמירה ובטחון | 9 | 2,000 | 107 808 | 124 | 502 11
110
9
)3,159(
3 תכנון ובנין | 5 | 22 | 9 | 9 | 11 | 41
00
0
120
)120(
4 נכסים צבוריים | 17 | 1 172 14 7 | 99
1,009
13
3
07
)8,074(
5 חגיגות וארועים
6 שונות והשתתפויות 9 | 3 | 22008 | 2205 | 10
2008
21,052
24
7 כלכלה ותיירות
8 פיקות עירוני
9 שרותים חקלאיים
1 תינוך | 255 | 9 02 14 | 9
183
11
114
22
)8,368(
2 תרבות | 8 | 8 | 21001 | 204
1
)5,161(
3 בריאות
4 רווחה | 4 | 2200 | 22 | 3 | 18
55
4
)689(
5 דת | 1 | 2,000 | 066 | 66
66
66
6 קליטת עליה
7 איכות הסביבה
1 מים
2 בתי מטבחיים
3 נכסים | 1 | 100 | 17 | 17 141 | 11
18
18
4 תחבורה
55 תעטוקה
% חשמל
7 ביוב | 1 | 8
)82(
2
8 מפעלים אחרים
9 תשלומים לא רגילים
טהייכ | 2,3
1 | 21
14
)15,880(
עמוד 6 מתוך 10
מספר ביקורת:
אשקלון | 5 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2015
טופס 5 | - גביה וחייביט
ארנונה השנה עד | שנת | ארנונה סה''כ | מים השנה עד | מים שנה קודמת | מים | שנה רבעון זה 7 עו | שנה קודמת | רבעון זה | רבעון מקביל גביית פיגורים
יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה | 22.08 | 2,
חיוב / זיכוי נוסף | (13,950) | 223 | 2,755
העברה לחובות מסופקים (במינוס)
במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה | 189 | (42) | 44| | 2,005 הנחות ופטורים (במינוט) | (813) | (289) | (8,738) | (922)
מחיקת חובות בתקופת הדוח
סה"כ יתרת פיגורים לגבייה | 238247 | 249,109 | 206 גבייה בגין | = | הו
יתרת | בגין שנים קודמות | 272 | 227 | | 30607 | 31,966 | 31,933 מ גבייה שוטפת
חיוב תקופתי שוטף מצטבר | 17 | 0.21
חיוב/ויכוי נוטף כולל ריבית והצמדה | (520) | 19 | 19 הנחות ופטורים (במינוס) | (13,090) | (39,424)
מחיקת חובות (במינוט)
סה"כ חיוב תקופתי לגבייה | 7 | = | | 8699 | .. | יר | = % | = גבייח מראש
גבייה שוטפת | 220.05 | כ
סח'יכ גבייה שוטפת | שר | שש | יי
יתרת פיגורים לתקופה | | | 13005 | 00 2564
יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה | 227.6 | 22,02 | 2319 | ות 6 גבייה | (בניכוי הנחות) | 16% | 17% | 1% | 1% %6 סה"כ גבייה שוטפת מסהייכ חיוב תקופתי לגבייה (בניכוי הנחות) | 0% % גבייה שוטפת מטהייכ חיוב תקופתי | - כולל הנחות | % %6 טהייכ גבייה שוטפת מסחייכ חיוב תקופתי | - כולל הנחות | % % גבייה כוללת מסה'יכ חיוב לגביה | 2% | 2% | 1% | 1% כמות מים שנתית מאושרת באלפי מ"ק
כמות מים שנרכשה / הופקה באלפי מ"ק
כמות מים שנמכרה / חוייבה באלפי מ"ק
פחת באלפי ממייק
אחוז (%) הפחת
א ( | עמוד 7 מתוך 10
מספר ביקורת:
אשקלון
5 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2015
טופט 6 - ארנונה
שטח
תעריף שחוייב
תעריף משוקלל
תעריף שחוייב
תעריף משוקלל
טה''כ חיוב שנתי
סוג הנכטי
השנה במ"ר /
השנוי ב %
מקסימום בש''ח
מינימום בש'יח
בש''ח שנת נוכחית
באלפי ₪
שנה קודמת בש''ח
דונם
מבני מגוריט
07
21
4
15
משרדים שרותים ומסחר
00
07
24
)%
8
772
10
10
%
09
תעשיה
4
|08
3
6
בתי מלון
8 | ,2
6
3
1%
מלאכה
7
8
%
183
אדמה חקלאית (לדונם)
8
3
1%
112
קרקע תפוטה (לדונם)
3
2
8
0%
קרקע במפעל עתיר שטח (לדונם)
חניונים
2225
020
7
44
מבנה חקלאי
2
1
6
%
209
נכטי מדינה
0
207
65
4%
7
נכסים אחרים
5
|29
4
93
2
006
2,2
טה''כ שטח
תעריף שחוייב
תעריף משוקלל
תעריף שחוייב
תעריף משוקלל
השינוי ב
אזורי תעשיה משותפיט
סת''כ חיוב | ₪
השנה במ''ר
מקסימוט
מינימום
שנה נוכחית
%
שנה קודמת
בניכוי/תוספת חיוב ארנונה בגין אזורי
תעשייה משותפים
עמוד 8 מתוך 10
מספר ביקורת:
אשקלון
5 - לתקופה: רבעון 1, שנת 2015
טופט 7 - שכר ומשרות
תקציב 2015
ביצוע בפועל 2015 | הפרש
מט'
הפרק
מספר משרות | עלויות שכר
עלות | מס' משרות לפי | עלויות שכר - | מספר משרות | עלויות שכר הנהלה וכלליות
6
1
נבחרים
4 | 2,000
7 | 33 | 4 | 50
1
מנהל כללי
66 | 10
)267( | 13 | 102 | 3 | 05
מנהל כטפי
2
סה"כ | וכלליות
026 שר | 000
7
שירותים מקומיים
71
תברואה
55 | 1
200 | 2 | 3 | 001
71
שמירה ובטחון
8=
)66( | 1 | 14 | 7
3
תכנון ובנין עיר
8 | 1.05
4 | 2.23 | 593 | 2,006
74
ציבוריים
02 | 6
)95( | 5 | 2.76 | 6 | 1.2
76
שרותים עירוניים שונים
2 | 1.100
3 | 6 | ד | 6 | 112
8
פיקוח עירוני
(6 | 15
16 | 3 | 5
9
שירותים חקלאיים
סה"כ | מקומיים
10 | ב | 2
8
שרותים ממלכתיים
---₪
1
חינוך
2 | 006
66 | 16 | 5 | 112
2
תרבות
108 | 112
5 | 2.02 | 3 | 2.003
3
בריאות
6
רווחה
15 | 22.00
177 | 9 | 5
דת
קליטת עליה
6
5 | 11
8 | 1 | 70 | 9 | 8
57
איכות טביבה
יי | 1 | יי | ו
סה"כ שרותים ממלכתיים
0-2 | וק
מפעלים
פ
1
מים
21 | 229
5 | 14 | 9 | 7 | 16
בתי מטבחיים
93
נכטים
12 | 1.4
0 | 3 | 274 | 9 | 24
9%
תחבורה
מפעלי ביוב
97
12 | 1.9
2 | 10 | 155
מפעלים אחריסם
88
טחייכ מפעליט
רפ | א
ור | =
גימלאים
106 | 0
18 | 14 | 12 | 11
|
סחייב כללי
רכישת שרותי בוח אדם
תקציב 2015
ביצוע 2015 | הפרש עלויות
מספר מועסקים | עלות כוללת | מספר שעות
מספר מועסקים | עלות כוללת | מספר שעות
יועצים חיצוניים
שירותי כוח אדם
ייצ | == | 5
וו | ו | וו
סחייכ
עמוד 9 מתוך 10
אשקלון | 5 - שת קיפה: רבעון 1, שנת 2015
טופס 8 - בעלי שכר גבוה | טש אע | כ /
1
תיאור התפקיד | ת.ז. | דרוג | דרגה | שכר משולב | תוספות שכר | עבודה נוספת | החזר הוצאות | הפרשים העובד
עמוד 10 מתוך 10
מספר ביקורת:
שינויים בתקציב הרגיל לשנת 2015
תקציב לאחר אישור
מס
מספר חשבון
שם חשבון
סכום שינוי
תקציב מאושר
ועדת כספים
11
0
- | 0
הכנסה מק.צ.א.א.
0
0
0
0
הנחות מימון
| 5 | 0 | | | 2|%|
הנחות לזכאים עפי תקנ
110
0
0
190
-0
0
הנחות ש.קודמות
2
0
0
0
יוזמות סביבתיות בחינ
170
0
00
ת.חומש בתיייס יסודיים
ה.מהורים ב.תלמידים ב
110
0
0
-0
רווחה ממשלה-רווחה חי
0
10
רווחה הכנסה פעילות ח
0 1
5
-3
02
השלמת השכלה למבוגרים
||
10
0
5
5
השתת תהילייה -משרד גי
0
-6
0
0 2
-0
תרבות תורנית מ.חינוך
ל
-0
-0
0
פרחי ספורט
הכנסה ליגת קיצ אולמו
-0
-0
-0
השתת ממשלה-ספורט
-0
0
ב
0
17
הכנסות מחוגי ספורט
|1 | סס
טייפול בילדים בסיכון
-0
0
10
2
8
הכנסות שונות
הכנסות
|
ממשק עבודה-טלפונים נ
17
179
0
000
11
20
10
10
20
הוצאות משפטיות
10
21
0
0
|00
הנחות מימון והסדר
22
0
132[
(000
000
יוזמות סביבתיות בתינ
113
3
2.18
400
שרותי מוקד בסיסי משא
13 1
6
0
15
5
שרותימוקד הגא מ.חרום
16
5
0
העסקת נערים בחופשות
דמי חבר שלטון מקומי
103
200
26
200
10
170
7
0
10
10
משטרה ומאבטחיס
השתת חברה למוסדות חי
1870
28
09
4
5
12
29
10
10
10
תוכניות פדגוגיות
119
20
00
100
חומש אור החיים שכר
0
1
11
-0
0
ת.חומש אור החיים
חומש ארלוזורוב - שכר
2
9
264
ת. חומש ארלוזרוב
131
3
-%
0
56
חומש נווה ציון - שכר
(|00
46
9
-0
1
35
+0
0
ת.חומש נווה ציון
6
9 1
-0
0
00
חומש רותם - שכר
11
17
0
0
20
ת. חומש רותם
119
38
1000
2,000
חומש רמבייס - שכר
131
פב
1000
00
ת. חומש רמביים
חומש הראל - שכר
0
9 1
0
ת.חומש הראל
141
41
+0
0
0
חומש דקל - שכר
1.99
2+
0
+0
ת.חומש דקל
3+
1.1
+0
0
2,00
ב 112
44
10
10
10
שרותי מוקד מערכות אז
שינויים בתקציב הרגיל לשנת 2015
תקציב לאחר אישור
סבום שינוי
תקציב מאושר
שם חשבון
מספר חשבון
מס
ועדת כספים
4
-00
6
5
תיקונים בתי-ספר יסוד
0
-1
1
1-04
16
בדק בית - חומרים יסו
07
17
11-11
[7
ביטוח מזגנים
07
0
13
17
[8
שרותי מוקד בתיייס
עבודות קבלניות יסודי
18
-000
מים בים לאומנויות
0
5
0
12072
סל תלמיד אומנויות
0
-0
1
10
סל בית סיפרי אומנויו
0
-0
111
2
220
חומש לאיבחוניס ו/או
110
10
99
0
3
מים בים למדעים
ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס|ס
-6
122
16
54
-0
112
0
55
מים ביייס רמת כרמים
6
1132
16
56
מים אור חיים
מים אילנות
13
13
3
7
112
-0
88
מים אסף מימון
מים ארלוזרוב
1122
59
2,000
מים בית יחזקאל
172312
020
112
1
-%
18%
נווה ציון
2
-0
22,000
מים נוף ים אי
מים נאות אשקלון
12
-2
2
נווה דקלים
102
4
-0
3,000
132
5
17
-7
מים סיני
מים עוזיאל
1312
6
-0
0
122
|07
225
5
מים רותם
8
172
-0
מים רמבים
12
69
14
מים נוף ים בי
10
11202
164
-6
מים ממייד ברנע
מים הראל
112
71
2,000
-0
מים דקל
2
72
-0
1200
3
1202
מים כוכב הצפון
74
000
מים אור חיה
1302
75
0
מים אור מנחם-חבד
76
100
0
21
71
תקציב שוטף וקייטנות
סל בית ספרי בת'ייט יס
77
00
0
סל אחיד מדעים
10
9
0
9
סל בית ספרי מדעים
11
79
-0
20
0
112
20
10
164
6
חומרים ועזרים - גן מ
מהבית לביס
1
1,000
0
31
1
9
2
שכר מתמטיושפה-חרדים
0 1
0
16
קלאסיקיד-בתיייס
4
41 1
4
-6
00
17
5
10
-0
10
תוכיידיים בגני ובתי
סל תגבורים שכר
6
99 1
-0
00
200
10
7
18
0
השתתפויות מוסדות חינ
8
9 11
0
נחשון מניעת נשירה עכ
פעילות נחשון מניעת נ
1,131
0
7
7
00
1119
9
-9
0
שעות תגבור בתיייס אור
שינויים בתקציב הרגיל לשנת 2015
תקציב לאחר אישור
סבום שינוי
מספר חשבון
שם חשבון
תקציב מאושר
מס
ועדת כספים
13
תוכנית לימוד רובוטיק
-1
16
17312
1
-0
"(000
00
02
מפגשי סופרים בבתייס י
12
00
93
התערבות חינוכית רמביי
-6%
146
1000
94
העשרה ספרותית תאטרון
0
+0
113
55
צהרונים וקייטנות בגנייי
השלמת השכלה למבוגרים
125
125
0
13
%6
מועדון לעולי אתיופיה
0
+0
1106
7
8 | |
+0
2,000
22,000
117
חידון התניך
חומרים למ. חבצלת
-000
0
2,000
11
599
0
-0
2,000
111
1000
הוצאות שוטפות
להקת פולקלור איילברו
0
2,000
11
19
אתגר ואקסודוס-עיר לל
מל
10
119
12
0
11
13
אתגר ואקסודוס - שכר
יום ספורט בחנוכה לאת
0
0-
1.000
100
0-
0
00
155
19
שכר | מועדון א
000
10
22220
100
106
הוצאות אחרות
הפעלה מרכז שפירא
0
6
107
הפעלה מרכז תקוותנו
0
5
5
10
108
ותקציב רשת-וולד
23
6
9
100
109
הפעלה מרכז נווה דקלי
0
110
110
100
0
10
11
ניקיון האיצטדיון
0
2,000
112
11832
פרתחי ספורט
מ. עירוני לנוער | - שכ
1109
13
2,000
13
מרכז עירוני לנוער-
07
0
111
7
11%
הוב' הפעלה הפועל אשק
20
20
110
115
+2
10
113
12
116
שרותי מוקד רווחה
טיפול בילדים בסיכון
1.000
1000
20000
117
מועצה דתית-פעולות
6
0
53
יס של שקט | - שכר
00
-0
1000
119
119
שכר - ים של שקט
100
1101
1200
0
120
+0
11 | |
2,000
1.000
ביגוד עובדי חוצ
2,000
110
12
2000
7[
מיחשוב-ש.שנתי קופת ה
מרכזית טלפון מ.רכש ו
000
-0
13
4
אנטיוירוס מ.החלי פאו
10
1000
1000
12
134
שרותי מוקד-מ.קהילה ו
000
0
000
5
73
הנחות לפי חוק או תק
0
20
1000
156
20
20
100
17
הנחות ש.קודמות
0
5
ש:נויים בתקציב תפיתות לש נת 2015 גאלפי ₪
מקוד מימון חיצוני
סכום
תוספת
סכום
מספר
שאושד
לאשור
מימון ע''ח
מהות הפרויקט
שידורי
במועצה
עיריית
ועדת כספים
סכום
שם המקוו
00
00
מ.פניסם
רכישת טרקטורון
271
271
שדרוג מרכז ההפעלה הרשותי בבניין בי
מ.הפנים
214
216
מקלטים ברחובות אפריסם צור וזרעית
מ.פיס
10
10
10
ביצוע חניות ליד מוסדות
מ.הפנים
10
10
10
שיקום וסלילת כבישים ברחבי העיר
מ.הפנים
1000
1,000
100
מ.הפנים
הנגשת מבני ציבור ברחבי העיר
410
10
הקמת 2 מממיייס בשטח האיצטדיון העירוני
+0
220
ביצוע מערכת ספירנקלריס בהיכל הספורט
220
200
20
200
שיפוצ משרדים בבניין העירייה
פיתוח גנים הצללות וכיכרות
2,200
2,200
10
200
כצנלסון
-0
11
הקמת כלבייה עירונית
00
500
00
12
מ.להגנת
28
5
93
+3
סקר טבע עירוני
הסביבה
200
56
4
ביצוע ביייס ממד ברנע
1000
1000
15
תכנון מוצא ניקוז חוף ברנע
בניית כיכר ברח' קיבוץ גלויות/ הגבורה
400
400
16
מועדונית נצת ישראל
10
150
17
215
25
18
שיפוצים במעדונית שמיר
24
120
19
מ.תחבורה
תכנון בומת הנשיא/כיכר צפנייה
תכנון ורישוי בומת החלוצ/הרצל/כצנלסון
20
20
100
20
תכנון צומת שפירא/שני אליהו
20
10
100
21
מ.תחבורה
תחנות ומפרצים לקראת כניסה מפעילי תתייצ
29
\3
312
22
מ.תתבורה
10
100
200
23
מ.תחבורה
תכנון צומת בן גוריון/רבין
תכנון צומת התחייה/נחייל/בן גוריון
56
14
70
2%
מ.תתבורה
0
20
100
25
מ.תחבורה
תכנון צומת האומן/ המתכנן
20
00
100
26
מ.תחבורה
תכנון צומת בגין/ רבין
20
1000
20
27
מ.תחבורה
תכנון צומת דוד רמז/בן גוריון
2,000
99
599
סה'יב
₪ וה
הפרס הלאופי | כפגזר
כי בסיון תשע"ה
7 ביוני 2015
סיכום רבעון ראשון - ועדת השקעות
בתקופה 1-3/15 התקיימו 3 ועדות השקעות אשר דנו בתוריס המזומנים והשקעה בתיק ניירות הערך.
תזרים מזומנים
תזרים המזומנים נעשה יומי ושנתי.
יומי-הינו ביצוע בפועל ויתרות בבנק לנקודת ומן.
שנתי- הינו תחזית שנתית של הביצוע הצפוי בצד ההכנסות וההוצאות.
לאחר סיום חודש מתעדכנת התחזית השנתית.
תיק ניירות ערך
ניירות ערך מנוהלים בבנק ונעשיס שיחות וישיבות שוטפות בהתאם לצורך.
מדיניות ההשקעות
1 מ' ₪ נמצאים בניירות ערך סולידייס בהתאם לחוזר המנהל הכללי 4-2008.
כספים אלו מיועדים להוצאות בתקציב הפיתוח ובגלל פער עיתוי בין ההכנסה להוצאה הכסף מושקע בניירות ערך. ראוי לציין שהאינפלציה כרגע שואפת לאפס.
ברבעון וה התשואה חינה כ-2.5%.
0 כ0
נחמה שריקי
גזברית העירייה
לשכת סמנכ"ל כספים
פקס: 08/6792550 ; טלפון: 08/6792340
רחוב הגבורה 7, מרכז נפתי, ת"ד 9001, אשקלון 78190 עוצעצ
תאריך:
5 יוני, 2015
אל: חברי ועדת כספים
מאת: נחמה שריקי
הנדון: תוספת לסדר היום לישיבת ועדת כספים שמתקיימת ב-15.6.15 בנושא- תקני סייעות מ''מ בחינוך
מצ''ל בקשתה של גב' גלית אופיר מ''מ מנהל אגף משאבי אנוש לסדר
היום של וועדת כספים עבור תוספת של:
4 תקנים לסיייעות בגני הילדים
8 תקנים לסייעות כיתתיות. | ,
בברכה,
נחמה שריקי
גזברית העירייה
6 ש
לשכת סמנכ"ל כספים
טלפון: 08/6792340-1 ; פקס: 08/6792550
רחוב הגבורה 7, מרכז נפתי, ת"ד 9001, אשקלון 78190
תאריך: כ''ב בסיון תשע"ה
9 יוני, 2015
אל: גב' נחמה שריקי , גזברית העירייה
מאת: גלית אופיר, מ''מ מנהל אגף משאבי אנוש
הנדון :תוספת לסדר היום לישיבת ועדת כספים שמתקיימת ב-15.6.15 בנושא-תקני סייעות | בחינוך
במהלך השנים האחרונות הועסקו סייעות ממלאות מקום לסייעות בגני ילדים ולסייעות הכיתתיות (פדגוגיות) באמצעות החברה העירונית לתנוייס או חברת רס קרמ.
בחודשים האחרונים התקיימו מכרזים לקליטה לעירייה של סייעות ממלאות מקום הן לסייעות בגני הילדים והן לסייעות הכיתתיות.
בהמשך להעברת נתוני ההיעדרויות ליועצ הארגוני מר יעקב לוגסי, נקבע התקן הנדרש להפעלת
מילוי מקום:
סייעות בגני ילדים- 7.4 תקנים (בנוסף ל-10.48 תקנים מאושריסם)
סייעות כיתתיות- 6.8 תקנים.
אבקש להוסיף את הנושא כתוספת לסדר היום בוועדת כספים.
בברכה,
גלית אופיר
מ''מ מנהל אגף משאבי אנוש
2 9\\6
לשכת סמנכ"ל כספים
טלפון: 08/6792340-1 ; פקס: 08/6792550
רחוב הגבורה 7, מרכז נפתי, ת"ד 9001, אשקלון 78190 חהס!6א 357